金龙机电金龙机电财务分析报告
≈≈金龙机电300032≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2575│ 0.2278│ 0.0105│ -0.3000│
│基本每股收益 │ 0.0121│ 0.0028│ 0.0076│ -0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2575│ 0.2278│ 0.0105│ -0.3000│
│每股净资产(元) │ 1.8059│ 1.7759│ 1.5603│ 1.5490│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0248│ 0.0679│ 0.0172│ -0.0451│
│每股现金流量(元) │ 0.1511│ 0.2426│ 0.0687│ -0.0852│
│每股资本公积金(元) │ 3.7227│ 3.7227│ 3.7227│ 3.7227│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1762│ 0.1762│ 0.1762│ 0.1762│
│每股未分配利润(元) │ -3.0911│ -3.1208│ -3.3380│ -3.3486│
│净资产收益率(%) │ 14.2561│ 12.8264│ 0.6741│ -19.4020│
│加权净资产收益率(%) │ 15.3500│ 13.7000│ 0.6800│ -17.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.6698│ 0.1589│ 0.4857│ -15.8834│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1700│ --│ -14.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 263236.12│ 257998.44│ 243269.79│ 227087.05│
│归属母公司股东权益 │ 145045.69│ 142638.02│ 125314.88│ 124414.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 132624.03│ 83798.15│ 41363.83│ 174220.67│
│营业成本(万元) │ 108341.89│ 68475.57│ 33780.77│ 145163.26│
│投资收益(万元) │ 3041.12│ 2040.36│ 1187.68│ 2451.56│
│净利润(万元) │ 20649.56│ 18316.53│ 841.48│ -25061.62│
│营业利润(万元) │ 2414.66│ 1637.30│ 1363.68│ -20047.12│
│利润总额(万元) │ 20772.09│ 18676.02│ 1156.96│ -25177.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 20677.83│ 18295.33│ 844.73│ -24138.97│
│经营现金流量净额(万元)│ 1991.29│ 5450.14│ 1382.07│ -3623.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0132│ -0.0381│ -0.0359│ 0.0600│
│基本每股收益 │ -0.0393│ -0.0648│ -0.0396│ -0.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0132│ -0.0381│ -0.0359│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 1.8410│ 1.8045│ 1.8086│ 1.8420│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1176│ -0.0748│ -0.0005│ 0.1745│
│每股现金流量(元) │ -0.1163│ -0.0797│ -0.0211│ 0.0628│
│每股资本公积金(元) │ 3.7074│ 3.7074│ 3.7227│ 3.7074│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1762│ 0.1762│ 0.1762│ 0.1762│
│每股未分配利润(元) │ -3.0328│ -3.0841│ -3.3486│ -3.0459│
│净资产收益率(%) │ 0.7163│ -2.1141│ -1.9850│ 3.1772│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6400│ -2.0900│ -1.9700│ 3.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.1352│ -3.5936│ -2.1917│ -6.5440│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.5600│ --│ -6.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 237169.96│ 232294.30│ 218387.20│ 235603.89│
│归属母公司股东权益 │ 147860.14│ 144935.54│ 145264.98│ 147941.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 116586.83│ 62091.37│ 23377.54│ 173178.42│
│营业成本(万元) │ 97854.69│ 54372.27│ 20936.20│ 149262.91│
│投资收益(万元) │ 3072.74│ 2467.76│ 725.18│ 5190.98│
│净利润(万元) │ 927.30│ -3099.15│ -2901.13│ 3629.96│
│营业利润(万元) │ -892.42│ -3221.75│ -3087.68│ -3219.36│
│利润总额(万元) │ 702.60│ -3228.46│ -2963.83│ 3104.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 1059.09│ -3064.02│ -2883.55│ 4700.34│
│经营现金流量净额(万元)│ -9441.46│ -6003.72│ -43.97│ 14015.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2575│ -0.3000│ 0.0600│ -2.9900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0121│ -0.2500│ -0.1200│ -2.8700│
│每股净资产(元) │ 1.8059│ 1.5490│ 1.8420│ 1.7671│
│每股资本公积金(元) │ 3.7227│ 3.7227│ 3.7074│ 3.6924│
│每股未分配利润(元) │ -3.0911│ -3.3486│ -3.0459│ -3.1045│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0248│ -0.0451│ 0.1745│ 0.4349│
│每股现金流量(元) │ 0.1511│ -0.0852│ 0.0628│ -1.6710│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.0294│ 8.7384│ 6.6543│ 6.6075│
│应收账款周转率 │ 2.7876│ 3.9786│ 3.9463│ 4.2937│
│总资产周转率 │ 0.5410│ 0.7531│ 0.7269│ 0.7118│
│营业收入增长率(%) │ 13.7556│ 0.6018│ -48.6012│ -9.0618│
│营业利润增长率(%) │ 370.5731│ -522.7053│ 98.6909│ -462.9024│
│利润总额增长率(%) │ 2856.4551│ -911.1131│ 101.2333│ -511.8286│
│归属母公司净利润增长率│ 1852.4106│ -613.5575│ 101.9584│ -473.4172│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.9905│ -3.6149│ -2.1925│ -65.8740│
│净资产增长率(%) │ -1.9035│ -15.9025│ 4.2345│ -64.8876│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.5700│ 21.8579│ 2.0343│ -14.3850│
│总资产收益率(%) │ 8.2531│ 7.4717│ 0.3645│ -10.8330│
│净资产收益率(%) │ 14.2561│ 12.8264│ 0.6741│ -19.4020│
│营业利润率(%) │ 1.8207│ 1.9539│ 3.2968│ -11.5067│
│销售毛利率(%) │ 18.3090│ 18.2851│ 18.3326│ 16.6785│
│销售净利率(%) │ 15.5700│ 21.8579│ 2.0343│ -14.3850│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.0294│ 4.2104│ 2.1827│ 8.7384│
│固定资产周转率 │ 2.1108│ 1.3272│ 0.6499│ 2.3559│
│流动资产周转率 │ 1.2320│ 0.7981│ 0.4271│ 1.8192│
│总资产周转率 │ 0.5410│ 0.3455│ 0.1759│ 0.7531│
│股东权益周转率 │ 0.9318│ 0.5995│ 0.3153│ 1.3190│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9525│ 2.0264│ 1.6849│ 1.5763│
│速动比率(%) │ 1.5918│ 1.5603│ 1.2342│ 1.2248│
│产权比率 │ 0.8722│ 0.8396│ 0.9780│ 0.8622│
│应收账款周转率 │ 2.7876│ 1.9301│ 0.9382│ 3.9786│
│利息保障倍数 │ 10.2508│ 15.5800│ 2.8948│ -13.2727│
│资产负债率 │ 0.4659│ 0.4642│ 0.5038│ 0.4724│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.7556│ 34.9594│ 76.9383│ 0.6018│
│营业利润增长率(%) │ 370.5731│ 150.8202│ 144.1653│ -522.7053│
│总资产增长率(%) │ 10.9905│ 11.0653│ 11.3938│ -3.6149│
│固定资产增长率(%) │ --│ -17.8427│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -2.3957│ -2.1803│ -14.7939│ -17.0050│
│净利润增长率(%) │ 2126.8510│ 691.0180│ 129.0052│ -790.4100│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 55.1010│ 55.2864│ 51.5127│ 54.7873│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.7075│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 43.9219│ 42.7634│ 38.6499│ 43.8937│
│无形资产比率(%) │ 3.6652│ 3.7986│ 4.5669│ 4.4880│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 263236.12│ 257998.44│ 243269.79│ 227087.05│
│流动资产 │ 115618.40│ 110328.94│ 94023.56│ 99676.99│
│非流动资产 │ 147617.72│ 147669.51│ 149246.23│ 127410.06│
│固定资产 │ 60545.60│ 61164.93│ 62168.24│ 65116.50│
│货币资金 │ 25533.51│ 32439.05│ 18069.70│ 12549.64│
│存货 │ 21359.71│ 17948.60│ 16375.09│ 14577.94│
│应收账款 │ 44941.47│ 36620.80│ 37965.55│ 50211.13│
│其他应收款 │ --│ 2474.93│ --│ 3272.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9648.23│ 9800.22│ 11109.92│ 10191.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 2002.14│ 2000.00│ 2355.68│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 38597.15│ 32676.03│ 34703.29│ 41275.99│
│流动负债 │ 59216.75│ 54446.28│ 55805.25│ 63233.70│
│长期借款 │ 34300.00│ 34400.00│ 34600.00│ 35000.00│
│总负债 │ 122636.91│ 119757.42│ 122558.98│ 107272.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 298995.80│ 298995.80│ 298995.80│ 298995.80│
│未分配利润 │ -248268.91│ -250651.42│ -268102.01│ -268946.74│
│归属于母公司所│ 145045.69│ 142638.02│ 125314.88│ 124414.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 140599.21│ 138241.02│ 120710.81│ 119814.14│
│商誉 │ 309.39│ 309.39│ 309.39│ 309.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 237169.96│ 232294.30│ 218387.20│ 235603.89│
│流动资产 │ 99362.78│ 93018.74│ 99676.99│ 91854.64│
│非流动资产 │ 137807.19│ 139275.55│ 127410.06│ 143749.25│
│固定资产 │ 73842.17│ 74448.56│ 65116.50│ 82784.91│
│货币资金 │ 11026.12│ 13534.00│ 12549.64│ 19672.12│
│存货 │ 21622.81│ 21657.52│ 14577.94│ 18646.09│
│应收账款 │ 49320.01│ 35434.72│ 50211.13│ 37367.45│
│其他应收款 │ --│ 7750.55│ --│ 5900.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13017.70│ 13294.89│ 10191.72│ 13851.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 35000.00│ 39040.71│ 2355.68│ 39540.71│
│预收账款 │ --│ --│ 1838.38│ 1760.92│
│应付账款 │ 38902.13│ 30141.23│ 41275.99│ 32014.21│
│流动负债 │ 89694.33│ 82771.60│ 63233.70│ 82868.38│
│长期借款 │ --│ --│ 35000.00│ --│
│总负债 │ 93119.79│ 90972.06│ 107272.91│ 91240.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 297765.70│ 297765.70│ 298995.80│ 297765.70│
│未分配利润 │ -243581.65│ -247704.77│ -268946.74│ -244640.75│
│归属于母公司所│ 147860.14│ 144935.54│ 145264.98│ 147941.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 144050.18│ 141322.23│ 141669.22│ 144363.13│
│商誉 │ 309.39│ 309.39│ 309.39│ 309.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 132624.03│ 83798.15│ 41363.83│ 174220.67│
│营业收入 │ 132624.03│ 83798.15│ 41363.83│ 174220.67│
│营业总成本 │ 133806.01│ 85254.99│ 41285.35│ 182232.10│
│营业成本 │ 108341.89│ 68475.57│ 33780.77│ 145163.26│
│财务费用 │ 2208.50│ 1690.32│ 610.60│ 3749.82│
│管理费用 │ 15638.44│ 10518.44│ 4767.99│ 22797.15│
│营业利润 │ 2414.66│ 1637.30│ 1363.68│ -20047.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3041.12│ 2040.36│ 1187.68│ 2451.56│
│营业外收支净额│ 18357.43│ 17038.72│ -206.72│ -5130.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20772.09│ 18676.02│ 1156.96│ -25177.59│
│所得税费用 │ 122.53│ 359.49│ 315.48│ -115.97│
│归属母公司净利│ 20677.83│ 18295.33│ 844.73│ -24138.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20649.56│ 18316.53│ 841.48│ -25061.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 116586.83│ 62091.37│ 23377.54│ 173178.42│
│营业收入 │ 116586.83│ 62091.37│ 23377.54│ 173178.42│
│营业总成本 │ 122788.40│ 69560.97│ 27365.07│ 185095.77│
│营业成本 │ 97854.69│ 54372.27│ 20936.20│ 149262.91│
│财务费用 │ 2234.35│ 712.27│ -132.72│ 100.04│
│管理费用 │ 14900.05│ 10000.56│ 4501.14│ 20615.65│
│营业利润 │ -892.42│ -3221.75│ -3087.68│ -3219.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3072.74│ 2467.76│ 725.18│ 5190.98│
│营业外收支净额│ 1595.02│ -6.72│ 123.85│ 6323.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 702.60│ -3228.46│ -2963.83│ 3104.08│
│所得税费用 │ -224.70│ -129.31│ -62.70│ -525.88│
│归属母公司净利│ 1059.09│ -3064.02│ -2883.55│ 4700.34│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 927.30│ -3099.15│ -2901.13│ 3629.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 140391.71│ 99719.64│ 53594.24│ 167160.65│
│经营现金流出小计│ 138400.43│ 94269.50│ 52212.17│ 170784.52│
│经营现金流量净额│ 1991.29│ 5450.14│ 1382.07│ -3623.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 73726.91│ 35584.31│ 7623.34│ 16583.34│
│投资现金流出小计│ 60004.01│ 21088.88│ 4895.52│ 16007.17│
│投资现金流量净额│ 13722.90│ 14495.42│ 2727.82│ 576.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│ 59355.68│
│筹资现金流出小计│ 5353.12│ 2255.10│ 462.84│ 63411.25│
│筹资现金流量净额│ -3353.12│ -255.10│ 1537.16│ -4055.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -221.41│ -207.25│ -126.99│ 260.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12139.66│ 19483.22│ 5520.06│ -6842.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 110083.91│ 69330.73│ 39519.08│ 205937.02│
│经营现金流出小计│ 119525.38│ 75334.45│ 39563.05│ 191922.01│
│经营现金流量净额│ -9441.46│ -6003.72│ -43.97│ 14015.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10565.58│ 4560.58│ 318.50│ 23308.34│
│投资现金流出小计│ 4888.27│ 3606.19│ 1488.16│ 11689.74│
│投资现金流量净额│ 5677.31│ 954.39│ -1169.66│ 11618.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 90000.00│
│筹资现金流出小计│ 5784.95│ 1367.16│ 431.09│ 111554.72│
│筹资现金流量净额│ -5784.95│ -1367.16│ -431.09│ -21554.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 211.26│ 15.94│ -46.34│ 967.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9337.85│ -6400.55│ -1691.06│ 5046.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 25533.51│ 12549.64│ 19672.12│ -36.21│
│短期借款 │ --│ 2355.68│ 39540.71│ -94.04│
│应收账款 │ 44941.47│ 50211.13│ 37367.45│ 34.37│
│其他应收款 │ --│ --│ 5900.65│ --│
│应付账款 │ 38597.15│ 41275.99│ 32014.21│ 28.93│
│存货的减少 │ --│ -177.13│ 4904.83│ -103.61│
│流动负债合计 │ 59216.75│ 63233.70│ 82868.38│ -23.69│
│长期借款 │ 34300.00│ 35000.00│ --│ --│
│负债合计 │ 122636.91│ 107272.91│ 91240.76│ 17.57│
│营业利润 │ 2414.66│ -20047.12│ -3219.36│ -522.71│
│利润总额 │ 20772.09│ -25177.59│ 3104.08│ -911.11│
│归属于母公司所有│ 20677.83│ -24138.97│ 4700.34│ -613.56│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-248268.91│-268946.74│-244640.75│ -9.94│
│营业外收支净额 │ 18357.43│ -5130.47│ 6323.44│ -181.13│
│购买商品、接受劳│ 68663.49│ 104635.68│ 122154.71│ -14.34│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 140391.71│ 167160.65│ 205937.02│ -18.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 138400.43│ 170784.52│ 191922.01│ -11.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1991.29│ -3623.87│ 14015.01│ -125.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 73726.91│ 16583.34│ 23308.34│ -28.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 60004.01│ 16007.17│ 11689.74│ 36.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13722.90│ 576.17│ 11618.60│ -95.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4983.40│ 8466.17│ 11299.74│ -25.08│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2000.00│ 59355.68│ 90000.00│ -34.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5353.12│ 63411.25│ 111554.72│ -43.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3353.12│ -4055.57│ -21554.72│ 81.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1198.81│ 1811.25│ 1973.06│ -8.20│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12139.66│ -6842.44│ 5046.06│ -235.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 16590.29│ -20784.55│ 179.82│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 16590.29│ -20784.55│ 179.82│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 57633.84│ 33.0809│ -25198.07│ 104.3875│
│第三季度│ 54495.46│ 31.2796│ 4123.11│ -17.0807│
│第二季度│ 38713.82│ 22.2211│ -180.47│ 0.7476│
│第一季度│ 23377.54│ 13.4184│ -2883.55│ 11.9456│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 40263.66│ 23.2498│ 8717.23│ 185.4593│
│第三季度│ 55002.58│ 31.7606│ -1118.51│ -23.7963│
│第二季度│ 37345.40│ 21.5647│ -2134.31│ -45.4074│
│第一季度│ 40566.78│ 23.4248│ -764.07│ -16.2556│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2575│ 0.2278│ 0.0105│ -0.3000│
│基本每股收益 │ 0.0121│ 0.0028│ 0.0076│ -0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2575│ 0.2278│ 0.0105│ -0.3000│
│每股净资产(元) │ 1.8059│ 1.7759│ 1.5603│ 1.5490│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0248│ 0.0679│ 0.0172│ -0.0451│
│每股现金流量(元) │ 0.1511│ 0.2426│ 0.0687│ -0.0852│
│每股资本公积金(元) │ 3.7227│ 3.7227│ 3.7227│ 3.7227│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1762│ 0.1762│ 0.1762│ 0.1762│
│每股未分配利润(元) │ -3.0911│ -3.1208│ -3.3380│ -3.3486│
│净资产收益率(%) │ 14.2561│ 12.8264│ 0.6741│ -19.4020│
│加权净资产收益率(%) │ 15.3500│ 13.7000│ 0.6800│ -17.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.6698│ 0.1589│ 0.4857│ -15.8834│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1700│ --│ -14.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 263236.12│ 257998.44│ 243269.79│ 227087.05│
│归属母公司股东权益 │ 145045.69│ 142638.02│ 125314.88│ 124414.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 132624.03│ 83798.15│ 41363.83│ 174220.67│
│营业成本(万元) │ 108341.89│ 68475.57│ 33780.77│ 145163.26│
│投资收益(万元) │ 3041.12│ 2040.36│ 1187.68│ 2451.56│
│净利润(万元) │ 20649.56│ 18316.53│ 841.48│ -25061.62│
│营业利润(万元) │ 2414.66│ 1637.30│ 1363.68│ -20047.12│
│利润总额(万元) │ 20772.09│ 18676.02│ 1156.96│ -25177.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 20677.83│ 18295.33│ 844.73│ -24138.97│
│经营现金流量净额(万元)│ 1991.29│ 5450.14│ 1382.07│ -3623.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0132│ -0.0381│ -0.0359│ 0.0600│
│基本每股收益 │ -0.0393│ -0.0648│ -0.0396│ -0.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0132│ -0.0381│ -0.0359│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 1.8410│ 1.8045│ 1.8086│ 1.8420│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1176│ -0.0748│ -0.0005│ 0.1745│
│每股现金流量(元) │ -0.1163│ -0.0797│ -0.0211│ 0.0628│
│每股资本公积金(元) │ 3.7074│ 3.7074│ 3.7227│ 3.7074│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1762│ 0.1762│ 0.1762│ 0.1762│
│每股未分配利润(元) │ -3.0328│ -3.0841│ -3.3486│ -3.0459│
│净资产收益率(%) │ 0.7163│ -2.1141│ -1.9850│ 3.1772│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6400│ -2.0900│ -1.9700│ 3.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.1352│ -3.5936│ -2.1917│ -6.5440│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.5600│ --│ -6.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 237169.96│ 232294.30│ 218387.20│ 235603.89│
│归属母公司股东权益 │ 147860.14│ 144935.54│ 145264.98│ 147941.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 116586.83│ 62091.37│ 23377.54│ 173178.42│
│营业成本(万元) │ 97854.69│ 54372.27│ 20936.20│ 149262.91│
│投资收益(万元) │ 3072.74│ 2467.76│ 725.18│ 5190.98│
│净利润(万元) │ 927.30│ -3099.15│ -2901.13│ 3629.96│
│营业利润(万元) │ -892.42│ -3221.75│ -3087.68│ -3219.36│
│利润总额(万元) │ 702.60│ -3228.46│ -2963.83│ 3104.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 1059.09│ -3064.02│ -2883.55│ 4700.34│
│经营现金流量净额(万元)│ -9441.46│ -6003.72│ -43.97│ 14015.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2575│ -0.3000│ 0.0600│ -2.9900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0121│ -0.2500│ -0.1200│ -2.8700│
│每股净资产(元) │ 1.8059│ 1.5490│ 1.8420│ 1.7671│
│每股资本公积金(元) │ 3.7227│ 3.7227│ 3.7074│ 3.6924│
│每股未分配利润(元) │ -3.0911│ -3.3486│ -3.0459│ -3.1045│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0248│ -0.0451│ 0.1745│ 0.4349│
│每股现金流量(元) │ 0.1511│ -0.0852│ 0.0628│ -1.6710│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.0294│ 8.7384│ 6.6543│ 6.6075│
│应收账款周转率 │ 2.7876│ 3.9786│ 3.9463│ 4.2937│
│总资产周转率 │ 0.5410│ 0.7531│ 0.7269│ 0.7118│
│营业收入增长率(%) │ 13.7556│ 0.6018│ -48.6012│ -9.0618│
│营业利润增长率(%) │ 370.5731│ -522.7053│ 98.6909│ -462.9024│
│利润总额增长率(%) │ 2856.4551│ -911.1131│ 101.2333│ -511.8286│
│归属母公司净利润增长率│ 1852.4106│ -613.5575│ 101.9584│ -473.4172│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.9905│ -3.6149│ -2.1925│ -65.8740│
│净资产增长率(%) │ -1.9035│ -15.9025│ 4.2345│ -64.8876│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.5700│ 21.8579│ 2.0343│ -14.3850│
│总资产收益率(%) │ 8.2531│ 7.4717│ 0.3645│ -10.8330│
│净资产收益率(%) │ 14.2561│ 12.8264│ 0.6741│ -19.4020│
│营业利润率(%) │ 1.8207│ 1.9539│ 3.2968│ -11.5067│
│销售毛利率(%) │ 18.3090│ 18.2851│ 18.3326│ 16.6785│
│销售净利率(%) │ 15.5700│ 21.8579│ 2.0343│ -14.3850│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.0294│ 4.2104│ 2.1827│ 8.7384│
│固定资产周转率 │ 2.1108│ 1.3272│ 0.6499│ 2.3559│
│流动资产周转率 │ 1.2320│ 0.7981│ 0.4271│ 1.8192│
│总资产周转率 │ 0.5410│ 0.3455│ 0.1759│ 0.7531│
│股东权益周转率 │ 0.9318│ 0.5995│ 0.3153│ 1.3190│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9525│ 2.0264│ 1.6849│ 1.5763│
│速动比率(%) │ 1.5918│ 1.5603│ 1.2342│ 1.2248│
│产权比率 │ 0.8722│ 0.8396│ 0.9780│ 0.8622│
│应收账款周转率 │ 2.7876│ 1.9301│ 0.9382│ 3.9786│
│利息保障倍数 │ 10.2508│ 15.5800│ 2.8948│ -13.2727│
│资产负债率 │ 0.4659│ 0.4642│ 0.5038│ 0.4724│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.7556│ 34.9594│ 76.9383│ 0.6018│
│营业利润增长率(%) │ 370.5731│ 150.8202│ 144.1653│ -522.7053│
│总资产增长率(%) │ 10.9905│ 11.0653│ 11.3938│ -3.6149│
│固定资产增长率(%) │ --│ -17.8427│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -2.3957│ -2.1803│ -14.7939│ -17.0050│
│净利润增长率(%) │ 2126.8510│ 691.0180│ 129.0052│ -790.4100│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 55.1010│ 55.2864│ 51.5127│ 54.7873│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.7075│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 43.9219│ 42.7634│ 38.6499│ 43.8937│
│无形资产比率(%) │ 3.6652│ 3.7986│ 4.5669│ 4.4880│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 263236.12│ 257998.44│ 243269.79│ 227087.05│
│流动资产 │ 115618.40│ 110328.94│ 94023.56│ 99676.99│
│非流动资产 │ 147617.72│ 147669.51│ 149246.23│ 127410.06│
│固定资产 │ 60545.60│ 61164.93│ 62168.24│ 65116.50│
│货币资金 │ 25533.51│ 32439.05│ 18069.70│ 12549.64│
│存货 │ 21359.71│ 17948.60│ 16375.09│ 14577.94│
│应收账款 │ 44941.47│ 36620.80│ 37965.55│ 50211.13│
│其他应收款 │ --│ 2474.93│ --│ 3272.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9648.23│ 9800.22│ 11109.92│ 10191.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 2002.14│ 2000.00│ 2355.68│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 38597.15│ 32676.03│ 34703.29│ 41275.99│
│流动负债 │ 59216.75│ 54446.28│ 55805.25│ 63233.70│
│长期借款 │ 34300.00│ 34400.00│ 34600.00│ 35000.00│
│总负债 │ 122636.91│ 119757.42│ 122558.98│ 107272.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 298995.80│ 298995.80│ 298995.80│ 298995.80│
│未分配利润 │ -248268.91│ -250651.42│ -268102.01│ -268946.74│
│归属于母公司所│ 145045.69│ 142638.02│ 125314.88│ 124414.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 140599.21│ 138241.02│ 120710.81│ 119814.14│
│商誉 │ 309.39│ 309.39│ 309.39│ 309.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 237169.96│ 232294.30│ 218387.20│ 235603.89│
│流动资产 │ 99362.78│ 93018.74│ 99676.99│ 91854.64│
│非流动资产 │ 137807.19│ 139275.55│ 127410.06│ 143749.25│
│固定资产 │ 73842.17│ 74448.56│ 65116.50│ 82784.91│
│货币资金 │ 11026.12│ 13534.00│ 12549.64│ 19672.12│
│存货 │ 21622.81│ 21657.52│ 14577.94│ 18646.09│
│应收账款 │ 49320.01│ 35434.72│ 50211.13│ 37367.45│
│其他应收款 │ --│ 7750.55│ --│ 5900.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13017.70│ 13294.89│ 10191.72│ 13851.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 35000.00│ 39040.71│ 2355.68│ 39540.71│
│预收账款 │ --│ --│ 1838.38│ 1760.92│
│应付账款 │ 38902.13│ 30141.23│ 41275.99│ 32014.21│
│流动负债 │ 89694.33│ 82771.60│ 63233.70│ 82868.38│
│长期借款 │ --│ --│ 35000.00│ --│
│总负债 │ 93119.79│ 90972.06│ 107272.91│ 91240.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 297765.70│ 297765.70│ 298995.80│ 297765.70│
│未分配利润 │ -243581.65│ -247704.77│ -268946.74│ -244640.75│
│归属于母公司所│ 147860.14│ 144935.54│ 145264.98│ 147941.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 144050.18│ 141322.23│ 141669.22│ 144363.13│
│商誉 │ 309.39│ 309.39│ 309.39│ 309.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 132624.03│ 83798.15│ 41363.83│ 174220.67│
│营业收入 │ 132624.03│ 83798.15│ 41363.83│ 174220.67│
│营业总成本 │ 133806.01│ 85254.99│ 41285.35│ 182232.10│
│营业成本 │ 108341.89│ 68475.57│ 33780.77│ 145163.26│
│财务费用 │ 2208.50│ 1690.32│ 610.60│ 3749.82│
│管理费用 │ 15638.44│ 10518.44│ 4767.99│ 22797.15│
│营业利润 │ 2414.66│ 1637.30│ 1363.68│ -20047.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3041.12│ 2040.36│ 1187.68│ 2451.56│
│营业外收支净额│ 18357.43│ 17038.72│ -206.72│ -5130.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20772.09│ 18676.02│ 1156.96│ -25177.59│
│所得税费用 │ 122.53│ 359.49│ 315.48│ -115.97│
│归属母公司净利│ 20677.83│ 18295.33│ 844.73│ -24138.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20649.56│ 18316.53│ 841.48│ -25061.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 116586.83│ 62091.37│ 23377.54│ 173178.42│
│营业收入 │ 116586.83│ 62091.37│ 23377.54│ 173178.42│
│营业总成本 │ 122788.40│ 69560.97│ 27365.07│ 185095.77│
│营业成本 │ 97854.69│ 54372.27│ 20936.20│ 149262.91│
│财务费用 │ 2234.35│ 712.27│ -132.72│ 100.04│
│管理费用 │ 14900.05│ 10000.56│ 4501.14│ 20615.65│
│营业利润 │ -892.42│ -3221.75│ -3087.68│ -3219.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3072.74│ 2467.76│ 725.18│ 5190.98│
│营业外收支净额│ 1595.02│ -6.72│ 123.85│ 6323.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 702.60│ -3228.46│ -2963.83│ 3104.08│
│所得税费用 │ -224.70│ -129.31│ -62.70│ -525.88│
│归属母公司净利│ 1059.09│ -3064.02│ -2883.55│ 4700.34│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 927.30│ -3099.15│ -2901.13│ 3629.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 140391.71│ 99719.64│ 53594.24│ 167160.65│
│经营现金流出小计│ 138400.43│ 94269.50│ 52212.17│ 170784.52│
│经营现金流量净额│ 1991.29│ 5450.14│ 1382.07│ -3623.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 73726.91│ 35584.31│ 7623.34│ 16583.34│
│投资现金流出小计│ 60004.01│ 21088.88│ 4895.52│ 16007.17│
│投资现金流量净额│ 13722.90│ 14495.42│ 2727.82│ 576.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│ 59355.68│
│筹资现金流出小计│ 5353.12│ 2255.10│ 462.84│ 63411.25│
│筹资现金流量净额│ -3353.12│ -255.10│ 1537.16│ -4055.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -221.41│ -207.25│ -126.99│ 260.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12139.66│ 19483.22│ 5520.06│ -6842.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 110083.91│ 69330.73│ 39519.08│ 205937.02│
│经营现金流出小计│ 119525.38│ 75334.45│ 39563.05│ 191922.01│
│经营现金流量净额│ -9441.46│ -6003.72│ -43.97│ 14015.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10565.58│ 4560.58│ 318.50│ 23308.34│
│投资现金流出小计│ 4888.27│ 3606.19│ 1488.16│ 11689.74│
│投资现金流量净额│ 5677.31│ 954.39│ -1169.66│ 11618.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 90000.00│
│筹资现金流出小计│ 5784.95│ 1367.16│ 431.09│ 111554.72│
│筹资现金流量净额│ -5784.95│ -1367.16│ -431.09│ -21554.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 211.26│ 15.94│ -46.34│ 967.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9337.85│ -6400.55│ -1691.06│ 5046.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 25533.51│ 12549.64│ 19672.12│ -36.21│
│短期借款 │ --│ 2355.68│ 39540.71│ -94.04│
│应收账款 │ 44941.47│ 50211.13│ 37367.45│ 34.37│
│其他应收款 │ --│ --│ 5900.65│ --│
│应付账款 │ 38597.15│ 41275.99│ 32014.21│ 28.93│
│存货的减少 │ --│ -177.13│ 4904.83│ -103.61│
│流动负债合计 │ 59216.75│ 63233.70│ 82868.38│ -23.69│
│长期借款 │ 34300.00│ 35000.00│ --│ --│
│负债合计 │ 122636.91│ 107272.91│ 91240.76│ 17.57│
│营业利润 │ 2414.66│ -20047.12│ -3219.36│ -522.71│
│利润总额 │ 20772.09│ -25177.59│ 3104.08│ -911.11│
│归属于母公司所有│ 20677.83│ -24138.97│ 4700.34│ -613.56│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-248268.91│-268946.74│-244640.75│ -9.94│
│营业外收支净额 │ 18357.43│ -5130.47│ 6323.44│ -181.13│
│购买商品、接受劳│ 68663.49│ 104635.68│ 122154.71│ -14.34│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 140391.71│ 167160.65│ 205937.02│ -18.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 138400.43│ 170784.52│ 191922.01│ -11.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1991.29│ -3623.87│ 14015.01│ -125.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 73726.91│ 16583.34│ 23308.34│ -28.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 60004.01│ 16007.17│ 11689.74│ 36.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13722.90│ 576.17│ 11618.60│ -95.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4983.40│ 8466.17│ 11299.74│ -25.08│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2000.00│ 59355.68│ 90000.00│ -34.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5353.12│ 63411.25│ 111554.72│ -43.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3353.12│ -4055.57│ -21554.72│ 81.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1198.81│ 1811.25│ 1973.06│ -8.20│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12139.66│ -6842.44│ 5046.06│ -235.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 16590.29│ -20784.55│ 179.82│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 16590.29│ -20784.55│ 179.82│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 57633.84│ 33.0809│ -25198.07│ 104.3875│
│第三季度│ 54495.46│ 31.2796│ 4123.11│ -17.0807│
│第二季度│ 38713.82│ 22.2211│ -180.47│ 0.7476│
│第一季度│ 23377.54│ 13.4184│ -2883.55│ 11.9456│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 40263.66│ 23.2498│ 8717.23│ 185.4593│
│第三季度│ 55002.58│ 31.7606│ -1118.51│ -23.7963│
│第二季度│ 37345.40│ 21.5647│ -2134.31│ -45.4074│
│第一季度│ 40566.78│ 23.4248│ -764.07│ -16.2556│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘