当升科技当升科技财务分析报告
≈≈当升科技300073≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.6037│ 0.9855│ 0.3289│ 0.8813│
│基本每股收益 │ 1.1337│ 0.6422│ 0.2534│ 0.5577│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.6037│ 0.9855│ 0.3289│ 0.8813│
│每股净资产(元) │ 9.8396│ 9.2214│ 8.7299│ 8.4010│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9141│ -0.2401│ -0.6861│ 1.5136│
│每股现金流量(元) │ 0.7455│ -0.5998│ -1.2078│ 0.9912│
│每股资本公积金(元) │ 5.7192│ 5.7192│ 5.7192│ 5.9405│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1699│ 0.1699│ 0.1699│ 0.1765│
│每股未分配利润(元) │ 2.9507│ 2.3324│ 1.8409│ 1.5705│
│净资产收益率(%) │ 16.2984│ 10.6867│ 3.7677│ 10.1001│
│加权净资产收益率(%) │ 17.5700│ 11.1100│ 3.8400│ 11.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.5215│ 6.9638│ 2.9025│ 6.3912│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.2400│ --│ 7.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 828610.00│ 685856.92│ 590848.35│ 594135.07│
│归属母公司股东权益 │ 446346.20│ 418301.05│ 396005.94│ 381084.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 517147.17│ 298856.78│ 126391.65│ 318331.72│
│营业成本(万元) │ 416989.14│ 235594.67│ 102083.19│ 257170.72│
│投资收益(万元) │ 6531.70│ 3163.31│ 222.24│ 10557.23│
│净利润(万元) │ 72747.37│ 44702.78│ 14920.50│ 38865.18│
│营业利润(万元) │ 85728.29│ 53134.15│ 18120.53│ 45161.92│
│利润总额(万元) │ 85872.61│ 53169.46│ 18133.60│ 45303.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 72747.37│ 44702.78│ 14920.50│ 38489.90│
│经营现金流量净额(万元)│ 41464.24│ -10890.18│ -31125.08│ 66100.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6059│ 0.3345│ 0.0753│ -0.4787│
│基本每股收益 │ 0.5196│ 0.2598│ 0.1043│ -0.6204│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6059│ 0.3345│ 0.0753│ -0.4787│
│每股净资产(元) │ 7.5274│ 7.2561│ 6.9970│ 6.9216│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1277│ 0.4199│ -0.0519│ 0.7955│
│每股现金流量(元) │ 1.0700│ -0.6357│ -0.9309│ 1.0771│
│每股资本公积金(元) │ 5.0559│ 5.0559│ 5.0559│ 5.0559│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1512│ 0.1512│ 0.1512│ 0.1512│
│每股未分配利润(元) │ 1.3202│ 1.0489│ 0.7897│ 0.7144│
│净资产收益率(%) │ 8.0489│ 4.6098│ 1.0767│ -6.9156│
│加权净资产收益率(%) │ 8.3900│ 4.7200│ 1.0800│ -6.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.9029│ 3.5809│ 1.4915│ -8.9635│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.6700│ --│ -8.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 569956.48│ 503913.33│ 461867.48│ 458835.04│
│归属母公司股东权益 │ 328738.16│ 316892.31│ 305574.63│ 302282.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 202802.87│ 109038.11│ 41584.42│ 228417.54│
│营业成本(万元) │ 163048.41│ 88218.85│ 34289.45│ 183448.83│
│投资收益(万元) │ 4050.81│ 2890.57│ 1755.30│ 2655.98│
│净利润(万元) │ 26555.41│ 14678.21│ 3327.22│ -20904.51│
│营业利润(万元) │ 31745.76│ 17561.38│ 3897.56│ -20141.32│
│利润总额(万元) │ 31860.61│ 17550.93│ 3907.41│ -19880.31│
│归属母公司净利润(万元)│ 26459.72│ 14608.00│ 3290.20│ -20904.51│
│经营现金流量净额(万元)│ 49250.45│ 18338.27│ -2266.10│ 34741.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.6037│ 0.8813│ -0.4787│ 0.7545│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.1337│ 0.5577│ -0.6204│ 0.7262│
│每股净资产(元) │ 9.8396│ 8.4010│ 6.9216│ 7.5596│
│每股资本公积金(元) │ 5.7192│ 5.9405│ 5.0559│ 5.0559│
│每股未分配利润(元) │ 2.9507│ 1.5705│ 0.7144│ 1.4280│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9141│ 1.5136│ 0.7955│ 0.6550│
│每股现金流量(元) │ 0.7455│ 0.9912│ 1.0771│ 0.8410│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.8136│ 6.9663│ 7.3765│ 9.8925│
│应收账款周转率 │ 3.5936│ 4.1349│ 3.1589│ 4.0896│
│总资产周转率 │ 0.7270│ 0.6046│ 0.5083│ 0.9213│
│营业收入增长率(%) │ 154.9999│ 39.3640│ -30.3747│ 52.0302│
│营业利润增长率(%) │ 170.0464│ 324.2252│ -154.6954│ 25.4424│
│利润总额增长率(%) │ 169.5259│ 327.8830│ -154.1141│ 24.4577│
│归属母公司净利润增长率│ 174.9363│ 284.1225│ -166.1197│ 26.3765│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 45.3813│ 29.4877│ 4.3175│ 61.5130│
│净资产增长率(%) │ 35.7756│ 26.0692│ -8.4393│ 108.4838│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.0671│ 14.9579│ 11.8050│ 12.2090│
│总资产收益率(%) │ 10.4031│ 7.5145│ 2.8347│ 7.3820│
│净资产收益率(%) │ 16.2984│ 10.6867│ 3.7677│ 10.1001│
│营业利润率(%) │ 16.5772│ 17.7791│ 14.3368│ 14.1871│
│销售毛利率(%) │ 19.3674│ 21.1680│ 19.2327│ 19.2130│
│销售净利率(%) │ 14.0671│ 14.9579│ 11.8050│ 12.2090│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.8136│ 3.2790│ 1.6782│ 6.9663│
│固定资产周转率 │ 4.3214│ 2.9298│ 1.2237│ 4.3776│
│流动资产周转率 │ 0.9826│ 0.6567│ 0.3045│ 0.8545│
│总资产周转率 │ 0.7270│ 0.4670│ 0.2133│ 0.6046│
│股东权益周转率 │ 1.2688│ 0.7710│ 0.3409│ 0.8801│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7794│ 2.0413│ 2.4417│ 2.2460│
│速动比率(%) │ 1.4399│ 1.6014│ 1.9631│ 1.9150│
│产权比率 │ 0.8564│ 0.6396│ 0.4920│ 0.5591│
│应收账款周转率 │ 3.5936│ 2.3314│ 1.1744│ 4.1349│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 8.7871│
│资产负债率 │ 0.4613│ 0.3901│ 0.3298│ 0.3586│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 154.9999│ 174.0847│ 203.9400│ 39.3640│
│营业利润增长率(%) │ 170.0464│ 202.5625│ 364.9194│ 324.2252│
│总资产增长率(%) │ 45.3813│ 36.1061│ 27.9259│ 29.4877│
│固定资产增长率(%) │ --│ 34.3378│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 21.0155│ 17.1835│ 14.5812│ 11.3364│
│净利润增长率(%) │ 173.9456│ 204.5521│ 348.4370│ 285.9177│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 53.8669│ 60.9896│ 67.0233│ 64.1410│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.5294│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 76.5161│ 71.6818│ 69.6584│ 70.4490│
│无形资产比率(%) │ 1.8472│ 2.2449│ 2.3230│ 2.3265│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 828610.00│ 685856.92│ 590848.35│ 594135.07│
│流动资产 │ 634020.36│ 491634.82│ 411575.55│ 418562.31│
│非流动资产 │ 194589.65│ 194222.10│ 179272.80│ 175572.76│
│固定资产 │ 134985.79│ 99651.18│ 102217.57│ 104357.66│
│货币资金 │ 206284.94│ 145224.07│ 117703.67│ 172650.22│
│存货 │ 120970.91│ 91413.75│ 69376.33│ 52285.13│
│应收账款 │ 191019.85│ 159582.89│ 118451.92│ 96792.12│
│其他应收款 │ --│ 1808.01│ --│ 1377.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15305.75│ 15397.12│ 13725.37│ 13822.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 159.61│ 190.33│ 117.57│ 97.44│
│应付账款 │ 117045.77│ 93164.29│ 65199.44│ 72647.15│
│流动负债 │ 356307.05│ 240843.69│ 168562.16│ 186357.87│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 382263.81│ 267555.87│ 194842.41│ 213050.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 259434.74│ 259434.74│ 259434.74│ 259434.74│
│未分配利润 │ 133847.94│ 105803.35│ 83505.81│ 68585.31│
│归属于母公司所│ 446346.20│ 418301.05│ 396005.94│ 381084.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 446346.20│ 418301.05│ 396005.94│ 381084.43│
│商誉 │ 2294.45│ 2294.45│ 2294.45│ 2294.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 569956.48│ 503913.33│ 461867.48│ 458835.04│
│流动资产 │ 409287.70│ 352929.86│ 322260.22│ 326545.81│
│非流动资产 │ 160668.79│ 150983.48│ 139607.27│ 132289.23│
│固定资产 │ 72504.77│ 74179.57│ 75119.74│ 41079.79│
│货币资金 │ 238173.12│ 214955.85│ 209357.89│ 217191.34│
│存货 │ 54045.61│ 39765.17│ 28650.03│ 21548.06│
│应收账款 │ 87227.66│ 72993.15│ 64635.22│ 57181.79│
│其他应收款 │ --│ 1053.73│ 1234.61│ 1041.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11571.02│ 11655.76│ 11740.50│ 11825.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 372.39│ 716.84│ 3182.42│
│预收账款 │ 65.70│ 40.99│ 2075.26│ 1422.08│
│应付账款 │ 67681.42│ 60348.50│ 56143.68│ 53906.48│
│流动负债 │ 185426.29│ 131068.14│ 100468.50│ 100905.05│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 201122.64│ 146950.82│ 116255.83│ 116552.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 220802.23│ 220802.23│ 220802.23│ 220802.23│
│未分配利润 │ 57658.11│ 45806.39│ 34488.59│ 31198.39│
│归属于母公司所│ 328738.16│ 316892.31│ 305574.63│ 302282.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 368833.84│ 356962.51│ 345611.65│ 342282.06│
│商誉 │ 2294.45│ 2294.45│ 2294.45│ 2294.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 517147.17│ 298856.78│ 126391.65│ 318331.72│
│营业收入 │ 517147.17│ 298856.78│ 126391.65│ 318331.72│
│营业总成本 │ 448238.33│ 263710.19│ 112417.32│ 289440.25│
│营业成本 │ 416989.14│ 235594.67│ 102083.19│ 257170.72│
│财务费用 │ -912.47│ -105.09│ -1302.41│ 4908.28│
│管理费用 │ 13118.72│ 10996.85│ 3788.11│ 8847.83│
│营业利润 │ 85728.29│ 53134.15│ 18120.53│ 45161.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6531.70│ 3163.31│ 222.24│ 10557.23│
│营业外收支净额│ 144.33│ 35.31│ 13.07│ 141.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 85872.61│ 53169.46│ 18133.60│ 45303.86│
│所得税费用 │ 13125.24│ 8466.68│ 3213.10│ 6438.68│
│归属母公司净利│ 72747.37│ 44702.78│ 14920.50│ 38489.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 72747.37│ 44702.78│ 14920.50│ 38865.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 202802.87│ 109038.11│ 41584.42│ 228417.54│
│营业收入 │ 202802.87│ 109038.11│ 41584.42│ 228417.54│
│营业总成本 │ 181040.77│ 96890.61│ 36889.36│ 259609.62│
│营业成本 │ 163048.41│ 88218.85│ 34289.45│ 183448.83│
│财务费用 │ 1248.49│ -1234.70│ -926.64│ -272.23│
│管理费用 │ 4225.16│ 3133.34│ 846.20│ 5127.74│
│营业利润 │ 31745.76│ 17561.38│ 3897.56│ -20141.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4050.81│ 2890.57│ 1755.30│ 2655.98│
│营业外收支净额│ 114.86│ -10.45│ 9.84│ 261.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 31860.61│ 17550.93│ 3907.41│ -19880.31│
│所得税费用 │ 5305.21│ 2872.72│ 580.19│ 1024.20│
│归属母公司净利│ 26459.72│ 14608.00│ 3290.20│ -20904.51│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26555.41│ 14678.21│ 3327.22│ -20904.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 297797.97│ 160034.48│ 72934.90│ 241303.26│
│经营现金流出小计│ 256333.74│ 170924.66│ 104059.98│ 175202.51│
│经营现金流量净额│ 41464.24│ -10890.18│ -31125.08│ 66100.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 233273.25│ 171882.60│ 72916.37│ 478742.68│
│投资现金流出小计│ 232700.36│ 179865.91│ 97002.82│ 483358.58│
│投资现金流量净额│ 572.88│ -7983.31│ -24086.45│ -4615.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 360.09│
│筹资现金流出小计│ 8049.26│ 7825.35│ 187.10│ 13290.06│
│筹资现金流量净额│ -8049.26│ -7825.35│ -187.10│ -12929.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -170.25│ -510.60│ 610.57│ -5265.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 33817.60│ -27209.43│ -54788.06│ 43289.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 159058.65│ 94553.83│ 37707.07│ 175091.55│
│经营现金流出小计│ 109808.20│ 76215.57│ 39973.17│ 140349.57│
│经营现金流量净额│ 49250.45│ 18338.27│ -2266.10│ 34741.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 376329.77│ 264427.38│ 110349.92│ 263283.23│
│投资现金流出小计│ 373688.62│ 307938.56│ 146514.66│ 285458.42│
│投资现金流量净额│ 2641.15│ -43511.17│ -36164.75│ -22175.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 360.09│ 360.09│ 360.09│ 75183.27│
│筹资现金流出小计│ 3619.87│ 3247.03│ 2899.16│ 41074.90│
│筹资现金流量净额│ -3259.78│ -2886.94│ -2539.07│ 34108.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1902.55│ 297.09│ 316.48│ 364.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 46729.27│ -27762.76│ -40653.43│ 47039.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 206284.94│ 172650.22│ 217191.34│ -20.51│
│短期借款 │ --│ --│ 3182.42│ --│
│应收账款 │ 191019.85│ 96792.12│ 57181.79│ 69.27│
│其他应收款 │ --│ --│ 1041.32│ --│
│应付账款 │ 117045.77│ 72647.15│ 53906.48│ 34.77│
│在建工程 │ --│ --│ 62446.58│ --│
│存货的减少 │ --│ -27852.18│ 6728.43│ -513.95│
│流动负债合计 │ 356307.05│ 186357.87│ 100905.05│ 84.69│
│负债合计 │ 382263.81│ 213050.64│ 116552.99│ 82.79│
│营业利润 │ 85728.29│ 45161.92│ -20141.32│ 324.23│
│利润总额 │ 85872.61│ 45303.86│ -19880.31│ 327.88│
│归属于母公司所有│ 72747.37│ 38489.90│ -20904.51│ 284.12│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 133847.94│ 68585.31│ 31198.39│ 119.84│
│营业外收支净额 │ 144.33│ 141.95│ 261.01│ -45.62│
│购买商品、接受劳│ 219166.78│ 150947.41│ 113641.97│ 32.83│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 297797.97│ 241303.26│ 175091.55│ 37.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 256333.74│ 175202.51│ 140349.57│ 24.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 41464.24│ 66100.75│ 34741.98│ 90.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 233273.25│ 478742.68│ 263283.23│ 81.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 232700.36│ 483358.58│ 285458.42│ 69.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 572.88│ -4615.90│ -22175.19│ 79.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 42893.32│ 54288.99│ 44391.80│ 22.30│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 360.09│ 75183.27│ -99.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8049.26│ 13290.06│ 41074.90│ -67.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -8049.26│ -12929.97│ 34108.37│ -137.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7490.24│ 64.21│ 6611.79│ -99.03│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 33817.60│ 43289.54│ 47039.44│ -7.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 102494.08│ -8365.35│ 1325.22│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 102494.08│ -8365.35│ 1325.22│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 115528.85│ 36.2920│ 12030.19│ 31.2554│
│第三季度│ 93764.76│ 29.4550│ 11851.72│ 30.7918│
│第二季度│ 67453.69│ 21.1897│ 11317.80│ 29.4046│
│第一季度│ 41584.42│ 13.0632│ 3290.20│ 8.5482│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 44410.29│ 19.4426│ -42871.58│ 205.0829│
│第三季度│ 50031.84│ 21.9037│ 6857.39│ -32.8034│
│第二季度│ 68589.88│ 30.0283│ 8700.48│ -41.6201│
│第一季度│ 65385.53│ 28.6254│ 6409.20│ -30.6594│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.6037│ 0.9855│ 0.3289│ 0.8813│
│基本每股收益 │ 1.1337│ 0.6422│ 0.2534│ 0.5577│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.6037│ 0.9855│ 0.3289│ 0.8813│
│每股净资产(元) │ 9.8396│ 9.2214│ 8.7299│ 8.4010│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9141│ -0.2401│ -0.6861│ 1.5136│
│每股现金流量(元) │ 0.7455│ -0.5998│ -1.2078│ 0.9912│
│每股资本公积金(元) │ 5.7192│ 5.7192│ 5.7192│ 5.9405│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1699│ 0.1699│ 0.1699│ 0.1765│
│每股未分配利润(元) │ 2.9507│ 2.3324│ 1.8409│ 1.5705│
│净资产收益率(%) │ 16.2984│ 10.6867│ 3.7677│ 10.1001│
│加权净资产收益率(%) │ 17.5700│ 11.1100│ 3.8400│ 11.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.5215│ 6.9638│ 2.9025│ 6.3912│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.2400│ --│ 7.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 828610.00│ 685856.92│ 590848.35│ 594135.07│
│归属母公司股东权益 │ 446346.20│ 418301.05│ 396005.94│ 381084.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 517147.17│ 298856.78│ 126391.65│ 318331.72│
│营业成本(万元) │ 416989.14│ 235594.67│ 102083.19│ 257170.72│
│投资收益(万元) │ 6531.70│ 3163.31│ 222.24│ 10557.23│
│净利润(万元) │ 72747.37│ 44702.78│ 14920.50│ 38865.18│
│营业利润(万元) │ 85728.29│ 53134.15│ 18120.53│ 45161.92│
│利润总额(万元) │ 85872.61│ 53169.46│ 18133.60│ 45303.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 72747.37│ 44702.78│ 14920.50│ 38489.90│
│经营现金流量净额(万元)│ 41464.24│ -10890.18│ -31125.08│ 66100.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6059│ 0.3345│ 0.0753│ -0.4787│
│基本每股收益 │ 0.5196│ 0.2598│ 0.1043│ -0.6204│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6059│ 0.3345│ 0.0753│ -0.4787│
│每股净资产(元) │ 7.5274│ 7.2561│ 6.9970│ 6.9216│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1277│ 0.4199│ -0.0519│ 0.7955│
│每股现金流量(元) │ 1.0700│ -0.6357│ -0.9309│ 1.0771│
│每股资本公积金(元) │ 5.0559│ 5.0559│ 5.0559│ 5.0559│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1512│ 0.1512│ 0.1512│ 0.1512│
│每股未分配利润(元) │ 1.3202│ 1.0489│ 0.7897│ 0.7144│
│净资产收益率(%) │ 8.0489│ 4.6098│ 1.0767│ -6.9156│
│加权净资产收益率(%) │ 8.3900│ 4.7200│ 1.0800│ -6.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.9029│ 3.5809│ 1.4915│ -8.9635│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.6700│ --│ -8.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 569956.48│ 503913.33│ 461867.48│ 458835.04│
│归属母公司股东权益 │ 328738.16│ 316892.31│ 305574.63│ 302282.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 202802.87│ 109038.11│ 41584.42│ 228417.54│
│营业成本(万元) │ 163048.41│ 88218.85│ 34289.45│ 183448.83│
│投资收益(万元) │ 4050.81│ 2890.57│ 1755.30│ 2655.98│
│净利润(万元) │ 26555.41│ 14678.21│ 3327.22│ -20904.51│
│营业利润(万元) │ 31745.76│ 17561.38│ 3897.56│ -20141.32│
│利润总额(万元) │ 31860.61│ 17550.93│ 3907.41│ -19880.31│
│归属母公司净利润(万元)│ 26459.72│ 14608.00│ 3290.20│ -20904.51│
│经营现金流量净额(万元)│ 49250.45│ 18338.27│ -2266.10│ 34741.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.6037│ 0.8813│ -0.4787│ 0.7545│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.1337│ 0.5577│ -0.6204│ 0.7262│
│每股净资产(元) │ 9.8396│ 8.4010│ 6.9216│ 7.5596│
│每股资本公积金(元) │ 5.7192│ 5.9405│ 5.0559│ 5.0559│
│每股未分配利润(元) │ 2.9507│ 1.5705│ 0.7144│ 1.4280│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9141│ 1.5136│ 0.7955│ 0.6550│
│每股现金流量(元) │ 0.7455│ 0.9912│ 1.0771│ 0.8410│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.8136│ 6.9663│ 7.3765│ 9.8925│
│应收账款周转率 │ 3.5936│ 4.1349│ 3.1589│ 4.0896│
│总资产周转率 │ 0.7270│ 0.6046│ 0.5083│ 0.9213│
│营业收入增长率(%) │ 154.9999│ 39.3640│ -30.3747│ 52.0302│
│营业利润增长率(%) │ 170.0464│ 324.2252│ -154.6954│ 25.4424│
│利润总额增长率(%) │ 169.5259│ 327.8830│ -154.1141│ 24.4577│
│归属母公司净利润增长率│ 174.9363│ 284.1225│ -166.1197│ 26.3765│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 45.3813│ 29.4877│ 4.3175│ 61.5130│
│净资产增长率(%) │ 35.7756│ 26.0692│ -8.4393│ 108.4838│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.0671│ 14.9579│ 11.8050│ 12.2090│
│总资产收益率(%) │ 10.4031│ 7.5145│ 2.8347│ 7.3820│
│净资产收益率(%) │ 16.2984│ 10.6867│ 3.7677│ 10.1001│
│营业利润率(%) │ 16.5772│ 17.7791│ 14.3368│ 14.1871│
│销售毛利率(%) │ 19.3674│ 21.1680│ 19.2327│ 19.2130│
│销售净利率(%) │ 14.0671│ 14.9579│ 11.8050│ 12.2090│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.8136│ 3.2790│ 1.6782│ 6.9663│
│固定资产周转率 │ 4.3214│ 2.9298│ 1.2237│ 4.3776│
│流动资产周转率 │ 0.9826│ 0.6567│ 0.3045│ 0.8545│
│总资产周转率 │ 0.7270│ 0.4670│ 0.2133│ 0.6046│
│股东权益周转率 │ 1.2688│ 0.7710│ 0.3409│ 0.8801│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7794│ 2.0413│ 2.4417│ 2.2460│
│速动比率(%) │ 1.4399│ 1.6014│ 1.9631│ 1.9150│
│产权比率 │ 0.8564│ 0.6396│ 0.4920│ 0.5591│
│应收账款周转率 │ 3.5936│ 2.3314│ 1.1744│ 4.1349│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 8.7871│
│资产负债率 │ 0.4613│ 0.3901│ 0.3298│ 0.3586│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 154.9999│ 174.0847│ 203.9400│ 39.3640│
│营业利润增长率(%) │ 170.0464│ 202.5625│ 364.9194│ 324.2252│
│总资产增长率(%) │ 45.3813│ 36.1061│ 27.9259│ 29.4877│
│固定资产增长率(%) │ --│ 34.3378│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 21.0155│ 17.1835│ 14.5812│ 11.3364│
│净利润增长率(%) │ 173.9456│ 204.5521│ 348.4370│ 285.9177│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 53.8669│ 60.9896│ 67.0233│ 64.1410│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.5294│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 76.5161│ 71.6818│ 69.6584│ 70.4490│
│无形资产比率(%) │ 1.8472│ 2.2449│ 2.3230│ 2.3265│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 828610.00│ 685856.92│ 590848.35│ 594135.07│
│流动资产 │ 634020.36│ 491634.82│ 411575.55│ 418562.31│
│非流动资产 │ 194589.65│ 194222.10│ 179272.80│ 175572.76│
│固定资产 │ 134985.79│ 99651.18│ 102217.57│ 104357.66│
│货币资金 │ 206284.94│ 145224.07│ 117703.67│ 172650.22│
│存货 │ 120970.91│ 91413.75│ 69376.33│ 52285.13│
│应收账款 │ 191019.85│ 159582.89│ 118451.92│ 96792.12│
│其他应收款 │ --│ 1808.01│ --│ 1377.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15305.75│ 15397.12│ 13725.37│ 13822.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 159.61│ 190.33│ 117.57│ 97.44│
│应付账款 │ 117045.77│ 93164.29│ 65199.44│ 72647.15│
│流动负债 │ 356307.05│ 240843.69│ 168562.16│ 186357.87│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 382263.81│ 267555.87│ 194842.41│ 213050.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 259434.74│ 259434.74│ 259434.74│ 259434.74│
│未分配利润 │ 133847.94│ 105803.35│ 83505.81│ 68585.31│
│归属于母公司所│ 446346.20│ 418301.05│ 396005.94│ 381084.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 446346.20│ 418301.05│ 396005.94│ 381084.43│
│商誉 │ 2294.45│ 2294.45│ 2294.45│ 2294.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 569956.48│ 503913.33│ 461867.48│ 458835.04│
│流动资产 │ 409287.70│ 352929.86│ 322260.22│ 326545.81│
│非流动资产 │ 160668.79│ 150983.48│ 139607.27│ 132289.23│
│固定资产 │ 72504.77│ 74179.57│ 75119.74│ 41079.79│
│货币资金 │ 238173.12│ 214955.85│ 209357.89│ 217191.34│
│存货 │ 54045.61│ 39765.17│ 28650.03│ 21548.06│
│应收账款 │ 87227.66│ 72993.15│ 64635.22│ 57181.79│
│其他应收款 │ --│ 1053.73│ 1234.61│ 1041.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11571.02│ 11655.76│ 11740.50│ 11825.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 372.39│ 716.84│ 3182.42│
│预收账款 │ 65.70│ 40.99│ 2075.26│ 1422.08│
│应付账款 │ 67681.42│ 60348.50│ 56143.68│ 53906.48│
│流动负债 │ 185426.29│ 131068.14│ 100468.50│ 100905.05│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 201122.64│ 146950.82│ 116255.83│ 116552.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 220802.23│ 220802.23│ 220802.23│ 220802.23│
│未分配利润 │ 57658.11│ 45806.39│ 34488.59│ 31198.39│
│归属于母公司所│ 328738.16│ 316892.31│ 305574.63│ 302282.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 368833.84│ 356962.51│ 345611.65│ 342282.06│
│商誉 │ 2294.45│ 2294.45│ 2294.45│ 2294.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 517147.17│ 298856.78│ 126391.65│ 318331.72│
│营业收入 │ 517147.17│ 298856.78│ 126391.65│ 318331.72│
│营业总成本 │ 448238.33│ 263710.19│ 112417.32│ 289440.25│
│营业成本 │ 416989.14│ 235594.67│ 102083.19│ 257170.72│
│财务费用 │ -912.47│ -105.09│ -1302.41│ 4908.28│
│管理费用 │ 13118.72│ 10996.85│ 3788.11│ 8847.83│
│营业利润 │ 85728.29│ 53134.15│ 18120.53│ 45161.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6531.70│ 3163.31│ 222.24│ 10557.23│
│营业外收支净额│ 144.33│ 35.31│ 13.07│ 141.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 85872.61│ 53169.46│ 18133.60│ 45303.86│
│所得税费用 │ 13125.24│ 8466.68│ 3213.10│ 6438.68│
│归属母公司净利│ 72747.37│ 44702.78│ 14920.50│ 38489.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 72747.37│ 44702.78│ 14920.50│ 38865.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 202802.87│ 109038.11│ 41584.42│ 228417.54│
│营业收入 │ 202802.87│ 109038.11│ 41584.42│ 228417.54│
│营业总成本 │ 181040.77│ 96890.61│ 36889.36│ 259609.62│
│营业成本 │ 163048.41│ 88218.85│ 34289.45│ 183448.83│
│财务费用 │ 1248.49│ -1234.70│ -926.64│ -272.23│
│管理费用 │ 4225.16│ 3133.34│ 846.20│ 5127.74│
│营业利润 │ 31745.76│ 17561.38│ 3897.56│ -20141.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4050.81│ 2890.57│ 1755.30│ 2655.98│
│营业外收支净额│ 114.86│ -10.45│ 9.84│ 261.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 31860.61│ 17550.93│ 3907.41│ -19880.31│
│所得税费用 │ 5305.21│ 2872.72│ 580.19│ 1024.20│
│归属母公司净利│ 26459.72│ 14608.00│ 3290.20│ -20904.51│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26555.41│ 14678.21│ 3327.22│ -20904.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 297797.97│ 160034.48│ 72934.90│ 241303.26│
│经营现金流出小计│ 256333.74│ 170924.66│ 104059.98│ 175202.51│
│经营现金流量净额│ 41464.24│ -10890.18│ -31125.08│ 66100.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 233273.25│ 171882.60│ 72916.37│ 478742.68│
│投资现金流出小计│ 232700.36│ 179865.91│ 97002.82│ 483358.58│
│投资现金流量净额│ 572.88│ -7983.31│ -24086.45│ -4615.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 360.09│
│筹资现金流出小计│ 8049.26│ 7825.35│ 187.10│ 13290.06│
│筹资现金流量净额│ -8049.26│ -7825.35│ -187.10│ -12929.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -170.25│ -510.60│ 610.57│ -5265.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 33817.60│ -27209.43│ -54788.06│ 43289.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 159058.65│ 94553.83│ 37707.07│ 175091.55│
│经营现金流出小计│ 109808.20│ 76215.57│ 39973.17│ 140349.57│
│经营现金流量净额│ 49250.45│ 18338.27│ -2266.10│ 34741.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 376329.77│ 264427.38│ 110349.92│ 263283.23│
│投资现金流出小计│ 373688.62│ 307938.56│ 146514.66│ 285458.42│
│投资现金流量净额│ 2641.15│ -43511.17│ -36164.75│ -22175.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 360.09│ 360.09│ 360.09│ 75183.27│
│筹资现金流出小计│ 3619.87│ 3247.03│ 2899.16│ 41074.90│
│筹资现金流量净额│ -3259.78│ -2886.94│ -2539.07│ 34108.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1902.55│ 297.09│ 316.48│ 364.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 46729.27│ -27762.76│ -40653.43│ 47039.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 206284.94│ 172650.22│ 217191.34│ -20.51│
│短期借款 │ --│ --│ 3182.42│ --│
│应收账款 │ 191019.85│ 96792.12│ 57181.79│ 69.27│
│其他应收款 │ --│ --│ 1041.32│ --│
│应付账款 │ 117045.77│ 72647.15│ 53906.48│ 34.77│
│在建工程 │ --│ --│ 62446.58│ --│
│存货的减少 │ --│ -27852.18│ 6728.43│ -513.95│
│流动负债合计 │ 356307.05│ 186357.87│ 100905.05│ 84.69│
│负债合计 │ 382263.81│ 213050.64│ 116552.99│ 82.79│
│营业利润 │ 85728.29│ 45161.92│ -20141.32│ 324.23│
│利润总额 │ 85872.61│ 45303.86│ -19880.31│ 327.88│
│归属于母公司所有│ 72747.37│ 38489.90│ -20904.51│ 284.12│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 133847.94│ 68585.31│ 31198.39│ 119.84│
│营业外收支净额 │ 144.33│ 141.95│ 261.01│ -45.62│
│购买商品、接受劳│ 219166.78│ 150947.41│ 113641.97│ 32.83│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 297797.97│ 241303.26│ 175091.55│ 37.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 256333.74│ 175202.51│ 140349.57│ 24.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 41464.24│ 66100.75│ 34741.98│ 90.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 233273.25│ 478742.68│ 263283.23│ 81.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 232700.36│ 483358.58│ 285458.42│ 69.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 572.88│ -4615.90│ -22175.19│ 79.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 42893.32│ 54288.99│ 44391.80│ 22.30│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 360.09│ 75183.27│ -99.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8049.26│ 13290.06│ 41074.90│ -67.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -8049.26│ -12929.97│ 34108.37│ -137.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7490.24│ 64.21│ 6611.79│ -99.03│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 33817.60│ 43289.54│ 47039.44│ -7.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 102494.08│ -8365.35│ 1325.22│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 102494.08│ -8365.35│ 1325.22│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 115528.85│ 36.2920│ 12030.19│ 31.2554│
│第三季度│ 93764.76│ 29.4550│ 11851.72│ 30.7918│
│第二季度│ 67453.69│ 21.1897│ 11317.80│ 29.4046│
│第一季度│ 41584.42│ 13.0632│ 3290.20│ 8.5482│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 44410.29│ 19.4426│ -42871.58│ 205.0829│
│第三季度│ 50031.84│ 21.9037│ 6857.39│ -32.8034│
│第二季度│ 68589.88│ 30.0283│ 8700.48│ -41.6201│
│第一季度│ 65385.53│ 28.6254│ 6409.20│ -30.6594│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘