康耐特 康耐特 财务分析报告
≈≈旗天科技300061≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ -0.0200│ -0.0300│ -1.2100│
│基本每股收益 │ -0.0390│ -0.0300│ -0.0356│ -1.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0300│ -0.0200│ -0.0300│ -1.2100│
│每股净资产(元) │ 1.9249│ 1.9440│ 1.9416│ 1.9399│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0459│ -0.1402│ -0.0691│ -0.0186│
│每股现金流量(元) │ -0.2315│ -0.2821│ -0.0733│ -0.8541│
│每股资本公积金(元) │ 2.4709│ 2.4794│ 2.4794│ 2.4720│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0468│ 0.0468│ 0.0468│ 0.0462│
│每股未分配利润(元) │ -1.5570│ -1.5464│ -1.5488│ -1.5041│
│净资产收益率(%) │ -1.6958│ -1.1341│ -1.2585│ -58.3487│
│加权净资产收益率(%) │ -1.6700│ -1.1300│ -1.2500│ -44.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.2063│ -1.6352│ -1.4942│ -60.1452│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.6900│ --│ -45.8600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 197677.83│ 198623.39│ 208960.16│ 214960.77│
│归属母公司股东权益 │ 127223.12│ 128489.07│ 128331.32│ 129946.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 76593.54│ 53386.07│ 24815.29│ 146520.50│
│营业成本(万元) │ 45678.55│ 32309.55│ 14292.52│ 77059.37│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ -660.92│
│净利润(万元) │ -2440.44│ -1492.36│ -1665.64│ -76790.16│
│营业利润(万元) │ -831.55│ -861.38│ -1347.64│ -80324.00│
│利润总额(万元) │ -917.51│ -899.49│ -1374.75│ -76464.00│
│归属母公司净利润(万元)│ -2157.49│ -1457.26│ -1615.00│ -75822.01│
│经营现金流量净额(万元)│ -3033.88│ -9268.36│ -4566.80│ -1242.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1500│ -0.1900│ -0.0500│ 0.0800│
│基本每股收益 │ -0.1808│ -0.2200│ -0.0602│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1500│ -0.1900│ -0.0500│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 2.9106│ 2.8522│ 2.9881│ 3.3832│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1527│ -0.3091│ -0.4419│ 0.1994│
│每股现金流量(元) │ -0.9149│ -0.9951│ -0.7281│ 0.2725│
│每股资本公积金(元) │ 2.4564│ 2.4303│ 2.4291│ 2.7789│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0458│ 0.0458│ 0.0457│ 0.0457│
│每股未分配利润(元) │ -0.5190│ -0.5506│ -0.4135│ -0.3683│
│净资产收益率(%) │ -5.1582│ -6.3748│ -1.5126│ 2.2810│
│加权净资产收益率(%) │ -4.9600│ -5.9500│ -1.4700│ 2.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.2174│ -7.4028│ -1.8215│ 0.5252│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.9400│ --│ 0.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 290699.92│ 275499.41│ 310216.37│ 357992.51│
│归属母公司股东权益 │ 196734.78│ 192836.35│ 202269.16│ 229011.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 90060.26│ 55230.35│ 17649.84│ 123345.29│
│营业成本(万元) │ 44392.92│ 28050.55│ 7490.80│ 50857.98│
│投资收益(万元) │ -650.14│ -650.14│ 8.97│ 226.57│
│净利润(万元) │ -11720.57│ -13518.78│ -2983.06│ 2520.73│
│营业利润(万元) │ -14175.92│ -16909.97│ -2629.10│ 4645.73│
│利润总额(万元) │ -10154.44│ -12852.07│ -2741.31│ 5756.75│
│归属母公司净利润(万元)│ -10147.95│ -12292.88│ -3059.43│ 5223.74│
│经营现金流量净额(万元)│ -10319.47│ -20895.87│ -29910.54│ 13495.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│无保留带强│
│ │ │ 意见│ 意见│调事项段意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ -0.0300│ -1.2100│ 0.0800│ -1.1600│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0390│ -1.2500│ 0.0200│ -1.2400│
│每股净资产(元) │ 1.9249│ 1.9399│ 3.3832│ 3.4124│
│每股资本公积金(元) │ 2.4709│ 2.4720│ 2.7789│ 2.8832│
│每股未分配利润(元) │ -1.5570│ -1.5041│ -0.3683│ -0.4506│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0459│ -0.0186│ 0.1994│ 0.5031│
│每股现金流量(元) │ -0.2315│ -0.8541│ 0.2725│ 0.0394│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 12.7601│ 25.9589│ 17.5990│ 6.8168│
│应收账款周转率 │ 1.9974│ 4.4439│ 4.1912│ 9.5508│
│总资产周转率 │ 0.3712│ 0.5115│ 0.3749│ 0.6239│
│营业收入增长率(%) │ -14.9530│ 18.7889│ -46.4958│ 16.0007│
│营业利润增长率(%) │ 94.1341│-1828.9846│ 106.1835│ -321.0492│
│利润总额增长率(%) │ 90.9644│-1428.2489│ 108.3780│ -296.0714│
│归属母公司净利润增长率│ 78.7396│-1551.4880│ 106.5833│ -365.7521│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -31.9994│ -39.9538│ 19.3239│ -31.6567│
│净资产增长率(%) │ -35.3327│ -43.2577│ -2.0050│ -33.3100│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -3.1862│ -2.7954│ -6.7122│ -52.4092│
│总资产收益率(%) │ -0.9994│ -0.6295│ -0.6416│ -26.8050│
│净资产收益率(%) │ -1.6958│ -1.1341│ -1.2585│ -58.3487│
│营业利润率(%) │ -1.0857│ -1.6135│ -5.4307│ -54.8210│
│销售毛利率(%) │ 40.3624│ 39.4794│ 42.4044│ 47.4071│
│销售净利率(%) │ -3.1862│ -2.7954│ -6.7122│ -52.4092│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 12.7601│ 9.7999│ 4.7767│ 25.9589│
│固定资产周转率 │ 27.3733│ 18.4265│ 5.9881│ 36.1586│
│流动资产周转率 │ 0.6960│ 0.4835│ 0.2162│ 1.0069│
│总资产周转率 │ 0.3712│ 0.2582│ 0.1171│ 0.5115│
│股东权益周转率 │ 0.4738│ 0.3300│ 0.1478│ 0.7595│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4870│ 1.5774│ 1.6311│ 1.5919│
│速动比率(%) │ 1.4278│ 1.1382│ 1.2653│ 1.1483│
│产权比率 │ 0.5761│ 0.5364│ 0.6190│ 0.6446│
│应收账款周转率 │ 1.9974│ 1.3717│ 0.6423│ 4.4439│
│利息保障倍数 │ 0.5449│ 0.0543│ -1.6334│ -35.1470│
│资产负债率 │ 0.3655│ 0.3470│ 0.3801│ 0.3897│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -14.9530│ -3.3392│ 40.5978│ 18.7889│
│营业利润增长率(%) │ 94.1341│ 94.9061│ 48.7416│-1828.9846│
│总资产增长率(%) │ -31.9994│ -27.9042│ -32.6405│ -39.9538│
│固定资产增长率(%) │ --│ -67.3189│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -36.6129│ -33.0836│ -37.1886│ -48.4770│
│净利润增长率(%) │ 79.1781│ 88.9608│ 44.1633│-3146.3501│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 64.3588│ 64.6898│ 61.4143│ 60.4512│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.7699│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.8269│ 51.9437│ 53.5578│ 54.7347│
│无形资产比率(%) │ 4.8204│ 5.2591│ 5.5024│ 5.9113│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 197677.83│ 198623.39│ 208960.16│ 214960.77│
│流动资产 │ 102450.36│ 103172.37│ 111914.41│ 117658.04│
│非流动资产 │ 95227.47│ 95451.02│ 97045.75│ 97302.73│
│固定资产 │ 1330.84│ 1529.13│ 4022.78│ 4265.37│
│货币资金 │ 26218.83│ 22870.88│ 36671.05│ 41516.60│
│存货 │ 4083.13│ 3517.39│ 2907.80│ 3076.44│
│应收账款 │ 41677.76│ 42824.96│ 42252.41│ 35014.19│
│其他应收款 │ --│ 8744.11│ --│ 8339.21│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9528.93│ 10445.88│ 11497.88│ 12706.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 36508.22│ 37781.48│ 40463.34│ 40071.18│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 3955.84│ 6292.80│ 6855.83│ 7511.88│
│流动负债 │ 68896.16│ 65408.03│ 68612.10│ 73909.35│
│长期借款 │ 639.14│ 699.25│ 7549.48│ 7606.38│
│总负债 │ 72257.08│ 68923.97│ 79434.03│ 83768.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 163311.96│ 163877.66│ 163877.66│ 165591.46│
│未分配利润 │ -102910.10│ -102209.86│ -102367.61│ -100752.61│
│归属于母公司所│ 127223.12│ 128489.07│ 128331.32│ 129946.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 125420.75│ 129699.42│ 129526.14│ 131191.78│
│商誉 │ 68691.60│ 68691.60│ 68691.60│ 68691.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 290699.92│ 275499.41│ 310216.37│ 357992.51│
│流动资产 │ 124565.84│ 107347.84│ 127155.12│ 173368.66│
│非流动资产 │ 166134.08│ 168151.57│ 183061.24│ 184623.85│
│固定资产 │ 4461.20│ 4678.93│ 6053.96│ 3838.95│
│货币资金 │ 40670.86│ 27482.93│ 53226.86│ 102510.50│
│存货 │ 3830.07│ 2918.17│ 2992.29│ 2860.59│
│应收账款 │ 37541.10│ 45853.91│ 39533.88│ 30927.87│
│其他应收款 │ --│ 6934.31│ --│ 8852.87│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13542.09│ 14776.35│ 16880.03│ 18183.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 40519.40│ 37008.61│ 31030.84│ 31045.53│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 16684.07│
│应付账款 │ 6513.58│ 6350.16│ 6958.06│ 7432.32│
│流动负债 │ 76982.70│ 65519.77│ 85253.40│ 78548.95│
│长期借款 │ 12393.74│ 12454.90│ 14752.24│ 14812.13│
│总负债 │ 92835.13│ 81676.40│ 104002.12│ 103365.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 166033.67│ 164309.25│ 164425.94│ 188108.58│
│未分配利润 │ -35078.54│ -37223.48│ -27990.02│ -24930.60│
│归属于母公司所│ 196734.78│ 192836.35│ 202269.16│ 229011.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 197864.78│ 193823.01│ 206214.25│ 254627.38│
│商誉 │ 137379.39│ 137379.39│ 148532.59│ 148532.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 76593.54│ 53386.07│ 24815.29│ 146520.50│
│营业收入 │ 76593.54│ 53386.07│ 24815.29│ 146520.50│
│营业总成本 │ 79201.62│ 55600.20│ 26833.73│ 144278.59│
│营业成本 │ 45678.55│ 32309.55│ 14292.52│ 77059.37│
│财务费用 │ 1488.84│ 995.54│ 522.04│ 2189.08│
│管理费用 │ 10833.63│ 7471.22│ 4121.00│ 22045.52│
│营业利润 │ -831.55│ -861.38│ -1347.64│ -80324.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ -660.92│
│营业外收支净额│ -85.96│ -38.11│ -27.12│ 3860.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -917.51│ -899.49│ -1374.75│ -76464.00│
│所得税费用 │ 1522.93│ 592.87│ 290.89│ 326.16│
│归属母公司净利│ -2157.49│ -1457.26│ -1615.00│ -75822.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2440.44│ -1492.36│ -1665.64│ -76790.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 90060.26│ 55230.35│ 17649.84│ 123345.29│
│营业收入 │ 90060.26│ 55230.35│ 17649.84│ 123345.29│
│营业总成本 │ 104512.61│ 57358.70│ 21644.64│ 121446.49│
│营业成本 │ 44392.92│ 28050.55│ 7490.80│ 50857.98│
│财务费用 │ 1601.91│ 1079.81│ 500.47│ 1354.84│
│管理费用 │ 15079.91│ 10217.52│ 5247.98│ 18317.14│
│营业利润 │ -14175.92│ -16909.97│ -2629.10│ 4645.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -650.14│ -650.14│ 8.97│ 226.57│
│营业外收支净额│ 4021.48│ 4057.90│ -112.21│ 1111.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -10154.44│ -12852.07│ -2741.31│ 5756.75│
│所得税费用 │ 1566.13│ 666.70│ 241.75│ 3236.03│
│归属母公司净利│ -10147.95│ -12292.88│ -3059.43│ 5223.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -11720.57│ -13518.78│ -2983.06│ 2520.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 868493.54│ 585446.44│ 304353.32│1684354.06│
│经营现金流出小计│ 871527.42│ 594714.81│ 308920.11│1685596.78│
│经营现金流量净额│ -3033.88│ -9268.36│ -4566.80│ -1242.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 36.16│ 21.80│ 11.31│ 7007.54│
│投资现金流出小计│ 403.93│ 353.66│ 93.46│ 7247.25│
│投资现金流量净额│ -367.77│ -331.86│ -82.15│ -239.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 43500.80│ 26300.80│ 14500.80│ 53598.12│
│筹资现金流出小计│ 55396.92│ 35346.29│ 14697.40│ 109330.52│
│筹资现金流量净额│ -11896.12│ -9045.49│ -196.60│ -55732.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15297.77│ -18645.71│ -4845.55│ -57214.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1298813.29│ 860409.44│ 550978.10│ 466309.94│
│经营现金流出小计│ 1309132.76│ 881305.31│ 580888.65│ 452814.48│
│经营现金流量净额│ -10319.47│ -20895.87│ -29910.54│ 13495.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6995.88│ 6071.29│ 3506.10│ 105385.20│
│投资现金流出小计│ 7190.67│ 7620.44│ 4136.21│ 105557.79│
│投资现金流量净额│ -194.79│ -1549.15│ -630.11│ -172.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 48264.67│ 40515.40│ 15500.00│ 49294.25│
│筹资现金流出小计│ 99593.50│ 85350.67│ 34237.83│ 44173.64│
│筹资现金流量净额│ -51328.84│ -44835.27│ -18737.83│ 5120.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 3.46│ 3.46│ -5.15│ 0.05│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -61839.64│ -67276.84│ -49283.64│ 18443.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 26218.83│ 41516.60│ 102510.50│ -59.50│
│短期借款 │ 36508.22│ 40071.18│ 31045.53│ 29.07│
│应收账款 │ 41677.76│ 35014.19│ 30927.87│ 13.21│
│其他应收款 │ --│ --│ 8852.87│ --│
│应付账款 │ 3955.84│ 7511.88│ 7432.32│ 1.07│
│存货的减少 │ --│ -484.91│ 52.24│ -1028.24│
│流动负债合计 │ 68896.16│ 73909.35│ 78548.95│ -5.91│
│长期借款 │ 639.14│ 7606.38│ 14812.13│ -48.65│
│负债合计 │ 72257.08│ 83768.99│ 103365.13│ -18.96│
│营业利润 │ -831.55│ -80324.00│ 4645.73│ -1828.99│
│利润总额 │ -917.51│ -76464.00│ 5756.75│ -1428.25│
│归属于母公司所有│ -2157.49│ -75822.01│ 5223.74│ -1551.49│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-102910.10│-100752.61│ -24930.60│ -304.13│
│营业外收支净额 │ -85.96│ 3860.00│ 1111.02│ 247.43│
│购买商品、接受劳│ 45423.87│ 74055.93│ 50075.50│ 47.89│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 868493.54│1684354.06│ 466309.94│ 261.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 871527.42│1685596.78│ 452814.48│ 272.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3033.88│ -1242.72│ 13495.46│ -109.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 36.16│ 7007.54│ 105385.20│ -93.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 403.93│ 7247.25│ 105557.79│ -93.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -367.77│ -239.71│ -172.59│ -38.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 398.93│ 303.15│ 2569.76│ -88.20│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 43500.80│ 53598.12│ 49294.25│ 8.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 55396.92│ 109330.52│ 44173.64│ 147.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -11896.12│ -55732.41│ 5120.61│ -1188.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1460.42│ 2307.82│ 6614.03│ -65.11│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15297.77│ -57214.83│ 18443.53│ -410.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -6457.99│ -1783.45│ -262.11│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -6457.99│ -1783.45│ -262.11│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 56460.24│ 38.5340│ -65674.06│ 86.6161│
│第三季度│ 34829.91│ 23.7714│ 2144.94│ -2.8289│
│第二季度│ 37580.51│ 25.6486│ -9233.46│ 12.1778│
│第一季度│ 17649.84│ 12.0460│ -3059.43│ 4.0350│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 40000.77│ 32.4299│ 1657.73│ 31.7346│
│第三季度│ 30069.72│ 24.3785│ -413.84│ -7.9222│
│第二季度│ 23363.50│ 18.9415│ -1722.53│ -32.9751│
│第一季度│ 29911.30│ 24.2501│ 5702.38│ 109.1627│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ -0.0200│ -0.0300│ -1.2100│
│基本每股收益 │ -0.0390│ -0.0300│ -0.0356│ -1.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0300│ -0.0200│ -0.0300│ -1.2100│
│每股净资产(元) │ 1.9249│ 1.9440│ 1.9416│ 1.9399│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0459│ -0.1402│ -0.0691│ -0.0186│
│每股现金流量(元) │ -0.2315│ -0.2821│ -0.0733│ -0.8541│
│每股资本公积金(元) │ 2.4709│ 2.4794│ 2.4794│ 2.4720│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0468│ 0.0468│ 0.0468│ 0.0462│
│每股未分配利润(元) │ -1.5570│ -1.5464│ -1.5488│ -1.5041│
│净资产收益率(%) │ -1.6958│ -1.1341│ -1.2585│ -58.3487│
│加权净资产收益率(%) │ -1.6700│ -1.1300│ -1.2500│ -44.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.2063│ -1.6352│ -1.4942│ -60.1452│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.6900│ --│ -45.8600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 197677.83│ 198623.39│ 208960.16│ 214960.77│
│归属母公司股东权益 │ 127223.12│ 128489.07│ 128331.32│ 129946.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 76593.54│ 53386.07│ 24815.29│ 146520.50│
│营业成本(万元) │ 45678.55│ 32309.55│ 14292.52│ 77059.37│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ -660.92│
│净利润(万元) │ -2440.44│ -1492.36│ -1665.64│ -76790.16│
│营业利润(万元) │ -831.55│ -861.38│ -1347.64│ -80324.00│
│利润总额(万元) │ -917.51│ -899.49│ -1374.75│ -76464.00│
│归属母公司净利润(万元)│ -2157.49│ -1457.26│ -1615.00│ -75822.01│
│经营现金流量净额(万元)│ -3033.88│ -9268.36│ -4566.80│ -1242.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1500│ -0.1900│ -0.0500│ 0.0800│
│基本每股收益 │ -0.1808│ -0.2200│ -0.0602│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1500│ -0.1900│ -0.0500│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 2.9106│ 2.8522│ 2.9881│ 3.3832│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1527│ -0.3091│ -0.4419│ 0.1994│
│每股现金流量(元) │ -0.9149│ -0.9951│ -0.7281│ 0.2725│
│每股资本公积金(元) │ 2.4564│ 2.4303│ 2.4291│ 2.7789│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0458│ 0.0458│ 0.0457│ 0.0457│
│每股未分配利润(元) │ -0.5190│ -0.5506│ -0.4135│ -0.3683│
│净资产收益率(%) │ -5.1582│ -6.3748│ -1.5126│ 2.2810│
│加权净资产收益率(%) │ -4.9600│ -5.9500│ -1.4700│ 2.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.2174│ -7.4028│ -1.8215│ 0.5252│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.9400│ --│ 0.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 290699.92│ 275499.41│ 310216.37│ 357992.51│
│归属母公司股东权益 │ 196734.78│ 192836.35│ 202269.16│ 229011.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 90060.26│ 55230.35│ 17649.84│ 123345.29│
│营业成本(万元) │ 44392.92│ 28050.55│ 7490.80│ 50857.98│
│投资收益(万元) │ -650.14│ -650.14│ 8.97│ 226.57│
│净利润(万元) │ -11720.57│ -13518.78│ -2983.06│ 2520.73│
│营业利润(万元) │ -14175.92│ -16909.97│ -2629.10│ 4645.73│
│利润总额(万元) │ -10154.44│ -12852.07│ -2741.31│ 5756.75│
│归属母公司净利润(万元)│ -10147.95│ -12292.88│ -3059.43│ 5223.74│
│经营现金流量净额(万元)│ -10319.47│ -20895.87│ -29910.54│ 13495.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│无保留带强│
│ │ │ 意见│ 意见│调事项段意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ -0.0300│ -1.2100│ 0.0800│ -1.1600│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0390│ -1.2500│ 0.0200│ -1.2400│
│每股净资产(元) │ 1.9249│ 1.9399│ 3.3832│ 3.4124│
│每股资本公积金(元) │ 2.4709│ 2.4720│ 2.7789│ 2.8832│
│每股未分配利润(元) │ -1.5570│ -1.5041│ -0.3683│ -0.4506│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0459│ -0.0186│ 0.1994│ 0.5031│
│每股现金流量(元) │ -0.2315│ -0.8541│ 0.2725│ 0.0394│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 12.7601│ 25.9589│ 17.5990│ 6.8168│
│应收账款周转率 │ 1.9974│ 4.4439│ 4.1912│ 9.5508│
│总资产周转率 │ 0.3712│ 0.5115│ 0.3749│ 0.6239│
│营业收入增长率(%) │ -14.9530│ 18.7889│ -46.4958│ 16.0007│
│营业利润增长率(%) │ 94.1341│-1828.9846│ 106.1835│ -321.0492│
│利润总额增长率(%) │ 90.9644│-1428.2489│ 108.3780│ -296.0714│
│归属母公司净利润增长率│ 78.7396│-1551.4880│ 106.5833│ -365.7521│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -31.9994│ -39.9538│ 19.3239│ -31.6567│
│净资产增长率(%) │ -35.3327│ -43.2577│ -2.0050│ -33.3100│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -3.1862│ -2.7954│ -6.7122│ -52.4092│
│总资产收益率(%) │ -0.9994│ -0.6295│ -0.6416│ -26.8050│
│净资产收益率(%) │ -1.6958│ -1.1341│ -1.2585│ -58.3487│
│营业利润率(%) │ -1.0857│ -1.6135│ -5.4307│ -54.8210│
│销售毛利率(%) │ 40.3624│ 39.4794│ 42.4044│ 47.4071│
│销售净利率(%) │ -3.1862│ -2.7954│ -6.7122│ -52.4092│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 12.7601│ 9.7999│ 4.7767│ 25.9589│
│固定资产周转率 │ 27.3733│ 18.4265│ 5.9881│ 36.1586│
│流动资产周转率 │ 0.6960│ 0.4835│ 0.2162│ 1.0069│
│总资产周转率 │ 0.3712│ 0.2582│ 0.1171│ 0.5115│
│股东权益周转率 │ 0.4738│ 0.3300│ 0.1478│ 0.7595│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4870│ 1.5774│ 1.6311│ 1.5919│
│速动比率(%) │ 1.4278│ 1.1382│ 1.2653│ 1.1483│
│产权比率 │ 0.5761│ 0.5364│ 0.6190│ 0.6446│
│应收账款周转率 │ 1.9974│ 1.3717│ 0.6423│ 4.4439│
│利息保障倍数 │ 0.5449│ 0.0543│ -1.6334│ -35.1470│
│资产负债率 │ 0.3655│ 0.3470│ 0.3801│ 0.3897│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -14.9530│ -3.3392│ 40.5978│ 18.7889│
│营业利润增长率(%) │ 94.1341│ 94.9061│ 48.7416│-1828.9846│
│总资产增长率(%) │ -31.9994│ -27.9042│ -32.6405│ -39.9538│
│固定资产增长率(%) │ --│ -67.3189│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -36.6129│ -33.0836│ -37.1886│ -48.4770│
│净利润增长率(%) │ 79.1781│ 88.9608│ 44.1633│-3146.3501│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 64.3588│ 64.6898│ 61.4143│ 60.4512│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.7699│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.8269│ 51.9437│ 53.5578│ 54.7347│
│无形资产比率(%) │ 4.8204│ 5.2591│ 5.5024│ 5.9113│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 197677.83│ 198623.39│ 208960.16│ 214960.77│
│流动资产 │ 102450.36│ 103172.37│ 111914.41│ 117658.04│
│非流动资产 │ 95227.47│ 95451.02│ 97045.75│ 97302.73│
│固定资产 │ 1330.84│ 1529.13│ 4022.78│ 4265.37│
│货币资金 │ 26218.83│ 22870.88│ 36671.05│ 41516.60│
│存货 │ 4083.13│ 3517.39│ 2907.80│ 3076.44│
│应收账款 │ 41677.76│ 42824.96│ 42252.41│ 35014.19│
│其他应收款 │ --│ 8744.11│ --│ 8339.21│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9528.93│ 10445.88│ 11497.88│ 12706.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 36508.22│ 37781.48│ 40463.34│ 40071.18│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 3955.84│ 6292.80│ 6855.83│ 7511.88│
│流动负债 │ 68896.16│ 65408.03│ 68612.10│ 73909.35│
│长期借款 │ 639.14│ 699.25│ 7549.48│ 7606.38│
│总负债 │ 72257.08│ 68923.97│ 79434.03│ 83768.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 163311.96│ 163877.66│ 163877.66│ 165591.46│
│未分配利润 │ -102910.10│ -102209.86│ -102367.61│ -100752.61│
│归属于母公司所│ 127223.12│ 128489.07│ 128331.32│ 129946.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 125420.75│ 129699.42│ 129526.14│ 131191.78│
│商誉 │ 68691.60│ 68691.60│ 68691.60│ 68691.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 290699.92│ 275499.41│ 310216.37│ 357992.51│
│流动资产 │ 124565.84│ 107347.84│ 127155.12│ 173368.66│
│非流动资产 │ 166134.08│ 168151.57│ 183061.24│ 184623.85│
│固定资产 │ 4461.20│ 4678.93│ 6053.96│ 3838.95│
│货币资金 │ 40670.86│ 27482.93│ 53226.86│ 102510.50│
│存货 │ 3830.07│ 2918.17│ 2992.29│ 2860.59│
│应收账款 │ 37541.10│ 45853.91│ 39533.88│ 30927.87│
│其他应收款 │ --│ 6934.31│ --│ 8852.87│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13542.09│ 14776.35│ 16880.03│ 18183.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 40519.40│ 37008.61│ 31030.84│ 31045.53│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 16684.07│
│应付账款 │ 6513.58│ 6350.16│ 6958.06│ 7432.32│
│流动负债 │ 76982.70│ 65519.77│ 85253.40│ 78548.95│
│长期借款 │ 12393.74│ 12454.90│ 14752.24│ 14812.13│
│总负债 │ 92835.13│ 81676.40│ 104002.12│ 103365.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 166033.67│ 164309.25│ 164425.94│ 188108.58│
│未分配利润 │ -35078.54│ -37223.48│ -27990.02│ -24930.60│
│归属于母公司所│ 196734.78│ 192836.35│ 202269.16│ 229011.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 197864.78│ 193823.01│ 206214.25│ 254627.38│
│商誉 │ 137379.39│ 137379.39│ 148532.59│ 148532.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 76593.54│ 53386.07│ 24815.29│ 146520.50│
│营业收入 │ 76593.54│ 53386.07│ 24815.29│ 146520.50│
│营业总成本 │ 79201.62│ 55600.20│ 26833.73│ 144278.59│
│营业成本 │ 45678.55│ 32309.55│ 14292.52│ 77059.37│
│财务费用 │ 1488.84│ 995.54│ 522.04│ 2189.08│
│管理费用 │ 10833.63│ 7471.22│ 4121.00│ 22045.52│
│营业利润 │ -831.55│ -861.38│ -1347.64│ -80324.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ -660.92│
│营业外收支净额│ -85.96│ -38.11│ -27.12│ 3860.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -917.51│ -899.49│ -1374.75│ -76464.00│
│所得税费用 │ 1522.93│ 592.87│ 290.89│ 326.16│
│归属母公司净利│ -2157.49│ -1457.26│ -1615.00│ -75822.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2440.44│ -1492.36│ -1665.64│ -76790.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 90060.26│ 55230.35│ 17649.84│ 123345.29│
│营业收入 │ 90060.26│ 55230.35│ 17649.84│ 123345.29│
│营业总成本 │ 104512.61│ 57358.70│ 21644.64│ 121446.49│
│营业成本 │ 44392.92│ 28050.55│ 7490.80│ 50857.98│
│财务费用 │ 1601.91│ 1079.81│ 500.47│ 1354.84│
│管理费用 │ 15079.91│ 10217.52│ 5247.98│ 18317.14│
│营业利润 │ -14175.92│ -16909.97│ -2629.10│ 4645.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -650.14│ -650.14│ 8.97│ 226.57│
│营业外收支净额│ 4021.48│ 4057.90│ -112.21│ 1111.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -10154.44│ -12852.07│ -2741.31│ 5756.75│
│所得税费用 │ 1566.13│ 666.70│ 241.75│ 3236.03│
│归属母公司净利│ -10147.95│ -12292.88│ -3059.43│ 5223.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -11720.57│ -13518.78│ -2983.06│ 2520.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 868493.54│ 585446.44│ 304353.32│1684354.06│
│经营现金流出小计│ 871527.42│ 594714.81│ 308920.11│1685596.78│
│经营现金流量净额│ -3033.88│ -9268.36│ -4566.80│ -1242.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 36.16│ 21.80│ 11.31│ 7007.54│
│投资现金流出小计│ 403.93│ 353.66│ 93.46│ 7247.25│
│投资现金流量净额│ -367.77│ -331.86│ -82.15│ -239.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 43500.80│ 26300.80│ 14500.80│ 53598.12│
│筹资现金流出小计│ 55396.92│ 35346.29│ 14697.40│ 109330.52│
│筹资现金流量净额│ -11896.12│ -9045.49│ -196.60│ -55732.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15297.77│ -18645.71│ -4845.55│ -57214.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1298813.29│ 860409.44│ 550978.10│ 466309.94│
│经营现金流出小计│ 1309132.76│ 881305.31│ 580888.65│ 452814.48│
│经营现金流量净额│ -10319.47│ -20895.87│ -29910.54│ 13495.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6995.88│ 6071.29│ 3506.10│ 105385.20│
│投资现金流出小计│ 7190.67│ 7620.44│ 4136.21│ 105557.79│
│投资现金流量净额│ -194.79│ -1549.15│ -630.11│ -172.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 48264.67│ 40515.40│ 15500.00│ 49294.25│
│筹资现金流出小计│ 99593.50│ 85350.67│ 34237.83│ 44173.64│
│筹资现金流量净额│ -51328.84│ -44835.27│ -18737.83│ 5120.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 3.46│ 3.46│ -5.15│ 0.05│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -61839.64│ -67276.84│ -49283.64│ 18443.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 26218.83│ 41516.60│ 102510.50│ -59.50│
│短期借款 │ 36508.22│ 40071.18│ 31045.53│ 29.07│
│应收账款 │ 41677.76│ 35014.19│ 30927.87│ 13.21│
│其他应收款 │ --│ --│ 8852.87│ --│
│应付账款 │ 3955.84│ 7511.88│ 7432.32│ 1.07│
│存货的减少 │ --│ -484.91│ 52.24│ -1028.24│
│流动负债合计 │ 68896.16│ 73909.35│ 78548.95│ -5.91│
│长期借款 │ 639.14│ 7606.38│ 14812.13│ -48.65│
│负债合计 │ 72257.08│ 83768.99│ 103365.13│ -18.96│
│营业利润 │ -831.55│ -80324.00│ 4645.73│ -1828.99│
│利润总额 │ -917.51│ -76464.00│ 5756.75│ -1428.25│
│归属于母公司所有│ -2157.49│ -75822.01│ 5223.74│ -1551.49│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-102910.10│-100752.61│ -24930.60│ -304.13│
│营业外收支净额 │ -85.96│ 3860.00│ 1111.02│ 247.43│
│购买商品、接受劳│ 45423.87│ 74055.93│ 50075.50│ 47.89│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 868493.54│1684354.06│ 466309.94│ 261.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 871527.42│1685596.78│ 452814.48│ 272.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3033.88│ -1242.72│ 13495.46│ -109.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 36.16│ 7007.54│ 105385.20│ -93.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 403.93│ 7247.25│ 105557.79│ -93.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -367.77│ -239.71│ -172.59│ -38.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 398.93│ 303.15│ 2569.76│ -88.20│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 43500.80│ 53598.12│ 49294.25│ 8.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 55396.92│ 109330.52│ 44173.64│ 147.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -11896.12│ -55732.41│ 5120.61│ -1188.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1460.42│ 2307.82│ 6614.03│ -65.11│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15297.77│ -57214.83│ 18443.53│ -410.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -6457.99│ -1783.45│ -262.11│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -6457.99│ -1783.45│ -262.11│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 56460.24│ 38.5340│ -65674.06│ 86.6161│
│第三季度│ 34829.91│ 23.7714│ 2144.94│ -2.8289│
│第二季度│ 37580.51│ 25.6486│ -9233.46│ 12.1778│
│第一季度│ 17649.84│ 12.0460│ -3059.43│ 4.0350│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 40000.77│ 32.4299│ 1657.73│ 31.7346│
│第三季度│ 30069.72│ 24.3785│ -413.84│ -7.9222│
│第二季度│ 23363.50│ 18.9415│ -1722.53│ -32.9751│
│第一季度│ 29911.30│ 24.2501│ 5702.38│ 109.1627│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘