乾照光电乾照光电财务分析报告
≈≈乾照光电300102≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1600│ 0.0611│ -0.3500│
│基本每股收益 │ 0.1264│ 0.0800│ 0.0091│ -0.4200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1600│ 0.0611│ -0.3500│
│每股净资产(元) │ 3.5857│ 3.4931│ 3.3841│ 3.3224│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3031│ 0.2131│ 0.0899│ 0.1750│
│每股现金流量(元) │ -0.0991│ -0.0666│ -0.0794│ -0.2802│
│每股资本公积金(元) │ 2.1948│ 2.1723│ 2.1648│ 2.1651│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0951│ 0.0951│ 0.0951│ 0.0950│
│每股未分配利润(元) │ 0.2958│ 0.2258│ 0.1242│ 0.0631│
│净资产收益率(%) │ 6.4900│ 4.6561│ 1.8058│ -10.5036│
│加权净资产收益率(%) │ 6.7600│ 4.7800│ 1.8200│ -9.9800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.5654│ 2.2256│ 0.2695│ -12.6917│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2800│ --│ -12.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 618358.97│ 614251.04│ 615919.33│ 621365.79│
│归属母公司股东权益 │ 253646.95│ 247101.68│ 239389.48│ 235066.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 146760.82│ 97336.44│ 43783.78│ 131571.98│
│营业成本(万元) │ 107210.00│ 72296.58│ 34222.66│ 122735.26│
│投资收益(万元) │ -604.18│ -347.97│ -360.26│ -1659.13│
│净利润(万元) │ 16395.52│ 11463.79│ 4300.80│ -24768.21│
│营业利润(万元) │ 21035.82│ 14400.63│ 5605.23│ -29758.94│
│利润总额(万元) │ 20958.48│ 14397.32│ 5600.03│ -29730.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 16461.78│ 11505.37│ 4322.78│ -24690.53│
│经营现金流量净额(万元)│ 21442.04│ 15077.59│ 6358.29│ 12381.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3400│ -0.2500│ -0.0675│ -0.4000│
│基本每股收益 │ -0.3984│ -0.2900│ -0.0862│ -0.5600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3400│ -0.2500│ -0.0675│ -0.4000│
│每股净资产(元) │ 3.3322│ 3.4211│ 3.6046│ 3.6722│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0951│ 0.0702│ 0.0271│ 0.3799│
│每股现金流量(元) │ -0.3631│ -0.1835│ -0.0750│ 0.3897│
│每股资本公积金(元) │ 2.1651│ 2.1651│ 2.1651│ 2.1651│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0950│ 0.0950│ 0.0950│ 0.0950│
│每股未分配利润(元) │ 0.0721│ 0.1610│ 0.3445│ 0.4121│
│净资产收益率(%) │ -10.2024│ -7.3386│ -1.8735│ -10.7755│
│加权净资产收益率(%) │ -9.7100│ -7.0800│ -1.8600│ -10.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -11.9533│ -8.4729│ -2.3922│ -15.2970│
│加权净资产收益率 │ --│ -8.1700│ --│ -14.5100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 620408.98│ 646817.48│ 674984.29│ 689890.59│
│归属母公司股东权益 │ 235759.95│ 242050.03│ 255033.56│ 259813.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 86229.93│ 49178.60│ 23974.35│ 103924.08│
│营业成本(万元) │ 83956.90│ 48807.23│ 21801.40│ 95989.02│
│投资收益(万元) │ -609.63│ -331.89│ -220.70│ 1250.95│
│净利润(万元) │ -24064.69│ -17769.01│ -4781.12│ -28000.72│
│营业利润(万元) │ -23310.92│ -17534.36│ -3775.16│ -32960.66│
│利润总额(万元) │ -23211.94│ -17438.67│ -3773.85│ -32976.13│
│归属母公司净利润(万元)│ -24053.20│ -17763.12│ -4778.10│ -27996.16│
│经营现金流量净额(万元)│ 6726.28│ 4965.53│ 1915.11│ 26877.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2300│ -0.3500│ -0.4000│ 0.2600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1264│ -0.4200│ -0.5600│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 3.5857│ 3.3224│ 3.6722│ 4.0127│
│每股资本公积金(元) │ 2.1948│ 2.1651│ 2.1651│ 2.1731│
│每股未分配利润(元) │ 0.2958│ 0.0631│ 0.4121│ 0.8168│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3031│ 0.1750│ 0.3799│ 0.3246│
│每股现金流量(元) │ -0.0991│ -0.2802│ 0.3897│ -2.0674│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.8047│ 2.9849│ 2.1279│ 2.0188│
│应收账款周转率 │ 1.8169│ 1.7906│ 1.6518│ 1.8750│
│总资产周转率 │ 0.2368│ 0.2007│ 0.1565│ 0.1765│
│营业收入增长率(%) │ 70.1971│ 26.6039│ 0.9401│ -8.9115│
│营业利润增长率(%) │ 190.2402│ 9.7138│ -256.9386│ -16.9375│
│利润总额增长率(%) │ 190.2918│ 9.8415│ -258.0871│ -17.2674│
│归属母公司净利润增长率│ 168.4391│ 11.8075│ -255.5466│ -14.5206│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.3304│ -9.9327│ 8.1142│ 20.6738│
│净资产增长率(%) │ 7.5870│ -9.5247│ -10.0224│ 6.4785│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.1716│ 11.7775│ 9.8228│ -18.8248│
│总资产收益率(%) │ 2.6471│ 1.8181│ 0.6663│ -3.7778│
│净资产收益率(%) │ 6.4900│ 4.6561│ 1.8058│ -10.5036│
│营业利润率(%) │ 14.3334│ 14.7947│ 12.8021│ -22.6180│
│销售毛利率(%) │ 26.9492│ 25.7251│ 21.8371│ 6.7163│
│销售净利率(%) │ 11.1716│ 11.7775│ 9.8228│ -18.8248│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.8047│ 1.9625│ 0.9115│ 2.9849│
│固定资产周转率 │ 0.4468│ 0.2927│ 0.1308│ 0.3872│
│流动资产周转率 │ 0.6234│ 0.4236│ 0.1922│ 0.5170│
│总资产周转率 │ 0.2368│ 0.1576│ 0.0708│ 0.2007│
│股东权益周转率 │ 0.5991│ 0.3975│ 0.1769│ 0.5311│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5939│ 1.5393│ 0.9354│ 0.9216│
│速动比率(%) │ 1.3330│ 1.1365│ 0.6701│ 0.6634│
│产权比率 │ 1.4359│ 1.4849│ 1.5718│ 1.6422│
│应收账款周转率 │ 1.8169│ 1.1727│ 0.5387│ 1.7906│
│利息保障倍数 │ 5.1767│ 10.3035│ 13.0835│ -2.3429│
│资产负债率 │ 0.5895│ 0.5974│ 0.6109│ 0.6213│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 70.1971│ 97.9244│ 82.6276│ 26.6039│
│营业利润增长率(%) │ 190.2402│ 182.1280│ 248.4767│ 9.7138│
│总资产增长率(%) │ -0.3304│ -5.0349│ -8.7506│ -9.9327│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.8846│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.5201│ 2.0373│ -6.1637│ -9.5419│
│净利润增长率(%) │ 168.1310│ 164.5157│ 189.9539│ 11.5444│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.0194│ 40.2281│ 38.8670│ 37.8307│
│固定资产比率(%) │ --│ 53.0415│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 39.2985│ 37.7336│ 36.9922│ 36.6646│
│无形资产比率(%) │ 2.5235│ 2.6241│ 2.6133│ 2.6732│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 618358.97│ 614251.04│ 615919.33│ 621365.79│
│流动资产 │ 243005.71│ 231779.14│ 227841.85│ 227821.39│
│非流动资产 │ 375353.26│ 382471.91│ 388077.48│ 393544.41│
│固定资产 │ 317651.19│ 325808.13│ 330454.21│ 339248.19│
│货币资金 │ 43655.02│ 44309.44│ 45031.10│ 51143.22│
│存货 │ 39777.35│ 37004.19│ 38419.56│ 36673.24│
│应收账款 │ 84128.59│ 88580.25│ 85122.63│ 77422.42│
│其他应收款 │ --│ 1896.11│ --│ 4174.80│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15604.40│ 16118.51│ 16096.05│ 16610.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 62354.21│ 60328.69│ 56879.19│ 56880.39│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 40375.76│ 42885.54│ 41572.57│ 42892.29│
│流动负债 │ 152458.95│ 150575.57│ 243587.21│ 247201.78│
│长期借款 │ 75105.89│ 78056.65│ 93007.41│ 95958.18│
│总负债 │ 364510.40│ 366923.05│ 376283.94│ 386031.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 155256.93│ 153668.08│ 153138.46│ 153181.88│
│未分配利润 │ 20927.18│ 15970.77│ 8788.18│ 4465.40│
│归属于母公司所│ 253646.95│ 247101.68│ 239389.48│ 235066.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 253848.57│ 247328.00│ 239635.39│ 235334.70│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 620408.98│ 646817.48│ 674984.29│ 689890.59│
│流动资产 │ 227528.78│ 248012.01│ 271530.15│ 281181.39│
│非流动资产 │ 392880.19│ 398805.47│ 403454.14│ 408709.20│
│固定资产 │ 326508.03│ 332066.22│ 333566.22│ 340379.32│
│货币资金 │ 47197.32│ 64052.74│ 78712.64│ 86696.54│
│存货 │ 44771.79│ 52024.69│ 56043.63│ 45564.98│
│应收账款 │ 73748.28│ 68968.16│ 69857.98│ 69533.10│
│其他应收款 │ --│ 5695.08│ --│ 16505.94│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14536.44│ 13407.81│ 13728.20│ 14027.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 43729.92│ 49737.57│ 61050.27│ 57050.76│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 101.95│
│应付账款 │ 42413.46│ 47086.29│ 52105.25│ 52165.47│
│流动负债 │ 138924.89│ 157831.22│ 175616.81│ 179919.58│
│长期借款 │ 101914.78│ 104871.38│ 98828.47│ 101785.53│
│总负债 │ 384314.94│ 404427.77│ 419608.17│ 429731.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 153181.88│ 153181.88│ 153181.88│ 153181.88│
│未分配利润 │ 5102.73│ 11392.80│ 24376.34│ 29155.93│
│归属于母公司所│ 235759.95│ 242050.03│ 255033.56│ 259813.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 236094.03│ 242389.71│ 255376.12│ 260158.72│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 146760.82│ 97336.44│ 43783.78│ 131571.98│
│营业收入 │ 146760.82│ 97336.44│ 43783.78│ 131571.98│
│营业总成本 │ 130212.63│ 86468.74│ 40107.82│ 154117.94│
│营业成本 │ 107210.00│ 72296.58│ 34222.66│ 122735.26│
│财务费用 │ 4858.57│ 2044.69│ 463.45│ 9766.98│
│管理费用 │ 11096.48│ 6718.72│ 3029.41│ 12820.15│
│营业利润 │ 21035.82│ 14400.63│ 5605.23│ -29758.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -604.18│ -347.97│ -360.26│ -1659.13│
│营业外收支净额│ -77.34│ -3.31│ -5.20│ 28.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20958.48│ 14397.32│ 5600.03│ -29730.80│
│所得税费用 │ 4562.96│ 2933.53│ 1299.23│ -4962.60│
│归属母公司净利│ 16461.78│ 11505.37│ 4322.78│ -24690.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16395.52│ 11463.79│ 4300.80│ -24768.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 86229.93│ 49178.60│ 23974.35│ 103924.08│
│营业收入 │ 86229.93│ 49178.60│ 23974.35│ 103924.08│
│营业总成本 │ 113467.37│ 63985.45│ 29085.47│ 151207.82│
│营业成本 │ 83956.90│ 48807.23│ 21801.40│ 95989.02│
│财务费用 │ 7490.66│ 5189.26│ 2746.75│ 7340.38│
│管理费用 │ 8946.89│ 5607.03│ 2733.29│ 17657.03│
│营业利润 │ -23310.92│ -17534.36│ -3775.16│ -32960.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -609.63│ -331.89│ -220.70│ 1250.95│
│营业外收支净额│ 98.98│ 95.69│ 1.31│ -15.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -23211.94│ -17438.67│ -3773.85│ -32976.13│
│所得税费用 │ 852.74│ 330.34│ 1007.26│ -4975.41│
│归属母公司净利│ -24053.20│ -17763.12│ -4778.10│ -27996.16│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -24064.69│ -17769.01│ -4781.12│ -28000.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 98713.82│ 70218.27│ 34766.82│ 131755.35│
│经营现金流出小计│ 77271.78│ 55140.68│ 28408.53│ 119374.26│
│经营现金流量净额│ 21442.04│ 15077.59│ 6358.29│ 12381.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 26.90│ 26.90│ 0.82│ 12059.55│
│投资现金流出小计│ 11409.32│ 8748.19│ 5559.39│ 23713.68│
│投资现金流量净额│ -11382.42│ -8721.30│ -5558.56│ -11654.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 41003.58│ 15050.31│ 3500.00│ 79890.00│
│筹资现金流出小计│ 58041.56│ 26107.39│ 9904.16│ 100439.92│
│筹资现金流量净额│ -17037.98│ -11057.08│ -6404.16│ -20549.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -32.21│ -12.88│ -11.32│ -0.45│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7010.57│ -4713.67│ -5615.75│ -19823.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 82431.91│ 54921.57│ 29691.06│ 138956.23│
│经营现金流出小计│ 75705.64│ 49956.04│ 27775.95│ 112078.34│
│经营现金流量净额│ 6726.28│ 4965.53│ 1915.11│ 26877.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11093.65│ 11093.65│ 9093.65│ 2007.03│
│投资现金流出小计│ 17415.20│ 11798.10│ 11203.04│ 74425.53│
│投资现金流量净额│ -6321.55│ -704.45│ -2109.39│ -72418.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 31221.05│ 20406.25│ 14406.25│ 156648.46│
│筹资现金流出小计│ 57316.83│ 37657.17│ 19523.97│ 83536.67│
│筹资现金流量净额│ -26095.78│ -17250.92│ -5117.72│ 73111.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.03│ 6.11│ 5.00│ 2.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25691.08│ -12983.74│ -5307.00│ 27573.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 43655.02│ 51143.22│ 86696.54│ -41.01│
│短期借款 │ 62354.21│ 56880.39│ 57050.76│ -0.30│
│应收账款 │ 84128.59│ 77422.42│ 69533.10│ 11.35│
│其他应收款 │ --│ --│ 16505.94│ --│
│应付账款 │ 40375.76│ 42892.29│ 52165.47│ -17.78│
│在建工程 │ --│ --│ 24329.42│ --│
│存货的减少 │ --│ -1676.87│ -15934.04│ 89.48│
│流动负债合计 │ 152458.95│ 247201.78│ 179919.58│ 37.40│
│长期借款 │ 75105.89│ 95958.18│ 101785.53│ -5.73│
│负债合计 │ 364510.40│ 386031.09│ 429731.87│ -10.17│
│营业利润 │ 21035.82│ -29758.94│ -32960.66│ 9.71│
│利润总额 │ 20958.48│ -29730.80│ -32976.13│ 9.84│
│归属于母公司所有│ 16461.78│ -24690.53│ -27996.16│ 11.81│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 20927.18│ 4465.40│ 29155.93│ -84.68│
│营业外收支净额 │ -77.34│ 28.13│ -15.48│ 281.72│
│购买商品、接受劳│ 35812.31│ 71751.80│ 61572.19│ 16.53│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 98713.82│ 131755.35│ 138956.23│ -5.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 77271.78│ 119374.26│ 112078.34│ 6.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 21442.04│ 12381.09│ 26877.89│ -53.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 26.90│ 12059.55│ 2007.03│ 500.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11409.32│ 23713.68│ 74425.53│ -68.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -11382.42│ -11654.13│ -72418.50│ 83.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11409.32│ 23713.68│ 68925.53│ -65.60│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 41003.58│ 79890.00│ 156648.46│ -49.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 58041.56│ 100439.92│ 83536.67│ 20.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -17037.98│ -20549.92│ 73111.79│ -128.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7765.44│ 9837.12│ 7390.55│ 33.10│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7010.57│ -19823.41│ 27573.38│ -171.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -15863.62│ 24319.54│ -165.23│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -15863.62│ 24319.54│ -165.23│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 45342.06│ 34.4618│ -637.33│ 2.5813│
│第三季度│ 37051.33│ 28.1605│ -6290.08│ 25.4757│
│第二季度│ 25204.25│ 19.1562│ -12985.02│ 52.5911│
│第一季度│ 23974.35│ 18.2215│ -4778.10│ 19.3520│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 33662.40│ 32.3913│ -23025.19│ 82.2441│
│第三季度│ 23102.58│ 22.2302│ -5469.04│ 19.5350│
│第二季度│ 27614.85│ 26.5721│ 241.97│ -0.8643│
│第一季度│ 19544.26│ 18.8063│ 256.10│ -0.9148│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1600│ 0.0611│ -0.3500│
│基本每股收益 │ 0.1264│ 0.0800│ 0.0091│ -0.4200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1600│ 0.0611│ -0.3500│
│每股净资产(元) │ 3.5857│ 3.4931│ 3.3841│ 3.3224│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3031│ 0.2131│ 0.0899│ 0.1750│
│每股现金流量(元) │ -0.0991│ -0.0666│ -0.0794│ -0.2802│
│每股资本公积金(元) │ 2.1948│ 2.1723│ 2.1648│ 2.1651│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0951│ 0.0951│ 0.0951│ 0.0950│
│每股未分配利润(元) │ 0.2958│ 0.2258│ 0.1242│ 0.0631│
│净资产收益率(%) │ 6.4900│ 4.6561│ 1.8058│ -10.5036│
│加权净资产收益率(%) │ 6.7600│ 4.7800│ 1.8200│ -9.9800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.5654│ 2.2256│ 0.2695│ -12.6917│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2800│ --│ -12.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 618358.97│ 614251.04│ 615919.33│ 621365.79│
│归属母公司股东权益 │ 253646.95│ 247101.68│ 239389.48│ 235066.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 146760.82│ 97336.44│ 43783.78│ 131571.98│
│营业成本(万元) │ 107210.00│ 72296.58│ 34222.66│ 122735.26│
│投资收益(万元) │ -604.18│ -347.97│ -360.26│ -1659.13│
│净利润(万元) │ 16395.52│ 11463.79│ 4300.80│ -24768.21│
│营业利润(万元) │ 21035.82│ 14400.63│ 5605.23│ -29758.94│
│利润总额(万元) │ 20958.48│ 14397.32│ 5600.03│ -29730.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 16461.78│ 11505.37│ 4322.78│ -24690.53│
│经营现金流量净额(万元)│ 21442.04│ 15077.59│ 6358.29│ 12381.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3400│ -0.2500│ -0.0675│ -0.4000│
│基本每股收益 │ -0.3984│ -0.2900│ -0.0862│ -0.5600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3400│ -0.2500│ -0.0675│ -0.4000│
│每股净资产(元) │ 3.3322│ 3.4211│ 3.6046│ 3.6722│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0951│ 0.0702│ 0.0271│ 0.3799│
│每股现金流量(元) │ -0.3631│ -0.1835│ -0.0750│ 0.3897│
│每股资本公积金(元) │ 2.1651│ 2.1651│ 2.1651│ 2.1651│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0950│ 0.0950│ 0.0950│ 0.0950│
│每股未分配利润(元) │ 0.0721│ 0.1610│ 0.3445│ 0.4121│
│净资产收益率(%) │ -10.2024│ -7.3386│ -1.8735│ -10.7755│
│加权净资产收益率(%) │ -9.7100│ -7.0800│ -1.8600│ -10.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -11.9533│ -8.4729│ -2.3922│ -15.2970│
│加权净资产收益率 │ --│ -8.1700│ --│ -14.5100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 620408.98│ 646817.48│ 674984.29│ 689890.59│
│归属母公司股东权益 │ 235759.95│ 242050.03│ 255033.56│ 259813.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 86229.93│ 49178.60│ 23974.35│ 103924.08│
│营业成本(万元) │ 83956.90│ 48807.23│ 21801.40│ 95989.02│
│投资收益(万元) │ -609.63│ -331.89│ -220.70│ 1250.95│
│净利润(万元) │ -24064.69│ -17769.01│ -4781.12│ -28000.72│
│营业利润(万元) │ -23310.92│ -17534.36│ -3775.16│ -32960.66│
│利润总额(万元) │ -23211.94│ -17438.67│ -3773.85│ -32976.13│
│归属母公司净利润(万元)│ -24053.20│ -17763.12│ -4778.10│ -27996.16│
│经营现金流量净额(万元)│ 6726.28│ 4965.53│ 1915.11│ 26877.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2300│ -0.3500│ -0.4000│ 0.2600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1264│ -0.4200│ -0.5600│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 3.5857│ 3.3224│ 3.6722│ 4.0127│
│每股资本公积金(元) │ 2.1948│ 2.1651│ 2.1651│ 2.1731│
│每股未分配利润(元) │ 0.2958│ 0.0631│ 0.4121│ 0.8168│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3031│ 0.1750│ 0.3799│ 0.3246│
│每股现金流量(元) │ -0.0991│ -0.2802│ 0.3897│ -2.0674│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.8047│ 2.9849│ 2.1279│ 2.0188│
│应收账款周转率 │ 1.8169│ 1.7906│ 1.6518│ 1.8750│
│总资产周转率 │ 0.2368│ 0.2007│ 0.1565│ 0.1765│
│营业收入增长率(%) │ 70.1971│ 26.6039│ 0.9401│ -8.9115│
│营业利润增长率(%) │ 190.2402│ 9.7138│ -256.9386│ -16.9375│
│利润总额增长率(%) │ 190.2918│ 9.8415│ -258.0871│ -17.2674│
│归属母公司净利润增长率│ 168.4391│ 11.8075│ -255.5466│ -14.5206│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.3304│ -9.9327│ 8.1142│ 20.6738│
│净资产增长率(%) │ 7.5870│ -9.5247│ -10.0224│ 6.4785│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.1716│ 11.7775│ 9.8228│ -18.8248│
│总资产收益率(%) │ 2.6471│ 1.8181│ 0.6663│ -3.7778│
│净资产收益率(%) │ 6.4900│ 4.6561│ 1.8058│ -10.5036│
│营业利润率(%) │ 14.3334│ 14.7947│ 12.8021│ -22.6180│
│销售毛利率(%) │ 26.9492│ 25.7251│ 21.8371│ 6.7163│
│销售净利率(%) │ 11.1716│ 11.7775│ 9.8228│ -18.8248│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.8047│ 1.9625│ 0.9115│ 2.9849│
│固定资产周转率 │ 0.4468│ 0.2927│ 0.1308│ 0.3872│
│流动资产周转率 │ 0.6234│ 0.4236│ 0.1922│ 0.5170│
│总资产周转率 │ 0.2368│ 0.1576│ 0.0708│ 0.2007│
│股东权益周转率 │ 0.5991│ 0.3975│ 0.1769│ 0.5311│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5939│ 1.5393│ 0.9354│ 0.9216│
│速动比率(%) │ 1.3330│ 1.1365│ 0.6701│ 0.6634│
│产权比率 │ 1.4359│ 1.4849│ 1.5718│ 1.6422│
│应收账款周转率 │ 1.8169│ 1.1727│ 0.5387│ 1.7906│
│利息保障倍数 │ 5.1767│ 10.3035│ 13.0835│ -2.3429│
│资产负债率 │ 0.5895│ 0.5974│ 0.6109│ 0.6213│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 70.1971│ 97.9244│ 82.6276│ 26.6039│
│营业利润增长率(%) │ 190.2402│ 182.1280│ 248.4767│ 9.7138│
│总资产增长率(%) │ -0.3304│ -5.0349│ -8.7506│ -9.9327│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.8846│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.5201│ 2.0373│ -6.1637│ -9.5419│
│净利润增长率(%) │ 168.1310│ 164.5157│ 189.9539│ 11.5444│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.0194│ 40.2281│ 38.8670│ 37.8307│
│固定资产比率(%) │ --│ 53.0415│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 39.2985│ 37.7336│ 36.9922│ 36.6646│
│无形资产比率(%) │ 2.5235│ 2.6241│ 2.6133│ 2.6732│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 618358.97│ 614251.04│ 615919.33│ 621365.79│
│流动资产 │ 243005.71│ 231779.14│ 227841.85│ 227821.39│
│非流动资产 │ 375353.26│ 382471.91│ 388077.48│ 393544.41│
│固定资产 │ 317651.19│ 325808.13│ 330454.21│ 339248.19│
│货币资金 │ 43655.02│ 44309.44│ 45031.10│ 51143.22│
│存货 │ 39777.35│ 37004.19│ 38419.56│ 36673.24│
│应收账款 │ 84128.59│ 88580.25│ 85122.63│ 77422.42│
│其他应收款 │ --│ 1896.11│ --│ 4174.80│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15604.40│ 16118.51│ 16096.05│ 16610.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 62354.21│ 60328.69│ 56879.19│ 56880.39│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 40375.76│ 42885.54│ 41572.57│ 42892.29│
│流动负债 │ 152458.95│ 150575.57│ 243587.21│ 247201.78│
│长期借款 │ 75105.89│ 78056.65│ 93007.41│ 95958.18│
│总负债 │ 364510.40│ 366923.05│ 376283.94│ 386031.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 155256.93│ 153668.08│ 153138.46│ 153181.88│
│未分配利润 │ 20927.18│ 15970.77│ 8788.18│ 4465.40│
│归属于母公司所│ 253646.95│ 247101.68│ 239389.48│ 235066.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 253848.57│ 247328.00│ 239635.39│ 235334.70│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 620408.98│ 646817.48│ 674984.29│ 689890.59│
│流动资产 │ 227528.78│ 248012.01│ 271530.15│ 281181.39│
│非流动资产 │ 392880.19│ 398805.47│ 403454.14│ 408709.20│
│固定资产 │ 326508.03│ 332066.22│ 333566.22│ 340379.32│
│货币资金 │ 47197.32│ 64052.74│ 78712.64│ 86696.54│
│存货 │ 44771.79│ 52024.69│ 56043.63│ 45564.98│
│应收账款 │ 73748.28│ 68968.16│ 69857.98│ 69533.10│
│其他应收款 │ --│ 5695.08│ --│ 16505.94│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14536.44│ 13407.81│ 13728.20│ 14027.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 43729.92│ 49737.57│ 61050.27│ 57050.76│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 101.95│
│应付账款 │ 42413.46│ 47086.29│ 52105.25│ 52165.47│
│流动负债 │ 138924.89│ 157831.22│ 175616.81│ 179919.58│
│长期借款 │ 101914.78│ 104871.38│ 98828.47│ 101785.53│
│总负债 │ 384314.94│ 404427.77│ 419608.17│ 429731.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 153181.88│ 153181.88│ 153181.88│ 153181.88│
│未分配利润 │ 5102.73│ 11392.80│ 24376.34│ 29155.93│
│归属于母公司所│ 235759.95│ 242050.03│ 255033.56│ 259813.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 236094.03│ 242389.71│ 255376.12│ 260158.72│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 146760.82│ 97336.44│ 43783.78│ 131571.98│
│营业收入 │ 146760.82│ 97336.44│ 43783.78│ 131571.98│
│营业总成本 │ 130212.63│ 86468.74│ 40107.82│ 154117.94│
│营业成本 │ 107210.00│ 72296.58│ 34222.66│ 122735.26│
│财务费用 │ 4858.57│ 2044.69│ 463.45│ 9766.98│
│管理费用 │ 11096.48│ 6718.72│ 3029.41│ 12820.15│
│营业利润 │ 21035.82│ 14400.63│ 5605.23│ -29758.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -604.18│ -347.97│ -360.26│ -1659.13│
│营业外收支净额│ -77.34│ -3.31│ -5.20│ 28.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20958.48│ 14397.32│ 5600.03│ -29730.80│
│所得税费用 │ 4562.96│ 2933.53│ 1299.23│ -4962.60│
│归属母公司净利│ 16461.78│ 11505.37│ 4322.78│ -24690.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16395.52│ 11463.79│ 4300.80│ -24768.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 86229.93│ 49178.60│ 23974.35│ 103924.08│
│营业收入 │ 86229.93│ 49178.60│ 23974.35│ 103924.08│
│营业总成本 │ 113467.37│ 63985.45│ 29085.47│ 151207.82│
│营业成本 │ 83956.90│ 48807.23│ 21801.40│ 95989.02│
│财务费用 │ 7490.66│ 5189.26│ 2746.75│ 7340.38│
│管理费用 │ 8946.89│ 5607.03│ 2733.29│ 17657.03│
│营业利润 │ -23310.92│ -17534.36│ -3775.16│ -32960.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -609.63│ -331.89│ -220.70│ 1250.95│
│营业外收支净额│ 98.98│ 95.69│ 1.31│ -15.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -23211.94│ -17438.67│ -3773.85│ -32976.13│
│所得税费用 │ 852.74│ 330.34│ 1007.26│ -4975.41│
│归属母公司净利│ -24053.20│ -17763.12│ -4778.10│ -27996.16│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -24064.69│ -17769.01│ -4781.12│ -28000.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 98713.82│ 70218.27│ 34766.82│ 131755.35│
│经营现金流出小计│ 77271.78│ 55140.68│ 28408.53│ 119374.26│
│经营现金流量净额│ 21442.04│ 15077.59│ 6358.29│ 12381.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 26.90│ 26.90│ 0.82│ 12059.55│
│投资现金流出小计│ 11409.32│ 8748.19│ 5559.39│ 23713.68│
│投资现金流量净额│ -11382.42│ -8721.30│ -5558.56│ -11654.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 41003.58│ 15050.31│ 3500.00│ 79890.00│
│筹资现金流出小计│ 58041.56│ 26107.39│ 9904.16│ 100439.92│
│筹资现金流量净额│ -17037.98│ -11057.08│ -6404.16│ -20549.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -32.21│ -12.88│ -11.32│ -0.45│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7010.57│ -4713.67│ -5615.75│ -19823.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 82431.91│ 54921.57│ 29691.06│ 138956.23│
│经营现金流出小计│ 75705.64│ 49956.04│ 27775.95│ 112078.34│
│经营现金流量净额│ 6726.28│ 4965.53│ 1915.11│ 26877.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11093.65│ 11093.65│ 9093.65│ 2007.03│
│投资现金流出小计│ 17415.20│ 11798.10│ 11203.04│ 74425.53│
│投资现金流量净额│ -6321.55│ -704.45│ -2109.39│ -72418.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 31221.05│ 20406.25│ 14406.25│ 156648.46│
│筹资现金流出小计│ 57316.83│ 37657.17│ 19523.97│ 83536.67│
│筹资现金流量净额│ -26095.78│ -17250.92│ -5117.72│ 73111.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.03│ 6.11│ 5.00│ 2.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25691.08│ -12983.74│ -5307.00│ 27573.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 43655.02│ 51143.22│ 86696.54│ -41.01│
│短期借款 │ 62354.21│ 56880.39│ 57050.76│ -0.30│
│应收账款 │ 84128.59│ 77422.42│ 69533.10│ 11.35│
│其他应收款 │ --│ --│ 16505.94│ --│
│应付账款 │ 40375.76│ 42892.29│ 52165.47│ -17.78│
│在建工程 │ --│ --│ 24329.42│ --│
│存货的减少 │ --│ -1676.87│ -15934.04│ 89.48│
│流动负债合计 │ 152458.95│ 247201.78│ 179919.58│ 37.40│
│长期借款 │ 75105.89│ 95958.18│ 101785.53│ -5.73│
│负债合计 │ 364510.40│ 386031.09│ 429731.87│ -10.17│
│营业利润 │ 21035.82│ -29758.94│ -32960.66│ 9.71│
│利润总额 │ 20958.48│ -29730.80│ -32976.13│ 9.84│
│归属于母公司所有│ 16461.78│ -24690.53│ -27996.16│ 11.81│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 20927.18│ 4465.40│ 29155.93│ -84.68│
│营业外收支净额 │ -77.34│ 28.13│ -15.48│ 281.72│
│购买商品、接受劳│ 35812.31│ 71751.80│ 61572.19│ 16.53│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 98713.82│ 131755.35│ 138956.23│ -5.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 77271.78│ 119374.26│ 112078.34│ 6.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 21442.04│ 12381.09│ 26877.89│ -53.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 26.90│ 12059.55│ 2007.03│ 500.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11409.32│ 23713.68│ 74425.53│ -68.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -11382.42│ -11654.13│ -72418.50│ 83.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11409.32│ 23713.68│ 68925.53│ -65.60│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 41003.58│ 79890.00│ 156648.46│ -49.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 58041.56│ 100439.92│ 83536.67│ 20.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -17037.98│ -20549.92│ 73111.79│ -128.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7765.44│ 9837.12│ 7390.55│ 33.10│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7010.57│ -19823.41│ 27573.38│ -171.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -15863.62│ 24319.54│ -165.23│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -15863.62│ 24319.54│ -165.23│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 45342.06│ 34.4618│ -637.33│ 2.5813│
│第三季度│ 37051.33│ 28.1605│ -6290.08│ 25.4757│
│第二季度│ 25204.25│ 19.1562│ -12985.02│ 52.5911│
│第一季度│ 23974.35│ 18.2215│ -4778.10│ 19.3520│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 33662.40│ 32.3913│ -23025.19│ 82.2441│
│第三季度│ 23102.58│ 22.2302│ -5469.04│ 19.5350│
│第二季度│ 27614.85│ 26.5721│ 241.97│ -0.8643│
│第一季度│ 19544.26│ 18.8063│ 256.10│ -0.9148│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘