和顺电气和顺电气财务分析报告
≈≈和顺电气300141≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0039│ 0.0030│ 0.0066│ -0.2300│
│基本每股收益 │ 0.0035│ 0.0020│ 0.0066│ -0.2400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0039│ 0.0030│ 0.0066│ -0.2300│
│每股净资产(元) │ 2.6297│ 2.6287│ 2.6346│ 2.6258│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0113│ -0.0510│ -0.0794│ 0.0697│
│每股现金流量(元) │ -0.0295│ -0.0857│ -0.1288│ -0.4296│
│每股资本公积金(元) │ 0.9256│ 0.9256│ 0.9704│ 0.9256│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1226│ 0.1226│ 0.1226│ 0.1226│
│每股未分配利润(元) │ 0.5815│ 0.5805│ 0.5417│ 0.5776│
│净资产收益率(%) │ 0.1483│ 0.1113│ 0.2491│ -8.8384│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1500│ 0.1100│ 0.2500│ -8.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1349│ 0.0942│ 0.2492│ -9.2136│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0900│ --│ -8.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 101147.33│ 99538.75│ 96986.61│ 100449.94│
│归属母公司股东权益 │ 66763.37│ 66738.67│ 66888.78│ 66664.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 23185.09│ 15635.76│ 7558.40│ 52636.41│
│营业成本(万元) │ 18319.88│ 12532.53│ 5997.02│ 47562.12│
│投资收益(万元) │ 134.28│ 76.19│ 20.00│ 139.91│
│净利润(万元) │ 72.51│ 57.95│ 163.39│ -6260.66│
│营业利润(万元) │ 99.84│ 128.74│ 215.32│ -7492.42│
│利润总额(万元) │ 72.11│ 114.74│ 214.84│ -7215.98│
│归属母公司净利润(万元)│ 98.98│ 74.28│ 166.62│ -5892.04│
│经营现金流量净额(万元)│ 286.00│ -1293.65│ -2016.94│ 1770.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0491│ -0.0278│ -0.0200│ 0.0200│
│基本每股收益 │ -0.0495│ -0.0280│ -0.0202│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0491│ -0.0278│ -0.0200│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 2.8087│ 2.8451│ 2.8106│ 2.8551│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1800│ -0.0421│ 0.0222│ 0.1998│
│每股现金流量(元) │ -0.2040│ -0.3969│ -0.0058│ 0.1056│
│每股资本公积金(元) │ 0.9256│ 0.9199│ 0.9506│ 0.9506│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1226│ 0.1218│ 0.1218│ 0.1218│
│每股未分配利润(元) │ 0.7606│ 0.7921│ 0.7752│ 0.8197│
│净资产收益率(%) │ -1.7482│ -0.9771│ -0.8604│ 0.8719│
│加权净资产收益率(%) │ -1.7300│ -0.9500│ -0.8400│ 0.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.7630│ -0.9832│ -0.8700│ 0.3908│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.9600│ --│ 0.4000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 111325.98│ 115546.52│ 126684.31│ 134016.00│
│归属母公司股东权益 │ 71309.79│ 72233.84│ 71799.20│ 72935.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 20696.05│ 14865.46│ 6272.80│ 52116.53│
│营业成本(万元) │ 16244.77│ 11561.21│ 4746.33│ 40367.38│
│投资收益(万元) │ 92.12│ 65.80│ --│ 42.57│
│净利润(万元) │ -1323.79│ -706.89│ -621.13│ 622.59│
│营业利润(万元) │ -1306.63│ -691.79│ -620.65│ 721.71│
│利润总额(万元) │ -1309.97│ -694.36│ -620.31│ 860.90│
│归属母公司净利润(万元)│ -1246.63│ -705.76│ -617.75│ 635.93│
│经营现金流量净额(万元)│ 4569.87│ -1075.66│ 566.78│ 5104.31│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0039│ -0.2300│ 0.0200│ 0.0300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0035│ -0.2400│ 0.0100│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 2.6297│ 2.6258│ 2.8551│ 2.7927│
│每股资本公积金(元) │ 0.9256│ 0.9256│ 0.9506│ 0.9472│
│每股未分配利润(元) │ 0.5815│ 0.5776│ 0.8197│ 0.8126│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0113│ 0.0697│ 0.1998│ -0.7565│
│每股现金流量(元) │ -0.0295│ -0.4296│ 0.1056│ -0.2899│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.2042│ 2.4519│ 1.0693│ 2.2359│
│应收账款周转率 │ 0.5936│ 1.3118│ 1.0925│ 1.4678│
│总资产周转率 │ 0.2300│ 0.4490│ 0.3566│ 0.5426│
│营业收入增长率(%) │ 12.0266│ 0.9976│ -30.9438│ 39.0607│
│营业利润增长率(%) │ 107.6411│-1138.1539│ 15.3757│ -71.6610│
│利润总额增长率(%) │ 105.5043│ -938.1902│ -23.7485│ -35.8048│
│归属母公司净利润增长率│ 107.9400│-1026.5256│ -24.3533│ 37.7878│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -9.1431│ -25.0463│ -15.3307│ 32.0210│
│净资产增长率(%) │ -6.3756│ -8.5977│ 2.2181│ 2.8489│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.3127│ 0.3706│ 2.1617│ -11.8942│
│总资产收益率(%) │ 0.0683│ 0.0539│ 0.1461│ -5.3404│
│净资产收益率(%) │ 0.1483│ 0.1113│ 0.2491│ -8.8384│
│营业利润率(%) │ 0.4306│ 0.8234│ 2.8487│ -14.2343│
│销售毛利率(%) │ 20.9842│ 19.8470│ 20.6576│ 9.6403│
│销售净利率(%) │ 0.3127│ 0.3706│ 2.1617│ -11.8942│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.2042│ 2.2152│ 1.0805│ 2.4519│
│固定资产周转率 │ 1.0212│ 0.6868│ 0.3288│ 2.8084│
│流动资产周转率 │ 0.3306│ 0.2258│ 0.1116│ 0.5713│
│总资产周转率 │ 0.2300│ 0.1564│ 0.0766│ 0.4490│
│股东权益周转率 │ 0.3293│ 0.2206│ 0.1069│ 0.7391│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1400│ 2.1927│ 2.2946│ 2.1271│
│速动比率(%) │ 1.9714│ 1.9420│ 2.0238│ 1.8625│
│产权比率 │ 0.4882│ 0.4733│ 0.4317│ 0.4884│
│应收账款周转率 │ 0.5936│ 0.4018│ 0.1991│ 1.3118│
│利息保障倍数 │ 1.1920│ 1.6909│ 3.0755│ -8.0720│
│资产负债率 │ 0.3281│ 0.3173│ 0.2977│ 0.3241│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.0266│ 5.1818│ 20.4948│ 0.9976│
│营业利润增长率(%) │ 107.6411│ 118.6103│ 134.6923│-1138.1539│
│总资产增长率(%) │ -9.1431│ -13.8540│ -23.4423│ -25.0463│
│固定资产增长率(%) │ --│ 62.2383│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -6.6791│ -7.9629│ -7.0811│ -8.9081│
│净利润增长率(%) │ 105.4773│ 108.1975│ 126.3052│-1105.5806│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 66.0061│ 67.0479│ 68.9670│ 66.3658│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.2040│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.2051│ 69.5854│ 68.3115│ 68.9436│
│无形资产比率(%) │ 0.6559│ 0.6692│ 0.6915│ 0.6716│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 101147.33│ 99538.75│ 96986.61│ 100449.94│
│流动资产 │ 71010.58│ 69264.41│ 66252.97│ 69253.80│
│非流动资产 │ 30136.74│ 30274.33│ 30733.64│ 31196.14│
│固定资产 │ 21975.56│ 22101.61│ 22544.32│ 23433.69│
│货币资金 │ 19852.75│ 18061.37│ 16370.40│ 19060.65│
│存货 │ 5596.28│ 5476.43│ 5261.77│ 5838.69│
│应收账款 │ 40697.12│ 40414.75│ 38493.01│ 37419.94│
│其他应收款 │ --│ 1834.45│ --│ 1969.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 663.47│ 666.14│ 670.66│ 674.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 15000.00│ 15000.00│ 14500.00│ 15500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 14314.38│ 14173.80│ 12139.35│ 15973.37│
│流动负债 │ 33182.26│ 31588.24│ 28872.89│ 32557.38│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 33182.26│ 31588.24│ 28872.89│ 32557.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23499.35│ 23499.35│ 24636.83│ 23499.35│
│未分配利润 │ 14763.90│ 14739.20│ 13751.83│ 14664.92│
│归属于母公司所│ 66763.37│ 66738.67│ 66888.78│ 66664.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 67965.07│ 67950.51│ 68113.72│ 67892.56│
│商誉 │ 1571.85│ 1571.85│ 1571.85│ 1571.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 111325.98│ 115546.52│ 126684.31│ 134016.00│
│流动资产 │ 92532.47│ 96700.69│ 108539.15│ 115014.99│
│非流动资产 │ 18793.51│ 18845.83│ 18145.16│ 19001.01│
│固定资产 │ 13316.81│ 13622.93│ 13753.67│ 14051.11│
│货币资金 │ 21326.34│ 14785.88│ 25440.95│ 27394.04│
│存货 │ 32312.95│ 32901.14│ 33193.73│ 32957.69│
│应收账款 │ 31045.75│ 41050.04│ 37643.95│ 42830.69│
│其他应收款 │ --│ 2428.56│ --│ 2871.81│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 680.23│ 686.33│ 692.26│ 698.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10500.00│ 10500.00│ 16500.00│ 17500.00│
│预收账款 │ 353.24│ 374.95│ 339.61│ 310.28│
│应付账款 │ 14152.22│ 17420.28│ 17568.21│ 18947.28│
│流动负债 │ 38496.56│ 41717.02│ 53379.82│ 59484.06│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 38496.56│ 41717.02│ 53379.82│ 59484.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23499.35│ 23499.35│ 24284.51│ 24284.51│
│未分配利润 │ 19310.32│ 20234.37│ 19804.18│ 20940.13│
│归属于母公司所│ 71309.79│ 72233.84│ 71799.20│ 72935.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 72829.42│ 73829.50│ 73304.49│ 74531.94│
│商誉 │ 1179.79│ 1179.79│ 1179.79│ 1179.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 23185.09│ 15635.76│ 7558.40│ 52636.41│
│营业收入 │ 23185.09│ 15635.76│ 7558.40│ 52636.41│
│营业总成本 │ 23290.22│ 16260.87│ 7621.64│ 56818.07│
│营业成本 │ 18319.88│ 12532.53│ 5997.02│ 47562.12│
│财务费用 │ 280.77│ 178.43│ 103.51│ 843.69│
│管理费用 │ 1572.49│ 1167.52│ 546.75│ 2247.56│
│营业利润 │ 99.84│ 128.74│ 215.32│ -7492.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 134.28│ 76.19│ 20.00│ 139.91│
│营业外收支净额│ -27.74│ -14.01│ -0.48│ 276.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 72.11│ 114.74│ 214.84│ -7215.98│
│所得税费用 │ -0.40│ 56.79│ 51.45│ -955.32│
│归属母公司净利│ 98.98│ 74.28│ 166.62│ -5892.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 72.51│ 57.95│ 163.39│ -6260.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 20696.05│ 14865.46│ 6272.80│ 52116.53│
│营业收入 │ 20696.05│ 14865.46│ 6272.80│ 52116.53│
│营业总成本 │ 22126.69│ 16006.68│ 6888.14│ 51728.12│
│营业成本 │ 16244.77│ 11561.21│ 4746.33│ 40367.38│
│财务费用 │ 624.70│ 469.40│ 283.05│ 1401.47│
│管理费用 │ 1777.11│ 1065.08│ 503.43│ 2400.25│
│营业利润 │ -1306.63│ -691.79│ -620.65│ 721.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 92.12│ 65.80│ --│ 42.57│
│营业外收支净额│ -3.34│ -2.56│ 0.34│ 139.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1309.97│ -694.36│ -620.31│ 860.90│
│所得税费用 │ 13.82│ 12.54│ 0.81│ 238.31│
│归属母公司净利│ -1246.63│ -705.76│ -617.75│ 635.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1323.79│ -706.89│ -621.13│ 622.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 33979.85│ 18995.97│ 8206.09│ 48231.59│
│经营现金流出小计│ 33693.84│ 20289.61│ 10223.03│ 46460.88│
│经营现金流量净额│ 286.00│ -1293.65│ -2016.94│ 1770.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.60│ 0.60│ 0.60│ 29.24│
│投资现金流出小计│ 109.13│ 109.13│ 109.13│ 1580.72│
│投资现金流量净额│ -108.53│ -108.53│ -108.53│ -1551.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10000.00│ 5000.00│ --│ 16500.00│
│筹资现金流出小计│ 10925.94│ 5773.46│ 1143.30│ 27627.16│
│筹资现金流量净额│ -925.94│ -773.46│ -1143.30│ -11127.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -748.46│ -2175.63│ -3268.77│ -10907.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 51816.35│ 27369.69│ 14208.11│ 67363.50│
│经营现金流出小计│ 47246.47│ 28445.35│ 13641.33│ 62259.19│
│经营现金流量净额│ 4569.87│ -1075.66│ 566.78│ 5104.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 185.34│ 5.40│ 1646.46│ 383.64│
│投资现金流出小计│ 9.69│ 9.69│ 9.10│ 2288.10│
│投资现金流量净额│ 175.65│ -4.29│ 1637.36│ -1904.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 11600.07│ 5500.00│ 1000.00│ 23000.00│
│筹资现金流出小计│ 21525.78│ 14558.15│ 3352.01│ 23502.60│
│筹资现金流量净额│ -9925.71│ -9058.15│ -2352.01│ -502.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5180.19│ -10138.10│ -147.87│ 2697.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 19852.75│ 19060.65│ 27394.04│ -30.42│
│短期借款 │ 15000.00│ 15500.00│ 17500.00│ -11.43│
│应收账款 │ 40697.12│ 37419.94│ 42830.69│ -12.63│
│其他应收款 │ --│ --│ 2871.81│ --│
│应付账款 │ 14314.38│ 15973.37│ 18947.28│ -15.70│
│在建工程 │ --│ --│ 245.53│ --│
│存货的减少 │ --│ 26267.54│ 8241.03│ 218.74│
│流动负债合计 │ 33182.26│ 32557.38│ 59484.06│ -45.27│
│负债合计 │ 33182.26│ 32557.38│ 59484.06│ -45.27│
│营业利润 │ 99.84│ -7492.42│ 721.71│ -1138.15│
│利润总额 │ 72.11│ -7215.98│ 860.90│ -938.19│
│归属于母公司所有│ 98.98│ -5892.04│ 635.93│ -1026.52│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 14763.90│ 14664.92│ 20940.13│ -29.97│
│营业外收支净额 │ -27.74│ 276.44│ 139.19│ 98.61│
│购买商品、接受劳│ 18693.56│ 33885.23│ 50799.19│ -33.30│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 33979.85│ 48231.59│ 67363.50│ -28.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 33693.84│ 46460.88│ 62259.19│ -25.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 286.00│ 1770.71│ 5104.31│ -65.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 0.60│ 29.24│ 383.64│ -92.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 109.13│ 1580.72│ 2288.10│ -30.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -108.53│ -1551.49│ -1904.46│ 18.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 109.13│ 1580.16│ 1268.21│ 24.60│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10000.00│ 16500.00│ 23000.00│ -28.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10925.94│ 27627.16│ 23502.60│ 17.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -925.94│ -11127.16│ -502.60│ -2113.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 425.94│ 1384.50│ 1984.64│ -30.24│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -748.46│ -10907.94│ 2697.25│ -504.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -31974.64│ -25292.48│ -26.42│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -31974.64│ -25292.48│ -26.42│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31940.37│ 60.6811│ -4645.40│ 78.8421│
│第三季度│ 5830.59│ 11.0771│ -540.87│ 9.1797│
│第二季度│ 8592.66│ 16.3245│ -88.01│ 1.4937│
│第一季度│ 6272.80│ 11.9172│ -617.75│ 10.4845│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11648.05│ 22.3500│ 400.45│ 62.9713│
│第三季度│ 9538.07│ 18.3014│ 169.40│ 26.6378│
│第二季度│ 18990.33│ 36.4382│ 847.27│ 133.2329│
│第一季度│ 11940.07│ 22.9103│ -781.19│ -122.8420│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0039│ 0.0030│ 0.0066│ -0.2300│
│基本每股收益 │ 0.0035│ 0.0020│ 0.0066│ -0.2400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0039│ 0.0030│ 0.0066│ -0.2300│
│每股净资产(元) │ 2.6297│ 2.6287│ 2.6346│ 2.6258│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0113│ -0.0510│ -0.0794│ 0.0697│
│每股现金流量(元) │ -0.0295│ -0.0857│ -0.1288│ -0.4296│
│每股资本公积金(元) │ 0.9256│ 0.9256│ 0.9704│ 0.9256│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1226│ 0.1226│ 0.1226│ 0.1226│
│每股未分配利润(元) │ 0.5815│ 0.5805│ 0.5417│ 0.5776│
│净资产收益率(%) │ 0.1483│ 0.1113│ 0.2491│ -8.8384│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1500│ 0.1100│ 0.2500│ -8.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1349│ 0.0942│ 0.2492│ -9.2136│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0900│ --│ -8.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 101147.33│ 99538.75│ 96986.61│ 100449.94│
│归属母公司股东权益 │ 66763.37│ 66738.67│ 66888.78│ 66664.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 23185.09│ 15635.76│ 7558.40│ 52636.41│
│营业成本(万元) │ 18319.88│ 12532.53│ 5997.02│ 47562.12│
│投资收益(万元) │ 134.28│ 76.19│ 20.00│ 139.91│
│净利润(万元) │ 72.51│ 57.95│ 163.39│ -6260.66│
│营业利润(万元) │ 99.84│ 128.74│ 215.32│ -7492.42│
│利润总额(万元) │ 72.11│ 114.74│ 214.84│ -7215.98│
│归属母公司净利润(万元)│ 98.98│ 74.28│ 166.62│ -5892.04│
│经营现金流量净额(万元)│ 286.00│ -1293.65│ -2016.94│ 1770.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0491│ -0.0278│ -0.0200│ 0.0200│
│基本每股收益 │ -0.0495│ -0.0280│ -0.0202│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0491│ -0.0278│ -0.0200│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 2.8087│ 2.8451│ 2.8106│ 2.8551│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1800│ -0.0421│ 0.0222│ 0.1998│
│每股现金流量(元) │ -0.2040│ -0.3969│ -0.0058│ 0.1056│
│每股资本公积金(元) │ 0.9256│ 0.9199│ 0.9506│ 0.9506│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1226│ 0.1218│ 0.1218│ 0.1218│
│每股未分配利润(元) │ 0.7606│ 0.7921│ 0.7752│ 0.8197│
│净资产收益率(%) │ -1.7482│ -0.9771│ -0.8604│ 0.8719│
│加权净资产收益率(%) │ -1.7300│ -0.9500│ -0.8400│ 0.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.7630│ -0.9832│ -0.8700│ 0.3908│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.9600│ --│ 0.4000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 111325.98│ 115546.52│ 126684.31│ 134016.00│
│归属母公司股东权益 │ 71309.79│ 72233.84│ 71799.20│ 72935.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 20696.05│ 14865.46│ 6272.80│ 52116.53│
│营业成本(万元) │ 16244.77│ 11561.21│ 4746.33│ 40367.38│
│投资收益(万元) │ 92.12│ 65.80│ --│ 42.57│
│净利润(万元) │ -1323.79│ -706.89│ -621.13│ 622.59│
│营业利润(万元) │ -1306.63│ -691.79│ -620.65│ 721.71│
│利润总额(万元) │ -1309.97│ -694.36│ -620.31│ 860.90│
│归属母公司净利润(万元)│ -1246.63│ -705.76│ -617.75│ 635.93│
│经营现金流量净额(万元)│ 4569.87│ -1075.66│ 566.78│ 5104.31│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0039│ -0.2300│ 0.0200│ 0.0300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0035│ -0.2400│ 0.0100│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 2.6297│ 2.6258│ 2.8551│ 2.7927│
│每股资本公积金(元) │ 0.9256│ 0.9256│ 0.9506│ 0.9472│
│每股未分配利润(元) │ 0.5815│ 0.5776│ 0.8197│ 0.8126│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0113│ 0.0697│ 0.1998│ -0.7565│
│每股现金流量(元) │ -0.0295│ -0.4296│ 0.1056│ -0.2899│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.2042│ 2.4519│ 1.0693│ 2.2359│
│应收账款周转率 │ 0.5936│ 1.3118│ 1.0925│ 1.4678│
│总资产周转率 │ 0.2300│ 0.4490│ 0.3566│ 0.5426│
│营业收入增长率(%) │ 12.0266│ 0.9976│ -30.9438│ 39.0607│
│营业利润增长率(%) │ 107.6411│-1138.1539│ 15.3757│ -71.6610│
│利润总额增长率(%) │ 105.5043│ -938.1902│ -23.7485│ -35.8048│
│归属母公司净利润增长率│ 107.9400│-1026.5256│ -24.3533│ 37.7878│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -9.1431│ -25.0463│ -15.3307│ 32.0210│
│净资产增长率(%) │ -6.3756│ -8.5977│ 2.2181│ 2.8489│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.3127│ 0.3706│ 2.1617│ -11.8942│
│总资产收益率(%) │ 0.0683│ 0.0539│ 0.1461│ -5.3404│
│净资产收益率(%) │ 0.1483│ 0.1113│ 0.2491│ -8.8384│
│营业利润率(%) │ 0.4306│ 0.8234│ 2.8487│ -14.2343│
│销售毛利率(%) │ 20.9842│ 19.8470│ 20.6576│ 9.6403│
│销售净利率(%) │ 0.3127│ 0.3706│ 2.1617│ -11.8942│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.2042│ 2.2152│ 1.0805│ 2.4519│
│固定资产周转率 │ 1.0212│ 0.6868│ 0.3288│ 2.8084│
│流动资产周转率 │ 0.3306│ 0.2258│ 0.1116│ 0.5713│
│总资产周转率 │ 0.2300│ 0.1564│ 0.0766│ 0.4490│
│股东权益周转率 │ 0.3293│ 0.2206│ 0.1069│ 0.7391│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1400│ 2.1927│ 2.2946│ 2.1271│
│速动比率(%) │ 1.9714│ 1.9420│ 2.0238│ 1.8625│
│产权比率 │ 0.4882│ 0.4733│ 0.4317│ 0.4884│
│应收账款周转率 │ 0.5936│ 0.4018│ 0.1991│ 1.3118│
│利息保障倍数 │ 1.1920│ 1.6909│ 3.0755│ -8.0720│
│资产负债率 │ 0.3281│ 0.3173│ 0.2977│ 0.3241│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.0266│ 5.1818│ 20.4948│ 0.9976│
│营业利润增长率(%) │ 107.6411│ 118.6103│ 134.6923│-1138.1539│
│总资产增长率(%) │ -9.1431│ -13.8540│ -23.4423│ -25.0463│
│固定资产增长率(%) │ --│ 62.2383│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -6.6791│ -7.9629│ -7.0811│ -8.9081│
│净利润增长率(%) │ 105.4773│ 108.1975│ 126.3052│-1105.5806│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 66.0061│ 67.0479│ 68.9670│ 66.3658│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.2040│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.2051│ 69.5854│ 68.3115│ 68.9436│
│无形资产比率(%) │ 0.6559│ 0.6692│ 0.6915│ 0.6716│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 101147.33│ 99538.75│ 96986.61│ 100449.94│
│流动资产 │ 71010.58│ 69264.41│ 66252.97│ 69253.80│
│非流动资产 │ 30136.74│ 30274.33│ 30733.64│ 31196.14│
│固定资产 │ 21975.56│ 22101.61│ 22544.32│ 23433.69│
│货币资金 │ 19852.75│ 18061.37│ 16370.40│ 19060.65│
│存货 │ 5596.28│ 5476.43│ 5261.77│ 5838.69│
│应收账款 │ 40697.12│ 40414.75│ 38493.01│ 37419.94│
│其他应收款 │ --│ 1834.45│ --│ 1969.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 663.47│ 666.14│ 670.66│ 674.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 15000.00│ 15000.00│ 14500.00│ 15500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 14314.38│ 14173.80│ 12139.35│ 15973.37│
│流动负债 │ 33182.26│ 31588.24│ 28872.89│ 32557.38│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 33182.26│ 31588.24│ 28872.89│ 32557.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23499.35│ 23499.35│ 24636.83│ 23499.35│
│未分配利润 │ 14763.90│ 14739.20│ 13751.83│ 14664.92│
│归属于母公司所│ 66763.37│ 66738.67│ 66888.78│ 66664.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 67965.07│ 67950.51│ 68113.72│ 67892.56│
│商誉 │ 1571.85│ 1571.85│ 1571.85│ 1571.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 111325.98│ 115546.52│ 126684.31│ 134016.00│
│流动资产 │ 92532.47│ 96700.69│ 108539.15│ 115014.99│
│非流动资产 │ 18793.51│ 18845.83│ 18145.16│ 19001.01│
│固定资产 │ 13316.81│ 13622.93│ 13753.67│ 14051.11│
│货币资金 │ 21326.34│ 14785.88│ 25440.95│ 27394.04│
│存货 │ 32312.95│ 32901.14│ 33193.73│ 32957.69│
│应收账款 │ 31045.75│ 41050.04│ 37643.95│ 42830.69│
│其他应收款 │ --│ 2428.56│ --│ 2871.81│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 680.23│ 686.33│ 692.26│ 698.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10500.00│ 10500.00│ 16500.00│ 17500.00│
│预收账款 │ 353.24│ 374.95│ 339.61│ 310.28│
│应付账款 │ 14152.22│ 17420.28│ 17568.21│ 18947.28│
│流动负债 │ 38496.56│ 41717.02│ 53379.82│ 59484.06│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 38496.56│ 41717.02│ 53379.82│ 59484.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23499.35│ 23499.35│ 24284.51│ 24284.51│
│未分配利润 │ 19310.32│ 20234.37│ 19804.18│ 20940.13│
│归属于母公司所│ 71309.79│ 72233.84│ 71799.20│ 72935.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 72829.42│ 73829.50│ 73304.49│ 74531.94│
│商誉 │ 1179.79│ 1179.79│ 1179.79│ 1179.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 23185.09│ 15635.76│ 7558.40│ 52636.41│
│营业收入 │ 23185.09│ 15635.76│ 7558.40│ 52636.41│
│营业总成本 │ 23290.22│ 16260.87│ 7621.64│ 56818.07│
│营业成本 │ 18319.88│ 12532.53│ 5997.02│ 47562.12│
│财务费用 │ 280.77│ 178.43│ 103.51│ 843.69│
│管理费用 │ 1572.49│ 1167.52│ 546.75│ 2247.56│
│营业利润 │ 99.84│ 128.74│ 215.32│ -7492.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 134.28│ 76.19│ 20.00│ 139.91│
│营业外收支净额│ -27.74│ -14.01│ -0.48│ 276.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 72.11│ 114.74│ 214.84│ -7215.98│
│所得税费用 │ -0.40│ 56.79│ 51.45│ -955.32│
│归属母公司净利│ 98.98│ 74.28│ 166.62│ -5892.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 72.51│ 57.95│ 163.39│ -6260.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 20696.05│ 14865.46│ 6272.80│ 52116.53│
│营业收入 │ 20696.05│ 14865.46│ 6272.80│ 52116.53│
│营业总成本 │ 22126.69│ 16006.68│ 6888.14│ 51728.12│
│营业成本 │ 16244.77│ 11561.21│ 4746.33│ 40367.38│
│财务费用 │ 624.70│ 469.40│ 283.05│ 1401.47│
│管理费用 │ 1777.11│ 1065.08│ 503.43│ 2400.25│
│营业利润 │ -1306.63│ -691.79│ -620.65│ 721.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 92.12│ 65.80│ --│ 42.57│
│营业外收支净额│ -3.34│ -2.56│ 0.34│ 139.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1309.97│ -694.36│ -620.31│ 860.90│
│所得税费用 │ 13.82│ 12.54│ 0.81│ 238.31│
│归属母公司净利│ -1246.63│ -705.76│ -617.75│ 635.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1323.79│ -706.89│ -621.13│ 622.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 33979.85│ 18995.97│ 8206.09│ 48231.59│
│经营现金流出小计│ 33693.84│ 20289.61│ 10223.03│ 46460.88│
│经营现金流量净额│ 286.00│ -1293.65│ -2016.94│ 1770.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.60│ 0.60│ 0.60│ 29.24│
│投资现金流出小计│ 109.13│ 109.13│ 109.13│ 1580.72│
│投资现金流量净额│ -108.53│ -108.53│ -108.53│ -1551.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10000.00│ 5000.00│ --│ 16500.00│
│筹资现金流出小计│ 10925.94│ 5773.46│ 1143.30│ 27627.16│
│筹资现金流量净额│ -925.94│ -773.46│ -1143.30│ -11127.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -748.46│ -2175.63│ -3268.77│ -10907.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 51816.35│ 27369.69│ 14208.11│ 67363.50│
│经营现金流出小计│ 47246.47│ 28445.35│ 13641.33│ 62259.19│
│经营现金流量净额│ 4569.87│ -1075.66│ 566.78│ 5104.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 185.34│ 5.40│ 1646.46│ 383.64│
│投资现金流出小计│ 9.69│ 9.69│ 9.10│ 2288.10│
│投资现金流量净额│ 175.65│ -4.29│ 1637.36│ -1904.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 11600.07│ 5500.00│ 1000.00│ 23000.00│
│筹资现金流出小计│ 21525.78│ 14558.15│ 3352.01│ 23502.60│
│筹资现金流量净额│ -9925.71│ -9058.15│ -2352.01│ -502.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5180.19│ -10138.10│ -147.87│ 2697.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 19852.75│ 19060.65│ 27394.04│ -30.42│
│短期借款 │ 15000.00│ 15500.00│ 17500.00│ -11.43│
│应收账款 │ 40697.12│ 37419.94│ 42830.69│ -12.63│
│其他应收款 │ --│ --│ 2871.81│ --│
│应付账款 │ 14314.38│ 15973.37│ 18947.28│ -15.70│
│在建工程 │ --│ --│ 245.53│ --│
│存货的减少 │ --│ 26267.54│ 8241.03│ 218.74│
│流动负债合计 │ 33182.26│ 32557.38│ 59484.06│ -45.27│
│负债合计 │ 33182.26│ 32557.38│ 59484.06│ -45.27│
│营业利润 │ 99.84│ -7492.42│ 721.71│ -1138.15│
│利润总额 │ 72.11│ -7215.98│ 860.90│ -938.19│
│归属于母公司所有│ 98.98│ -5892.04│ 635.93│ -1026.52│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 14763.90│ 14664.92│ 20940.13│ -29.97│
│营业外收支净额 │ -27.74│ 276.44│ 139.19│ 98.61│
│购买商品、接受劳│ 18693.56│ 33885.23│ 50799.19│ -33.30│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 33979.85│ 48231.59│ 67363.50│ -28.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 33693.84│ 46460.88│ 62259.19│ -25.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 286.00│ 1770.71│ 5104.31│ -65.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 0.60│ 29.24│ 383.64│ -92.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 109.13│ 1580.72│ 2288.10│ -30.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -108.53│ -1551.49│ -1904.46│ 18.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 109.13│ 1580.16│ 1268.21│ 24.60│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10000.00│ 16500.00│ 23000.00│ -28.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10925.94│ 27627.16│ 23502.60│ 17.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -925.94│ -11127.16│ -502.60│ -2113.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 425.94│ 1384.50│ 1984.64│ -30.24│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -748.46│ -10907.94│ 2697.25│ -504.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -31974.64│ -25292.48│ -26.42│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -31974.64│ -25292.48│ -26.42│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31940.37│ 60.6811│ -4645.40│ 78.8421│
│第三季度│ 5830.59│ 11.0771│ -540.87│ 9.1797│
│第二季度│ 8592.66│ 16.3245│ -88.01│ 1.4937│
│第一季度│ 6272.80│ 11.9172│ -617.75│ 10.4845│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11648.05│ 22.3500│ 400.45│ 62.9713│
│第三季度│ 9538.07│ 18.3014│ 169.40│ 26.6378│
│第二季度│ 18990.33│ 36.4382│ 847.27│ 133.2329│
│第一季度│ 11940.07│ 22.9103│ -781.19│ -122.8420│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘