捷成股份捷成股份财务分析报告
≈≈捷成股份300182≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1541│ 0.1187│ 0.0374│ -0.4803│
│基本每股收益 │ 0.1302│ 0.0944│ 0.0123│ -0.4879│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1541│ 0.1187│ 0.0374│ -0.4803│
│每股净资产(元) │ 2.5881│ 2.5653│ 2.4844│ 2.4470│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5392│ 0.4005│ 0.1358│ 0.7098│
│每股现金流量(元) │ -0.0242│ 0.0060│ -0.0403│ 0.0266│
│每股资本公积金(元) │ 1.7497│ 1.7497│ 1.7497│ 1.7497│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0673│ 0.0673│ 0.0673│ 0.0673│
│每股未分配利润(元) │ -0.2100│ -0.2452│ -0.3258│ -0.3630│
│净资产收益率(%) │ 5.9093│ 4.6140│ 1.5027│ -19.6290│
│加权净资产收益率(%) │ 6.0900│ 4.7200│ 1.5100│ -18.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.9926│ 3.6703│ 0.4948│ -19.9393│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7600│ --│ -18.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1082594.52│1087071.85│1094878.03│1072752.90│
│归属母公司股东权益 │ 666418.08│ 657364.14│ 636625.94│ 627047.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 259906.48│ 185781.65│ 74013.70│ 318382.21│
│营业成本(万元) │ 184718.44│ 134197.21│ 60370.89│ 244914.51│
│投资收益(万元) │ 7301.99│ 6558.34│ 6053.83│ 881.15│
│净利润(万元) │ 41106.80│ 31530.64│ 9792.54│-123022.28│
│营业利润(万元) │ 48524.93│ 33580.48│ 10686.90│-123561.87│
│利润总额(万元) │ 48148.75│ 33602.78│ 10509.94│-127762.76│
│归属母公司净利润(万元)│ 39380.64│ 30330.86│ 9566.45│-123082.79│
│经营现金流量净额(万元)│ 138841.56│ 103126.33│ 34980.12│ 182780.18│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0801│ 0.0501│ 0.0172│ -0.9300│
│基本每股收益 │ 0.0667│ 0.0428│ 0.0140│ -0.9700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0801│ 0.0501│ 0.0172│ -0.9300│
│每股净资产(元) │ 3.0562│ 2.9488│ 2.9160│ 2.8988│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3666│ 0.3085│ 0.0781│ 0.7394│
│每股现金流量(元) │ 0.0333│ 0.0965│ -0.0290│ -0.1325│
│每股资本公积金(元) │ 1.7981│ 1.7206│ 1.7497│ 1.7207│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0673│ 0.0673│ 0.0673│ 0.0673│
│每股未分配利润(元) │ 0.1945│ 0.1647│ -0.3630│ 0.1150│
│净资产收益率(%) │ 2.6122│ 1.6927│ 0.5870│ -32.0448│
│加权净资产收益率(%) │ 2.7200│ 1.7100│ 0.5900│ -27.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1766│ 1.4481│ 0.4769│ -33.4515│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4600│ --│ -28.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1240765.54│1242332.67│1268819.93│1273327.64│
│归属母公司股东权益 │ 783141.48│ 755626.12│ 747233.36│ 742812.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 196446.39│ 132310.16│ 53427.15│ 360509.02│
│营业成本(万元) │ 135349.25│ 90761.19│ 41067.90│ 272234.67│
│投资收益(万元) │ -2670.49│ -1801.33│ 317.51│ 3010.02│
│净利润(万元) │ 20381.63│ 12709.14│ 4317.05│-238196.59│
│营业利润(万元) │ 19247.57│ 11586.49│ 4822.36│-242852.84│
│利润总额(万元) │ 19194.30│ 11564.43│ 4859.36│-233995.26│
│归属母公司净利润(万元)│ 20457.34│ 12790.19│ 4386.35│-238032.88│
│经营现金流量净额(万元)│ 94385.78│ 79440.79│ 20115.83│ 190384.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1541│ -0.4803│ -0.9300│ 0.0367│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1302│ -0.4879│ -0.9700│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 2.5881│ 2.4470│ 2.8988│ 3.8173│
│每股资本公积金(元) │ 1.7497│ 1.7497│ 1.7207│ 1.7305│
│每股未分配利润(元) │ -0.2100│ -0.3630│ 0.1150│ 1.0426│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5392│ 0.7098│ 0.7394│ 0.7855│
│每股现金流量(元) │ -0.0242│ 0.0266│ -0.1325│ -0.2374│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.1873│ 3.2391│ 3.2823│ 5.1292│
│应收账款周转率 │ 1.8035│ 1.5379│ 1.1937│ 1.7607│
│总资产周转率 │ 0.2412│ 0.2714│ 0.2511│ 0.3231│
│营业收入增长率(%) │ 32.3040│ -11.6854│ -28.3030│ 15.1715│
│营业利润增长率(%) │ 152.1093│ 49.1207│-1687.4842│ -86.2861│
│利润总额增长率(%) │ 150.8492│ 45.3994│-1648.1872│ -86.4537│
│归属母公司净利润增长率│ 92.5013│ 48.2917│-2641.8689│ -91.2840│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -12.7479│ -15.7520│ -20.3007│ 5.4476│
│净资产增长率(%) │ -14.9045│ -15.5847│ -24.2509│ -0.1192│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.8160│ 16.9719│ 13.2307│ -38.6398│
│总资产收益率(%) │ 3.5386│ 2.7072│ 0.8286│ -10.4875│
│净资产收益率(%) │ 5.9093│ 4.6140│ 1.5027│ -19.6290│
│营业利润率(%) │ 18.6701│ 18.0752│ 14.4391│ -38.8093│
│销售毛利率(%) │ 28.9289│ 27.7662│ 18.4328│ 23.0753│
│销售净利率(%) │ 15.8160│ 16.9719│ 13.2307│ -38.6398│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.1873│ 2.2957│ 1.0271│ 3.2391│
│固定资产周转率 │ 90.3533│ 61.7039│ 23.5485│ 78.1810│
│流动资产周转率 │ 0.6275│ 0.4439│ 0.1733│ 0.6176│
│总资产周转率 │ 0.2412│ 0.1720│ 0.0683│ 0.2714│
│股东权益周转率 │ 0.3549│ 0.2603│ 0.1059│ 0.4603│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0103│ 0.9965│ 0.9774│ 1.0375│
│速动比率(%) │ 0.8678│ 0.5084│ 0.5111│ 0.5822│
│产权比率 │ 0.5897│ 0.6324│ 0.6987│ 0.6899│
│应收账款周转率 │ 1.8035│ 1.4092│ 0.4668│ 1.5379│
│利息保障倍数 │ 5.9331│ 7.1687│ 4.5144│ -7.3303│
│资产负债率 │ 0.3709│ 0.3824│ 0.4062│ 0.4033│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 32.3040│ 40.4137│ 38.5320│ -11.6854│
│营业利润增长率(%) │ 152.1093│ 189.8244│ 121.6115│ 49.1207│
│总资产增长率(%) │ -12.7479│ -12.4975│ -13.7090│ -15.7520│
│固定资产增长率(%) │ --│ -33.9580│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -13.0955│ -11.2037│ -13.0459│ -13.8762│
│净利润增长率(%) │ 101.6856│ 148.0942│ 126.8338│ 48.3526│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 61.5575│ 60.4711│ 58.1458│ 58.4521│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.2517│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 37.1179│ 37.7529│ 39.0381│ 39.7628│
│无形资产比率(%) │ 19.8408│ 19.3932│ 19.7774│ 18.6538│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1082594.52│ 1087071.85│ 1094878.03│ 1072752.90│
│流动资产 │ 401836.87│ 410401.39│ 427419.73│ 426556.14│
│非流动资产 │ 680757.65│ 676670.46│ 667458.30│ 646196.76│
│固定资产 │ 2467.79│ 2736.40│ 3000.75│ 3285.32│
│货币资金 │ 17917.99│ 25659.96│ 13885.28│ 25686.00│
│存货 │ 56684.85│ 57685.48│ 58326.77│ 59223.92│
│应收账款 │ 127727.96│ 103175.01│ 156643.79│ 160495.43│
│其他应收款 │ --│ 28809.43│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 214795.13│ 210817.57│ 216538.64│ 200109.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 107171.96│ 116999.26│ 125779.15│ 126479.15│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 125585.04│ 125894.94│ 147254.31│ 115674.18│
│流动负债 │ 397720.88│ 411858.54│ 437306.36│ 411136.54│
│长期借款 │ 3500.00│ 3500.00│ 7000.00│ 21000.00│
│总负债 │ 401581.74│ 415719.40│ 444789.17│ 432619.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 450531.28│ 450531.28│ 450531.28│ 450531.28│
│未分配利润 │ -54081.48│ -63131.26│ -83895.66│ -93462.12│
│归属于母公司所│ 666418.08│ 657364.14│ 636625.94│ 627047.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 681012.78│ 671352.45│ 650088.87│ 640133.56│
│商誉 │ 301461.76│ 301461.76│ 301461.76│ 301461.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1240765.54│ 1242332.67│ 1268819.93│ 1273327.64│
│流动资产 │ 597276.92│ 594492.68│ 426556.14│ 604446.54│
│非流动资产 │ 643488.63│ 647839.98│ 646196.76│ 668881.10│
│固定资产 │ 3677.26│ 4143.42│ 3285.32│ 4859.42│
│货币资金 │ 25803.68│ 42070.85│ 25686.00│ 17278.44│
│存货 │ 104109.61│ 97412.90│ 59223.92│ 92000.95│
│应收账款 │ 199632.58│ 218523.83│ 160495.43│ 253548.11│
│其他应收款 │ --│ 88082.05│ --│ 104619.75│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 195694.98│ 198942.42│ 200109.03│ 215910.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 132866.73│ 139614.14│ 126479.15│ 139595.47│
│预收账款 │ 1396.70│ 1396.70│ 45505.56│ 46323.48│
│应付账款 │ 121926.03│ 132316.86│ 115674.18│ 191249.65│
│流动负债 │ 425909.15│ 453564.52│ 411136.54│ 485707.85│
│长期借款 │ 26100.00│ 26100.00│ 21000.00│ 8600.00│
│总负债 │ 457132.35│ 486273.71│ 432619.34│ 530056.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 462999.29│ 443053.83│ 450531.28│ 443083.50│
│未分配利润 │ 50078.01│ 42410.86│ -93462.12│ 29620.67│
│归属于母公司所│ 783141.48│ 755626.12│ 747233.36│ 742812.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 783633.19│ 756058.96│ 747623.27│ 743271.51│
│商誉 │ 305175.55│ 305175.55│ 301461.76│ 305175.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 259906.48│ 185781.65│ 74013.70│ 318382.21│
│营业收入 │ 259906.48│ 185781.65│ 74013.70│ 318382.21│
│营业总成本 │ 221235.08│ 155541.43│ 70936.18│ 301608.73│
│营业成本 │ 184718.44│ 134197.21│ 60370.89│ 244914.51│
│财务费用 │ 9655.13│ 5891.34│ 2990.53│ 16387.22│
│管理费用 │ 12762.63│ 8860.34│ 4263.04│ 21213.98│
│营业利润 │ 48524.93│ 33580.48│ 10686.90│ -123561.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7301.99│ 6558.34│ 6053.83│ 881.15│
│营业外收支净额│ -376.17│ 22.30│ -176.96│ -4200.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 48148.75│ 33602.78│ 10509.94│ -127762.76│
│所得税费用 │ 7041.95│ 2072.15│ 717.41│ -4740.47│
│归属母公司净利│ 39380.64│ 30330.86│ 9566.45│ -123082.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 41106.80│ 31530.64│ 9792.54│ -123022.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 196446.39│ 132310.16│ 53427.15│ 360509.02│
│营业收入 │ 196446.39│ 132310.16│ 53427.15│ 360509.02│
│营业总成本 │ 178472.40│ 111139.46│ 49906.17│ 610215.98│
│营业成本 │ 135349.25│ 90761.19│ 41067.90│ 272234.67│
│财务费用 │ 11661.79│ 6897.69│ 3175.22│ 19671.02│
│管理费用 │ 11753.24│ 8237.88│ 2866.25│ 16196.75│
│营业利润 │ 19247.57│ 11586.49│ 4822.36│ -242852.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2670.49│ -1801.33│ 317.51│ 3010.02│
│营业外收支净额│ -53.27│ -22.07│ 37.00│ 8857.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19194.30│ 11564.43│ 4859.36│ -233995.26│
│所得税费用 │ -1187.33│ -1144.71│ 542.31│ 4201.33│
│归属母公司净利│ 20457.34│ 12790.19│ 4386.35│ -238032.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20381.63│ 12709.14│ 4317.05│ -238196.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 212546.38│ 152363.95│ 50488.15│ 308125.76│
│经营现金流出小计│ 73704.82│ 49237.62│ 15508.02│ 125345.58│
│经营现金流量净额│ 138841.56│ 103126.33│ 34980.12│ 182780.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 651.65│ 6.18│ 13.18│ 14133.45│
│投资现金流出小计│ 116199.63│ 85270.91│ 33008.06│ 117303.84│
│投资现金流量净额│ -115547.99│ -85264.74│ -32994.89│-103170.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7278.89│ 5772.50│ 3132.36│ 345331.81│
│筹资现金流出小计│ 36785.25│ 22121.30│ 15573.39│ 417954.23│
│筹资现金流量净额│ -29506.36│ -16348.80│ -12441.03│ -72622.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -11.11│ 19.50│ 77.25│ -126.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6223.89│ 1532.30│ -10378.54│ 6860.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 166675.25│ 121142.39│ 38181.01│ 359340.02│
│经营现金流出小计│ 72289.47│ 41701.60│ 18065.18│ 168955.24│
│经营现金流量净额│ 94385.78│ 79440.79│ 20115.83│ 190384.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 252.32│ 6.57│ 6.49│ 5084.25│
│投资现金流出小计│ 85034.54│ 38368.49│ 18510.15│ 143036.86│
│投资现金流量净额│ -84782.22│ -38361.92│ -18503.65│-137952.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 146128.53│ 84665.93│ 51960.23│ 351379.55│
│筹资现金流出小计│ 147154.32│ 100917.72│ 61046.06│ 437922.95│
│筹资现金流量净额│ -1025.80│ -16251.79│ -9085.84│ -86543.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -8.35│ 12.50│ 14.56│ -7.59│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8569.42│ 24839.59│ -7459.10│ -34118.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 17917.99│ 25686.00│ 17278.44│ 48.66│
│短期借款 │ 107171.96│ 126479.15│ 139595.47│ -9.40│
│应收账款 │ 127727.96│ 160495.43│ 253548.11│ -36.70│
│应付账款 │ 125585.04│ 115674.18│ 191249.65│ -39.52│
│存货的减少 │ --│ -7851.19│ -36627.57│ 78.56│
│流动负债合计 │ 397720.88│ 411136.54│ 485707.85│ -15.35│
│长期借款 │ 3500.00│ 21000.00│ 8600.00│ 144.19│
│负债合计 │ 401581.74│ 432619.34│ 530056.13│ -18.38│
│营业利润 │ 48524.93│-123561.87│-242852.84│ 49.12│
│利润总额 │ 48148.75│-127762.76│-233995.26│ 45.40│
│归属于母公司所有│ 39380.64│-123082.79│-238032.88│ 48.29│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -54081.48│ -93462.12│ 29620.67│ -415.53│
│营业外收支净额 │ -376.17│ -4200.88│ 8857.58│ -147.43│
│购买商品、接受劳│ 25785.62│ 81674.46│ 75119.31│ 8.73│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 212546.38│ 308125.76│ 359340.02│ -14.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 73704.82│ 125345.58│ 168955.24│ -25.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 138841.56│ 182780.18│ 190384.78│ -3.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 651.65│ 14133.45│ 5084.25│ 177.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 116199.63│ 117303.84│ 143036.86│ -17.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-115547.99│-103170.39│-137952.61│ 25.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 101379.08│ 117113.84│ 143026.86│ -18.12│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7278.89│ 345331.81│ 351379.55│ -1.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 36785.25│ 417954.23│ 437922.95│ -4.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -29506.36│ -72622.42│ -86543.40│ 16.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7435.09│ 16948.61│ 18901.11│ -10.33│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6223.89│ 6860.52│ -34118.82│ 120.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 61247.73│ -11188.88│ 647.40│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 61247.73│ -11188.88│ 647.40│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 121935.82│ 38.2986│ -143540.13│ 116.6208│
│第三季度│ 64136.23│ 20.1444│ 7667.15│ -6.2293│
│第二季度│ 78883.01│ 24.7762│ 8403.83│ -6.8278│
│第一季度│ 53427.15│ 16.7808│ 4386.35│ -3.5637│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 96575.33│ 26.7886│ -268720.64│ 112.8922│
│第三季度│ 94336.15│ 26.1675│ 9089.99│ -3.8188│
│第二季度│ 89203.95│ 24.7439│ 7899.70│ -3.3187│
│第一季度│ 80393.59│ 22.3000│ 13698.07│ -5.7547│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1541│ 0.1187│ 0.0374│ -0.4803│
│基本每股收益 │ 0.1302│ 0.0944│ 0.0123│ -0.4879│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1541│ 0.1187│ 0.0374│ -0.4803│
│每股净资产(元) │ 2.5881│ 2.5653│ 2.4844│ 2.4470│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5392│ 0.4005│ 0.1358│ 0.7098│
│每股现金流量(元) │ -0.0242│ 0.0060│ -0.0403│ 0.0266│
│每股资本公积金(元) │ 1.7497│ 1.7497│ 1.7497│ 1.7497│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0673│ 0.0673│ 0.0673│ 0.0673│
│每股未分配利润(元) │ -0.2100│ -0.2452│ -0.3258│ -0.3630│
│净资产收益率(%) │ 5.9093│ 4.6140│ 1.5027│ -19.6290│
│加权净资产收益率(%) │ 6.0900│ 4.7200│ 1.5100│ -18.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.9926│ 3.6703│ 0.4948│ -19.9393│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7600│ --│ -18.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1082594.52│1087071.85│1094878.03│1072752.90│
│归属母公司股东权益 │ 666418.08│ 657364.14│ 636625.94│ 627047.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 259906.48│ 185781.65│ 74013.70│ 318382.21│
│营业成本(万元) │ 184718.44│ 134197.21│ 60370.89│ 244914.51│
│投资收益(万元) │ 7301.99│ 6558.34│ 6053.83│ 881.15│
│净利润(万元) │ 41106.80│ 31530.64│ 9792.54│-123022.28│
│营业利润(万元) │ 48524.93│ 33580.48│ 10686.90│-123561.87│
│利润总额(万元) │ 48148.75│ 33602.78│ 10509.94│-127762.76│
│归属母公司净利润(万元)│ 39380.64│ 30330.86│ 9566.45│-123082.79│
│经营现金流量净额(万元)│ 138841.56│ 103126.33│ 34980.12│ 182780.18│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0801│ 0.0501│ 0.0172│ -0.9300│
│基本每股收益 │ 0.0667│ 0.0428│ 0.0140│ -0.9700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0801│ 0.0501│ 0.0172│ -0.9300│
│每股净资产(元) │ 3.0562│ 2.9488│ 2.9160│ 2.8988│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3666│ 0.3085│ 0.0781│ 0.7394│
│每股现金流量(元) │ 0.0333│ 0.0965│ -0.0290│ -0.1325│
│每股资本公积金(元) │ 1.7981│ 1.7206│ 1.7497│ 1.7207│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0673│ 0.0673│ 0.0673│ 0.0673│
│每股未分配利润(元) │ 0.1945│ 0.1647│ -0.3630│ 0.1150│
│净资产收益率(%) │ 2.6122│ 1.6927│ 0.5870│ -32.0448│
│加权净资产收益率(%) │ 2.7200│ 1.7100│ 0.5900│ -27.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1766│ 1.4481│ 0.4769│ -33.4515│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4600│ --│ -28.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1240765.54│1242332.67│1268819.93│1273327.64│
│归属母公司股东权益 │ 783141.48│ 755626.12│ 747233.36│ 742812.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 196446.39│ 132310.16│ 53427.15│ 360509.02│
│营业成本(万元) │ 135349.25│ 90761.19│ 41067.90│ 272234.67│
│投资收益(万元) │ -2670.49│ -1801.33│ 317.51│ 3010.02│
│净利润(万元) │ 20381.63│ 12709.14│ 4317.05│-238196.59│
│营业利润(万元) │ 19247.57│ 11586.49│ 4822.36│-242852.84│
│利润总额(万元) │ 19194.30│ 11564.43│ 4859.36│-233995.26│
│归属母公司净利润(万元)│ 20457.34│ 12790.19│ 4386.35│-238032.88│
│经营现金流量净额(万元)│ 94385.78│ 79440.79│ 20115.83│ 190384.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1541│ -0.4803│ -0.9300│ 0.0367│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1302│ -0.4879│ -0.9700│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 2.5881│ 2.4470│ 2.8988│ 3.8173│
│每股资本公积金(元) │ 1.7497│ 1.7497│ 1.7207│ 1.7305│
│每股未分配利润(元) │ -0.2100│ -0.3630│ 0.1150│ 1.0426│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5392│ 0.7098│ 0.7394│ 0.7855│
│每股现金流量(元) │ -0.0242│ 0.0266│ -0.1325│ -0.2374│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.1873│ 3.2391│ 3.2823│ 5.1292│
│应收账款周转率 │ 1.8035│ 1.5379│ 1.1937│ 1.7607│
│总资产周转率 │ 0.2412│ 0.2714│ 0.2511│ 0.3231│
│营业收入增长率(%) │ 32.3040│ -11.6854│ -28.3030│ 15.1715│
│营业利润增长率(%) │ 152.1093│ 49.1207│-1687.4842│ -86.2861│
│利润总额增长率(%) │ 150.8492│ 45.3994│-1648.1872│ -86.4537│
│归属母公司净利润增长率│ 92.5013│ 48.2917│-2641.8689│ -91.2840│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -12.7479│ -15.7520│ -20.3007│ 5.4476│
│净资产增长率(%) │ -14.9045│ -15.5847│ -24.2509│ -0.1192│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.8160│ 16.9719│ 13.2307│ -38.6398│
│总资产收益率(%) │ 3.5386│ 2.7072│ 0.8286│ -10.4875│
│净资产收益率(%) │ 5.9093│ 4.6140│ 1.5027│ -19.6290│
│营业利润率(%) │ 18.6701│ 18.0752│ 14.4391│ -38.8093│
│销售毛利率(%) │ 28.9289│ 27.7662│ 18.4328│ 23.0753│
│销售净利率(%) │ 15.8160│ 16.9719│ 13.2307│ -38.6398│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.1873│ 2.2957│ 1.0271│ 3.2391│
│固定资产周转率 │ 90.3533│ 61.7039│ 23.5485│ 78.1810│
│流动资产周转率 │ 0.6275│ 0.4439│ 0.1733│ 0.6176│
│总资产周转率 │ 0.2412│ 0.1720│ 0.0683│ 0.2714│
│股东权益周转率 │ 0.3549│ 0.2603│ 0.1059│ 0.4603│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0103│ 0.9965│ 0.9774│ 1.0375│
│速动比率(%) │ 0.8678│ 0.5084│ 0.5111│ 0.5822│
│产权比率 │ 0.5897│ 0.6324│ 0.6987│ 0.6899│
│应收账款周转率 │ 1.8035│ 1.4092│ 0.4668│ 1.5379│
│利息保障倍数 │ 5.9331│ 7.1687│ 4.5144│ -7.3303│
│资产负债率 │ 0.3709│ 0.3824│ 0.4062│ 0.4033│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 32.3040│ 40.4137│ 38.5320│ -11.6854│
│营业利润增长率(%) │ 152.1093│ 189.8244│ 121.6115│ 49.1207│
│总资产增长率(%) │ -12.7479│ -12.4975│ -13.7090│ -15.7520│
│固定资产增长率(%) │ --│ -33.9580│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -13.0955│ -11.2037│ -13.0459│ -13.8762│
│净利润增长率(%) │ 101.6856│ 148.0942│ 126.8338│ 48.3526│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 61.5575│ 60.4711│ 58.1458│ 58.4521│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.2517│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 37.1179│ 37.7529│ 39.0381│ 39.7628│
│无形资产比率(%) │ 19.8408│ 19.3932│ 19.7774│ 18.6538│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1082594.52│ 1087071.85│ 1094878.03│ 1072752.90│
│流动资产 │ 401836.87│ 410401.39│ 427419.73│ 426556.14│
│非流动资产 │ 680757.65│ 676670.46│ 667458.30│ 646196.76│
│固定资产 │ 2467.79│ 2736.40│ 3000.75│ 3285.32│
│货币资金 │ 17917.99│ 25659.96│ 13885.28│ 25686.00│
│存货 │ 56684.85│ 57685.48│ 58326.77│ 59223.92│
│应收账款 │ 127727.96│ 103175.01│ 156643.79│ 160495.43│
│其他应收款 │ --│ 28809.43│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 214795.13│ 210817.57│ 216538.64│ 200109.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 107171.96│ 116999.26│ 125779.15│ 126479.15│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 125585.04│ 125894.94│ 147254.31│ 115674.18│
│流动负债 │ 397720.88│ 411858.54│ 437306.36│ 411136.54│
│长期借款 │ 3500.00│ 3500.00│ 7000.00│ 21000.00│
│总负债 │ 401581.74│ 415719.40│ 444789.17│ 432619.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 450531.28│ 450531.28│ 450531.28│ 450531.28│
│未分配利润 │ -54081.48│ -63131.26│ -83895.66│ -93462.12│
│归属于母公司所│ 666418.08│ 657364.14│ 636625.94│ 627047.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 681012.78│ 671352.45│ 650088.87│ 640133.56│
│商誉 │ 301461.76│ 301461.76│ 301461.76│ 301461.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1240765.54│ 1242332.67│ 1268819.93│ 1273327.64│
│流动资产 │ 597276.92│ 594492.68│ 426556.14│ 604446.54│
│非流动资产 │ 643488.63│ 647839.98│ 646196.76│ 668881.10│
│固定资产 │ 3677.26│ 4143.42│ 3285.32│ 4859.42│
│货币资金 │ 25803.68│ 42070.85│ 25686.00│ 17278.44│
│存货 │ 104109.61│ 97412.90│ 59223.92│ 92000.95│
│应收账款 │ 199632.58│ 218523.83│ 160495.43│ 253548.11│
│其他应收款 │ --│ 88082.05│ --│ 104619.75│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 195694.98│ 198942.42│ 200109.03│ 215910.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 132866.73│ 139614.14│ 126479.15│ 139595.47│
│预收账款 │ 1396.70│ 1396.70│ 45505.56│ 46323.48│
│应付账款 │ 121926.03│ 132316.86│ 115674.18│ 191249.65│
│流动负债 │ 425909.15│ 453564.52│ 411136.54│ 485707.85│
│长期借款 │ 26100.00│ 26100.00│ 21000.00│ 8600.00│
│总负债 │ 457132.35│ 486273.71│ 432619.34│ 530056.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 462999.29│ 443053.83│ 450531.28│ 443083.50│
│未分配利润 │ 50078.01│ 42410.86│ -93462.12│ 29620.67│
│归属于母公司所│ 783141.48│ 755626.12│ 747233.36│ 742812.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 783633.19│ 756058.96│ 747623.27│ 743271.51│
│商誉 │ 305175.55│ 305175.55│ 301461.76│ 305175.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 259906.48│ 185781.65│ 74013.70│ 318382.21│
│营业收入 │ 259906.48│ 185781.65│ 74013.70│ 318382.21│
│营业总成本 │ 221235.08│ 155541.43│ 70936.18│ 301608.73│
│营业成本 │ 184718.44│ 134197.21│ 60370.89│ 244914.51│
│财务费用 │ 9655.13│ 5891.34│ 2990.53│ 16387.22│
│管理费用 │ 12762.63│ 8860.34│ 4263.04│ 21213.98│
│营业利润 │ 48524.93│ 33580.48│ 10686.90│ -123561.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7301.99│ 6558.34│ 6053.83│ 881.15│
│营业外收支净额│ -376.17│ 22.30│ -176.96│ -4200.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 48148.75│ 33602.78│ 10509.94│ -127762.76│
│所得税费用 │ 7041.95│ 2072.15│ 717.41│ -4740.47│
│归属母公司净利│ 39380.64│ 30330.86│ 9566.45│ -123082.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 41106.80│ 31530.64│ 9792.54│ -123022.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 196446.39│ 132310.16│ 53427.15│ 360509.02│
│营业收入 │ 196446.39│ 132310.16│ 53427.15│ 360509.02│
│营业总成本 │ 178472.40│ 111139.46│ 49906.17│ 610215.98│
│营业成本 │ 135349.25│ 90761.19│ 41067.90│ 272234.67│
│财务费用 │ 11661.79│ 6897.69│ 3175.22│ 19671.02│
│管理费用 │ 11753.24│ 8237.88│ 2866.25│ 16196.75│
│营业利润 │ 19247.57│ 11586.49│ 4822.36│ -242852.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2670.49│ -1801.33│ 317.51│ 3010.02│
│营业外收支净额│ -53.27│ -22.07│ 37.00│ 8857.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19194.30│ 11564.43│ 4859.36│ -233995.26│
│所得税费用 │ -1187.33│ -1144.71│ 542.31│ 4201.33│
│归属母公司净利│ 20457.34│ 12790.19│ 4386.35│ -238032.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20381.63│ 12709.14│ 4317.05│ -238196.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 212546.38│ 152363.95│ 50488.15│ 308125.76│
│经营现金流出小计│ 73704.82│ 49237.62│ 15508.02│ 125345.58│
│经营现金流量净额│ 138841.56│ 103126.33│ 34980.12│ 182780.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 651.65│ 6.18│ 13.18│ 14133.45│
│投资现金流出小计│ 116199.63│ 85270.91│ 33008.06│ 117303.84│
│投资现金流量净额│ -115547.99│ -85264.74│ -32994.89│-103170.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7278.89│ 5772.50│ 3132.36│ 345331.81│
│筹资现金流出小计│ 36785.25│ 22121.30│ 15573.39│ 417954.23│
│筹资现金流量净额│ -29506.36│ -16348.80│ -12441.03│ -72622.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -11.11│ 19.50│ 77.25│ -126.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6223.89│ 1532.30│ -10378.54│ 6860.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 166675.25│ 121142.39│ 38181.01│ 359340.02│
│经营现金流出小计│ 72289.47│ 41701.60│ 18065.18│ 168955.24│
│经营现金流量净额│ 94385.78│ 79440.79│ 20115.83│ 190384.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 252.32│ 6.57│ 6.49│ 5084.25│
│投资现金流出小计│ 85034.54│ 38368.49│ 18510.15│ 143036.86│
│投资现金流量净额│ -84782.22│ -38361.92│ -18503.65│-137952.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 146128.53│ 84665.93│ 51960.23│ 351379.55│
│筹资现金流出小计│ 147154.32│ 100917.72│ 61046.06│ 437922.95│
│筹资现金流量净额│ -1025.80│ -16251.79│ -9085.84│ -86543.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -8.35│ 12.50│ 14.56│ -7.59│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8569.42│ 24839.59│ -7459.10│ -34118.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 17917.99│ 25686.00│ 17278.44│ 48.66│
│短期借款 │ 107171.96│ 126479.15│ 139595.47│ -9.40│
│应收账款 │ 127727.96│ 160495.43│ 253548.11│ -36.70│
│应付账款 │ 125585.04│ 115674.18│ 191249.65│ -39.52│
│存货的减少 │ --│ -7851.19│ -36627.57│ 78.56│
│流动负债合计 │ 397720.88│ 411136.54│ 485707.85│ -15.35│
│长期借款 │ 3500.00│ 21000.00│ 8600.00│ 144.19│
│负债合计 │ 401581.74│ 432619.34│ 530056.13│ -18.38│
│营业利润 │ 48524.93│-123561.87│-242852.84│ 49.12│
│利润总额 │ 48148.75│-127762.76│-233995.26│ 45.40│
│归属于母公司所有│ 39380.64│-123082.79│-238032.88│ 48.29│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -54081.48│ -93462.12│ 29620.67│ -415.53│
│营业外收支净额 │ -376.17│ -4200.88│ 8857.58│ -147.43│
│购买商品、接受劳│ 25785.62│ 81674.46│ 75119.31│ 8.73│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 212546.38│ 308125.76│ 359340.02│ -14.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 73704.82│ 125345.58│ 168955.24│ -25.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 138841.56│ 182780.18│ 190384.78│ -3.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 651.65│ 14133.45│ 5084.25│ 177.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 116199.63│ 117303.84│ 143036.86│ -17.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-115547.99│-103170.39│-137952.61│ 25.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 101379.08│ 117113.84│ 143026.86│ -18.12│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7278.89│ 345331.81│ 351379.55│ -1.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 36785.25│ 417954.23│ 437922.95│ -4.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -29506.36│ -72622.42│ -86543.40│ 16.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7435.09│ 16948.61│ 18901.11│ -10.33│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6223.89│ 6860.52│ -34118.82│ 120.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 61247.73│ -11188.88│ 647.40│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 61247.73│ -11188.88│ 647.40│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 121935.82│ 38.2986│ -143540.13│ 116.6208│
│第三季度│ 64136.23│ 20.1444│ 7667.15│ -6.2293│
│第二季度│ 78883.01│ 24.7762│ 8403.83│ -6.8278│
│第一季度│ 53427.15│ 16.7808│ 4386.35│ -3.5637│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 96575.33│ 26.7886│ -268720.64│ 112.8922│
│第三季度│ 94336.15│ 26.1675│ 9089.99│ -3.8188│
│第二季度│ 89203.95│ 24.7439│ 7899.70│ -3.3187│
│第一季度│ 80393.59│ 22.3000│ 13698.07│ -5.7547│
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