硅宝科技硅宝科技财务分析报告
≈≈硅宝科技300019≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4279│ 0.2515│ 0.0806│ 0.6082│
│基本每股收益 │ 0.3843│ 0.2336│ 0.0711│ 0.5605│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4279│ 0.2515│ 0.0806│ 0.6082│
│每股净资产(元) │ 5.0324│ 4.8550│ 4.8838│ 3.1698│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1568│ -0.1290│ -0.1355│ 0.6719│
│每股现金流量(元) │ 0.3402│ 0.2342│ 1.7222│ 0.4227│
│每股资本公积金(元) │ 2.1048│ 2.1029│ 2.0995│ 0.1475│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1611│ 0.1611│ 0.1611│ 0.1904│
│每股未分配利润(元) │ 1.7961│ 1.6215│ 1.6550│ 1.8709│
│净资产收益率(%) │ 8.2122│ 4.9155│ 1.4801│ 19.1885│
│加权净资产收益率(%) │ 9.3300│ 5.7500│ 2.1100│ 20.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.3749│ 4.5652│ 1.3058│ 17.6819│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.3400│ --│ 19.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 272137.43│ 241658.57│ 257359.99│ 180219.00│
│归属母公司股东权益 │ 196832.97│ 189893.16│ 191033.51│ 104888.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 168204.28│ 100818.23│ 35869.25│ 152363.40│
│营业成本(万元) │ 132700.61│ 77884.51│ 26734.53│ 103850.18│
│投资收益(万元) │ 297.29│ 93.01│ --│ 244.74│
│净利润(万元) │ 16164.29│ 9334.12│ 2827.56│ 20103.94│
│营业利润(万元) │ 18039.72│ 10604.95│ 3232.17│ 23024.87│
│利润总额(万元) │ 17993.76│ 10626.88│ 3231.87│ 22983.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 16164.29│ 9334.12│ 2827.56│ 20126.52│
│经营现金流量净额(万元)│ -6134.81│ -5046.51│ -5298.63│ 22234.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4066│ 0.2169│ 0.0314│ 0.3976│
│基本每股收益 │ 0.3741│ 0.2047│ 0.0276│ 0.3741│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4066│ 0.2169│ 0.0314│ 0.3976│
│每股净资产(元) │ 2.9633│ 2.7698│ 2.7271│ 2.6942│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2300│ 0.0869│ -0.0797│ 0.2468│
│每股现金流量(元) │ 0.1000│ 0.3162│ 0.1626│ 0.0396│
│每股资本公积金(元) │ 0.1432│ 0.1389│ 0.1333│ 0.1333│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1722│ 0.1722│ 0.1722│ 0.1722│
│每股未分配利润(元) │ 1.6875│ 1.4978│ 1.4621│ 1.4307│
│净资产收益率(%) │ 13.7204│ 7.8293│ 1.1516│ 14.7573│
│加权净资产收益率(%) │ 14.3600│ 7.8100│ 1.1600│ 15.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.6249│ 7.3888│ 1.0123│ 13.8846│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.3700│ --│ 15.0200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 161801.25│ 161589.10│ 116763.94│ 114674.71│
│归属母公司股东权益 │ 98055.17│ 91654.41│ 90240.35│ 89152.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 94310.03│ 54420.64│ 15586.68│ 101803.50│
│营业成本(万元) │ 63097.54│ 37171.66│ 11526.90│ 68823.69│
│投资收益(万元) │ 122.68│ 122.68│ 0.33│ -3.83│
│净利润(万元) │ 13430.97│ 7153.35│ 1016.60│ 13161.18│
│营业利润(万元) │ 14864.44│ 8146.02│ 1354.13│ 14705.57│
│利润总额(万元) │ 15250.32│ 8239.56│ 1436.34│ 15088.93│
│归属母公司净利润(万元)│ 13453.55│ 7175.93│ 1039.18│ 13156.46│
│经营现金流量净额(万元)│ 7612.33│ 2874.68│ -2638.44│ 8166.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4279│ 0.6082│ 0.3976│ 0.1968│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3843│ 0.5605│ 0.3741│ 0.1762│
│每股净资产(元) │ 5.0324│ 3.1698│ 2.6942│ 2.2919│
│每股资本公积金(元) │ 2.1048│ 0.1475│ 0.1333│ 0.1495│
│每股未分配利润(元) │ 1.7961│ 1.8709│ 1.4307│ 1.0445│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1568│ 0.6719│ 0.2468│ 0.2059│
│每股现金流量(元) │ 0.3402│ 0.4227│ 0.0396│ 0.0176│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.1184│ 5.3675│ 5.7018│ 7.1481│
│应收账款周转率 │ 4.0428│ 6.4243│ 5.6634│ 5.2588│
│总资产周转率 │ 0.7437│ 1.0333│ 0.9409│ 0.8728│
│营业收入增长率(%) │ 78.3525│ 49.6642│ 16.9385│ 19.5463│
│营业利润增长率(%) │ 21.3616│ 56.5724│ 118.4752│ 23.7848│
│利润总额增长率(%) │ 17.9894│ 52.3220│ 108.8844│ 21.6828│
│归属母公司净利润增长率│ 20.1489│ 52.9782│ 101.9985│ 25.2402│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 68.1924│ 57.1567│ 12.7379│ 4.0279│
│净资产增长率(%) │ 100.7370│ 17.6510│ 17.5536│ 1.4787│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.6099│ 9.2584│ 7.8830│ 13.1947│
│总资产收益率(%) │ 7.4500│ 4.6295│ 1.5116│ 13.6347│
│净资产收益率(%) │ 8.2122│ 4.9155│ 1.4801│ 19.1885│
│营业利润率(%) │ 10.7249│ 10.5189│ 9.0110│ 15.1118│
│销售毛利率(%) │ 21.1075│ 22.7476│ 25.4667│ 31.8405│
│销售净利率(%) │ 9.6099│ 9.2584│ 7.8830│ 13.1947│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.1184│ 2.9120│ 0.9146│ 5.3675│
│固定资产周转率 │ 3.5774│ 2.2040│ 0.7800│ 3.5640│
│流动资产周转率 │ 1.1157│ 0.7409│ 0.2481│ 1.7890│
│总资产周转率 │ 0.7437│ 0.4780│ 0.1639│ 1.0333│
│股东权益周转率 │ 1.1408│ 0.7162│ 0.2550│ 1.5695│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.7113│ 3.4307│ 2.9994│ 1.5228│
│速动比率(%) │ 2.1606│ 2.7751│ 2.3802│ 1.1357│
│产权比率 │ 0.3826│ 0.2726│ 0.3472│ 0.7182│
│应收账款周转率 │ 4.0428│ 2.6390│ 1.1270│ 6.4243│
│利息保障倍数 │ 297.2258│ 1096.4068│ 15.6395│ 48.1099│
│资产负债率 │ 0.2767│ 0.2142│ 0.2577│ 0.4180│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 78.3525│ 85.2573│ 130.1276│ 49.6642│
│营业利润增长率(%) │ 21.3616│ 30.1856│ 138.6893│ 56.5724│
│总资产增长率(%) │ 68.1924│ 49.5513│ 120.4105│ 57.1567│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.0207│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 100.7370│ 107.1839│ 111.4712│ 17.4959│
│净利润增长率(%) │ 20.3509│ 30.4859│ 178.1397│ 52.7518│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 72.3285│ 78.5791│ 74.2281│ 58.2006│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.6156│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 71.7393│ 68.6378│ 71.0297│ 58.9823│
│无形资产比率(%) │ 3.1230│ 3.5524│ 3.6037│ 5.2046│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 272137.43│ 241658.57│ 257359.99│ 180219.00│
│流动资产 │ 195229.60│ 165869.18│ 182801.94│ 106297.36│
│非流动资产 │ 76907.83│ 75789.38│ 74558.05│ 73921.64│
│固定资产 │ 47534.67│ 44986.25│ 45472.14│ 46501.49│
│货币资金 │ 54768.49│ 44596.24│ 101948.58│ 29866.87│
│存货 │ 39652.30│ 28702.48│ 33668.97│ 24789.81│
│应收账款 │ 53225.98│ 46419.20│ 33669.28│ 29986.47│
│其他应收款 │ --│ 477.01│ --│ 470.66│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8498.88│ 8584.62│ 9274.44│ 9379.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8995.00│ 3495.00│ 21995.00│ 30795.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 15709.65│ 14047.38│ 14804.06│ 22312.50│
│流动负债 │ 72005.46│ 48349.10│ 60945.43│ 69805.14│
│长期借款 │ --│ --│ 1875.00│ 1875.00│
│总负债 │ 75304.46│ 51765.41│ 66326.48│ 75330.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 82323.42│ 82250.18│ 82123.72│ 4879.31│
│未分配利润 │ 70250.76│ 63420.59│ 64737.24│ 61909.68│
│归属于母公司所│ 196832.97│ 189893.16│ 191033.51│ 104888.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 196832.97│ 189893.16│ 191033.51│ 104888.49│
│商誉 │ 4457.16│ 4457.16│ 4457.16│ 4457.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 161801.25│ 161589.10│ 116763.94│ 114674.71│
│流动资产 │ 90422.10│ 91588.09│ 67402.21│ 64035.38│
│非流动资产 │ 71379.14│ 70001.02│ 49361.73│ 50639.33│
│固定资产 │ 46804.18│ 46387.46│ 38608.77│ 38999.55│
│货币资金 │ 19262.95│ 26417.97│ 21371.23│ 15826.61│
│存货 │ 23853.14│ 20291.92│ 17002.76│ 13906.07│
│应收账款 │ 38928.91│ 35473.37│ 19916.20│ 17446.99│
│其他应收款 │ --│ 525.04│ --│ 265.47│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9515.45│ 9629.79│ 5194.49│ 5250.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 30895.65│ 23995.65│ 9095.65│ 895.65│
│预收账款 │ 2298.49│ 2809.68│ 3245.60│ 4303.28│
│应付账款 │ 13569.68│ 12228.41│ 7372.52│ 10194.82│
│流动负债 │ 57954.34│ 64609.96│ 23549.06│ 22460.90│
│长期借款 │ 1875.00│ 1900.00│ --│ --│
│总负债 │ 63746.08│ 69934.69│ 26428.46│ 25404.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 4737.36│ 4595.40│ 4409.30│ 4409.30│
│未分配利润 │ 55840.29│ 49562.67│ 48381.94│ 47342.77│
│归属于母公司所│ 98055.17│ 91654.41│ 90240.35│ 89152.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 98055.17│ 91654.41│ 90335.48│ 89269.92│
│商誉 │ 4457.16│ 4457.16│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 168204.28│ 100818.23│ 35869.25│ 152363.40│
│营业收入 │ 168204.28│ 100818.23│ 35869.25│ 152363.40│
│营业总成本 │ 152191.22│ 90470.31│ 33163.14│ 129736.37│
│营业成本 │ 132700.61│ 77884.51│ 26734.53│ 103850.18│
│财务费用 │ 60.51│ 54.57│ 220.76│ 680.71│
│管理费用 │ 4482.90│ 3165.96│ 1465.23│ 5959.13│
│营业利润 │ 18039.72│ 10604.95│ 3232.17│ 23024.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 297.29│ 93.01│ --│ 244.74│
│营业外收支净额│ -45.96│ 21.93│ --│ -41.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17993.76│ 10626.88│ 3231.87│ 22983.77│
│所得税费用 │ 1829.47│ 1292.76│ 404.30│ 2879.83│
│归属母公司净利│ 16164.29│ 9334.12│ 2827.56│ 20126.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16164.29│ 9334.12│ 2827.56│ 20103.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 94310.03│ 54420.64│ 15586.68│ 101803.50│
│营业收入 │ 94310.03│ 54420.64│ 15586.68│ 101803.50│
│营业总成本 │ 80441.78│ 46172.74│ 14297.80│ 87626.36│
│营业成本 │ 63097.54│ 37171.66│ 11526.90│ 68823.69│
│财务费用 │ 342.31│ 83.06│ -39.92│ 19.83│
│管理费用 │ 3685.81│ 2055.02│ 562.54│ 4340.17│
│营业利润 │ 14864.44│ 8146.02│ 1354.13│ 14705.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 122.68│ 122.68│ 0.33│ -3.83│
│营业外收支净额│ 385.88│ 93.54│ 82.21│ 383.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15250.32│ 8239.56│ 1436.34│ 15088.93│
│所得税费用 │ 1819.35│ 1086.21│ 419.74│ 1927.76│
│归属母公司净利│ 13453.55│ 7175.93│ 1039.18│ 13156.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13430.97│ 7153.35│ 1016.60│ 13161.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 97042.50│ 55022.51│ 24162.18│ 87251.09│
│经营现金流出小计│ 103177.31│ 60069.02│ 29460.81│ 65016.50│
│经营现金流量净额│ -6134.81│ -5046.51│ -5298.63│ 22234.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 53973.10│ 22106.80│ --│ 602.51│
│投资现金流出小计│ 85599.51│ 53541.84│ 1385.58│ 29797.10│
│投资现金流量净额│ -31626.41│ -31435.04│ -1385.58│ -29194.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 91411.37│ 83390.00│ 83390.00│ 30538.54│
│筹资现金流出小计│ 40344.27│ 37747.47│ 9342.72│ 9560.18│
│筹资现金流量净额│ 51067.10│ 45642.53│ 74047.28│ 20978.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.12│ -1.84│ 0.61│ -31.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13304.75│ 9159.14│ 67363.68│ 13986.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 51587.68│ 30875.82│ 12749.45│ 62113.45│
│经营现金流出小计│ 43975.35│ 28001.14│ 15387.89│ 53947.19│
│经营现金流量净额│ 7612.33│ 2874.68│ -2638.44│ 8166.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 599.97│ 595.67│ 465.52│ 168.93│
│投资现金流出小计│ 26787.83│ 9527.86│ 427.74│ 2126.66│
│投资现金流量净额│ -26187.86│ -8932.19│ 37.77│ -1957.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 29746.19│ 22251.50│ 8000.00│ 2055.24│
│筹资现金流出小计│ 7850.62│ 5736.43│ 22.54│ 6951.82│
│筹资现金流量净额│ 21895.58│ 16515.07│ 7977.46│ -4896.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -11.53│ 6.64│ 3.12│ -0.64│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3308.52│ 10464.20│ 5379.92│ 1311.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 54768.49│ 29866.87│ 15826.61│ 88.71│
│短期借款 │ 8995.00│ 30795.00│ 895.65│ 3338.29│
│应收账款 │ 53225.98│ 29986.47│ 17446.99│ 71.87│
│其他应收款 │ --│ --│ 265.47│ --│
│应付账款 │ 15709.65│ 22312.50│ 10194.82│ 118.86│
│在建工程 │ --│ --│ 2061.91│ --│
│存货的减少 │ --│ -8285.26│ -3670.98│ -125.70│
│流动负债合计 │ 72005.46│ 69805.14│ 22460.90│ 210.79│
│长期借款 │ --│ 1875.00│ --│ --│
│负债合计 │ 75304.46│ 75330.51│ 25404.79│ 196.52│
│营业利润 │ 18039.72│ 23024.87│ 14705.57│ 56.57│
│利润总额 │ 17993.76│ 22983.77│ 15088.93│ 52.32│
│归属于母公司所有│ 16164.29│ 20126.52│ 13156.46│ 52.98│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 70250.76│ 61909.68│ 47342.77│ 30.77│
│营业外收支净额 │ -45.96│ -41.10│ 383.37│ -110.72│
│购买商品、接受劳│ 76785.49│ 36527.33│ 32902.58│ 11.02│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 97042.50│ 87251.09│ 62113.45│ 40.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 103177.31│ 65016.50│ 53947.19│ 20.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -6134.81│ 22234.59│ 8166.26│ 172.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 53973.10│ 602.51│ 168.93│ 256.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 85599.51│ 29797.10│ 2126.66│ 1301.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -31626.41│ -29194.60│ -1957.73│ -1391.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6099.51│ 7142.15│ 2126.66│ 235.84│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 91411.37│ 30538.54│ 2055.24│ 1385.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 40344.27│ 9560.18│ 6951.82│ 37.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 51067.10│ 20978.36│ -4896.58│ 528.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8340.89│ 7276.93│ 256.82│ 2733.47│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13304.75│ 13986.49│ 1311.31│ 966.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 13341.57│ 2669.74│ 399.73│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 13341.57│ 2669.74│ 399.73│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 58053.37│ 38.1019│ 6672.97│ 33.1551│
│第三季度│ 39889.39│ 26.1804│ 6277.62│ 31.1908│
│第二季度│ 38833.97│ 25.4877│ 6136.76│ 30.4909│
│第一季度│ 15586.68│ 10.2299│ 1039.18│ 5.1632│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 34446.70│ 33.8365│ 4850.34│ 36.8666│
│第三季度│ 25616.12│ 25.1623│ 3840.07│ 29.1877│
│第二季度│ 23669.53│ 23.2502│ 3033.96│ 23.0606│
│第一季度│ 18071.15│ 17.7510│ 1432.09│ 10.8851│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4279│ 0.2515│ 0.0806│ 0.6082│
│基本每股收益 │ 0.3843│ 0.2336│ 0.0711│ 0.5605│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4279│ 0.2515│ 0.0806│ 0.6082│
│每股净资产(元) │ 5.0324│ 4.8550│ 4.8838│ 3.1698│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1568│ -0.1290│ -0.1355│ 0.6719│
│每股现金流量(元) │ 0.3402│ 0.2342│ 1.7222│ 0.4227│
│每股资本公积金(元) │ 2.1048│ 2.1029│ 2.0995│ 0.1475│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1611│ 0.1611│ 0.1611│ 0.1904│
│每股未分配利润(元) │ 1.7961│ 1.6215│ 1.6550│ 1.8709│
│净资产收益率(%) │ 8.2122│ 4.9155│ 1.4801│ 19.1885│
│加权净资产收益率(%) │ 9.3300│ 5.7500│ 2.1100│ 20.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.3749│ 4.5652│ 1.3058│ 17.6819│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.3400│ --│ 19.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 272137.43│ 241658.57│ 257359.99│ 180219.00│
│归属母公司股东权益 │ 196832.97│ 189893.16│ 191033.51│ 104888.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 168204.28│ 100818.23│ 35869.25│ 152363.40│
│营业成本(万元) │ 132700.61│ 77884.51│ 26734.53│ 103850.18│
│投资收益(万元) │ 297.29│ 93.01│ --│ 244.74│
│净利润(万元) │ 16164.29│ 9334.12│ 2827.56│ 20103.94│
│营业利润(万元) │ 18039.72│ 10604.95│ 3232.17│ 23024.87│
│利润总额(万元) │ 17993.76│ 10626.88│ 3231.87│ 22983.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 16164.29│ 9334.12│ 2827.56│ 20126.52│
│经营现金流量净额(万元)│ -6134.81│ -5046.51│ -5298.63│ 22234.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4066│ 0.2169│ 0.0314│ 0.3976│
│基本每股收益 │ 0.3741│ 0.2047│ 0.0276│ 0.3741│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4066│ 0.2169│ 0.0314│ 0.3976│
│每股净资产(元) │ 2.9633│ 2.7698│ 2.7271│ 2.6942│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2300│ 0.0869│ -0.0797│ 0.2468│
│每股现金流量(元) │ 0.1000│ 0.3162│ 0.1626│ 0.0396│
│每股资本公积金(元) │ 0.1432│ 0.1389│ 0.1333│ 0.1333│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1722│ 0.1722│ 0.1722│ 0.1722│
│每股未分配利润(元) │ 1.6875│ 1.4978│ 1.4621│ 1.4307│
│净资产收益率(%) │ 13.7204│ 7.8293│ 1.1516│ 14.7573│
│加权净资产收益率(%) │ 14.3600│ 7.8100│ 1.1600│ 15.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.6249│ 7.3888│ 1.0123│ 13.8846│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.3700│ --│ 15.0200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 161801.25│ 161589.10│ 116763.94│ 114674.71│
│归属母公司股东权益 │ 98055.17│ 91654.41│ 90240.35│ 89152.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 94310.03│ 54420.64│ 15586.68│ 101803.50│
│营业成本(万元) │ 63097.54│ 37171.66│ 11526.90│ 68823.69│
│投资收益(万元) │ 122.68│ 122.68│ 0.33│ -3.83│
│净利润(万元) │ 13430.97│ 7153.35│ 1016.60│ 13161.18│
│营业利润(万元) │ 14864.44│ 8146.02│ 1354.13│ 14705.57│
│利润总额(万元) │ 15250.32│ 8239.56│ 1436.34│ 15088.93│
│归属母公司净利润(万元)│ 13453.55│ 7175.93│ 1039.18│ 13156.46│
│经营现金流量净额(万元)│ 7612.33│ 2874.68│ -2638.44│ 8166.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4279│ 0.6082│ 0.3976│ 0.1968│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3843│ 0.5605│ 0.3741│ 0.1762│
│每股净资产(元) │ 5.0324│ 3.1698│ 2.6942│ 2.2919│
│每股资本公积金(元) │ 2.1048│ 0.1475│ 0.1333│ 0.1495│
│每股未分配利润(元) │ 1.7961│ 1.8709│ 1.4307│ 1.0445│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1568│ 0.6719│ 0.2468│ 0.2059│
│每股现金流量(元) │ 0.3402│ 0.4227│ 0.0396│ 0.0176│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.1184│ 5.3675│ 5.7018│ 7.1481│
│应收账款周转率 │ 4.0428│ 6.4243│ 5.6634│ 5.2588│
│总资产周转率 │ 0.7437│ 1.0333│ 0.9409│ 0.8728│
│营业收入增长率(%) │ 78.3525│ 49.6642│ 16.9385│ 19.5463│
│营业利润增长率(%) │ 21.3616│ 56.5724│ 118.4752│ 23.7848│
│利润总额增长率(%) │ 17.9894│ 52.3220│ 108.8844│ 21.6828│
│归属母公司净利润增长率│ 20.1489│ 52.9782│ 101.9985│ 25.2402│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 68.1924│ 57.1567│ 12.7379│ 4.0279│
│净资产增长率(%) │ 100.7370│ 17.6510│ 17.5536│ 1.4787│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.6099│ 9.2584│ 7.8830│ 13.1947│
│总资产收益率(%) │ 7.4500│ 4.6295│ 1.5116│ 13.6347│
│净资产收益率(%) │ 8.2122│ 4.9155│ 1.4801│ 19.1885│
│营业利润率(%) │ 10.7249│ 10.5189│ 9.0110│ 15.1118│
│销售毛利率(%) │ 21.1075│ 22.7476│ 25.4667│ 31.8405│
│销售净利率(%) │ 9.6099│ 9.2584│ 7.8830│ 13.1947│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.1184│ 2.9120│ 0.9146│ 5.3675│
│固定资产周转率 │ 3.5774│ 2.2040│ 0.7800│ 3.5640│
│流动资产周转率 │ 1.1157│ 0.7409│ 0.2481│ 1.7890│
│总资产周转率 │ 0.7437│ 0.4780│ 0.1639│ 1.0333│
│股东权益周转率 │ 1.1408│ 0.7162│ 0.2550│ 1.5695│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.7113│ 3.4307│ 2.9994│ 1.5228│
│速动比率(%) │ 2.1606│ 2.7751│ 2.3802│ 1.1357│
│产权比率 │ 0.3826│ 0.2726│ 0.3472│ 0.7182│
│应收账款周转率 │ 4.0428│ 2.6390│ 1.1270│ 6.4243│
│利息保障倍数 │ 297.2258│ 1096.4068│ 15.6395│ 48.1099│
│资产负债率 │ 0.2767│ 0.2142│ 0.2577│ 0.4180│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 78.3525│ 85.2573│ 130.1276│ 49.6642│
│营业利润增长率(%) │ 21.3616│ 30.1856│ 138.6893│ 56.5724│
│总资产增长率(%) │ 68.1924│ 49.5513│ 120.4105│ 57.1567│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.0207│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 100.7370│ 107.1839│ 111.4712│ 17.4959│
│净利润增长率(%) │ 20.3509│ 30.4859│ 178.1397│ 52.7518│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 72.3285│ 78.5791│ 74.2281│ 58.2006│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.6156│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 71.7393│ 68.6378│ 71.0297│ 58.9823│
│无形资产比率(%) │ 3.1230│ 3.5524│ 3.6037│ 5.2046│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 272137.43│ 241658.57│ 257359.99│ 180219.00│
│流动资产 │ 195229.60│ 165869.18│ 182801.94│ 106297.36│
│非流动资产 │ 76907.83│ 75789.38│ 74558.05│ 73921.64│
│固定资产 │ 47534.67│ 44986.25│ 45472.14│ 46501.49│
│货币资金 │ 54768.49│ 44596.24│ 101948.58│ 29866.87│
│存货 │ 39652.30│ 28702.48│ 33668.97│ 24789.81│
│应收账款 │ 53225.98│ 46419.20│ 33669.28│ 29986.47│
│其他应收款 │ --│ 477.01│ --│ 470.66│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8498.88│ 8584.62│ 9274.44│ 9379.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8995.00│ 3495.00│ 21995.00│ 30795.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 15709.65│ 14047.38│ 14804.06│ 22312.50│
│流动负债 │ 72005.46│ 48349.10│ 60945.43│ 69805.14│
│长期借款 │ --│ --│ 1875.00│ 1875.00│
│总负债 │ 75304.46│ 51765.41│ 66326.48│ 75330.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 82323.42│ 82250.18│ 82123.72│ 4879.31│
│未分配利润 │ 70250.76│ 63420.59│ 64737.24│ 61909.68│
│归属于母公司所│ 196832.97│ 189893.16│ 191033.51│ 104888.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 196832.97│ 189893.16│ 191033.51│ 104888.49│
│商誉 │ 4457.16│ 4457.16│ 4457.16│ 4457.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 161801.25│ 161589.10│ 116763.94│ 114674.71│
│流动资产 │ 90422.10│ 91588.09│ 67402.21│ 64035.38│
│非流动资产 │ 71379.14│ 70001.02│ 49361.73│ 50639.33│
│固定资产 │ 46804.18│ 46387.46│ 38608.77│ 38999.55│
│货币资金 │ 19262.95│ 26417.97│ 21371.23│ 15826.61│
│存货 │ 23853.14│ 20291.92│ 17002.76│ 13906.07│
│应收账款 │ 38928.91│ 35473.37│ 19916.20│ 17446.99│
│其他应收款 │ --│ 525.04│ --│ 265.47│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9515.45│ 9629.79│ 5194.49│ 5250.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 30895.65│ 23995.65│ 9095.65│ 895.65│
│预收账款 │ 2298.49│ 2809.68│ 3245.60│ 4303.28│
│应付账款 │ 13569.68│ 12228.41│ 7372.52│ 10194.82│
│流动负债 │ 57954.34│ 64609.96│ 23549.06│ 22460.90│
│长期借款 │ 1875.00│ 1900.00│ --│ --│
│总负债 │ 63746.08│ 69934.69│ 26428.46│ 25404.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 4737.36│ 4595.40│ 4409.30│ 4409.30│
│未分配利润 │ 55840.29│ 49562.67│ 48381.94│ 47342.77│
│归属于母公司所│ 98055.17│ 91654.41│ 90240.35│ 89152.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 98055.17│ 91654.41│ 90335.48│ 89269.92│
│商誉 │ 4457.16│ 4457.16│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 168204.28│ 100818.23│ 35869.25│ 152363.40│
│营业收入 │ 168204.28│ 100818.23│ 35869.25│ 152363.40│
│营业总成本 │ 152191.22│ 90470.31│ 33163.14│ 129736.37│
│营业成本 │ 132700.61│ 77884.51│ 26734.53│ 103850.18│
│财务费用 │ 60.51│ 54.57│ 220.76│ 680.71│
│管理费用 │ 4482.90│ 3165.96│ 1465.23│ 5959.13│
│营业利润 │ 18039.72│ 10604.95│ 3232.17│ 23024.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 297.29│ 93.01│ --│ 244.74│
│营业外收支净额│ -45.96│ 21.93│ --│ -41.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17993.76│ 10626.88│ 3231.87│ 22983.77│
│所得税费用 │ 1829.47│ 1292.76│ 404.30│ 2879.83│
│归属母公司净利│ 16164.29│ 9334.12│ 2827.56│ 20126.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16164.29│ 9334.12│ 2827.56│ 20103.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 94310.03│ 54420.64│ 15586.68│ 101803.50│
│营业收入 │ 94310.03│ 54420.64│ 15586.68│ 101803.50│
│营业总成本 │ 80441.78│ 46172.74│ 14297.80│ 87626.36│
│营业成本 │ 63097.54│ 37171.66│ 11526.90│ 68823.69│
│财务费用 │ 342.31│ 83.06│ -39.92│ 19.83│
│管理费用 │ 3685.81│ 2055.02│ 562.54│ 4340.17│
│营业利润 │ 14864.44│ 8146.02│ 1354.13│ 14705.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 122.68│ 122.68│ 0.33│ -3.83│
│营业外收支净额│ 385.88│ 93.54│ 82.21│ 383.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15250.32│ 8239.56│ 1436.34│ 15088.93│
│所得税费用 │ 1819.35│ 1086.21│ 419.74│ 1927.76│
│归属母公司净利│ 13453.55│ 7175.93│ 1039.18│ 13156.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13430.97│ 7153.35│ 1016.60│ 13161.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 97042.50│ 55022.51│ 24162.18│ 87251.09│
│经营现金流出小计│ 103177.31│ 60069.02│ 29460.81│ 65016.50│
│经营现金流量净额│ -6134.81│ -5046.51│ -5298.63│ 22234.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 53973.10│ 22106.80│ --│ 602.51│
│投资现金流出小计│ 85599.51│ 53541.84│ 1385.58│ 29797.10│
│投资现金流量净额│ -31626.41│ -31435.04│ -1385.58│ -29194.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 91411.37│ 83390.00│ 83390.00│ 30538.54│
│筹资现金流出小计│ 40344.27│ 37747.47│ 9342.72│ 9560.18│
│筹资现金流量净额│ 51067.10│ 45642.53│ 74047.28│ 20978.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.12│ -1.84│ 0.61│ -31.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13304.75│ 9159.14│ 67363.68│ 13986.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 51587.68│ 30875.82│ 12749.45│ 62113.45│
│经营现金流出小计│ 43975.35│ 28001.14│ 15387.89│ 53947.19│
│经营现金流量净额│ 7612.33│ 2874.68│ -2638.44│ 8166.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 599.97│ 595.67│ 465.52│ 168.93│
│投资现金流出小计│ 26787.83│ 9527.86│ 427.74│ 2126.66│
│投资现金流量净额│ -26187.86│ -8932.19│ 37.77│ -1957.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 29746.19│ 22251.50│ 8000.00│ 2055.24│
│筹资现金流出小计│ 7850.62│ 5736.43│ 22.54│ 6951.82│
│筹资现金流量净额│ 21895.58│ 16515.07│ 7977.46│ -4896.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -11.53│ 6.64│ 3.12│ -0.64│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3308.52│ 10464.20│ 5379.92│ 1311.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 54768.49│ 29866.87│ 15826.61│ 88.71│
│短期借款 │ 8995.00│ 30795.00│ 895.65│ 3338.29│
│应收账款 │ 53225.98│ 29986.47│ 17446.99│ 71.87│
│其他应收款 │ --│ --│ 265.47│ --│
│应付账款 │ 15709.65│ 22312.50│ 10194.82│ 118.86│
│在建工程 │ --│ --│ 2061.91│ --│
│存货的减少 │ --│ -8285.26│ -3670.98│ -125.70│
│流动负债合计 │ 72005.46│ 69805.14│ 22460.90│ 210.79│
│长期借款 │ --│ 1875.00│ --│ --│
│负债合计 │ 75304.46│ 75330.51│ 25404.79│ 196.52│
│营业利润 │ 18039.72│ 23024.87│ 14705.57│ 56.57│
│利润总额 │ 17993.76│ 22983.77│ 15088.93│ 52.32│
│归属于母公司所有│ 16164.29│ 20126.52│ 13156.46│ 52.98│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 70250.76│ 61909.68│ 47342.77│ 30.77│
│营业外收支净额 │ -45.96│ -41.10│ 383.37│ -110.72│
│购买商品、接受劳│ 76785.49│ 36527.33│ 32902.58│ 11.02│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 97042.50│ 87251.09│ 62113.45│ 40.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 103177.31│ 65016.50│ 53947.19│ 20.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -6134.81│ 22234.59│ 8166.26│ 172.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 53973.10│ 602.51│ 168.93│ 256.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 85599.51│ 29797.10│ 2126.66│ 1301.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -31626.41│ -29194.60│ -1957.73│ -1391.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6099.51│ 7142.15│ 2126.66│ 235.84│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 91411.37│ 30538.54│ 2055.24│ 1385.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 40344.27│ 9560.18│ 6951.82│ 37.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 51067.10│ 20978.36│ -4896.58│ 528.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8340.89│ 7276.93│ 256.82│ 2733.47│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13304.75│ 13986.49│ 1311.31│ 966.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 13341.57│ 2669.74│ 399.73│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 13341.57│ 2669.74│ 399.73│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 58053.37│ 38.1019│ 6672.97│ 33.1551│
│第三季度│ 39889.39│ 26.1804│ 6277.62│ 31.1908│
│第二季度│ 38833.97│ 25.4877│ 6136.76│ 30.4909│
│第一季度│ 15586.68│ 10.2299│ 1039.18│ 5.1632│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 34446.70│ 33.8365│ 4850.34│ 36.8666│
│第三季度│ 25616.12│ 25.1623│ 3840.07│ 29.1877│
│第二季度│ 23669.53│ 23.2502│ 3033.96│ 23.0606│
│第一季度│ 18071.15│ 17.7510│ 1432.09│ 10.8851│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘