财务分析报告
≈≈科安达002972≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6000│ 0.4140│ 0.1500│ 0.7800│
│基本每股收益 │ 0.5503│ 0.3780│ 0.1417│ 0.7500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6000│ 0.4140│ 0.1500│ 0.7800│
│每股净资产(元) │ 6.7837│ 6.5972│ 6.5290│ 6.5021│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0762│ -0.1415│ -0.1139│ 0.4633│
│每股现金流量(元) │ -2.4189│ -2.1229│ -2.3236│ 0.2416│
│每股资本公积金(元) │ 2.6535│ 2.6535│ 2.6535│ 2.6535│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3318│ 0.3318│ 0.3318│ 0.3318│
│每股未分配利润(元) │ 2.9194│ 2.7330│ 2.6635│ 2.5178│
│净资产收益率(%) │ 8.8477│ 6.2732│ 2.2316│ 11.9843│
│加权净资产收益率(%) │ 8.9400│ 6.2000│ 2.2200│ 12.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.1148│ 5.7268│ 2.1082│ 11.5452│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.6600│ --│ 12.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 135502.94│ 130813.49│ 130931.06│ 130743.08│
│归属母公司股东权益 │ 119609.39│ 116322.48│ 115119.15│ 114644.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 27529.25│ 19074.73│ 6567.20│ 36054.82│
│营业成本(万元) │ 9928.40│ 7080.14│ 2554.22│ 13970.22│
│投资收益(万元) │ 602.04│ 315.46│ 25.60│ 328.95│
│净利润(万元) │ 10571.31│ 7290.97│ 2564.31│ 13743.23│
│营业利润(万元) │ 11993.39│ 8305.09│ 2770.52│ 15878.11│
│利润总额(万元) │ 11930.03│ 8304.51│ 2753.34│ 15839.95│
│归属母公司净利润(万元)│ 10582.70│ 7297.18│ 2569.00│ 13739.30│
│经营现金流量净额(万元)│ -1342.68│ -2495.30│ -2008.66│ 8168.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5100│ 0.3700│ 0.1100│ 0.9400│
│基本每股收益 │ 0.5089│ 0.3700│ 0.1098│ 0.9100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5100│ 0.3700│ 0.1100│ 0.9400│
│每股净资产(元) │ 6.2378│ 6.0980│ 5.9887│ 5.8782│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0728│ -0.1106│ -0.0607│ 0.4443│
│每股现金流量(元) │ -2.4189│ -0.5633│ -0.1369│ 2.6384│
│每股资本公积金(元) │ 2.6535│ 2.6535│ 2.6535│ 2.6535│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2591│ 0.2593│ 0.2593│ 0.2593│
│每股未分配利润(元) │ 2.3226│ 2.1794│ 2.0701│ 1.9613│
│净资产收益率(%) │ 8.1977│ 6.0364│ 1.8169│ 11.9543│
│加权净资产收益率(%) │ 8.4300│ 6.1000│ 1.8300│ 23.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.1802│ 6.0237│ 1.8143│ 11.6170│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.0800│ --│ 22.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 126124.23│ 124764.02│ 121969.10│ 121908.25│
│归属母公司股东权益 │ 109985.31│ 107519.06│ 105592.25│ 103644.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 24343.85│ 17261.52│ 5673.64│ 32082.06│
│营业成本(万元) │ 9520.00│ 6828.42│ 2340.47│ 12395.67│
│投资收益(万元) │ 65.11│ 2.40│ --│ --│
│净利润(万元) │ 9004.71│ 6482.47│ 1916.09│ 12382.82│
│营业利润(万元) │ 10326.03│ 7495.47│ 2252.74│ 14105.29│
│利润总额(万元) │ 10348.47│ 7511.28│ 2255.98│ 14413.74│
│归属母公司净利润(万元)│ 9016.24│ 6490.23│ 1918.55│ 12389.98│
│经营现金流量净额(万元)│ -1284.37│ -1950.08│ -1069.48│ 7834.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6000│ 0.7800│ 0.9400│ 0.7200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5503│ 0.7500│ 0.9100│ 0.7000│
│每股净资产(元) │ 6.7837│ 6.5021│ 5.8782│ 3.5900│
│每股资本公积金(元) │ 2.6535│ 2.6535│ 2.6535│ 0.4344│
│每股未分配利润(元) │ 2.9194│ 2.5178│ 1.9613│ 1.8964│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0762│ 0.4633│ 0.4443│ 0.0591│
│每股现金流量(元) │ -2.4189│ 0.2416│ 2.6384│ -0.1659│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9946│ 1.3426│ 1.4105│ 1.5442│
│应收账款周转率 │ 0.7849│ 1.2700│ 1.2732│ 1.2991│
│总资产周转率 │ 0.2068│ 0.2854│ 0.3474│ 0.4659│
│营业收入增长率(%) │ 13.0850│ 12.3831│ 19.3573│ 14.1876│
│营业利润增长率(%) │ 16.1471│ 12.5685│ 30.2037│ 18.0314│
│利润总额增长率(%) │ 15.2830│ 9.8947│ 31.5995│ 19.2545│
│归属母公司净利润增长率│ 17.3738│ 10.8904│ 30.2217│ 22.0396│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.4361│ 7.2471│ 94.1826│ 19.3181│
│净资产增长率(%) │ 8.7503│ 10.6131│ 118.2359│ 20.2590│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 38.4003│ 38.2232│ 39.0473│ 38.1176│
│总资产收益率(%) │ 8.0812│ 5.7055│ 2.0279│ 10.8792│
│净资产收益率(%) │ 8.8477│ 6.2732│ 2.2316│ 11.9843│
│营业利润率(%) │ 43.5660│ 43.5397│ 42.1873│ 44.0388│
│销售毛利率(%) │ 63.9351│ 62.8821│ 61.1064│ 61.2528│
│销售净利率(%) │ 38.4003│ 38.2232│ 39.0473│ 38.1176│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9946│ 0.7276│ 0.2460│ 1.3426│
│固定资产周转率 │ 5.9320│ 5.3131│ 1.8150│ 9.5776│
│流动资产周转率 │ 0.2317│ 0.1623│ 0.0557│ 0.3106│
│总资产周转率 │ 0.2068│ 0.1459│ 0.0502│ 0.2854│
│股东权益周转率 │ 0.2397│ 0.1703│ 0.0595│ 0.3301│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 8.3178│ 9.1062│ 7.8071│ 7.4754│
│速动比率(%) │ 7.6462│ 8.3286│ 7.0404│ 6.7926│
│产权比率 │ 0.1325│ 0.1241│ 0.1369│ 0.1399│
│应收账款周转率 │ 0.7849│ 0.5495│ 0.2019│ 1.2700│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1170│ 0.1104│ 0.1204│ 0.1227│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.0850│ 10.5043│ 15.7493│ 12.3831│
│营业利润增长率(%) │ 16.1471│ 10.8013│ 22.9845│ 12.5685│
│总资产增长率(%) │ 7.4361│ 4.8487│ 7.3477│ 7.2471│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.3146│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.7508│ 8.1492│ 8.9784│ 10.5689│
│净利润增长率(%) │ 17.3976│ 12.4722│ 33.8304│ 10.9863│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 88.2707│ 88.9224│ 87.9235│ 87.6868│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.7000│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 87.1115│ 88.2967│ 88.7933│ 91.4363│
│无形资产比率(%) │ 0.2127│ 0.2245│ 0.2284│ 0.2329│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 135502.94│ 130813.49│ 130931.06│ 130743.08│
│流动资产 │ 118038.71│ 115504.03│ 116258.05│ 119546.63│
│非流动资产 │ 17464.23│ 15309.46│ 14673.01│ 11196.46│
│固定资产 │ 5633.23│ 3531.91│ 3588.32│ 3648.33│
│货币资金 │ 24421.41│ 30778.11│ 30650.22│ 70819.38│
│存货 │ 9530.67│ 9027.33│ 10331.16│ 10433.92│
│应收账款 │ 38899.66│ 38185.54│ 33800.78│ 31246.03│
│其他应收款 │ --│ 373.24│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 288.26│ 293.64│ 299.01│ 304.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 5684.93│ 5373.15│ 5410.62│ 6351.51│
│流动负债 │ 14191.14│ 12684.10│ 14891.27│ 15992.08│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 15848.60│ 14440.87│ 15760.24│ 16042.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 46785.68│ 46785.68│ 46785.68│ 46785.68│
│未分配利润 │ 51474.19│ 48188.67│ 46962.90│ 44393.91│
│归属于母公司所│ 119609.39│ 116322.48│ 115119.15│ 114644.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 119654.34│ 116372.62│ 115170.82│ 114700.82│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 126124.23│ 124764.02│ 121969.10│ 121908.25│
│流动资产 │ 116200.23│ 115260.71│ 112418.64│ 112647.59│
│非流动资产 │ 9924.01│ 9503.31│ 9550.46│ 9260.65│
│固定资产 │ 3611.10│ 3691.17│ 3778.60│ 3880.62│
│货币资金 │ 38393.11│ 59266.05│ 67470.72│ 69469.94│
│存货 │ 11072.95│ 10671.20│ 10095.70│ 10376.64│
│应收账款 │ 31096.95│ 33230.07│ 27216.01│ 25533.45│
│其他应收款 │ --│ 2011.94│ --│ 1958.27│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 310.35│ 316.01│ 337.06│ 343.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2787.61│
│应付账款 │ 8682.11│ 9622.30│ 8999.68│ 10839.86│
│流动负债 │ 16044.35│ 17103.10│ 16239.52│ 18098.42│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 16098.03│ 17160.29│ 16286.87│ 18171.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 46785.68│ 46785.68│ 46785.68│ 46785.68│
│未分配利润 │ 40952.45│ 38426.45│ 36499.57│ 34581.02│
│归属于母公司所│ 109985.31│ 107519.06│ 105592.25│ 103644.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 110026.20│ 107603.73│ 105682.23│ 103736.97│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27529.25│ 19074.73│ 6567.20│ 36054.82│
│营业收入 │ 27529.25│ 19074.73│ 6567.20│ 36054.82│
│营业总成本 │ 17407.34│ 10604.58│ 3963.39│ 20567.16│
│营业成本 │ 9928.40│ 7080.14│ 2554.22│ 13970.22│
│财务费用 │ -509.81│ -426.00│ -326.23│ -672.39│
│管理费用 │ 1900.17│ 1348.20│ 581.03│ 2520.96│
│营业利润 │ 11993.39│ 8305.09│ 2770.52│ 15878.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 602.04│ 315.46│ 25.60│ 328.95│
│营业外收支净额│ -63.36│ -0.58│ -17.18│ -38.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11930.03│ 8304.51│ 2753.34│ 15839.95│
│所得税费用 │ 1358.72│ 1013.53│ 189.03│ 2096.71│
│归属母公司净利│ 10582.70│ 7297.18│ 2569.00│ 13739.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10571.31│ 7290.97│ 2564.31│ 13743.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 24343.85│ 17261.52│ 5673.64│ 32082.06│
│营业收入 │ 24343.85│ 17261.52│ 5673.64│ 32082.06│
│营业总成本 │ 14674.32│ 9531.84│ 3554.05│ 18682.65│
│营业成本 │ 9520.00│ 6828.42│ 2340.47│ 12395.67│
│财务费用 │ -509.38│ -398.06│ -273.20│ -126.10│
│管理费用 │ 1879.08│ 1283.47│ 550.96│ 2656.22│
│营业利润 │ 10326.03│ 7495.47│ 2252.74│ 14105.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 65.11│ 2.40│ --│ --│
│营业外收支净额│ 22.44│ 15.80│ 3.24│ 308.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10348.47│ 7511.28│ 2255.98│ 14413.74│
│所得税费用 │ 1343.76│ 1028.81│ 339.89│ 2030.92│
│归属母公司净利│ 9016.24│ 6490.23│ 1918.55│ 12389.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9004.71│ 6482.47│ 1916.09│ 12382.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 22696.80│ 11953.25│ 7302.02│ 41733.42│
│经营现金流出小计│ 24039.48│ 14448.55│ 9310.68│ 33564.97│
│经营现金流量净额│ -1342.68│ -2495.30│ -2008.66│ 8168.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 91802.04│ 47915.46│ 3025.60│ 1728.45│
│投资现金流出小计│ 128904.10│ 78893.21│ 41984.77│ 2418.73│
│投资现金流量净额│ -37102.05│ -30977.75│ -38959.17│ -690.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 265.37│ 237.48│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 4467.67│ 4194.58│ 0.52│ 3127.16│
│筹资现金流量净额│ -4202.30│ -3957.09│ -0.52│ -3127.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.70│ -1.56│ -1.83│ -91.79│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -42650.73│ -37431.71│ -40970.19│ 4259.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 22696.80│ 12741.49│ 7636.44│ 37726.09│
│经营现金流出小计│ 24039.48│ 14691.57│ 8705.93│ 29891.59│
│经营现金流量净额│ -1342.68│ -1950.08│ -1069.48│ 7834.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 91802.04│ 2.40│ --│ 0.32│
│投资现金流出小计│ 128904.10│ 5052.78│ 867.67│ 5561.91│
│投资现金流量净额│ -37102.05│ -5050.39│ -867.67│ -5561.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 265.37│ --│ --│ 47426.71│
│筹资现金流出小计│ 4467.67│ 2960.77│ 506.00│ 3214.21│
│筹资现金流量净额│ -4202.30│ -2960.77│ -506.00│ 44212.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.70│ 28.55│ 29.24│ 34.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -42650.73│ -9932.68│ -2413.91│ 46520.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 24421.41│ 70819.38│ 69469.94│ 1.94│
│应收账款 │ 38899.66│ 31246.03│ 25533.45│ 22.37│
│应付账款 │ 5684.93│ 6351.51│ 10839.86│ -41.41│
│存货的减少 │ --│ -57.28│ -3176.96│ 98.20│
│流动负债合计 │ 14191.14│ 15992.08│ 18098.42│ -11.64│
│负债合计 │ 15848.60│ 16042.26│ 18171.27│ -11.72│
│营业利润 │ 11993.39│ 15878.11│ 14105.29│ 12.57│
│利润总额 │ 11930.03│ 15839.95│ 14413.74│ 9.89│
│归属于母公司所有│ 10582.70│ 13739.30│ 12389.98│ 10.89│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 51474.19│ 44393.91│ 34581.02│ 28.38│
│营业外收支净额 │ -63.36│ -38.17│ 308.45│ -112.37│
│购买商品、接受劳│ 9178.18│ 20449.47│ 13817.17│ 48.00│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 22696.80│ 41733.42│ 37726.09│ 10.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 24039.48│ 33564.97│ 29891.59│ 12.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1342.68│ 8168.45│ 7834.50│ 4.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 91802.04│ 1728.45│ 0.32│ 540040.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 128904.10│ 2418.73│ 5561.91│ -56.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -37102.05│ -690.28│ -5561.58│ 87.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2866.62│ 1350.79│ 3945.63│ -65.76│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 265.37│ --│ 47426.71│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4467.67│ 3127.16│ 3214.21│ -2.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4202.30│ -3127.16│ 44212.50│ -107.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3505.92│ 2644.80│ 1719.12│ 53.85│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -42650.73│ 4259.22│ 46520.24│ -90.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1403.96│ 1755.86│ -179.96│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1403.96│ 1755.86│ -179.96│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11710.97│ 32.4810│ 4723.07│ 34.3763│
│第三季度│ 7082.33│ 19.6432│ 2526.00│ 18.3852│
│第二季度│ 11587.88│ 32.1396│ 4571.68│ 33.2745│
│第一季度│ 5673.64│ 15.7361│ 1918.55│ 13.9640│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9256.29│ 28.8519│ 3707.76│ 29.9255│
│第三季度│ 8341.90│ 26.0018│ 3599.34│ 29.0504│
│第二季度│ 9613.25│ 29.9646│ 3450.45│ 27.8487│
│第一季度│ 4870.62│ 15.1818│ 1632.43│ 13.1754│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6000│ 0.4140│ 0.1500│ 0.7800│
│基本每股收益 │ 0.5503│ 0.3780│ 0.1417│ 0.7500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6000│ 0.4140│ 0.1500│ 0.7800│
│每股净资产(元) │ 6.7837│ 6.5972│ 6.5290│ 6.5021│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0762│ -0.1415│ -0.1139│ 0.4633│
│每股现金流量(元) │ -2.4189│ -2.1229│ -2.3236│ 0.2416│
│每股资本公积金(元) │ 2.6535│ 2.6535│ 2.6535│ 2.6535│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3318│ 0.3318│ 0.3318│ 0.3318│
│每股未分配利润(元) │ 2.9194│ 2.7330│ 2.6635│ 2.5178│
│净资产收益率(%) │ 8.8477│ 6.2732│ 2.2316│ 11.9843│
│加权净资产收益率(%) │ 8.9400│ 6.2000│ 2.2200│ 12.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.1148│ 5.7268│ 2.1082│ 11.5452│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.6600│ --│ 12.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 135502.94│ 130813.49│ 130931.06│ 130743.08│
│归属母公司股东权益 │ 119609.39│ 116322.48│ 115119.15│ 114644.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 27529.25│ 19074.73│ 6567.20│ 36054.82│
│营业成本(万元) │ 9928.40│ 7080.14│ 2554.22│ 13970.22│
│投资收益(万元) │ 602.04│ 315.46│ 25.60│ 328.95│
│净利润(万元) │ 10571.31│ 7290.97│ 2564.31│ 13743.23│
│营业利润(万元) │ 11993.39│ 8305.09│ 2770.52│ 15878.11│
│利润总额(万元) │ 11930.03│ 8304.51│ 2753.34│ 15839.95│
│归属母公司净利润(万元)│ 10582.70│ 7297.18│ 2569.00│ 13739.30│
│经营现金流量净额(万元)│ -1342.68│ -2495.30│ -2008.66│ 8168.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5100│ 0.3700│ 0.1100│ 0.9400│
│基本每股收益 │ 0.5089│ 0.3700│ 0.1098│ 0.9100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5100│ 0.3700│ 0.1100│ 0.9400│
│每股净资产(元) │ 6.2378│ 6.0980│ 5.9887│ 5.8782│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0728│ -0.1106│ -0.0607│ 0.4443│
│每股现金流量(元) │ -2.4189│ -0.5633│ -0.1369│ 2.6384│
│每股资本公积金(元) │ 2.6535│ 2.6535│ 2.6535│ 2.6535│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2591│ 0.2593│ 0.2593│ 0.2593│
│每股未分配利润(元) │ 2.3226│ 2.1794│ 2.0701│ 1.9613│
│净资产收益率(%) │ 8.1977│ 6.0364│ 1.8169│ 11.9543│
│加权净资产收益率(%) │ 8.4300│ 6.1000│ 1.8300│ 23.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.1802│ 6.0237│ 1.8143│ 11.6170│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.0800│ --│ 22.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 126124.23│ 124764.02│ 121969.10│ 121908.25│
│归属母公司股东权益 │ 109985.31│ 107519.06│ 105592.25│ 103644.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 24343.85│ 17261.52│ 5673.64│ 32082.06│
│营业成本(万元) │ 9520.00│ 6828.42│ 2340.47│ 12395.67│
│投资收益(万元) │ 65.11│ 2.40│ --│ --│
│净利润(万元) │ 9004.71│ 6482.47│ 1916.09│ 12382.82│
│营业利润(万元) │ 10326.03│ 7495.47│ 2252.74│ 14105.29│
│利润总额(万元) │ 10348.47│ 7511.28│ 2255.98│ 14413.74│
│归属母公司净利润(万元)│ 9016.24│ 6490.23│ 1918.55│ 12389.98│
│经营现金流量净额(万元)│ -1284.37│ -1950.08│ -1069.48│ 7834.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6000│ 0.7800│ 0.9400│ 0.7200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5503│ 0.7500│ 0.9100│ 0.7000│
│每股净资产(元) │ 6.7837│ 6.5021│ 5.8782│ 3.5900│
│每股资本公积金(元) │ 2.6535│ 2.6535│ 2.6535│ 0.4344│
│每股未分配利润(元) │ 2.9194│ 2.5178│ 1.9613│ 1.8964│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0762│ 0.4633│ 0.4443│ 0.0591│
│每股现金流量(元) │ -2.4189│ 0.2416│ 2.6384│ -0.1659│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9946│ 1.3426│ 1.4105│ 1.5442│
│应收账款周转率 │ 0.7849│ 1.2700│ 1.2732│ 1.2991│
│总资产周转率 │ 0.2068│ 0.2854│ 0.3474│ 0.4659│
│营业收入增长率(%) │ 13.0850│ 12.3831│ 19.3573│ 14.1876│
│营业利润增长率(%) │ 16.1471│ 12.5685│ 30.2037│ 18.0314│
│利润总额增长率(%) │ 15.2830│ 9.8947│ 31.5995│ 19.2545│
│归属母公司净利润增长率│ 17.3738│ 10.8904│ 30.2217│ 22.0396│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.4361│ 7.2471│ 94.1826│ 19.3181│
│净资产增长率(%) │ 8.7503│ 10.6131│ 118.2359│ 20.2590│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 38.4003│ 38.2232│ 39.0473│ 38.1176│
│总资产收益率(%) │ 8.0812│ 5.7055│ 2.0279│ 10.8792│
│净资产收益率(%) │ 8.8477│ 6.2732│ 2.2316│ 11.9843│
│营业利润率(%) │ 43.5660│ 43.5397│ 42.1873│ 44.0388│
│销售毛利率(%) │ 63.9351│ 62.8821│ 61.1064│ 61.2528│
│销售净利率(%) │ 38.4003│ 38.2232│ 39.0473│ 38.1176│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9946│ 0.7276│ 0.2460│ 1.3426│
│固定资产周转率 │ 5.9320│ 5.3131│ 1.8150│ 9.5776│
│流动资产周转率 │ 0.2317│ 0.1623│ 0.0557│ 0.3106│
│总资产周转率 │ 0.2068│ 0.1459│ 0.0502│ 0.2854│
│股东权益周转率 │ 0.2397│ 0.1703│ 0.0595│ 0.3301│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 8.3178│ 9.1062│ 7.8071│ 7.4754│
│速动比率(%) │ 7.6462│ 8.3286│ 7.0404│ 6.7926│
│产权比率 │ 0.1325│ 0.1241│ 0.1369│ 0.1399│
│应收账款周转率 │ 0.7849│ 0.5495│ 0.2019│ 1.2700│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1170│ 0.1104│ 0.1204│ 0.1227│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.0850│ 10.5043│ 15.7493│ 12.3831│
│营业利润增长率(%) │ 16.1471│ 10.8013│ 22.9845│ 12.5685│
│总资产增长率(%) │ 7.4361│ 4.8487│ 7.3477│ 7.2471│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.3146│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.7508│ 8.1492│ 8.9784│ 10.5689│
│净利润增长率(%) │ 17.3976│ 12.4722│ 33.8304│ 10.9863│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 88.2707│ 88.9224│ 87.9235│ 87.6868│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.7000│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 87.1115│ 88.2967│ 88.7933│ 91.4363│
│无形资产比率(%) │ 0.2127│ 0.2245│ 0.2284│ 0.2329│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 135502.94│ 130813.49│ 130931.06│ 130743.08│
│流动资产 │ 118038.71│ 115504.03│ 116258.05│ 119546.63│
│非流动资产 │ 17464.23│ 15309.46│ 14673.01│ 11196.46│
│固定资产 │ 5633.23│ 3531.91│ 3588.32│ 3648.33│
│货币资金 │ 24421.41│ 30778.11│ 30650.22│ 70819.38│
│存货 │ 9530.67│ 9027.33│ 10331.16│ 10433.92│
│应收账款 │ 38899.66│ 38185.54│ 33800.78│ 31246.03│
│其他应收款 │ --│ 373.24│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 288.26│ 293.64│ 299.01│ 304.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 5684.93│ 5373.15│ 5410.62│ 6351.51│
│流动负债 │ 14191.14│ 12684.10│ 14891.27│ 15992.08│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 15848.60│ 14440.87│ 15760.24│ 16042.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 46785.68│ 46785.68│ 46785.68│ 46785.68│
│未分配利润 │ 51474.19│ 48188.67│ 46962.90│ 44393.91│
│归属于母公司所│ 119609.39│ 116322.48│ 115119.15│ 114644.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 119654.34│ 116372.62│ 115170.82│ 114700.82│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 126124.23│ 124764.02│ 121969.10│ 121908.25│
│流动资产 │ 116200.23│ 115260.71│ 112418.64│ 112647.59│
│非流动资产 │ 9924.01│ 9503.31│ 9550.46│ 9260.65│
│固定资产 │ 3611.10│ 3691.17│ 3778.60│ 3880.62│
│货币资金 │ 38393.11│ 59266.05│ 67470.72│ 69469.94│
│存货 │ 11072.95│ 10671.20│ 10095.70│ 10376.64│
│应收账款 │ 31096.95│ 33230.07│ 27216.01│ 25533.45│
│其他应收款 │ --│ 2011.94│ --│ 1958.27│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 310.35│ 316.01│ 337.06│ 343.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2787.61│
│应付账款 │ 8682.11│ 9622.30│ 8999.68│ 10839.86│
│流动负债 │ 16044.35│ 17103.10│ 16239.52│ 18098.42│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 16098.03│ 17160.29│ 16286.87│ 18171.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 46785.68│ 46785.68│ 46785.68│ 46785.68│
│未分配利润 │ 40952.45│ 38426.45│ 36499.57│ 34581.02│
│归属于母公司所│ 109985.31│ 107519.06│ 105592.25│ 103644.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 110026.20│ 107603.73│ 105682.23│ 103736.97│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27529.25│ 19074.73│ 6567.20│ 36054.82│
│营业收入 │ 27529.25│ 19074.73│ 6567.20│ 36054.82│
│营业总成本 │ 17407.34│ 10604.58│ 3963.39│ 20567.16│
│营业成本 │ 9928.40│ 7080.14│ 2554.22│ 13970.22│
│财务费用 │ -509.81│ -426.00│ -326.23│ -672.39│
│管理费用 │ 1900.17│ 1348.20│ 581.03│ 2520.96│
│营业利润 │ 11993.39│ 8305.09│ 2770.52│ 15878.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 602.04│ 315.46│ 25.60│ 328.95│
│营业外收支净额│ -63.36│ -0.58│ -17.18│ -38.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11930.03│ 8304.51│ 2753.34│ 15839.95│
│所得税费用 │ 1358.72│ 1013.53│ 189.03│ 2096.71│
│归属母公司净利│ 10582.70│ 7297.18│ 2569.00│ 13739.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10571.31│ 7290.97│ 2564.31│ 13743.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 24343.85│ 17261.52│ 5673.64│ 32082.06│
│营业收入 │ 24343.85│ 17261.52│ 5673.64│ 32082.06│
│营业总成本 │ 14674.32│ 9531.84│ 3554.05│ 18682.65│
│营业成本 │ 9520.00│ 6828.42│ 2340.47│ 12395.67│
│财务费用 │ -509.38│ -398.06│ -273.20│ -126.10│
│管理费用 │ 1879.08│ 1283.47│ 550.96│ 2656.22│
│营业利润 │ 10326.03│ 7495.47│ 2252.74│ 14105.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 65.11│ 2.40│ --│ --│
│营业外收支净额│ 22.44│ 15.80│ 3.24│ 308.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10348.47│ 7511.28│ 2255.98│ 14413.74│
│所得税费用 │ 1343.76│ 1028.81│ 339.89│ 2030.92│
│归属母公司净利│ 9016.24│ 6490.23│ 1918.55│ 12389.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9004.71│ 6482.47│ 1916.09│ 12382.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 22696.80│ 11953.25│ 7302.02│ 41733.42│
│经营现金流出小计│ 24039.48│ 14448.55│ 9310.68│ 33564.97│
│经营现金流量净额│ -1342.68│ -2495.30│ -2008.66│ 8168.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 91802.04│ 47915.46│ 3025.60│ 1728.45│
│投资现金流出小计│ 128904.10│ 78893.21│ 41984.77│ 2418.73│
│投资现金流量净额│ -37102.05│ -30977.75│ -38959.17│ -690.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 265.37│ 237.48│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 4467.67│ 4194.58│ 0.52│ 3127.16│
│筹资现金流量净额│ -4202.30│ -3957.09│ -0.52│ -3127.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.70│ -1.56│ -1.83│ -91.79│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -42650.73│ -37431.71│ -40970.19│ 4259.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 22696.80│ 12741.49│ 7636.44│ 37726.09│
│经营现金流出小计│ 24039.48│ 14691.57│ 8705.93│ 29891.59│
│经营现金流量净额│ -1342.68│ -1950.08│ -1069.48│ 7834.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 91802.04│ 2.40│ --│ 0.32│
│投资现金流出小计│ 128904.10│ 5052.78│ 867.67│ 5561.91│
│投资现金流量净额│ -37102.05│ -5050.39│ -867.67│ -5561.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 265.37│ --│ --│ 47426.71│
│筹资现金流出小计│ 4467.67│ 2960.77│ 506.00│ 3214.21│
│筹资现金流量净额│ -4202.30│ -2960.77│ -506.00│ 44212.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.70│ 28.55│ 29.24│ 34.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -42650.73│ -9932.68│ -2413.91│ 46520.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 24421.41│ 70819.38│ 69469.94│ 1.94│
│应收账款 │ 38899.66│ 31246.03│ 25533.45│ 22.37│
│应付账款 │ 5684.93│ 6351.51│ 10839.86│ -41.41│
│存货的减少 │ --│ -57.28│ -3176.96│ 98.20│
│流动负债合计 │ 14191.14│ 15992.08│ 18098.42│ -11.64│
│负债合计 │ 15848.60│ 16042.26│ 18171.27│ -11.72│
│营业利润 │ 11993.39│ 15878.11│ 14105.29│ 12.57│
│利润总额 │ 11930.03│ 15839.95│ 14413.74│ 9.89│
│归属于母公司所有│ 10582.70│ 13739.30│ 12389.98│ 10.89│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 51474.19│ 44393.91│ 34581.02│ 28.38│
│营业外收支净额 │ -63.36│ -38.17│ 308.45│ -112.37│
│购买商品、接受劳│ 9178.18│ 20449.47│ 13817.17│ 48.00│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 22696.80│ 41733.42│ 37726.09│ 10.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 24039.48│ 33564.97│ 29891.59│ 12.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1342.68│ 8168.45│ 7834.50│ 4.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 91802.04│ 1728.45│ 0.32│ 540040.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 128904.10│ 2418.73│ 5561.91│ -56.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -37102.05│ -690.28│ -5561.58│ 87.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2866.62│ 1350.79│ 3945.63│ -65.76│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 265.37│ --│ 47426.71│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4467.67│ 3127.16│ 3214.21│ -2.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4202.30│ -3127.16│ 44212.50│ -107.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3505.92│ 2644.80│ 1719.12│ 53.85│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -42650.73│ 4259.22│ 46520.24│ -90.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1403.96│ 1755.86│ -179.96│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1403.96│ 1755.86│ -179.96│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11710.97│ 32.4810│ 4723.07│ 34.3763│
│第三季度│ 7082.33│ 19.6432│ 2526.00│ 18.3852│
│第二季度│ 11587.88│ 32.1396│ 4571.68│ 33.2745│
│第一季度│ 5673.64│ 15.7361│ 1918.55│ 13.9640│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9256.29│ 28.8519│ 3707.76│ 29.9255│
│第三季度│ 8341.90│ 26.0018│ 3599.34│ 29.0504│
│第二季度│ 9613.25│ 29.9646│ 3450.45│ 27.8487│
│第一季度│ 4870.62│ 15.1818│ 1632.43│ 13.1754│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘