贝肯能源贝肯能源财务分析报告
≈≈贝肯能源002828≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.1400│ 0.0100│ 0.1200│
│基本每股收益 │ 0.0813│ 0.1300│ 0.0106│ 0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0900│ 0.1400│ 0.0100│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 4.8105│ 4.9450│ 4.8907│ 4.8683│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0115│ 0.4135│ 0.1799│ 0.2738│
│每股现金流量(元) │ 0.0041│ 0.3576│ 0.0862│ -0.2642│
│每股资本公积金(元) │ 1.3563│ 1.3563│ 1.3563│ 1.3563│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3402│ 0.3441│ 0.3342│ 0.3342│
│每股未分配利润(元) │ 2.1120│ 2.1517│ 2.0956│ 2.0849│
│净资产收益率(%) │ 1.9376│ 2.7649│ 0.2191│ 2.5477│
│加权净资产收益率(%) │ 1.9000│ 2.7700│ 0.2200│ 2.5600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.7497│ 2.6098│ 0.2320│ 1.9170│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6200│ --│ 1.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 266516.43│ 248181.65│ 265267.11│ 262948.97│
│归属母公司股东权益 │ 96684.42│ 99388.46│ 98296.80│ 97846.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 66843.87│ 43354.34│ 18999.54│ 93575.36│
│营业成本(万元) │ 53974.61│ 33791.12│ 15615.53│ 72396.09│
│投资收益(万元) │ -11.36│ 47.67│ 4.28│ 131.34│
│净利润(万元) │ 1997.99│ 2903.75│ 187.95│ 2697.40│
│营业利润(万元) │ 2471.16│ 3550.21│ 265.14│ 3475.34│
│利润总额(万元) │ 2424.61│ 3505.80│ 230.08│ 3406.84│
│归属母公司净利润(万元)│ 1873.36│ 2748.03│ 215.40│ 2492.82│
│经营现金流量净额(万元)│ -230.20│ 8311.76│ 3616.74│ 5503.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0995│ 0.1600│ 0.0072│ 0.2200│
│基本每股收益 │ 0.0879│ 0.1500│ 0.0056│ 0.1600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0995│ 0.1600│ 0.0072│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 4.8945│ 5.0045│ 4.7826│ 4.7828│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1575│ -0.1043│ 0.1660│ -0.4079│
│每股现金流量(元) │ -0.4402│ -0.1750│ 0.1217│ -1.0275│
│每股资本公积金(元) │ 1.3558│ 1.3558│ 1.4160│ 1.4160│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3145│ 0.3145│ 0.3111│ 0.3111│
│每股未分配利润(元) │ 2.0725│ 2.1995│ 2.0268│ 2.0189│
│净资产收益率(%) │ 2.0484│ 3.1640│ 0.1511│ 4.4761│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0600│ 3.2200│ 0.1900│ 4.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.8093│ 2.9785│ 0.1169│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0300│ --│ 3.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 241335.44│ 246208.78│ 246785.54│ 20.10│
│归属母公司股东权益 │ 98372.88│ 100584.18│ 97183.00│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 61219.28│ 44089.28│ 16819.96│ 140805.46│
│营业成本(万元) │ 47590.73│ 33147.45│ 13585.97│ 118688.37│
│投资收益(万元) │ 51.32│ 50.49│ 14.95│ 28.08│
│净利润(万元) │ 1913.92│ 3073.54│ 176.82│ 4351.15│
│营业利润(万元) │ 2428.97│ 3507.28│ 391.93│ 5269.98│
│利润总额(万元) │ 2373.47│ 3456.18│ 390.76│ 5132.18│
│归属母公司净利润(万元)│ 2015.04│ 3182.52│ 146.85│ 4350.21│
│经营现金流量净额(万元)│ -3165.21│ -2096.33│ 3372.19│ -8288.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0900│ 0.1200│ 0.2200│ 0.2300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0813│ 0.0900│ 0.1600│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 4.8105│ 4.8683│ 4.7828│ 4.6790│
│每股资本公积金(元) │ 1.3563│ 1.3563│ 1.4160│ 1.4842│
│每股未分配利润(元) │ 2.1120│ 2.0849│ 2.0189│ 1.8851│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0115│ 0.2738│ -0.4079│ 0.8361│
│每股现金流量(元) │ 0.0041│ -0.2642│ -1.0275│ 0.9035│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.2470│ 4.9706│ 5.4040│ 3.5531│
│应收账款周转率 │ 1.1197│ 1.3933│ 2.6584│ 2.9892│
│总资产周转率 │ 0.2525│ 0.3632│ 0.6396│ 0.5440│
│营业收入增长率(%) │ 9.1876│ -33.5428│ 55.6849│ 39.2780│
│营业利润增长率(%) │ 1.7371│ -34.0541│ -2.4635│ -35.8482│
│利润总额增长率(%) │ 2.1547│ -33.6181│ -8.2035│ -33.5015│
│归属母公司净利润增长率│ -7.0309│ -42.6967│ -4.2793│ -35.0898│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.4340│1307825.8880│ -99.9893│ 30.1394│
│净资产增长率(%) │ -1.7164│239879699433.1699│ -100.0000│ 5.8284│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.9890│ 6.6977│ 0.9892│ 2.8826│
│总资产收益率(%) │ 0.7868│ 1.1747│ 0.0734│ 2.0515│
│净资产收益率(%) │ 1.9376│ 2.7649│ 0.2191│ 2.5477│
│营业利润率(%) │ 3.6969│ 8.1888│ 1.3955│ 3.7139│
│销售毛利率(%) │ 19.2527│ 22.0583│ 17.8110│ 22.6334│
│销售净利率(%) │ 2.9890│ 6.6977│ 0.9892│ 2.8826│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.2470│ 2.6667│ 1.1670│ 4.9706│
│固定资产周转率 │ 0.8434│ 0.5454│ 0.2352│ 1.1934│
│流动资产周转率 │ 0.4072│ 0.2730│ 0.1151│ 0.5897│
│总资产周转率 │ 0.2525│ 0.1696│ 0.0719│ 0.3632│
│股东权益周转率 │ 0.6567│ 0.4209│ 0.1886│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1139│ 1.1484│ 1.1038│ 1.0681│
│速动比率(%) │ 1.0253│ 1.0102│ 0.9544│ 0.9390│
│产权比率 │ 1.6553│ 1.4846│ 1.6880│ 1.6763│
│应收账款周转率 │ 1.1197│ 0.7781│ 0.3498│ 1.3933│
│利息保障倍数 │ 3.1905│ 4.6794│ 1.5016│ 2.5580│
│资产负债率 │ 0.6234│ 0.5946│ 0.6255│ 0.6238│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.1876│ -1.6669│ 12.9583│ -33.5428│
│营业利润增长率(%) │ 1.7371│ 1.2241│ -32.3510│ -34.0541│
│总资产增长率(%) │ 10.4340│ 0.8013│ 7.4889│ 4.2334│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.8834│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -2.7440│ -4.5178│ -2.7212│ --│
│净利润增长率(%) │ 4.3927│ -5.5243│ 6.2948│ -38.0072│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 36.2771│ 40.0467│ 37.0558│ 37.2114│
│固定资产比率(%) │ --│ 30.8919│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 62.3562│ 62.6740│ 63.3799│ 61.6494│
│无形资产比率(%) │ 1.4890│ 0.6854│ 0.6461│ 0.6567│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 266516.43│ 248181.65│ 265267.11│ 262948.97│
│流动资产 │ 166189.38│ 155545.30│ 168126.08│ 162106.38│
│非流动资产 │ 100327.04│ 92636.35│ 97141.03│ 100842.58│
│固定资产 │ 76204.29│ 76667.94│ 79254.01│ 82309.33│
│货币资金 │ 16426.68│ 24494.08│ 21663.13│ 18976.83│
│存货 │ 13208.33│ 13134.08│ 14553.37│ 12209.36│
│应收账款 │ 64340.41│ 56384.21│ 53566.10│ 55055.51│
│其他应收款 │ --│ 3122.77│ --│ 810.24│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3968.32│ 1700.94│ 1713.86│ 1726.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 38025.71│ 33020.71│ 29300.00│ 29550.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 55123.39│ 57917.90│ 65614.04│ 67369.31│
│流动负债 │ 149199.08│ 135444.32│ 152318.70│ 151775.07│
│长期借款 │ 15326.53│ 10850.00│ 11550.00│ 11550.00│
│总负债 │ 166145.35│ 147556.89│ 165921.19│ 164025.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 27260.78│ 27260.78│ 27260.78│ 27260.78│
│未分配利润 │ 42449.33│ 43245.84│ 42119.08│ 41903.68│
│归属于母公司所│ 96684.42│ 99388.46│ 98296.80│ 97846.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 100371.08│ 100624.76│ 99345.92│ 98923.50│
│商誉 │ 6491.74│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 241335.44│ 246208.78│ 246785.54│ 20.10│
│流动资产 │ 143403.63│ 144789.79│ 144103.62│ 155279.57│
│非流动资产 │ 97931.81│ 101418.99│ 102681.92│ 96989.73│
│固定资产 │ 83731.52│ 84142.64│ 73556.70│ 74515.05│
│货币资金 │ 11779.93│ 19109.84│ 26993.23│ 26108.93│
│存货 │ 27708.96│ 22447.65│ 22650.04│ 16920.38│
│应收账款 │ 70011.27│ 70948.31│ 68921.47│ 79264.35│
│其他应收款 │ --│ 1309.58│ --│ 2116.74│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1741.38│ 1750.61│ 1764.26│ 1776.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 25210.20│ 23688.06│ 25297.86│ 23997.86│
│预收账款 │ --│ --│ 1221.79│ 897.80│
│应付账款 │ 65307.78│ 69362.50│ 58013.30│ 59121.11│
│流动负债 │ 117845.02│ 122884.58│ 127481.35│ 138135.10│
│长期借款 │ 20250.00│ 17900.00│ 17140.00│ 11995.00│
│总负债 │ 138132.44│ 140822.91│ 144660.59│ 150170.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 27249.29│ 27249.29│ 28774.28│ 28774.28│
│未分配利润 │ 41655.38│ 44207.17│ 41184.13│ 41024.66│
│归属于母公司所│ 98372.88│ 100584.18│ 97183.00│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 103203.00│ 105385.87│ 102124.96│ --│
│商誉 │ 887.01│ 887.01│ 887.01│ 887.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 66843.87│ 43354.34│ 18999.54│ 93575.36│
│营业收入 │ 66843.87│ 43354.34│ 18999.54│ 93575.36│
│营业总成本 │ 64465.40│ 40595.50│ 18795.37│ 88519.71│
│营业成本 │ 53974.61│ 33791.12│ 15615.53│ 72396.09│
│财务费用 │ 1222.70│ 906.04│ 458.69│ 3957.29│
│管理费用 │ 6759.82│ 4441.04│ 2408.88│ 9390.45│
│营业利润 │ 2471.16│ 3550.21│ 265.14│ 3475.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -11.36│ 47.67│ 4.28│ 131.34│
│营业外收支净额│ -46.55│ -44.41│ -35.05│ -68.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2424.61│ 3505.80│ 230.08│ 3406.84│
│所得税费用 │ 426.62│ 602.05│ 42.13│ 709.43│
│归属母公司净利│ 1873.36│ 2748.03│ 215.40│ 2492.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1997.99│ 2903.75│ 187.95│ 2697.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 61219.28│ 44089.28│ 16819.96│ 140805.46│
│营业收入 │ 61219.28│ 44089.28│ 16819.96│ 140805.46│
│营业总成本 │ 59167.52│ 40393.97│ 16468.35│ 136260.08│
│营业成本 │ 47590.73│ 33147.45│ 13585.97│ 118688.37│
│财务费用 │ 2520.58│ 1161.36│ 441.84│ -612.46│
│管理费用 │ 6601.45│ 4651.34│ 2049.55│ 9670.43│
│营业利润 │ 2428.97│ 3507.28│ 391.93│ 5269.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 51.32│ 50.49│ 14.95│ 28.08│
│营业外收支净额│ -55.50│ -51.10│ -1.17│ -137.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2373.47│ 3456.18│ 390.76│ 5132.18│
│所得税费用 │ 459.55│ 382.64│ 213.94│ 781.02│
│归属母公司净利│ 2015.04│ 3182.52│ 146.85│ 4350.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1913.92│ 3073.54│ 176.82│ 4351.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 62285.50│ 51193.69│ 22426.51│ 68597.07│
│经营现金流出小计│ 62515.70│ 42881.92│ 18809.78│ 63093.20│
│经营现金流量净额│ -230.20│ 8311.76│ 3616.74│ 5503.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1011.27│ 1010.99│ 33.50│ 52201.29│
│投资现金流出小计│ 6141.11│ 3485.98│ 1119.95│ 67712.42│
│投资现金流量净额│ -5129.84│ -2474.99│ -1086.45│ -15511.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 39298.21│ 9720.92│ 3700.00│ 79408.40│
│筹资现金流出小计│ 32626.52│ 8625.18│ 4481.43│ 74525.57│
│筹资现金流量净额│ 6671.69│ 1095.74│ -781.43│ 4882.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1229.13│ 254.94│ -15.44│ -186.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 82.52│ 7187.45│ 1733.41│ -5310.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 63531.79│ 46075.39│ 26373.24│ 84311.18│
│经营现金流出小计│ 66696.99│ 48171.71│ 23001.06│ 92599.73│
│经营现金流量净额│ -3165.21│ -2096.33│ 3372.19│ -8288.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 36.57│ 36.57│ 13.70│ 44156.27│
│投资现金流出小计│ 13430.88│ 7810.33│ 8173.10│ 72022.38│
│投资现金流量净额│ -13394.31│ -7773.76│ -8159.40│ -27866.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 36109.66│ 18740.39│ 8107.22│ 53937.43│
│筹资现金流出小计│ 28293.66│ 12327.15│ 847.81│ 38866.35│
│筹资现金流量净额│ 7816.00│ 6413.25│ 7259.41│ 15071.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -103.92│ -60.12│ --│ 203.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8847.44│ -3516.96│ 2472.19│ -20879.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 16426.68│ 18976.83│ 26108.93│ -27.32│
│短期借款 │ 38025.71│ 29550.00│ 23997.86│ 23.14│
│应收账款 │ 64340.41│ 55055.51│ 79264.35│ -30.54│
│应付账款 │ 55123.39│ 67369.31│ 59121.11│ 13.95│
│存货的减少 │ --│ -4007.14│ 10065.30│ -139.81│
│流动负债合计 │ 149199.08│ 151775.07│ 138135.10│ 9.87│
│长期借款 │ 15326.53│ 11550.00│ 11995.00│ -3.71│
│负债合计 │ 166145.35│ 164025.47│ 150170.24│ 9.23│
│营业利润 │ 2471.16│ 3475.34│ 5269.98│ -34.05│
│利润总额 │ 2424.61│ 3406.84│ 5132.18│ -33.62│
│归属于母公司所有│ 1873.36│ 2492.82│ 4350.21│ -42.70│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 42449.33│ 41903.68│ 41024.66│ 2.14│
│营业外收支净额 │ -46.55│ -68.50│ -137.80│ 50.29│
│购买商品、接受劳│ 36108.53│ 32766.93│ 55496.94│ -40.96│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 62285.50│ 68597.07│ 84311.18│ -18.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 62515.70│ 63093.20│ 92599.73│ -31.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -230.20│ 5503.87│ -8288.55│ 166.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1011.27│ 52201.29│ 44156.27│ 18.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6141.11│ 67712.42│ 72022.38│ -5.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5129.84│ -15511.13│ -27866.11│ 44.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1309.30│ 14737.17│ 35449.40│ -58.43│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39298.21│ 79408.40│ 53937.43│ 47.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 32626.52│ 74525.57│ 38866.35│ 91.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6671.69│ 4882.83│ 15071.08│ -67.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2783.52│ 4075.42│ 2767.83│ 47.24│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 82.52│ -5310.83│ -20879.92│ 74.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 13669.37│ 38212.33│ -64.23│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 13669.37│ 38212.33│ -64.23│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 32356.08│ 34.5776│ 477.78│ 19.1661│
│第三季度│ 17130.01│ 18.3061│ -1167.48│ -46.8337│
│第二季度│ 27269.32│ 29.1416│ 3035.67│ 121.7768│
│第一季度│ 16819.96│ 17.9748│ 146.85│ 5.8908│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31603.70│ 22.4449│ 734.30│ 16.8797│
│第三季度│ 40936.84│ 29.0733│ 143.40│ 3.2963│
│第二季度│ 55877.58│ 39.6842│ 3564.55│ 81.9396│
│第一季度│ 12387.34│ 8.7975│ -92.03│ -2.1156│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.1400│ 0.0100│ 0.1200│
│基本每股收益 │ 0.0813│ 0.1300│ 0.0106│ 0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0900│ 0.1400│ 0.0100│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 4.8105│ 4.9450│ 4.8907│ 4.8683│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0115│ 0.4135│ 0.1799│ 0.2738│
│每股现金流量(元) │ 0.0041│ 0.3576│ 0.0862│ -0.2642│
│每股资本公积金(元) │ 1.3563│ 1.3563│ 1.3563│ 1.3563│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3402│ 0.3441│ 0.3342│ 0.3342│
│每股未分配利润(元) │ 2.1120│ 2.1517│ 2.0956│ 2.0849│
│净资产收益率(%) │ 1.9376│ 2.7649│ 0.2191│ 2.5477│
│加权净资产收益率(%) │ 1.9000│ 2.7700│ 0.2200│ 2.5600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.7497│ 2.6098│ 0.2320│ 1.9170│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6200│ --│ 1.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 266516.43│ 248181.65│ 265267.11│ 262948.97│
│归属母公司股东权益 │ 96684.42│ 99388.46│ 98296.80│ 97846.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 66843.87│ 43354.34│ 18999.54│ 93575.36│
│营业成本(万元) │ 53974.61│ 33791.12│ 15615.53│ 72396.09│
│投资收益(万元) │ -11.36│ 47.67│ 4.28│ 131.34│
│净利润(万元) │ 1997.99│ 2903.75│ 187.95│ 2697.40│
│营业利润(万元) │ 2471.16│ 3550.21│ 265.14│ 3475.34│
│利润总额(万元) │ 2424.61│ 3505.80│ 230.08│ 3406.84│
│归属母公司净利润(万元)│ 1873.36│ 2748.03│ 215.40│ 2492.82│
│经营现金流量净额(万元)│ -230.20│ 8311.76│ 3616.74│ 5503.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0995│ 0.1600│ 0.0072│ 0.2200│
│基本每股收益 │ 0.0879│ 0.1500│ 0.0056│ 0.1600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0995│ 0.1600│ 0.0072│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 4.8945│ 5.0045│ 4.7826│ 4.7828│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1575│ -0.1043│ 0.1660│ -0.4079│
│每股现金流量(元) │ -0.4402│ -0.1750│ 0.1217│ -1.0275│
│每股资本公积金(元) │ 1.3558│ 1.3558│ 1.4160│ 1.4160│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3145│ 0.3145│ 0.3111│ 0.3111│
│每股未分配利润(元) │ 2.0725│ 2.1995│ 2.0268│ 2.0189│
│净资产收益率(%) │ 2.0484│ 3.1640│ 0.1511│ 4.4761│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0600│ 3.2200│ 0.1900│ 4.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.8093│ 2.9785│ 0.1169│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0300│ --│ 3.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 241335.44│ 246208.78│ 246785.54│ 20.10│
│归属母公司股东权益 │ 98372.88│ 100584.18│ 97183.00│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 61219.28│ 44089.28│ 16819.96│ 140805.46│
│营业成本(万元) │ 47590.73│ 33147.45│ 13585.97│ 118688.37│
│投资收益(万元) │ 51.32│ 50.49│ 14.95│ 28.08│
│净利润(万元) │ 1913.92│ 3073.54│ 176.82│ 4351.15│
│营业利润(万元) │ 2428.97│ 3507.28│ 391.93│ 5269.98│
│利润总额(万元) │ 2373.47│ 3456.18│ 390.76│ 5132.18│
│归属母公司净利润(万元)│ 2015.04│ 3182.52│ 146.85│ 4350.21│
│经营现金流量净额(万元)│ -3165.21│ -2096.33│ 3372.19│ -8288.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0900│ 0.1200│ 0.2200│ 0.2300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0813│ 0.0900│ 0.1600│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 4.8105│ 4.8683│ 4.7828│ 4.6790│
│每股资本公积金(元) │ 1.3563│ 1.3563│ 1.4160│ 1.4842│
│每股未分配利润(元) │ 2.1120│ 2.0849│ 2.0189│ 1.8851│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0115│ 0.2738│ -0.4079│ 0.8361│
│每股现金流量(元) │ 0.0041│ -0.2642│ -1.0275│ 0.9035│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.2470│ 4.9706│ 5.4040│ 3.5531│
│应收账款周转率 │ 1.1197│ 1.3933│ 2.6584│ 2.9892│
│总资产周转率 │ 0.2525│ 0.3632│ 0.6396│ 0.5440│
│营业收入增长率(%) │ 9.1876│ -33.5428│ 55.6849│ 39.2780│
│营业利润增长率(%) │ 1.7371│ -34.0541│ -2.4635│ -35.8482│
│利润总额增长率(%) │ 2.1547│ -33.6181│ -8.2035│ -33.5015│
│归属母公司净利润增长率│ -7.0309│ -42.6967│ -4.2793│ -35.0898│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.4340│1307825.8880│ -99.9893│ 30.1394│
│净资产增长率(%) │ -1.7164│239879699433.1699│ -100.0000│ 5.8284│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.9890│ 6.6977│ 0.9892│ 2.8826│
│总资产收益率(%) │ 0.7868│ 1.1747│ 0.0734│ 2.0515│
│净资产收益率(%) │ 1.9376│ 2.7649│ 0.2191│ 2.5477│
│营业利润率(%) │ 3.6969│ 8.1888│ 1.3955│ 3.7139│
│销售毛利率(%) │ 19.2527│ 22.0583│ 17.8110│ 22.6334│
│销售净利率(%) │ 2.9890│ 6.6977│ 0.9892│ 2.8826│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.2470│ 2.6667│ 1.1670│ 4.9706│
│固定资产周转率 │ 0.8434│ 0.5454│ 0.2352│ 1.1934│
│流动资产周转率 │ 0.4072│ 0.2730│ 0.1151│ 0.5897│
│总资产周转率 │ 0.2525│ 0.1696│ 0.0719│ 0.3632│
│股东权益周转率 │ 0.6567│ 0.4209│ 0.1886│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1139│ 1.1484│ 1.1038│ 1.0681│
│速动比率(%) │ 1.0253│ 1.0102│ 0.9544│ 0.9390│
│产权比率 │ 1.6553│ 1.4846│ 1.6880│ 1.6763│
│应收账款周转率 │ 1.1197│ 0.7781│ 0.3498│ 1.3933│
│利息保障倍数 │ 3.1905│ 4.6794│ 1.5016│ 2.5580│
│资产负债率 │ 0.6234│ 0.5946│ 0.6255│ 0.6238│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.1876│ -1.6669│ 12.9583│ -33.5428│
│营业利润增长率(%) │ 1.7371│ 1.2241│ -32.3510│ -34.0541│
│总资产增长率(%) │ 10.4340│ 0.8013│ 7.4889│ 4.2334│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.8834│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -2.7440│ -4.5178│ -2.7212│ --│
│净利润增长率(%) │ 4.3927│ -5.5243│ 6.2948│ -38.0072│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 36.2771│ 40.0467│ 37.0558│ 37.2114│
│固定资产比率(%) │ --│ 30.8919│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 62.3562│ 62.6740│ 63.3799│ 61.6494│
│无形资产比率(%) │ 1.4890│ 0.6854│ 0.6461│ 0.6567│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 266516.43│ 248181.65│ 265267.11│ 262948.97│
│流动资产 │ 166189.38│ 155545.30│ 168126.08│ 162106.38│
│非流动资产 │ 100327.04│ 92636.35│ 97141.03│ 100842.58│
│固定资产 │ 76204.29│ 76667.94│ 79254.01│ 82309.33│
│货币资金 │ 16426.68│ 24494.08│ 21663.13│ 18976.83│
│存货 │ 13208.33│ 13134.08│ 14553.37│ 12209.36│
│应收账款 │ 64340.41│ 56384.21│ 53566.10│ 55055.51│
│其他应收款 │ --│ 3122.77│ --│ 810.24│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3968.32│ 1700.94│ 1713.86│ 1726.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 38025.71│ 33020.71│ 29300.00│ 29550.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 55123.39│ 57917.90│ 65614.04│ 67369.31│
│流动负债 │ 149199.08│ 135444.32│ 152318.70│ 151775.07│
│长期借款 │ 15326.53│ 10850.00│ 11550.00│ 11550.00│
│总负债 │ 166145.35│ 147556.89│ 165921.19│ 164025.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 27260.78│ 27260.78│ 27260.78│ 27260.78│
│未分配利润 │ 42449.33│ 43245.84│ 42119.08│ 41903.68│
│归属于母公司所│ 96684.42│ 99388.46│ 98296.80│ 97846.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 100371.08│ 100624.76│ 99345.92│ 98923.50│
│商誉 │ 6491.74│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 241335.44│ 246208.78│ 246785.54│ 20.10│
│流动资产 │ 143403.63│ 144789.79│ 144103.62│ 155279.57│
│非流动资产 │ 97931.81│ 101418.99│ 102681.92│ 96989.73│
│固定资产 │ 83731.52│ 84142.64│ 73556.70│ 74515.05│
│货币资金 │ 11779.93│ 19109.84│ 26993.23│ 26108.93│
│存货 │ 27708.96│ 22447.65│ 22650.04│ 16920.38│
│应收账款 │ 70011.27│ 70948.31│ 68921.47│ 79264.35│
│其他应收款 │ --│ 1309.58│ --│ 2116.74│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1741.38│ 1750.61│ 1764.26│ 1776.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 25210.20│ 23688.06│ 25297.86│ 23997.86│
│预收账款 │ --│ --│ 1221.79│ 897.80│
│应付账款 │ 65307.78│ 69362.50│ 58013.30│ 59121.11│
│流动负债 │ 117845.02│ 122884.58│ 127481.35│ 138135.10│
│长期借款 │ 20250.00│ 17900.00│ 17140.00│ 11995.00│
│总负债 │ 138132.44│ 140822.91│ 144660.59│ 150170.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 27249.29│ 27249.29│ 28774.28│ 28774.28│
│未分配利润 │ 41655.38│ 44207.17│ 41184.13│ 41024.66│
│归属于母公司所│ 98372.88│ 100584.18│ 97183.00│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 103203.00│ 105385.87│ 102124.96│ --│
│商誉 │ 887.01│ 887.01│ 887.01│ 887.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 66843.87│ 43354.34│ 18999.54│ 93575.36│
│营业收入 │ 66843.87│ 43354.34│ 18999.54│ 93575.36│
│营业总成本 │ 64465.40│ 40595.50│ 18795.37│ 88519.71│
│营业成本 │ 53974.61│ 33791.12│ 15615.53│ 72396.09│
│财务费用 │ 1222.70│ 906.04│ 458.69│ 3957.29│
│管理费用 │ 6759.82│ 4441.04│ 2408.88│ 9390.45│
│营业利润 │ 2471.16│ 3550.21│ 265.14│ 3475.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -11.36│ 47.67│ 4.28│ 131.34│
│营业外收支净额│ -46.55│ -44.41│ -35.05│ -68.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2424.61│ 3505.80│ 230.08│ 3406.84│
│所得税费用 │ 426.62│ 602.05│ 42.13│ 709.43│
│归属母公司净利│ 1873.36│ 2748.03│ 215.40│ 2492.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1997.99│ 2903.75│ 187.95│ 2697.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 61219.28│ 44089.28│ 16819.96│ 140805.46│
│营业收入 │ 61219.28│ 44089.28│ 16819.96│ 140805.46│
│营业总成本 │ 59167.52│ 40393.97│ 16468.35│ 136260.08│
│营业成本 │ 47590.73│ 33147.45│ 13585.97│ 118688.37│
│财务费用 │ 2520.58│ 1161.36│ 441.84│ -612.46│
│管理费用 │ 6601.45│ 4651.34│ 2049.55│ 9670.43│
│营业利润 │ 2428.97│ 3507.28│ 391.93│ 5269.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 51.32│ 50.49│ 14.95│ 28.08│
│营业外收支净额│ -55.50│ -51.10│ -1.17│ -137.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2373.47│ 3456.18│ 390.76│ 5132.18│
│所得税费用 │ 459.55│ 382.64│ 213.94│ 781.02│
│归属母公司净利│ 2015.04│ 3182.52│ 146.85│ 4350.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1913.92│ 3073.54│ 176.82│ 4351.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 62285.50│ 51193.69│ 22426.51│ 68597.07│
│经营现金流出小计│ 62515.70│ 42881.92│ 18809.78│ 63093.20│
│经营现金流量净额│ -230.20│ 8311.76│ 3616.74│ 5503.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1011.27│ 1010.99│ 33.50│ 52201.29│
│投资现金流出小计│ 6141.11│ 3485.98│ 1119.95│ 67712.42│
│投资现金流量净额│ -5129.84│ -2474.99│ -1086.45│ -15511.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 39298.21│ 9720.92│ 3700.00│ 79408.40│
│筹资现金流出小计│ 32626.52│ 8625.18│ 4481.43│ 74525.57│
│筹资现金流量净额│ 6671.69│ 1095.74│ -781.43│ 4882.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1229.13│ 254.94│ -15.44│ -186.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 82.52│ 7187.45│ 1733.41│ -5310.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 63531.79│ 46075.39│ 26373.24│ 84311.18│
│经营现金流出小计│ 66696.99│ 48171.71│ 23001.06│ 92599.73│
│经营现金流量净额│ -3165.21│ -2096.33│ 3372.19│ -8288.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 36.57│ 36.57│ 13.70│ 44156.27│
│投资现金流出小计│ 13430.88│ 7810.33│ 8173.10│ 72022.38│
│投资现金流量净额│ -13394.31│ -7773.76│ -8159.40│ -27866.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 36109.66│ 18740.39│ 8107.22│ 53937.43│
│筹资现金流出小计│ 28293.66│ 12327.15│ 847.81│ 38866.35│
│筹资现金流量净额│ 7816.00│ 6413.25│ 7259.41│ 15071.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -103.92│ -60.12│ --│ 203.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8847.44│ -3516.96│ 2472.19│ -20879.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 16426.68│ 18976.83│ 26108.93│ -27.32│
│短期借款 │ 38025.71│ 29550.00│ 23997.86│ 23.14│
│应收账款 │ 64340.41│ 55055.51│ 79264.35│ -30.54│
│应付账款 │ 55123.39│ 67369.31│ 59121.11│ 13.95│
│存货的减少 │ --│ -4007.14│ 10065.30│ -139.81│
│流动负债合计 │ 149199.08│ 151775.07│ 138135.10│ 9.87│
│长期借款 │ 15326.53│ 11550.00│ 11995.00│ -3.71│
│负债合计 │ 166145.35│ 164025.47│ 150170.24│ 9.23│
│营业利润 │ 2471.16│ 3475.34│ 5269.98│ -34.05│
│利润总额 │ 2424.61│ 3406.84│ 5132.18│ -33.62│
│归属于母公司所有│ 1873.36│ 2492.82│ 4350.21│ -42.70│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 42449.33│ 41903.68│ 41024.66│ 2.14│
│营业外收支净额 │ -46.55│ -68.50│ -137.80│ 50.29│
│购买商品、接受劳│ 36108.53│ 32766.93│ 55496.94│ -40.96│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 62285.50│ 68597.07│ 84311.18│ -18.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 62515.70│ 63093.20│ 92599.73│ -31.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -230.20│ 5503.87│ -8288.55│ 166.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1011.27│ 52201.29│ 44156.27│ 18.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6141.11│ 67712.42│ 72022.38│ -5.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5129.84│ -15511.13│ -27866.11│ 44.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1309.30│ 14737.17│ 35449.40│ -58.43│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39298.21│ 79408.40│ 53937.43│ 47.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 32626.52│ 74525.57│ 38866.35│ 91.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6671.69│ 4882.83│ 15071.08│ -67.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2783.52│ 4075.42│ 2767.83│ 47.24│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 82.52│ -5310.83│ -20879.92│ 74.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 13669.37│ 38212.33│ -64.23│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 13669.37│ 38212.33│ -64.23│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 32356.08│ 34.5776│ 477.78│ 19.1661│
│第三季度│ 17130.01│ 18.3061│ -1167.48│ -46.8337│
│第二季度│ 27269.32│ 29.1416│ 3035.67│ 121.7768│
│第一季度│ 16819.96│ 17.9748│ 146.85│ 5.8908│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31603.70│ 22.4449│ 734.30│ 16.8797│
│第三季度│ 40936.84│ 29.0733│ 143.40│ 3.2963│
│第二季度│ 55877.58│ 39.6842│ 3564.55│ 81.9396│
│第一季度│ 12387.34│ 8.7975│ -92.03│ -2.1156│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘