潜能恒信潜能恒信财务分析报告
≈≈潜能恒信300191≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0805│ 0.0469│ 0.0200│ 0.0300│
│基本每股收益 │ 0.0798│ 0.0463│ 0.0199│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0805│ 0.0469│ 0.0200│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 3.8191│ 3.7847│ 3.7822│ 3.7601│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2700│ -0.0121│ 0.0440│ 0.6568│
│每股现金流量(元) │ 0.3774│ 0.2386│ -0.0847│ 0.1538│
│每股资本公积金(元) │ 1.7172│ 1.7172│ 1.7172│ 1.7172│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2660│ 0.2660│ 0.2660│ 0.2660│
│每股未分配利润(元) │ 0.8391│ 0.8055│ 0.7993│ 0.7786│
│净资产收益率(%) │ 2.1084│ 1.2388│ 0.5460│ 0.8713│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0000│ 1.2400│ 0.5500│ 0.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.0913│ 1.2242│ 0.5445│ 0.4896│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2300│ --│ 0.4900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 154869.39│ 156365.39│ 156451.33│ 154480.83│
│归属母公司股东权益 │ 122211.09│ 121109.05│ 121029.84│ 120321.87│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 30253.35│ 19896.66│ 9799.81│ 42517.14│
│营业成本(万元) │ 17211.58│ 11138.52│ 5340.35│ 27609.62│
│投资收益(万元) │ 210.92│ 210.92│ 22.01│ 348.06│
│净利润(万元) │ 2613.01│ 1528.10│ 672.24│ 1112.35│
│营业利润(万元) │ 3556.43│ 2180.91│ 942.97│ 1887.66│
│利润总额(万元) │ 3556.41│ 2180.88│ 942.94│ 1884.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 2576.76│ 1500.34│ 660.85│ 1048.37│
│经营现金流量净额(万元)│ 8639.37│ -386.98│ 1407.07│ 21016.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0154│ 0.0149│ 0.0300│ 0.0800│
│基本每股收益 │ 0.0113│ 0.0149│ 0.0325│ 0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0154│ 0.0149│ 0.0300│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 3.7526│ 3.7621│ 3.7983│ 3.7657│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5071│ 0.3840│ 0.2652│ -0.2137│
│每股现金流量(元) │ 0.2756│ 0.2117│ 0.3245│ -0.3291│
│每股资本公积金(元) │ 1.7172│ 1.7172│ 1.7172│ 1.7172│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2606│ 0.2606│ 0.2660│ 0.2606│
│每股未分配利润(元) │ 0.7667│ 0.7662│ 0.7786│ 0.7712│
│净资产收益率(%) │ 0.4116│ 0.3970│ 0.8556│ 2.1725│
│加权净资产收益率(%) │ 0.4100│ 0.4000│ 0.8600│ 2.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.3010│ 0.3933│ 0.8553│ 1.9872│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3900│ --│ 2.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 162118.98│ 170049.55│ 179562.83│ 176942.33│
│归属母公司股东权益 │ 120084.24│ 120388.43│ 121545.31│ 120500.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 32145.78│ 22049.37│ 12871.46│ 17453.05│
│营业成本(万元) │ 21459.56│ 13816.46│ 7145.10│ 5880.17│
│投资收益(万元) │ 205.46│ 103.79│ 81.45│ -41.35│
│净利润(万元) │ 738.31│ 762.58│ 1208.90│ 2699.68│
│营业利润(万元) │ 1253.82│ 1336.06│ 1541.92│ 4151.18│
│利润总额(万元) │ 1251.90│ 1341.34│ 1542.22│ 4120.04│
│归属母公司净利润(万元)│ 494.29│ 477.94│ 1039.88│ 2617.84│
│经营现金流量净额(万元)│ 16226.24│ 12289.31│ 8486.48│ -6839.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0805│ 0.0300│ 0.0800│ 0.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0798│ 0.0200│ 0.0700│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 3.8191│ 3.7601│ 3.7657│ 3.6971│
│每股资本公积金(元) │ 1.7172│ 1.7172│ 1.7172│ 1.7172│
│每股未分配利润(元) │ 0.8391│ 0.7786│ 0.7712│ 0.7335│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2700│ 0.6568│ -0.2137│ 0.0761│
│每股现金流量(元) │ 0.3774│ 0.1538│ -0.3291│ 0.7520│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 126.7049│ 240.6047│ 41.6412│ --│
│应收账款周转率 │ 4.5224│ 3.3540│ 1.5971│ 2.2235│
│总资产周转率 │ 0.1956│ 0.2566│ 0.1101│ 0.0818│
│营业收入增长率(%) │ -5.8870│ 143.6086│ 59.8868│ 32.9449│
│营业利润增长率(%) │ 183.6479│ -54.5272│ -51.8521│ 659.8360│
│利润总额增长率(%) │ 184.0805│ -54.2590│ -52.2418│ 663.8093│
│归属母公司净利润增长率│ 421.3054│ -59.9529│ -9.7249│ 272.8279│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.4718│ -12.6942│ 26.3834│ 10.2183│
│净资产增长率(%) │ 1.7711│ -0.1485│ 1.8547│ 2.5019│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.6371│ 7.6802│ 6.8597│ 2.6162│
│总资产收益率(%) │ 1.6486│ 0.9363│ 0.4001│ 0.6713│
│净资产收益率(%) │ 2.1084│ 1.2388│ 0.5460│ 0.8713│
│营业利润率(%) │ 11.7555│ 10.9612│ 9.6223│ 4.4398│
│销售毛利率(%) │ 43.1085│ 36.3734│ 45.5055│ 35.0624│
│销售净利率(%) │ 8.6371│ 3.4585│ 6.8597│ 2.6162│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 126.7049│ 105.4525│ 55.1953│ 240.6047│
│固定资产周转率 │ 2.1442│ 1.3804│ 0.6632│ 2.5443│
│流动资产周转率 │ 0.4183│ 0.2737│ 0.1360│ 0.5674│
│总资产周转率 │ 0.1956│ 0.1280│ 0.0630│ 0.2566│
│股东权益周转率 │ 0.2490│ 0.1643│ 0.0806│ 0.3525│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.8885│ 9.6445│ 8.8268│ 9.7045│
│速动比率(%) │ 3.8788│ 7.7809│ 6.1269│ 7.3305│
│产权比率 │ 0.2645│ 0.2890│ 0.2907│ 0.2820│
│应收账款周转率 │ 4.5224│ 2.8613│ 1.1654│ 3.3540│
│利息保障倍数 │ 21.6975│ 20.9463│ --│ 3.1853│
│资产负债率 │ 0.2091│ 0.2238│ 0.2249│ 0.2196│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -5.8870│ -9.7631│ -23.8640│ 143.6086│
│营业利润增长率(%) │ 183.6479│ 63.2344│ -38.8447│ -54.5272│
│总资产增长率(%) │ -4.4718│ -8.0472│ -12.8710│ -12.6942│
│固定资产增长率(%) │ --│ -19.4739│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.6458│ 0.4367│ -0.5672│ -0.0953│
│净利润增长率(%) │ 253.9176│ 100.3853│ -44.3923│ -58.7971│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 78.9124│ 77.4526│ 77.3594│ 77.8879│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.7588│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 47.6885│ 47.7289│ 46.8744│ 45.8204│
│无形资产比率(%) │ 0.9963│ 1.1014│ 1.2154│ 1.3469│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 154869.39│ 156365.39│ 156451.33│ 154480.83│
│流动资产 │ 73854.89│ 74631.50│ 73335.67│ 70783.77│
│非流动资产 │ 81014.51│ 81733.89│ 83115.65│ 83697.06│
│固定资产 │ 13088.13│ 13695.77│ 14422.57│ 15130.91│
│货币资金 │ 56730.39│ 52280.69│ 41910.67│ 44620.72│
│存货 │ 183.39│ 122.96│ 105.22│ 88.29│
│应收账款 │ 4947.39│ 5475.17│ 8385.88│ 8432.03│
│其他应收款 │ --│ 111.38│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1543.03│ 1722.25│ 1901.47│ 2080.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10000.00│ --│ --│ 450.69│
│预收账款 │ 22.97│ 17.14│ 25.71│ 28.80│
│应付账款 │ 5322.31│ 5096.84│ 3087.74│ 3275.49│
│流动负债 │ 18993.27│ 7738.28│ 8308.26│ 7293.89│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 32390.64│ 34997.17│ 35178.68│ 33927.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 54950.81│ 54950.81│ 54950.81│ 54950.81│
│未分配利润 │ 26852.00│ 25775.58│ 25576.09│ 24915.24│
│归属于母公司所│ 122211.09│ 121109.05│ 121029.84│ 120321.87│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 122478.76│ 121368.22│ 121272.65│ 120553.29│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 162118.98│ 170049.55│ 179562.83│ 176942.33│
│流动资产 │ 78055.74│ 76793.50│ 70783.77│ 79095.05│
│非流动资产 │ 84063.24│ 93256.05│ 83697.06│ 97847.28│
│固定资产 │ 15870.62│ 17007.86│ 15130.91│ 18289.97│
│货币资金 │ 46602.13│ 44556.89│ 44620.72│ 38056.05│
│存货 │ 319.46│ 128.67│ 88.29│ 141.21│
│应收账款 │ 9334.17│ 10378.80│ 8432.03│ 16920.72│
│其他应收款 │ --│ 135.90│ --│ 482.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2259.91│ 2441.88│ 2080.69│ 2797.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5000.00│ 5000.00│ 450.69│ 5000.00│
│预收账款 │ 8.57│ 17.14│ 28.80│ 25.29│
│应付账款 │ 4926.22│ 5309.25│ 3275.49│ 12009.50│
│流动负债 │ 13126.59│ 14444.58│ 7293.89│ 19736.16│
│长期借款 │ --│ --│ 2479.79│ 2441.67│
│总负债 │ 41623.29│ 49209.05│ 33927.54│ 56274.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 54950.81│ 54950.81│ 54950.81│ 54950.81│
│未分配利润 │ 24534.07│ 24517.73│ 24915.24│ 24679.78│
│归属于母公司所│ 120084.24│ 120388.43│ 121545.31│ 120500.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 120495.70│ 120840.50│ 121964.38│ 120668.28│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 30253.35│ 19896.66│ 9799.81│ 42517.14│
│营业收入 │ 30253.35│ 19896.66│ 9799.81│ 42517.14│
│营业总成本 │ 27152.82│ 18092.61│ 8259.63│ 41985.43│
│营业成本 │ 17211.58│ 11138.52│ 5340.35│ 27609.62│
│财务费用 │ 158.45│ 97.48│ -81.93│ 531.69│
│管理费用 │ 6664.01│ 5021.46│ 2090.14│ 9578.02│
│营业利润 │ 3556.43│ 2180.91│ 942.97│ 1887.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 210.92│ 210.92│ 22.01│ 348.06│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ -3.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3556.41│ 2180.88│ 942.94│ 1884.55│
│所得税费用 │ 943.39│ 652.78│ 270.70│ 772.20│
│归属母公司净利│ 2576.76│ 1500.34│ 660.85│ 1048.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2613.01│ 1528.10│ 672.24│ 1112.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 32145.78│ 22049.37│ 12871.46│ 17453.05│
│营业收入 │ 32145.78│ 22049.37│ 12871.46│ 17453.05│
│营业总成本 │ 31498.19│ 20972.29│ 11411.28│ 13516.81│
│营业成本 │ 21459.56│ 13816.46│ 7145.10│ 5880.17│
│财务费用 │ 273.18│ -94.99│ -160.99│ -817.99│
│管理费用 │ 6175.92│ 4716.22│ 2554.82│ 6897.40│
│营业利润 │ 1253.82│ 1336.06│ 1541.92│ 4151.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 205.46│ 103.79│ 81.45│ -41.35│
│营业外收支净额│ -1.92│ 5.28│ --│ -31.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1251.90│ 1341.34│ 1542.22│ 4120.04│
│所得税费用 │ 513.59│ 578.75│ 333.32│ 1420.35│
│归属母公司净利│ 494.29│ 477.94│ 1039.88│ 2617.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 738.31│ 762.58│ 1208.90│ 2699.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 34229.25│ 21674.82│ 12640.66│ 54430.41│
│经营现金流出小计│ 25589.88│ 22061.80│ 11233.59│ 33413.75│
│经营现金流量净额│ 8639.37│ -386.98│ 1407.07│ 21016.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15245.12│ 15234.99│ 3034.70│ 43623.79│
│投资现金流出小计│ 6229.16│ 5974.64│ 6798.38│ 44834.26│
│投资现金流量净额│ 9015.96│ 9260.35│ -3763.68│ -1210.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 11000.00│ --│ --│ 450.00│
│筹资现金流出小计│ 16469.40│ 1093.16│ 453.16│ 14620.61│
│筹资现金流量净额│ -5469.40│ -1093.16│ -453.16│ -14170.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -110.45│ -144.31│ 99.72│ -712.84│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12075.47│ 7635.90│ -2710.05│ 4922.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 45954.64│ 29164.09│ 18441.05│ 8171.35│
│经营现金流出小计│ 29728.40│ 16874.78│ 9954.57│ 15010.94│
│经营现金流量净额│ 16226.24│ 12289.31│ 8486.48│ -6839.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12583.35│ 5251.23│ 2216.97│ 41703.17│
│投资现金流出小计│ 9963.38│ 9872.57│ 210.96│ 73872.03│
│投资现金流量净额│ 2619.97│ -4621.35│ 2006.01│ -32168.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 32441.67│
│筹资现金流出小计│ 9646.77│ 1113.34│ 346.46│ 4181.01│
│筹资现金流量净额│ -9646.77│ -1113.34│ -346.46│ 28260.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -380.36│ 219.22│ 239.06│ 216.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8819.08│ 6773.84│ 10385.09│ -10531.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 56730.39│ 44620.72│ 38056.05│ 17.25│
│短期借款 │ 10000.00│ 450.69│ 5000.00│ -90.99│
│应收账款 │ 4947.39│ 8432.03│ 16920.72│ -50.17│
│应付账款 │ 5322.31│ 3275.49│ 12009.50│ -72.73│
│存货的减少 │ --│ 52.92│ -141.21│ 137.48│
│流动负债合计 │ 18993.27│ 7293.89│ 19736.16│ -63.04│
│长期借款 │ --│ --│ 2441.67│ --│
│负债合计 │ 32390.64│ 33927.54│ 56274.05│ -39.71│
│营业利润 │ 3556.43│ 1887.66│ 4151.18│ -54.53│
│利润总额 │ 3556.41│ 1884.55│ 4120.04│ -54.26│
│归属于母公司所有│ 2576.76│ 1048.37│ 2617.84│ -59.95│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 26852.00│ 24915.24│ 24679.78│ 0.95│
│营业外收支净额 │ --│ -3.11│ -31.14│ 90.01│
│购买商品、接受劳│ 12866.91│ 20697.75│ 4925.55│ 320.21│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 34229.25│ 54430.41│ 8171.35│ 566.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 25589.88│ 33413.75│ 15010.94│ 122.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 8639.37│ 21016.66│ -6839.59│ 407.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15245.12│ 43623.79│ 41703.17│ 4.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6229.16│ 44834.26│ 73872.03│ -39.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9015.96│ -1210.47│ -32168.85│ 96.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6194.96│ 8919.33│ 28713.40│ -68.94│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11000.00│ 450.00│ 32441.67│ -98.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16469.40│ 14620.61│ 4181.01│ 249.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5469.40│ -14170.61│ 28260.66│ -150.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 875.42│ 912.62│ 803.82│ 13.54│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12075.47│ 4922.74│ -10531.43│ 146.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6116.70│ 3157.93│ 93.69│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6116.70│ 3157.93│ 93.69│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10371.36│ 24.3934│ 554.08│ 52.8516│
│第三季度│ 10096.41│ 23.7467│ 16.35│ 1.5591│
│第二季度│ 9177.92│ 21.5864│ -561.94│ -53.6013│
│第一季度│ 12871.46│ 30.2736│ 1039.88│ 99.1906│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9705.44│ 55.6088│ 1769.03│ 67.5759│
│第三季度│ 3080.13│ 17.6481│ 256.65│ 9.8039│
│第二季度│ 2263.66│ 12.9700│ 170.11│ 6.4982│
│第一季度│ 2403.82│ 13.7731│ 422.05│ 16.1219│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0805│ 0.0469│ 0.0200│ 0.0300│
│基本每股收益 │ 0.0798│ 0.0463│ 0.0199│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0805│ 0.0469│ 0.0200│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 3.8191│ 3.7847│ 3.7822│ 3.7601│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2700│ -0.0121│ 0.0440│ 0.6568│
│每股现金流量(元) │ 0.3774│ 0.2386│ -0.0847│ 0.1538│
│每股资本公积金(元) │ 1.7172│ 1.7172│ 1.7172│ 1.7172│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2660│ 0.2660│ 0.2660│ 0.2660│
│每股未分配利润(元) │ 0.8391│ 0.8055│ 0.7993│ 0.7786│
│净资产收益率(%) │ 2.1084│ 1.2388│ 0.5460│ 0.8713│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0000│ 1.2400│ 0.5500│ 0.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.0913│ 1.2242│ 0.5445│ 0.4896│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2300│ --│ 0.4900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 154869.39│ 156365.39│ 156451.33│ 154480.83│
│归属母公司股东权益 │ 122211.09│ 121109.05│ 121029.84│ 120321.87│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 30253.35│ 19896.66│ 9799.81│ 42517.14│
│营业成本(万元) │ 17211.58│ 11138.52│ 5340.35│ 27609.62│
│投资收益(万元) │ 210.92│ 210.92│ 22.01│ 348.06│
│净利润(万元) │ 2613.01│ 1528.10│ 672.24│ 1112.35│
│营业利润(万元) │ 3556.43│ 2180.91│ 942.97│ 1887.66│
│利润总额(万元) │ 3556.41│ 2180.88│ 942.94│ 1884.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 2576.76│ 1500.34│ 660.85│ 1048.37│
│经营现金流量净额(万元)│ 8639.37│ -386.98│ 1407.07│ 21016.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0154│ 0.0149│ 0.0300│ 0.0800│
│基本每股收益 │ 0.0113│ 0.0149│ 0.0325│ 0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0154│ 0.0149│ 0.0300│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 3.7526│ 3.7621│ 3.7983│ 3.7657│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5071│ 0.3840│ 0.2652│ -0.2137│
│每股现金流量(元) │ 0.2756│ 0.2117│ 0.3245│ -0.3291│
│每股资本公积金(元) │ 1.7172│ 1.7172│ 1.7172│ 1.7172│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2606│ 0.2606│ 0.2660│ 0.2606│
│每股未分配利润(元) │ 0.7667│ 0.7662│ 0.7786│ 0.7712│
│净资产收益率(%) │ 0.4116│ 0.3970│ 0.8556│ 2.1725│
│加权净资产收益率(%) │ 0.4100│ 0.4000│ 0.8600│ 2.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.3010│ 0.3933│ 0.8553│ 1.9872│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3900│ --│ 2.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 162118.98│ 170049.55│ 179562.83│ 176942.33│
│归属母公司股东权益 │ 120084.24│ 120388.43│ 121545.31│ 120500.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 32145.78│ 22049.37│ 12871.46│ 17453.05│
│营业成本(万元) │ 21459.56│ 13816.46│ 7145.10│ 5880.17│
│投资收益(万元) │ 205.46│ 103.79│ 81.45│ -41.35│
│净利润(万元) │ 738.31│ 762.58│ 1208.90│ 2699.68│
│营业利润(万元) │ 1253.82│ 1336.06│ 1541.92│ 4151.18│
│利润总额(万元) │ 1251.90│ 1341.34│ 1542.22│ 4120.04│
│归属母公司净利润(万元)│ 494.29│ 477.94│ 1039.88│ 2617.84│
│经营现金流量净额(万元)│ 16226.24│ 12289.31│ 8486.48│ -6839.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0805│ 0.0300│ 0.0800│ 0.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0798│ 0.0200│ 0.0700│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 3.8191│ 3.7601│ 3.7657│ 3.6971│
│每股资本公积金(元) │ 1.7172│ 1.7172│ 1.7172│ 1.7172│
│每股未分配利润(元) │ 0.8391│ 0.7786│ 0.7712│ 0.7335│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2700│ 0.6568│ -0.2137│ 0.0761│
│每股现金流量(元) │ 0.3774│ 0.1538│ -0.3291│ 0.7520│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 126.7049│ 240.6047│ 41.6412│ --│
│应收账款周转率 │ 4.5224│ 3.3540│ 1.5971│ 2.2235│
│总资产周转率 │ 0.1956│ 0.2566│ 0.1101│ 0.0818│
│营业收入增长率(%) │ -5.8870│ 143.6086│ 59.8868│ 32.9449│
│营业利润增长率(%) │ 183.6479│ -54.5272│ -51.8521│ 659.8360│
│利润总额增长率(%) │ 184.0805│ -54.2590│ -52.2418│ 663.8093│
│归属母公司净利润增长率│ 421.3054│ -59.9529│ -9.7249│ 272.8279│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.4718│ -12.6942│ 26.3834│ 10.2183│
│净资产增长率(%) │ 1.7711│ -0.1485│ 1.8547│ 2.5019│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.6371│ 7.6802│ 6.8597│ 2.6162│
│总资产收益率(%) │ 1.6486│ 0.9363│ 0.4001│ 0.6713│
│净资产收益率(%) │ 2.1084│ 1.2388│ 0.5460│ 0.8713│
│营业利润率(%) │ 11.7555│ 10.9612│ 9.6223│ 4.4398│
│销售毛利率(%) │ 43.1085│ 36.3734│ 45.5055│ 35.0624│
│销售净利率(%) │ 8.6371│ 3.4585│ 6.8597│ 2.6162│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 126.7049│ 105.4525│ 55.1953│ 240.6047│
│固定资产周转率 │ 2.1442│ 1.3804│ 0.6632│ 2.5443│
│流动资产周转率 │ 0.4183│ 0.2737│ 0.1360│ 0.5674│
│总资产周转率 │ 0.1956│ 0.1280│ 0.0630│ 0.2566│
│股东权益周转率 │ 0.2490│ 0.1643│ 0.0806│ 0.3525│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.8885│ 9.6445│ 8.8268│ 9.7045│
│速动比率(%) │ 3.8788│ 7.7809│ 6.1269│ 7.3305│
│产权比率 │ 0.2645│ 0.2890│ 0.2907│ 0.2820│
│应收账款周转率 │ 4.5224│ 2.8613│ 1.1654│ 3.3540│
│利息保障倍数 │ 21.6975│ 20.9463│ --│ 3.1853│
│资产负债率 │ 0.2091│ 0.2238│ 0.2249│ 0.2196│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -5.8870│ -9.7631│ -23.8640│ 143.6086│
│营业利润增长率(%) │ 183.6479│ 63.2344│ -38.8447│ -54.5272│
│总资产增长率(%) │ -4.4718│ -8.0472│ -12.8710│ -12.6942│
│固定资产增长率(%) │ --│ -19.4739│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.6458│ 0.4367│ -0.5672│ -0.0953│
│净利润增长率(%) │ 253.9176│ 100.3853│ -44.3923│ -58.7971│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 78.9124│ 77.4526│ 77.3594│ 77.8879│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.7588│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 47.6885│ 47.7289│ 46.8744│ 45.8204│
│无形资产比率(%) │ 0.9963│ 1.1014│ 1.2154│ 1.3469│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 154869.39│ 156365.39│ 156451.33│ 154480.83│
│流动资产 │ 73854.89│ 74631.50│ 73335.67│ 70783.77│
│非流动资产 │ 81014.51│ 81733.89│ 83115.65│ 83697.06│
│固定资产 │ 13088.13│ 13695.77│ 14422.57│ 15130.91│
│货币资金 │ 56730.39│ 52280.69│ 41910.67│ 44620.72│
│存货 │ 183.39│ 122.96│ 105.22│ 88.29│
│应收账款 │ 4947.39│ 5475.17│ 8385.88│ 8432.03│
│其他应收款 │ --│ 111.38│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1543.03│ 1722.25│ 1901.47│ 2080.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10000.00│ --│ --│ 450.69│
│预收账款 │ 22.97│ 17.14│ 25.71│ 28.80│
│应付账款 │ 5322.31│ 5096.84│ 3087.74│ 3275.49│
│流动负债 │ 18993.27│ 7738.28│ 8308.26│ 7293.89│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 32390.64│ 34997.17│ 35178.68│ 33927.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 54950.81│ 54950.81│ 54950.81│ 54950.81│
│未分配利润 │ 26852.00│ 25775.58│ 25576.09│ 24915.24│
│归属于母公司所│ 122211.09│ 121109.05│ 121029.84│ 120321.87│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 122478.76│ 121368.22│ 121272.65│ 120553.29│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 162118.98│ 170049.55│ 179562.83│ 176942.33│
│流动资产 │ 78055.74│ 76793.50│ 70783.77│ 79095.05│
│非流动资产 │ 84063.24│ 93256.05│ 83697.06│ 97847.28│
│固定资产 │ 15870.62│ 17007.86│ 15130.91│ 18289.97│
│货币资金 │ 46602.13│ 44556.89│ 44620.72│ 38056.05│
│存货 │ 319.46│ 128.67│ 88.29│ 141.21│
│应收账款 │ 9334.17│ 10378.80│ 8432.03│ 16920.72│
│其他应收款 │ --│ 135.90│ --│ 482.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2259.91│ 2441.88│ 2080.69│ 2797.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5000.00│ 5000.00│ 450.69│ 5000.00│
│预收账款 │ 8.57│ 17.14│ 28.80│ 25.29│
│应付账款 │ 4926.22│ 5309.25│ 3275.49│ 12009.50│
│流动负债 │ 13126.59│ 14444.58│ 7293.89│ 19736.16│
│长期借款 │ --│ --│ 2479.79│ 2441.67│
│总负债 │ 41623.29│ 49209.05│ 33927.54│ 56274.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 54950.81│ 54950.81│ 54950.81│ 54950.81│
│未分配利润 │ 24534.07│ 24517.73│ 24915.24│ 24679.78│
│归属于母公司所│ 120084.24│ 120388.43│ 121545.31│ 120500.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 120495.70│ 120840.50│ 121964.38│ 120668.28│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 30253.35│ 19896.66│ 9799.81│ 42517.14│
│营业收入 │ 30253.35│ 19896.66│ 9799.81│ 42517.14│
│营业总成本 │ 27152.82│ 18092.61│ 8259.63│ 41985.43│
│营业成本 │ 17211.58│ 11138.52│ 5340.35│ 27609.62│
│财务费用 │ 158.45│ 97.48│ -81.93│ 531.69│
│管理费用 │ 6664.01│ 5021.46│ 2090.14│ 9578.02│
│营业利润 │ 3556.43│ 2180.91│ 942.97│ 1887.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 210.92│ 210.92│ 22.01│ 348.06│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ -3.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3556.41│ 2180.88│ 942.94│ 1884.55│
│所得税费用 │ 943.39│ 652.78│ 270.70│ 772.20│
│归属母公司净利│ 2576.76│ 1500.34│ 660.85│ 1048.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2613.01│ 1528.10│ 672.24│ 1112.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 32145.78│ 22049.37│ 12871.46│ 17453.05│
│营业收入 │ 32145.78│ 22049.37│ 12871.46│ 17453.05│
│营业总成本 │ 31498.19│ 20972.29│ 11411.28│ 13516.81│
│营业成本 │ 21459.56│ 13816.46│ 7145.10│ 5880.17│
│财务费用 │ 273.18│ -94.99│ -160.99│ -817.99│
│管理费用 │ 6175.92│ 4716.22│ 2554.82│ 6897.40│
│营业利润 │ 1253.82│ 1336.06│ 1541.92│ 4151.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 205.46│ 103.79│ 81.45│ -41.35│
│营业外收支净额│ -1.92│ 5.28│ --│ -31.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1251.90│ 1341.34│ 1542.22│ 4120.04│
│所得税费用 │ 513.59│ 578.75│ 333.32│ 1420.35│
│归属母公司净利│ 494.29│ 477.94│ 1039.88│ 2617.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 738.31│ 762.58│ 1208.90│ 2699.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 34229.25│ 21674.82│ 12640.66│ 54430.41│
│经营现金流出小计│ 25589.88│ 22061.80│ 11233.59│ 33413.75│
│经营现金流量净额│ 8639.37│ -386.98│ 1407.07│ 21016.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15245.12│ 15234.99│ 3034.70│ 43623.79│
│投资现金流出小计│ 6229.16│ 5974.64│ 6798.38│ 44834.26│
│投资现金流量净额│ 9015.96│ 9260.35│ -3763.68│ -1210.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 11000.00│ --│ --│ 450.00│
│筹资现金流出小计│ 16469.40│ 1093.16│ 453.16│ 14620.61│
│筹资现金流量净额│ -5469.40│ -1093.16│ -453.16│ -14170.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -110.45│ -144.31│ 99.72│ -712.84│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12075.47│ 7635.90│ -2710.05│ 4922.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 45954.64│ 29164.09│ 18441.05│ 8171.35│
│经营现金流出小计│ 29728.40│ 16874.78│ 9954.57│ 15010.94│
│经营现金流量净额│ 16226.24│ 12289.31│ 8486.48│ -6839.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12583.35│ 5251.23│ 2216.97│ 41703.17│
│投资现金流出小计│ 9963.38│ 9872.57│ 210.96│ 73872.03│
│投资现金流量净额│ 2619.97│ -4621.35│ 2006.01│ -32168.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 32441.67│
│筹资现金流出小计│ 9646.77│ 1113.34│ 346.46│ 4181.01│
│筹资现金流量净额│ -9646.77│ -1113.34│ -346.46│ 28260.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -380.36│ 219.22│ 239.06│ 216.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8819.08│ 6773.84│ 10385.09│ -10531.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 56730.39│ 44620.72│ 38056.05│ 17.25│
│短期借款 │ 10000.00│ 450.69│ 5000.00│ -90.99│
│应收账款 │ 4947.39│ 8432.03│ 16920.72│ -50.17│
│应付账款 │ 5322.31│ 3275.49│ 12009.50│ -72.73│
│存货的减少 │ --│ 52.92│ -141.21│ 137.48│
│流动负债合计 │ 18993.27│ 7293.89│ 19736.16│ -63.04│
│长期借款 │ --│ --│ 2441.67│ --│
│负债合计 │ 32390.64│ 33927.54│ 56274.05│ -39.71│
│营业利润 │ 3556.43│ 1887.66│ 4151.18│ -54.53│
│利润总额 │ 3556.41│ 1884.55│ 4120.04│ -54.26│
│归属于母公司所有│ 2576.76│ 1048.37│ 2617.84│ -59.95│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 26852.00│ 24915.24│ 24679.78│ 0.95│
│营业外收支净额 │ --│ -3.11│ -31.14│ 90.01│
│购买商品、接受劳│ 12866.91│ 20697.75│ 4925.55│ 320.21│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 34229.25│ 54430.41│ 8171.35│ 566.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 25589.88│ 33413.75│ 15010.94│ 122.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 8639.37│ 21016.66│ -6839.59│ 407.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15245.12│ 43623.79│ 41703.17│ 4.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6229.16│ 44834.26│ 73872.03│ -39.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9015.96│ -1210.47│ -32168.85│ 96.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6194.96│ 8919.33│ 28713.40│ -68.94│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11000.00│ 450.00│ 32441.67│ -98.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16469.40│ 14620.61│ 4181.01│ 249.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5469.40│ -14170.61│ 28260.66│ -150.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 875.42│ 912.62│ 803.82│ 13.54│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12075.47│ 4922.74│ -10531.43│ 146.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6116.70│ 3157.93│ 93.69│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6116.70│ 3157.93│ 93.69│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10371.36│ 24.3934│ 554.08│ 52.8516│
│第三季度│ 10096.41│ 23.7467│ 16.35│ 1.5591│
│第二季度│ 9177.92│ 21.5864│ -561.94│ -53.6013│
│第一季度│ 12871.46│ 30.2736│ 1039.88│ 99.1906│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9705.44│ 55.6088│ 1769.03│ 67.5759│
│第三季度│ 3080.13│ 17.6481│ 256.65│ 9.8039│
│第二季度│ 2263.66│ 12.9700│ 170.11│ 6.4982│
│第一季度│ 2403.82│ 13.7731│ 422.05│ 16.1219│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘