大禹节水大禹节水财务分析报告
≈≈大禹节水300021≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0787│ 0.0400│ 0.0198│ 0.1200│
│基本每股收益 │ 0.0679│ 0.0460│ 0.0175│ 0.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0856│ 0.0460│ 0.0233│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 1.8582│ 1.8196│ 1.9007│ 1.8809│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4900│ -0.2821│ -0.1614│ -0.3342│
│每股现金流量(元) │ -0.1462│ -0.1209│ -0.1594│ 0.1008│
│每股资本公积金(元) │ 0.2954│ 0.2955│ 0.3172│ 0.3170│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0789│ 0.0789│ 0.0792│ 0.0792│
│每股未分配利润(元) │ 0.5243│ 0.4857│ 0.5669│ 0.5474│
│净资产收益率(%) │ 3.7853│ 1.9420│ 0.9308│ 5.9549│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7600│ 1.8900│ 0.9400│ 6.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.2673│ 1.4876│ 0.8232│ 5.2706│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4500│ --│ 5.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 558437.04│ 548061.35│ 564791.13│ 550607.20│
│归属母公司股东权益 │ 164657.82│ 161563.99│ 167444.99│ 165867.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 170460.84│ 103720.44│ 43511.51│ 201770.45│
│营业成本(万元) │ 128207.40│ 78778.05│ 32525.53│ 148190.86│
│投资收益(万元) │ -261.79│ 136.43│ -553.51│ 986.22│
│净利润(万元) │ 6908.04│ 2607.99│ 1123.40│ 11923.42│
│营业利润(万元) │ 8210.10│ 3188.31│ 1664.33│ 16465.93│
│利润总额(万元) │ 8037.93│ 3039.69│ 1491.88│ 15418.96│
│归属母公司净利润(万元)│ 6232.72│ 3137.60│ 1558.66│ 9877.21│
│经营现金流量净额(万元)│ -39249.97│ -22595.86│ -12867.63│ -26646.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0612│ 0.0340│ 0.0014│ 0.1600│
│基本每股收益 │ 0.0489│ 0.0273│ -0.0015│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0612│ 0.0340│ 0.0014│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 1.8103│ 1.7838│ 1.8500│ 1.8486│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2338│ -0.1395│ -0.0629│ -0.2273│
│每股现金流量(元) │ 0.2524│ -0.1990│ -0.0405│ -0.5294│
│每股资本公积金(元) │ 0.2943│ 0.2943│ 0.2943│ 0.2943│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0559│ 0.0559│ 0.0559│ 0.0559│
│每股未分配利润(元) │ 0.5227│ 0.4963│ 0.5625│ 0.5611│
│净资产收益率(%) │ 3.0078│ 1.9040│ 0.0763│ 8.7806│
│加权净资产收益率(%) │ 3.2500│ 1.8400│ -0.0800│ 8.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.4057│ 1.5138│ -0.0841│ 7.6966│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4600│ --│ 7.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 463717.33│ 400238.64│ 405469.05│ 391513.41│
│归属母公司股东权益 │ 160232.35│ 142232.20│ 147512.16│ 147399.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 110553.85│ 73270.21│ 19162.31│ 216585.31│
│营业成本(万元) │ 82578.85│ 54812.20│ 13878.04│ 158505.33│
│投资收益(万元) │ 194.95│ -232.95│ -66.96│ 51.60│
│净利润(万元) │ 5261.23│ 3167.09│ 118.06│ 13368.32│
│营业利润(万元) │ 6523.11│ 4201.64│ 380.13│ 20088.79│
│利润总额(万元) │ 5998.24│ 3701.32│ 146.08│ 19933.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 4819.49│ 2708.17│ 112.52│ 12942.63│
│经营现金流量净额(万元)│ -18645.09│ -11122.49│ -5016.66│ -18123.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0787│ 0.1200│ 0.1600│ 0.1300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0679│ 0.1100│ 0.1400│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 1.8582│ 1.8809│ 1.8486│ 1.8092│
│每股资本公积金(元) │ 0.2954│ 0.3170│ 0.2943│ 0.3185│
│每股未分配利润(元) │ 0.5243│ 0.5474│ 0.5611│ 0.5119│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4900│ -0.3342│ -0.2273│ 1.0006│
│每股现金流量(元) │ -0.1462│ 0.1008│ -0.5294│ 0.9211│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.4583│ 3.1309│ 3.1763│ 2.2772│
│应收账款周转率 │ 1.0761│ 1.5028│ 2.6532│ 2.7831│
│总资产周转率 │ 0.3074│ 0.4283│ 0.5599│ 0.5254│
│营业收入增长率(%) │ 54.1881│ -6.8402│ 21.7052│ 38.5516│
│营业利润增长率(%) │ 25.8617│ -18.0342│ 22.5567│ 32.9740│
│利润总额增长率(%) │ 34.0047│ -22.6469│ 30.9784│ 16.2592│
│归属母公司净利润增长率│ 29.3233│ -23.6847│ 29.1669│ 4.9915│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 20.4262│ 40.6356│ 2.4671│ 29.3960│
│净资产增长率(%) │ 2.7619│ 12.5294│ 2.1764│ 3.7678│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.0526│ 2.5144│ 2.5818│ 5.9094│
│总资产收益率(%) │ 1.3517│ 0.5500│ 0.2316│ 2.5312│
│净资产收益率(%) │ 3.7853│ 1.9420│ 0.9308│ 5.9549│
│营业利润率(%) │ 4.8164│ 3.0739│ 3.8250│ 8.1607│
│销售毛利率(%) │ 24.7878│ 24.0477│ 25.2484│ 26.5547│
│销售净利率(%) │ 4.0526│ 2.5144│ 2.5818│ 5.9094│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.4583│ 1.3738│ 0.5677│ 3.1309│
│固定资产周转率 │ 3.9831│ 2.4062│ 0.9944│ 5.1132│
│流动资产周转率 │ 0.4403│ 0.2682│ 0.1127│ 0.6378│
│总资产周转率 │ 0.3074│ 0.1888│ 0.0780│ 0.4283│
│股东权益周转率 │ 0.9206│ 0.5959│ 0.2430│ 1.1326│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6346│ 1.6505│ 1.6277│ 1.4614│
│速动比率(%) │ 1.4117│ 1.2433│ 1.2315│ 1.1393│
│产权比率 │ 1.8476│ 2.2066│ 2.1998│ 2.1398│
│应收账款周转率 │ 1.0761│ 0.6576│ 0.2619│ 1.5028│
│利息保障倍数 │ 2.2437│ 1.9145│ 2.0202│ 3.4231│
│资产负债率 │ 0.6488│ 0.6505│ 0.6522│ 0.6446│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 54.1881│ 41.5588│ 127.0681│ -6.8402│
│营业利润增长率(%) │ 25.8617│ -24.1175│ 337.8308│ -18.0342│
│总资产增长率(%) │ 20.4262│ 36.9336│ 39.2933│ 40.6356│
│固定资产增长率(%) │ --│ 22.8862│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.5573│ 22.3311│ 21.4641│ 21.8384│
│净利润增长率(%) │ 31.3009│ -17.6534│ 851.5741│ -10.8084│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 29.4855│ 29.4792│ 29.6472│ 30.1246│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.7342│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.6621│ 71.8430│ 69.4336│ 68.9725│
│无形资产比率(%) │ 2.4709│ 2.5338│ 2.0018│ 2.5602│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 558437.04│ 548061.35│ 564791.13│ 550607.20│
│流动资产 │ 394603.53│ 393743.88│ 392154.85│ 379767.76│
│非流动资产 │ 163833.51│ 154317.46│ 172636.28│ 170839.43│
│固定资产 │ 41770.72│ 42388.36│ 43686.97│ 43822.05│
│货币资金 │ 89436.65│ 91398.82│ 79411.00│ 93307.80│
│存货 │ 53811.36│ 64193.79│ 64087.79│ 50495.57│
│应收账款 │ 149029.36│ 147683.14│ 164492.24│ 167783.46│
│其他应收款 │ --│ 12625.14│ --│ 15452.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13798.64│ 13886.66│ 11305.82│ 14096.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 93136.55│ 76298.80│ 57600.16│ 86894.63│
│预收账款 │ 269.16│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 91094.49│ 112776.13│ 118723.32│ 113637.13│
│流动负债 │ 241411.62│ 238562.72│ 240920.30│ 259866.76│
│长期借款 │ 58364.04│ 56949.83│ 55681.24│ 24925.51│
│总负债 │ 362331.47│ 356510.40│ 368343.72│ 354921.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23667.14│ 23667.14│ 25297.36│ 25278.10│
│未分配利润 │ 42002.81│ 38907.69│ 45204.33│ 43645.67│
│归属于母公司所│ 164657.82│ 161563.99│ 167444.99│ 165867.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 196105.57│ 191550.95│ 196447.40│ 195685.40│
│商誉 │ 9417.11│ 9417.11│ 8125.09│ 8125.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 463717.33│ 400238.64│ 405469.05│ 391513.41│
│流动资产 │ 312689.27│ 256935.33│ 264365.16│ 252958.11│
│非流动资产 │ 151028.05│ 143303.30│ 141103.88│ 138555.31│
│固定资产 │ 33162.56│ 34493.99│ 34834.83│ 35099.86│
│货币资金 │ 101709.67│ 65133.86│ 77038.48│ 79226.88│
│存货 │ 36091.79│ 30695.75│ 33745.58│ 44166.84│
│应收账款 │ 119032.40│ 112336.10│ 96137.05│ 100736.87│
│其他应收款 │ --│ 14250.80│ --│ 14892.85│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9539.23│ 11282.14│ 11451.94│ 11605.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 99193.30│ 101690.87│ 104526.50│ 95151.49│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2563.49│
│应付账款 │ 75072.06│ 77568.12│ 77848.08│ 75159.16│
│流动负债 │ 206215.26│ 206871.54│ 209090.86│ 195178.74│
│长期借款 │ 9480.58│ 9510.46│ 6785.43│ 7413.60│
│总负债 │ 289489.96│ 243654.65│ 243736.10│ 230902.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23466.74│ 23466.74│ 23466.74│ 23466.74│
│未分配利润 │ 41680.70│ 39569.38│ 44849.35│ 44736.82│
│归属于母公司所│ 160232.35│ 142232.20│ 147512.16│ 147399.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 174227.37│ 156583.98│ 161732.95│ 160610.55│
│商誉 │ 2452.43│ 2452.43│ 2452.43│ 2216.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 170460.84│ 103720.44│ 43511.51│ 201770.45│
│营业收入 │ 170460.84│ 103720.44│ 43511.51│ 201770.45│
│营业总成本 │ 163314.43│ 100132.41│ 41451.77│ 185751.31│
│营业成本 │ 128207.40│ 78778.05│ 32525.53│ 148190.86│
│财务费用 │ 5890.99│ 3769.57│ 1462.35│ 7004.48│
│管理费用 │ 16356.37│ 10436.91│ 4361.34│ 18011.54│
│营业利润 │ 8210.10│ 3188.31│ 1664.33│ 16465.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -261.79│ 136.43│ -553.51│ 986.22│
│营业外收支净额│ -172.17│ -148.63│ -172.45│ -1046.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8037.93│ 3039.69│ 1491.88│ 15418.96│
│所得税费用 │ 1129.89│ 431.69│ 368.48│ 3495.53│
│归属母公司净利│ 6232.72│ 3137.60│ 1558.66│ 9877.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6908.04│ 2607.99│ 1123.40│ 11923.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 110553.85│ 73270.21│ 19162.31│ 216585.31│
│营业收入 │ 110553.85│ 73270.21│ 19162.31│ 216585.31│
│营业总成本 │ 105943.16│ 68409.10│ 19220.48│ 198697.31│
│营业成本 │ 82578.85│ 54812.20│ 13878.04│ 158505.33│
│财务费用 │ 4841.20│ 2828.22│ 1433.64│ 4894.24│
│管理费用 │ 9383.32│ 6651.27│ 2656.18│ 17279.81│
│营业利润 │ 6523.11│ 4201.64│ 380.13│ 20088.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 194.95│ -232.95│ -66.96│ 51.60│
│营业外收支净额│ -524.86│ -500.32│ -234.05│ -155.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5998.24│ 3701.32│ 146.08│ 19933.21│
│所得税费用 │ 737.02│ 534.23│ 28.02│ 6564.89│
│归属母公司净利│ 4819.49│ 2708.17│ 112.52│ 12942.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5261.23│ 3167.09│ 118.06│ 13368.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 193276.01│ 140552.16│ 65419.50│ 161492.38│
│经营现金流出小计│ 232525.97│ 163148.02│ 78287.13│ 188138.54│
│经营现金流量净额│ -39249.97│ -22595.86│ -12867.63│ -26646.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7734.81│ 4783.68│ 1455.03│ 31255.86│
│投资现金流出小计│ 12381.91│ 10291.15│ 5813.78│ 51918.60│
│投资现金流量净额│ -4647.10│ -5507.47│ -4358.75│ -20662.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 121534.39│ 96930.81│ 46780.84│ 168257.29│
│筹资现金流出小计│ 89363.06│ 78481.94│ 42282.33│ 112812.72│
│筹资现金流量净额│ 32171.33│ 18448.87│ 4498.51│ 55444.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 10.34│ -29.09│ 14.24│ -98.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11715.40│ -9683.55│ -12713.63│ 8037.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 133130.63│ 84783.51│ 39872.44│ 235810.63│
│经营现金流出小计│ 151775.72│ 95906.00│ 44889.10│ 253934.25│
│经营现金流量净额│ -18645.09│ -11122.49│ -5016.66│ -18123.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6179.36│ 4707.19│ --│ 9931.21│
│投资现金流出小计│ 23551.69│ 11713.79│ 6295.04│ 28393.13│
│投资现金流量净额│ -17372.32│ -7006.60│ -6295.04│ -18461.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 144588.61│ 74844.33│ 50842.61│ 130202.88│
│筹资现金流出小计│ 88436.60│ 72617.69│ 42791.30│ 135875.53│
│筹资现金流量净额│ 56152.01│ 2226.65│ 8051.31│ -5672.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -11.30│ 33.65│ 28.74│ 42.93│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 20123.30│ -15868.80│ -3231.65│ -42215.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 89436.65│ 93307.80│ 79226.88│ 17.77│
│短期借款 │ 93136.55│ 86894.63│ 95151.49│ -8.68│
│应收账款 │ 149029.36│ 167783.46│ 100736.87│ 66.56│
│其他应收款 │ --│ --│ 14892.85│ --│
│应付账款 │ 91094.49│ 113637.13│ 75159.16│ 51.20│
│在建工程 │ --│ --│ 25871.88│ --│
│存货的减少 │ --│ -6328.73│ 10489.11│ -160.34│
│流动负债合计 │ 241411.62│ 259866.76│ 195178.74│ 33.14│
│长期借款 │ 58364.04│ 24925.51│ 7413.60│ 236.21│
│负债合计 │ 362331.47│ 354921.80│ 230902.86│ 53.71│
│营业利润 │ 8210.10│ 16465.93│ 20088.79│ -18.03│
│利润总额 │ 8037.93│ 15418.96│ 19933.21│ -22.65│
│归属于母公司所有│ 6232.72│ 9877.21│ 12942.63│ -23.68│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 42002.81│ 43645.67│ 44736.82│ -2.44│
│营业外收支净额 │ -172.17│ -1046.98│ -155.58│ -572.95│
│购买商品、接受劳│ 165844.21│ 114227.34│ 166311.84│ -31.32│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 193276.01│ 161492.38│ 235810.63│ -31.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 232525.97│ 188138.54│ 253934.25│ -25.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -39249.97│ -26646.16│ -18123.62│ -47.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7734.81│ 31255.86│ 9931.21│ 214.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12381.91│ 51918.60│ 28393.13│ 82.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4647.10│ -20662.73│ -18461.92│ -11.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8173.12│ 17863.72│ 16231.29│ 10.06│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 121534.39│ 168257.29│ 130202.88│ 29.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 89363.06│ 112812.72│ 135875.53│ -16.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 32171.33│ 55444.57│ -5672.65│ 1077.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13252.79│ 14206.18│ 13345.06│ 6.45│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11715.40│ 8037.63│ -42215.26│ 119.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 54255.23│ -12132.72│ 547.18│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 54255.23│ -12132.72│ 547.18│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 91216.60│ 45.2081│ 5057.72│ 51.2059│
│第三季度│ 37283.64│ 18.4782│ 2111.32│ 21.3757│
│第二季度│ 54107.90│ 26.8166│ 2595.65│ 26.2792│
│第一季度│ 19162.31│ 9.4971│ 112.52│ 1.1392│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 85151.65│ 39.3155│ 4557.06│ 35.2097│
│第三季度│ 47151.45│ 21.7704│ 1662.89│ 12.8482│
│第二季度│ 44366.89│ 20.4847│ 1638.23│ 12.6576│
│第一季度│ 39915.33│ 18.4294│ 5084.44│ 39.2844│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0787│ 0.0400│ 0.0198│ 0.1200│
│基本每股收益 │ 0.0679│ 0.0460│ 0.0175│ 0.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0856│ 0.0460│ 0.0233│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 1.8582│ 1.8196│ 1.9007│ 1.8809│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4900│ -0.2821│ -0.1614│ -0.3342│
│每股现金流量(元) │ -0.1462│ -0.1209│ -0.1594│ 0.1008│
│每股资本公积金(元) │ 0.2954│ 0.2955│ 0.3172│ 0.3170│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0789│ 0.0789│ 0.0792│ 0.0792│
│每股未分配利润(元) │ 0.5243│ 0.4857│ 0.5669│ 0.5474│
│净资产收益率(%) │ 3.7853│ 1.9420│ 0.9308│ 5.9549│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7600│ 1.8900│ 0.9400│ 6.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.2673│ 1.4876│ 0.8232│ 5.2706│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4500│ --│ 5.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 558437.04│ 548061.35│ 564791.13│ 550607.20│
│归属母公司股东权益 │ 164657.82│ 161563.99│ 167444.99│ 165867.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 170460.84│ 103720.44│ 43511.51│ 201770.45│
│营业成本(万元) │ 128207.40│ 78778.05│ 32525.53│ 148190.86│
│投资收益(万元) │ -261.79│ 136.43│ -553.51│ 986.22│
│净利润(万元) │ 6908.04│ 2607.99│ 1123.40│ 11923.42│
│营业利润(万元) │ 8210.10│ 3188.31│ 1664.33│ 16465.93│
│利润总额(万元) │ 8037.93│ 3039.69│ 1491.88│ 15418.96│
│归属母公司净利润(万元)│ 6232.72│ 3137.60│ 1558.66│ 9877.21│
│经营现金流量净额(万元)│ -39249.97│ -22595.86│ -12867.63│ -26646.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0612│ 0.0340│ 0.0014│ 0.1600│
│基本每股收益 │ 0.0489│ 0.0273│ -0.0015│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0612│ 0.0340│ 0.0014│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 1.8103│ 1.7838│ 1.8500│ 1.8486│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2338│ -0.1395│ -0.0629│ -0.2273│
│每股现金流量(元) │ 0.2524│ -0.1990│ -0.0405│ -0.5294│
│每股资本公积金(元) │ 0.2943│ 0.2943│ 0.2943│ 0.2943│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0559│ 0.0559│ 0.0559│ 0.0559│
│每股未分配利润(元) │ 0.5227│ 0.4963│ 0.5625│ 0.5611│
│净资产收益率(%) │ 3.0078│ 1.9040│ 0.0763│ 8.7806│
│加权净资产收益率(%) │ 3.2500│ 1.8400│ -0.0800│ 8.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.4057│ 1.5138│ -0.0841│ 7.6966│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4600│ --│ 7.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 463717.33│ 400238.64│ 405469.05│ 391513.41│
│归属母公司股东权益 │ 160232.35│ 142232.20│ 147512.16│ 147399.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 110553.85│ 73270.21│ 19162.31│ 216585.31│
│营业成本(万元) │ 82578.85│ 54812.20│ 13878.04│ 158505.33│
│投资收益(万元) │ 194.95│ -232.95│ -66.96│ 51.60│
│净利润(万元) │ 5261.23│ 3167.09│ 118.06│ 13368.32│
│营业利润(万元) │ 6523.11│ 4201.64│ 380.13│ 20088.79│
│利润总额(万元) │ 5998.24│ 3701.32│ 146.08│ 19933.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 4819.49│ 2708.17│ 112.52│ 12942.63│
│经营现金流量净额(万元)│ -18645.09│ -11122.49│ -5016.66│ -18123.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0787│ 0.1200│ 0.1600│ 0.1300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0679│ 0.1100│ 0.1400│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 1.8582│ 1.8809│ 1.8486│ 1.8092│
│每股资本公积金(元) │ 0.2954│ 0.3170│ 0.2943│ 0.3185│
│每股未分配利润(元) │ 0.5243│ 0.5474│ 0.5611│ 0.5119│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4900│ -0.3342│ -0.2273│ 1.0006│
│每股现金流量(元) │ -0.1462│ 0.1008│ -0.5294│ 0.9211│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.4583│ 3.1309│ 3.1763│ 2.2772│
│应收账款周转率 │ 1.0761│ 1.5028│ 2.6532│ 2.7831│
│总资产周转率 │ 0.3074│ 0.4283│ 0.5599│ 0.5254│
│营业收入增长率(%) │ 54.1881│ -6.8402│ 21.7052│ 38.5516│
│营业利润增长率(%) │ 25.8617│ -18.0342│ 22.5567│ 32.9740│
│利润总额增长率(%) │ 34.0047│ -22.6469│ 30.9784│ 16.2592│
│归属母公司净利润增长率│ 29.3233│ -23.6847│ 29.1669│ 4.9915│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 20.4262│ 40.6356│ 2.4671│ 29.3960│
│净资产增长率(%) │ 2.7619│ 12.5294│ 2.1764│ 3.7678│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.0526│ 2.5144│ 2.5818│ 5.9094│
│总资产收益率(%) │ 1.3517│ 0.5500│ 0.2316│ 2.5312│
│净资产收益率(%) │ 3.7853│ 1.9420│ 0.9308│ 5.9549│
│营业利润率(%) │ 4.8164│ 3.0739│ 3.8250│ 8.1607│
│销售毛利率(%) │ 24.7878│ 24.0477│ 25.2484│ 26.5547│
│销售净利率(%) │ 4.0526│ 2.5144│ 2.5818│ 5.9094│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.4583│ 1.3738│ 0.5677│ 3.1309│
│固定资产周转率 │ 3.9831│ 2.4062│ 0.9944│ 5.1132│
│流动资产周转率 │ 0.4403│ 0.2682│ 0.1127│ 0.6378│
│总资产周转率 │ 0.3074│ 0.1888│ 0.0780│ 0.4283│
│股东权益周转率 │ 0.9206│ 0.5959│ 0.2430│ 1.1326│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6346│ 1.6505│ 1.6277│ 1.4614│
│速动比率(%) │ 1.4117│ 1.2433│ 1.2315│ 1.1393│
│产权比率 │ 1.8476│ 2.2066│ 2.1998│ 2.1398│
│应收账款周转率 │ 1.0761│ 0.6576│ 0.2619│ 1.5028│
│利息保障倍数 │ 2.2437│ 1.9145│ 2.0202│ 3.4231│
│资产负债率 │ 0.6488│ 0.6505│ 0.6522│ 0.6446│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 54.1881│ 41.5588│ 127.0681│ -6.8402│
│营业利润增长率(%) │ 25.8617│ -24.1175│ 337.8308│ -18.0342│
│总资产增长率(%) │ 20.4262│ 36.9336│ 39.2933│ 40.6356│
│固定资产增长率(%) │ --│ 22.8862│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.5573│ 22.3311│ 21.4641│ 21.8384│
│净利润增长率(%) │ 31.3009│ -17.6534│ 851.5741│ -10.8084│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 29.4855│ 29.4792│ 29.6472│ 30.1246│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.7342│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.6621│ 71.8430│ 69.4336│ 68.9725│
│无形资产比率(%) │ 2.4709│ 2.5338│ 2.0018│ 2.5602│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 558437.04│ 548061.35│ 564791.13│ 550607.20│
│流动资产 │ 394603.53│ 393743.88│ 392154.85│ 379767.76│
│非流动资产 │ 163833.51│ 154317.46│ 172636.28│ 170839.43│
│固定资产 │ 41770.72│ 42388.36│ 43686.97│ 43822.05│
│货币资金 │ 89436.65│ 91398.82│ 79411.00│ 93307.80│
│存货 │ 53811.36│ 64193.79│ 64087.79│ 50495.57│
│应收账款 │ 149029.36│ 147683.14│ 164492.24│ 167783.46│
│其他应收款 │ --│ 12625.14│ --│ 15452.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13798.64│ 13886.66│ 11305.82│ 14096.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 93136.55│ 76298.80│ 57600.16│ 86894.63│
│预收账款 │ 269.16│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 91094.49│ 112776.13│ 118723.32│ 113637.13│
│流动负债 │ 241411.62│ 238562.72│ 240920.30│ 259866.76│
│长期借款 │ 58364.04│ 56949.83│ 55681.24│ 24925.51│
│总负债 │ 362331.47│ 356510.40│ 368343.72│ 354921.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23667.14│ 23667.14│ 25297.36│ 25278.10│
│未分配利润 │ 42002.81│ 38907.69│ 45204.33│ 43645.67│
│归属于母公司所│ 164657.82│ 161563.99│ 167444.99│ 165867.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 196105.57│ 191550.95│ 196447.40│ 195685.40│
│商誉 │ 9417.11│ 9417.11│ 8125.09│ 8125.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 463717.33│ 400238.64│ 405469.05│ 391513.41│
│流动资产 │ 312689.27│ 256935.33│ 264365.16│ 252958.11│
│非流动资产 │ 151028.05│ 143303.30│ 141103.88│ 138555.31│
│固定资产 │ 33162.56│ 34493.99│ 34834.83│ 35099.86│
│货币资金 │ 101709.67│ 65133.86│ 77038.48│ 79226.88│
│存货 │ 36091.79│ 30695.75│ 33745.58│ 44166.84│
│应收账款 │ 119032.40│ 112336.10│ 96137.05│ 100736.87│
│其他应收款 │ --│ 14250.80│ --│ 14892.85│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9539.23│ 11282.14│ 11451.94│ 11605.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 99193.30│ 101690.87│ 104526.50│ 95151.49│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2563.49│
│应付账款 │ 75072.06│ 77568.12│ 77848.08│ 75159.16│
│流动负债 │ 206215.26│ 206871.54│ 209090.86│ 195178.74│
│长期借款 │ 9480.58│ 9510.46│ 6785.43│ 7413.60│
│总负债 │ 289489.96│ 243654.65│ 243736.10│ 230902.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23466.74│ 23466.74│ 23466.74│ 23466.74│
│未分配利润 │ 41680.70│ 39569.38│ 44849.35│ 44736.82│
│归属于母公司所│ 160232.35│ 142232.20│ 147512.16│ 147399.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 174227.37│ 156583.98│ 161732.95│ 160610.55│
│商誉 │ 2452.43│ 2452.43│ 2452.43│ 2216.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 170460.84│ 103720.44│ 43511.51│ 201770.45│
│营业收入 │ 170460.84│ 103720.44│ 43511.51│ 201770.45│
│营业总成本 │ 163314.43│ 100132.41│ 41451.77│ 185751.31│
│营业成本 │ 128207.40│ 78778.05│ 32525.53│ 148190.86│
│财务费用 │ 5890.99│ 3769.57│ 1462.35│ 7004.48│
│管理费用 │ 16356.37│ 10436.91│ 4361.34│ 18011.54│
│营业利润 │ 8210.10│ 3188.31│ 1664.33│ 16465.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -261.79│ 136.43│ -553.51│ 986.22│
│营业外收支净额│ -172.17│ -148.63│ -172.45│ -1046.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8037.93│ 3039.69│ 1491.88│ 15418.96│
│所得税费用 │ 1129.89│ 431.69│ 368.48│ 3495.53│
│归属母公司净利│ 6232.72│ 3137.60│ 1558.66│ 9877.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6908.04│ 2607.99│ 1123.40│ 11923.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 110553.85│ 73270.21│ 19162.31│ 216585.31│
│营业收入 │ 110553.85│ 73270.21│ 19162.31│ 216585.31│
│营业总成本 │ 105943.16│ 68409.10│ 19220.48│ 198697.31│
│营业成本 │ 82578.85│ 54812.20│ 13878.04│ 158505.33│
│财务费用 │ 4841.20│ 2828.22│ 1433.64│ 4894.24│
│管理费用 │ 9383.32│ 6651.27│ 2656.18│ 17279.81│
│营业利润 │ 6523.11│ 4201.64│ 380.13│ 20088.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 194.95│ -232.95│ -66.96│ 51.60│
│营业外收支净额│ -524.86│ -500.32│ -234.05│ -155.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5998.24│ 3701.32│ 146.08│ 19933.21│
│所得税费用 │ 737.02│ 534.23│ 28.02│ 6564.89│
│归属母公司净利│ 4819.49│ 2708.17│ 112.52│ 12942.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5261.23│ 3167.09│ 118.06│ 13368.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 193276.01│ 140552.16│ 65419.50│ 161492.38│
│经营现金流出小计│ 232525.97│ 163148.02│ 78287.13│ 188138.54│
│经营现金流量净额│ -39249.97│ -22595.86│ -12867.63│ -26646.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7734.81│ 4783.68│ 1455.03│ 31255.86│
│投资现金流出小计│ 12381.91│ 10291.15│ 5813.78│ 51918.60│
│投资现金流量净额│ -4647.10│ -5507.47│ -4358.75│ -20662.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 121534.39│ 96930.81│ 46780.84│ 168257.29│
│筹资现金流出小计│ 89363.06│ 78481.94│ 42282.33│ 112812.72│
│筹资现金流量净额│ 32171.33│ 18448.87│ 4498.51│ 55444.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 10.34│ -29.09│ 14.24│ -98.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11715.40│ -9683.55│ -12713.63│ 8037.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 133130.63│ 84783.51│ 39872.44│ 235810.63│
│经营现金流出小计│ 151775.72│ 95906.00│ 44889.10│ 253934.25│
│经营现金流量净额│ -18645.09│ -11122.49│ -5016.66│ -18123.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6179.36│ 4707.19│ --│ 9931.21│
│投资现金流出小计│ 23551.69│ 11713.79│ 6295.04│ 28393.13│
│投资现金流量净额│ -17372.32│ -7006.60│ -6295.04│ -18461.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 144588.61│ 74844.33│ 50842.61│ 130202.88│
│筹资现金流出小计│ 88436.60│ 72617.69│ 42791.30│ 135875.53│
│筹资现金流量净额│ 56152.01│ 2226.65│ 8051.31│ -5672.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -11.30│ 33.65│ 28.74│ 42.93│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 20123.30│ -15868.80│ -3231.65│ -42215.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 89436.65│ 93307.80│ 79226.88│ 17.77│
│短期借款 │ 93136.55│ 86894.63│ 95151.49│ -8.68│
│应收账款 │ 149029.36│ 167783.46│ 100736.87│ 66.56│
│其他应收款 │ --│ --│ 14892.85│ --│
│应付账款 │ 91094.49│ 113637.13│ 75159.16│ 51.20│
│在建工程 │ --│ --│ 25871.88│ --│
│存货的减少 │ --│ -6328.73│ 10489.11│ -160.34│
│流动负债合计 │ 241411.62│ 259866.76│ 195178.74│ 33.14│
│长期借款 │ 58364.04│ 24925.51│ 7413.60│ 236.21│
│负债合计 │ 362331.47│ 354921.80│ 230902.86│ 53.71│
│营业利润 │ 8210.10│ 16465.93│ 20088.79│ -18.03│
│利润总额 │ 8037.93│ 15418.96│ 19933.21│ -22.65│
│归属于母公司所有│ 6232.72│ 9877.21│ 12942.63│ -23.68│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 42002.81│ 43645.67│ 44736.82│ -2.44│
│营业外收支净额 │ -172.17│ -1046.98│ -155.58│ -572.95│
│购买商品、接受劳│ 165844.21│ 114227.34│ 166311.84│ -31.32│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 193276.01│ 161492.38│ 235810.63│ -31.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 232525.97│ 188138.54│ 253934.25│ -25.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -39249.97│ -26646.16│ -18123.62│ -47.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7734.81│ 31255.86│ 9931.21│ 214.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12381.91│ 51918.60│ 28393.13│ 82.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4647.10│ -20662.73│ -18461.92│ -11.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8173.12│ 17863.72│ 16231.29│ 10.06│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 121534.39│ 168257.29│ 130202.88│ 29.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 89363.06│ 112812.72│ 135875.53│ -16.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 32171.33│ 55444.57│ -5672.65│ 1077.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13252.79│ 14206.18│ 13345.06│ 6.45│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11715.40│ 8037.63│ -42215.26│ 119.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 54255.23│ -12132.72│ 547.18│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 54255.23│ -12132.72│ 547.18│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 91216.60│ 45.2081│ 5057.72│ 51.2059│
│第三季度│ 37283.64│ 18.4782│ 2111.32│ 21.3757│
│第二季度│ 54107.90│ 26.8166│ 2595.65│ 26.2792│
│第一季度│ 19162.31│ 9.4971│ 112.52│ 1.1392│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 85151.65│ 39.3155│ 4557.06│ 35.2097│
│第三季度│ 47151.45│ 21.7704│ 1662.89│ 12.8482│
│第二季度│ 44366.89│ 20.4847│ 1638.23│ 12.6576│
│第一季度│ 39915.33│ 18.4294│ 5084.44│ 39.2844│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘