新天药业新天药业财务分析报告
≈≈新天药业002873≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7727│ 0.4100│ 0.2215│ 0.6447│
│基本每股收益 │ 0.7488│ 0.4078│ 0.2171│ 0.6175│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7158│ 0.3811│ 0.2057│ 0.6019│
│每股净资产(元) │ 7.4186│ 7.0221│ 6.9582│ 6.8695│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8338│ 0.5099│ 0.1431│ 1.5004│
│每股现金流量(元) │ -1.9785│ -0.1209│ -0.8834│ 1.2670│
│每股资本公积金(元) │ 2.2708│ 2.2336│ 2.4057│ 2.4051│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5401│ 0.5401│ 0.5401│ 0.5401│
│每股未分配利润(元) │ 3.5506│ 3.1913│ 3.1277│ 2.9114│
│净资产收益率(%) │ 9.9625│ 5.5349│ 3.0244│ 8.9465│
│加权净资产收益率(%) │ 10.3700│ 5.5700│ 3.0400│ 9.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.6538│ 5.5057│ 2.9649│ 8.5690│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.5400│ --│ 9.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 155322.42│ 153407.95│ 152574.34│ 153593.38│
│归属母公司股东权益 │ 89267.99│ 84622.22│ 83871.88│ 82829.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 74526.46│ 45403.12│ 21465.66│ 75094.64│
│营业成本(万元) │ 15365.58│ 9340.88│ 4345.11│ 16532.84│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 8893.35│ 4683.73│ 2536.64│ 7410.32│
│营业利润(万元) │ 10146.40│ 5624.17│ 3047.22│ 8635.61│
│利润总额(万元) │ 10013.46│ 5509.24│ 3028.30│ 8394.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 8893.35│ 4683.73│ 2536.64│ 7410.32│
│经营现金流量净额(万元)│ 9768.34│ 5973.62│ 1676.67│ 17576.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5313│ 0.2193│ 0.0271│ 0.6183│
│基本每股收益 │ 0.5076│ 0.2113│ 0.0364│ 0.5944│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4951│ 0.2067│ 0.0271│ 0.6183│
│每股净资产(元) │ 6.4408│ 6.2290│ 6.0404│ 6.0416│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8569│ 0.5260│ 0.3024│ 0.2881│
│每股现金流量(元) │ 0.3898│ 0.9471│ -0.1813│ 0.3622│
│每股资本公积金(元) │ 2.4044│ 2.3994│ 2.3993│ 2.4042│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4646│ 0.4648│ 0.4648│ 0.4648│
│每股未分配利润(元) │ 2.8757│ 2.6690│ 2.4802│ 2.4537│
│净资产收益率(%) │ 7.8472│ 3.3470│ 0.4260│ 10.0958│
│加权净资产收益率(%) │ 8.0600│ 3.4100│ 0.4300│ 10.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.4975│ 3.2502│ 0.5722│ 9.7055│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2900│ --│ 10.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 140065.20│ 135343.93│ 123999.47│ 108364.76│
│归属母公司股东权益 │ 77806.05│ 75304.92│ 73095.88│ 70744.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 54186.18│ 30286.23│ 10038.00│ 77333.75│
│营业成本(万元) │ 11763.74│ 6761.46│ 2216.87│ 16258.04│
│投资收益(万元) │ --│ 69.39│ --│ 203.44│
│净利润(万元) │ 6105.61│ 2520.44│ 311.40│ 7086.60│
│营业利润(万元) │ 7055.88│ 3168.22│ 707.95│ 8343.49│
│利润总额(万元) │ 6856.62│ 2975.81│ 509.67│ 8304.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 6105.61│ 2520.44│ 311.40│ 7142.22│
│经营现金流量净额(万元)│ 10038.47│ 6158.64│ 3541.14│ 3372.85│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7727│ 0.6447│ 0.6183│ 0.6061│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7488│ 0.6175│ 0.5944│ 0.5045│
│每股净资产(元) │ 7.4186│ 6.8695│ 6.0416│ 5.6255│
│每股资本公积金(元) │ 2.2708│ 2.4051│ 2.4042│ 2.4041│
│每股未分配利润(元) │ 3.5506│ 2.9114│ 2.4537│ 1.9330│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8338│ 1.5004│ 0.2881│ 0.4064│
│每股现金流量(元) │ -1.9785│ 1.2670│ 0.3622│ 0.4504│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.7231│ 1.8282│ 1.8448│ 1.9594│
│应收账款周转率 │ 3.4333│ 4.0187│ 4.1853│ 4.3046│
│总资产周转率 │ 0.4825│ 0.5733│ 0.7479│ 0.7543│
│营业收入增长率(%) │ 37.5378│ -2.8954│ 11.3903│ 1.8403│
│营业利润增长率(%) │ 43.8007│ 3.5012│ 11.8649│ -0.1680│
│利润总额增长率(%) │ 46.0409│ 1.0808│ 2.0639│ 9.0495│
│归属母公司净利润增长率│ 45.6587│ 3.7538│ 0.6293│ 7.3486│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.8929│ 41.7374│ 10.0918│ 14.9356│
│净资产增长率(%) │ 14.7314│ 17.0831│ 7.3970│ 5.8854│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.9331│ 10.3159│ 11.8172│ 9.8680│
│总资产收益率(%) │ 6.0215│ 3.2441│ 1.8343│ 5.6576│
│净资产收益率(%) │ 9.9625│ 5.5349│ 3.0244│ 8.9465│
│营业利润率(%) │ 13.6145│ 12.3872│ 14.1958│ 11.4996│
│销售毛利率(%) │ 79.3824│ 79.4268│ 79.7579│ 77.9840│
│销售净利率(%) │ 11.9331│ 10.3159│ 11.8172│ 9.8680│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.7231│ 0.9836│ 0.4788│ 1.8282│
│固定资产周转率 │ 2.5414│ 1.5415│ 0.7675│ 2.6431│
│流动资产周转率 │ 1.0163│ 0.5921│ 0.2780│ 1.0705│
│总资产周转率 │ 0.4825│ 0.2958│ 0.1402│ 0.5733│
│股东权益周转率 │ 0.8921│ 0.5678│ 0.2735│ 0.9771│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4419│ 1.4977│ 1.5197│ 1.5826│
│速动比率(%) │ 1.2401│ 1.2609│ 1.2909│ 1.3892│
│产权比率 │ 0.7400│ 0.8129│ 0.8191│ 0.8543│
│应收账款周转率 │ 3.4333│ 2.3518│ 1.1526│ 4.0187│
│利息保障倍数 │ 9.6344│ 7.8246│ 8.9964│ 21.7511│
│资产负债率 │ 0.4253│ 0.4484│ 0.4503│ 0.4607│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 37.5378│ 49.9134│ 113.8440│ -2.8954│
│营业利润增长率(%) │ 43.8007│ 77.5182│ 330.4319│ 3.5012│
│总资产增长率(%) │ 10.8929│ 13.3468│ 23.0443│ 41.7374│
│固定资产增长率(%) │ --│ 7.0317│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.7314│ 12.3728│ 14.7423│ 16.8660│
│净利润增长率(%) │ 45.6587│ 85.8302│ 714.6007│ 4.5680│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 57.4727│ 55.1616│ 54.9712│ 53.9279│
│固定资产比率(%) │ --│ 20.0607│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 42.0871│ 46.9855│ 47.9465│ 52.9242│
│无形资产比率(%) │ 5.6770│ 5.8025│ 5.8680│ 5.1769│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 155322.42│ 153407.95│ 152574.34│ 153593.38│
│流动资产 │ 65370.69│ 72079.46│ 73154.09│ 81288.00│
│非流动资产 │ 89951.73│ 81328.49│ 79420.26│ 72305.37│
│固定资产 │ 30519.02│ 30774.76│ 27802.17│ 28131.56│
│货币资金 │ 9828.44│ 31592.11│ 22658.98│ 33008.74│
│存货 │ 9152.49│ 10310.63│ 9469.21│ 8682.12│
│应收账款 │ 25533.61│ 20730.42│ 19368.31│ 17880.64│
│其他应收款 │ --│ 1635.99│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8817.73│ 8901.50│ 8953.03│ 7951.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 28800.00│ 32185.34│ 36650.00│ 40202.41│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 5452.18│ 5712.93│ 4613.52│ 4481.12│
│流动负债 │ 45335.38│ 48126.27│ 48135.78│ 51363.91│
│长期借款 │ 1352.05│ 1391.74│ 1431.18│ 1469.82│
│总负债 │ 66054.43│ 68785.73│ 68702.46│ 70763.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 26605.08│ 26168.80│ 28184.49│ 28176.19│
│未分配利润 │ 41598.73│ 37389.12│ 36643.51│ 34106.87│
│归属于母公司所│ 89267.99│ 84622.22│ 83871.88│ 82829.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 89267.99│ 84622.22│ 83871.88│ 82829.73│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 140065.20│ 135343.93│ 123999.47│ 108364.76│
│流动资产 │ 73746.69│ 73709.17│ 68461.93│ 59005.90│
│非流动资产 │ 66318.51│ 61634.76│ 55537.54│ 49358.86│
│固定资产 │ 28454.92│ 28752.96│ 28719.69│ 28692.20│
│货币资金 │ 22731.54│ 29255.07│ 16042.70│ 18165.65│
│存货 │ 7837.40│ 8334.88│ 9852.91│ 9403.93│
│应收账款 │ 20995.70│ 19132.61│ 14561.71│ 19491.78│
│其他应收款 │ --│ 2089.67│ --│ 3825.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7998.99│ 8063.47│ 8070.53│ 8048.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 34200.00│ 34150.00│ 25850.00│ 23581.30│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 422.42│
│应付账款 │ 3529.27│ 2813.65│ 2489.41│ 3077.34│
│流动负债 │ 43420.87│ 41561.41│ 32478.52│ 33269.63│
│长期借款 │ 1587.20│ 1542.82│ 1579.93│ 1619.61│
│总负债 │ 62259.15│ 60039.01│ 50903.59│ 37488.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 28166.32│ 28095.15│ 28095.15│ 28150.81│
│未分配利润 │ 33686.94│ 31251.13│ 29042.09│ 28730.69│
│归属于母公司所│ 77806.05│ 75304.92│ 73095.88│ 70744.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 77806.05│ 75304.92│ 73095.88│ 70875.79│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 74526.46│ 45403.12│ 21465.66│ 75094.64│
│营业收入 │ 74526.46│ 45403.12│ 21465.66│ 75094.64│
│营业总成本 │ 64477.30│ 39723.79│ 18399.16│ 67017.73│
│营业成本 │ 15365.58│ 9340.88│ 4345.11│ 16532.84│
│财务费用 │ 1158.24│ 820.85│ 378.71│ 563.95│
│管理费用 │ 8949.19│ 5923.00│ 2566.06│ 10852.59│
│营业利润 │ 10146.40│ 5624.17│ 3047.22│ 8635.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -132.93│ -114.93│ -18.93│ -241.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10013.46│ 5509.24│ 3028.30│ 8394.19│
│所得税费用 │ 1120.12│ 825.51│ 491.66│ 983.87│
│归属母公司净利│ 8893.35│ 4683.73│ 2536.64│ 7410.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8893.35│ 4683.73│ 2536.64│ 7410.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 54186.18│ 30286.23│ 10038.00│ 77333.75│
│营业收入 │ 54186.18│ 30286.23│ 10038.00│ 77333.75│
│营业总成本 │ 47452.41│ 27344.14│ 9402.10│ 69555.47│
│营业成本 │ 11763.74│ 6761.46│ 2216.87│ 16258.04│
│财务费用 │ 560.33│ 125.46│ -230.55│ 606.68│
│管理费用 │ 7375.62│ 4844.69│ 2092.06│ 10907.01│
│营业利润 │ 7055.88│ 3168.22│ 707.95│ 8343.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 69.39│ --│ 203.44│
│营业外收支净额│ -199.26│ -192.42│ -198.28│ -39.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6856.62│ 2975.81│ 509.67│ 8304.44│
│所得税费用 │ 751.01│ 455.37│ 198.27│ 1217.83│
│归属母公司净利│ 6105.61│ 2520.44│ 311.40│ 7142.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6105.61│ 2520.44│ 311.40│ 7086.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 74516.36│ 47723.88│ 22492.58│ 83561.49│
│经营现金流出小计│ 64748.02│ 41750.27│ 20815.91│ 65984.74│
│经营现金流量净额│ 9768.34│ 5973.62│ 1676.67│ 17576.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 42518.01│ 40513.90│ 22407.65│ 28635.14│
│投资现金流出小计│ 62373.04│ 39946.64│ 28953.97│ 61301.89│
│投资现金流量净额│ -19855.03│ 567.26│ -6546.33│ -32666.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 24151.17│ 19250.00│ 1300.00│ 56830.00│
│筹资现金流出小计│ 37244.78│ 27207.50│ 6780.09│ 26896.92│
│筹资现金流量净额│ -13093.61│ -7957.50│ -5480.09│ 29933.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23180.30│ -1416.63│ -10349.76│ 14843.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 58903.70│ 35606.40│ 17492.56│ 79184.34│
│经营现金流出小计│ 48865.24│ 29447.75│ 13951.43│ 75811.50│
│经营现金流量净额│ 10038.47│ 6158.64│ 3541.14│ 3372.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20388.55│ 8707.42│ 133.50│ 31643.09│
│投资现金流出小计│ 50436.90│ 30050.89│ 24165.19│ 31977.49│
│投资现金流量净额│ -30048.34│ -21343.47│ -24031.69│ -334.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 47880.00│ 38280.00│ 21480.00│ 30450.00│
│筹资现金流出小计│ 23304.23│ 12005.75│ 3112.40│ 29247.54│
│筹资现金流量净额│ 24575.77│ 26274.25│ 18367.60│ 1202.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4565.90│ 11089.42│ -2122.95│ 4240.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 9828.44│ 33008.74│ 18165.65│ 81.71│
│短期借款 │ 28800.00│ 40202.41│ 23581.30│ 70.48│
│应收账款 │ 25533.61│ 17880.64│ 19491.78│ -8.27│
│应付账款 │ 5452.18│ 4481.12│ 3077.34│ 45.62│
│存货的减少 │ --│ 768.52│ -1212.68│ 163.37│
│流动负债合计 │ 45335.38│ 51363.91│ 33269.63│ 54.39│
│长期借款 │ 1352.05│ 1469.82│ 1619.61│ -9.25│
│负债合计 │ 66054.43│ 70763.65│ 37488.97│ 88.76│
│营业利润 │ 10146.40│ 8635.61│ 8343.49│ 3.50│
│利润总额 │ 10013.46│ 8394.19│ 8304.44│ 1.08│
│归属于母公司所有│ 8893.35│ 7410.32│ 7142.22│ 3.75│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 41598.73│ 34106.87│ 28730.69│ 18.71│
│营业外收支净额 │ -132.93│ -241.42│ -39.05│ -518.23│
│购买商品、接受劳│ 7943.50│ 6742.89│ 9549.74│ -29.39│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 74516.36│ 83561.49│ 79184.34│ 5.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 64748.02│ 65984.74│ 75811.50│ -12.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9768.34│ 17576.75│ 3372.85│ 421.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 42518.01│ 28635.14│ 31643.09│ -9.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 62373.04│ 61301.89│ 31977.49│ 91.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -19855.03│ -32666.74│ -334.40│ -9668.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3873.04│ 6814.85│ 15607.49│ -56.34│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 24151.17│ 56830.00│ 30450.00│ 86.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 37244.78│ 26896.92│ 29247.54│ -8.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -13093.61│ 29933.08│ 1202.46│ 2389.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2574.01│ 2622.83│ 1613.68│ 62.54│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23180.30│ 14843.09│ 4240.90│ 250.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2000.06│ 485.55│ 311.92│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2000.06│ 485.55│ 311.92│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20908.46│ 27.8428│ 1304.72│ 17.6067│
│第三季度│ 23899.94│ 31.8264│ 3585.17│ 48.3808│
│第二季度│ 20248.23│ 26.9636│ 2209.04│ 29.8103│
│第一季度│ 10038.00│ 13.3671│ 311.40│ 4.2022│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18409.78│ 23.8056│ 183.53│ 2.5696│
│第三季度│ 22443.11│ 29.0211│ 3456.79│ 48.3994│
│第二季度│ 20267.39│ 26.2077│ 1767.93│ 24.7532│
│第一季度│ 16213.47│ 20.9656│ 1733.97│ 24.2777│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7727│ 0.4100│ 0.2215│ 0.6447│
│基本每股收益 │ 0.7488│ 0.4078│ 0.2171│ 0.6175│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7158│ 0.3811│ 0.2057│ 0.6019│
│每股净资产(元) │ 7.4186│ 7.0221│ 6.9582│ 6.8695│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8338│ 0.5099│ 0.1431│ 1.5004│
│每股现金流量(元) │ -1.9785│ -0.1209│ -0.8834│ 1.2670│
│每股资本公积金(元) │ 2.2708│ 2.2336│ 2.4057│ 2.4051│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5401│ 0.5401│ 0.5401│ 0.5401│
│每股未分配利润(元) │ 3.5506│ 3.1913│ 3.1277│ 2.9114│
│净资产收益率(%) │ 9.9625│ 5.5349│ 3.0244│ 8.9465│
│加权净资产收益率(%) │ 10.3700│ 5.5700│ 3.0400│ 9.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.6538│ 5.5057│ 2.9649│ 8.5690│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.5400│ --│ 9.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 155322.42│ 153407.95│ 152574.34│ 153593.38│
│归属母公司股东权益 │ 89267.99│ 84622.22│ 83871.88│ 82829.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 74526.46│ 45403.12│ 21465.66│ 75094.64│
│营业成本(万元) │ 15365.58│ 9340.88│ 4345.11│ 16532.84│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 8893.35│ 4683.73│ 2536.64│ 7410.32│
│营业利润(万元) │ 10146.40│ 5624.17│ 3047.22│ 8635.61│
│利润总额(万元) │ 10013.46│ 5509.24│ 3028.30│ 8394.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 8893.35│ 4683.73│ 2536.64│ 7410.32│
│经营现金流量净额(万元)│ 9768.34│ 5973.62│ 1676.67│ 17576.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5313│ 0.2193│ 0.0271│ 0.6183│
│基本每股收益 │ 0.5076│ 0.2113│ 0.0364│ 0.5944│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4951│ 0.2067│ 0.0271│ 0.6183│
│每股净资产(元) │ 6.4408│ 6.2290│ 6.0404│ 6.0416│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8569│ 0.5260│ 0.3024│ 0.2881│
│每股现金流量(元) │ 0.3898│ 0.9471│ -0.1813│ 0.3622│
│每股资本公积金(元) │ 2.4044│ 2.3994│ 2.3993│ 2.4042│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4646│ 0.4648│ 0.4648│ 0.4648│
│每股未分配利润(元) │ 2.8757│ 2.6690│ 2.4802│ 2.4537│
│净资产收益率(%) │ 7.8472│ 3.3470│ 0.4260│ 10.0958│
│加权净资产收益率(%) │ 8.0600│ 3.4100│ 0.4300│ 10.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.4975│ 3.2502│ 0.5722│ 9.7055│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2900│ --│ 10.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 140065.20│ 135343.93│ 123999.47│ 108364.76│
│归属母公司股东权益 │ 77806.05│ 75304.92│ 73095.88│ 70744.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 54186.18│ 30286.23│ 10038.00│ 77333.75│
│营业成本(万元) │ 11763.74│ 6761.46│ 2216.87│ 16258.04│
│投资收益(万元) │ --│ 69.39│ --│ 203.44│
│净利润(万元) │ 6105.61│ 2520.44│ 311.40│ 7086.60│
│营业利润(万元) │ 7055.88│ 3168.22│ 707.95│ 8343.49│
│利润总额(万元) │ 6856.62│ 2975.81│ 509.67│ 8304.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 6105.61│ 2520.44│ 311.40│ 7142.22│
│经营现金流量净额(万元)│ 10038.47│ 6158.64│ 3541.14│ 3372.85│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7727│ 0.6447│ 0.6183│ 0.6061│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7488│ 0.6175│ 0.5944│ 0.5045│
│每股净资产(元) │ 7.4186│ 6.8695│ 6.0416│ 5.6255│
│每股资本公积金(元) │ 2.2708│ 2.4051│ 2.4042│ 2.4041│
│每股未分配利润(元) │ 3.5506│ 2.9114│ 2.4537│ 1.9330│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8338│ 1.5004│ 0.2881│ 0.4064│
│每股现金流量(元) │ -1.9785│ 1.2670│ 0.3622│ 0.4504│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.7231│ 1.8282│ 1.8448│ 1.9594│
│应收账款周转率 │ 3.4333│ 4.0187│ 4.1853│ 4.3046│
│总资产周转率 │ 0.4825│ 0.5733│ 0.7479│ 0.7543│
│营业收入增长率(%) │ 37.5378│ -2.8954│ 11.3903│ 1.8403│
│营业利润增长率(%) │ 43.8007│ 3.5012│ 11.8649│ -0.1680│
│利润总额增长率(%) │ 46.0409│ 1.0808│ 2.0639│ 9.0495│
│归属母公司净利润增长率│ 45.6587│ 3.7538│ 0.6293│ 7.3486│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.8929│ 41.7374│ 10.0918│ 14.9356│
│净资产增长率(%) │ 14.7314│ 17.0831│ 7.3970│ 5.8854│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.9331│ 10.3159│ 11.8172│ 9.8680│
│总资产收益率(%) │ 6.0215│ 3.2441│ 1.8343│ 5.6576│
│净资产收益率(%) │ 9.9625│ 5.5349│ 3.0244│ 8.9465│
│营业利润率(%) │ 13.6145│ 12.3872│ 14.1958│ 11.4996│
│销售毛利率(%) │ 79.3824│ 79.4268│ 79.7579│ 77.9840│
│销售净利率(%) │ 11.9331│ 10.3159│ 11.8172│ 9.8680│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.7231│ 0.9836│ 0.4788│ 1.8282│
│固定资产周转率 │ 2.5414│ 1.5415│ 0.7675│ 2.6431│
│流动资产周转率 │ 1.0163│ 0.5921│ 0.2780│ 1.0705│
│总资产周转率 │ 0.4825│ 0.2958│ 0.1402│ 0.5733│
│股东权益周转率 │ 0.8921│ 0.5678│ 0.2735│ 0.9771│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4419│ 1.4977│ 1.5197│ 1.5826│
│速动比率(%) │ 1.2401│ 1.2609│ 1.2909│ 1.3892│
│产权比率 │ 0.7400│ 0.8129│ 0.8191│ 0.8543│
│应收账款周转率 │ 3.4333│ 2.3518│ 1.1526│ 4.0187│
│利息保障倍数 │ 9.6344│ 7.8246│ 8.9964│ 21.7511│
│资产负债率 │ 0.4253│ 0.4484│ 0.4503│ 0.4607│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 37.5378│ 49.9134│ 113.8440│ -2.8954│
│营业利润增长率(%) │ 43.8007│ 77.5182│ 330.4319│ 3.5012│
│总资产增长率(%) │ 10.8929│ 13.3468│ 23.0443│ 41.7374│
│固定资产增长率(%) │ --│ 7.0317│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.7314│ 12.3728│ 14.7423│ 16.8660│
│净利润增长率(%) │ 45.6587│ 85.8302│ 714.6007│ 4.5680│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 57.4727│ 55.1616│ 54.9712│ 53.9279│
│固定资产比率(%) │ --│ 20.0607│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 42.0871│ 46.9855│ 47.9465│ 52.9242│
│无形资产比率(%) │ 5.6770│ 5.8025│ 5.8680│ 5.1769│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 155322.42│ 153407.95│ 152574.34│ 153593.38│
│流动资产 │ 65370.69│ 72079.46│ 73154.09│ 81288.00│
│非流动资产 │ 89951.73│ 81328.49│ 79420.26│ 72305.37│
│固定资产 │ 30519.02│ 30774.76│ 27802.17│ 28131.56│
│货币资金 │ 9828.44│ 31592.11│ 22658.98│ 33008.74│
│存货 │ 9152.49│ 10310.63│ 9469.21│ 8682.12│
│应收账款 │ 25533.61│ 20730.42│ 19368.31│ 17880.64│
│其他应收款 │ --│ 1635.99│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8817.73│ 8901.50│ 8953.03│ 7951.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 28800.00│ 32185.34│ 36650.00│ 40202.41│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 5452.18│ 5712.93│ 4613.52│ 4481.12│
│流动负债 │ 45335.38│ 48126.27│ 48135.78│ 51363.91│
│长期借款 │ 1352.05│ 1391.74│ 1431.18│ 1469.82│
│总负债 │ 66054.43│ 68785.73│ 68702.46│ 70763.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 26605.08│ 26168.80│ 28184.49│ 28176.19│
│未分配利润 │ 41598.73│ 37389.12│ 36643.51│ 34106.87│
│归属于母公司所│ 89267.99│ 84622.22│ 83871.88│ 82829.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 89267.99│ 84622.22│ 83871.88│ 82829.73│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 140065.20│ 135343.93│ 123999.47│ 108364.76│
│流动资产 │ 73746.69│ 73709.17│ 68461.93│ 59005.90│
│非流动资产 │ 66318.51│ 61634.76│ 55537.54│ 49358.86│
│固定资产 │ 28454.92│ 28752.96│ 28719.69│ 28692.20│
│货币资金 │ 22731.54│ 29255.07│ 16042.70│ 18165.65│
│存货 │ 7837.40│ 8334.88│ 9852.91│ 9403.93│
│应收账款 │ 20995.70│ 19132.61│ 14561.71│ 19491.78│
│其他应收款 │ --│ 2089.67│ --│ 3825.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7998.99│ 8063.47│ 8070.53│ 8048.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 34200.00│ 34150.00│ 25850.00│ 23581.30│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 422.42│
│应付账款 │ 3529.27│ 2813.65│ 2489.41│ 3077.34│
│流动负债 │ 43420.87│ 41561.41│ 32478.52│ 33269.63│
│长期借款 │ 1587.20│ 1542.82│ 1579.93│ 1619.61│
│总负债 │ 62259.15│ 60039.01│ 50903.59│ 37488.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 28166.32│ 28095.15│ 28095.15│ 28150.81│
│未分配利润 │ 33686.94│ 31251.13│ 29042.09│ 28730.69│
│归属于母公司所│ 77806.05│ 75304.92│ 73095.88│ 70744.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 77806.05│ 75304.92│ 73095.88│ 70875.79│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 74526.46│ 45403.12│ 21465.66│ 75094.64│
│营业收入 │ 74526.46│ 45403.12│ 21465.66│ 75094.64│
│营业总成本 │ 64477.30│ 39723.79│ 18399.16│ 67017.73│
│营业成本 │ 15365.58│ 9340.88│ 4345.11│ 16532.84│
│财务费用 │ 1158.24│ 820.85│ 378.71│ 563.95│
│管理费用 │ 8949.19│ 5923.00│ 2566.06│ 10852.59│
│营业利润 │ 10146.40│ 5624.17│ 3047.22│ 8635.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -132.93│ -114.93│ -18.93│ -241.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10013.46│ 5509.24│ 3028.30│ 8394.19│
│所得税费用 │ 1120.12│ 825.51│ 491.66│ 983.87│
│归属母公司净利│ 8893.35│ 4683.73│ 2536.64│ 7410.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8893.35│ 4683.73│ 2536.64│ 7410.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 54186.18│ 30286.23│ 10038.00│ 77333.75│
│营业收入 │ 54186.18│ 30286.23│ 10038.00│ 77333.75│
│营业总成本 │ 47452.41│ 27344.14│ 9402.10│ 69555.47│
│营业成本 │ 11763.74│ 6761.46│ 2216.87│ 16258.04│
│财务费用 │ 560.33│ 125.46│ -230.55│ 606.68│
│管理费用 │ 7375.62│ 4844.69│ 2092.06│ 10907.01│
│营业利润 │ 7055.88│ 3168.22│ 707.95│ 8343.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 69.39│ --│ 203.44│
│营业外收支净额│ -199.26│ -192.42│ -198.28│ -39.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6856.62│ 2975.81│ 509.67│ 8304.44│
│所得税费用 │ 751.01│ 455.37│ 198.27│ 1217.83│
│归属母公司净利│ 6105.61│ 2520.44│ 311.40│ 7142.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6105.61│ 2520.44│ 311.40│ 7086.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 74516.36│ 47723.88│ 22492.58│ 83561.49│
│经营现金流出小计│ 64748.02│ 41750.27│ 20815.91│ 65984.74│
│经营现金流量净额│ 9768.34│ 5973.62│ 1676.67│ 17576.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 42518.01│ 40513.90│ 22407.65│ 28635.14│
│投资现金流出小计│ 62373.04│ 39946.64│ 28953.97│ 61301.89│
│投资现金流量净额│ -19855.03│ 567.26│ -6546.33│ -32666.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 24151.17│ 19250.00│ 1300.00│ 56830.00│
│筹资现金流出小计│ 37244.78│ 27207.50│ 6780.09│ 26896.92│
│筹资现金流量净额│ -13093.61│ -7957.50│ -5480.09│ 29933.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23180.30│ -1416.63│ -10349.76│ 14843.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 58903.70│ 35606.40│ 17492.56│ 79184.34│
│经营现金流出小计│ 48865.24│ 29447.75│ 13951.43│ 75811.50│
│经营现金流量净额│ 10038.47│ 6158.64│ 3541.14│ 3372.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20388.55│ 8707.42│ 133.50│ 31643.09│
│投资现金流出小计│ 50436.90│ 30050.89│ 24165.19│ 31977.49│
│投资现金流量净额│ -30048.34│ -21343.47│ -24031.69│ -334.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 47880.00│ 38280.00│ 21480.00│ 30450.00│
│筹资现金流出小计│ 23304.23│ 12005.75│ 3112.40│ 29247.54│
│筹资现金流量净额│ 24575.77│ 26274.25│ 18367.60│ 1202.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4565.90│ 11089.42│ -2122.95│ 4240.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 9828.44│ 33008.74│ 18165.65│ 81.71│
│短期借款 │ 28800.00│ 40202.41│ 23581.30│ 70.48│
│应收账款 │ 25533.61│ 17880.64│ 19491.78│ -8.27│
│应付账款 │ 5452.18│ 4481.12│ 3077.34│ 45.62│
│存货的减少 │ --│ 768.52│ -1212.68│ 163.37│
│流动负债合计 │ 45335.38│ 51363.91│ 33269.63│ 54.39│
│长期借款 │ 1352.05│ 1469.82│ 1619.61│ -9.25│
│负债合计 │ 66054.43│ 70763.65│ 37488.97│ 88.76│
│营业利润 │ 10146.40│ 8635.61│ 8343.49│ 3.50│
│利润总额 │ 10013.46│ 8394.19│ 8304.44│ 1.08│
│归属于母公司所有│ 8893.35│ 7410.32│ 7142.22│ 3.75│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 41598.73│ 34106.87│ 28730.69│ 18.71│
│营业外收支净额 │ -132.93│ -241.42│ -39.05│ -518.23│
│购买商品、接受劳│ 7943.50│ 6742.89│ 9549.74│ -29.39│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 74516.36│ 83561.49│ 79184.34│ 5.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 64748.02│ 65984.74│ 75811.50│ -12.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9768.34│ 17576.75│ 3372.85│ 421.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 42518.01│ 28635.14│ 31643.09│ -9.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 62373.04│ 61301.89│ 31977.49│ 91.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -19855.03│ -32666.74│ -334.40│ -9668.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3873.04│ 6814.85│ 15607.49│ -56.34│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 24151.17│ 56830.00│ 30450.00│ 86.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 37244.78│ 26896.92│ 29247.54│ -8.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -13093.61│ 29933.08│ 1202.46│ 2389.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2574.01│ 2622.83│ 1613.68│ 62.54│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23180.30│ 14843.09│ 4240.90│ 250.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2000.06│ 485.55│ 311.92│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2000.06│ 485.55│ 311.92│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20908.46│ 27.8428│ 1304.72│ 17.6067│
│第三季度│ 23899.94│ 31.8264│ 3585.17│ 48.3808│
│第二季度│ 20248.23│ 26.9636│ 2209.04│ 29.8103│
│第一季度│ 10038.00│ 13.3671│ 311.40│ 4.2022│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18409.78│ 23.8056│ 183.53│ 2.5696│
│第三季度│ 22443.11│ 29.0211│ 3456.79│ 48.3994│
│第二季度│ 20267.39│ 26.2077│ 1767.93│ 24.7532│
│第一季度│ 16213.47│ 20.9656│ 1733.97│ 24.2777│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘