华谊兄弟华谊兄弟财务分析报告
≈≈华谊兄弟300027≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.0400│ 0.0800│ -0.3800│
│基本每股收益 │ -0.1242│ -0.0800│ -0.0242│ -0.3700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2100│ 0.0400│ 0.0800│ -0.3800│
│每股净资产(元) │ 1.2803│ 1.1060│ 1.1612│ 1.1054│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0979│ 0.1245│ 0.1387│ 0.0887│
│每股现金流量(元) │ 0.0248│ 0.1135│ 0.0732│ -0.0168│
│每股资本公积金(元) │ 0.8968│ 0.8968│ 0.8968│ 0.8957│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1614│ 0.1614│ 0.1614│ 0.1614│
│每股未分配利润(元) │ -0.6174│ -0.7892│ -0.7427│ -0.7932│
│净资产收益率(%) │ 16.3848│ 3.4435│ 7.2689│ -34.1135│
│加权净资产收益率(%) │ 17.3300│ 3.3800│ 7.3500│ -27.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -9.6927│ -7.3731│ -2.1966│ -33.1484│
│加权净资产收益率 │ --│ -7.2400│ --│ -26.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 978457.93│1005279.27│1063042.26│ 960234.63│
│归属母公司股东权益 │ 355829.08│ 307378.71│ 322725.67│ 307227.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 95553.92│ 57852.47│ 39679.40│ 149999.88│
│营业成本(万元) │ 62133.41│ 34921.12│ 34885.32│ 92956.72│
│投资收益(万元) │ 88359.69│ 17621.61│ 12766.59│ -33341.61│
│净利润(万元) │ 59785.22│ 11761.35│ 22468.98│-107549.90│
│营业利润(万元) │ 62289.65│ 11964.00│ 21773.94│-116191.32│
│利润总额(万元) │ 62170.57│ 11958.92│ 21776.85│-105354.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 58301.92│ 10584.66│ 23458.58│-104806.00│
│经营现金流量净额(万元)│ 27212.76│ 34598.44│ 38539.01│ 24639.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1200│ -0.0800│ -0.0500│ -1.4200│
│基本每股收益 │ -0.0625│ -0.0800│ -0.0398│ -1.4200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1200│ -0.0800│ -0.0500│ -1.4200│
│每股净资产(元) │ 1.4744│ 1.5124│ 1.5456│ 1.5939│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0271│ -0.1280│ -0.1414│ 0.0324│
│每股现金流量(元) │ -0.0510│ -0.1507│ -0.1025│ -0.5742│
│每股资本公积金(元) │ 0.9221│ 0.9217│ 0.9231│ 0.9254│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1609│ 0.1609│ 0.1609│ 0.1609│
│每股未分配利润(元) │ -0.4984│ -0.4645│ -0.4329│ -0.4148│
│净资产收益率(%) │ -7.9297│ -5.4874│ -3.3273│ -89.1224│
│加权净资产收益率(%) │ -7.6100│ -5.3400│ -3.2800│ -51.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.1274│ -5.5417│ -2.6484│ -89.2392│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.4000│ --│ -51.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1090125.83│1040846.65│1066568.83│1083005.36│
│归属母公司股东权益 │ 411043.49│ 421660.42│ 430904.15│ 435456.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 110717.18│ 32434.54│ 22860.27│ 224354.56│
│营业成本(万元) │ 61603.39│ 25119.79│ 18142.80│ 160758.33│
│投资收益(万元) │ -21795.21│ 1033.04│ 223.48│ -25669.52│
│净利润(万元) │ -34042.47│ -24516.55│ -15712.81│-404044.65│
│营业利润(万元) │ -24638.73│ -22548.91│ -14221.51│-381449.94│
│利润总额(万元) │ -24830.35│ -22496.22│ -14220.03│-376416.06│
│归属母公司净利润(万元)│ -32594.33│ -23138.03│ -14337.50│-397769.17│
│经营现金流量净额(万元)│ -7558.87│ -35675.01│ -39424.92│ 9035.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │ 意见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2100│ -0.3800│ -1.4200│ -0.3900│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1242│ -0.3700│ -1.4200│ -0.4200│
│每股净资产(元) │ 1.2803│ 1.1054│ 1.5939│ 3.0599│
│每股资本公积金(元) │ 0.8968│ 0.8957│ 0.9254│ 0.9330│
│每股未分配利润(元) │ -0.6174│ -0.7932│ -0.4148│ 0.9748│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0979│ 0.0887│ 0.0324│ 0.2083│
│每股现金流量(元) │ 0.0248│ -0.0168│ -0.5742│ -0.5493│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.1645│ 1.2689│ 1.5149│ 1.8444│
│应收账款周转率 │ 1.9178│ 3.7070│ 3.0028│ 2.6683│
│总资产周转率 │ 0.0986│ 0.1455│ 0.1484│ 0.2016│
│营业收入增长率(%) │ -13.6955│ -33.1416│ -42.3377│ -1.4048│
│营业利润增长率(%) │ 352.8119│ 69.5396│ -343.6605│ -205.3432│
│利润总额增长率(%) │ 350.3814│ 72.0111│ -370.2099│ -174.4476│
│归属母公司净利润增长率│ 278.8713│ 73.6516│ -263.9066│ -231.9660│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -10.2436│ -11.3361│ -41.2677│ -8.5090│
│净资产增长率(%) │ -13.4327│ -29.4470│ -49.0826│ -11.4788│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 62.5670│ 20.3299│ 56.6263│ -71.7000│
│总资产收益率(%) │ 5.7803│ 1.1496│ 2.1101│ -10.5274│
│净资产收益率(%) │ 16.3848│ 3.4435│ 7.2689│ -34.1135│
│营业利润率(%) │ 65.1880│ 20.6802│ 54.8747│ -77.4609│
│销售毛利率(%) │ 34.9755│ 39.6376│ 12.0820│ 38.0288│
│销售净利率(%) │ 62.5670│ 20.3299│ 56.6263│ -71.7000│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.1645│ 0.5614│ 0.5802│ 1.2689│
│固定资产周转率 │ 1.2256│ 0.7339│ 0.4981│ 1.7603│
│流动资产周转率 │ 0.3158│ 0.1831│ 0.1185│ 0.4744│
│总资产周转率 │ 0.0986│ 0.0589│ 0.0392│ 0.1455│
│股东权益周转率 │ 0.2265│ 0.1377│ 0.0919│ 0.3507│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6783│ 0.6851│ 0.7894│ 0.7264│
│速动比率(%) │ 0.5600│ 0.3110│ 0.3834│ 0.3631│
│产权比率 │ 1.5886│ 2.0866│ 2.1249│ 1.9447│
│应收账款周转率 │ 1.9178│ 1.0999│ 0.6455│ 3.7070│
│利息保障倍数 │ 4.5437│ 1.9723│ 4.2634│ -3.1535│
│资产负债率 │ 0.6137│ 0.6380│ 0.6451│ 0.6222│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -13.6955│ 78.3669│ 73.5736│ -33.1416│
│营业利润增长率(%) │ 352.8119│ 153.0580│ 253.1058│ 69.5396│
│总资产增长率(%) │ -8.6243│ -3.4172│ -0.3306│ -12.8900│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.0722│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -18.8140│ -23.5909│ -22.4499│ -26.3540│
│净利润增长率(%) │ 275.6195│ 147.9731│ 242.9979│ 73.3817│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 36.3663│ 30.5764│ 30.3587│ 31.9951│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.6926│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 30.4342│ 32.2740│ 34.0813│ 32.0113│
│无形资产比率(%) │ 0.2178│ 0.2308│ 0.2359│ 0.2817│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 978457.93│ 1005279.27│ 1063042.26│ 960234.63│
│流动资产 │ 297786.21│ 324443.77│ 362298.98│ 307383.61│
│非流动资产 │ 680671.72│ 680835.50│ 700743.29│ 652851.02│
│固定资产 │ 75616.09│ 77331.68│ 79016.24│ 80316.00│
│货币资金 │ 67421.32│ 90990.67│ 85231.33│ 64381.72│
│存货 │ 51963.25│ 69656.87│ 65496.59│ 54746.30│
│应收账款 │ 39162.59│ 44711.57│ 62458.91│ 60487.23│
│其他应收款 │ --│ 11269.74│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2130.81│ 2319.92│ 2507.22│ 2704.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 58091.43│ 158475.15│ 168469.28│ 191517.34│
│预收账款 │ 84000.00│ --│ 667.53│ 4936.94│
│应付账款 │ 103272.05│ 103522.46│ 134320.29│ 101848.39│
│流动负债 │ 439001.63│ 473588.11│ 458964.17│ 423143.35│
│长期借款 │ 75663.45│ 80808.97│ 110574.42│ 117127.39│
│总负债 │ 600475.46│ 641371.47│ 685744.86│ 597474.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 249252.41│ 249252.41│ 249252.41│ 248930.88│
│未分配利润 │ -171589.58│ -219329.84│ -206405.92│ -220458.78│
│归属于母公司所│ 355829.08│ 307378.71│ 322725.67│ 307227.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 377982.47│ 363907.79│ 377297.41│ 362760.43│
│商誉 │ 40927.73│ 40927.73│ 40927.73│ 40927.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1090125.83│ 1040846.65│ 1066568.83│ 1083005.36│
│流动资产 │ 362788.95│ 274832.83│ 297007.20│ 316653.20│
│非流动资产 │ 727336.88│ 766013.81│ 769561.63│ 766352.16│
│固定资产 │ 83616.70│ 85993.04│ 88297.97│ 90108.40│
│货币资金 │ 41161.32│ 13367.52│ 26779.25│ 55369.30│
│存货 │ 49230.30│ 76879.39│ 78160.55│ 82059.01│
│应收账款 │ 94969.75│ 19385.54│ 21181.93│ 20440.08│
│其他应收款 │ --│ 4623.97│ --│ 4786.52│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3045.76│ 3225.93│ 3294.08│ 3626.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 218400.00│ 230900.00│ 207500.00│ 209206.80│
│预收账款 │ 310.94│ 311.35│ 95362.72│ 99797.28│
│应付账款 │ 123680.29│ 60932.40│ 62512.69│ 57718.48│
│流动负债 │ 517946.53│ 464212.27│ 479945.11│ 487718.46│
│长期借款 │ 76810.10│ 70000.00│ 70000.00│ 73233.86│
│总负债 │ 624549.89│ 564584.17│ 580048.07│ 590431.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 257073.27│ 256966.60│ 257348.59│ 257999.27│
│未分配利润 │ -138952.88│ -129496.58│ -120696.04│ -115652.79│
│归属于母公司所│ 411043.49│ 421660.42│ 430904.15│ 435456.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 465575.93│ 476262.47│ 486520.75│ 492573.40│
│商誉 │ 59548.02│ 59548.02│ 59548.02│ 59548.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 95553.92│ 57852.47│ 39679.40│ 149999.88│
│营业收入 │ 95553.92│ 57852.47│ 39679.40│ 149999.88│
│营业总成本 │ 125942.84│ 79295.88│ 56201.53│ 185444.93│
│营业成本 │ 62133.41│ 34921.12│ 34885.32│ 92956.72│
│财务费用 │ 17605.02│ 11859.06│ 6673.03│ 25146.64│
│管理费用 │ 18458.92│ 11858.87│ 5795.78│ 32595.09│
│营业利润 │ 62289.65│ 11964.00│ 21773.94│ -116191.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 88359.69│ 17621.61│ 12766.59│ -33341.61│
│营业外收支净额│ -119.07│ -5.08│ 2.90│ 10836.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 62170.57│ 11958.92│ 21776.85│ -105354.65│
│所得税费用 │ 2385.35│ 197.58│ -692.14│ 2195.24│
│归属母公司净利│ 58301.92│ 10584.66│ 23458.58│ -104806.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 59785.22│ 11761.35│ 22468.98│ -107549.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 110717.18│ 32434.54│ 22860.27│ 224354.56│
│营业收入 │ 110717.18│ 32434.54│ 22860.27│ 224354.56│
│营业总成本 │ 118447.52│ 57517.93│ 34399.19│ 585074.31│
│营业成本 │ 61603.39│ 25119.79│ 18142.80│ 160758.33│
│财务费用 │ 17780.92│ 12891.80│ 6689.23│ 32300.26│
│管理费用 │ 18611.70│ 12584.94│ 6245.85│ 47476.37│
│营业利润 │ -24638.73│ -22548.91│ -14221.51│ -381449.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -21795.21│ 1033.04│ 223.48│ -25669.52│
│营业外收支净额│ -191.62│ 52.69│ 1.48│ 5033.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -24830.35│ -22496.22│ -14220.03│ -376416.06│
│所得税费用 │ 9212.12│ 2020.34│ 1492.78│ 27628.59│
│归属母公司净利│ -32594.33│ -23138.03│ -14337.50│ -397769.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -34042.47│ -24516.55│ -15712.81│ -404044.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 143177.78│ 116857.10│ 90432.32│ 188863.89│
│经营现金流出小计│ 115965.02│ 82258.66│ 51893.31│ 164224.53│
│经营现金流量净额│ 27212.76│ 34598.44│ 38539.01│ 24639.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 162414.52│ 50923.25│ 24208.04│ 43570.11│
│投资现金流出小计│ 4388.53│ 2942.49│ 1642.63│ 2071.38│
│投资现金流量净额│ 158025.99│ 47980.75│ 22565.41│ 41498.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 49729.84│ 43764.95│ 3591.75│ 166237.06│
│筹资现金流出小计│ 228314.19│ 94884.98│ 43953.86│ 236878.34│
│筹资现金流量净额│ -178584.35│ -51120.03│ -40362.11│ -70641.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 233.20│ 89.37│ -385.81│ -175.78│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6887.60│ 31548.53│ 20356.50│ -4678.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 86815.39│ 33122.88│ 16042.78│ 356438.12│
│经营现金流出小计│ 94374.27│ 68797.89│ 55467.70│ 347402.53│
│经营现金流量净额│ -7558.87│ -35675.01│ -39424.92│ 9035.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 32894.41│ 18763.61│ 13333.10│ 102942.91│
│投资现金流出小计│ 990.59│ 483.71│ 130.51│ 32493.58│
│投资现金流量净额│ 31903.82│ 18279.91│ 13202.58│ 70449.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 87891.73│ 72471.38│ 49071.38│ 379711.41│
│筹资现金流出小计│ 126264.67│ 97079.35│ 51439.53│ 622958.34│
│筹资现金流量净额│ -38372.94│ -24607.97│ -2368.15│-243246.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -179.99│ 1.29│ 0.44│ 3672.65│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14207.98│ -42001.78│ -28590.05│-160089.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 67421.32│ 64381.72│ 55369.30│ 16.28│
│短期借款 │ 58091.43│ 191517.34│ 209206.80│ -8.46│
│应收账款 │ 39162.59│ 60487.23│ 20440.08│ 195.92│
│应付账款 │ 103272.05│ 101848.39│ 57718.48│ 76.46│
│存货的减少 │ --│ 12097.50│ -14338.16│ 184.37│
│流动负债合计 │ 439001.63│ 423143.35│ 487718.46│ -13.24│
│长期借款 │ 75663.45│ 117127.39│ 73233.86│ 59.94│
│负债合计 │ 600475.46│ 597474.20│ 590431.96│ 1.19│
│营业利润 │ 62289.65│-116191.32│-381449.94│ 69.54│
│利润总额 │ 62170.57│-105354.65│-376416.06│ 72.01│
│归属于母公司所有│ 58301.92│-104806.00│-397769.17│ 73.65│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-171589.58│-220458.78│-115652.79│ -90.62│
│营业外收支净额 │ -119.07│ 10836.67│ 5033.89│ 115.27│
│购买商品、接受劳│ 47923.27│ 85474.63│ 225494.74│ -62.09│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 143177.78│ 188863.89│ 356438.12│ -47.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 115965.02│ 164224.53│ 347402.53│ -52.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 27212.76│ 24639.35│ 9035.59│ 172.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 162414.52│ 43570.11│ 102942.91│ -57.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4388.53│ 2071.38│ 32493.58│ -93.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 158025.99│ 41498.73│ 70449.33│ -41.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3731.17│ 1771.38│ 15578.73│ -88.63│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 49729.84│ 166237.06│ 379711.41│ -56.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 228314.19│ 236878.34│ 622958.34│ -61.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-178584.35│ -70641.28│-243246.93│ 70.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 25386.16│ 22006.38│ 38839.75│ -43.34│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6887.60│ -4678.97│-160089.37│ 97.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 28604.93│ -1946.88│ 1569.27│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 28604.93│ -1946.88│ 1569.27│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 39282.70│ 26.1885│ -72211.66│ 68.9003│
│第三季度│ 78282.64│ 52.1885│ -9456.30│ 9.0227│
│第二季度│ 9574.27│ 6.3829│ -8800.54│ 8.3970│
│第一季度│ 22860.27│ 15.2402│ -14337.50│ 13.6800│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 62694.33│ 27.9443│ -332547.59│ 83.6032│
│第三季度│ 53979.33│ 24.0598│ -27290.85│ 6.8610│
│第二季度│ 48485.80│ 21.6112│ -28537.93│ 7.1745│
│第一季度│ 59195.10│ 26.3846│ -9392.80│ 2.3614│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.0400│ 0.0800│ -0.3800│
│基本每股收益 │ -0.1242│ -0.0800│ -0.0242│ -0.3700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2100│ 0.0400│ 0.0800│ -0.3800│
│每股净资产(元) │ 1.2803│ 1.1060│ 1.1612│ 1.1054│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0979│ 0.1245│ 0.1387│ 0.0887│
│每股现金流量(元) │ 0.0248│ 0.1135│ 0.0732│ -0.0168│
│每股资本公积金(元) │ 0.8968│ 0.8968│ 0.8968│ 0.8957│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1614│ 0.1614│ 0.1614│ 0.1614│
│每股未分配利润(元) │ -0.6174│ -0.7892│ -0.7427│ -0.7932│
│净资产收益率(%) │ 16.3848│ 3.4435│ 7.2689│ -34.1135│
│加权净资产收益率(%) │ 17.3300│ 3.3800│ 7.3500│ -27.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -9.6927│ -7.3731│ -2.1966│ -33.1484│
│加权净资产收益率 │ --│ -7.2400│ --│ -26.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 978457.93│1005279.27│1063042.26│ 960234.63│
│归属母公司股东权益 │ 355829.08│ 307378.71│ 322725.67│ 307227.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 95553.92│ 57852.47│ 39679.40│ 149999.88│
│营业成本(万元) │ 62133.41│ 34921.12│ 34885.32│ 92956.72│
│投资收益(万元) │ 88359.69│ 17621.61│ 12766.59│ -33341.61│
│净利润(万元) │ 59785.22│ 11761.35│ 22468.98│-107549.90│
│营业利润(万元) │ 62289.65│ 11964.00│ 21773.94│-116191.32│
│利润总额(万元) │ 62170.57│ 11958.92│ 21776.85│-105354.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 58301.92│ 10584.66│ 23458.58│-104806.00│
│经营现金流量净额(万元)│ 27212.76│ 34598.44│ 38539.01│ 24639.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1200│ -0.0800│ -0.0500│ -1.4200│
│基本每股收益 │ -0.0625│ -0.0800│ -0.0398│ -1.4200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1200│ -0.0800│ -0.0500│ -1.4200│
│每股净资产(元) │ 1.4744│ 1.5124│ 1.5456│ 1.5939│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0271│ -0.1280│ -0.1414│ 0.0324│
│每股现金流量(元) │ -0.0510│ -0.1507│ -0.1025│ -0.5742│
│每股资本公积金(元) │ 0.9221│ 0.9217│ 0.9231│ 0.9254│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1609│ 0.1609│ 0.1609│ 0.1609│
│每股未分配利润(元) │ -0.4984│ -0.4645│ -0.4329│ -0.4148│
│净资产收益率(%) │ -7.9297│ -5.4874│ -3.3273│ -89.1224│
│加权净资产收益率(%) │ -7.6100│ -5.3400│ -3.2800│ -51.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.1274│ -5.5417│ -2.6484│ -89.2392│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.4000│ --│ -51.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1090125.83│1040846.65│1066568.83│1083005.36│
│归属母公司股东权益 │ 411043.49│ 421660.42│ 430904.15│ 435456.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 110717.18│ 32434.54│ 22860.27│ 224354.56│
│营业成本(万元) │ 61603.39│ 25119.79│ 18142.80│ 160758.33│
│投资收益(万元) │ -21795.21│ 1033.04│ 223.48│ -25669.52│
│净利润(万元) │ -34042.47│ -24516.55│ -15712.81│-404044.65│
│营业利润(万元) │ -24638.73│ -22548.91│ -14221.51│-381449.94│
│利润总额(万元) │ -24830.35│ -22496.22│ -14220.03│-376416.06│
│归属母公司净利润(万元)│ -32594.33│ -23138.03│ -14337.50│-397769.17│
│经营现金流量净额(万元)│ -7558.87│ -35675.01│ -39424.92│ 9035.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │ 意见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2100│ -0.3800│ -1.4200│ -0.3900│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1242│ -0.3700│ -1.4200│ -0.4200│
│每股净资产(元) │ 1.2803│ 1.1054│ 1.5939│ 3.0599│
│每股资本公积金(元) │ 0.8968│ 0.8957│ 0.9254│ 0.9330│
│每股未分配利润(元) │ -0.6174│ -0.7932│ -0.4148│ 0.9748│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0979│ 0.0887│ 0.0324│ 0.2083│
│每股现金流量(元) │ 0.0248│ -0.0168│ -0.5742│ -0.5493│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.1645│ 1.2689│ 1.5149│ 1.8444│
│应收账款周转率 │ 1.9178│ 3.7070│ 3.0028│ 2.6683│
│总资产周转率 │ 0.0986│ 0.1455│ 0.1484│ 0.2016│
│营业收入增长率(%) │ -13.6955│ -33.1416│ -42.3377│ -1.4048│
│营业利润增长率(%) │ 352.8119│ 69.5396│ -343.6605│ -205.3432│
│利润总额增长率(%) │ 350.3814│ 72.0111│ -370.2099│ -174.4476│
│归属母公司净利润增长率│ 278.8713│ 73.6516│ -263.9066│ -231.9660│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -10.2436│ -11.3361│ -41.2677│ -8.5090│
│净资产增长率(%) │ -13.4327│ -29.4470│ -49.0826│ -11.4788│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 62.5670│ 20.3299│ 56.6263│ -71.7000│
│总资产收益率(%) │ 5.7803│ 1.1496│ 2.1101│ -10.5274│
│净资产收益率(%) │ 16.3848│ 3.4435│ 7.2689│ -34.1135│
│营业利润率(%) │ 65.1880│ 20.6802│ 54.8747│ -77.4609│
│销售毛利率(%) │ 34.9755│ 39.6376│ 12.0820│ 38.0288│
│销售净利率(%) │ 62.5670│ 20.3299│ 56.6263│ -71.7000│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.1645│ 0.5614│ 0.5802│ 1.2689│
│固定资产周转率 │ 1.2256│ 0.7339│ 0.4981│ 1.7603│
│流动资产周转率 │ 0.3158│ 0.1831│ 0.1185│ 0.4744│
│总资产周转率 │ 0.0986│ 0.0589│ 0.0392│ 0.1455│
│股东权益周转率 │ 0.2265│ 0.1377│ 0.0919│ 0.3507│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6783│ 0.6851│ 0.7894│ 0.7264│
│速动比率(%) │ 0.5600│ 0.3110│ 0.3834│ 0.3631│
│产权比率 │ 1.5886│ 2.0866│ 2.1249│ 1.9447│
│应收账款周转率 │ 1.9178│ 1.0999│ 0.6455│ 3.7070│
│利息保障倍数 │ 4.5437│ 1.9723│ 4.2634│ -3.1535│
│资产负债率 │ 0.6137│ 0.6380│ 0.6451│ 0.6222│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -13.6955│ 78.3669│ 73.5736│ -33.1416│
│营业利润增长率(%) │ 352.8119│ 153.0580│ 253.1058│ 69.5396│
│总资产增长率(%) │ -8.6243│ -3.4172│ -0.3306│ -12.8900│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.0722│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -18.8140│ -23.5909│ -22.4499│ -26.3540│
│净利润增长率(%) │ 275.6195│ 147.9731│ 242.9979│ 73.3817│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 36.3663│ 30.5764│ 30.3587│ 31.9951│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.6926│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 30.4342│ 32.2740│ 34.0813│ 32.0113│
│无形资产比率(%) │ 0.2178│ 0.2308│ 0.2359│ 0.2817│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 978457.93│ 1005279.27│ 1063042.26│ 960234.63│
│流动资产 │ 297786.21│ 324443.77│ 362298.98│ 307383.61│
│非流动资产 │ 680671.72│ 680835.50│ 700743.29│ 652851.02│
│固定资产 │ 75616.09│ 77331.68│ 79016.24│ 80316.00│
│货币资金 │ 67421.32│ 90990.67│ 85231.33│ 64381.72│
│存货 │ 51963.25│ 69656.87│ 65496.59│ 54746.30│
│应收账款 │ 39162.59│ 44711.57│ 62458.91│ 60487.23│
│其他应收款 │ --│ 11269.74│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2130.81│ 2319.92│ 2507.22│ 2704.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 58091.43│ 158475.15│ 168469.28│ 191517.34│
│预收账款 │ 84000.00│ --│ 667.53│ 4936.94│
│应付账款 │ 103272.05│ 103522.46│ 134320.29│ 101848.39│
│流动负债 │ 439001.63│ 473588.11│ 458964.17│ 423143.35│
│长期借款 │ 75663.45│ 80808.97│ 110574.42│ 117127.39│
│总负债 │ 600475.46│ 641371.47│ 685744.86│ 597474.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 249252.41│ 249252.41│ 249252.41│ 248930.88│
│未分配利润 │ -171589.58│ -219329.84│ -206405.92│ -220458.78│
│归属于母公司所│ 355829.08│ 307378.71│ 322725.67│ 307227.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 377982.47│ 363907.79│ 377297.41│ 362760.43│
│商誉 │ 40927.73│ 40927.73│ 40927.73│ 40927.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1090125.83│ 1040846.65│ 1066568.83│ 1083005.36│
│流动资产 │ 362788.95│ 274832.83│ 297007.20│ 316653.20│
│非流动资产 │ 727336.88│ 766013.81│ 769561.63│ 766352.16│
│固定资产 │ 83616.70│ 85993.04│ 88297.97│ 90108.40│
│货币资金 │ 41161.32│ 13367.52│ 26779.25│ 55369.30│
│存货 │ 49230.30│ 76879.39│ 78160.55│ 82059.01│
│应收账款 │ 94969.75│ 19385.54│ 21181.93│ 20440.08│
│其他应收款 │ --│ 4623.97│ --│ 4786.52│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3045.76│ 3225.93│ 3294.08│ 3626.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 218400.00│ 230900.00│ 207500.00│ 209206.80│
│预收账款 │ 310.94│ 311.35│ 95362.72│ 99797.28│
│应付账款 │ 123680.29│ 60932.40│ 62512.69│ 57718.48│
│流动负债 │ 517946.53│ 464212.27│ 479945.11│ 487718.46│
│长期借款 │ 76810.10│ 70000.00│ 70000.00│ 73233.86│
│总负债 │ 624549.89│ 564584.17│ 580048.07│ 590431.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 257073.27│ 256966.60│ 257348.59│ 257999.27│
│未分配利润 │ -138952.88│ -129496.58│ -120696.04│ -115652.79│
│归属于母公司所│ 411043.49│ 421660.42│ 430904.15│ 435456.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 465575.93│ 476262.47│ 486520.75│ 492573.40│
│商誉 │ 59548.02│ 59548.02│ 59548.02│ 59548.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 95553.92│ 57852.47│ 39679.40│ 149999.88│
│营业收入 │ 95553.92│ 57852.47│ 39679.40│ 149999.88│
│营业总成本 │ 125942.84│ 79295.88│ 56201.53│ 185444.93│
│营业成本 │ 62133.41│ 34921.12│ 34885.32│ 92956.72│
│财务费用 │ 17605.02│ 11859.06│ 6673.03│ 25146.64│
│管理费用 │ 18458.92│ 11858.87│ 5795.78│ 32595.09│
│营业利润 │ 62289.65│ 11964.00│ 21773.94│ -116191.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 88359.69│ 17621.61│ 12766.59│ -33341.61│
│营业外收支净额│ -119.07│ -5.08│ 2.90│ 10836.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 62170.57│ 11958.92│ 21776.85│ -105354.65│
│所得税费用 │ 2385.35│ 197.58│ -692.14│ 2195.24│
│归属母公司净利│ 58301.92│ 10584.66│ 23458.58│ -104806.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 59785.22│ 11761.35│ 22468.98│ -107549.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 110717.18│ 32434.54│ 22860.27│ 224354.56│
│营业收入 │ 110717.18│ 32434.54│ 22860.27│ 224354.56│
│营业总成本 │ 118447.52│ 57517.93│ 34399.19│ 585074.31│
│营业成本 │ 61603.39│ 25119.79│ 18142.80│ 160758.33│
│财务费用 │ 17780.92│ 12891.80│ 6689.23│ 32300.26│
│管理费用 │ 18611.70│ 12584.94│ 6245.85│ 47476.37│
│营业利润 │ -24638.73│ -22548.91│ -14221.51│ -381449.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -21795.21│ 1033.04│ 223.48│ -25669.52│
│营业外收支净额│ -191.62│ 52.69│ 1.48│ 5033.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -24830.35│ -22496.22│ -14220.03│ -376416.06│
│所得税费用 │ 9212.12│ 2020.34│ 1492.78│ 27628.59│
│归属母公司净利│ -32594.33│ -23138.03│ -14337.50│ -397769.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -34042.47│ -24516.55│ -15712.81│ -404044.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 143177.78│ 116857.10│ 90432.32│ 188863.89│
│经营现金流出小计│ 115965.02│ 82258.66│ 51893.31│ 164224.53│
│经营现金流量净额│ 27212.76│ 34598.44│ 38539.01│ 24639.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 162414.52│ 50923.25│ 24208.04│ 43570.11│
│投资现金流出小计│ 4388.53│ 2942.49│ 1642.63│ 2071.38│
│投资现金流量净额│ 158025.99│ 47980.75│ 22565.41│ 41498.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 49729.84│ 43764.95│ 3591.75│ 166237.06│
│筹资现金流出小计│ 228314.19│ 94884.98│ 43953.86│ 236878.34│
│筹资现金流量净额│ -178584.35│ -51120.03│ -40362.11│ -70641.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 233.20│ 89.37│ -385.81│ -175.78│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6887.60│ 31548.53│ 20356.50│ -4678.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 86815.39│ 33122.88│ 16042.78│ 356438.12│
│经营现金流出小计│ 94374.27│ 68797.89│ 55467.70│ 347402.53│
│经营现金流量净额│ -7558.87│ -35675.01│ -39424.92│ 9035.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 32894.41│ 18763.61│ 13333.10│ 102942.91│
│投资现金流出小计│ 990.59│ 483.71│ 130.51│ 32493.58│
│投资现金流量净额│ 31903.82│ 18279.91│ 13202.58│ 70449.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 87891.73│ 72471.38│ 49071.38│ 379711.41│
│筹资现金流出小计│ 126264.67│ 97079.35│ 51439.53│ 622958.34│
│筹资现金流量净额│ -38372.94│ -24607.97│ -2368.15│-243246.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -179.99│ 1.29│ 0.44│ 3672.65│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14207.98│ -42001.78│ -28590.05│-160089.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 67421.32│ 64381.72│ 55369.30│ 16.28│
│短期借款 │ 58091.43│ 191517.34│ 209206.80│ -8.46│
│应收账款 │ 39162.59│ 60487.23│ 20440.08│ 195.92│
│应付账款 │ 103272.05│ 101848.39│ 57718.48│ 76.46│
│存货的减少 │ --│ 12097.50│ -14338.16│ 184.37│
│流动负债合计 │ 439001.63│ 423143.35│ 487718.46│ -13.24│
│长期借款 │ 75663.45│ 117127.39│ 73233.86│ 59.94│
│负债合计 │ 600475.46│ 597474.20│ 590431.96│ 1.19│
│营业利润 │ 62289.65│-116191.32│-381449.94│ 69.54│
│利润总额 │ 62170.57│-105354.65│-376416.06│ 72.01│
│归属于母公司所有│ 58301.92│-104806.00│-397769.17│ 73.65│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-171589.58│-220458.78│-115652.79│ -90.62│
│营业外收支净额 │ -119.07│ 10836.67│ 5033.89│ 115.27│
│购买商品、接受劳│ 47923.27│ 85474.63│ 225494.74│ -62.09│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 143177.78│ 188863.89│ 356438.12│ -47.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 115965.02│ 164224.53│ 347402.53│ -52.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 27212.76│ 24639.35│ 9035.59│ 172.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 162414.52│ 43570.11│ 102942.91│ -57.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4388.53│ 2071.38│ 32493.58│ -93.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 158025.99│ 41498.73│ 70449.33│ -41.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3731.17│ 1771.38│ 15578.73│ -88.63│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 49729.84│ 166237.06│ 379711.41│ -56.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 228314.19│ 236878.34│ 622958.34│ -61.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-178584.35│ -70641.28│-243246.93│ 70.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 25386.16│ 22006.38│ 38839.75│ -43.34│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6887.60│ -4678.97│-160089.37│ 97.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 28604.93│ -1946.88│ 1569.27│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 28604.93│ -1946.88│ 1569.27│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 39282.70│ 26.1885│ -72211.66│ 68.9003│
│第三季度│ 78282.64│ 52.1885│ -9456.30│ 9.0227│
│第二季度│ 9574.27│ 6.3829│ -8800.54│ 8.3970│
│第一季度│ 22860.27│ 15.2402│ -14337.50│ 13.6800│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 62694.33│ 27.9443│ -332547.59│ 83.6032│
│第三季度│ 53979.33│ 24.0598│ -27290.85│ 6.8610│
│第二季度│ 48485.80│ 21.6112│ -28537.93│ 7.1745│
│第一季度│ 59195.10│ 26.3846│ -9392.80│ 2.3614│
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