双龙股份双龙股份财务分析报告
≈≈吉药控股300108≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.4600│ -0.3519│ -0.0516│ -0.5700│
│基本每股收益 │ -0.4205│ -0.3417│ -0.0516│ -0.4900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.4600│ -0.3519│ -0.0516│ -0.5700│
│每股净资产(元) │ -0.4127│ -0.3046│ -0.0043│ 0.0473│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0996│ 0.0598│ 0.0301│ -0.2129│
│每股现金流量(元) │ -0.0226│ -0.0218│ -0.0286│ -0.0271│
│每股资本公积金(元) │ 1.2244│ 1.2244│ 1.2244│ 1.2244│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1325│ 0.1325│ 0.1325│ 0.1325│
│每股未分配利润(元) │ -2.7120│ -2.6039│ -2.3036│ -2.2520│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│-1208.4020│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ -173.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│-1043.2712│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ -150.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 252131.39│ 254314.63│ 270031.42│ 273975.27│
│归属母公司股东权益 │ -27489.04│ -20289.12│ -286.44│ 3147.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 50094.74│ 34906.76│ 16525.49│ 64854.61│
│营业成本(万元) │ 34958.67│ 24237.70│ 11676.89│ 50879.34│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 29.83│
│净利润(万元) │ -31009.97│ -23710.36│ -3547.81│ -41808.46│
│营业利润(万元) │ -27978.92│ -22669.27│ -3454.89│ -36861.83│
│利润总额(万元) │ -30723.64│ -23440.70│ -3485.18│ -41336.14│
│归属母公司净利润(万元)│ -30636.21│ -23436.30│ -3433.61│ -38030.51│
│经营现金流量净额(万元)│ 6633.47│ 3980.09│ 2007.82│ -14179.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2982│ -0.1304│ -0.0612│ -2.6600│
│基本每股收益 │ -0.3040│ -0.1311│ -0.0638│ -2.3700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2982│ -0.1304│ -0.0612│ -2.6600│
│每股净资产(元) │ 0.2679│ 0.4358│ 0.5050│ 0.5661│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2492│ -0.2487│ -0.1151│ 0.3193│
│每股现金流量(元) │ -0.0167│ -0.0183│ -0.0150│ -0.1911│
│每股资本公积金(元) │ 1.2244│ 1.2244│ 1.2244│ 1.2244│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1325│ 0.1325│ 0.1325│ 0.1325│
│每股未分配利润(元) │ -1.9793│ -1.8114│ -1.7422│ -1.6810│
│净资产收益率(%) │ -111.3208│ -29.9154│ -12.1124│ -469.8917│
│加权净资产收益率(%) │ -71.5200│ -24.8300│ -10.4400│ -133.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -113.4940│ -30.0746│ -12.8710│ -418.0631│
│加权净资产收益率 │ --│ -25.0000│ --│ -118.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 289666.35│ 302992.87│ 326853.42│ 323785.02│
│归属母公司股东权益 │ 17843.20│ 29023.79│ 33632.65│ 37706.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 52140.96│ 32469.26│ 14105.30│ 106580.75│
│营业成本(万元) │ 38147.85│ 24479.58│ 11364.42│ 77617.61│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 40.76│
│净利润(万元) │ -20613.01│ -8951.72│ -4168.07│-177802.14│
│营业利润(万元) │ -20089.48│ -8359.32│ -4109.38│-174576.04│
│利润总额(万元) │ -20505.43│ -8859.87│ -4157.06│-174741.11│
│归属母公司净利润(万元)│ -19863.18│ -8682.59│ -4073.73│-177179.15│
│经营现金流量净额(万元)│ -16597.67│ -16563.89│ -7668.31│ 21268.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│无保留带强│标准无保留│
│ │ │调事项段意│调事项段意│ 意见│
│ │ │ 见│ 见│ │
│每股收益(元) │ -0.4600│ -0.5700│ -2.6600│ 0.3300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.4205│ -0.4900│ -2.3700│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ -0.4127│ 0.0473│ 0.5661│ 3.3149│
│每股资本公积金(元) │ 1.2244│ 1.2244│ 1.2244│ 1.2244│
│每股未分配利润(元) │ -2.7120│ -2.2520│ -1.6810│ 1.0678│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0996│ -0.2129│ 0.3193│ 0.0648│
│每股现金流量(元) │ -0.0226│ -0.0271│ -0.1911│ -0.2423│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.1860│ 1.7546│ 1.9257│ 1.3471│
│应收账款周转率 │ 1.6435│ 1.3987│ 1.6713│ 1.6219│
│总资产周转率 │ 0.1904│ 0.2170│ 0.2635│ 0.2353│
│营业收入增长率(%) │ -3.9244│ -39.1498│ 13.1128│ 34.5230│
│营业利润增长率(%) │ -39.2715│ 78.8849│-1206.5131│ -38.4073│
│利润总额增长率(%) │ -49.8317│ 76.3444│ -715.8905│ 11.7082│
│归属母公司净利润增长率│ -54.2361│ 78.5356│ -917.7754│ 7.0116│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -12.9580│ -15.3836│ -33.2790│ 53.8309│
│净资产增长率(%) │ -254.0589│ -91.6535│ -82.9212│ 13.2926│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -61.9026│ -67.9248│ -21.4687│ -64.4649│
│总资产收益率(%) │ -11.4471│ -8.5089│ -1.1888│ -13.9884│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│-1208.4020│
│营业利润率(%) │ -55.8520│ -64.9423│ -20.9064│ -56.8376│
│销售毛利率(%) │ 30.2149│ 30.5645│ 29.3401│ 21.5486│
│销售净利率(%) │ -61.9026│ -67.9248│ -21.4687│ -64.4649│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.1860│ 0.8134│ 0.3965│ 1.7546│
│固定资产周转率 │ 0.7312│ 0.5046│ 0.2362│ 0.8996│
│流动资产周转率 │ 0.6057│ 0.4208│ 0.1835│ 0.5774│
│总资产周转率 │ 0.1904│ 0.1322│ 0.0608│ 0.2170│
│股东权益周转率 │ -12.1268│ 6.2810│ 0.9135│ 2.9629│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.3540│ 0.3396│ 0.4357│ 0.4426│
│速动比率(%) │ 0.2127│ 0.1430│ 0.2240│ 0.2375│
│产权比率 │ --│ --│ --│ 86.1901│
│应收账款周转率 │ 1.6435│ 1.1333│ 0.4490│ 1.3987│
│利息保障倍数 │ -1.6374│ -2.1952│ -0.1454│ -1.9445│
│资产负债率 │ 1.1139│ 1.0825│ 1.0031│ 0.9901│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -3.9244│ 7.5071│ 17.1580│ -39.1498│
│营业利润增长率(%) │ -39.2715│ -171.1855│ 15.9267│ 78.8849│
│总资产增长率(%) │ -12.9580│ -16.0658│ -17.3846│ -15.3836│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -240.4116│ -165.3795│ -102.2369│ -93.3751│
│净利润增长率(%) │ -50.4388│ -164.8692│ 14.8814│ 76.4860│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -10.9027│ -7.9780│ -0.1061│ 1.1487│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 29.5722│ 29.5147│ 33.0652│ 33.1612│
│无形资产比率(%) │ 8.8925│ 9.0531│ 8.7509│ 8.8502│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 252131.39│ 254314.63│ 270031.42│ 273975.27│
│流动资产 │ 74560.77│ 75060.26│ 89286.30│ 90853.62│
│非流动资产 │ 177570.61│ 179254.37│ 180745.12│ 183121.65│
│固定资产 │ 66254.91│ 67580.84│ 69172.15│ 70769.96│
│货币资金 │ 1939.50│ 2171.99│ 2588.33│ 4760.80│
│存货 │ 29757.14│ 30400.77│ 29701.00│ 29192.91│
│应收账款 │ 25289.48│ 25928.69│ 37939.94│ 35671.83│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22420.70│ 23023.43│ 23630.12│ 24247.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 90300.06│ 90220.06│ 90736.64│ 91902.08│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 19835.80│ 19113.05│ 17452.88│ 17655.68│
│流动负债 │ 210606.33│ 221036.39│ 204938.79│ 205252.14│
│长期借款 │ 67755.33│ 51715.33│ 60514.00│ 60514.00│
│总负债 │ 280837.34│ 275305.00│ 270859.24│ 271255.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 81548.77│ 81548.77│ 81548.77│ 81548.77│
│未分配利润 │ -180625.60│ -173425.69│ -153423.00│ -149989.39│
│归属于母公司所│ -27489.04│ -20289.12│ -286.44│ 3147.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -28705.95│ -20990.37│ -827.82│ 2719.99│
│商誉 │ 37528.48│ 37528.48│ 37528.48│ 37528.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 289666.35│ 302992.87│ 326853.42│ 323785.02│
│流动资产 │ 104025.07│ 115618.35│ 139038.76│ 133793.60│
│非流动资产 │ 185641.28│ 187374.52│ 187814.66│ 189991.42│
│固定资产 │ 72458.98│ 73870.49│ 71804.93│ 73415.44│
│货币资金 │ 3246.14│ 3181.57│ 15496.94│ 24498.17│
│存货 │ 28749.66│ 31573.74│ 33338.31│ 28804.03│
│应收账款 │ 47573.03│ 56191.18│ 57057.09│ 57065.33│
│其他应收款 │ --│ 9554.68│ --│ 13837.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24123.76│ 24736.36│ 25359.51│ 25974.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 90802.08│ 90969.04│ 85759.04│ 86756.09│
│预收账款 │ 1920.02│ 1315.51│ 2050.18│ 2646.73│
│应付账款 │ 18781.84│ 19348.77│ 19233.21│ 14449.93│
│流动负债 │ 174410.19│ 175387.24│ 194685.69│ 182566.55│
│长期借款 │ 78193.28│ 78113.03│ 78002.53│ 82910.42│
│总负债 │ 269222.21│ 270887.44│ 289845.31│ 282727.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 81548.77│ 81548.77│ 81548.77│ 81548.77│
│未分配利润 │ -131822.07│ -120641.47│ -116032.61│ -111958.88│
│归属于母公司所│ 17843.20│ 29023.79│ 33632.65│ 37706.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 20444.14│ 32105.43│ 37008.10│ 41057.15│
│商誉 │ 37667.81│ 37667.81│ 37667.81│ 37667.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 50094.74│ 34906.76│ 16525.49│ 64854.61│
│营业收入 │ 50094.74│ 34906.76│ 16525.49│ 64854.61│
│营业总成本 │ 78188.09│ 42653.84│ 20014.88│ 91148.66│
│营业成本 │ 34958.67│ 24237.70│ 11676.89│ 50879.34│
│财务费用 │ 12515.29│ 7352.27│ 3042.75│ 14265.65│
│管理费用 │ 6922.68│ 4764.82│ 2431.89│ 15011.53│
│营业利润 │ -27978.92│ -22669.27│ -3454.89│ -36861.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 29.83│
│营业外收支净额│ -2744.71│ -771.43│ -30.28│ -4474.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -30723.64│ -23440.70│ -3485.18│ -41336.14│
│所得税费用 │ 286.33│ 269.66│ 62.63│ 472.32│
│归属母公司净利│ -30636.21│ -23436.30│ -3433.61│ -38030.51│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -31009.97│ -23710.36│ -3547.81│ -41808.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 52140.96│ 32469.26│ 14105.30│ 106580.75│
│营业收入 │ 52140.96│ 32469.26│ 14105.30│ 106580.75│
│营业总成本 │ 73181.74│ 41462.43│ 18564.45│ 285795.37│
│营业成本 │ 38147.85│ 24479.58│ 11364.42│ 77617.61│
│财务费用 │ 8714.18│ 5714.19│ 1708.53│ 16087.99│
│管理费用 │ 8319.34│ 5517.42│ 3281.92│ 38298.60│
│营业利润 │ -20089.48│ -8359.32│ -4109.38│ -174576.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 40.76│
│营业外收支净额│ -415.96│ -500.55│ -47.68│ -165.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -20505.43│ -8859.87│ -4157.06│ -174741.11│
│所得税费用 │ 107.58│ 91.86│ 11.01│ 3061.03│
│归属母公司净利│ -19863.18│ -8682.59│ -4073.73│ -177179.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -20613.01│ -8951.72│ -4168.07│ -177802.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 44138.34│ 29426.74│ 14756.49│ 72495.02│
│经营现金流出小计│ 37504.87│ 25446.65│ 12748.67│ 86674.26│
│经营现金流量净额│ 6633.47│ 3980.09│ 2007.82│ -14179.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 75.43│ 70.63│ 30.63│ 67.66│
│投资现金流出小计│ 496.18│ 377.83│ 274.80│ 3215.27│
│投资现金流量净额│ -420.75│ -307.21│ -244.17│ -3147.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7304.26│ 1178.70│ 550.00│ 71405.11│
│筹资现金流出小计│ 15024.02│ 6300.98│ 4216.41│ 55880.34│
│筹资现金流量净额│ -7719.76│ -5122.28│ -3666.41│ 15524.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1507.04│ -1449.39│ -1902.77│ -1802.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 62968.96│ 42358.17│ 19327.72│ 280914.65│
│经营现金流出小计│ 79566.64│ 58922.06│ 26996.03│ 259645.70│
│经营现金流量净额│ -16597.67│ -16563.89│ -7668.31│ 21268.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 32.66│ 32.66│ 25.56│ 4963.12│
│投资现金流出小计│ 1588.91│ 1166.85│ 342.34│ 57048.59│
│投资现金流量净额│ -1556.24│ -1134.19│ -316.78│ -52085.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 51260.54│ 50423.54│ 22023.54│ 200223.34│
│筹资现金流出小计│ 34218.65│ 33942.06│ 15039.68│ 182135.63│
│筹资现金流量净额│ 17041.88│ 16481.47│ 6983.86│ 18087.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1112.03│ -1216.60│ -1001.23│ -12728.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 1939.50│ 4760.80│ 24498.17│ -80.57│
│短期借款 │ 90300.06│ 91902.08│ 86756.09│ 5.93│
│应收账款 │ 25289.48│ 35671.83│ 57065.33│ -37.49│
│应付账款 │ 19835.80│ 17655.68│ 14449.93│ 22.19│
│存货的减少 │ --│ -388.88│ 19082.26│ -102.04│
│流动负债合计 │ 210606.33│ 205252.14│ 182566.55│ 12.43│
│长期借款 │ 67755.33│ 60514.00│ 82910.42│ -27.01│
│负债合计 │ 280837.34│ 271255.28│ 282727.87│ -4.06│
│营业利润 │ -27978.92│ -36861.83│-174576.04│ 78.88│
│利润总额 │ -30723.64│ -41336.14│-174741.11│ 76.34│
│归属于母公司所有│ -30636.21│ -38030.51│-177179.15│ 78.54│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-180625.60│-149989.39│-111958.88│ -33.97│
│营业外收支净额 │ -2744.71│ -4474.31│ -165.08│ -2610.39│
│购买商品、接受劳│ 19062.55│ 55825.81│ 53484.20│ 4.38│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 44138.34│ 72495.02│ 280914.65│ -74.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 37504.87│ 86674.26│ 259645.70│ -66.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6633.47│ -14179.24│ 21268.95│ -166.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 75.43│ 67.66│ 4963.12│ -98.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 496.18│ 3215.27│ 57048.59│ -94.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -420.75│ -3147.60│ -52085.47│ 93.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 496.18│ 1032.77│ 6981.16│ -85.21│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7304.26│ 71405.11│ 200223.34│ -64.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15024.02│ 55880.34│ 182135.63│ -69.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7719.76│ 15524.77│ 18087.71│ -14.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 547.56│ 3673.29│ 13562.99│ -72.92│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1507.04│ -1802.07│ -12728.81│ 85.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -30056.97│ 846.23│ -3651.87│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -30056.97│ 846.23│ -3651.87│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12713.66│ 19.6033│ -18167.32│ 47.7704│
│第三季度│ 19671.70│ 30.3320│ -11180.59│ 29.3990│
│第二季度│ 18363.95│ 28.3156│ -4608.86│ 12.1189│
│第一季度│ 14105.30│ 21.7491│ -4073.73│ 10.7117│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21052.22│ 19.7524│ -178395.41│ 100.6865│
│第三季度│ 27748.60│ 26.0353│ -884.03│ 0.4989│
│第二季度│ 27840.66│ 26.1217│ -788.00│ 0.4447│
│第一季度│ 29939.27│ 28.0907│ 2888.30│ -1.6302│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.4600│ -0.3519│ -0.0516│ -0.5700│
│基本每股收益 │ -0.4205│ -0.3417│ -0.0516│ -0.4900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.4600│ -0.3519│ -0.0516│ -0.5700│
│每股净资产(元) │ -0.4127│ -0.3046│ -0.0043│ 0.0473│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0996│ 0.0598│ 0.0301│ -0.2129│
│每股现金流量(元) │ -0.0226│ -0.0218│ -0.0286│ -0.0271│
│每股资本公积金(元) │ 1.2244│ 1.2244│ 1.2244│ 1.2244│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1325│ 0.1325│ 0.1325│ 0.1325│
│每股未分配利润(元) │ -2.7120│ -2.6039│ -2.3036│ -2.2520│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│-1208.4020│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ -173.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│-1043.2712│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ -150.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 252131.39│ 254314.63│ 270031.42│ 273975.27│
│归属母公司股东权益 │ -27489.04│ -20289.12│ -286.44│ 3147.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 50094.74│ 34906.76│ 16525.49│ 64854.61│
│营业成本(万元) │ 34958.67│ 24237.70│ 11676.89│ 50879.34│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 29.83│
│净利润(万元) │ -31009.97│ -23710.36│ -3547.81│ -41808.46│
│营业利润(万元) │ -27978.92│ -22669.27│ -3454.89│ -36861.83│
│利润总额(万元) │ -30723.64│ -23440.70│ -3485.18│ -41336.14│
│归属母公司净利润(万元)│ -30636.21│ -23436.30│ -3433.61│ -38030.51│
│经营现金流量净额(万元)│ 6633.47│ 3980.09│ 2007.82│ -14179.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2982│ -0.1304│ -0.0612│ -2.6600│
│基本每股收益 │ -0.3040│ -0.1311│ -0.0638│ -2.3700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2982│ -0.1304│ -0.0612│ -2.6600│
│每股净资产(元) │ 0.2679│ 0.4358│ 0.5050│ 0.5661│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2492│ -0.2487│ -0.1151│ 0.3193│
│每股现金流量(元) │ -0.0167│ -0.0183│ -0.0150│ -0.1911│
│每股资本公积金(元) │ 1.2244│ 1.2244│ 1.2244│ 1.2244│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1325│ 0.1325│ 0.1325│ 0.1325│
│每股未分配利润(元) │ -1.9793│ -1.8114│ -1.7422│ -1.6810│
│净资产收益率(%) │ -111.3208│ -29.9154│ -12.1124│ -469.8917│
│加权净资产收益率(%) │ -71.5200│ -24.8300│ -10.4400│ -133.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -113.4940│ -30.0746│ -12.8710│ -418.0631│
│加权净资产收益率 │ --│ -25.0000│ --│ -118.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 289666.35│ 302992.87│ 326853.42│ 323785.02│
│归属母公司股东权益 │ 17843.20│ 29023.79│ 33632.65│ 37706.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 52140.96│ 32469.26│ 14105.30│ 106580.75│
│营业成本(万元) │ 38147.85│ 24479.58│ 11364.42│ 77617.61│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 40.76│
│净利润(万元) │ -20613.01│ -8951.72│ -4168.07│-177802.14│
│营业利润(万元) │ -20089.48│ -8359.32│ -4109.38│-174576.04│
│利润总额(万元) │ -20505.43│ -8859.87│ -4157.06│-174741.11│
│归属母公司净利润(万元)│ -19863.18│ -8682.59│ -4073.73│-177179.15│
│经营现金流量净额(万元)│ -16597.67│ -16563.89│ -7668.31│ 21268.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│无保留带强│标准无保留│
│ │ │调事项段意│调事项段意│ 意见│
│ │ │ 见│ 见│ │
│每股收益(元) │ -0.4600│ -0.5700│ -2.6600│ 0.3300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.4205│ -0.4900│ -2.3700│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ -0.4127│ 0.0473│ 0.5661│ 3.3149│
│每股资本公积金(元) │ 1.2244│ 1.2244│ 1.2244│ 1.2244│
│每股未分配利润(元) │ -2.7120│ -2.2520│ -1.6810│ 1.0678│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0996│ -0.2129│ 0.3193│ 0.0648│
│每股现金流量(元) │ -0.0226│ -0.0271│ -0.1911│ -0.2423│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.1860│ 1.7546│ 1.9257│ 1.3471│
│应收账款周转率 │ 1.6435│ 1.3987│ 1.6713│ 1.6219│
│总资产周转率 │ 0.1904│ 0.2170│ 0.2635│ 0.2353│
│营业收入增长率(%) │ -3.9244│ -39.1498│ 13.1128│ 34.5230│
│营业利润增长率(%) │ -39.2715│ 78.8849│-1206.5131│ -38.4073│
│利润总额增长率(%) │ -49.8317│ 76.3444│ -715.8905│ 11.7082│
│归属母公司净利润增长率│ -54.2361│ 78.5356│ -917.7754│ 7.0116│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -12.9580│ -15.3836│ -33.2790│ 53.8309│
│净资产增长率(%) │ -254.0589│ -91.6535│ -82.9212│ 13.2926│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -61.9026│ -67.9248│ -21.4687│ -64.4649│
│总资产收益率(%) │ -11.4471│ -8.5089│ -1.1888│ -13.9884│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│-1208.4020│
│营业利润率(%) │ -55.8520│ -64.9423│ -20.9064│ -56.8376│
│销售毛利率(%) │ 30.2149│ 30.5645│ 29.3401│ 21.5486│
│销售净利率(%) │ -61.9026│ -67.9248│ -21.4687│ -64.4649│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.1860│ 0.8134│ 0.3965│ 1.7546│
│固定资产周转率 │ 0.7312│ 0.5046│ 0.2362│ 0.8996│
│流动资产周转率 │ 0.6057│ 0.4208│ 0.1835│ 0.5774│
│总资产周转率 │ 0.1904│ 0.1322│ 0.0608│ 0.2170│
│股东权益周转率 │ -12.1268│ 6.2810│ 0.9135│ 2.9629│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.3540│ 0.3396│ 0.4357│ 0.4426│
│速动比率(%) │ 0.2127│ 0.1430│ 0.2240│ 0.2375│
│产权比率 │ --│ --│ --│ 86.1901│
│应收账款周转率 │ 1.6435│ 1.1333│ 0.4490│ 1.3987│
│利息保障倍数 │ -1.6374│ -2.1952│ -0.1454│ -1.9445│
│资产负债率 │ 1.1139│ 1.0825│ 1.0031│ 0.9901│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -3.9244│ 7.5071│ 17.1580│ -39.1498│
│营业利润增长率(%) │ -39.2715│ -171.1855│ 15.9267│ 78.8849│
│总资产增长率(%) │ -12.9580│ -16.0658│ -17.3846│ -15.3836│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -240.4116│ -165.3795│ -102.2369│ -93.3751│
│净利润增长率(%) │ -50.4388│ -164.8692│ 14.8814│ 76.4860│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -10.9027│ -7.9780│ -0.1061│ 1.1487│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 29.5722│ 29.5147│ 33.0652│ 33.1612│
│无形资产比率(%) │ 8.8925│ 9.0531│ 8.7509│ 8.8502│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 252131.39│ 254314.63│ 270031.42│ 273975.27│
│流动资产 │ 74560.77│ 75060.26│ 89286.30│ 90853.62│
│非流动资产 │ 177570.61│ 179254.37│ 180745.12│ 183121.65│
│固定资产 │ 66254.91│ 67580.84│ 69172.15│ 70769.96│
│货币资金 │ 1939.50│ 2171.99│ 2588.33│ 4760.80│
│存货 │ 29757.14│ 30400.77│ 29701.00│ 29192.91│
│应收账款 │ 25289.48│ 25928.69│ 37939.94│ 35671.83│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22420.70│ 23023.43│ 23630.12│ 24247.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 90300.06│ 90220.06│ 90736.64│ 91902.08│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 19835.80│ 19113.05│ 17452.88│ 17655.68│
│流动负债 │ 210606.33│ 221036.39│ 204938.79│ 205252.14│
│长期借款 │ 67755.33│ 51715.33│ 60514.00│ 60514.00│
│总负债 │ 280837.34│ 275305.00│ 270859.24│ 271255.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 81548.77│ 81548.77│ 81548.77│ 81548.77│
│未分配利润 │ -180625.60│ -173425.69│ -153423.00│ -149989.39│
│归属于母公司所│ -27489.04│ -20289.12│ -286.44│ 3147.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -28705.95│ -20990.37│ -827.82│ 2719.99│
│商誉 │ 37528.48│ 37528.48│ 37528.48│ 37528.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 289666.35│ 302992.87│ 326853.42│ 323785.02│
│流动资产 │ 104025.07│ 115618.35│ 139038.76│ 133793.60│
│非流动资产 │ 185641.28│ 187374.52│ 187814.66│ 189991.42│
│固定资产 │ 72458.98│ 73870.49│ 71804.93│ 73415.44│
│货币资金 │ 3246.14│ 3181.57│ 15496.94│ 24498.17│
│存货 │ 28749.66│ 31573.74│ 33338.31│ 28804.03│
│应收账款 │ 47573.03│ 56191.18│ 57057.09│ 57065.33│
│其他应收款 │ --│ 9554.68│ --│ 13837.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24123.76│ 24736.36│ 25359.51│ 25974.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 90802.08│ 90969.04│ 85759.04│ 86756.09│
│预收账款 │ 1920.02│ 1315.51│ 2050.18│ 2646.73│
│应付账款 │ 18781.84│ 19348.77│ 19233.21│ 14449.93│
│流动负债 │ 174410.19│ 175387.24│ 194685.69│ 182566.55│
│长期借款 │ 78193.28│ 78113.03│ 78002.53│ 82910.42│
│总负债 │ 269222.21│ 270887.44│ 289845.31│ 282727.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 81548.77│ 81548.77│ 81548.77│ 81548.77│
│未分配利润 │ -131822.07│ -120641.47│ -116032.61│ -111958.88│
│归属于母公司所│ 17843.20│ 29023.79│ 33632.65│ 37706.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 20444.14│ 32105.43│ 37008.10│ 41057.15│
│商誉 │ 37667.81│ 37667.81│ 37667.81│ 37667.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 50094.74│ 34906.76│ 16525.49│ 64854.61│
│营业收入 │ 50094.74│ 34906.76│ 16525.49│ 64854.61│
│营业总成本 │ 78188.09│ 42653.84│ 20014.88│ 91148.66│
│营业成本 │ 34958.67│ 24237.70│ 11676.89│ 50879.34│
│财务费用 │ 12515.29│ 7352.27│ 3042.75│ 14265.65│
│管理费用 │ 6922.68│ 4764.82│ 2431.89│ 15011.53│
│营业利润 │ -27978.92│ -22669.27│ -3454.89│ -36861.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 29.83│
│营业外收支净额│ -2744.71│ -771.43│ -30.28│ -4474.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -30723.64│ -23440.70│ -3485.18│ -41336.14│
│所得税费用 │ 286.33│ 269.66│ 62.63│ 472.32│
│归属母公司净利│ -30636.21│ -23436.30│ -3433.61│ -38030.51│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -31009.97│ -23710.36│ -3547.81│ -41808.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 52140.96│ 32469.26│ 14105.30│ 106580.75│
│营业收入 │ 52140.96│ 32469.26│ 14105.30│ 106580.75│
│营业总成本 │ 73181.74│ 41462.43│ 18564.45│ 285795.37│
│营业成本 │ 38147.85│ 24479.58│ 11364.42│ 77617.61│
│财务费用 │ 8714.18│ 5714.19│ 1708.53│ 16087.99│
│管理费用 │ 8319.34│ 5517.42│ 3281.92│ 38298.60│
│营业利润 │ -20089.48│ -8359.32│ -4109.38│ -174576.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 40.76│
│营业外收支净额│ -415.96│ -500.55│ -47.68│ -165.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -20505.43│ -8859.87│ -4157.06│ -174741.11│
│所得税费用 │ 107.58│ 91.86│ 11.01│ 3061.03│
│归属母公司净利│ -19863.18│ -8682.59│ -4073.73│ -177179.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -20613.01│ -8951.72│ -4168.07│ -177802.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 44138.34│ 29426.74│ 14756.49│ 72495.02│
│经营现金流出小计│ 37504.87│ 25446.65│ 12748.67│ 86674.26│
│经营现金流量净额│ 6633.47│ 3980.09│ 2007.82│ -14179.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 75.43│ 70.63│ 30.63│ 67.66│
│投资现金流出小计│ 496.18│ 377.83│ 274.80│ 3215.27│
│投资现金流量净额│ -420.75│ -307.21│ -244.17│ -3147.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7304.26│ 1178.70│ 550.00│ 71405.11│
│筹资现金流出小计│ 15024.02│ 6300.98│ 4216.41│ 55880.34│
│筹资现金流量净额│ -7719.76│ -5122.28│ -3666.41│ 15524.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1507.04│ -1449.39│ -1902.77│ -1802.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 62968.96│ 42358.17│ 19327.72│ 280914.65│
│经营现金流出小计│ 79566.64│ 58922.06│ 26996.03│ 259645.70│
│经营现金流量净额│ -16597.67│ -16563.89│ -7668.31│ 21268.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 32.66│ 32.66│ 25.56│ 4963.12│
│投资现金流出小计│ 1588.91│ 1166.85│ 342.34│ 57048.59│
│投资现金流量净额│ -1556.24│ -1134.19│ -316.78│ -52085.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 51260.54│ 50423.54│ 22023.54│ 200223.34│
│筹资现金流出小计│ 34218.65│ 33942.06│ 15039.68│ 182135.63│
│筹资现金流量净额│ 17041.88│ 16481.47│ 6983.86│ 18087.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1112.03│ -1216.60│ -1001.23│ -12728.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 1939.50│ 4760.80│ 24498.17│ -80.57│
│短期借款 │ 90300.06│ 91902.08│ 86756.09│ 5.93│
│应收账款 │ 25289.48│ 35671.83│ 57065.33│ -37.49│
│应付账款 │ 19835.80│ 17655.68│ 14449.93│ 22.19│
│存货的减少 │ --│ -388.88│ 19082.26│ -102.04│
│流动负债合计 │ 210606.33│ 205252.14│ 182566.55│ 12.43│
│长期借款 │ 67755.33│ 60514.00│ 82910.42│ -27.01│
│负债合计 │ 280837.34│ 271255.28│ 282727.87│ -4.06│
│营业利润 │ -27978.92│ -36861.83│-174576.04│ 78.88│
│利润总额 │ -30723.64│ -41336.14│-174741.11│ 76.34│
│归属于母公司所有│ -30636.21│ -38030.51│-177179.15│ 78.54│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-180625.60│-149989.39│-111958.88│ -33.97│
│营业外收支净额 │ -2744.71│ -4474.31│ -165.08│ -2610.39│
│购买商品、接受劳│ 19062.55│ 55825.81│ 53484.20│ 4.38│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 44138.34│ 72495.02│ 280914.65│ -74.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 37504.87│ 86674.26│ 259645.70│ -66.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6633.47│ -14179.24│ 21268.95│ -166.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 75.43│ 67.66│ 4963.12│ -98.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 496.18│ 3215.27│ 57048.59│ -94.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -420.75│ -3147.60│ -52085.47│ 93.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 496.18│ 1032.77│ 6981.16│ -85.21│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7304.26│ 71405.11│ 200223.34│ -64.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15024.02│ 55880.34│ 182135.63│ -69.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7719.76│ 15524.77│ 18087.71│ -14.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 547.56│ 3673.29│ 13562.99│ -72.92│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1507.04│ -1802.07│ -12728.81│ 85.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -30056.97│ 846.23│ -3651.87│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -30056.97│ 846.23│ -3651.87│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12713.66│ 19.6033│ -18167.32│ 47.7704│
│第三季度│ 19671.70│ 30.3320│ -11180.59│ 29.3990│
│第二季度│ 18363.95│ 28.3156│ -4608.86│ 12.1189│
│第一季度│ 14105.30│ 21.7491│ -4073.73│ 10.7117│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21052.22│ 19.7524│ -178395.41│ 100.6865│
│第三季度│ 27748.60│ 26.0353│ -884.03│ 0.4989│
│第二季度│ 27840.66│ 26.1217│ -788.00│ 0.4447│
│第一季度│ 29939.27│ 28.0907│ 2888.30│ -1.6302│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘