华统股份华统股份财务分析报告
≈≈华统股份002840≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.3500│ 0.2300│ 0.3100│
│基本每股收益 │ -0.1066│ 0.1400│ 0.0896│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1100│ 0.3400│ 0.2300│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 3.7739│ 4.0218│ 3.9332│ 3.6942│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2560│ 0.3113│ 0.1582│ 0.8047│
│每股现金流量(元) │ -0.3525│ 0.0054│ 0.0782│ 0.5092│
│每股资本公积金(元) │ 0.9065│ 0.9213│ 0.9140│ 0.9079│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1385│ 0.1385│ 0.1385│ 0.1383│
│每股未分配利润(元) │ 1.8383│ 2.0713│ 1.9895│ 1.7638│
│净资产收益率(%) │ 2.6616│ 8.1393│ 5.5274│ 7.9213│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6800│ 8.4600│ 5.7000│ 8.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.5782│ 3.2287│ 2.1540│ 2.6143│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3500│ --│ 2.7900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 666275.87│ 637855.05│ 583306.20│ 499628.23│
│归属母公司股东权益 │ 173911.30│ 185003.78│ 181032.89│ 170550.07│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 624542.86│ 461578.40│ 263801.82│ 883635.68│
│营业成本(万元) │ 602866.59│ 439045.55│ 251747.33│ 853880.14│
│投资收益(万元) │ 4694.53│ 4634.71│ 4593.75│ 309.86│
│净利润(万元) │ 6553.06│ 17820.13│ 11691.76│ 16134.98│
│营业利润(万元) │ 9141.44│ 19350.68│ 13239.28│ 17665.12│
│利润总额(万元) │ 8223.39│ 19274.85│ 13101.38│ 16967.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 4628.91│ 15058.01│ 10006.46│ 13509.77│
│经营现金流量净额(万元)│ 11461.65│ 13932.99│ 7083.17│ 36061.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.2800│ 0.1000│ 0.3100│
│基本每股收益 │ 0.1131│ 0.1700│ 0.1388│ 0.3400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2100│ 0.2800│ 0.1000│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 3.7460│ 5.9079│ 5.5782│ 5.3503│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7118│ 0.8306│ 0.4298│ 0.4601│
│每股现金流量(元) │ 1.1969│ 1.5950│ 1.3180│ 0.0792│
│每股资本公积金(元) │ 1.0535│ 2.2559│ 2.0218│ 1.9531│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1181│ 0.1890│ 0.1902│ 0.1902│
│每股未分配利润(元) │ 1.6910│ 2.6497│ 2.6014│ 2.4422│
│净资产收益率(%) │ 5.4281│ 4.5592│ 2.8545│ 8.8704│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9800│ 5.3300│ 2.9000│ 9.5100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.9244│ 2.7823│ 2.4763│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2500│ --│ 6.5400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 452298.73│ 408279.01│ 352618.75│ -58.86│
│归属母公司股东权益 │ 167345.65│ 164953.53│ 154740.38│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 614258.13│ 401924.52│ 213336.44│ 770577.70│
│营业成本(万元) │ 588780.82│ 382134.87│ 199884.37│ 729352.57│
│投资收益(万元) │ 125.84│ -56.58│ -62.30│ -64.13│
│净利润(万元) │ 10909.16│ 9493.41│ 6222.83│ 16237.44│
│营业利润(万元) │ 11531.00│ 9622.07│ 6372.72│ 17101.78│
│利润总额(万元) │ 11045.19│ 9557.27│ 6224.51│ 16952.56│
│归属母公司净利润(万元)│ 9083.63│ 7520.61│ 4417.07│ 13165.20│
│经营现金流量净额(万元)│ 31797.49│ 23192.55│ 11922.93│ 12762.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1100│ 0.3100│ 0.3100│ 0.5600│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1066│ 0.1000│ 0.3400│ 0.4200│
│每股净资产(元) │ 3.7739│ 3.6942│ 5.3503│ 4.8428│
│每股资本公积金(元) │ 0.9065│ 0.9079│ 1.9531│ 1.6094│
│每股未分配利润(元) │ 1.8383│ 1.7638│ 2.4422│ 2.0678│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2560│ 0.8047│ 0.4601│ 0.9733│
│每股现金流量(元) │ -0.3525│ 0.5092│ 0.0792│ 0.6025│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 13.5304│ 24.2253│ 30.5228│ 36.0645│
│应收账款周转率 │ 192.0644│ 366.7395│ 462.1870│ 294.8556│
│总资产周转率 │ 1.0713│ 2.1931│ 2.9424│ 2.7265│
│营业收入增长率(%) │ 1.6743│ 14.6718│ 50.5610│ 8.5382│
│营业利润增长率(%) │ -20.7229│ 3.2940│ -6.0189│ 45.3625│
│利润总额增长率(%) │ -25.5478│ 0.0892│ -7.0224│ 46.7856│
│归属母公司净利润增长率│ -49.0412│ 2.6173│ -12.3539│ 26.8071│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 47.3088│848927.0783│ -100.0271│ 37.8121│
│净资产增长率(%) │ 3.9234│370680446681.1345│ -100.0000│ 10.8957│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.0493│ 3.8607│ 4.4320│ 1.8260│
│总资产收益率(%) │ 1.1717│ 3.4069│ 2.4984│ 6.4596│
│净资产收益率(%) │ 2.6616│ 8.1393│ 5.5274│ 7.9213│
│营业利润率(%) │ 1.4637│ 4.1923│ 5.0186│ 1.9991│
│销售毛利率(%) │ 3.4707│ 4.8817│ 4.5695│ 3.3674│
│销售净利率(%) │ 1.0493│ 3.8607│ 4.4320│ 1.8260│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 13.5304│ 10.8580│ 6.8328│ 24.2253│
│固定资产周转率 │ 3.4076│ 2.5588│ 1.5391│ 6.4723│
│流动资产周转率 │ 4.8957│ 3.5227│ 2.0205│ 7.7900│
│总资产周转率 │ 1.0713│ 0.8116│ 0.4872│ 2.1931│
│股东权益周转率 │ 2.7250│ 2.0531│ 1.2436│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7395│ 0.9059│ 1.0215│ 0.9847│
│速动比率(%) │ 0.4380│ 0.4491│ 0.5367│ 0.5113│
│产权比率 │ 1.7405│ 2.0874│ 1.9192│ 1.6232│
│应收账款周转率 │ 192.0644│ 128.8332│ 82.8071│ 366.7395│
│利息保障倍数 │ 2.2391│ 7.4612│ 12.4836│ 6.9647│
│资产负债率 │ 0.6351│ 0.6054│ 0.5956│ 0.5541│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 1.6743│ 14.8421│ 23.6553│ 14.6718│
│营业利润增长率(%) │ -20.7229│ 101.1073│ 107.7495│ 3.2940│
│总资产增长率(%) │ 47.3088│ 56.2302│ 65.4212│ 63.1628│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.9437│ 27.1345│ 25.1889│ --│
│净利润增长率(%) │ -39.9307│ 87.7105│ 87.8849│ -0.6310│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 26.1020│ 29.0040│ 31.0357│ 34.1354│
│固定资产比率(%) │ --│ 31.7280│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 19.3061│ 21.2508│ 23.0785│ 25.3208│
│无形资产比率(%) │ 3.7964│ 3.9940│ 4.2469│ 4.9076│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 666275.87│ 637855.05│ 583306.20│ 499628.23│
│流动资产 │ 128632.12│ 135549.07│ 134618.58│ 126509.64│
│非流动资产 │ 537643.75│ 502305.97│ 448687.62│ 373118.59│
│固定资产 │ 208163.98│ 202378.59│ 184413.79│ 158396.15│
│货币资金 │ 41848.34│ 57872.88│ 61129.51│ 57628.37│
│存货 │ 52438.47│ 44196.15│ 37012.95│ 36674.53│
│应收账款 │ 3563.89│ 4225.93│ 3431.89│ 2939.59│
│其他应收款 │ --│ 5098.71│ --│ 4870.82│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 25294.18│ 25475.73│ 24772.17│ 24519.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 116469.61│ 91188.89│ 78987.77│ 71629.81│
│预收账款 │ 592.61│ 369.70│ 606.57│ 578.93│
│应付账款 │ 25829.83│ 24670.80│ 19234.58│ 22728.11│
│流动负债 │ 173956.33│ 149632.77│ 131785.53│ 128469.62│
│长期借款 │ 154323.45│ 144544.90│ 132030.11│ 64820.94│
│总负债 │ 423154.74│ 386179.45│ 347441.50│ 276836.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 40578.32│ 41241.73│ 40913.23│ 40687.20│
│未分配利润 │ 82288.55│ 92717.65│ 89053.30│ 79046.84│
│归属于母公司所│ 173911.30│ 185003.78│ 181032.89│ 170550.07│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 243121.13│ 251675.60│ 235864.70│ 222791.82│
│商誉 │ 6516.28│ 6516.28│ 6516.28│ 6516.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 452298.73│ 408279.01│ 352618.75│ -58.86│
│流动资产 │ 156723.12│ 164158.84│ 136696.66│ 100354.09│
│非流动资产 │ 295575.60│ 244120.17│ 215922.09│ 205860.47│
│固定资产 │ 127253.04│ 126214.30│ 118010.71│ 114655.81│
│货币资金 │ 88092.23│ 79163.99│ 71201.05│ 34638.73│
│存货 │ 31572.32│ 32043.57│ 32771.04│ 33820.38│
│应收账款 │ 2559.32│ 2452.58│ 3304.62│ 1879.29│
│其他应收款 │ --│ 3960.74│ --│ 3900.01│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23968.11│ 23291.65│ 22792.58│ 20507.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 78090.90│ 69257.94│ 98506.88│ 71996.39│
│预收账款 │ 1053.42│ 295.57│ 5256.14│ 6321.27│
│应付账款 │ 13057.72│ 11983.70│ 11568.01│ 14201.67│
│流动负债 │ 141794.51│ 118383.45│ 137046.72│ 112965.00│
│长期借款 │ 30996.84│ 28919.23│ 20298.15│ 17486.59│
│总负债 │ 237040.06│ 210318.86│ 164211.70│ 137524.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 47063.32│ 62986.83│ 56085.52│ 54180.20│
│未分配利润 │ 75544.80│ 73981.78│ 72162.60│ 67745.54│
│归属于母公司所│ 167345.65│ 164953.53│ 154740.38│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 215258.67│ 197960.15│ 188407.06│ --│
│商誉 │ 6516.28│ 6178.30│ 6178.30│ 6178.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 624542.86│ 461578.40│ 263801.82│ 883635.68│
│营业收入 │ 624542.86│ 461578.40│ 263801.82│ 883635.68│
│营业总成本 │ 626448.23│ 453962.25│ 258829.86│ 875693.93│
│营业成本 │ 602866.59│ 439045.55│ 251747.33│ 853880.14│
│财务费用 │ 6606.24│ 3012.12│ 1140.88│ 2875.32│
│管理费用 │ 9649.75│ 7087.53│ 3608.74│ 11019.44│
│营业利润 │ 9141.44│ 19350.68│ 13239.28│ 17665.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4694.53│ 4634.71│ 4593.75│ 309.86│
│营业外收支净额│ -918.05│ -75.83│ -137.90│ -697.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8223.39│ 19274.85│ 13101.38│ 16967.68│
│所得税费用 │ 1670.33│ 1454.72│ 1409.62│ 832.70│
│归属母公司净利│ 4628.91│ 15058.01│ 10006.46│ 13509.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6553.06│ 17820.13│ 11691.76│ 16134.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 614258.13│ 401924.52│ 213336.44│ 770577.70│
│营业收入 │ 614258.13│ 401924.52│ 213336.44│ 770577.70│
│营业总成本 │ 608853.53│ 395635.62│ 207931.67│ 758398.02│
│营业成本 │ 588780.82│ 382134.87│ 199884.37│ 729352.57│
│财务费用 │ 2246.09│ 1633.17│ 987.94│ 2358.62│
│管理费用 │ 10990.80│ 7320.16│ 4522.26│ 14751.17│
│营业利润 │ 11531.00│ 9622.07│ 6372.72│ 17101.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 125.84│ -56.58│ -62.30│ -64.13│
│营业外收支净额│ -485.81│ -64.79│ -148.20│ -149.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11045.19│ 9557.27│ 6224.51│ 16952.56│
│所得税费用 │ 136.03│ 63.86│ 1.68│ 715.12│
│归属母公司净利│ 9083.63│ 7520.61│ 4417.07│ 13165.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10909.16│ 9493.41│ 6222.83│ 16237.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 675824.74│ 505147.39│ 314092.58│ 958397.90│
│经营现金流出小计│ 664363.09│ 491214.40│ 307009.41│ 922336.14│
│经营现金流量净额│ 11461.65│ 13932.99│ 7083.17│ 36061.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 46572.73│ 46387.11│ 5943.59│ 26429.84│
│投资现金流出小计│ 209636.59│ 163127.32│ 81246.88│ 189103.99│
│投资现金流量净额│ -163063.87│ -116740.21│ -75303.29│-162674.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 226374.54│ 175945.94│ 119690.83│ 248685.13│
│筹资现金流出小计│ 90552.95│ 72894.97│ 47969.58│ 99251.63│
│筹资现金流量净额│ 135821.59│ 103050.96│ 71721.25│ 149433.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.51│ -0.33│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15781.13│ 243.41│ 3501.14│ 22821.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 670236.66│ 446747.83│ 232522.95│ 834164.54│
│经营现金流出小计│ 638439.17│ 423555.28│ 220600.01│ 821402.07│
│经营现金流量净额│ 31797.49│ 23192.55│ 11922.93│ 12762.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 29204.68│ 7490.77│ 344.11│ 6747.25│
│投资现金流出小计│ 123650.11│ 69888.79│ 15361.84│ 68094.65│
│投资现金流量净额│ -94445.43│ -62398.02│ -15017.74│ -61347.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 195733.41│ 154589.53│ 60827.20│ 98678.00│
│筹资现金流出小计│ 79614.40│ 70851.23│ 21170.07│ 47896.07│
│筹资现金流量净额│ 116119.01│ 83738.30│ 39657.13│ 50781.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.09│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 53471.07│ 44532.83│ 36562.32│ 2196.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 41848.34│ 57628.37│ 34638.73│ 66.37│
│短期借款 │ 116469.61│ 71629.81│ 71996.39│ -0.51│
│应收账款 │ 3563.89│ 2939.59│ 1879.29│ 56.42│
│应付账款 │ 25829.83│ 22728.11│ 14201.67│ 60.04│
│存货的减少 │ --│ -1796.01│ -19188.66│ 90.64│
│流动负债合计 │ 173956.33│ 128469.62│ 112965.00│ 13.73│
│长期借款 │ 154323.45│ 64820.94│ 17486.59│ 270.69│
│负债合计 │ 423154.74│ 276836.40│ 137524.82│ 101.30│
│营业利润 │ 9141.44│ 17665.12│ 17101.78│ 3.29│
│利润总额 │ 8223.39│ 16967.68│ 16952.56│ 0.09│
│归属于母公司所有│ 4628.91│ 13509.77│ 13165.20│ 2.62│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 82288.55│ 79046.84│ 67745.54│ 16.68│
│营业外收支净额 │ -918.05│ -697.44│ -149.23│ -367.36│
│购买商品、接受劳│ 634184.70│ 899186.89│ 794659.34│ 13.15│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 675824.74│ 958397.90│ 834164.54│ 14.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 664363.09│ 922336.14│ 821402.07│ 12.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11461.65│ 36061.76│ 12762.46│ 182.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 46572.73│ 26429.84│ 6747.25│ 291.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 209636.59│ 189103.99│ 68094.65│ 177.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-163063.87│-162674.15│ -61347.40│ -165.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 186782.25│ 161290.30│ 57055.96│ 182.69│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 226374.54│ 248685.13│ 98678.00│ 152.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 90552.95│ 99251.63│ 47896.07│ 107.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 135821.59│ 149433.50│ 50781.93│ 194.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13326.58│ 7628.32│ 3458.75│ 120.55│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15781.13│ 22821.11│ 2196.91│ 938.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3851.95│ 6565.99│ -41.33│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3851.95│ 6565.99│ -41.33│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 269377.55│ 30.4851│ 4426.14│ 32.7625│
│第三季度│ 212333.61│ 24.0295│ 1563.02│ 11.5696│
│第二季度│ 188588.08│ 21.3423│ 3103.54│ 22.9726│
│第一季度│ 213336.44│ 24.1430│ 4417.07│ 32.6954│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 231169.06│ 29.9994│ 4198.88│ 31.8938│
│第三季度│ 201961.72│ 26.2091│ 1534.12│ 11.6528│
│第二季度│ 203849.75│ 26.4541│ 2686.19│ 20.4037│
│第一季度│ 133597.17│ 17.3373│ 4746.01│ 36.0497│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.3500│ 0.2300│ 0.3100│
│基本每股收益 │ -0.1066│ 0.1400│ 0.0896│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1100│ 0.3400│ 0.2300│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 3.7739│ 4.0218│ 3.9332│ 3.6942│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2560│ 0.3113│ 0.1582│ 0.8047│
│每股现金流量(元) │ -0.3525│ 0.0054│ 0.0782│ 0.5092│
│每股资本公积金(元) │ 0.9065│ 0.9213│ 0.9140│ 0.9079│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1385│ 0.1385│ 0.1385│ 0.1383│
│每股未分配利润(元) │ 1.8383│ 2.0713│ 1.9895│ 1.7638│
│净资产收益率(%) │ 2.6616│ 8.1393│ 5.5274│ 7.9213│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6800│ 8.4600│ 5.7000│ 8.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.5782│ 3.2287│ 2.1540│ 2.6143│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3500│ --│ 2.7900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 666275.87│ 637855.05│ 583306.20│ 499628.23│
│归属母公司股东权益 │ 173911.30│ 185003.78│ 181032.89│ 170550.07│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 624542.86│ 461578.40│ 263801.82│ 883635.68│
│营业成本(万元) │ 602866.59│ 439045.55│ 251747.33│ 853880.14│
│投资收益(万元) │ 4694.53│ 4634.71│ 4593.75│ 309.86│
│净利润(万元) │ 6553.06│ 17820.13│ 11691.76│ 16134.98│
│营业利润(万元) │ 9141.44│ 19350.68│ 13239.28│ 17665.12│
│利润总额(万元) │ 8223.39│ 19274.85│ 13101.38│ 16967.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 4628.91│ 15058.01│ 10006.46│ 13509.77│
│经营现金流量净额(万元)│ 11461.65│ 13932.99│ 7083.17│ 36061.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.2800│ 0.1000│ 0.3100│
│基本每股收益 │ 0.1131│ 0.1700│ 0.1388│ 0.3400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2100│ 0.2800│ 0.1000│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 3.7460│ 5.9079│ 5.5782│ 5.3503│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7118│ 0.8306│ 0.4298│ 0.4601│
│每股现金流量(元) │ 1.1969│ 1.5950│ 1.3180│ 0.0792│
│每股资本公积金(元) │ 1.0535│ 2.2559│ 2.0218│ 1.9531│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1181│ 0.1890│ 0.1902│ 0.1902│
│每股未分配利润(元) │ 1.6910│ 2.6497│ 2.6014│ 2.4422│
│净资产收益率(%) │ 5.4281│ 4.5592│ 2.8545│ 8.8704│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9800│ 5.3300│ 2.9000│ 9.5100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.9244│ 2.7823│ 2.4763│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2500│ --│ 6.5400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 452298.73│ 408279.01│ 352618.75│ -58.86│
│归属母公司股东权益 │ 167345.65│ 164953.53│ 154740.38│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 614258.13│ 401924.52│ 213336.44│ 770577.70│
│营业成本(万元) │ 588780.82│ 382134.87│ 199884.37│ 729352.57│
│投资收益(万元) │ 125.84│ -56.58│ -62.30│ -64.13│
│净利润(万元) │ 10909.16│ 9493.41│ 6222.83│ 16237.44│
│营业利润(万元) │ 11531.00│ 9622.07│ 6372.72│ 17101.78│
│利润总额(万元) │ 11045.19│ 9557.27│ 6224.51│ 16952.56│
│归属母公司净利润(万元)│ 9083.63│ 7520.61│ 4417.07│ 13165.20│
│经营现金流量净额(万元)│ 31797.49│ 23192.55│ 11922.93│ 12762.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1100│ 0.3100│ 0.3100│ 0.5600│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1066│ 0.1000│ 0.3400│ 0.4200│
│每股净资产(元) │ 3.7739│ 3.6942│ 5.3503│ 4.8428│
│每股资本公积金(元) │ 0.9065│ 0.9079│ 1.9531│ 1.6094│
│每股未分配利润(元) │ 1.8383│ 1.7638│ 2.4422│ 2.0678│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2560│ 0.8047│ 0.4601│ 0.9733│
│每股现金流量(元) │ -0.3525│ 0.5092│ 0.0792│ 0.6025│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 13.5304│ 24.2253│ 30.5228│ 36.0645│
│应收账款周转率 │ 192.0644│ 366.7395│ 462.1870│ 294.8556│
│总资产周转率 │ 1.0713│ 2.1931│ 2.9424│ 2.7265│
│营业收入增长率(%) │ 1.6743│ 14.6718│ 50.5610│ 8.5382│
│营业利润增长率(%) │ -20.7229│ 3.2940│ -6.0189│ 45.3625│
│利润总额增长率(%) │ -25.5478│ 0.0892│ -7.0224│ 46.7856│
│归属母公司净利润增长率│ -49.0412│ 2.6173│ -12.3539│ 26.8071│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 47.3088│848927.0783│ -100.0271│ 37.8121│
│净资产增长率(%) │ 3.9234│370680446681.1345│ -100.0000│ 10.8957│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.0493│ 3.8607│ 4.4320│ 1.8260│
│总资产收益率(%) │ 1.1717│ 3.4069│ 2.4984│ 6.4596│
│净资产收益率(%) │ 2.6616│ 8.1393│ 5.5274│ 7.9213│
│营业利润率(%) │ 1.4637│ 4.1923│ 5.0186│ 1.9991│
│销售毛利率(%) │ 3.4707│ 4.8817│ 4.5695│ 3.3674│
│销售净利率(%) │ 1.0493│ 3.8607│ 4.4320│ 1.8260│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 13.5304│ 10.8580│ 6.8328│ 24.2253│
│固定资产周转率 │ 3.4076│ 2.5588│ 1.5391│ 6.4723│
│流动资产周转率 │ 4.8957│ 3.5227│ 2.0205│ 7.7900│
│总资产周转率 │ 1.0713│ 0.8116│ 0.4872│ 2.1931│
│股东权益周转率 │ 2.7250│ 2.0531│ 1.2436│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7395│ 0.9059│ 1.0215│ 0.9847│
│速动比率(%) │ 0.4380│ 0.4491│ 0.5367│ 0.5113│
│产权比率 │ 1.7405│ 2.0874│ 1.9192│ 1.6232│
│应收账款周转率 │ 192.0644│ 128.8332│ 82.8071│ 366.7395│
│利息保障倍数 │ 2.2391│ 7.4612│ 12.4836│ 6.9647│
│资产负债率 │ 0.6351│ 0.6054│ 0.5956│ 0.5541│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 1.6743│ 14.8421│ 23.6553│ 14.6718│
│营业利润增长率(%) │ -20.7229│ 101.1073│ 107.7495│ 3.2940│
│总资产增长率(%) │ 47.3088│ 56.2302│ 65.4212│ 63.1628│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.9437│ 27.1345│ 25.1889│ --│
│净利润增长率(%) │ -39.9307│ 87.7105│ 87.8849│ -0.6310│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 26.1020│ 29.0040│ 31.0357│ 34.1354│
│固定资产比率(%) │ --│ 31.7280│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 19.3061│ 21.2508│ 23.0785│ 25.3208│
│无形资产比率(%) │ 3.7964│ 3.9940│ 4.2469│ 4.9076│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 666275.87│ 637855.05│ 583306.20│ 499628.23│
│流动资产 │ 128632.12│ 135549.07│ 134618.58│ 126509.64│
│非流动资产 │ 537643.75│ 502305.97│ 448687.62│ 373118.59│
│固定资产 │ 208163.98│ 202378.59│ 184413.79│ 158396.15│
│货币资金 │ 41848.34│ 57872.88│ 61129.51│ 57628.37│
│存货 │ 52438.47│ 44196.15│ 37012.95│ 36674.53│
│应收账款 │ 3563.89│ 4225.93│ 3431.89│ 2939.59│
│其他应收款 │ --│ 5098.71│ --│ 4870.82│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 25294.18│ 25475.73│ 24772.17│ 24519.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 116469.61│ 91188.89│ 78987.77│ 71629.81│
│预收账款 │ 592.61│ 369.70│ 606.57│ 578.93│
│应付账款 │ 25829.83│ 24670.80│ 19234.58│ 22728.11│
│流动负债 │ 173956.33│ 149632.77│ 131785.53│ 128469.62│
│长期借款 │ 154323.45│ 144544.90│ 132030.11│ 64820.94│
│总负债 │ 423154.74│ 386179.45│ 347441.50│ 276836.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 40578.32│ 41241.73│ 40913.23│ 40687.20│
│未分配利润 │ 82288.55│ 92717.65│ 89053.30│ 79046.84│
│归属于母公司所│ 173911.30│ 185003.78│ 181032.89│ 170550.07│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 243121.13│ 251675.60│ 235864.70│ 222791.82│
│商誉 │ 6516.28│ 6516.28│ 6516.28│ 6516.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 452298.73│ 408279.01│ 352618.75│ -58.86│
│流动资产 │ 156723.12│ 164158.84│ 136696.66│ 100354.09│
│非流动资产 │ 295575.60│ 244120.17│ 215922.09│ 205860.47│
│固定资产 │ 127253.04│ 126214.30│ 118010.71│ 114655.81│
│货币资金 │ 88092.23│ 79163.99│ 71201.05│ 34638.73│
│存货 │ 31572.32│ 32043.57│ 32771.04│ 33820.38│
│应收账款 │ 2559.32│ 2452.58│ 3304.62│ 1879.29│
│其他应收款 │ --│ 3960.74│ --│ 3900.01│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23968.11│ 23291.65│ 22792.58│ 20507.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 78090.90│ 69257.94│ 98506.88│ 71996.39│
│预收账款 │ 1053.42│ 295.57│ 5256.14│ 6321.27│
│应付账款 │ 13057.72│ 11983.70│ 11568.01│ 14201.67│
│流动负债 │ 141794.51│ 118383.45│ 137046.72│ 112965.00│
│长期借款 │ 30996.84│ 28919.23│ 20298.15│ 17486.59│
│总负债 │ 237040.06│ 210318.86│ 164211.70│ 137524.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 47063.32│ 62986.83│ 56085.52│ 54180.20│
│未分配利润 │ 75544.80│ 73981.78│ 72162.60│ 67745.54│
│归属于母公司所│ 167345.65│ 164953.53│ 154740.38│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 215258.67│ 197960.15│ 188407.06│ --│
│商誉 │ 6516.28│ 6178.30│ 6178.30│ 6178.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 624542.86│ 461578.40│ 263801.82│ 883635.68│
│营业收入 │ 624542.86│ 461578.40│ 263801.82│ 883635.68│
│营业总成本 │ 626448.23│ 453962.25│ 258829.86│ 875693.93│
│营业成本 │ 602866.59│ 439045.55│ 251747.33│ 853880.14│
│财务费用 │ 6606.24│ 3012.12│ 1140.88│ 2875.32│
│管理费用 │ 9649.75│ 7087.53│ 3608.74│ 11019.44│
│营业利润 │ 9141.44│ 19350.68│ 13239.28│ 17665.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4694.53│ 4634.71│ 4593.75│ 309.86│
│营业外收支净额│ -918.05│ -75.83│ -137.90│ -697.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8223.39│ 19274.85│ 13101.38│ 16967.68│
│所得税费用 │ 1670.33│ 1454.72│ 1409.62│ 832.70│
│归属母公司净利│ 4628.91│ 15058.01│ 10006.46│ 13509.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6553.06│ 17820.13│ 11691.76│ 16134.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 614258.13│ 401924.52│ 213336.44│ 770577.70│
│营业收入 │ 614258.13│ 401924.52│ 213336.44│ 770577.70│
│营业总成本 │ 608853.53│ 395635.62│ 207931.67│ 758398.02│
│营业成本 │ 588780.82│ 382134.87│ 199884.37│ 729352.57│
│财务费用 │ 2246.09│ 1633.17│ 987.94│ 2358.62│
│管理费用 │ 10990.80│ 7320.16│ 4522.26│ 14751.17│
│营业利润 │ 11531.00│ 9622.07│ 6372.72│ 17101.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 125.84│ -56.58│ -62.30│ -64.13│
│营业外收支净额│ -485.81│ -64.79│ -148.20│ -149.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11045.19│ 9557.27│ 6224.51│ 16952.56│
│所得税费用 │ 136.03│ 63.86│ 1.68│ 715.12│
│归属母公司净利│ 9083.63│ 7520.61│ 4417.07│ 13165.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10909.16│ 9493.41│ 6222.83│ 16237.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 675824.74│ 505147.39│ 314092.58│ 958397.90│
│经营现金流出小计│ 664363.09│ 491214.40│ 307009.41│ 922336.14│
│经营现金流量净额│ 11461.65│ 13932.99│ 7083.17│ 36061.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 46572.73│ 46387.11│ 5943.59│ 26429.84│
│投资现金流出小计│ 209636.59│ 163127.32│ 81246.88│ 189103.99│
│投资现金流量净额│ -163063.87│ -116740.21│ -75303.29│-162674.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 226374.54│ 175945.94│ 119690.83│ 248685.13│
│筹资现金流出小计│ 90552.95│ 72894.97│ 47969.58│ 99251.63│
│筹资现金流量净额│ 135821.59│ 103050.96│ 71721.25│ 149433.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.51│ -0.33│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15781.13│ 243.41│ 3501.14│ 22821.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 670236.66│ 446747.83│ 232522.95│ 834164.54│
│经营现金流出小计│ 638439.17│ 423555.28│ 220600.01│ 821402.07│
│经营现金流量净额│ 31797.49│ 23192.55│ 11922.93│ 12762.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 29204.68│ 7490.77│ 344.11│ 6747.25│
│投资现金流出小计│ 123650.11│ 69888.79│ 15361.84│ 68094.65│
│投资现金流量净额│ -94445.43│ -62398.02│ -15017.74│ -61347.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 195733.41│ 154589.53│ 60827.20│ 98678.00│
│筹资现金流出小计│ 79614.40│ 70851.23│ 21170.07│ 47896.07│
│筹资现金流量净额│ 116119.01│ 83738.30│ 39657.13│ 50781.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.09│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 53471.07│ 44532.83│ 36562.32│ 2196.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 41848.34│ 57628.37│ 34638.73│ 66.37│
│短期借款 │ 116469.61│ 71629.81│ 71996.39│ -0.51│
│应收账款 │ 3563.89│ 2939.59│ 1879.29│ 56.42│
│应付账款 │ 25829.83│ 22728.11│ 14201.67│ 60.04│
│存货的减少 │ --│ -1796.01│ -19188.66│ 90.64│
│流动负债合计 │ 173956.33│ 128469.62│ 112965.00│ 13.73│
│长期借款 │ 154323.45│ 64820.94│ 17486.59│ 270.69│
│负债合计 │ 423154.74│ 276836.40│ 137524.82│ 101.30│
│营业利润 │ 9141.44│ 17665.12│ 17101.78│ 3.29│
│利润总额 │ 8223.39│ 16967.68│ 16952.56│ 0.09│
│归属于母公司所有│ 4628.91│ 13509.77│ 13165.20│ 2.62│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 82288.55│ 79046.84│ 67745.54│ 16.68│
│营业外收支净额 │ -918.05│ -697.44│ -149.23│ -367.36│
│购买商品、接受劳│ 634184.70│ 899186.89│ 794659.34│ 13.15│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 675824.74│ 958397.90│ 834164.54│ 14.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 664363.09│ 922336.14│ 821402.07│ 12.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11461.65│ 36061.76│ 12762.46│ 182.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 46572.73│ 26429.84│ 6747.25│ 291.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 209636.59│ 189103.99│ 68094.65│ 177.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-163063.87│-162674.15│ -61347.40│ -165.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 186782.25│ 161290.30│ 57055.96│ 182.69│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 226374.54│ 248685.13│ 98678.00│ 152.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 90552.95│ 99251.63│ 47896.07│ 107.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 135821.59│ 149433.50│ 50781.93│ 194.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13326.58│ 7628.32│ 3458.75│ 120.55│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15781.13│ 22821.11│ 2196.91│ 938.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3851.95│ 6565.99│ -41.33│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3851.95│ 6565.99│ -41.33│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 269377.55│ 30.4851│ 4426.14│ 32.7625│
│第三季度│ 212333.61│ 24.0295│ 1563.02│ 11.5696│
│第二季度│ 188588.08│ 21.3423│ 3103.54│ 22.9726│
│第一季度│ 213336.44│ 24.1430│ 4417.07│ 32.6954│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 231169.06│ 29.9994│ 4198.88│ 31.8938│
│第三季度│ 201961.72│ 26.2091│ 1534.12│ 11.6528│
│第二季度│ 203849.75│ 26.4541│ 2686.19│ 20.4037│
│第一季度│ 133597.17│ 17.3373│ 4746.01│ 36.0497│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘