安利股份安利股份财务分析报告
≈≈安利股份300218≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4546│ 0.3143│ 0.1272│ 0.2325│
│基本每股收益 │ 0.4288│ 0.3143│ 0.1272│ 0.1638│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4546│ 0.3143│ 0.1272│ 0.2325│
│每股净资产(元) │ 5.2814│ 5.1356│ 5.0594│ 4.9269│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1676│ -0.0681│ -0.2947│ 0.6899│
│每股现金流量(元) │ -0.5034│ -0.5111│ -0.4017│ -0.0560│
│每股资本公积金(元) │ 1.6667│ 1.6667│ 1.6667│ 1.6667│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4447│ 0.4447│ 0.4447│ 0.4447│
│每股未分配利润(元) │ 2.1811│ 2.0409│ 1.9638│ 1.8366│
│净资产收益率(%) │ 8.6066│ 6.1201│ 2.5140│ 4.7196│
│加权净资产收益率(%) │ 8.9200│ 6.2300│ 2.5500│ 4.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.1190│ 5.9710│ 2.5140│ 3.3243│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.0800│ --│ 3.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 218069.79│ 206757.95│ 206385.30│ 207973.03│
│归属母公司股东权益 │ 114599.36│ 111435.33│ 109781.32│ 106906.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 148750.28│ 95244.01│ 44263.85│ 154658.51│
│营业成本(万元) │ 114332.78│ 72136.59│ 33782.54│ 124815.86│
│投资收益(万元) │ 671.63│ 573.38│ 327.22│ 328.08│
│净利润(万元) │ 10045.65│ 6972.88│ 2745.35│ 5238.89│
│营业利润(万元) │ 11310.65│ 8035.17│ 3118.21│ 6432.33│
│利润总额(万元) │ 10692.53│ 7437.34│ 2984.46│ 5472.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 9863.15│ 6820.00│ 2759.95│ 5045.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 3636.12│ -1476.83│ -6394.00│ 14970.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0786│ -0.0740│ -0.0366│ 0.3277│
│基本每股收益 │ 0.0499│ -0.0947│ -0.0481│ 0.1821│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0786│ -0.0740│ -0.0366│ 0.3277│
│每股净资产(元) │ 4.7954│ 4.6649│ 4.8122│ 4.8500│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3386│ -0.2759│ -0.3946│ 0.7414│
│每股现金流量(元) │ -0.2826│ -0.5664│ -0.5564│ 0.1121│
│每股资本公积金(元) │ 1.6660│ 1.6660│ 1.6663│ 1.6663│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4093│ 0.4093│ 0.4093│ 0.4093│
│每股未分配利润(元) │ 1.7181│ 1.5655│ 1.7229│ 1.7595│
│净资产收益率(%) │ 1.6382│ -1.5856│ -0.7616│ 6.7589│
│加权净资产收益率(%) │ 1.6300│ -1.5500│ -0.7600│ 6.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0409│ -2.0306│ -1.0007│ 3.7557│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.9900│ --│ 3.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 204272.76│ 188525.68│ 192655.21│ 204785.79│
│归属母公司股东权益 │ 104053.44│ 101221.80│ 104418.17│ 105214.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 104833.73│ 55296.59│ 29159.55│ 169483.89│
│营业成本(万元) │ 82646.91│ 45146.17│ 24188.60│ 135688.57│
│投资收益(万元) │ 23.60│ 20.40│ 10.93│ 656.67│
│净利润(万元) │ 1806.49│ -1681.86│ -877.21│ 7282.13│
│营业利润(万元) │ 2148.63│ -1256.19│ -580.20│ 8074.47│
│利润总额(万元) │ 1726.27│ -1304.14│ -604.33│ 7512.36│
│归属母公司净利润(万元)│ 1704.58│ -1604.99│ -795.24│ 7111.27│
│经营现金流量净额(万元)│ 7348.09│ -5985.88│ -8561.43│ 16087.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4546│ 0.2325│ 0.3277│ 0.1062│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4288│ 0.1638│ 0.1821│ 0.1160│
│每股净资产(元) │ 5.2814│ 4.9269│ 4.8500│ 4.5886│
│每股资本公积金(元) │ 1.6667│ 1.6667│ 1.6663│ 1.6621│
│每股未分配利润(元) │ 2.1811│ 1.8366│ 1.7595│ 1.5548│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1676│ 0.6899│ 0.7414│ 0.9018│
│每股现金流量(元) │ -0.5034│ -0.0560│ 0.1121│ 0.4041│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.9764│ 3.7898│ 4.1482│ 4.4896│
│应收账款周转率 │ 7.0123│ 10.0305│ 12.0700│ 13.1512│
│总资产周转率 │ 0.6983│ 0.7494│ 0.8197│ 0.8319│
│营业收入增长率(%) │ 41.8916│ -8.7474│ 0.9175│ 12.4903│
│营业利润增长率(%) │ 426.4115│ -20.3374│ 333.9600│ 188.5075│
│利润总额增长率(%) │ 519.3999│ -27.1512│ 302.5919│ 174.9098│
│归属母公司净利润增长率│ 478.6262│ -29.0490│ 208.6275│ 238.2806│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.7542│ 1.5564│ -1.9010│ 7.0392│
│净资产增长率(%) │ 10.1351│ 1.6087│ 5.6719│ 2.3916│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.7534│ 7.3211│ 6.2022│ 3.3874│
│总资产收益率(%) │ 4.7571│ 3.5280│ 1.3760│ 2.5385│
│净资产收益率(%) │ 8.6066│ 6.1201│ 2.5140│ 4.7196│
│营业利润率(%) │ 7.6038│ 8.4364│ 7.0446│ 4.1591│
│销售毛利率(%) │ 23.1378│ 24.2613│ 23.6792│ 19.2958│
│销售净利率(%) │ 6.7534│ 7.3211│ 6.2022│ 3.3874│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.9764│ 2.0091│ 0.9110│ 3.7898│
│固定资产周转率 │ 1.6371│ 1.0571│ 0.4866│ 1.6315│
│流动资产周转率 │ 1.4209│ 0.9588│ 0.4458│ 1.5790│
│总资产周转率 │ 0.6983│ 0.4593│ 0.2137│ 0.7494│
│股东权益周转率 │ 1.2320│ 0.8090│ 0.3756│ 1.3295│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3352│ 1.4047│ 1.3834│ 1.3635│
│速动比率(%) │ 0.8105│ 0.8450│ 0.7971│ 0.8874│
│产权比率 │ 0.7311│ 0.7541│ 0.7768│ 0.8398│
│应收账款周转率 │ 7.0123│ 4.8526│ 2.3764│ 10.0305│
│利息保障倍数 │ 6.3781│ 7.7948│ 6.8264│ 3.8139│
│资产负债率 │ 0.4223│ 0.4065│ 0.4132│ 0.4317│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 41.8916│ 72.2421│ 51.7988│ -8.7474│
│营业利润增长率(%) │ 426.4115│ 739.6442│ 637.4339│ -20.3374│
│总资产增长率(%) │ 6.7542│ 9.6710│ 7.1268│ 1.5564│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.8312│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.0687│ 8.8550│ 5.6682│ 3.2565│
│净利润增长率(%) │ 456.0862│ 514.5940│ 412.9629│ -28.0582│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.5517│ 53.8965│ 53.1924│ 51.4041│
│固定资产比率(%) │ --│ 42.8937│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.6471│ 47.1922│ 47.2225│ 48.6144│
│无形资产比率(%) │ 2.2930│ 2.4213│ 2.4344│ 2.3934│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 218069.79│ 206757.95│ 206385.30│ 207973.03│
│流动资产 │ 108265.31│ 97573.73│ 97460.21│ 101104.74│
│非流动资产 │ 109804.48│ 109184.22│ 108925.09│ 106868.29│
│固定资产 │ 90210.59│ 88686.23│ 90404.66│ 91515.84│
│货币资金 │ 28415.43│ 28239.20│ 30363.51│ 39259.28│
│存货 │ 42541.55│ 37522.74│ 39883.00│ 34285.91│
│应收账款 │ 26238.65│ 23068.60│ 21066.58│ 16186.62│
│其他应收款 │ --│ 335.47│ --│ 205.22│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5000.35│ 5006.19│ 5024.23│ 4977.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20604.85│ 22597.98│ 23650.98│ 21020.24│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 36635.66│ 28648.20│ 28279.85│ 28939.49│
│流动负债 │ 81087.40│ 69460.29│ 70447.34│ 74151.82│
│长期借款 │ 3600.00│ 7300.00│ 7400.00│ 7960.00│
│总负债 │ 92098.53│ 84036.84│ 85278.49│ 89780.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 36164.38│ 36164.38│ 36164.38│ 36164.38│
│未分配利润 │ 47327.56│ 44284.41│ 42611.22│ 39851.27│
│归属于母公司所│ 114599.36│ 111435.33│ 109781.32│ 106906.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 125971.25│ 122721.11│ 121106.81│ 118192.68│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 204272.76│ 188525.68│ 192655.21│ 204785.79│
│流动资产 │ 97310.28│ 81173.32│ 84192.26│ 94785.58│
│非流动资产 │ 106962.48│ 107352.37│ 108462.94│ 110000.21│
│固定资产 │ 92371.22│ 94177.94│ 95411.63│ 98078.32│
│货币资金 │ 34359.01│ 29135.23│ 29394.62│ 40854.57│
│存货 │ 31558.92│ 29075.57│ 30821.29│ 31583.32│
│应收账款 │ 21388.87│ 14264.12│ 18275.86│ 14651.04│
│其他应收款 │ --│ 478.74│ --│ 213.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5133.80│ 5226.60│ 5250.08│ 5308.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21019.48│ 27528.18│ 26532.17│ 28034.43│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2607.57│
│应付账款 │ 32719.30│ 17367.76│ 20080.60│ 27555.60│
│流动负债 │ 64809.71│ 53475.54│ 55671.57│ 67227.31│
│长期借款 │ 16360.00│ 14820.00│ 14820.00│ 15380.00│
│总负债 │ 88775.56│ 75787.51│ 78044.70│ 90320.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 36151.09│ 36151.09│ 36156.78│ 36156.78│
│未分配利润 │ 37279.96│ 33970.39│ 37383.98│ 38179.22│
│归属于母公司所│ 104053.44│ 101221.80│ 104418.17│ 105214.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 115497.20│ 112738.17│ 114610.50│ 114465.13│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 148750.28│ 95244.01│ 44263.85│ 154658.51│
│营业收入 │ 148750.28│ 95244.01│ 44263.85│ 154658.51│
│营业总成本 │ 138741.24│ 86526.05│ 40389.04│ 149429.23│
│营业成本 │ 114332.78│ 72136.59│ 33782.54│ 124815.86│
│财务费用 │ 1934.43│ 1343.05│ 512.23│ 3085.44│
│管理费用 │ 5801.46│ 3675.76│ 1689.41│ 6473.84│
│营业利润 │ 11310.65│ 8035.17│ 3118.21│ 6432.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 671.63│ 573.38│ 327.22│ 328.08│
│营业外收支净额│ -618.12│ -597.83│ -133.75│ -959.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10692.53│ 7437.34│ 2984.46│ 5472.66│
│所得税费用 │ 646.88│ 464.46│ 239.11│ 233.77│
│归属母公司净利│ 9863.15│ 6820.00│ 2759.95│ 5045.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10045.65│ 6972.88│ 2745.35│ 5238.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 104833.73│ 55296.59│ 29159.55│ 169483.89│
│营业收入 │ 104833.73│ 55296.59│ 29159.55│ 169483.89│
│营业总成本 │ 103872.94│ 56510.46│ 30061.95│ 165733.35│
│营业成本 │ 82646.91│ 45146.17│ 24188.60│ 135688.57│
│财务费用 │ 2176.83│ 1095.14│ 494.35│ 2484.28│
│管理费用 │ 4775.09│ 2705.19│ 867.48│ 8400.15│
│营业利润 │ 2148.63│ -1256.19│ -580.20│ 8074.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 23.60│ 20.40│ 10.93│ 656.67│
│营业外收支净额│ -422.36│ -47.95│ -24.13│ -562.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1726.27│ -1304.14│ -604.33│ 7512.36│
│所得税费用 │ -80.22│ 377.72│ 272.88│ 230.23│
│归属母公司净利│ 1704.58│ -1604.99│ -795.24│ 7111.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1806.49│ -1681.86│ -877.21│ 7282.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 132723.33│ 84966.65│ 38998.65│ 146206.43│
│经营现金流出小计│ 129087.21│ 86443.49│ 45392.65│ 131236.19│
│经营现金流量净额│ 3636.12│ -1476.83│ -6394.00│ 14970.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 890.91│ 573.38│ 334.73│ 413.01│
│投资现金流出小计│ 10571.80│ 7507.80│ 4303.07│ 9647.47│
│投资现金流量净额│ -9680.89│ -6934.41│ -3968.33│ -9234.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 18609.96│ 13609.96│ 4609.96│ 36484.57│
│筹资现金流出小计│ 23510.88│ 16279.43│ 3066.96│ 42973.28│
│筹资现金流量净额│ -4900.92│ -2669.47│ 1543.00│ -6488.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 22.82│ -9.30│ 103.22│ -461.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10922.87│ -11090.02│ -8716.12│ -1214.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 106330.30│ 59884.76│ 29270.48│ 167349.23│
│经营现金流出小计│ 98982.21│ 65870.64│ 37831.90│ 151262.09│
│经营现金流量净额│ 7348.09│ -5985.88│ -8561.43│ 16087.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 28.15│ 21.60│ 12.13│ 119.36│
│投资现金流出小计│ 6597.54│ 3819.63│ 1981.99│ 11289.54│
│投资现金流量净额│ -6569.39│ -3798.03│ -1969.86│ -11170.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 29484.57│ 19484.57│ 8054.38│ 51920.88│
│筹资现金流出小计│ 35803.80│ 22089.33│ 9681.36│ 54252.43│
│筹资现金流量净额│ -6319.24│ -2604.76│ -1626.98│ -2331.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -590.85│ 97.77│ 84.91│ -153.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6131.38│ -12290.90│ -12073.35│ 2432.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 28415.43│ 39259.28│ 40854.57│ -3.90│
│短期借款 │ 20604.85│ 21020.24│ 28034.43│ -25.02│
│应收账款 │ 26238.65│ 16186.62│ 14651.04│ 10.48│
│其他应收款 │ --│ --│ 213.20│ --│
│应付账款 │ 36635.66│ 28939.49│ 27555.60│ 5.02│
│在建工程 │ --│ --│ 2199.37│ --│
│存货的减少 │ --│ -4229.63│ 2140.86│ -297.57│
│流动负债合计 │ 81087.40│ 74151.82│ 67227.31│ 10.30│
│长期借款 │ 3600.00│ 7960.00│ 15380.00│ -48.24│
│负债合计 │ 92098.53│ 89780.35│ 90320.66│ -0.60│
│营业利润 │ 11310.65│ 6432.33│ 8074.47│ -20.34│
│利润总额 │ 10692.53│ 5472.66│ 7512.36│ -27.15│
│归属于母公司所有│ 9863.15│ 5045.52│ 7111.27│ -29.05│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 47327.56│ 39851.27│ 38179.22│ 4.38│
│营业外收支净额 │ -618.12│ -959.67│ -562.11│ -70.73│
│购买商品、接受劳│ 88709.74│ 90287.58│ 109266.84│ -17.37│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 132723.33│ 146206.43│ 167349.23│ -12.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 129087.21│ 131236.19│ 151262.09│ -13.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3636.12│ 14970.24│ 16087.13│ -6.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 890.91│ 413.01│ 119.36│ 246.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10571.80│ 9647.47│ 11289.54│ -14.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9680.89│ -9234.46│ -11170.18│ 17.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10571.80│ 9647.47│ 9960.05│ -3.14│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18609.96│ 36484.57│ 51920.88│ -29.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 23510.88│ 42973.28│ 54252.43│ -20.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4900.92│ -6488.71│ -2331.54│ -178.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4190.88│ 4953.28│ 4152.43│ 19.29│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10922.87│ -1214.13│ 2432.09│ -149.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2284.66│ -9902.60│ 123.07│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2284.66│ -9902.60│ 123.07│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 49824.78│ 32.2160│ 3340.94│ 66.2159│
│第三季度│ 49537.14│ 32.0300│ 3309.57│ 65.5942│
│第二季度│ 26137.04│ 16.8998│ -809.75│ -16.0488│
│第一季度│ 29159.55│ 18.8542│ -795.24│ -15.7614│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 46008.09│ 27.1460│ 1999.85│ 28.1222│
│第三季度│ 42763.43│ 25.2316│ 3300.70│ 46.4151│
│第二季度│ 42842.07│ 25.2780│ 1493.30│ 20.9990│
│第一季度│ 37870.29│ 22.3445│ 317.43│ 4.4637│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4546│ 0.3143│ 0.1272│ 0.2325│
│基本每股收益 │ 0.4288│ 0.3143│ 0.1272│ 0.1638│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4546│ 0.3143│ 0.1272│ 0.2325│
│每股净资产(元) │ 5.2814│ 5.1356│ 5.0594│ 4.9269│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1676│ -0.0681│ -0.2947│ 0.6899│
│每股现金流量(元) │ -0.5034│ -0.5111│ -0.4017│ -0.0560│
│每股资本公积金(元) │ 1.6667│ 1.6667│ 1.6667│ 1.6667│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4447│ 0.4447│ 0.4447│ 0.4447│
│每股未分配利润(元) │ 2.1811│ 2.0409│ 1.9638│ 1.8366│
│净资产收益率(%) │ 8.6066│ 6.1201│ 2.5140│ 4.7196│
│加权净资产收益率(%) │ 8.9200│ 6.2300│ 2.5500│ 4.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.1190│ 5.9710│ 2.5140│ 3.3243│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.0800│ --│ 3.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 218069.79│ 206757.95│ 206385.30│ 207973.03│
│归属母公司股东权益 │ 114599.36│ 111435.33│ 109781.32│ 106906.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 148750.28│ 95244.01│ 44263.85│ 154658.51│
│营业成本(万元) │ 114332.78│ 72136.59│ 33782.54│ 124815.86│
│投资收益(万元) │ 671.63│ 573.38│ 327.22│ 328.08│
│净利润(万元) │ 10045.65│ 6972.88│ 2745.35│ 5238.89│
│营业利润(万元) │ 11310.65│ 8035.17│ 3118.21│ 6432.33│
│利润总额(万元) │ 10692.53│ 7437.34│ 2984.46│ 5472.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 9863.15│ 6820.00│ 2759.95│ 5045.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 3636.12│ -1476.83│ -6394.00│ 14970.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0786│ -0.0740│ -0.0366│ 0.3277│
│基本每股收益 │ 0.0499│ -0.0947│ -0.0481│ 0.1821│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0786│ -0.0740│ -0.0366│ 0.3277│
│每股净资产(元) │ 4.7954│ 4.6649│ 4.8122│ 4.8500│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3386│ -0.2759│ -0.3946│ 0.7414│
│每股现金流量(元) │ -0.2826│ -0.5664│ -0.5564│ 0.1121│
│每股资本公积金(元) │ 1.6660│ 1.6660│ 1.6663│ 1.6663│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4093│ 0.4093│ 0.4093│ 0.4093│
│每股未分配利润(元) │ 1.7181│ 1.5655│ 1.7229│ 1.7595│
│净资产收益率(%) │ 1.6382│ -1.5856│ -0.7616│ 6.7589│
│加权净资产收益率(%) │ 1.6300│ -1.5500│ -0.7600│ 6.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0409│ -2.0306│ -1.0007│ 3.7557│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.9900│ --│ 3.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 204272.76│ 188525.68│ 192655.21│ 204785.79│
│归属母公司股东权益 │ 104053.44│ 101221.80│ 104418.17│ 105214.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 104833.73│ 55296.59│ 29159.55│ 169483.89│
│营业成本(万元) │ 82646.91│ 45146.17│ 24188.60│ 135688.57│
│投资收益(万元) │ 23.60│ 20.40│ 10.93│ 656.67│
│净利润(万元) │ 1806.49│ -1681.86│ -877.21│ 7282.13│
│营业利润(万元) │ 2148.63│ -1256.19│ -580.20│ 8074.47│
│利润总额(万元) │ 1726.27│ -1304.14│ -604.33│ 7512.36│
│归属母公司净利润(万元)│ 1704.58│ -1604.99│ -795.24│ 7111.27│
│经营现金流量净额(万元)│ 7348.09│ -5985.88│ -8561.43│ 16087.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4546│ 0.2325│ 0.3277│ 0.1062│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4288│ 0.1638│ 0.1821│ 0.1160│
│每股净资产(元) │ 5.2814│ 4.9269│ 4.8500│ 4.5886│
│每股资本公积金(元) │ 1.6667│ 1.6667│ 1.6663│ 1.6621│
│每股未分配利润(元) │ 2.1811│ 1.8366│ 1.7595│ 1.5548│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1676│ 0.6899│ 0.7414│ 0.9018│
│每股现金流量(元) │ -0.5034│ -0.0560│ 0.1121│ 0.4041│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.9764│ 3.7898│ 4.1482│ 4.4896│
│应收账款周转率 │ 7.0123│ 10.0305│ 12.0700│ 13.1512│
│总资产周转率 │ 0.6983│ 0.7494│ 0.8197│ 0.8319│
│营业收入增长率(%) │ 41.8916│ -8.7474│ 0.9175│ 12.4903│
│营业利润增长率(%) │ 426.4115│ -20.3374│ 333.9600│ 188.5075│
│利润总额增长率(%) │ 519.3999│ -27.1512│ 302.5919│ 174.9098│
│归属母公司净利润增长率│ 478.6262│ -29.0490│ 208.6275│ 238.2806│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.7542│ 1.5564│ -1.9010│ 7.0392│
│净资产增长率(%) │ 10.1351│ 1.6087│ 5.6719│ 2.3916│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.7534│ 7.3211│ 6.2022│ 3.3874│
│总资产收益率(%) │ 4.7571│ 3.5280│ 1.3760│ 2.5385│
│净资产收益率(%) │ 8.6066│ 6.1201│ 2.5140│ 4.7196│
│营业利润率(%) │ 7.6038│ 8.4364│ 7.0446│ 4.1591│
│销售毛利率(%) │ 23.1378│ 24.2613│ 23.6792│ 19.2958│
│销售净利率(%) │ 6.7534│ 7.3211│ 6.2022│ 3.3874│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.9764│ 2.0091│ 0.9110│ 3.7898│
│固定资产周转率 │ 1.6371│ 1.0571│ 0.4866│ 1.6315│
│流动资产周转率 │ 1.4209│ 0.9588│ 0.4458│ 1.5790│
│总资产周转率 │ 0.6983│ 0.4593│ 0.2137│ 0.7494│
│股东权益周转率 │ 1.2320│ 0.8090│ 0.3756│ 1.3295│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3352│ 1.4047│ 1.3834│ 1.3635│
│速动比率(%) │ 0.8105│ 0.8450│ 0.7971│ 0.8874│
│产权比率 │ 0.7311│ 0.7541│ 0.7768│ 0.8398│
│应收账款周转率 │ 7.0123│ 4.8526│ 2.3764│ 10.0305│
│利息保障倍数 │ 6.3781│ 7.7948│ 6.8264│ 3.8139│
│资产负债率 │ 0.4223│ 0.4065│ 0.4132│ 0.4317│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 41.8916│ 72.2421│ 51.7988│ -8.7474│
│营业利润增长率(%) │ 426.4115│ 739.6442│ 637.4339│ -20.3374│
│总资产增长率(%) │ 6.7542│ 9.6710│ 7.1268│ 1.5564│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.8312│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.0687│ 8.8550│ 5.6682│ 3.2565│
│净利润增长率(%) │ 456.0862│ 514.5940│ 412.9629│ -28.0582│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.5517│ 53.8965│ 53.1924│ 51.4041│
│固定资产比率(%) │ --│ 42.8937│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.6471│ 47.1922│ 47.2225│ 48.6144│
│无形资产比率(%) │ 2.2930│ 2.4213│ 2.4344│ 2.3934│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 218069.79│ 206757.95│ 206385.30│ 207973.03│
│流动资产 │ 108265.31│ 97573.73│ 97460.21│ 101104.74│
│非流动资产 │ 109804.48│ 109184.22│ 108925.09│ 106868.29│
│固定资产 │ 90210.59│ 88686.23│ 90404.66│ 91515.84│
│货币资金 │ 28415.43│ 28239.20│ 30363.51│ 39259.28│
│存货 │ 42541.55│ 37522.74│ 39883.00│ 34285.91│
│应收账款 │ 26238.65│ 23068.60│ 21066.58│ 16186.62│
│其他应收款 │ --│ 335.47│ --│ 205.22│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5000.35│ 5006.19│ 5024.23│ 4977.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20604.85│ 22597.98│ 23650.98│ 21020.24│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 36635.66│ 28648.20│ 28279.85│ 28939.49│
│流动负债 │ 81087.40│ 69460.29│ 70447.34│ 74151.82│
│长期借款 │ 3600.00│ 7300.00│ 7400.00│ 7960.00│
│总负债 │ 92098.53│ 84036.84│ 85278.49│ 89780.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 36164.38│ 36164.38│ 36164.38│ 36164.38│
│未分配利润 │ 47327.56│ 44284.41│ 42611.22│ 39851.27│
│归属于母公司所│ 114599.36│ 111435.33│ 109781.32│ 106906.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 125971.25│ 122721.11│ 121106.81│ 118192.68│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 204272.76│ 188525.68│ 192655.21│ 204785.79│
│流动资产 │ 97310.28│ 81173.32│ 84192.26│ 94785.58│
│非流动资产 │ 106962.48│ 107352.37│ 108462.94│ 110000.21│
│固定资产 │ 92371.22│ 94177.94│ 95411.63│ 98078.32│
│货币资金 │ 34359.01│ 29135.23│ 29394.62│ 40854.57│
│存货 │ 31558.92│ 29075.57│ 30821.29│ 31583.32│
│应收账款 │ 21388.87│ 14264.12│ 18275.86│ 14651.04│
│其他应收款 │ --│ 478.74│ --│ 213.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5133.80│ 5226.60│ 5250.08│ 5308.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21019.48│ 27528.18│ 26532.17│ 28034.43│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2607.57│
│应付账款 │ 32719.30│ 17367.76│ 20080.60│ 27555.60│
│流动负债 │ 64809.71│ 53475.54│ 55671.57│ 67227.31│
│长期借款 │ 16360.00│ 14820.00│ 14820.00│ 15380.00│
│总负债 │ 88775.56│ 75787.51│ 78044.70│ 90320.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 36151.09│ 36151.09│ 36156.78│ 36156.78│
│未分配利润 │ 37279.96│ 33970.39│ 37383.98│ 38179.22│
│归属于母公司所│ 104053.44│ 101221.80│ 104418.17│ 105214.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 115497.20│ 112738.17│ 114610.50│ 114465.13│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 148750.28│ 95244.01│ 44263.85│ 154658.51│
│营业收入 │ 148750.28│ 95244.01│ 44263.85│ 154658.51│
│营业总成本 │ 138741.24│ 86526.05│ 40389.04│ 149429.23│
│营业成本 │ 114332.78│ 72136.59│ 33782.54│ 124815.86│
│财务费用 │ 1934.43│ 1343.05│ 512.23│ 3085.44│
│管理费用 │ 5801.46│ 3675.76│ 1689.41│ 6473.84│
│营业利润 │ 11310.65│ 8035.17│ 3118.21│ 6432.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 671.63│ 573.38│ 327.22│ 328.08│
│营业外收支净额│ -618.12│ -597.83│ -133.75│ -959.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10692.53│ 7437.34│ 2984.46│ 5472.66│
│所得税费用 │ 646.88│ 464.46│ 239.11│ 233.77│
│归属母公司净利│ 9863.15│ 6820.00│ 2759.95│ 5045.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10045.65│ 6972.88│ 2745.35│ 5238.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 104833.73│ 55296.59│ 29159.55│ 169483.89│
│营业收入 │ 104833.73│ 55296.59│ 29159.55│ 169483.89│
│营业总成本 │ 103872.94│ 56510.46│ 30061.95│ 165733.35│
│营业成本 │ 82646.91│ 45146.17│ 24188.60│ 135688.57│
│财务费用 │ 2176.83│ 1095.14│ 494.35│ 2484.28│
│管理费用 │ 4775.09│ 2705.19│ 867.48│ 8400.15│
│营业利润 │ 2148.63│ -1256.19│ -580.20│ 8074.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 23.60│ 20.40│ 10.93│ 656.67│
│营业外收支净额│ -422.36│ -47.95│ -24.13│ -562.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1726.27│ -1304.14│ -604.33│ 7512.36│
│所得税费用 │ -80.22│ 377.72│ 272.88│ 230.23│
│归属母公司净利│ 1704.58│ -1604.99│ -795.24│ 7111.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1806.49│ -1681.86│ -877.21│ 7282.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 132723.33│ 84966.65│ 38998.65│ 146206.43│
│经营现金流出小计│ 129087.21│ 86443.49│ 45392.65│ 131236.19│
│经营现金流量净额│ 3636.12│ -1476.83│ -6394.00│ 14970.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 890.91│ 573.38│ 334.73│ 413.01│
│投资现金流出小计│ 10571.80│ 7507.80│ 4303.07│ 9647.47│
│投资现金流量净额│ -9680.89│ -6934.41│ -3968.33│ -9234.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 18609.96│ 13609.96│ 4609.96│ 36484.57│
│筹资现金流出小计│ 23510.88│ 16279.43│ 3066.96│ 42973.28│
│筹资现金流量净额│ -4900.92│ -2669.47│ 1543.00│ -6488.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 22.82│ -9.30│ 103.22│ -461.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10922.87│ -11090.02│ -8716.12│ -1214.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 106330.30│ 59884.76│ 29270.48│ 167349.23│
│经营现金流出小计│ 98982.21│ 65870.64│ 37831.90│ 151262.09│
│经营现金流量净额│ 7348.09│ -5985.88│ -8561.43│ 16087.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 28.15│ 21.60│ 12.13│ 119.36│
│投资现金流出小计│ 6597.54│ 3819.63│ 1981.99│ 11289.54│
│投资现金流量净额│ -6569.39│ -3798.03│ -1969.86│ -11170.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 29484.57│ 19484.57│ 8054.38│ 51920.88│
│筹资现金流出小计│ 35803.80│ 22089.33│ 9681.36│ 54252.43│
│筹资现金流量净额│ -6319.24│ -2604.76│ -1626.98│ -2331.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -590.85│ 97.77│ 84.91│ -153.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6131.38│ -12290.90│ -12073.35│ 2432.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 28415.43│ 39259.28│ 40854.57│ -3.90│
│短期借款 │ 20604.85│ 21020.24│ 28034.43│ -25.02│
│应收账款 │ 26238.65│ 16186.62│ 14651.04│ 10.48│
│其他应收款 │ --│ --│ 213.20│ --│
│应付账款 │ 36635.66│ 28939.49│ 27555.60│ 5.02│
│在建工程 │ --│ --│ 2199.37│ --│
│存货的减少 │ --│ -4229.63│ 2140.86│ -297.57│
│流动负债合计 │ 81087.40│ 74151.82│ 67227.31│ 10.30│
│长期借款 │ 3600.00│ 7960.00│ 15380.00│ -48.24│
│负债合计 │ 92098.53│ 89780.35│ 90320.66│ -0.60│
│营业利润 │ 11310.65│ 6432.33│ 8074.47│ -20.34│
│利润总额 │ 10692.53│ 5472.66│ 7512.36│ -27.15│
│归属于母公司所有│ 9863.15│ 5045.52│ 7111.27│ -29.05│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 47327.56│ 39851.27│ 38179.22│ 4.38│
│营业外收支净额 │ -618.12│ -959.67│ -562.11│ -70.73│
│购买商品、接受劳│ 88709.74│ 90287.58│ 109266.84│ -17.37│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 132723.33│ 146206.43│ 167349.23│ -12.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 129087.21│ 131236.19│ 151262.09│ -13.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3636.12│ 14970.24│ 16087.13│ -6.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 890.91│ 413.01│ 119.36│ 246.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10571.80│ 9647.47│ 11289.54│ -14.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9680.89│ -9234.46│ -11170.18│ 17.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10571.80│ 9647.47│ 9960.05│ -3.14│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18609.96│ 36484.57│ 51920.88│ -29.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 23510.88│ 42973.28│ 54252.43│ -20.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4900.92│ -6488.71│ -2331.54│ -178.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4190.88│ 4953.28│ 4152.43│ 19.29│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10922.87│ -1214.13│ 2432.09│ -149.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2284.66│ -9902.60│ 123.07│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2284.66│ -9902.60│ 123.07│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 49824.78│ 32.2160│ 3340.94│ 66.2159│
│第三季度│ 49537.14│ 32.0300│ 3309.57│ 65.5942│
│第二季度│ 26137.04│ 16.8998│ -809.75│ -16.0488│
│第一季度│ 29159.55│ 18.8542│ -795.24│ -15.7614│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 46008.09│ 27.1460│ 1999.85│ 28.1222│
│第三季度│ 42763.43│ 25.2316│ 3300.70│ 46.4151│
│第二季度│ 42842.07│ 25.2780│ 1493.30│ 20.9990│
│第一季度│ 37870.29│ 22.3445│ 317.43│ 4.4637│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘