福星晓程福星晓程财务分析报告
≈≈晓程科技300139≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3149│ 0.0248│ 0.0020│ -0.3600│
│基本每股收益 │ 0.3125│ 0.0225│ 0.0018│ -0.6000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3149│ 0.0248│ 0.0020│ -0.3600│
│每股净资产(元) │ 3.8628│ 3.5085│ 3.5002│ 3.4768│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7815│ 0.7366│ 0.0129│ 0.5742│
│每股现金流量(元) │ 0.6262│ 0.6899│ -0.0019│ 0.1704│
│每股资本公积金(元) │ 2.1160│ 2.1160│ 2.1160│ 2.1160│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2570│ 0.2570│ 0.2570│ 0.2570│
│每股未分配利润(元) │ 0.3682│ 0.0781│ 0.0553│ 0.0533│
│净资产收益率(%) │ 8.1517│ 0.7061│ 0.0567│ -10.3859│
│加权净资产收益率(%) │ 8.5800│ 0.7100│ 0.0600│ -9.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.0885│ 0.6423│ 0.0501│ -17.3269│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6500│ --│ -16.3900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 120884.89│ 112211.34│ 113121.21│ 112806.10│
│归属母公司股东权益 │ 105839.89│ 96132.17│ 95904.17│ 95264.77│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 14242.98│ 8188.12│ 2832.80│ 18475.33│
│营业成本(万元) │ 6807.90│ 4596.16│ 1676.42│ 8001.02│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 26.43│
│净利润(万元) │ 9584.85│ 985.98│ -113.08│ -6188.87│
│营业利润(万元) │ 9946.13│ 881.03│ -130.50│ -10977.82│
│利润总额(万元) │ 10015.38│ 950.29│ -130.50│ -5115.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 8627.75│ 678.82│ 54.40│ -9894.12│
│经营现金流量净额(万元)│ 21412.66│ 20182.09│ 354.10│ 15732.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0157│ 0.0100│ -0.0100│ -0.2900│
│基本每股收益 │ 0.0141│ 0.0100│ -0.0105│ -0.4200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0157│ 0.0100│ -0.0100│ -0.2900│
│每股净资产(元) │ 3.7644│ 3.8113│ 3.7950│ 3.7493│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2872│ 0.1740│ -0.0264│ -0.0493│
│每股现金流量(元) │ 0.0985│ 0.1150│ 0.0803│ -0.1685│
│每股资本公积金(元) │ 2.1160│ 2.1160│ 2.1160│ 2.1160│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2570│ 0.2570│ 0.2570│ 0.2570│
│每股未分配利润(元) │ 0.3041│ 0.3016│ 0.0533│ 0.4144│
│净资产收益率(%) │ 0.4177│ 0.3472│ -0.2103│ -11.1585│
│加权净资产收益率(%) │ 0.4200│ 0.3500│ -0.2100│ -10.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.3764│ 0.3098│ -0.2207│ -11.1153│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3100│ --│ -10.5400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 120279.51│ 123938.04│ 124986.15│ 127560.84│
│归属母公司股东权益 │ 103144.32│ 104430.58│ 103982.07│ 106094.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 13025.63│ 8015.05│ 3924.13│ 35969.84│
│营业成本(万元) │ 5420.29│ 3657.10│ 1169.63│ 24814.53│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ -4687.59│
│净利润(万元) │ 2664.51│ 1042.63│ -114.77│ -10159.32│
│营业利润(万元) │ 2703.70│ 1081.18│ 768.68│ -5431.69│
│利润总额(万元) │ 2706.44│ 1083.93│ 768.68│ -5658.58│
│归属母公司净利润(万元)│ 430.87│ 362.58│ -218.68│ -8010.21│
│经营现金流量净额(万元)│ 7868.89│ 4766.75│ -724.00│ -1350.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│ --│标准无保留│
│ │ │ │ │ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3149│ -0.3600│ -0.2900│ 0.0200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3125│ -0.6000│ -0.4200│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 3.8628│ 3.4768│ 3.7493│ 4.1580│
│每股资本公积金(元) │ 2.1160│ 2.1160│ 2.1160│ 2.1160│
│每股未分配利润(元) │ 0.3682│ 0.0533│ 0.4144│ 0.6909│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7815│ 0.5742│ -0.0493│ 0.1519│
│每股现金流量(元) │ 0.6262│ 0.1704│ -0.1685│ -0.9063│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.0993│ 1.1445│ 1.9371│ 0.3873│
│应收账款周转率 │ 0.4193│ 0.2869│ 0.8317│ 1.3556│
│总资产周转率 │ 0.1219│ 0.1537│ 0.2631│ 0.1111│
│营业收入增长率(%) │ 9.3458│ -48.6366│ 118.6925│ 19.1759│
│营业利润增长率(%) │ 267.8710│ -102.1067│-1642.4877│ 98.0824│
│利润总额增长率(%) │ 270.0573│ 9.6060│-1730.7020│ 98.1031│
│归属母公司净利润增长率│ 1902.4062│ -23.5190│-1955.1328│ 102.2719│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.5033│ -11.5668│ -12.5295│ -2.8941│
│净资产增长率(%) │ 2.6134│ -10.2079│ -6.8757│ 2.4799│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 67.2953│ 12.0416│ -3.9917│ -33.4980│
│总资产收益率(%) │ 7.9488│ 0.8350│ -0.0950│ -5.1495│
│净资产收益率(%) │ 8.1517│ 0.7061│ 0.0567│ -10.3859│
│营业利润率(%) │ 69.8318│ 10.7599│ -4.6068│ -59.4188│
│销售毛利率(%) │ 52.2017│ 54.3721│ 40.8210│ 56.6935│
│销售净利率(%) │ 67.2953│ 13.0084│ -3.9917│ -33.4980│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.0993│ 0.6994│ 0.2509│ 1.1445│
│固定资产周转率 │ 0.7702│ 0.4519│ 0.1530│ 1.0103│
│流动资产周转率 │ 0.2277│ 0.1073│ 0.0372│ 0.2279│
│总资产周转率 │ 0.1219│ 0.0728│ 0.0251│ 0.1537│
│股东权益周转率 │ 0.1342│ 0.0812│ 0.0283│ 0.1835│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.9756│ 6.7014│ 5.8775│ 5.7759│
│速动比率(%) │ 4.3842│ 6.0712│ 5.2678│ 5.1994│
│产权比率 │ 0.1127│ 0.1440│ 0.1616│ 0.1646│
│应收账款周转率 │ 0.4193│ 0.1714│ 0.0507│ 0.2869│
│利息保障倍数 │ 15.7616│ 26.7330│ -11.3003│ -4.4185│
│资产负债率 │ 0.1013│ 0.1233│ 0.1370│ 0.1390│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.3458│ 2.1592│ -27.8107│ -48.6366│
│营业利润增长率(%) │ 267.8710│ -18.5123│ -116.9775│ -102.1067│
│总资产增长率(%) │ 0.5033│ -9.4617│ -9.4930│ -11.5668│
│固定资产增长率(%) │ --│ -12.9299│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.8127│ -4.8730│ -4.6488│ -6.7860│
│净利润增长率(%) │ 259.7233│ -5.4339│ 1.4717│ 39.0818│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 87.5543│ 85.6706│ 84.7800│ 84.4500│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.6537│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.5889│ 68.2424│ 67.5409│ 67.4086│
│无形资产比率(%) │ 8.4260│ 9.1454│ 9.4588│ 9.4591│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 120884.89│ 112211.34│ 113121.21│ 112806.10│
│流动资产 │ 49065.79│ 76575.75│ 76403.04│ 76040.99│
│非流动资产 │ 71819.10│ 35635.59│ 36718.17│ 36765.11│
│固定资产 │ 18309.21│ 17565.20│ 18359.68│ 18676.49│
│货币资金 │ 26192.86│ 27938.45│ 9033.87│ 9869.75│
│存货 │ 5831.86│ 6588.25│ 6807.59│ 6554.24│
│应收账款 │ 12313.70│ 39900.55│ 56213.99│ 55630.80│
│其他应收款 │ --│ 1489.24│ --│ 2906.02│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10185.81│ 10262.15│ 10699.94│ 10670.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 29.52│ 30.98│ 78.43│ 70.93│
│应付账款 │ 3329.82│ 5014.25│ 5123.04│ 5272.34│
│流动负债 │ 9861.28│ 11426.77│ 12999.28│ 13165.32│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 12245.27│ 13840.45│ 15496.03│ 15678.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 57978.24│ 57978.24│ 57978.24│ 57978.24│
│未分配利润 │ 10087.78│ 2138.84│ 1514.42│ 1460.03│
│归属于母公司所│ 105839.89│ 96132.17│ 95904.17│ 95264.77│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 108639.61│ 98370.89│ 97625.18│ 97127.19│
│商誉 │ 656.66│ 654.10│ 665.36│ 660.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 120279.51│ 123938.04│ 124986.15│ 127560.84│
│流动资产 │ 41881.83│ 41904.95│ 76040.99│ 86127.47│
│非流动资产 │ 78397.67│ 82033.09│ 36765.11│ 41433.37│
│固定资产 │ 18739.09│ 20173.63│ 18676.49│ 17897.42│
│货币资金 │ 7063.83│ 7516.93│ 9869.75│ 4785.43│
│存货 │ 13765.42│ 13927.13│ 6554.24│ 7426.86│
│应收账款 │ 15030.96│ 14563.31│ 55630.80│ 73149.20│
│其他应收款 │ --│ 230.25│ --│ 268.82│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19382.52│ 20296.38│ 10670.49│ 11991.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4000.00│ 7500.00│ 9500.00│ 6000.00│
│预收账款 │ 27.18│ 27.50│ 70.93│ 28.98│
│应付账款 │ 4838.03│ 4797.05│ 5272.34│ 4965.80│
│流动负债 │ 14516.61│ 18472.59│ 13165.32│ 20641.29│
│长期借款 │ 525.02│ 382.99│ 845.46│ 1014.72│
│总负债 │ 16628.32│ 20527.96│ 15678.91│ 23362.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 57978.24│ 57978.24│ 57978.24│ 57978.24│
│未分配利润 │ 8331.89│ 8263.60│ 1460.03│ 11354.15│
│归属于母公司所│ 103144.32│ 104430.58│ 103982.07│ 106094.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 103651.19│ 103410.08│ 102384.85│ 104198.02│
│商誉 │ 689.54│ 716.82│ 660.66│ 706.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 14242.98│ 8188.12│ 2832.80│ 18475.33│
│营业收入 │ 14242.98│ 8188.12│ 2832.80│ 18475.33│
│营业总成本 │ 4316.14│ 10041.99│ 2961.00│ 20872.16│
│营业成本 │ 6807.90│ 4596.16│ 1676.42│ 8001.02│
│财务费用 │ 636.88│ 1173.55│ 10.61│ 7066.66│
│管理费用 │ 5944.66│ 3666.31│ 792.55│ 4268.60│
│营业利润 │ 9946.13│ 881.03│ -130.50│ -10977.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 26.43│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10015.38│ 950.29│ -130.50│ -5115.02│
│所得税费用 │ 430.53│ -35.69│ -17.42│ 1073.85│
│归属母公司净利│ 8627.75│ 678.82│ 54.40│ -9894.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9584.85│ 985.98│ -113.08│ -6188.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 13025.63│ 8015.05│ 3924.13│ 35969.84│
│营业收入 │ 13025.63│ 8015.05│ 3924.13│ 35969.84│
│营业总成本 │ 10368.71│ 7207.90│ 3168.02│ 40527.18│
│营业成本 │ 5420.29│ 3657.10│ 1169.63│ 24814.53│
│财务费用 │ 4109.44│ 1140.06│ 932.29│ 359.82│
│管理费用 │ 2915.45│ 1942.83│ 1234.28│ 5431.70│
│营业利润 │ 2703.70│ 1081.18│ 768.68│ -5431.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ -4687.59│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ -226.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2706.44│ 1083.93│ 768.68│ -5658.58│
│所得税费用 │ 41.93│ 41.29│ 883.45│ 4500.73│
│归属母公司净利│ 430.87│ 362.58│ -218.68│ -8010.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2664.51│ 1042.63│ -114.77│ -10159.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 35870.12│ 28795.74│ 3796.90│ 36549.86│
│经营现金流出小计│ 14457.46│ 8613.65│ 3442.80│ 20817.50│
│经营现金流量净额│ 21412.66│ 20182.09│ 354.10│ 15732.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3.47│ 3.05│ 3.09│ 1485.82│
│投资现金流出小计│ 2427.82│ 21.63│ 21.42│ 996.89│
│投资现金流量净额│ -2424.36│ -18.58│ -18.33│ 488.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 4000.00│
│筹资现金流出小计│ 1661.01│ 1318.59│ 429.13│ 15339.97│
│筹资现金流量净额│ -1661.01│ -1318.59│ -429.13│ -11339.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -170.01│ 57.95│ 41.41│ -211.49│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17157.28│ 18902.87│ -51.96│ 4669.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 18080.28│ 10632.50│ 5485.03│ 14810.15│
│经营现金流出小计│ 10211.39│ 5865.74│ 6209.03│ 16160.18│
│经营现金流量净额│ 7868.89│ 4766.75│ -724.00│ -1350.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1469.11│ 1443.81│ 22.62│ 2949.90│
│投资现金流出小计│ 297.51│ 298.22│ 32.93│ 1117.67│
│投资现金流量净额│ 1171.60│ 1145.59│ -10.31│ 1832.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4000.00│ 4000.00│ 3500.00│ 12600.00│
│筹资现金流出小计│ 10886.01│ 6912.75│ 623.31│ 17623.69│
│筹资现金流量净额│ -6886.01│ -2912.75│ 2876.69│ -5023.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 543.60│ 151.58│ 59.20│ -74.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2698.08│ 3151.17│ 2201.59│ -4615.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 26192.86│ 9869.75│ 4785.43│ 106.25│
│短期借款 │ --│ --│ 6000.00│ --│
│应收账款 │ 12313.70│ 55630.80│ 73149.20│ -23.95│
│其他应收款 │ --│ --│ 268.82│ --│
│应付账款 │ 3329.82│ 5272.34│ 4965.80│ 6.17│
│在建工程 │ --│ --│ 2867.98│ --│
│存货的减少 │ --│ 785.76│ 10767.13│ -92.70│
│流动负债合计 │ 9861.28│ 13165.32│ 20641.29│ -36.22│
│长期借款 │ --│ --│ 1014.72│ --│
│负债合计 │ 12245.27│ 15678.91│ 23362.82│ -32.89│
│营业利润 │ 9946.13│ -10977.82│ -5431.69│ -102.11│
│利润总额 │ 10015.38│ -5115.02│ -5658.58│ 9.61│
│归属于母公司所有│ 8627.75│ -9894.12│ -8010.21│ -23.52│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 10087.78│ 1460.03│ 11354.15│ -87.14│
│营业外收支净额 │ --│ --│ -226.89│ --│
│购买商品、接受劳│ 5195.20│ 11818.52│ 8842.26│ 33.66│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 35870.12│ 36549.86│ 14810.15│ 146.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 14457.46│ 20817.50│ 16160.18│ 28.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 21412.66│ 15732.36│ -1350.04│ 1265.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3.47│ 1485.82│ 2949.90│ -49.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2427.82│ 996.89│ 1117.67│ -10.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2424.36│ 488.93│ 1832.23│ -73.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2427.82│ 296.89│ 753.37│ -60.59│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 4000.00│ 12600.00│ -68.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1661.01│ 15339.97│ 17623.69│ -12.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1661.01│ -11339.97│ -5023.69│ -125.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ 681.20│ 1516.26│ -55.07│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17157.28│ 4669.83│ -4615.85│ 201.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2939.07│ -948.87│ 409.74│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2939.07│ -948.87│ 409.74│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5449.70│ 29.4972│ -10324.99│ 104.3548│
│第三季度│ 5010.57│ 27.1203│ 68.29│ -0.6902│
│第二季度│ 4090.93│ 22.1426│ 581.25│ -5.8747│
│第一季度│ 3924.13│ 21.2398│ -218.68│ 2.2102│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 29420.91│ 81.7933│ -3836.26│ 47.8922│
│第三季度│ 2351.32│ 6.5369│ 427.40│ -5.3356│
│第二季度│ 2303.12│ 6.4029│ -4615.67│ 57.6223│
│第一季度│ 1894.50│ 5.2669│ 14.33│ -0.1789│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3149│ 0.0248│ 0.0020│ -0.3600│
│基本每股收益 │ 0.3125│ 0.0225│ 0.0018│ -0.6000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3149│ 0.0248│ 0.0020│ -0.3600│
│每股净资产(元) │ 3.8628│ 3.5085│ 3.5002│ 3.4768│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7815│ 0.7366│ 0.0129│ 0.5742│
│每股现金流量(元) │ 0.6262│ 0.6899│ -0.0019│ 0.1704│
│每股资本公积金(元) │ 2.1160│ 2.1160│ 2.1160│ 2.1160│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2570│ 0.2570│ 0.2570│ 0.2570│
│每股未分配利润(元) │ 0.3682│ 0.0781│ 0.0553│ 0.0533│
│净资产收益率(%) │ 8.1517│ 0.7061│ 0.0567│ -10.3859│
│加权净资产收益率(%) │ 8.5800│ 0.7100│ 0.0600│ -9.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.0885│ 0.6423│ 0.0501│ -17.3269│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6500│ --│ -16.3900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 120884.89│ 112211.34│ 113121.21│ 112806.10│
│归属母公司股东权益 │ 105839.89│ 96132.17│ 95904.17│ 95264.77│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 14242.98│ 8188.12│ 2832.80│ 18475.33│
│营业成本(万元) │ 6807.90│ 4596.16│ 1676.42│ 8001.02│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 26.43│
│净利润(万元) │ 9584.85│ 985.98│ -113.08│ -6188.87│
│营业利润(万元) │ 9946.13│ 881.03│ -130.50│ -10977.82│
│利润总额(万元) │ 10015.38│ 950.29│ -130.50│ -5115.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 8627.75│ 678.82│ 54.40│ -9894.12│
│经营现金流量净额(万元)│ 21412.66│ 20182.09│ 354.10│ 15732.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0157│ 0.0100│ -0.0100│ -0.2900│
│基本每股收益 │ 0.0141│ 0.0100│ -0.0105│ -0.4200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0157│ 0.0100│ -0.0100│ -0.2900│
│每股净资产(元) │ 3.7644│ 3.8113│ 3.7950│ 3.7493│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2872│ 0.1740│ -0.0264│ -0.0493│
│每股现金流量(元) │ 0.0985│ 0.1150│ 0.0803│ -0.1685│
│每股资本公积金(元) │ 2.1160│ 2.1160│ 2.1160│ 2.1160│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2570│ 0.2570│ 0.2570│ 0.2570│
│每股未分配利润(元) │ 0.3041│ 0.3016│ 0.0533│ 0.4144│
│净资产收益率(%) │ 0.4177│ 0.3472│ -0.2103│ -11.1585│
│加权净资产收益率(%) │ 0.4200│ 0.3500│ -0.2100│ -10.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.3764│ 0.3098│ -0.2207│ -11.1153│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3100│ --│ -10.5400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 120279.51│ 123938.04│ 124986.15│ 127560.84│
│归属母公司股东权益 │ 103144.32│ 104430.58│ 103982.07│ 106094.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 13025.63│ 8015.05│ 3924.13│ 35969.84│
│营业成本(万元) │ 5420.29│ 3657.10│ 1169.63│ 24814.53│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ -4687.59│
│净利润(万元) │ 2664.51│ 1042.63│ -114.77│ -10159.32│
│营业利润(万元) │ 2703.70│ 1081.18│ 768.68│ -5431.69│
│利润总额(万元) │ 2706.44│ 1083.93│ 768.68│ -5658.58│
│归属母公司净利润(万元)│ 430.87│ 362.58│ -218.68│ -8010.21│
│经营现金流量净额(万元)│ 7868.89│ 4766.75│ -724.00│ -1350.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│ --│标准无保留│
│ │ │ │ │ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3149│ -0.3600│ -0.2900│ 0.0200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3125│ -0.6000│ -0.4200│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 3.8628│ 3.4768│ 3.7493│ 4.1580│
│每股资本公积金(元) │ 2.1160│ 2.1160│ 2.1160│ 2.1160│
│每股未分配利润(元) │ 0.3682│ 0.0533│ 0.4144│ 0.6909│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7815│ 0.5742│ -0.0493│ 0.1519│
│每股现金流量(元) │ 0.6262│ 0.1704│ -0.1685│ -0.9063│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.0993│ 1.1445│ 1.9371│ 0.3873│
│应收账款周转率 │ 0.4193│ 0.2869│ 0.8317│ 1.3556│
│总资产周转率 │ 0.1219│ 0.1537│ 0.2631│ 0.1111│
│营业收入增长率(%) │ 9.3458│ -48.6366│ 118.6925│ 19.1759│
│营业利润增长率(%) │ 267.8710│ -102.1067│-1642.4877│ 98.0824│
│利润总额增长率(%) │ 270.0573│ 9.6060│-1730.7020│ 98.1031│
│归属母公司净利润增长率│ 1902.4062│ -23.5190│-1955.1328│ 102.2719│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.5033│ -11.5668│ -12.5295│ -2.8941│
│净资产增长率(%) │ 2.6134│ -10.2079│ -6.8757│ 2.4799│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 67.2953│ 12.0416│ -3.9917│ -33.4980│
│总资产收益率(%) │ 7.9488│ 0.8350│ -0.0950│ -5.1495│
│净资产收益率(%) │ 8.1517│ 0.7061│ 0.0567│ -10.3859│
│营业利润率(%) │ 69.8318│ 10.7599│ -4.6068│ -59.4188│
│销售毛利率(%) │ 52.2017│ 54.3721│ 40.8210│ 56.6935│
│销售净利率(%) │ 67.2953│ 13.0084│ -3.9917│ -33.4980│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.0993│ 0.6994│ 0.2509│ 1.1445│
│固定资产周转率 │ 0.7702│ 0.4519│ 0.1530│ 1.0103│
│流动资产周转率 │ 0.2277│ 0.1073│ 0.0372│ 0.2279│
│总资产周转率 │ 0.1219│ 0.0728│ 0.0251│ 0.1537│
│股东权益周转率 │ 0.1342│ 0.0812│ 0.0283│ 0.1835│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.9756│ 6.7014│ 5.8775│ 5.7759│
│速动比率(%) │ 4.3842│ 6.0712│ 5.2678│ 5.1994│
│产权比率 │ 0.1127│ 0.1440│ 0.1616│ 0.1646│
│应收账款周转率 │ 0.4193│ 0.1714│ 0.0507│ 0.2869│
│利息保障倍数 │ 15.7616│ 26.7330│ -11.3003│ -4.4185│
│资产负债率 │ 0.1013│ 0.1233│ 0.1370│ 0.1390│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.3458│ 2.1592│ -27.8107│ -48.6366│
│营业利润增长率(%) │ 267.8710│ -18.5123│ -116.9775│ -102.1067│
│总资产增长率(%) │ 0.5033│ -9.4617│ -9.4930│ -11.5668│
│固定资产增长率(%) │ --│ -12.9299│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.8127│ -4.8730│ -4.6488│ -6.7860│
│净利润增长率(%) │ 259.7233│ -5.4339│ 1.4717│ 39.0818│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 87.5543│ 85.6706│ 84.7800│ 84.4500│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.6537│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.5889│ 68.2424│ 67.5409│ 67.4086│
│无形资产比率(%) │ 8.4260│ 9.1454│ 9.4588│ 9.4591│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 120884.89│ 112211.34│ 113121.21│ 112806.10│
│流动资产 │ 49065.79│ 76575.75│ 76403.04│ 76040.99│
│非流动资产 │ 71819.10│ 35635.59│ 36718.17│ 36765.11│
│固定资产 │ 18309.21│ 17565.20│ 18359.68│ 18676.49│
│货币资金 │ 26192.86│ 27938.45│ 9033.87│ 9869.75│
│存货 │ 5831.86│ 6588.25│ 6807.59│ 6554.24│
│应收账款 │ 12313.70│ 39900.55│ 56213.99│ 55630.80│
│其他应收款 │ --│ 1489.24│ --│ 2906.02│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10185.81│ 10262.15│ 10699.94│ 10670.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 29.52│ 30.98│ 78.43│ 70.93│
│应付账款 │ 3329.82│ 5014.25│ 5123.04│ 5272.34│
│流动负债 │ 9861.28│ 11426.77│ 12999.28│ 13165.32│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 12245.27│ 13840.45│ 15496.03│ 15678.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 57978.24│ 57978.24│ 57978.24│ 57978.24│
│未分配利润 │ 10087.78│ 2138.84│ 1514.42│ 1460.03│
│归属于母公司所│ 105839.89│ 96132.17│ 95904.17│ 95264.77│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 108639.61│ 98370.89│ 97625.18│ 97127.19│
│商誉 │ 656.66│ 654.10│ 665.36│ 660.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 120279.51│ 123938.04│ 124986.15│ 127560.84│
│流动资产 │ 41881.83│ 41904.95│ 76040.99│ 86127.47│
│非流动资产 │ 78397.67│ 82033.09│ 36765.11│ 41433.37│
│固定资产 │ 18739.09│ 20173.63│ 18676.49│ 17897.42│
│货币资金 │ 7063.83│ 7516.93│ 9869.75│ 4785.43│
│存货 │ 13765.42│ 13927.13│ 6554.24│ 7426.86│
│应收账款 │ 15030.96│ 14563.31│ 55630.80│ 73149.20│
│其他应收款 │ --│ 230.25│ --│ 268.82│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19382.52│ 20296.38│ 10670.49│ 11991.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4000.00│ 7500.00│ 9500.00│ 6000.00│
│预收账款 │ 27.18│ 27.50│ 70.93│ 28.98│
│应付账款 │ 4838.03│ 4797.05│ 5272.34│ 4965.80│
│流动负债 │ 14516.61│ 18472.59│ 13165.32│ 20641.29│
│长期借款 │ 525.02│ 382.99│ 845.46│ 1014.72│
│总负债 │ 16628.32│ 20527.96│ 15678.91│ 23362.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 57978.24│ 57978.24│ 57978.24│ 57978.24│
│未分配利润 │ 8331.89│ 8263.60│ 1460.03│ 11354.15│
│归属于母公司所│ 103144.32│ 104430.58│ 103982.07│ 106094.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 103651.19│ 103410.08│ 102384.85│ 104198.02│
│商誉 │ 689.54│ 716.82│ 660.66│ 706.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 14242.98│ 8188.12│ 2832.80│ 18475.33│
│营业收入 │ 14242.98│ 8188.12│ 2832.80│ 18475.33│
│营业总成本 │ 4316.14│ 10041.99│ 2961.00│ 20872.16│
│营业成本 │ 6807.90│ 4596.16│ 1676.42│ 8001.02│
│财务费用 │ 636.88│ 1173.55│ 10.61│ 7066.66│
│管理费用 │ 5944.66│ 3666.31│ 792.55│ 4268.60│
│营业利润 │ 9946.13│ 881.03│ -130.50│ -10977.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 26.43│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10015.38│ 950.29│ -130.50│ -5115.02│
│所得税费用 │ 430.53│ -35.69│ -17.42│ 1073.85│
│归属母公司净利│ 8627.75│ 678.82│ 54.40│ -9894.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9584.85│ 985.98│ -113.08│ -6188.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 13025.63│ 8015.05│ 3924.13│ 35969.84│
│营业收入 │ 13025.63│ 8015.05│ 3924.13│ 35969.84│
│营业总成本 │ 10368.71│ 7207.90│ 3168.02│ 40527.18│
│营业成本 │ 5420.29│ 3657.10│ 1169.63│ 24814.53│
│财务费用 │ 4109.44│ 1140.06│ 932.29│ 359.82│
│管理费用 │ 2915.45│ 1942.83│ 1234.28│ 5431.70│
│营业利润 │ 2703.70│ 1081.18│ 768.68│ -5431.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ -4687.59│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ -226.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2706.44│ 1083.93│ 768.68│ -5658.58│
│所得税费用 │ 41.93│ 41.29│ 883.45│ 4500.73│
│归属母公司净利│ 430.87│ 362.58│ -218.68│ -8010.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2664.51│ 1042.63│ -114.77│ -10159.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 35870.12│ 28795.74│ 3796.90│ 36549.86│
│经营现金流出小计│ 14457.46│ 8613.65│ 3442.80│ 20817.50│
│经营现金流量净额│ 21412.66│ 20182.09│ 354.10│ 15732.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3.47│ 3.05│ 3.09│ 1485.82│
│投资现金流出小计│ 2427.82│ 21.63│ 21.42│ 996.89│
│投资现金流量净额│ -2424.36│ -18.58│ -18.33│ 488.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 4000.00│
│筹资现金流出小计│ 1661.01│ 1318.59│ 429.13│ 15339.97│
│筹资现金流量净额│ -1661.01│ -1318.59│ -429.13│ -11339.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -170.01│ 57.95│ 41.41│ -211.49│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17157.28│ 18902.87│ -51.96│ 4669.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 18080.28│ 10632.50│ 5485.03│ 14810.15│
│经营现金流出小计│ 10211.39│ 5865.74│ 6209.03│ 16160.18│
│经营现金流量净额│ 7868.89│ 4766.75│ -724.00│ -1350.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1469.11│ 1443.81│ 22.62│ 2949.90│
│投资现金流出小计│ 297.51│ 298.22│ 32.93│ 1117.67│
│投资现金流量净额│ 1171.60│ 1145.59│ -10.31│ 1832.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4000.00│ 4000.00│ 3500.00│ 12600.00│
│筹资现金流出小计│ 10886.01│ 6912.75│ 623.31│ 17623.69│
│筹资现金流量净额│ -6886.01│ -2912.75│ 2876.69│ -5023.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 543.60│ 151.58│ 59.20│ -74.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2698.08│ 3151.17│ 2201.59│ -4615.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 26192.86│ 9869.75│ 4785.43│ 106.25│
│短期借款 │ --│ --│ 6000.00│ --│
│应收账款 │ 12313.70│ 55630.80│ 73149.20│ -23.95│
│其他应收款 │ --│ --│ 268.82│ --│
│应付账款 │ 3329.82│ 5272.34│ 4965.80│ 6.17│
│在建工程 │ --│ --│ 2867.98│ --│
│存货的减少 │ --│ 785.76│ 10767.13│ -92.70│
│流动负债合计 │ 9861.28│ 13165.32│ 20641.29│ -36.22│
│长期借款 │ --│ --│ 1014.72│ --│
│负债合计 │ 12245.27│ 15678.91│ 23362.82│ -32.89│
│营业利润 │ 9946.13│ -10977.82│ -5431.69│ -102.11│
│利润总额 │ 10015.38│ -5115.02│ -5658.58│ 9.61│
│归属于母公司所有│ 8627.75│ -9894.12│ -8010.21│ -23.52│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 10087.78│ 1460.03│ 11354.15│ -87.14│
│营业外收支净额 │ --│ --│ -226.89│ --│
│购买商品、接受劳│ 5195.20│ 11818.52│ 8842.26│ 33.66│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 35870.12│ 36549.86│ 14810.15│ 146.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 14457.46│ 20817.50│ 16160.18│ 28.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 21412.66│ 15732.36│ -1350.04│ 1265.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3.47│ 1485.82│ 2949.90│ -49.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2427.82│ 996.89│ 1117.67│ -10.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2424.36│ 488.93│ 1832.23│ -73.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2427.82│ 296.89│ 753.37│ -60.59│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 4000.00│ 12600.00│ -68.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1661.01│ 15339.97│ 17623.69│ -12.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1661.01│ -11339.97│ -5023.69│ -125.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ 681.20│ 1516.26│ -55.07│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17157.28│ 4669.83│ -4615.85│ 201.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2939.07│ -948.87│ 409.74│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2939.07│ -948.87│ 409.74│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5449.70│ 29.4972│ -10324.99│ 104.3548│
│第三季度│ 5010.57│ 27.1203│ 68.29│ -0.6902│
│第二季度│ 4090.93│ 22.1426│ 581.25│ -5.8747│
│第一季度│ 3924.13│ 21.2398│ -218.68│ 2.2102│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 29420.91│ 81.7933│ -3836.26│ 47.8922│
│第三季度│ 2351.32│ 6.5369│ 427.40│ -5.3356│
│第二季度│ 2303.12│ 6.4029│ -4615.67│ 57.6223│
│第一季度│ 1894.50│ 5.2669│ 14.33│ -0.1789│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘