正海磁材正海磁材财务分析报告
≈≈正海磁材300224≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1400│ 0.0400│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.2168│ 0.1400│ 0.0414│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1400│ 0.0400│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 3.2633│ 3.1609│ 3.2385│ 3.1844│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3497│ 0.2701│ 0.0657│ 0.3491│
│每股现金流量(元) │ 0.3529│ 0.3772│ 0.2721│ -0.2141│
│每股资本公积金(元) │ 1.5045│ 1.4856│ 1.4667│ 1.4479│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1882│ 0.1882│ 0.1882│ 0.1882│
│每股未分配利润(元) │ 0.6274│ 0.5428│ 0.6390│ 0.6036│
│净资产收益率(%) │ 6.8581│ 4.4040│ 1.0945│ 5.0936│
│加权净资产收益率(%) │ 6.9900│ 4.3400│ 1.1100│ 5.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.7599│ 4.2929│ 1.1321│ 4.2637│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.2300│ --│ 4.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 490667.08│ 453498.45│ 455870.05│ 397768.73│
│归属母公司股东权益 │ 267658.21│ 259265.40│ 265628.90│ 261187.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 240059.88│ 146270.99│ 62131.07│ 195394.03│
│营业成本(万元) │ 192363.71│ 115787.01│ 50644.45│ 152898.35│
│投资收益(万元) │ 992.49│ 684.21│ 244.17│ 1771.29│
│净利润(万元) │ 18563.25│ 11578.66│ 2887.87│ 13313.99│
│营业利润(万元) │ 20421.61│ 12611.02│ 2897.60│ 13758.27│
│利润总额(万元) │ 19783.13│ 12369.23│ 2665.28│ 13605.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 18356.26│ 11418.14│ 2907.37│ 13303.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 28684.37│ 22156.73│ 5389.31│ 28636.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0600│ 0.0200│ 0.1100│
│基本每股收益 │ 0.1100│ 0.0600│ 0.0158│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0600│ 0.0200│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 3.1116│ 3.0538│ 3.2039│ 3.1870│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2699│ 0.2436│ 0.1528│ 0.0794│
│每股现金流量(元) │ 0.1418│ 0.1179│ 0.1293│ -0.0198│
│每股资本公积金(元) │ 1.5180│ 1.5180│ 1.5180│ 1.5180│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1604│ 0.1604│ 0.1604│ 0.1604│
│每股未分配利润(元) │ 0.5878│ 0.5303│ 0.6808│ 0.6643│
│净资产收益率(%) │ 3.8103│ 2.0004│ 0.5156│ 3.5625│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7800│ 1.9400│ 0.5200│ 3.5300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4915│ 1.7729│ 0.4061│ 3.2241│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7200│ --│ 3.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 368106.58│ 351146.90│ 368617.44│ 361202.56│
│归属母公司股东权益 │ 255219.16│ 250479.84│ 262792.25│ 261400.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 134387.26│ 82485.46│ 34847.81│ 179855.84│
│营业成本(万元) │ 104429.45│ 65121.17│ 27762.80│ 144793.44│
│投资收益(万元) │ 1595.65│ 1342.76│ 491.00│ 4147.84│
│净利润(万元) │ 9664.14│ 4998.78│ 1356.20│ 8769.57│
│营业利润(万元) │ 9997.12│ 4931.52│ 1257.45│ 8515.74│
│利润总额(万元) │ 9947.56│ 4912.29│ 1259.72│ 8451.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 9724.64│ 5010.57│ 1354.99│ 9312.37│
│经营现金流量净额(万元)│ 22133.57│ 19978.78│ 12532.78│ 6511.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1700│ 0.1100│ -0.1000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2168│ 0.1400│ 0.1000│ -0.0900│
│每股净资产(元) │ 3.2633│ 3.1844│ 3.1870│ 3.2318│
│每股资本公积金(元) │ 1.5045│ 1.4479│ 1.5180│ 1.5102│
│每股未分配利润(元) │ 0.6274│ 0.6036│ 0.6643│ 0.5740│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3497│ 0.3491│ 0.0794│ 0.1662│
│每股现金流量(元) │ 0.3529│ -0.2141│ -0.0198│ 0.1497│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0422│ 2.4095│ 2.5354│ 2.6681│
│应收账款周转率 │ 3.7296│ 3.7266│ 3.1183│ 2.8823│
│总资产周转率 │ 0.5404│ 0.5149│ 0.4886│ 0.4423│
│营业收入增长率(%) │ 78.6329│ 8.6392│ 7.0599│ 40.8899│
│营业利润增长率(%) │ 104.2750│ 61.5629│ 174.3613│ -62.8163│
│利润总额增长率(%) │ 98.8742│ 60.9849│ 173.2816│ -261.0150│
│归属母公司净利润增长率│ 88.7604│ 42.8635│ 214.1772│ -180.2790│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 33.2948│ 10.1235│ -3.6697│ -2.5192│
│净资产增长率(%) │ 4.8739│ -0.0813│ -1.3872│ -10.1939│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.7328│ 7.9159│ 4.6480│ 6.8139│
│总资产收益率(%) │ 4.3232│ 2.8780│ 0.7005│ 3.5084│
│净资产收益率(%) │ 6.8581│ 4.4040│ 1.0945│ 5.0936│
│营业利润率(%) │ 8.5069│ 8.6217│ 4.6637│ 7.0413│
│销售毛利率(%) │ 19.8684│ 20.8408│ 18.4877│ 21.7487│
│销售净利率(%) │ 7.7328│ 7.9159│ 4.6480│ 6.8139│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0422│ 1.2998│ 0.5533│ 2.4095│
│固定资产周转率 │ 4.1066│ 2.6912│ 1.1613│ 3.7108│
│流动资产周转率 │ 0.7711│ 0.4898│ 0.2062│ 0.7337│
│总资产周转率 │ 0.5404│ 0.3437│ 0.1456│ 0.5149│
│股东权益周转率 │ 0.9042│ 0.5649│ 0.2317│ 0.7366│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6783│ 1.8100│ 1.8956│ 2.3200│
│速动比率(%) │ 1.1127│ 1.1738│ 1.2031│ 1.6831│
│产权比率 │ 0.8049│ 0.7332│ 0.7013│ 0.5077│
│应收账款周转率 │ 3.7296│ 2.6278│ 1.1740│ 3.7266│
│利息保障倍数 │ 55.9363│ 121.1218│ --│ 118.4932│
│资产负债率 │ 0.4460│ 0.4192│ 0.4086│ 0.3333│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 78.6329│ 77.3294│ 78.2926│ 8.6392│
│营业利润增长率(%) │ 104.2750│ 155.7230│ 130.4346│ 61.5629│
│总资产增长率(%) │ 33.2948│ 29.1478│ 23.6702│ 10.1235│
│固定资产增长率(%) │ --│ 10.4960│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.9073│ 3.5245│ 1.0593│ -0.0763│
│净利润增长率(%) │ 92.0839│ 131.6295│ 112.9377│ 51.8203│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.5499│ 57.1701│ 58.2686│ 65.6633│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.3990│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.4215│ 70.5847│ 71.4127│ 69.6750│
│无形资产比率(%) │ 4.0826│ 3.2184│ 3.0752│ 3.3732│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 490667.08│ 453498.45│ 455870.05│ 397768.73│
│流动资产 │ 345535.02│ 320100.48│ 325549.00│ 277145.34│
│非流动资产 │ 145132.06│ 133397.96│ 130321.05│ 120623.39│
│固定资产 │ 64440.23│ 56229.11│ 54524.73│ 52474.56│
│货币资金 │ 70247.91│ 70485.83│ 79645.83│ 51719.44│
│存货 │ 116456.94│ 106229.77│ 111126.20│ 71932.39│
│应收账款 │ 77745.94│ 60338.29│ 54861.77│ 50986.38│
│其他应收款 │ --│ 409.18│ --│ 287.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20031.84│ 14595.44│ 14018.78│ 13417.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 42124.59│ 29328.24│ 50144.65│ 23647.55│
│流动负债 │ 205878.79│ 176854.31│ 171741.01│ 119456.65│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 218814.98│ 190085.62│ 186273.75│ 132593.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 123398.56│ 121851.14│ 120303.71│ 118756.29│
│未分配利润 │ 51456.77│ 44518.65│ 52412.21│ 49504.84│
│归属于母公司所│ 267658.21│ 259265.40│ 265628.90│ 261187.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 271852.10│ 263412.82│ 269596.30│ 265174.87│
│商誉 │ 1822.96│ 1822.96│ 1822.96│ 1822.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 368106.58│ 351146.90│ 368617.44│ 361202.56│
│流动资产 │ 250665.61│ 238299.18│ 258770.99│ 255452.93│
│非流动资产 │ 117440.97│ 112847.72│ 109846.45│ 105749.64│
│固定资产 │ 51274.67│ 50887.91│ 51952.95│ 52836.62│
│货币资金 │ 57197.91│ 55316.13│ 60910.14│ 47978.13│
│存货 │ 67127.98│ 63629.18│ 67291.10│ 54978.00│
│应收账款 │ 50088.05│ 45860.94│ 43311.84│ 53876.75│
│其他应收款 │ --│ 254.35│ --│ 289.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13852.56│ 12526.60│ 12894.30│ 13113.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 550.00│ 1950.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 336.69│
│应付账款 │ 24652.99│ 23426.50│ 22144.22│ 19041.56│
│流动负债 │ 96209.32│ 88775.56│ 94788.21│ 88535.32│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 108971.02│ 96701.95│ 101847.08│ 95825.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 124508.72│ 124508.72│ 124508.72│ 124508.72│
│未分配利润 │ 48209.54│ 43495.47│ 55844.22│ 54489.23│
│归属于母公司所│ 255219.16│ 250479.84│ 262792.25│ 261400.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 259135.56│ 254444.95│ 266770.36│ 265377.41│
│商誉 │ 1822.96│ 1822.96│ 1822.96│ 1822.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 240059.88│ 146270.99│ 62131.07│ 195394.03│
│营业收入 │ 240059.88│ 146270.99│ 62131.07│ 195394.03│
│营业总成本 │ 221439.79│ 133694.71│ 59476.92│ 184349.40│
│营业成本 │ 192363.71│ 115787.01│ 50644.45│ 152898.35│
│财务费用 │ 350.96│ 100.37│ -193.78│ 109.05│
│管理费用 │ 9789.10│ 6525.56│ 3555.48│ 12593.09│
│营业利润 │ 20421.61│ 12611.02│ 2897.60│ 13758.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 992.49│ 684.21│ 244.17│ 1771.29│
│营业外收支净额│ -638.48│ -241.79│ -232.32│ -152.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19783.13│ 12369.23│ 2665.28│ 13605.37│
│所得税费用 │ 1219.88│ 790.57│ -222.60│ 291.38│
│归属母公司净利│ 18356.26│ 11418.14│ 2907.37│ 13303.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18563.25│ 11578.66│ 2887.87│ 13313.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 134387.26│ 82485.46│ 34847.81│ 179855.84│
│营业收入 │ 134387.26│ 82485.46│ 34847.81│ 179855.84│
│营业总成本 │ 126789.44│ 78979.66│ 34417.07│ 176385.22│
│营业成本 │ 104429.45│ 65121.17│ 27762.80│ 144793.44│
│财务费用 │ -418.06│ -586.44│ -509.16│ -525.67│
│管理费用 │ 8226.76│ 5446.89│ 2697.05│ 8690.41│
│营业利润 │ 9997.12│ 4931.52│ 1257.45│ 8515.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1595.65│ 1342.76│ 491.00│ 4147.84│
│营业外收支净额│ -49.55│ -19.23│ 2.27│ -64.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9947.56│ 4912.29│ 1259.72│ 8451.33│
│所得税费用 │ 283.43│ -86.50│ -96.48│ -318.24│
│归属母公司净利│ 9724.64│ 5010.57│ 1354.99│ 9312.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9664.14│ 4998.78│ 1356.20│ 8769.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 241601.52│ 156791.13│ 66245.64│ 224893.08│
│经营现金流出小计│ 212917.15│ 134634.40│ 60856.33│ 196256.82│
│经营现金流量净额│ 28684.37│ 22156.73│ 5389.31│ 28636.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 53323.77│ 46513.14│ 30042.96│ 2068.54│
│投资现金流出小计│ 25207.92│ 12396.29│ 7360.21│ 35802.65│
│投资现金流量净额│ 28115.85│ 34116.84│ 22682.75│ -33734.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14102.41│ 14582.26│ 14651.56│ 20491.78│
│筹资现金流出小计│ 41782.04│ 39846.53│ 20529.42│ 32476.45│
│筹资现金流量净额│ -27679.63│ -25264.27│ -5877.86│ -11984.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -174.28│ -73.58│ 120.12│ -479.76│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 28946.31│ 30935.73│ 22314.32│ -17562.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 166885.42│ 113566.10│ 54890.90│ 196346.62│
│经营现金流出小计│ 144751.85│ 93587.33│ 42358.12│ 189835.33│
│经营现金流量净额│ 22133.57│ 19978.78│ 12532.78│ 6511.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15354.27│ 13596.52│ 6241.45│ 26718.83│
│投资现金流出小计│ 10179.09│ 8371.88│ 4813.67│ 18101.24│
│投资现金流量净额│ 5175.18│ 5224.64│ 1427.78│ 8617.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13713.60│ 13713.60│ 13647.70│ 11263.79│
│筹资现金流出小计│ 29372.54│ 29499.84│ 17193.93│ 27886.17│
│筹资现金流量净额│ -15658.94│ -15786.24│ -3546.23│ -16622.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -16.49│ 254.46│ 187.45│ -130.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11633.31│ 9671.63│ 10601.78│ -1623.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 70247.91│ 51719.44│ 47978.13│ 7.80│
│短期借款 │ --│ --│ 1950.00│ --│
│应收账款 │ 77745.94│ 50986.38│ 53876.75│ -5.36│
│其他应收款 │ --│ --│ 289.20│ --│
│应付账款 │ 42124.59│ 23647.55│ 19041.56│ 24.19│
│在建工程 │ --│ --│ 13426.90│ --│
│存货的减少 │ --│ -16288.43│ 3146.58│ -617.66│
│流动负债合计 │ 205878.79│ 119456.65│ 88535.32│ 34.93│
│负债合计 │ 218814.98│ 132593.85│ 95825.15│ 38.37│
│营业利润 │ 20421.61│ 13758.27│ 8515.74│ 61.56│
│利润总额 │ 19783.13│ 13605.37│ 8451.33│ 60.98│
│归属于母公司所有│ 18356.26│ 13303.98│ 9312.37│ 42.86│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 51456.77│ 49504.84│ 54489.23│ -9.15│
│营业外收支净额 │ -638.48│ -152.91│ -64.41│ -137.40│
│购买商品、接受劳│ 178717.65│ 158271.92│ 153321.34│ 3.23│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 241601.52│ 224893.08│ 196346.62│ 14.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 212917.15│ 196256.82│ 189835.33│ 3.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 28684.37│ 28636.25│ 6511.29│ 339.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 53323.77│ 2068.54│ 26718.83│ -92.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25207.92│ 35802.65│ 18101.24│ 97.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 28115.85│ -33734.11│ 8617.59│ -491.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 25207.92│ 14657.34│ 18101.24│ -19.03│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14102.41│ 20491.78│ 11263.79│ 81.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 41782.04│ 32476.45│ 27886.17│ 16.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -27679.63│ -11984.67│ -16622.38│ 27.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 16404.33│ 16022.07│ 154.40│ 10276.99│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 28946.31│ -17562.28│ -1623.77│ -981.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 27473.89│ -15242.42│ 280.25│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 27473.89│ -15242.42│ 280.25│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 61006.77│ 31.2224│ 3579.34│ 26.9043│
│第三季度│ 51901.81│ 26.5626│ 4714.07│ 35.4335│
│第二季度│ 47637.64│ 24.3803│ 3655.58│ 27.4773│
│第一季度│ 34847.81│ 17.8346│ 1354.99│ 10.1849│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 53959.97│ 30.0018│ 912.39│ 9.7976│
│第三季度│ 44704.99│ 24.8560│ 3549.69│ 38.1180│
│第二季度│ 45086.37│ 25.0681│ 4159.30│ 44.6642│
│第一季度│ 36104.52│ 20.0741│ 690.99│ 7.4202│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1400│ 0.0400│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.2168│ 0.1400│ 0.0414│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1400│ 0.0400│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 3.2633│ 3.1609│ 3.2385│ 3.1844│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3497│ 0.2701│ 0.0657│ 0.3491│
│每股现金流量(元) │ 0.3529│ 0.3772│ 0.2721│ -0.2141│
│每股资本公积金(元) │ 1.5045│ 1.4856│ 1.4667│ 1.4479│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1882│ 0.1882│ 0.1882│ 0.1882│
│每股未分配利润(元) │ 0.6274│ 0.5428│ 0.6390│ 0.6036│
│净资产收益率(%) │ 6.8581│ 4.4040│ 1.0945│ 5.0936│
│加权净资产收益率(%) │ 6.9900│ 4.3400│ 1.1100│ 5.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.7599│ 4.2929│ 1.1321│ 4.2637│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.2300│ --│ 4.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 490667.08│ 453498.45│ 455870.05│ 397768.73│
│归属母公司股东权益 │ 267658.21│ 259265.40│ 265628.90│ 261187.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 240059.88│ 146270.99│ 62131.07│ 195394.03│
│营业成本(万元) │ 192363.71│ 115787.01│ 50644.45│ 152898.35│
│投资收益(万元) │ 992.49│ 684.21│ 244.17│ 1771.29│
│净利润(万元) │ 18563.25│ 11578.66│ 2887.87│ 13313.99│
│营业利润(万元) │ 20421.61│ 12611.02│ 2897.60│ 13758.27│
│利润总额(万元) │ 19783.13│ 12369.23│ 2665.28│ 13605.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 18356.26│ 11418.14│ 2907.37│ 13303.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 28684.37│ 22156.73│ 5389.31│ 28636.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0600│ 0.0200│ 0.1100│
│基本每股收益 │ 0.1100│ 0.0600│ 0.0158│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0600│ 0.0200│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 3.1116│ 3.0538│ 3.2039│ 3.1870│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2699│ 0.2436│ 0.1528│ 0.0794│
│每股现金流量(元) │ 0.1418│ 0.1179│ 0.1293│ -0.0198│
│每股资本公积金(元) │ 1.5180│ 1.5180│ 1.5180│ 1.5180│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1604│ 0.1604│ 0.1604│ 0.1604│
│每股未分配利润(元) │ 0.5878│ 0.5303│ 0.6808│ 0.6643│
│净资产收益率(%) │ 3.8103│ 2.0004│ 0.5156│ 3.5625│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7800│ 1.9400│ 0.5200│ 3.5300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4915│ 1.7729│ 0.4061│ 3.2241│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7200│ --│ 3.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 368106.58│ 351146.90│ 368617.44│ 361202.56│
│归属母公司股东权益 │ 255219.16│ 250479.84│ 262792.25│ 261400.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 134387.26│ 82485.46│ 34847.81│ 179855.84│
│营业成本(万元) │ 104429.45│ 65121.17│ 27762.80│ 144793.44│
│投资收益(万元) │ 1595.65│ 1342.76│ 491.00│ 4147.84│
│净利润(万元) │ 9664.14│ 4998.78│ 1356.20│ 8769.57│
│营业利润(万元) │ 9997.12│ 4931.52│ 1257.45│ 8515.74│
│利润总额(万元) │ 9947.56│ 4912.29│ 1259.72│ 8451.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 9724.64│ 5010.57│ 1354.99│ 9312.37│
│经营现金流量净额(万元)│ 22133.57│ 19978.78│ 12532.78│ 6511.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1700│ 0.1100│ -0.1000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2168│ 0.1400│ 0.1000│ -0.0900│
│每股净资产(元) │ 3.2633│ 3.1844│ 3.1870│ 3.2318│
│每股资本公积金(元) │ 1.5045│ 1.4479│ 1.5180│ 1.5102│
│每股未分配利润(元) │ 0.6274│ 0.6036│ 0.6643│ 0.5740│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3497│ 0.3491│ 0.0794│ 0.1662│
│每股现金流量(元) │ 0.3529│ -0.2141│ -0.0198│ 0.1497│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0422│ 2.4095│ 2.5354│ 2.6681│
│应收账款周转率 │ 3.7296│ 3.7266│ 3.1183│ 2.8823│
│总资产周转率 │ 0.5404│ 0.5149│ 0.4886│ 0.4423│
│营业收入增长率(%) │ 78.6329│ 8.6392│ 7.0599│ 40.8899│
│营业利润增长率(%) │ 104.2750│ 61.5629│ 174.3613│ -62.8163│
│利润总额增长率(%) │ 98.8742│ 60.9849│ 173.2816│ -261.0150│
│归属母公司净利润增长率│ 88.7604│ 42.8635│ 214.1772│ -180.2790│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 33.2948│ 10.1235│ -3.6697│ -2.5192│
│净资产增长率(%) │ 4.8739│ -0.0813│ -1.3872│ -10.1939│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.7328│ 7.9159│ 4.6480│ 6.8139│
│总资产收益率(%) │ 4.3232│ 2.8780│ 0.7005│ 3.5084│
│净资产收益率(%) │ 6.8581│ 4.4040│ 1.0945│ 5.0936│
│营业利润率(%) │ 8.5069│ 8.6217│ 4.6637│ 7.0413│
│销售毛利率(%) │ 19.8684│ 20.8408│ 18.4877│ 21.7487│
│销售净利率(%) │ 7.7328│ 7.9159│ 4.6480│ 6.8139│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0422│ 1.2998│ 0.5533│ 2.4095│
│固定资产周转率 │ 4.1066│ 2.6912│ 1.1613│ 3.7108│
│流动资产周转率 │ 0.7711│ 0.4898│ 0.2062│ 0.7337│
│总资产周转率 │ 0.5404│ 0.3437│ 0.1456│ 0.5149│
│股东权益周转率 │ 0.9042│ 0.5649│ 0.2317│ 0.7366│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6783│ 1.8100│ 1.8956│ 2.3200│
│速动比率(%) │ 1.1127│ 1.1738│ 1.2031│ 1.6831│
│产权比率 │ 0.8049│ 0.7332│ 0.7013│ 0.5077│
│应收账款周转率 │ 3.7296│ 2.6278│ 1.1740│ 3.7266│
│利息保障倍数 │ 55.9363│ 121.1218│ --│ 118.4932│
│资产负债率 │ 0.4460│ 0.4192│ 0.4086│ 0.3333│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 78.6329│ 77.3294│ 78.2926│ 8.6392│
│营业利润增长率(%) │ 104.2750│ 155.7230│ 130.4346│ 61.5629│
│总资产增长率(%) │ 33.2948│ 29.1478│ 23.6702│ 10.1235│
│固定资产增长率(%) │ --│ 10.4960│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.9073│ 3.5245│ 1.0593│ -0.0763│
│净利润增长率(%) │ 92.0839│ 131.6295│ 112.9377│ 51.8203│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.5499│ 57.1701│ 58.2686│ 65.6633│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.3990│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.4215│ 70.5847│ 71.4127│ 69.6750│
│无形资产比率(%) │ 4.0826│ 3.2184│ 3.0752│ 3.3732│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 490667.08│ 453498.45│ 455870.05│ 397768.73│
│流动资产 │ 345535.02│ 320100.48│ 325549.00│ 277145.34│
│非流动资产 │ 145132.06│ 133397.96│ 130321.05│ 120623.39│
│固定资产 │ 64440.23│ 56229.11│ 54524.73│ 52474.56│
│货币资金 │ 70247.91│ 70485.83│ 79645.83│ 51719.44│
│存货 │ 116456.94│ 106229.77│ 111126.20│ 71932.39│
│应收账款 │ 77745.94│ 60338.29│ 54861.77│ 50986.38│
│其他应收款 │ --│ 409.18│ --│ 287.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20031.84│ 14595.44│ 14018.78│ 13417.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 42124.59│ 29328.24│ 50144.65│ 23647.55│
│流动负债 │ 205878.79│ 176854.31│ 171741.01│ 119456.65│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 218814.98│ 190085.62│ 186273.75│ 132593.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 123398.56│ 121851.14│ 120303.71│ 118756.29│
│未分配利润 │ 51456.77│ 44518.65│ 52412.21│ 49504.84│
│归属于母公司所│ 267658.21│ 259265.40│ 265628.90│ 261187.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 271852.10│ 263412.82│ 269596.30│ 265174.87│
│商誉 │ 1822.96│ 1822.96│ 1822.96│ 1822.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 368106.58│ 351146.90│ 368617.44│ 361202.56│
│流动资产 │ 250665.61│ 238299.18│ 258770.99│ 255452.93│
│非流动资产 │ 117440.97│ 112847.72│ 109846.45│ 105749.64│
│固定资产 │ 51274.67│ 50887.91│ 51952.95│ 52836.62│
│货币资金 │ 57197.91│ 55316.13│ 60910.14│ 47978.13│
│存货 │ 67127.98│ 63629.18│ 67291.10│ 54978.00│
│应收账款 │ 50088.05│ 45860.94│ 43311.84│ 53876.75│
│其他应收款 │ --│ 254.35│ --│ 289.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13852.56│ 12526.60│ 12894.30│ 13113.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 550.00│ 1950.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 336.69│
│应付账款 │ 24652.99│ 23426.50│ 22144.22│ 19041.56│
│流动负债 │ 96209.32│ 88775.56│ 94788.21│ 88535.32│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 108971.02│ 96701.95│ 101847.08│ 95825.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 124508.72│ 124508.72│ 124508.72│ 124508.72│
│未分配利润 │ 48209.54│ 43495.47│ 55844.22│ 54489.23│
│归属于母公司所│ 255219.16│ 250479.84│ 262792.25│ 261400.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 259135.56│ 254444.95│ 266770.36│ 265377.41│
│商誉 │ 1822.96│ 1822.96│ 1822.96│ 1822.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 240059.88│ 146270.99│ 62131.07│ 195394.03│
│营业收入 │ 240059.88│ 146270.99│ 62131.07│ 195394.03│
│营业总成本 │ 221439.79│ 133694.71│ 59476.92│ 184349.40│
│营业成本 │ 192363.71│ 115787.01│ 50644.45│ 152898.35│
│财务费用 │ 350.96│ 100.37│ -193.78│ 109.05│
│管理费用 │ 9789.10│ 6525.56│ 3555.48│ 12593.09│
│营业利润 │ 20421.61│ 12611.02│ 2897.60│ 13758.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 992.49│ 684.21│ 244.17│ 1771.29│
│营业外收支净额│ -638.48│ -241.79│ -232.32│ -152.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19783.13│ 12369.23│ 2665.28│ 13605.37│
│所得税费用 │ 1219.88│ 790.57│ -222.60│ 291.38│
│归属母公司净利│ 18356.26│ 11418.14│ 2907.37│ 13303.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18563.25│ 11578.66│ 2887.87│ 13313.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 134387.26│ 82485.46│ 34847.81│ 179855.84│
│营业收入 │ 134387.26│ 82485.46│ 34847.81│ 179855.84│
│营业总成本 │ 126789.44│ 78979.66│ 34417.07│ 176385.22│
│营业成本 │ 104429.45│ 65121.17│ 27762.80│ 144793.44│
│财务费用 │ -418.06│ -586.44│ -509.16│ -525.67│
│管理费用 │ 8226.76│ 5446.89│ 2697.05│ 8690.41│
│营业利润 │ 9997.12│ 4931.52│ 1257.45│ 8515.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1595.65│ 1342.76│ 491.00│ 4147.84│
│营业外收支净额│ -49.55│ -19.23│ 2.27│ -64.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9947.56│ 4912.29│ 1259.72│ 8451.33│
│所得税费用 │ 283.43│ -86.50│ -96.48│ -318.24│
│归属母公司净利│ 9724.64│ 5010.57│ 1354.99│ 9312.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9664.14│ 4998.78│ 1356.20│ 8769.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 241601.52│ 156791.13│ 66245.64│ 224893.08│
│经营现金流出小计│ 212917.15│ 134634.40│ 60856.33│ 196256.82│
│经营现金流量净额│ 28684.37│ 22156.73│ 5389.31│ 28636.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 53323.77│ 46513.14│ 30042.96│ 2068.54│
│投资现金流出小计│ 25207.92│ 12396.29│ 7360.21│ 35802.65│
│投资现金流量净额│ 28115.85│ 34116.84│ 22682.75│ -33734.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14102.41│ 14582.26│ 14651.56│ 20491.78│
│筹资现金流出小计│ 41782.04│ 39846.53│ 20529.42│ 32476.45│
│筹资现金流量净额│ -27679.63│ -25264.27│ -5877.86│ -11984.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -174.28│ -73.58│ 120.12│ -479.76│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 28946.31│ 30935.73│ 22314.32│ -17562.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 166885.42│ 113566.10│ 54890.90│ 196346.62│
│经营现金流出小计│ 144751.85│ 93587.33│ 42358.12│ 189835.33│
│经营现金流量净额│ 22133.57│ 19978.78│ 12532.78│ 6511.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15354.27│ 13596.52│ 6241.45│ 26718.83│
│投资现金流出小计│ 10179.09│ 8371.88│ 4813.67│ 18101.24│
│投资现金流量净额│ 5175.18│ 5224.64│ 1427.78│ 8617.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13713.60│ 13713.60│ 13647.70│ 11263.79│
│筹资现金流出小计│ 29372.54│ 29499.84│ 17193.93│ 27886.17│
│筹资现金流量净额│ -15658.94│ -15786.24│ -3546.23│ -16622.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -16.49│ 254.46│ 187.45│ -130.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11633.31│ 9671.63│ 10601.78│ -1623.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 70247.91│ 51719.44│ 47978.13│ 7.80│
│短期借款 │ --│ --│ 1950.00│ --│
│应收账款 │ 77745.94│ 50986.38│ 53876.75│ -5.36│
│其他应收款 │ --│ --│ 289.20│ --│
│应付账款 │ 42124.59│ 23647.55│ 19041.56│ 24.19│
│在建工程 │ --│ --│ 13426.90│ --│
│存货的减少 │ --│ -16288.43│ 3146.58│ -617.66│
│流动负债合计 │ 205878.79│ 119456.65│ 88535.32│ 34.93│
│负债合计 │ 218814.98│ 132593.85│ 95825.15│ 38.37│
│营业利润 │ 20421.61│ 13758.27│ 8515.74│ 61.56│
│利润总额 │ 19783.13│ 13605.37│ 8451.33│ 60.98│
│归属于母公司所有│ 18356.26│ 13303.98│ 9312.37│ 42.86│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 51456.77│ 49504.84│ 54489.23│ -9.15│
│营业外收支净额 │ -638.48│ -152.91│ -64.41│ -137.40│
│购买商品、接受劳│ 178717.65│ 158271.92│ 153321.34│ 3.23│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 241601.52│ 224893.08│ 196346.62│ 14.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 212917.15│ 196256.82│ 189835.33│ 3.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 28684.37│ 28636.25│ 6511.29│ 339.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 53323.77│ 2068.54│ 26718.83│ -92.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25207.92│ 35802.65│ 18101.24│ 97.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 28115.85│ -33734.11│ 8617.59│ -491.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 25207.92│ 14657.34│ 18101.24│ -19.03│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14102.41│ 20491.78│ 11263.79│ 81.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 41782.04│ 32476.45│ 27886.17│ 16.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -27679.63│ -11984.67│ -16622.38│ 27.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 16404.33│ 16022.07│ 154.40│ 10276.99│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 28946.31│ -17562.28│ -1623.77│ -981.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 27473.89│ -15242.42│ 280.25│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 27473.89│ -15242.42│ 280.25│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 61006.77│ 31.2224│ 3579.34│ 26.9043│
│第三季度│ 51901.81│ 26.5626│ 4714.07│ 35.4335│
│第二季度│ 47637.64│ 24.3803│ 3655.58│ 27.4773│
│第一季度│ 34847.81│ 17.8346│ 1354.99│ 10.1849│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 53959.97│ 30.0018│ 912.39│ 9.7976│
│第三季度│ 44704.99│ 24.8560│ 3549.69│ 38.1180│
│第二季度│ 45086.37│ 25.0681│ 4159.30│ 44.6642│
│第一季度│ 36104.52│ 20.0741│ 690.99│ 7.4202│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘