宇环数控宇环数控财务分析报告
≈≈宇环数控002903≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2798│ 0.1700│ 0.2900│
│基本每股收益 │ 0.2697│ 0.2199│ 0.1176│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2782│ 0.1700│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 4.5848│ 4.5088│ 4.4768│ 4.3042│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1720│ -0.0343│ -0.0411│ 0.6154│
│每股现金流量(元) │ -1.5029│ -0.7621│ -0.3124│ 0.9364│
│每股资本公积金(元) │ 1.7394│ 1.7270│ 1.7169│ 1.6894│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2458│ 0.2458│ 0.2464│ 0.2464│
│每股未分配利润(元) │ 1.6127│ 1.5532│ 1.5465│ 1.3806│
│净资产收益率(%) │ 7.3044│ 6.1095│ 3.6972│ 6.6237│
│加权净资产收益率(%) │ 7.4300│ 6.1900│ 3.7700│ 6.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.7951│ 4.8019│ 2.5570│ 4.0117│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8600│ --│ 4.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 97771.42│ 101594.58│ 94470.77│ 95437.94│
│归属母公司股东权益 │ 69849.25│ 68692.17│ 68226.65│ 65439.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 31097.49│ 23868.47│ 11214.50│ 30429.41│
│营业成本(万元) │ 16948.37│ 13940.76│ 6687.98│ 16084.80│
│投资收益(万元) │ 269.09│ 129.12│ 64.82│ 822.40│
│净利润(万元) │ 5233.73│ 4481.51│ 2414.68│ 4166.15│
│营业利润(万元) │ 6148.20│ 5259.78│ 2775.95│ 4704.68│
│利润总额(万元) │ 6223.76│ 5312.42│ 2784.17│ 4786.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 5102.09│ 4196.75│ 2522.45│ 4334.50│
│经营现金流量净额(万元)│ -2619.72│ -521.88│ -625.20│ 9356.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.0412│ -0.0300│ 0.0300│
│基本每股收益 │ 0.1073│ -0.0079│ -0.0603│ -0.1600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2000│ 0.0412│ -0.0300│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 4.2038│ 4.0321│ 4.0126│ 4.0400│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7740│ 0.1834│ -0.1188│ 0.3818│
│每股现金流量(元) │ -1.5060│ -0.1532│ -1.2001│ 1.2104│
│每股资本公积金(元) │ 1.6766│ 1.6622│ 1.6108│ 1.6108│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2288│ 0.2288│ 0.2319│ 0.2319│
│每股未分配利润(元) │ 1.3110│ 1.1537│ 1.1000│ 1.1281│
│净资产收益率(%) │ 4.7083│ 1.0087│ -0.7010│ 0.6529│
│加权净资产收益率(%) │ 4.8300│ 1.0100│ -0.7000│ 0.6500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.5182│ -0.1942│ -1.5040│ -4.0390│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.2000│ --│ -4.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 98102.17│ 80340.71│ 67282.95│ 67043.42│
│归属母公司股东权益 │ 63912.33│ 61302.05│ 60188.98│ 60600.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 16914.29│ 7150.92│ 2193.20│ 7122.73│
│营业成本(万元) │ 8951.44│ 4261.29│ 1774.30│ 4678.35│
│投资收益(万元) │ 524.44│ 450.39│ 225.11│ 1043.91│
│净利润(万元) │ 2865.70│ 609.87│ -421.91│ 395.68│
│营业利润(万元) │ 3525.51│ 685.71│ -416.74│ 297.15│
│利润总额(万元) │ 3602.28│ 750.96│ -421.91│ 433.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 3009.19│ 618.35│ -421.91│ 395.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 11768.17│ 2787.89│ -1781.64│ 5726.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2900│ 0.0300│ 0.2300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2697│ 0.1800│ -0.1600│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 4.5848│ 4.3042│ 4.0400│ 4.1067│
│每股资本公积金(元) │ 1.7394│ 1.6894│ 1.6108│ 1.6108│
│每股未分配利润(元) │ 1.6127│ 1.3806│ 1.1281│ 1.2023│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1720│ 0.6154│ 0.3818│ -0.5010│
│每股现金流量(元) │ -1.5029│ 0.9364│ 1.2104│ -1.1857│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8436│ 1.1221│ 0.4542│ 1.3566│
│应收账款周转率 │ 5.1479│ 4.7314│ 0.7104│ 2.0287│
│总资产周转率 │ 0.3219│ 0.3746│ 0.1025│ 0.2705│
│营业收入增长率(%) │ 83.8533│ 327.2155│ -64.3412│ -20.1839│
│营业利润增长率(%) │ 74.3916│ 1483.2785│ -92.4358│ -55.0524│
│利润总额增长率(%) │ 72.7728│ 1003.6884│ -89.1696│ -56.5135│
│归属母公司净利润增长率│ 69.5502│ 995.4631│ -88.4797│ -56.5126│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.3371│ 42.3524│ -6.8740│ -4.9137│
│净资产增长率(%) │ 9.2892│ 7.9858│ -1.6243│ 0.4647│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 16.8301│ 18.7759│ 21.5317│ 13.6912│
│总资产收益率(%) │ 5.3440│ 4.9265│ 2.9856│ 5.1282│
│净资产收益率(%) │ 7.3044│ 6.1095│ 3.6972│ 6.6237│
│营业利润率(%) │ 19.7707│ 22.0365│ 24.7532│ 15.4610│
│销售毛利率(%) │ 45.4992│ 41.5934│ 40.3631│ 47.1406│
│销售净利率(%) │ 16.8301│ 18.7759│ 21.5317│ 13.6912│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8436│ 0.6908│ 0.3697│ 1.1221│
│固定资产周转率 │ 1.6817│ 1.2867│ 0.6037│ 2.1618│
│流动资产周转率 │ 0.4366│ 0.3265│ 0.1608│ 0.5072│
│总资产周转率 │ 0.3219│ 0.2423│ 0.1181│ 0.3746│
│股东权益周转率 │ 0.4569│ 0.3625│ 0.1733│ 0.4787│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.9250│ 2.5892│ 2.9905│ 2.5926│
│速动比率(%) │ 2.0262│ 1.4767│ 1.9725│ 1.8813│
│产权比率 │ 0.3750│ 0.4587│ 0.3700│ 0.4416│
│应收账款周转率 │ 5.1479│ 3.6050│ 1.7571│ 4.7314│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2727│ 0.3101│ 0.2672│ 0.3028│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 83.8533│ 233.7817│ 411.3318│ 327.2155│
│营业利润增长率(%) │ 74.3916│ 667.0549│ 766.1040│ 1483.2785│
│总资产增长率(%) │ -0.3371│ 26.4547│ 40.4082│ 42.3524│
│固定资产增长率(%) │ --│ 93.4535│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.3429│ 13.7925│ 15.0126│ 9.7988│
│净利润增长率(%) │ 82.6336│ 634.8280│ 672.3174│ 952.9145│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 71.4414│ 67.6140│ 72.2199│ 68.5677│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.3004│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.8419│ 74.7524│ 73.2463│ 73.6184│
│无形资产比率(%) │ 5.8677│ 5.6957│ 6.1783│ 6.1710│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 97771.42│ 101594.58│ 94470.77│ 95437.94│
│流动资产 │ 72196.24│ 75944.36│ 69196.32│ 70259.90│
│非流动资产 │ 25575.18│ 25650.22│ 25274.45│ 25178.04│
│固定资产 │ 18474.35│ 18592.18│ 18645.70│ 18508.84│
│货币资金 │ 23164.68│ 34547.99│ 37674.82│ 44450.74│
│存货 │ 22185.20│ 22366.48│ 18189.71│ 17995.16│
│应收账款 │ 6044.78│ 7205.27│ 6728.03│ 6036.73│
│其他应收款 │ --│ 153.00│ --│ 229.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5736.95│ 5786.55│ 5836.68│ 5889.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 8359.56│ 13022.79│ 7880.50│ 7338.83│
│流动负债 │ 24682.11│ 29331.35│ 23138.41│ 27100.69│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 26666.98│ 31505.75│ 25245.88│ 28899.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 26499.67│ 26311.01│ 26103.07│ 25685.19│
│未分配利润 │ 24568.82│ 23663.48│ 23512.68│ 20990.23│
│归属于母公司所│ 69849.25│ 68692.17│ 68226.65│ 65439.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 71104.44│ 70088.84│ 69224.89│ 66538.21│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 98102.17│ 80340.71│ 67282.95│ 67043.42│
│流动资产 │ 77937.31│ 62015.59│ 50156.99│ 49728.19│
│非流动资产 │ 20164.86│ 18325.12│ 17125.96│ 17315.23│
│固定资产 │ 9678.73│ 9610.67│ 9365.21│ 9642.68│
│货币资金 │ 11221.09│ 20419.18│ 3878.03│ 21732.72│
│存货 │ 22597.31│ 16690.31│ 10906.58│ 10673.54│
│应收账款 │ 6050.76│ 6174.80│ 7365.86│ 6825.95│
│其他应收款 │ --│ 156.27│ --│ 133.85│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5914.82│ 5314.94│ 5359.63│ 5404.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1150.00│ 1150.00│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 461.64│ 417.64│
│应付账款 │ 8527.59│ 7293.30│ 4567.95│ 4335.02│
│流动负债 │ 31754.76│ 17720.83│ 6005.71│ 5333.48│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 33073.33│ 18747.14│ 7093.97│ 6443.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 25489.89│ 25270.97│ 24162.19│ 24162.19│
│未分配利润 │ 19931.15│ 17540.31│ 16500.04│ 16921.95│
│归属于母公司所│ 63912.33│ 61302.05│ 60188.98│ 60600.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 65028.84│ 61593.57│ 60188.98│ 60600.15│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 31097.49│ 23868.47│ 11214.50│ 30429.41│
│营业收入 │ 31097.49│ 23868.47│ 11214.50│ 30429.41│
│营业总成本 │ 26787.00│ 19635.70│ 9345.58│ 26480.40│
│营业成本 │ 16948.37│ 13940.76│ 6687.98│ 16084.80│
│财务费用 │ -557.60│ -462.30│ -93.80│ -67.10│
│管理费用 │ 2935.92│ 2186.64│ 841.44│ 3852.52│
│营业利润 │ 6148.20│ 5259.78│ 2775.95│ 4704.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 269.09│ 129.12│ 64.82│ 822.40│
│营业外收支净额│ 75.57│ 52.65│ 8.21│ 81.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6223.76│ 5312.42│ 2784.17│ 4786.61│
│所得税费用 │ 990.04│ 830.91│ 369.49│ 620.46│
│归属母公司净利│ 5102.09│ 4196.75│ 2522.45│ 4334.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5233.73│ 4481.51│ 2414.68│ 4166.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16914.29│ 7150.92│ 2193.20│ 7122.73│
│营业收入 │ 16914.29│ 7150.92│ 2193.20│ 7122.73│
│营业总成本 │ 14958.72│ 7285.89│ 3098.45│ 9983.83│
│营业成本 │ 8951.44│ 4261.29│ 1774.30│ 4678.35│
│财务费用 │ -28.38│ -23.68│ -10.75│ -21.14│
│管理费用 │ 2253.59│ 1280.80│ 573.13│ 2177.64│
│营业利润 │ 3525.51│ 685.71│ -416.74│ 297.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 524.44│ 450.39│ 225.11│ 1043.91│
│营业外收支净额│ 76.77│ 65.25│ -5.17│ 136.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3602.28│ 750.96│ -421.91│ 433.69│
│所得税费用 │ 736.58│ 141.08│ --│ 38.01│
│归属母公司净利│ 3009.19│ 618.35│ -421.91│ 395.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2865.70│ 609.87│ -421.91│ 395.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 38958.63│ 26988.86│ 12145.32│ 39008.43│
│经营现金流出小计│ 41578.35│ 27510.74│ 12770.52│ 29651.64│
│经营现金流量净额│ -2619.72│ -521.88│ -625.20│ 9356.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 54349.22│ 22929.22│ 10464.93│ 76919.67│
│投资现金流出小计│ 73345.12│ 32737.21│ 14838.83│ 74515.68│
│投资现金流量净额│ -18995.90│ -9807.99│ -4373.90│ 2403.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 249.30│ 249.30│ 249.30│ 3649.32│
│筹资现金流出小计│ 1530.20│ 1530.20│ --│ 1173.24│
│筹资现金流量净额│ -1280.90│ -1280.90│ 249.30│ 2476.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22896.53│ -11610.77│ -4749.81│ 14236.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 38958.63│ 12235.82│ 2445.03│ 18743.44│
│经营现金流出小计│ 41578.35│ 9447.94│ 4226.67│ 13016.74│
│经营现金流量净额│ -2619.72│ 2787.89│ -1781.64│ 5726.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 54349.22│ 33208.53│ 11230.57│ 71851.16│
│投资现金流出小计│ 73345.12│ 41009.05│ 27450.60│ 57761.01│
│投资现金流量净额│ -18995.90│ -7800.52│ -16220.03│ 14090.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 249.30│ 2689.32│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 1530.20│ 6.20│ --│ 1660.38│
│筹资现金流量净额│ -1280.90│ 2683.11│ --│ -1660.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22896.53│ -2329.52│ -18001.67│ 18156.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 23164.68│ 44450.74│ 21732.72│ 104.53│
│应收账款 │ 6044.78│ 6036.73│ 6825.95│ -11.56│
│其他应收款 │ --│ --│ 133.85│ --│
│应付账款 │ 8359.56│ 7338.83│ 4335.02│ 69.29│
│在建工程 │ --│ --│ 2089.85│ --│
│存货的减少 │ --│ -8805.48│ -745.56│ -1081.06│
│流动负债合计 │ 24682.11│ 27100.69│ 5333.48│ 408.12│
│负债合计 │ 26666.98│ 28899.74│ 6443.28│ 348.53│
│营业利润 │ 6148.20│ 4704.68│ 297.15│ 1483.27│
│利润总额 │ 6223.76│ 4786.61│ 433.69│ 1003.69│
│归属于母公司所有│ 5102.09│ 4334.50│ 395.68│ 995.46│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 24568.82│ 20990.23│ 16921.95│ 24.04│
│营业外收支净额 │ 75.57│ 81.94│ 136.54│ -39.99│
│购买商品、接受劳│ 21401.22│ 10927.74│ 6706.69│ 62.94│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 38958.63│ 39008.43│ 18743.44│ 108.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 41578.35│ 29651.64│ 13016.74│ 127.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2619.72│ 9356.79│ 5726.69│ 63.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 54349.22│ 76919.67│ 71851.16│ 7.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 73345.12│ 74515.68│ 57761.01│ 29.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -18995.90│ 2403.99│ 14090.15│ -82.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1465.12│ 7915.68│ 2961.01│ 167.33│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 249.30│ 3649.32│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1530.20│ 1173.24│ 1660.38│ -29.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1280.90│ 2476.07│ -1660.38│ 249.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1499.40│ 23.24│ 1500.00│ -98.45│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22896.53│ 14236.85│ 18156.46│ -21.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 21092.27│ -3664.49│ 675.59│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 21092.27│ -3664.49│ 675.59│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13515.12│ 44.4147│ 1325.31│ 30.5759│
│第三季度│ 9763.37│ 32.0853│ 2390.84│ 55.1584│
│第二季度│ 4957.73│ 16.2926│ 1040.26│ 23.9996│
│第一季度│ 2193.20│ 7.2075│ -421.91│ -9.7338│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3088.41│ 43.3598│ 1283.77│ 324.4485│
│第三季度│ 1201.70│ 16.8713│ -110.38│ -27.8958│
│第二季度│ 2025.35│ 28.4350│ -9.03│ -2.2819│
│第一季度│ 807.28│ 11.3338│ -768.69│ -194.2708│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2798│ 0.1700│ 0.2900│
│基本每股收益 │ 0.2697│ 0.2199│ 0.1176│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2782│ 0.1700│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 4.5848│ 4.5088│ 4.4768│ 4.3042│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1720│ -0.0343│ -0.0411│ 0.6154│
│每股现金流量(元) │ -1.5029│ -0.7621│ -0.3124│ 0.9364│
│每股资本公积金(元) │ 1.7394│ 1.7270│ 1.7169│ 1.6894│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2458│ 0.2458│ 0.2464│ 0.2464│
│每股未分配利润(元) │ 1.6127│ 1.5532│ 1.5465│ 1.3806│
│净资产收益率(%) │ 7.3044│ 6.1095│ 3.6972│ 6.6237│
│加权净资产收益率(%) │ 7.4300│ 6.1900│ 3.7700│ 6.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.7951│ 4.8019│ 2.5570│ 4.0117│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8600│ --│ 4.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 97771.42│ 101594.58│ 94470.77│ 95437.94│
│归属母公司股东权益 │ 69849.25│ 68692.17│ 68226.65│ 65439.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 31097.49│ 23868.47│ 11214.50│ 30429.41│
│营业成本(万元) │ 16948.37│ 13940.76│ 6687.98│ 16084.80│
│投资收益(万元) │ 269.09│ 129.12│ 64.82│ 822.40│
│净利润(万元) │ 5233.73│ 4481.51│ 2414.68│ 4166.15│
│营业利润(万元) │ 6148.20│ 5259.78│ 2775.95│ 4704.68│
│利润总额(万元) │ 6223.76│ 5312.42│ 2784.17│ 4786.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 5102.09│ 4196.75│ 2522.45│ 4334.50│
│经营现金流量净额(万元)│ -2619.72│ -521.88│ -625.20│ 9356.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.0412│ -0.0300│ 0.0300│
│基本每股收益 │ 0.1073│ -0.0079│ -0.0603│ -0.1600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2000│ 0.0412│ -0.0300│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 4.2038│ 4.0321│ 4.0126│ 4.0400│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7740│ 0.1834│ -0.1188│ 0.3818│
│每股现金流量(元) │ -1.5060│ -0.1532│ -1.2001│ 1.2104│
│每股资本公积金(元) │ 1.6766│ 1.6622│ 1.6108│ 1.6108│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2288│ 0.2288│ 0.2319│ 0.2319│
│每股未分配利润(元) │ 1.3110│ 1.1537│ 1.1000│ 1.1281│
│净资产收益率(%) │ 4.7083│ 1.0087│ -0.7010│ 0.6529│
│加权净资产收益率(%) │ 4.8300│ 1.0100│ -0.7000│ 0.6500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.5182│ -0.1942│ -1.5040│ -4.0390│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.2000│ --│ -4.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 98102.17│ 80340.71│ 67282.95│ 67043.42│
│归属母公司股东权益 │ 63912.33│ 61302.05│ 60188.98│ 60600.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 16914.29│ 7150.92│ 2193.20│ 7122.73│
│营业成本(万元) │ 8951.44│ 4261.29│ 1774.30│ 4678.35│
│投资收益(万元) │ 524.44│ 450.39│ 225.11│ 1043.91│
│净利润(万元) │ 2865.70│ 609.87│ -421.91│ 395.68│
│营业利润(万元) │ 3525.51│ 685.71│ -416.74│ 297.15│
│利润总额(万元) │ 3602.28│ 750.96│ -421.91│ 433.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 3009.19│ 618.35│ -421.91│ 395.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 11768.17│ 2787.89│ -1781.64│ 5726.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2900│ 0.0300│ 0.2300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2697│ 0.1800│ -0.1600│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 4.5848│ 4.3042│ 4.0400│ 4.1067│
│每股资本公积金(元) │ 1.7394│ 1.6894│ 1.6108│ 1.6108│
│每股未分配利润(元) │ 1.6127│ 1.3806│ 1.1281│ 1.2023│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1720│ 0.6154│ 0.3818│ -0.5010│
│每股现金流量(元) │ -1.5029│ 0.9364│ 1.2104│ -1.1857│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8436│ 1.1221│ 0.4542│ 1.3566│
│应收账款周转率 │ 5.1479│ 4.7314│ 0.7104│ 2.0287│
│总资产周转率 │ 0.3219│ 0.3746│ 0.1025│ 0.2705│
│营业收入增长率(%) │ 83.8533│ 327.2155│ -64.3412│ -20.1839│
│营业利润增长率(%) │ 74.3916│ 1483.2785│ -92.4358│ -55.0524│
│利润总额增长率(%) │ 72.7728│ 1003.6884│ -89.1696│ -56.5135│
│归属母公司净利润增长率│ 69.5502│ 995.4631│ -88.4797│ -56.5126│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.3371│ 42.3524│ -6.8740│ -4.9137│
│净资产增长率(%) │ 9.2892│ 7.9858│ -1.6243│ 0.4647│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 16.8301│ 18.7759│ 21.5317│ 13.6912│
│总资产收益率(%) │ 5.3440│ 4.9265│ 2.9856│ 5.1282│
│净资产收益率(%) │ 7.3044│ 6.1095│ 3.6972│ 6.6237│
│营业利润率(%) │ 19.7707│ 22.0365│ 24.7532│ 15.4610│
│销售毛利率(%) │ 45.4992│ 41.5934│ 40.3631│ 47.1406│
│销售净利率(%) │ 16.8301│ 18.7759│ 21.5317│ 13.6912│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8436│ 0.6908│ 0.3697│ 1.1221│
│固定资产周转率 │ 1.6817│ 1.2867│ 0.6037│ 2.1618│
│流动资产周转率 │ 0.4366│ 0.3265│ 0.1608│ 0.5072│
│总资产周转率 │ 0.3219│ 0.2423│ 0.1181│ 0.3746│
│股东权益周转率 │ 0.4569│ 0.3625│ 0.1733│ 0.4787│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.9250│ 2.5892│ 2.9905│ 2.5926│
│速动比率(%) │ 2.0262│ 1.4767│ 1.9725│ 1.8813│
│产权比率 │ 0.3750│ 0.4587│ 0.3700│ 0.4416│
│应收账款周转率 │ 5.1479│ 3.6050│ 1.7571│ 4.7314│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2727│ 0.3101│ 0.2672│ 0.3028│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 83.8533│ 233.7817│ 411.3318│ 327.2155│
│营业利润增长率(%) │ 74.3916│ 667.0549│ 766.1040│ 1483.2785│
│总资产增长率(%) │ -0.3371│ 26.4547│ 40.4082│ 42.3524│
│固定资产增长率(%) │ --│ 93.4535│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.3429│ 13.7925│ 15.0126│ 9.7988│
│净利润增长率(%) │ 82.6336│ 634.8280│ 672.3174│ 952.9145│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 71.4414│ 67.6140│ 72.2199│ 68.5677│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.3004│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.8419│ 74.7524│ 73.2463│ 73.6184│
│无形资产比率(%) │ 5.8677│ 5.6957│ 6.1783│ 6.1710│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 97771.42│ 101594.58│ 94470.77│ 95437.94│
│流动资产 │ 72196.24│ 75944.36│ 69196.32│ 70259.90│
│非流动资产 │ 25575.18│ 25650.22│ 25274.45│ 25178.04│
│固定资产 │ 18474.35│ 18592.18│ 18645.70│ 18508.84│
│货币资金 │ 23164.68│ 34547.99│ 37674.82│ 44450.74│
│存货 │ 22185.20│ 22366.48│ 18189.71│ 17995.16│
│应收账款 │ 6044.78│ 7205.27│ 6728.03│ 6036.73│
│其他应收款 │ --│ 153.00│ --│ 229.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5736.95│ 5786.55│ 5836.68│ 5889.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 8359.56│ 13022.79│ 7880.50│ 7338.83│
│流动负债 │ 24682.11│ 29331.35│ 23138.41│ 27100.69│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 26666.98│ 31505.75│ 25245.88│ 28899.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 26499.67│ 26311.01│ 26103.07│ 25685.19│
│未分配利润 │ 24568.82│ 23663.48│ 23512.68│ 20990.23│
│归属于母公司所│ 69849.25│ 68692.17│ 68226.65│ 65439.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 71104.44│ 70088.84│ 69224.89│ 66538.21│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 98102.17│ 80340.71│ 67282.95│ 67043.42│
│流动资产 │ 77937.31│ 62015.59│ 50156.99│ 49728.19│
│非流动资产 │ 20164.86│ 18325.12│ 17125.96│ 17315.23│
│固定资产 │ 9678.73│ 9610.67│ 9365.21│ 9642.68│
│货币资金 │ 11221.09│ 20419.18│ 3878.03│ 21732.72│
│存货 │ 22597.31│ 16690.31│ 10906.58│ 10673.54│
│应收账款 │ 6050.76│ 6174.80│ 7365.86│ 6825.95│
│其他应收款 │ --│ 156.27│ --│ 133.85│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5914.82│ 5314.94│ 5359.63│ 5404.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1150.00│ 1150.00│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 461.64│ 417.64│
│应付账款 │ 8527.59│ 7293.30│ 4567.95│ 4335.02│
│流动负债 │ 31754.76│ 17720.83│ 6005.71│ 5333.48│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 33073.33│ 18747.14│ 7093.97│ 6443.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 25489.89│ 25270.97│ 24162.19│ 24162.19│
│未分配利润 │ 19931.15│ 17540.31│ 16500.04│ 16921.95│
│归属于母公司所│ 63912.33│ 61302.05│ 60188.98│ 60600.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 65028.84│ 61593.57│ 60188.98│ 60600.15│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 31097.49│ 23868.47│ 11214.50│ 30429.41│
│营业收入 │ 31097.49│ 23868.47│ 11214.50│ 30429.41│
│营业总成本 │ 26787.00│ 19635.70│ 9345.58│ 26480.40│
│营业成本 │ 16948.37│ 13940.76│ 6687.98│ 16084.80│
│财务费用 │ -557.60│ -462.30│ -93.80│ -67.10│
│管理费用 │ 2935.92│ 2186.64│ 841.44│ 3852.52│
│营业利润 │ 6148.20│ 5259.78│ 2775.95│ 4704.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 269.09│ 129.12│ 64.82│ 822.40│
│营业外收支净额│ 75.57│ 52.65│ 8.21│ 81.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6223.76│ 5312.42│ 2784.17│ 4786.61│
│所得税费用 │ 990.04│ 830.91│ 369.49│ 620.46│
│归属母公司净利│ 5102.09│ 4196.75│ 2522.45│ 4334.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5233.73│ 4481.51│ 2414.68│ 4166.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16914.29│ 7150.92│ 2193.20│ 7122.73│
│营业收入 │ 16914.29│ 7150.92│ 2193.20│ 7122.73│
│营业总成本 │ 14958.72│ 7285.89│ 3098.45│ 9983.83│
│营业成本 │ 8951.44│ 4261.29│ 1774.30│ 4678.35│
│财务费用 │ -28.38│ -23.68│ -10.75│ -21.14│
│管理费用 │ 2253.59│ 1280.80│ 573.13│ 2177.64│
│营业利润 │ 3525.51│ 685.71│ -416.74│ 297.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 524.44│ 450.39│ 225.11│ 1043.91│
│营业外收支净额│ 76.77│ 65.25│ -5.17│ 136.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3602.28│ 750.96│ -421.91│ 433.69│
│所得税费用 │ 736.58│ 141.08│ --│ 38.01│
│归属母公司净利│ 3009.19│ 618.35│ -421.91│ 395.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2865.70│ 609.87│ -421.91│ 395.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 38958.63│ 26988.86│ 12145.32│ 39008.43│
│经营现金流出小计│ 41578.35│ 27510.74│ 12770.52│ 29651.64│
│经营现金流量净额│ -2619.72│ -521.88│ -625.20│ 9356.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 54349.22│ 22929.22│ 10464.93│ 76919.67│
│投资现金流出小计│ 73345.12│ 32737.21│ 14838.83│ 74515.68│
│投资现金流量净额│ -18995.90│ -9807.99│ -4373.90│ 2403.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 249.30│ 249.30│ 249.30│ 3649.32│
│筹资现金流出小计│ 1530.20│ 1530.20│ --│ 1173.24│
│筹资现金流量净额│ -1280.90│ -1280.90│ 249.30│ 2476.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22896.53│ -11610.77│ -4749.81│ 14236.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 38958.63│ 12235.82│ 2445.03│ 18743.44│
│经营现金流出小计│ 41578.35│ 9447.94│ 4226.67│ 13016.74│
│经营现金流量净额│ -2619.72│ 2787.89│ -1781.64│ 5726.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 54349.22│ 33208.53│ 11230.57│ 71851.16│
│投资现金流出小计│ 73345.12│ 41009.05│ 27450.60│ 57761.01│
│投资现金流量净额│ -18995.90│ -7800.52│ -16220.03│ 14090.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 249.30│ 2689.32│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 1530.20│ 6.20│ --│ 1660.38│
│筹资现金流量净额│ -1280.90│ 2683.11│ --│ -1660.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22896.53│ -2329.52│ -18001.67│ 18156.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 23164.68│ 44450.74│ 21732.72│ 104.53│
│应收账款 │ 6044.78│ 6036.73│ 6825.95│ -11.56│
│其他应收款 │ --│ --│ 133.85│ --│
│应付账款 │ 8359.56│ 7338.83│ 4335.02│ 69.29│
│在建工程 │ --│ --│ 2089.85│ --│
│存货的减少 │ --│ -8805.48│ -745.56│ -1081.06│
│流动负债合计 │ 24682.11│ 27100.69│ 5333.48│ 408.12│
│负债合计 │ 26666.98│ 28899.74│ 6443.28│ 348.53│
│营业利润 │ 6148.20│ 4704.68│ 297.15│ 1483.27│
│利润总额 │ 6223.76│ 4786.61│ 433.69│ 1003.69│
│归属于母公司所有│ 5102.09│ 4334.50│ 395.68│ 995.46│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 24568.82│ 20990.23│ 16921.95│ 24.04│
│营业外收支净额 │ 75.57│ 81.94│ 136.54│ -39.99│
│购买商品、接受劳│ 21401.22│ 10927.74│ 6706.69│ 62.94│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 38958.63│ 39008.43│ 18743.44│ 108.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 41578.35│ 29651.64│ 13016.74│ 127.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2619.72│ 9356.79│ 5726.69│ 63.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 54349.22│ 76919.67│ 71851.16│ 7.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 73345.12│ 74515.68│ 57761.01│ 29.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -18995.90│ 2403.99│ 14090.15│ -82.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1465.12│ 7915.68│ 2961.01│ 167.33│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 249.30│ 3649.32│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1530.20│ 1173.24│ 1660.38│ -29.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1280.90│ 2476.07│ -1660.38│ 249.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1499.40│ 23.24│ 1500.00│ -98.45│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22896.53│ 14236.85│ 18156.46│ -21.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 21092.27│ -3664.49│ 675.59│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 21092.27│ -3664.49│ 675.59│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13515.12│ 44.4147│ 1325.31│ 30.5759│
│第三季度│ 9763.37│ 32.0853│ 2390.84│ 55.1584│
│第二季度│ 4957.73│ 16.2926│ 1040.26│ 23.9996│
│第一季度│ 2193.20│ 7.2075│ -421.91│ -9.7338│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3088.41│ 43.3598│ 1283.77│ 324.4485│
│第三季度│ 1201.70│ 16.8713│ -110.38│ -27.8958│
│第二季度│ 2025.35│ 28.4350│ -9.03│ -2.2819│
│第一季度│ 807.28│ 11.3338│ -768.69│ -194.2708│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘