中能电气中能电气财务分析报告
≈≈中能电气300062≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0400│ 0.0100│ 0.0400│
│基本每股收益 │ 0.0412│ 0.0400│ 0.0086│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0400│ 0.0100│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 2.6153│ 2.6063│ 2.6000│ 2.5878│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0406│ 0.0234│ 0.0508│ 0.4360│
│每股现金流量(元) │ -0.0793│ -0.2034│ -0.1120│ -0.1006│
│每股资本公积金(元) │ 0.7287│ 0.7331│ 0.7331│ 0.7331│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1038│ 0.1038│ 0.1038│ 0.1038│
│每股未分配利润(元) │ 0.7843│ 0.7701│ 0.7639│ 0.7516│
│净资产收益率(%) │ 2.0904│ 1.4762│ 0.4712│ 1.7161│
│加权净资产收益率(%) │ 2.1000│ 1.4800│ 0.4700│ 1.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.7231│ 1.4184│ 0.4051│ 1.4066│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4200│ --│ 1.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 197590.83│ 196349.63│ 191514.83│ 195925.30│
│归属母公司股东权益 │ 80552.32│ 80274.21│ 80080.91│ 79705.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 69392.15│ 44174.78│ 18101.24│ 94997.45│
│营业成本(万元) │ 54116.96│ 34029.68│ 14041.42│ 70529.74│
│投资收益(万元) │ 19.32│ 23.83│ 6.98│ 92.98│
│净利润(万元) │ 1687.16│ 1186.69│ 379.46│ 1380.47│
│营业利润(万元) │ 2161.59│ 1744.08│ 607.63│ 3111.40│
│利润总额(万元) │ 1950.27│ 1696.30│ 600.36│ 2645.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 1683.86│ 1184.99│ 377.33│ 1367.84│
│经营现金流量净额(万元)│ 1251.32│ 719.88│ 1563.37│ 13428.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ -0.0600│ -0.1200│ 0.0900│
│基本每股收益 │ -0.0106│ -0.0606│ -0.1141│ 0.0244│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0100│ -0.0600│ -0.1200│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 2.5310│ 2.4806│ 2.4553│ 2.5681│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2916│ 0.1841│ -0.0680│ 0.2269│
│每股现金流量(元) │ -0.2010│ -0.2628│ 0.1981│ -0.1219│
│每股资本公积金(元) │ 0.7331│ 0.7331│ 0.7331│ 0.7331│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0960│ 0.0960│ 0.0960│ 0.0960│
│每股未分配利润(元) │ 0.7003│ 0.6525│ 0.6194│ 0.7351│
│净资产收益率(%) │ -0.5832│ -2.5228│ -4.7123│ 3.3139│
│加权净资产收益率(%) │ -0.5600│ -2.4700│ -4.6100│ 3.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.6168│ -2.4539│ -4.4793│ 0.9486│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.3900│ --│ 0.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 198415.86│ 198560.95│ 207770.44│ 212273.20│
│归属母公司股东权益 │ 77954.19│ 76402.47│ 75624.66│ 79097.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 64958.11│ 35617.75│ 7281.44│ 92063.25│
│营业成本(万元) │ 47842.18│ 25909.16│ 5715.79│ 68170.78│
│投资收益(万元) │ 46.61│ 66.85│ 19.61│ 2660.94│
│净利润(万元) │ -443.77│ -1923.86│ -3564.00│ 2576.10│
│营业利润(万元) │ 812.41│ -1197.55│ -3510.89│ 2509.16│
│利润总额(万元) │ 406.46│ -1512.60│ -3809.38│ 2277.92│
│归属母公司净利润(万元)│ -454.61│ -1927.51│ -3563.65│ 2621.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 8980.12│ 5669.13│ -2095.48│ 6989.47│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0400│ 0.0900│ 0.0500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0412│ 0.0400│ 0.0244│ -0.1100│
│每股净资产(元) │ 2.6153│ 2.5878│ 2.5681│ 2.5943│
│每股资本公积金(元) │ 0.7287│ 0.7331│ 0.7331│ 0.7379│
│每股未分配利润(元) │ 0.7843│ 0.7516│ 0.7351│ 0.7658│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0406│ 0.4360│ 0.2269│ 0.2721│
│每股现金流量(元) │ -0.0793│ -0.1006│ -0.1219│ -0.1276│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.8980│ 6.5166│ 4.0162│ 3.2705│
│应收账款周转率 │ 0.8524│ 1.2833│ 1.3191│ 1.4752│
│总资产周转率 │ 0.3527│ 0.4654│ 0.4287│ 0.4690│
│营业收入增长率(%) │ 6.8260│ 3.1872│ -7.5340│ 23.5435│
│营业利润增长率(%) │ 166.0729│ 24.0019│ 86.1808│ 119.7868│
│利润总额增长率(%) │ 379.8191│ 16.1181│ -5.4284│ 136.0119│
│归属母公司净利润增长率│ 470.3958│ -47.8159│ 56.7617│ 123.8940│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.4158│ -7.7013│ -2.2938│ 4.7739│
│净资产增长率(%) │ 3.3329│ 0.7687│ -1.0110│ 0.4709│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.4313│ 2.6864│ 2.0963│ 1.4532│
│总资产收益率(%) │ 0.8521│ 0.6010│ 0.1901│ 0.6764│
│净资产收益率(%) │ 2.0904│ 1.4762│ 0.4712│ 1.7161│
│营业利润率(%) │ 3.1150│ 3.9481│ 3.3569│ 3.2752│
│销售毛利率(%) │ 22.0128│ 22.9658│ 22.4284│ 25.7562│
│销售净利率(%) │ 2.4313│ 2.6864│ 2.0963│ 1.4532│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.8980│ 4.0790│ 1.6327│ 6.5166│
│固定资产周转率 │ 1.4607│ 0.9205│ 0.3741│ 1.9425│
│流动资产周转率 │ 0.5266│ 0.3366│ 0.1410│ 0.6981│
│总资产周转率 │ 0.3527│ 0.2252│ 0.0934│ 0.4654│
│股东权益周转率 │ 0.8731│ 0.5613│ 0.2314│ 1.1909│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2407│ 1.2393│ 1.2856│ 1.2659│
│速动比率(%) │ 1.1721│ 1.0909│ 1.1257│ 1.1363│
│产权比率 │ 1.4506│ 1.4413│ 1.3868│ 1.4534│
│应收账款周转率 │ 0.8524│ 0.5343│ 0.2339│ 1.2833│
│利息保障倍数 │ 1.9581│ 2.6360│ 1.8095│ 1.9379│
│资产负债率 │ 0.5919│ 0.5893│ 0.5799│ 0.5913│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 6.8260│ 24.0246│ 148.5942│ 3.1872│
│营业利润增长率(%) │ 166.0729│ 245.6371│ 117.3071│ 24.0019│
│总资产增长率(%) │ -0.4158│ -1.1137│ -7.8238│ -7.7013│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.9426│ 5.0575│ 5.8846│ 0.7811│
│净利润增长率(%) │ 480.1861│ 161.6828│ 110.6470│ -46.4123│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 40.7672│ 40.8833│ 41.8145│ 40.6816│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 67.5741│ 67.4434│ 66.1339│ 66.3782│
│无形资产比率(%) │ 3.7628│ 3.7931│ 3.8929│ 3.8659│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 197590.83│ 196349.63│ 191514.83│ 195925.30│
│流动资产 │ 133520.18│ 132424.95│ 126656.22│ 130051.62│
│非流动资产 │ 64070.65│ 63924.68│ 64858.61│ 65873.68│
│固定资产 │ 46279.20│ 47240.85│ 48031.33│ 48734.22│
│货币资金 │ 24455.73│ 20460.39│ 23508.37│ 26928.80│
│存货 │ 7376.42│ 8371.37│ 8886.21│ 8314.13│
│应收账款 │ 83327.70│ 85888.12│ 75280.81│ 79479.05│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7434.90│ 7447.70│ 7455.43│ 7574.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 42107.70│ 38434.79│ 35414.79│ 39476.34│
│预收账款 │ --│ 29.70│ 29.70│ 29.70│
│应付账款 │ 34807.20│ 35925.28│ 37960.39│ 34398.48│
│流动负债 │ 107620.74│ 106851.50│ 98517.60│ 102737.93│
│长期借款 │ 2009.38│ 2000.00│ 5330.00│ 5485.00│
│总负债 │ 116961.23│ 115701.30│ 111059.37│ 115847.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 22444.54│ 22580.13│ 22580.13│ 22580.13│
│未分配利润 │ 24156.56│ 23719.36│ 23527.70│ 23150.37│
│归属于母公司所│ 80552.32│ 80274.21│ 80080.91│ 79705.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 80629.60│ 80648.33│ 80455.46│ 80077.91│
│商誉 │ 2354.27│ 2354.27│ 2354.27│ 2354.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 198415.86│ 198560.95│ 207770.44│ 212273.20│
│流动资产 │ 131311.24│ 133348.14│ 138444.86│ 142120.09│
│非流动资产 │ 67104.62│ 65212.81│ 69325.58│ 70153.11│
│固定资产 │ 49362.55│ 49929.35│ 50540.44│ 49076.96│
│货币资金 │ 29654.24│ 29215.54│ 45181.45│ 40039.88│
│存货 │ 10306.30│ 12393.36│ 14527.84│ 13331.96│
│应收账款 │ 69083.19│ 64962.81│ 53943.07│ 68573.62│
│其他应收款 │ --│ 2497.57│ --│ 2376.98│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7633.75│ 5153.65│ 7020.98│ 7100.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 41520.66│ 44145.96│ 41286.31│ 43305.32│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2074.25│
│应付账款 │ 28058.39│ 30967.39│ 27792.73│ 29181.62│
│流动负债 │ 108183.56│ 110073.89│ 117078.04│ 123157.62│
│长期借款 │ 3565.00│ 2250.00│ 3416.00│ 1166.00│
│总负债 │ 120091.03│ 121795.04│ 131786.34│ 132815.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 22580.13│ 22580.13│ 22580.13│ 22580.13│
│未分配利润 │ 21569.15│ 20096.25│ 19076.11│ 22639.76│
│归属于母公司所│ 77954.19│ 76402.47│ 75624.66│ 79097.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 78324.82│ 76765.91│ 75984.10│ 79457.25│
│商誉 │ 2354.27│ 2354.27│ 2354.27│ 2354.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 69392.15│ 44174.78│ 18101.24│ 94997.45│
│营业收入 │ 69392.15│ 44174.78│ 18101.24│ 94997.45│
│营业总成本 │ 67859.73│ 42242.26│ 17867.29│ 92381.15│
│营业成本 │ 54116.96│ 34029.68│ 14041.42│ 70529.74│
│财务费用 │ 1945.41│ 1123.67│ 741.63│ 3892.79│
│管理费用 │ 4525.04│ 3003.72│ 1443.59│ 6788.60│
│营业利润 │ 2161.59│ 1744.08│ 607.63│ 3111.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 19.32│ 23.83│ 6.98│ 92.98│
│营业外收支净额│ -211.32│ -47.78│ -7.28│ -466.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1950.27│ 1696.30│ 600.36│ 2645.08│
│所得税费用 │ 263.11│ 509.61│ 220.90│ 1264.61│
│归属母公司净利│ 1683.86│ 1184.99│ 377.33│ 1367.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1687.16│ 1186.69│ 379.46│ 1380.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 64958.11│ 35617.75│ 7281.44│ 92063.25│
│营业收入 │ 64958.11│ 35617.75│ 7281.44│ 92063.25│
│营业总成本 │ 64712.45│ 36208.01│ 10878.59│ 93030.02│
│营业成本 │ 47842.18│ 25909.16│ 5715.79│ 68170.78│
│财务费用 │ 3157.63│ 2462.43│ 1431.54│ 3441.59│
│管理费用 │ 4933.41│ 3203.28│ 1712.05│ 8641.94│
│营业利润 │ 812.41│ -1197.55│ -3510.89│ 2509.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 46.61│ 66.85│ 19.61│ 2660.94│
│营业外收支净额│ -405.95│ -315.05│ -298.49│ -231.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 406.46│ -1512.60│ -3809.38│ 2277.92│
│所得税费用 │ 850.23│ 411.26│ -245.38│ -298.17│
│归属母公司净利│ -454.61│ -1927.51│ -3563.65│ 2621.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -443.77│ -1923.86│ -3564.00│ 2576.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 70436.53│ 46756.74│ 28875.96│ 103308.18│
│经营现金流出小计│ 69185.21│ 46036.87│ 27312.59│ 89879.31│
│经营现金流量净额│ 1251.32│ 719.88│ 1563.37│ 13428.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1453.53│ 50.29│ 45.99│ 23231.53│
│投资现金流出小计│ 1276.79│ 725.20│ 395.55│ 19570.69│
│投资现金流量净额│ 176.75│ -674.90│ -349.55│ 3660.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 46779.80│ 22219.80│ 7239.80│ 65302.31│
│筹资现金流出小计│ 50632.07│ 28557.20│ 11806.76│ 84259.93│
│筹资现金流量净额│ -3852.27│ -6337.40│ -4566.96│ -18957.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -19.04│ 26.48│ -96.74│ -1230.39│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2443.24│ -6265.94│ -3449.88│ -3098.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 64050.84│ 38361.04│ 18611.59│ 102860.01│
│经营现金流出小计│ 55070.72│ 32691.91│ 20707.07│ 95870.54│
│经营现金流量净额│ 8980.12│ 5669.13│ -2095.48│ 6989.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 26200.05│ 19613.06│ 5576.22│ 19570.85│
│投资现金流出小计│ 27458.81│ 17068.44│ 242.34│ 11012.27│
│投资现金流量净额│ -1258.76│ 2544.62│ 5333.87│ 8558.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 56210.47│ 31160.47│ 12112.31│ 60979.95│
│筹资现金流出小计│ 68918.71│ 46494.42│ 8402.97│ 80238.88│
│筹资现金流量净额│ -12708.24│ -15333.95│ 3709.33│ -19258.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1205.29│ -975.33│ -847.55│ -42.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6192.17│ -8095.52│ 6100.18│ -3753.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 24455.73│ 26928.80│ 40039.88│ -32.75│
│短期借款 │ 42107.70│ 39476.34│ 43305.32│ -8.84│
│应收账款 │ 83327.70│ 79479.05│ 68573.62│ 15.90│
│应付账款 │ 34807.20│ 34398.48│ 29181.62│ 17.88│
│存货的减少 │ --│ 4960.17│ 7284.15│ -31.90│
│流动负债合计 │ 107620.74│ 102737.93│ 123157.62│ -16.58│
│长期借款 │ 2009.38│ 5485.00│ 1166.00│ 370.41│
│负债合计 │ 116961.23│ 115847.39│ 132815.95│ -12.78│
│营业利润 │ 2161.59│ 3111.40│ 2509.16│ 24.00│
│利润总额 │ 1950.27│ 2645.08│ 2277.92│ 16.12│
│归属于母公司所有│ 1683.86│ 1367.84│ 2621.19│ -47.82│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 24156.56│ 23150.37│ 22639.76│ 2.26│
│营业外收支净额 │ -211.32│ -466.32│ -231.24│ -101.66│
│购买商品、接受劳│ 45949.26│ 52931.79│ 55643.94│ -4.87│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 70436.53│ 103308.18│ 102860.01│ 0.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 69185.21│ 89879.31│ 95870.54│ -6.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1251.32│ 13428.88│ 6989.47│ 92.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1453.53│ 23231.53│ 19570.85│ 18.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1276.79│ 19570.69│ 11012.27│ 77.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 176.75│ 3660.84│ 8558.58│ -57.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 918.64│ 3870.69│ 4312.27│ -10.24│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 46779.80│ 65302.31│ 60979.95│ 7.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 50632.07│ 84259.93│ 80238.88│ 5.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3852.27│ -18957.63│ -19258.93│ 1.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2829.44│ 4071.79│ 5435.29│ -25.09│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2443.24│ -3098.29│ -3753.76│ 17.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -986.68│ 4924.07│ -120.04│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -986.68│ 4924.07│ -120.04│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 30039.34│ 31.6212│ 1822.45│ 133.2357│
│第三季度│ 29340.36│ 30.8854│ 1472.90│ 107.6805│
│第二季度│ 28336.31│ 29.8285│ 1636.14│ 119.6144│
│第一季度│ 7281.44│ 7.6649│ -3563.65│ -260.5306│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21505.96│ 23.3600│ -1400.81│ -53.4419│
│第三季度│ 25865.79│ 28.0957│ 3076.72│ 117.3789│
│第二季度│ 25306.91│ 27.4886│ 698.47│ 26.6469│
│第一季度│ 19384.59│ 21.0557│ 246.81│ 9.4161│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0400│ 0.0100│ 0.0400│
│基本每股收益 │ 0.0412│ 0.0400│ 0.0086│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0400│ 0.0100│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 2.6153│ 2.6063│ 2.6000│ 2.5878│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0406│ 0.0234│ 0.0508│ 0.4360│
│每股现金流量(元) │ -0.0793│ -0.2034│ -0.1120│ -0.1006│
│每股资本公积金(元) │ 0.7287│ 0.7331│ 0.7331│ 0.7331│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1038│ 0.1038│ 0.1038│ 0.1038│
│每股未分配利润(元) │ 0.7843│ 0.7701│ 0.7639│ 0.7516│
│净资产收益率(%) │ 2.0904│ 1.4762│ 0.4712│ 1.7161│
│加权净资产收益率(%) │ 2.1000│ 1.4800│ 0.4700│ 1.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.7231│ 1.4184│ 0.4051│ 1.4066│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4200│ --│ 1.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 197590.83│ 196349.63│ 191514.83│ 195925.30│
│归属母公司股东权益 │ 80552.32│ 80274.21│ 80080.91│ 79705.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 69392.15│ 44174.78│ 18101.24│ 94997.45│
│营业成本(万元) │ 54116.96│ 34029.68│ 14041.42│ 70529.74│
│投资收益(万元) │ 19.32│ 23.83│ 6.98│ 92.98│
│净利润(万元) │ 1687.16│ 1186.69│ 379.46│ 1380.47│
│营业利润(万元) │ 2161.59│ 1744.08│ 607.63│ 3111.40│
│利润总额(万元) │ 1950.27│ 1696.30│ 600.36│ 2645.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 1683.86│ 1184.99│ 377.33│ 1367.84│
│经营现金流量净额(万元)│ 1251.32│ 719.88│ 1563.37│ 13428.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ -0.0600│ -0.1200│ 0.0900│
│基本每股收益 │ -0.0106│ -0.0606│ -0.1141│ 0.0244│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0100│ -0.0600│ -0.1200│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 2.5310│ 2.4806│ 2.4553│ 2.5681│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2916│ 0.1841│ -0.0680│ 0.2269│
│每股现金流量(元) │ -0.2010│ -0.2628│ 0.1981│ -0.1219│
│每股资本公积金(元) │ 0.7331│ 0.7331│ 0.7331│ 0.7331│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0960│ 0.0960│ 0.0960│ 0.0960│
│每股未分配利润(元) │ 0.7003│ 0.6525│ 0.6194│ 0.7351│
│净资产收益率(%) │ -0.5832│ -2.5228│ -4.7123│ 3.3139│
│加权净资产收益率(%) │ -0.5600│ -2.4700│ -4.6100│ 3.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.6168│ -2.4539│ -4.4793│ 0.9486│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.3900│ --│ 0.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 198415.86│ 198560.95│ 207770.44│ 212273.20│
│归属母公司股东权益 │ 77954.19│ 76402.47│ 75624.66│ 79097.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 64958.11│ 35617.75│ 7281.44│ 92063.25│
│营业成本(万元) │ 47842.18│ 25909.16│ 5715.79│ 68170.78│
│投资收益(万元) │ 46.61│ 66.85│ 19.61│ 2660.94│
│净利润(万元) │ -443.77│ -1923.86│ -3564.00│ 2576.10│
│营业利润(万元) │ 812.41│ -1197.55│ -3510.89│ 2509.16│
│利润总额(万元) │ 406.46│ -1512.60│ -3809.38│ 2277.92│
│归属母公司净利润(万元)│ -454.61│ -1927.51│ -3563.65│ 2621.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 8980.12│ 5669.13│ -2095.48│ 6989.47│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0400│ 0.0900│ 0.0500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0412│ 0.0400│ 0.0244│ -0.1100│
│每股净资产(元) │ 2.6153│ 2.5878│ 2.5681│ 2.5943│
│每股资本公积金(元) │ 0.7287│ 0.7331│ 0.7331│ 0.7379│
│每股未分配利润(元) │ 0.7843│ 0.7516│ 0.7351│ 0.7658│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0406│ 0.4360│ 0.2269│ 0.2721│
│每股现金流量(元) │ -0.0793│ -0.1006│ -0.1219│ -0.1276│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.8980│ 6.5166│ 4.0162│ 3.2705│
│应收账款周转率 │ 0.8524│ 1.2833│ 1.3191│ 1.4752│
│总资产周转率 │ 0.3527│ 0.4654│ 0.4287│ 0.4690│
│营业收入增长率(%) │ 6.8260│ 3.1872│ -7.5340│ 23.5435│
│营业利润增长率(%) │ 166.0729│ 24.0019│ 86.1808│ 119.7868│
│利润总额增长率(%) │ 379.8191│ 16.1181│ -5.4284│ 136.0119│
│归属母公司净利润增长率│ 470.3958│ -47.8159│ 56.7617│ 123.8940│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.4158│ -7.7013│ -2.2938│ 4.7739│
│净资产增长率(%) │ 3.3329│ 0.7687│ -1.0110│ 0.4709│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.4313│ 2.6864│ 2.0963│ 1.4532│
│总资产收益率(%) │ 0.8521│ 0.6010│ 0.1901│ 0.6764│
│净资产收益率(%) │ 2.0904│ 1.4762│ 0.4712│ 1.7161│
│营业利润率(%) │ 3.1150│ 3.9481│ 3.3569│ 3.2752│
│销售毛利率(%) │ 22.0128│ 22.9658│ 22.4284│ 25.7562│
│销售净利率(%) │ 2.4313│ 2.6864│ 2.0963│ 1.4532│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.8980│ 4.0790│ 1.6327│ 6.5166│
│固定资产周转率 │ 1.4607│ 0.9205│ 0.3741│ 1.9425│
│流动资产周转率 │ 0.5266│ 0.3366│ 0.1410│ 0.6981│
│总资产周转率 │ 0.3527│ 0.2252│ 0.0934│ 0.4654│
│股东权益周转率 │ 0.8731│ 0.5613│ 0.2314│ 1.1909│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2407│ 1.2393│ 1.2856│ 1.2659│
│速动比率(%) │ 1.1721│ 1.0909│ 1.1257│ 1.1363│
│产权比率 │ 1.4506│ 1.4413│ 1.3868│ 1.4534│
│应收账款周转率 │ 0.8524│ 0.5343│ 0.2339│ 1.2833│
│利息保障倍数 │ 1.9581│ 2.6360│ 1.8095│ 1.9379│
│资产负债率 │ 0.5919│ 0.5893│ 0.5799│ 0.5913│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 6.8260│ 24.0246│ 148.5942│ 3.1872│
│营业利润增长率(%) │ 166.0729│ 245.6371│ 117.3071│ 24.0019│
│总资产增长率(%) │ -0.4158│ -1.1137│ -7.8238│ -7.7013│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.9426│ 5.0575│ 5.8846│ 0.7811│
│净利润增长率(%) │ 480.1861│ 161.6828│ 110.6470│ -46.4123│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 40.7672│ 40.8833│ 41.8145│ 40.6816│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 67.5741│ 67.4434│ 66.1339│ 66.3782│
│无形资产比率(%) │ 3.7628│ 3.7931│ 3.8929│ 3.8659│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 197590.83│ 196349.63│ 191514.83│ 195925.30│
│流动资产 │ 133520.18│ 132424.95│ 126656.22│ 130051.62│
│非流动资产 │ 64070.65│ 63924.68│ 64858.61│ 65873.68│
│固定资产 │ 46279.20│ 47240.85│ 48031.33│ 48734.22│
│货币资金 │ 24455.73│ 20460.39│ 23508.37│ 26928.80│
│存货 │ 7376.42│ 8371.37│ 8886.21│ 8314.13│
│应收账款 │ 83327.70│ 85888.12│ 75280.81│ 79479.05│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7434.90│ 7447.70│ 7455.43│ 7574.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 42107.70│ 38434.79│ 35414.79│ 39476.34│
│预收账款 │ --│ 29.70│ 29.70│ 29.70│
│应付账款 │ 34807.20│ 35925.28│ 37960.39│ 34398.48│
│流动负债 │ 107620.74│ 106851.50│ 98517.60│ 102737.93│
│长期借款 │ 2009.38│ 2000.00│ 5330.00│ 5485.00│
│总负债 │ 116961.23│ 115701.30│ 111059.37│ 115847.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 22444.54│ 22580.13│ 22580.13│ 22580.13│
│未分配利润 │ 24156.56│ 23719.36│ 23527.70│ 23150.37│
│归属于母公司所│ 80552.32│ 80274.21│ 80080.91│ 79705.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 80629.60│ 80648.33│ 80455.46│ 80077.91│
│商誉 │ 2354.27│ 2354.27│ 2354.27│ 2354.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 198415.86│ 198560.95│ 207770.44│ 212273.20│
│流动资产 │ 131311.24│ 133348.14│ 138444.86│ 142120.09│
│非流动资产 │ 67104.62│ 65212.81│ 69325.58│ 70153.11│
│固定资产 │ 49362.55│ 49929.35│ 50540.44│ 49076.96│
│货币资金 │ 29654.24│ 29215.54│ 45181.45│ 40039.88│
│存货 │ 10306.30│ 12393.36│ 14527.84│ 13331.96│
│应收账款 │ 69083.19│ 64962.81│ 53943.07│ 68573.62│
│其他应收款 │ --│ 2497.57│ --│ 2376.98│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7633.75│ 5153.65│ 7020.98│ 7100.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 41520.66│ 44145.96│ 41286.31│ 43305.32│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2074.25│
│应付账款 │ 28058.39│ 30967.39│ 27792.73│ 29181.62│
│流动负债 │ 108183.56│ 110073.89│ 117078.04│ 123157.62│
│长期借款 │ 3565.00│ 2250.00│ 3416.00│ 1166.00│
│总负债 │ 120091.03│ 121795.04│ 131786.34│ 132815.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 22580.13│ 22580.13│ 22580.13│ 22580.13│
│未分配利润 │ 21569.15│ 20096.25│ 19076.11│ 22639.76│
│归属于母公司所│ 77954.19│ 76402.47│ 75624.66│ 79097.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 78324.82│ 76765.91│ 75984.10│ 79457.25│
│商誉 │ 2354.27│ 2354.27│ 2354.27│ 2354.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 69392.15│ 44174.78│ 18101.24│ 94997.45│
│营业收入 │ 69392.15│ 44174.78│ 18101.24│ 94997.45│
│营业总成本 │ 67859.73│ 42242.26│ 17867.29│ 92381.15│
│营业成本 │ 54116.96│ 34029.68│ 14041.42│ 70529.74│
│财务费用 │ 1945.41│ 1123.67│ 741.63│ 3892.79│
│管理费用 │ 4525.04│ 3003.72│ 1443.59│ 6788.60│
│营业利润 │ 2161.59│ 1744.08│ 607.63│ 3111.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 19.32│ 23.83│ 6.98│ 92.98│
│营业外收支净额│ -211.32│ -47.78│ -7.28│ -466.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1950.27│ 1696.30│ 600.36│ 2645.08│
│所得税费用 │ 263.11│ 509.61│ 220.90│ 1264.61│
│归属母公司净利│ 1683.86│ 1184.99│ 377.33│ 1367.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1687.16│ 1186.69│ 379.46│ 1380.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 64958.11│ 35617.75│ 7281.44│ 92063.25│
│营业收入 │ 64958.11│ 35617.75│ 7281.44│ 92063.25│
│营业总成本 │ 64712.45│ 36208.01│ 10878.59│ 93030.02│
│营业成本 │ 47842.18│ 25909.16│ 5715.79│ 68170.78│
│财务费用 │ 3157.63│ 2462.43│ 1431.54│ 3441.59│
│管理费用 │ 4933.41│ 3203.28│ 1712.05│ 8641.94│
│营业利润 │ 812.41│ -1197.55│ -3510.89│ 2509.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 46.61│ 66.85│ 19.61│ 2660.94│
│营业外收支净额│ -405.95│ -315.05│ -298.49│ -231.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 406.46│ -1512.60│ -3809.38│ 2277.92│
│所得税费用 │ 850.23│ 411.26│ -245.38│ -298.17│
│归属母公司净利│ -454.61│ -1927.51│ -3563.65│ 2621.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -443.77│ -1923.86│ -3564.00│ 2576.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 70436.53│ 46756.74│ 28875.96│ 103308.18│
│经营现金流出小计│ 69185.21│ 46036.87│ 27312.59│ 89879.31│
│经营现金流量净额│ 1251.32│ 719.88│ 1563.37│ 13428.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1453.53│ 50.29│ 45.99│ 23231.53│
│投资现金流出小计│ 1276.79│ 725.20│ 395.55│ 19570.69│
│投资现金流量净额│ 176.75│ -674.90│ -349.55│ 3660.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 46779.80│ 22219.80│ 7239.80│ 65302.31│
│筹资现金流出小计│ 50632.07│ 28557.20│ 11806.76│ 84259.93│
│筹资现金流量净额│ -3852.27│ -6337.40│ -4566.96│ -18957.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -19.04│ 26.48│ -96.74│ -1230.39│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2443.24│ -6265.94│ -3449.88│ -3098.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 64050.84│ 38361.04│ 18611.59│ 102860.01│
│经营现金流出小计│ 55070.72│ 32691.91│ 20707.07│ 95870.54│
│经营现金流量净额│ 8980.12│ 5669.13│ -2095.48│ 6989.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 26200.05│ 19613.06│ 5576.22│ 19570.85│
│投资现金流出小计│ 27458.81│ 17068.44│ 242.34│ 11012.27│
│投资现金流量净额│ -1258.76│ 2544.62│ 5333.87│ 8558.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 56210.47│ 31160.47│ 12112.31│ 60979.95│
│筹资现金流出小计│ 68918.71│ 46494.42│ 8402.97│ 80238.88│
│筹资现金流量净额│ -12708.24│ -15333.95│ 3709.33│ -19258.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1205.29│ -975.33│ -847.55│ -42.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6192.17│ -8095.52│ 6100.18│ -3753.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 24455.73│ 26928.80│ 40039.88│ -32.75│
│短期借款 │ 42107.70│ 39476.34│ 43305.32│ -8.84│
│应收账款 │ 83327.70│ 79479.05│ 68573.62│ 15.90│
│应付账款 │ 34807.20│ 34398.48│ 29181.62│ 17.88│
│存货的减少 │ --│ 4960.17│ 7284.15│ -31.90│
│流动负债合计 │ 107620.74│ 102737.93│ 123157.62│ -16.58│
│长期借款 │ 2009.38│ 5485.00│ 1166.00│ 370.41│
│负债合计 │ 116961.23│ 115847.39│ 132815.95│ -12.78│
│营业利润 │ 2161.59│ 3111.40│ 2509.16│ 24.00│
│利润总额 │ 1950.27│ 2645.08│ 2277.92│ 16.12│
│归属于母公司所有│ 1683.86│ 1367.84│ 2621.19│ -47.82│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 24156.56│ 23150.37│ 22639.76│ 2.26│
│营业外收支净额 │ -211.32│ -466.32│ -231.24│ -101.66│
│购买商品、接受劳│ 45949.26│ 52931.79│ 55643.94│ -4.87│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 70436.53│ 103308.18│ 102860.01│ 0.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 69185.21│ 89879.31│ 95870.54│ -6.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1251.32│ 13428.88│ 6989.47│ 92.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1453.53│ 23231.53│ 19570.85│ 18.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1276.79│ 19570.69│ 11012.27│ 77.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 176.75│ 3660.84│ 8558.58│ -57.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 918.64│ 3870.69│ 4312.27│ -10.24│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 46779.80│ 65302.31│ 60979.95│ 7.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 50632.07│ 84259.93│ 80238.88│ 5.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3852.27│ -18957.63│ -19258.93│ 1.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2829.44│ 4071.79│ 5435.29│ -25.09│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2443.24│ -3098.29│ -3753.76│ 17.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -986.68│ 4924.07│ -120.04│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -986.68│ 4924.07│ -120.04│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 30039.34│ 31.6212│ 1822.45│ 133.2357│
│第三季度│ 29340.36│ 30.8854│ 1472.90│ 107.6805│
│第二季度│ 28336.31│ 29.8285│ 1636.14│ 119.6144│
│第一季度│ 7281.44│ 7.6649│ -3563.65│ -260.5306│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21505.96│ 23.3600│ -1400.81│ -53.4419│
│第三季度│ 25865.79│ 28.0957│ 3076.72│ 117.3789│
│第二季度│ 25306.91│ 27.4886│ 698.47│ 26.6469│
│第一季度│ 19384.59│ 21.0557│ 246.81│ 9.4161│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘