华中数控华中数控财务分析报告
≈≈华中数控300161≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1600│ -0.2100│ -0.1500│ 0.1608│
│基本每股收益 │ -0.3074│ -0.3100│ -0.2061│ -0.4634│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1600│ -0.2100│ -0.1500│ 0.1608│
│每股净资产(元) │ 7.9151│ 7.8685│ 6.6798│ 6.8341│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7668│ -0.7464│ -0.5774│ 0.3875│
│每股现金流量(元) │ 0.0341│ 0.4812│ -1.9043│ 1.5413│
│每股资本公积金(元) │ 5.7657│ 5.7659│ 4.3421│ 4.3421│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2088│ 0.2088│ 0.2401│ 0.2401│
│每股未分配利润(元) │ 0.9406│ 0.8938│ 1.0977│ 1.2520│
│净资产收益率(%) │ -1.8695│ -2.4751│ -2.3100│ 2.3524│
│加权净资产收益率(%) │ -2.1700│ -2.7500│ -2.2800│ 2.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.5916│ -3.6684│ -3.1738│ -6.7804│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.0800│ --│ -6.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 319169.41│ 325706.51│ 270328.53│ 285356.12│
│归属母公司股东权益 │ 157270.48│ 156344.91│ 115404.65│ 118070.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 103732.60│ 66428.37│ 23050.52│ 132238.58│
│营业成本(万元) │ 71431.96│ 45481.67│ 15071.72│ 80258.98│
│投资收益(万元) │ 87.46│ 41.14│ 50.26│ -548.62│
│净利润(万元) │ -3781.90│ -4565.38│ -3394.25│ 4132.94│
│营业利润(万元) │ -3703.00│ -4330.26│ -3302.37│ 4851.78│
│利润总额(万元) │ -3634.83│ -4375.70│ -3401.68│ 4585.69│
│归属母公司净利润(万元)│ -2940.13│ -3869.70│ -2665.86│ 2777.46│
│经营现金流量净额(万元)│ -15235.54│ -14831.24│ -9976.09│ 6694.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1800│ 0.0600│ 0.0887│
│基本每股收益 │ -0.1838│ -0.0200│ -0.0369│ -0.8804│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1800│ 0.0600│ 0.0887│
│每股净资产(元) │ 6.8828│ 6.8512│ 6.7520│ 6.6945│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9630│ -0.7270│ -0.5146│ -0.0446│
│每股现金流量(元) │ 0.5872│ 0.8810│ 1.3349│ -0.9949│
│每股资本公积金(元) │ 4.3425│ 4.3425│ 4.3421│ 4.3432│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1887│ 0.1887│ 0.2401│ 0.1887│
│每股未分配利润(元) │ 1.3517│ 1.3201│ 1.2520│ 1.1627│
│净资产收益率(%) │ 3.0371│ 2.5898│ 0.8521│ 1.3254│
│加权净资产收益率(%) │ 3.0800│ 2.6200│ 0.8600│ 1.3300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.6583│ -0.2630│ -0.5243│ -13.1506│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.2700│ --│ -13.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 286284.27│ 291090.16│ 280587.95│ 236797.61│
│归属母公司股东权益 │ 118911.59│ 118365.54│ 116651.85│ 115657.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 89416.99│ 59078.73│ 20859.95│ 90603.95│
│营业成本(万元) │ 54743.68│ 32804.24│ 9053.02│ 55082.92│
│投资收益(万元) │ -40.61│ -26.77│ --│ 42.73│
│净利润(万元) │ 3657.30│ 2878.61│ 540.89│ 1923.64│
│营业利润(万元) │ 3687.36│ 3395.34│ 722.65│ 1630.40│
│利润总额(万元) │ 4049.54│ 3148.68│ 530.36│ 1809.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 3611.46│ 3065.42│ 993.95│ 1532.93│
│经营现金流量净额(万元)│ -16637.12│ -12560.83│ -8890.85│ -770.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1600│ 0.1608│ 0.0887│ 0.0966│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.3074│ -0.4634│ -0.8804│ -0.7681│
│每股净资产(元) │ 7.9151│ 6.8341│ 6.6945│ 6.7084│
│每股资本公积金(元) │ 5.7657│ 4.3421│ 4.3432│ 4.4258│
│每股未分配利润(元) │ 0.9406│ 1.2520│ 1.1627│ 1.1033│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7668│ 0.3875│ -0.0446│ 0.7744│
│每股现金流量(元) │ 0.0341│ 1.5413│ -0.9949│ 0.5728│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8179│ 1.1783│ 1.0817│ 1.2253│
│应收账款周转率 │ 1.7000│ 2.4291│ 1.7158│ 1.4732│
│总资产周转率 │ 0.3432│ 0.5065│ 0.3742│ 0.3415│
│营业收入增长率(%) │ 16.0099│ 45.9523│ 10.5498│ -16.8106│
│营业利润增长率(%) │ -200.4240│ 197.5813│ 163.6724│ -85.5727│
│利润总额增长率(%) │ -189.7592│ 153.4386│ 131.7695│ -82.7715│
│归属母公司净利润增长率│ -181.4109│ 81.1860│ -8.1152│ -49.2448│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.4869│ 20.5063│ -4.2980│ 6.3809│
│净资产增长率(%) │ 32.2583│ 2.0860│ -0.2076│ 1.1546│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -3.6458│ -6.8726│ -14.7253│ 3.1254│
│总资产收益率(%) │ -1.2493│ -1.4804│ -1.2322│ 1.5830│
│净资产收益率(%) │ -1.8695│ -2.4751│ -2.3100│ 2.3524│
│营业利润率(%) │ -3.5698│ -6.5187│ -14.3266│ 3.6690│
│销售毛利率(%) │ 31.1384│ 44.4737│ 34.6144│ 39.3074│
│销售净利率(%) │ -3.6458│ 4.8725│ -14.7253│ 3.1254│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8179│ 0.5231│ 0.1759│ 1.1783│
│固定资产周转率 │ 3.7292│ 2.3635│ 0.8090│ 4.4509│
│流动资产周转率 │ 0.4303│ 0.2712│ 0.1058│ 0.6724│
│总资产周转率 │ 0.3432│ 0.2174│ 0.0830│ 0.5065│
│股东权益周转率 │ 0.6672│ 0.4299│ 0.1738│ 0.9863│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0532│ 2.0681│ 1.7833│ 1.7452│
│速动比率(%) │ 1.2980│ 1.2169│ 0.9226│ 1.0518│
│产权比率 │ 0.8269│ 0.9709│ 1.1905│ 1.2618│
│应收账款周转率 │ 1.7000│ 1.0950│ 0.3819│ 2.4291│
│利息保障倍数 │ -1.0596│ -2.6963│ -4.5943│ 2.6104│
│资产负债率 │ 0.4526│ 0.4660│ 0.5082│ 0.5221│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 16.0099│ 12.4404│ 10.5013│ 45.9523│
│营业利润增长率(%) │ -200.4240│ -227.5355│ -556.9784│ 197.5813│
│总资产增长率(%) │ 11.4869│ 11.8920│ -3.6564│ 20.5063│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.2585│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 28.2296│ 28.6857│ 0.4779│ 3.4966│
│净利润增长率(%) │ -203.4071│ -258.5968│ -727.5288│ 114.8496│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.2749│ 48.0018│ 42.6905│ 41.3765│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.3793│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 80.4429│ 81.2253│ 77.7587│ 78.9742│
│无形资产比率(%) │ 4.2421│ 3.8964│ 4.9472│ 4.7082│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 319169.41│ 325706.51│ 270328.53│ 285356.12│
│流动资产 │ 256749.03│ 264556.16│ 210203.87│ 225357.71│
│非流动资产 │ 62420.38│ 61150.35│ 60124.66│ 59998.41│
│固定资产 │ 26713.97│ 27292.06│ 28066.18│ 28919.34│
│货币资金 │ 61345.08│ 70227.46│ 27767.09│ 60666.73│
│存货 │ 94436.12│ 93678.82│ 91170.14│ 80228.94│
│应收账款 │ 66431.73│ 65725.40│ 65113.62│ 55603.79│
│其他应收款 │ --│ 6767.15│ --│ 8330.72│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13539.55│ 12690.76│ 13373.61│ 13435.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 44642.40│ 48059.68│ 46487.68│ 67733.28│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 44322.42│ 48466.69│ 47259.40│ 34188.13│
│流动负债 │ 125047.89│ 127920.92│ 117872.86│ 129128.41│
│长期借款 │ 11600.00│ 15800.00│ 10800.00│ 11000.00│
│总负债 │ 144459.98│ 151793.55│ 137388.55│ 148981.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 114562.76│ 114566.77│ 75015.80│ 75015.80│
│未分配利润 │ 18689.98│ 17760.41│ 18964.25│ 21630.11│
│归属于母公司所│ 157270.48│ 156344.91│ 115404.65│ 118070.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 174709.43│ 173912.96│ 132939.98│ 136374.15│
│商誉 │ 6380.74│ 6380.74│ 6380.74│ 6380.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 286284.27│ 291090.16│ 280587.95│ 236797.61│
│流动资产 │ 218634.74│ 223060.92│ 225357.71│ 167987.11│
│非流动资产 │ 67649.53│ 68029.23│ 59998.41│ 68810.50│
│固定资产 │ 29172.80│ 29428.09│ 28919.34│ 30501.52│
│货币资金 │ 45620.17│ 50696.33│ 60666.73│ 35474.88│
│存货 │ 81285.72│ 77116.88│ 80228.94│ 55994.69│
│应收账款 │ 65991.56│ 64409.30│ 55603.79│ 53275.61│
│其他应收款 │ --│ 7662.82│ --│ 6974.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9088.69│ 9129.52│ 13435.05│ 9331.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 68431.89│ 78604.89│ 67733.28│ 48084.89│
│预收账款 │ --│ --│ 8294.09│ 5767.96│
│应付账款 │ 42190.68│ 43978.80│ 34188.13│ 26687.38│
│流动负债 │ 129535.75│ 146485.30│ 129128.41│ 94991.49│
│长期借款 │ 14500.00│ 2950.00│ 11000.00│ 3000.00│
│总负债 │ 150036.96│ 155944.68│ 148981.97│ 105030.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 75022.87│ 75022.87│ 75015.80│ 75035.12│
│未分配利润 │ 23352.78│ 22806.73│ 21630.11│ 20086.85│
│归属于母公司所│ 118911.59│ 118365.54│ 116651.85│ 115657.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 136247.31│ 135145.47│ 132307.69│ 131766.79│
│商誉 │ 14555.23│ 14555.23│ 6380.74│ 14555.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 103732.60│ 66428.37│ 23050.52│ 132238.58│
│营业收入 │ 103732.60│ 66428.37│ 23050.52│ 132238.58│
│营业总成本 │ 111166.75│ 72399.54│ 27558.45│ 130650.59│
│营业成本 │ 71431.96│ 45481.67│ 15071.72│ 80258.98│
│财务费用 │ 1815.72│ 1239.79│ 608.07│ 2990.93│
│管理费用 │ 10490.26│ 7342.89│ 3612.64│ 11319.62│
│营业利润 │ -3703.00│ -4330.26│ -3302.37│ 4851.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 87.46│ 41.14│ 50.26│ -548.62│
│营业外收支净额│ 68.16│ -45.44│ -99.31│ -266.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3634.83│ -4375.70│ -3401.68│ 4585.69│
│所得税费用 │ 147.07│ 189.67│ -7.42│ 452.75│
│归属母公司净利│ -2940.13│ -3869.70│ -2665.86│ 2777.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3781.90│ -4565.38│ -3394.25│ 4132.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 89416.99│ 59078.73│ 20859.95│ 90603.95│
│营业收入 │ 89416.99│ 59078.73│ 20859.95│ 90603.95│
│营业总成本 │ 94110.14│ 58146.67│ 22259.20│ 110987.17│
│营业成本 │ 54743.68│ 32804.24│ 9053.02│ 55082.92│
│财务费用 │ 2331.35│ 1370.62│ 662.03│ 2329.34│
│管理费用 │ 9769.32│ 6421.81│ 2755.24│ 10155.89│
│营业利润 │ 3687.36│ 3395.34│ 722.65│ 1630.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -40.61│ -26.77│ --│ 42.73│
│营业外收支净额│ 362.17│ -246.66│ -192.29│ 178.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4049.54│ 3148.68│ 530.36│ 1809.39│
│所得税费用 │ 392.24│ 270.08│ -10.53│ -114.26│
│归属母公司净利│ 3611.46│ 3065.42│ 993.95│ 1532.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3657.30│ 2878.61│ 540.89│ 1923.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 106363.65│ 68261.55│ 27093.92│ 141952.95│
│经营现金流出小计│ 121599.19│ 83092.79│ 37070.00│ 135258.01│
│经营现金流量净额│ -15235.54│ -14831.24│ -9976.09│ 6694.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 171.92│ 55.89│ 55.83│ 752.84│
│投资现金流出小计│ 2226.01│ 1399.33│ 464.09│ 5716.01│
│投资现金流量净额│ -2054.09│ -1343.43│ -408.25│ -4963.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 82115.40│ 69774.00│ 10384.40│ 88772.28│
│筹资现金流出小计│ 64147.41│ 44038.59│ 32899.70│ 63875.78│
│筹资现金流量净额│ 17967.99│ 25735.40│ -22515.30│ 24896.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 678.35│ 9560.73│ -32899.64│ 26628.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 83577.28│ 57855.59│ 23865.69│ 99582.92│
│经营现金流出小计│ 100214.40│ 70416.41│ 32756.54│ 100353.57│
│经营现金流量净额│ -16637.12│ -12560.83│ -8890.85│ -770.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 477.07│ 298.52│ --│ 117.97│
│投资现金流出小计│ 987.40│ 566.91│ 243.40│ 5785.93│
│投资现金流量净额│ -510.33│ -268.39│ -243.40│ -5667.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 77459.28│ 57699.00│ 41800.70│ 70935.89│
│筹资现金流出小计│ 50166.54│ 29648.33│ 9603.44│ 81685.85│
│筹资现金流量净额│ 27292.73│ 28050.67│ 32197.26│ -10749.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10145.29│ 15221.45│ 23063.01│ -17188.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 61345.08│ 60666.73│ 35474.88│ 71.01│
│短期借款 │ 44642.40│ 67733.28│ 48084.89│ 40.86│
│应收账款 │ 66431.73│ 55603.79│ 53275.61│ 4.37│
│其他应收款 │ --│ --│ 6974.99│ --│
│应付账款 │ 44322.42│ 34188.13│ 26687.38│ 28.11│
│在建工程 │ --│ --│ 889.57│ --│
│存货的减少 │ --│ -16886.62│ -10527.08│ -60.41│
│流动负债合计 │ 125047.89│ 129128.41│ 94991.49│ 35.94│
│长期借款 │ 11600.00│ 11000.00│ 3000.00│ 266.67│
│负债合计 │ 144459.98│ 148981.97│ 105030.81│ 41.85│
│营业利润 │ -3703.00│ 4851.78│ 1630.40│ 197.58│
│利润总额 │ -3634.83│ 4585.69│ 1809.39│ 153.44│
│归属于母公司所有│ -2940.13│ 2777.46│ 1532.93│ 81.19│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 18689.98│ 21630.11│ 20086.85│ 7.68│
│营业外收支净额 │ 68.16│ -266.09│ 178.98│ -248.67│
│购买商品、接受劳│ 69097.93│ 84264.27│ 54066.49│ 55.85│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 106363.65│ 141952.95│ 99582.92│ 42.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 121599.19│ 135258.01│ 100353.57│ 34.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -15235.54│ 6694.93│ -770.65│ 968.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 171.92│ 752.84│ 117.97│ 538.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2226.01│ 5716.01│ 5785.93│ -1.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2054.09│ -4963.17│ -5667.95│ 12.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1046.26│ 5528.54│ 5425.93│ 1.89│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 82115.40│ 88772.28│ 70935.89│ 25.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 64147.41│ 63875.78│ 81685.85│ -21.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17967.99│ 24896.49│ -10749.96│ 331.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1991.04│ 3440.10│ 2913.30│ 18.08│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 678.35│ 26628.25│ -17188.56│ 254.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4720.32│ -4775.47│ 198.85│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4720.32│ -4775.47│ 198.85│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重%│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 42821.59│ 32.3821│ -834.00│ -30.0275│
│第三季度│ 30338.26│ 22.9421│ 546.05│ 19.6599│
│第二季度│ 38218.78│ 28.9014│ 2071.47│ 74.5814│
│第一季度│ 20859.95│ 15.7745│ 993.95│ 35.7862│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重%│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 35948.32│ 39.6763│ 5758.52│ 375.6534│
│第三季度│ 17067.41│ 18.8374│ -3442.72│ -224.5837│
│第二季度│ 22694.67│ 25.0482│ 1710.99│ 111.6151│
│第一季度│ 14893.55│ 16.4381│ -2493.85│ -162.6848│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1600│ -0.2100│ -0.1500│ 0.1608│
│基本每股收益 │ -0.3074│ -0.3100│ -0.2061│ -0.4634│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1600│ -0.2100│ -0.1500│ 0.1608│
│每股净资产(元) │ 7.9151│ 7.8685│ 6.6798│ 6.8341│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7668│ -0.7464│ -0.5774│ 0.3875│
│每股现金流量(元) │ 0.0341│ 0.4812│ -1.9043│ 1.5413│
│每股资本公积金(元) │ 5.7657│ 5.7659│ 4.3421│ 4.3421│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2088│ 0.2088│ 0.2401│ 0.2401│
│每股未分配利润(元) │ 0.9406│ 0.8938│ 1.0977│ 1.2520│
│净资产收益率(%) │ -1.8695│ -2.4751│ -2.3100│ 2.3524│
│加权净资产收益率(%) │ -2.1700│ -2.7500│ -2.2800│ 2.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.5916│ -3.6684│ -3.1738│ -6.7804│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.0800│ --│ -6.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 319169.41│ 325706.51│ 270328.53│ 285356.12│
│归属母公司股东权益 │ 157270.48│ 156344.91│ 115404.65│ 118070.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 103732.60│ 66428.37│ 23050.52│ 132238.58│
│营业成本(万元) │ 71431.96│ 45481.67│ 15071.72│ 80258.98│
│投资收益(万元) │ 87.46│ 41.14│ 50.26│ -548.62│
│净利润(万元) │ -3781.90│ -4565.38│ -3394.25│ 4132.94│
│营业利润(万元) │ -3703.00│ -4330.26│ -3302.37│ 4851.78│
│利润总额(万元) │ -3634.83│ -4375.70│ -3401.68│ 4585.69│
│归属母公司净利润(万元)│ -2940.13│ -3869.70│ -2665.86│ 2777.46│
│经营现金流量净额(万元)│ -15235.54│ -14831.24│ -9976.09│ 6694.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1800│ 0.0600│ 0.0887│
│基本每股收益 │ -0.1838│ -0.0200│ -0.0369│ -0.8804│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1800│ 0.0600│ 0.0887│
│每股净资产(元) │ 6.8828│ 6.8512│ 6.7520│ 6.6945│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9630│ -0.7270│ -0.5146│ -0.0446│
│每股现金流量(元) │ 0.5872│ 0.8810│ 1.3349│ -0.9949│
│每股资本公积金(元) │ 4.3425│ 4.3425│ 4.3421│ 4.3432│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1887│ 0.1887│ 0.2401│ 0.1887│
│每股未分配利润(元) │ 1.3517│ 1.3201│ 1.2520│ 1.1627│
│净资产收益率(%) │ 3.0371│ 2.5898│ 0.8521│ 1.3254│
│加权净资产收益率(%) │ 3.0800│ 2.6200│ 0.8600│ 1.3300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.6583│ -0.2630│ -0.5243│ -13.1506│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.2700│ --│ -13.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 286284.27│ 291090.16│ 280587.95│ 236797.61│
│归属母公司股东权益 │ 118911.59│ 118365.54│ 116651.85│ 115657.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 89416.99│ 59078.73│ 20859.95│ 90603.95│
│营业成本(万元) │ 54743.68│ 32804.24│ 9053.02│ 55082.92│
│投资收益(万元) │ -40.61│ -26.77│ --│ 42.73│
│净利润(万元) │ 3657.30│ 2878.61│ 540.89│ 1923.64│
│营业利润(万元) │ 3687.36│ 3395.34│ 722.65│ 1630.40│
│利润总额(万元) │ 4049.54│ 3148.68│ 530.36│ 1809.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 3611.46│ 3065.42│ 993.95│ 1532.93│
│经营现金流量净额(万元)│ -16637.12│ -12560.83│ -8890.85│ -770.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1600│ 0.1608│ 0.0887│ 0.0966│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.3074│ -0.4634│ -0.8804│ -0.7681│
│每股净资产(元) │ 7.9151│ 6.8341│ 6.6945│ 6.7084│
│每股资本公积金(元) │ 5.7657│ 4.3421│ 4.3432│ 4.4258│
│每股未分配利润(元) │ 0.9406│ 1.2520│ 1.1627│ 1.1033│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7668│ 0.3875│ -0.0446│ 0.7744│
│每股现金流量(元) │ 0.0341│ 1.5413│ -0.9949│ 0.5728│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8179│ 1.1783│ 1.0817│ 1.2253│
│应收账款周转率 │ 1.7000│ 2.4291│ 1.7158│ 1.4732│
│总资产周转率 │ 0.3432│ 0.5065│ 0.3742│ 0.3415│
│营业收入增长率(%) │ 16.0099│ 45.9523│ 10.5498│ -16.8106│
│营业利润增长率(%) │ -200.4240│ 197.5813│ 163.6724│ -85.5727│
│利润总额增长率(%) │ -189.7592│ 153.4386│ 131.7695│ -82.7715│
│归属母公司净利润增长率│ -181.4109│ 81.1860│ -8.1152│ -49.2448│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.4869│ 20.5063│ -4.2980│ 6.3809│
│净资产增长率(%) │ 32.2583│ 2.0860│ -0.2076│ 1.1546│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -3.6458│ -6.8726│ -14.7253│ 3.1254│
│总资产收益率(%) │ -1.2493│ -1.4804│ -1.2322│ 1.5830│
│净资产收益率(%) │ -1.8695│ -2.4751│ -2.3100│ 2.3524│
│营业利润率(%) │ -3.5698│ -6.5187│ -14.3266│ 3.6690│
│销售毛利率(%) │ 31.1384│ 44.4737│ 34.6144│ 39.3074│
│销售净利率(%) │ -3.6458│ 4.8725│ -14.7253│ 3.1254│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8179│ 0.5231│ 0.1759│ 1.1783│
│固定资产周转率 │ 3.7292│ 2.3635│ 0.8090│ 4.4509│
│流动资产周转率 │ 0.4303│ 0.2712│ 0.1058│ 0.6724│
│总资产周转率 │ 0.3432│ 0.2174│ 0.0830│ 0.5065│
│股东权益周转率 │ 0.6672│ 0.4299│ 0.1738│ 0.9863│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0532│ 2.0681│ 1.7833│ 1.7452│
│速动比率(%) │ 1.2980│ 1.2169│ 0.9226│ 1.0518│
│产权比率 │ 0.8269│ 0.9709│ 1.1905│ 1.2618│
│应收账款周转率 │ 1.7000│ 1.0950│ 0.3819│ 2.4291│
│利息保障倍数 │ -1.0596│ -2.6963│ -4.5943│ 2.6104│
│资产负债率 │ 0.4526│ 0.4660│ 0.5082│ 0.5221│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 16.0099│ 12.4404│ 10.5013│ 45.9523│
│营业利润增长率(%) │ -200.4240│ -227.5355│ -556.9784│ 197.5813│
│总资产增长率(%) │ 11.4869│ 11.8920│ -3.6564│ 20.5063│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.2585│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 28.2296│ 28.6857│ 0.4779│ 3.4966│
│净利润增长率(%) │ -203.4071│ -258.5968│ -727.5288│ 114.8496│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.2749│ 48.0018│ 42.6905│ 41.3765│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.3793│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 80.4429│ 81.2253│ 77.7587│ 78.9742│
│无形资产比率(%) │ 4.2421│ 3.8964│ 4.9472│ 4.7082│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 319169.41│ 325706.51│ 270328.53│ 285356.12│
│流动资产 │ 256749.03│ 264556.16│ 210203.87│ 225357.71│
│非流动资产 │ 62420.38│ 61150.35│ 60124.66│ 59998.41│
│固定资产 │ 26713.97│ 27292.06│ 28066.18│ 28919.34│
│货币资金 │ 61345.08│ 70227.46│ 27767.09│ 60666.73│
│存货 │ 94436.12│ 93678.82│ 91170.14│ 80228.94│
│应收账款 │ 66431.73│ 65725.40│ 65113.62│ 55603.79│
│其他应收款 │ --│ 6767.15│ --│ 8330.72│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13539.55│ 12690.76│ 13373.61│ 13435.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 44642.40│ 48059.68│ 46487.68│ 67733.28│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 44322.42│ 48466.69│ 47259.40│ 34188.13│
│流动负债 │ 125047.89│ 127920.92│ 117872.86│ 129128.41│
│长期借款 │ 11600.00│ 15800.00│ 10800.00│ 11000.00│
│总负债 │ 144459.98│ 151793.55│ 137388.55│ 148981.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 114562.76│ 114566.77│ 75015.80│ 75015.80│
│未分配利润 │ 18689.98│ 17760.41│ 18964.25│ 21630.11│
│归属于母公司所│ 157270.48│ 156344.91│ 115404.65│ 118070.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 174709.43│ 173912.96│ 132939.98│ 136374.15│
│商誉 │ 6380.74│ 6380.74│ 6380.74│ 6380.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 286284.27│ 291090.16│ 280587.95│ 236797.61│
│流动资产 │ 218634.74│ 223060.92│ 225357.71│ 167987.11│
│非流动资产 │ 67649.53│ 68029.23│ 59998.41│ 68810.50│
│固定资产 │ 29172.80│ 29428.09│ 28919.34│ 30501.52│
│货币资金 │ 45620.17│ 50696.33│ 60666.73│ 35474.88│
│存货 │ 81285.72│ 77116.88│ 80228.94│ 55994.69│
│应收账款 │ 65991.56│ 64409.30│ 55603.79│ 53275.61│
│其他应收款 │ --│ 7662.82│ --│ 6974.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9088.69│ 9129.52│ 13435.05│ 9331.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 68431.89│ 78604.89│ 67733.28│ 48084.89│
│预收账款 │ --│ --│ 8294.09│ 5767.96│
│应付账款 │ 42190.68│ 43978.80│ 34188.13│ 26687.38│
│流动负债 │ 129535.75│ 146485.30│ 129128.41│ 94991.49│
│长期借款 │ 14500.00│ 2950.00│ 11000.00│ 3000.00│
│总负债 │ 150036.96│ 155944.68│ 148981.97│ 105030.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 75022.87│ 75022.87│ 75015.80│ 75035.12│
│未分配利润 │ 23352.78│ 22806.73│ 21630.11│ 20086.85│
│归属于母公司所│ 118911.59│ 118365.54│ 116651.85│ 115657.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 136247.31│ 135145.47│ 132307.69│ 131766.79│
│商誉 │ 14555.23│ 14555.23│ 6380.74│ 14555.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 103732.60│ 66428.37│ 23050.52│ 132238.58│
│营业收入 │ 103732.60│ 66428.37│ 23050.52│ 132238.58│
│营业总成本 │ 111166.75│ 72399.54│ 27558.45│ 130650.59│
│营业成本 │ 71431.96│ 45481.67│ 15071.72│ 80258.98│
│财务费用 │ 1815.72│ 1239.79│ 608.07│ 2990.93│
│管理费用 │ 10490.26│ 7342.89│ 3612.64│ 11319.62│
│营业利润 │ -3703.00│ -4330.26│ -3302.37│ 4851.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 87.46│ 41.14│ 50.26│ -548.62│
│营业外收支净额│ 68.16│ -45.44│ -99.31│ -266.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3634.83│ -4375.70│ -3401.68│ 4585.69│
│所得税费用 │ 147.07│ 189.67│ -7.42│ 452.75│
│归属母公司净利│ -2940.13│ -3869.70│ -2665.86│ 2777.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3781.90│ -4565.38│ -3394.25│ 4132.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 89416.99│ 59078.73│ 20859.95│ 90603.95│
│营业收入 │ 89416.99│ 59078.73│ 20859.95│ 90603.95│
│营业总成本 │ 94110.14│ 58146.67│ 22259.20│ 110987.17│
│营业成本 │ 54743.68│ 32804.24│ 9053.02│ 55082.92│
│财务费用 │ 2331.35│ 1370.62│ 662.03│ 2329.34│
│管理费用 │ 9769.32│ 6421.81│ 2755.24│ 10155.89│
│营业利润 │ 3687.36│ 3395.34│ 722.65│ 1630.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -40.61│ -26.77│ --│ 42.73│
│营业外收支净额│ 362.17│ -246.66│ -192.29│ 178.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4049.54│ 3148.68│ 530.36│ 1809.39│
│所得税费用 │ 392.24│ 270.08│ -10.53│ -114.26│
│归属母公司净利│ 3611.46│ 3065.42│ 993.95│ 1532.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3657.30│ 2878.61│ 540.89│ 1923.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 106363.65│ 68261.55│ 27093.92│ 141952.95│
│经营现金流出小计│ 121599.19│ 83092.79│ 37070.00│ 135258.01│
│经营现金流量净额│ -15235.54│ -14831.24│ -9976.09│ 6694.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 171.92│ 55.89│ 55.83│ 752.84│
│投资现金流出小计│ 2226.01│ 1399.33│ 464.09│ 5716.01│
│投资现金流量净额│ -2054.09│ -1343.43│ -408.25│ -4963.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 82115.40│ 69774.00│ 10384.40│ 88772.28│
│筹资现金流出小计│ 64147.41│ 44038.59│ 32899.70│ 63875.78│
│筹资现金流量净额│ 17967.99│ 25735.40│ -22515.30│ 24896.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 678.35│ 9560.73│ -32899.64│ 26628.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 83577.28│ 57855.59│ 23865.69│ 99582.92│
│经营现金流出小计│ 100214.40│ 70416.41│ 32756.54│ 100353.57│
│经营现金流量净额│ -16637.12│ -12560.83│ -8890.85│ -770.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 477.07│ 298.52│ --│ 117.97│
│投资现金流出小计│ 987.40│ 566.91│ 243.40│ 5785.93│
│投资现金流量净额│ -510.33│ -268.39│ -243.40│ -5667.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 77459.28│ 57699.00│ 41800.70│ 70935.89│
│筹资现金流出小计│ 50166.54│ 29648.33│ 9603.44│ 81685.85│
│筹资现金流量净额│ 27292.73│ 28050.67│ 32197.26│ -10749.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10145.29│ 15221.45│ 23063.01│ -17188.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 61345.08│ 60666.73│ 35474.88│ 71.01│
│短期借款 │ 44642.40│ 67733.28│ 48084.89│ 40.86│
│应收账款 │ 66431.73│ 55603.79│ 53275.61│ 4.37│
│其他应收款 │ --│ --│ 6974.99│ --│
│应付账款 │ 44322.42│ 34188.13│ 26687.38│ 28.11│
│在建工程 │ --│ --│ 889.57│ --│
│存货的减少 │ --│ -16886.62│ -10527.08│ -60.41│
│流动负债合计 │ 125047.89│ 129128.41│ 94991.49│ 35.94│
│长期借款 │ 11600.00│ 11000.00│ 3000.00│ 266.67│
│负债合计 │ 144459.98│ 148981.97│ 105030.81│ 41.85│
│营业利润 │ -3703.00│ 4851.78│ 1630.40│ 197.58│
│利润总额 │ -3634.83│ 4585.69│ 1809.39│ 153.44│
│归属于母公司所有│ -2940.13│ 2777.46│ 1532.93│ 81.19│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 18689.98│ 21630.11│ 20086.85│ 7.68│
│营业外收支净额 │ 68.16│ -266.09│ 178.98│ -248.67│
│购买商品、接受劳│ 69097.93│ 84264.27│ 54066.49│ 55.85│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 106363.65│ 141952.95│ 99582.92│ 42.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 121599.19│ 135258.01│ 100353.57│ 34.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -15235.54│ 6694.93│ -770.65│ 968.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 171.92│ 752.84│ 117.97│ 538.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2226.01│ 5716.01│ 5785.93│ -1.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2054.09│ -4963.17│ -5667.95│ 12.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1046.26│ 5528.54│ 5425.93│ 1.89│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 82115.40│ 88772.28│ 70935.89│ 25.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 64147.41│ 63875.78│ 81685.85│ -21.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17967.99│ 24896.49│ -10749.96│ 331.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1991.04│ 3440.10│ 2913.30│ 18.08│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 678.35│ 26628.25│ -17188.56│ 254.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4720.32│ -4775.47│ 198.85│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4720.32│ -4775.47│ 198.85│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重%│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 42821.59│ 32.3821│ -834.00│ -30.0275│
│第三季度│ 30338.26│ 22.9421│ 546.05│ 19.6599│
│第二季度│ 38218.78│ 28.9014│ 2071.47│ 74.5814│
│第一季度│ 20859.95│ 15.7745│ 993.95│ 35.7862│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重%│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 35948.32│ 39.6763│ 5758.52│ 375.6534│
│第三季度│ 17067.41│ 18.8374│ -3442.72│ -224.5837│
│第二季度│ 22694.67│ 25.0482│ 1710.99│ 111.6151│
│第一季度│ 14893.55│ 16.4381│ -2493.85│ -162.6848│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘