财务分析报告
≈≈恒久科技002808≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0374│ 0.0270│ 0.0131│ 0.0950│
│基本每股收益 │ 0.0281│ 0.0240│ 0.0117│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0374│ 0.0270│ 0.0131│ 0.0950│
│每股净资产(元) │ 2.1779│ 2.1671│ 2.1735│ 2.1602│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1020│ 0.0279│ 0.0003│ 0.1220│
│每股现金流量(元) │ -0.0317│ -0.0762│ -0.0441│ -0.0492│
│每股资本公积金(元) │ 0.2040│ 0.2040│ 0.2040│ 0.2040│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1339│ 0.1339│ 0.1339│ 0.1339│
│每股未分配利润(元) │ 0.9022│ 0.8916│ 0.8980│ 0.8849│
│净资产收益率(%) │ 1.7157│ 1.2320│ 0.6032│ 4.3773│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7200│ 1.2300│ 0.6000│ 4.3300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.2897│ 1.1041│ 0.5405│ 2.7972│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1000│ --│ 2.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 79916.49│ 78529.11│ 79109.85│ 78879.67│
│归属母公司股东权益 │ 58542.85│ 58252.99│ 58424.71│ 58065.79│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 21703.08│ 14798.57│ 7516.93│ 48677.35│
│营业成本(万元) │ 16079.90│ 10988.21│ 6029.32│ 39695.36│
│投资收益(万元) │ 92.66│ 45.61│ -3.17│ 668.17│
│净利润(万元) │ 1605.92│ 1096.80│ 425.80│ 3217.00│
│营业利润(万元) │ 2112.26│ 1437.28│ 545.36│ 3757.99│
│利润总额(万元) │ 2101.15│ 1420.17│ 544.58│ 3713.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 1004.44│ 717.70│ 352.40│ 2541.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 2740.86│ 751.01│ 8.95│ 3280.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0617│ 0.0290│ 0.0118│ 0.0780│
│基本每股收益 │ 0.0249│ 0.0110│ 0.0077│ 0.0670│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0617│ 0.0290│ 0.0118│ 0.0780│
│每股净资产(元) │ 2.1887│ 2.1580│ 2.1587│ 2.1479│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1431│ 0.1274│ 0.0605│ 0.1986│
│每股现金流量(元) │ -0.0858│ -0.0434│ 0.0814│ 0.1072│
│每股资本公积金(元) │ 0.2040│ 0.2040│ 0.2040│ 0.2040│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1310│ 0.1310│ 0.1310│ 0.1310│
│每股未分配利润(元) │ 0.8549│ 0.8227│ 0.8250│ 0.8132│
│净资产收益率(%) │ 2.8205│ 1.3657│ 0.5476│ 3.6249│
│加权净资产收益率(%) │ 2.8500│ 1.3600│ 0.5500│ 3.6500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.1391│ 0.5131│ 0.3567│ 3.1284│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5100│ --│ 3.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 79706.49│ 80174.14│ 82251.53│ 84563.01│
│归属母公司股东权益 │ 58831.39│ 58007.82│ 58027.07│ 57736.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 27730.99│ 14365.41│ 5752.64│ 31637.91│
│营业成本(万元) │ 21929.37│ 11072.17│ 4309.01│ 23863.51│
│投资收益(万元) │ 566.39│ 177.57│ 41.88│ -1106.90│
│净利润(万元) │ 1845.26│ 834.93│ 360.27│ 2350.38│
│营业利润(万元) │ 2388.32│ 1166.14│ 512.97│ 2972.35│
│利润总额(万元) │ 2379.13│ 1163.49│ 511.50│ 2948.88│
│归属母公司净利润(万元)│ 1659.33│ 792.20│ 317.74│ 2092.90│
│经营现金流量净额(万元)│ 3846.20│ 3425.41│ 1625.53│ 5338.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0374│ 0.0950│ 0.0780│ 0.1290│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0281│ 0.0600│ 0.0670│ 0.1710│
│每股净资产(元) │ 2.1779│ 2.1602│ 2.1479│ 2.9512│
│每股资本公积金(元) │ 0.2040│ 0.2040│ 0.2040│ 0.6856│
│每股未分配利润(元) │ 0.9022│ 0.8849│ 0.8132│ 1.0804│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1020│ 0.1220│ 0.1986│ -0.1824│
│每股现金流量(元) │ -0.0317│ -0.0492│ 0.1072│ -0.2096│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.7809│ 4.3306│ 2.4387│ 2.5425│
│应收账款周转率 │ 1.9596│ 3.2417│ 2.2033│ 3.3547│
│总资产周转率 │ 0.2733│ 0.5957│ 0.4128│ 0.4867│
│营业收入增长率(%) │ -21.7371│ 53.8577│ -0.7636│ 11.3332│
│营业利润增长率(%) │ -11.5590│ 26.4316│ -23.3176│ 12.0985│
│利润总额增长率(%) │ -11.6840│ 25.9232│ -23.8749│ 12.0898│
│归属母公司净利润增长率│ -39.4675│ 21.4453│ -39.6159│ 13.8378│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.2635│ -6.7208│ 23.0295│ 10.3454│
│净资产增长率(%) │ -0.4905│ 0.5706│ 1.8952│ 4.7449│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.3995│ 7.4115│ 5.6645│ 6.6088│
│总资产收益率(%) │ 2.0121│ 1.3822│ 0.5278│ 3.9366│
│净资产收益率(%) │ 1.7157│ 1.2320│ 0.6032│ 4.3773│
│营业利润率(%) │ 9.7325│ 9.7123│ 7.2551│ 7.7202│
│销售毛利率(%) │ 25.9096│ 25.7481│ 19.7902│ 18.4521│
│销售净利率(%) │ 7.3995│ 7.4115│ 5.6645│ 6.6088│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.7809│ 1.1550│ 0.6352│ 4.3306│
│固定资产周转率 │ 2.3538│ 1.5878│ 0.7951│ 4.8171│
│流动资产周转率 │ 0.4037│ 0.2784│ 0.1403│ 0.8937│
│总资产周转率 │ 0.2733│ 0.1880│ 0.0952│ 0.5957│
│股东权益周转率 │ 0.3561│ 0.2458│ 0.1249│ 0.8143│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.9725│ 3.0498│ 2.9814│ 2.9160│
│速动比率(%) │ 2.4990│ 1.9101│ 1.9239│ 2.0179│
│产权比率 │ 0.3025│ 0.3036│ 0.3147│ 0.3204│
│应收账款周转率 │ 1.9596│ 1.3315│ 0.6439│ 3.2417│
│利息保障倍数 │ 10.1689│ 19.4192│ --│ 35.5383│
│资产负债率 │ 0.2323│ 0.2252│ 0.2324│ 0.2358│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -21.7371│ 3.0153│ 30.6693│ 53.8577│
│营业利润增长率(%) │ -11.5590│ 23.2512│ 6.3141│ 26.4316│
│总资产增长率(%) │ 0.2635│ -2.0518│ -3.8196│ -6.7208│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.2122│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.3249│ 2.1092│ 1.8781│ 1.6951│
│净利润增长率(%) │ -12.9703│ 31.3646│ 18.1888│ 36.8717│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 73.2550│ 74.1801│ 73.8526│ 73.6131│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.5987│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 67.7946│ 67.4331│ 68.0391│ 67.6340│
│无形资产比率(%) │ 2.2729│ 2.3561│ 2.3830│ 2.4343│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 79916.49│ 78529.11│ 79109.85│ 78879.67│
│流动资产 │ 54179.07│ 52954.61│ 53825.66│ 53349.45│
│非流动资产 │ 25737.42│ 25574.50│ 25284.18│ 25530.22│
│固定资产 │ 8908.79│ 9108.39│ 9376.35│ 9531.73│
│货币资金 │ 17965.70│ 16537.55│ 17115.75│ 18301.32│
│存货 │ 8630.58│ 9600.16│ 9556.46│ 9427.62│
│应收账款 │ 9265.73│ 9343.22│ 10461.43│ 12885.14│
│其他应收款 │ --│ 181.74│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1816.43│ 1850.23│ 1885.19│ 1920.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8286.89│ 8253.87│ 8252.31│ 8193.00│
│预收账款 │ 2.65│ 41.68│ 21.11│ 1.83│
│应付账款 │ 4235.16│ 4730.93│ 6250.82│ 6529.18│
│流动负债 │ 18226.81│ 17363.03│ 18053.75│ 18295.13│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 18561.00│ 17685.86│ 18384.93│ 18602.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5482.60│ 5482.60│ 5482.60│ 5482.60│
│未分配利润 │ 24252.06│ 23965.32│ 24137.62│ 23785.22│
│归属于母公司所│ 58542.85│ 58252.99│ 58424.71│ 58065.79│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 61355.49│ 60843.25│ 60724.92│ 60276.95│
│商誉 │ 10578.10│ 10578.10│ 10578.10│ 10578.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 79706.49│ 80174.14│ 82251.53│ 84563.01│
│流动资产 │ 51962.19│ 51978.85│ 53654.81│ 55586.21│
│非流动资产 │ 27744.30│ 28195.29│ 28596.71│ 28976.80│
│固定资产 │ 9839.27│ 10144.35│ 10367.94│ 10678.60│
│货币资金 │ 17816.91│ 18456.73│ 21060.48│ 18872.59│
│存货 │ 10098.14│ 8731.52│ 8543.75│ 8904.72│
│应收账款 │ 13820.27│ 14010.29│ 13018.90│ 17147.26│
│其他应收款 │ --│ 219.30│ --│ 600.85│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1952.83│ 1987.33│ 2022.22│ 2000.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8174.00│ 11174.00│ 12000.00│ 12000.00│
│预收账款 │ 473.55│ 403.01│ 749.57│ 1539.87│
│应付账款 │ 8341.58│ 6758.94│ 4220.30│ 5800.27│
│流动负债 │ 18704.71│ 20139.85│ 22192.91│ 24826.06│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 19153.29│ 20587.71│ 22646.05│ 25290.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5482.60│ 5482.60│ 5482.60│ 5482.60│
│未分配利润 │ 22980.75│ 22113.61│ 22176.76│ 21859.02│
│归属于母公司所│ 58831.39│ 58007.82│ 58027.07│ 57736.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 60553.20│ 59586.43│ 59605.48│ 59272.24│
│商誉 │ 10578.10│ 10578.10│ 10578.10│ 10578.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 21703.08│ 14798.57│ 7516.93│ 48677.35│
│营业收入 │ 21703.08│ 14798.57│ 7516.93│ 48677.35│
│营业总成本 │ 19909.07│ 13379.69│ 7047.86│ 45056.68│
│营业成本 │ 16079.90│ 10988.21│ 6029.32│ 39695.36│
│财务费用 │ 216.96│ 224.32│ -113.92│ 747.84│
│管理费用 │ 1015.85│ 686.64│ 328.42│ 1517.06│
│营业利润 │ 2112.26│ 1437.28│ 545.36│ 3757.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 92.66│ 45.61│ -3.17│ 668.17│
│营业外收支净额│ -11.11│ -17.11│ -0.78│ -44.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2101.15│ 1420.17│ 544.58│ 3713.33│
│所得税费用 │ 495.22│ 323.37│ 118.78│ 496.33│
│归属母公司净利│ 1004.44│ 717.70│ 352.40│ 2541.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1605.92│ 1096.80│ 425.80│ 3217.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27730.99│ 14365.41│ 5752.64│ 31637.91│
│营业收入 │ 27730.99│ 14365.41│ 5752.64│ 31637.91│
│营业总成本 │ 26350.11│ 13432.41│ 5383.73│ 27686.75│
│营业成本 │ 21929.37│ 11072.17│ 4309.01│ 23863.51│
│财务费用 │ 235.43│ -209.72│ -225.84│ -472.91│
│管理费用 │ 1183.99│ 829.19│ 412.12│ 956.84│
│营业利润 │ 2388.32│ 1166.14│ 512.97│ 2972.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 566.39│ 177.57│ 41.88│ -1106.90│
│营业外收支净额│ -9.20│ --│ --│ -23.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2379.13│ 1163.49│ 511.50│ 2948.88│
│所得税费用 │ 533.87│ 328.57│ 151.23│ 598.51│
│归属母公司净利│ 1659.33│ 792.20│ 317.74│ 2092.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1845.26│ 834.93│ 360.27│ 2350.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 23633.35│ 17171.32│ 9034.48│ 58400.45│
│经营现金流出小计│ 20892.49│ 16420.32│ 9025.53│ 55119.89│
│经营现金流量净额│ 2740.86│ 751.01│ 8.95│ 3280.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12356.94│ 3885.19│ 565.76│ 19037.65│
│投资现金流出小计│ 14733.16│ 5655.68│ 1865.86│ 15233.83│
│投资现金流量净额│ -2376.22│ -1770.49│ -1300.09│ 3803.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4536.27│ 4520.44│ 0.37│ 8164.00│
│筹资现金流出小计│ 5714.65│ 5447.89│ 9.04│ 15943.11│
│筹资现金流量净额│ -1178.37│ -927.45│ -8.66│ -7779.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -39.05│ -100.55│ 114.23│ -626.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -852.78│ -2047.49│ -1185.58│ -1321.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 33315.56│ 18400.52│ 8070.76│ 42508.24│
│经营现金流出小计│ 29469.37│ 14975.11│ 6445.23│ 37170.17│
│经营现金流量净额│ 3846.20│ 3425.41│ 1625.53│ 5338.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13720.96│ 9103.47│ 5597.89│ 32962.22│
│投资现金流出小计│ 14307.44│ 11585.38│ 5171.48│ 42903.60│
│投资现金流量净额│ -586.47│ -2481.91│ 426.41│ -9941.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3195.32│ 3175.50│ 1.02│ 15071.47│
│筹资现金流出小计│ 8617.45│ 5534.94│ 101.58│ 8015.95│
│筹资现金流量净额│ -5422.13│ -2359.44│ -100.56│ 7055.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -142.64│ 250.08│ 236.51│ 430.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2305.05│ -1165.87│ 2187.89│ 2882.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 17965.70│ 18301.32│ 18872.59│ -3.03│
│短期借款 │ 8286.89│ 8193.00│ 12000.00│ -31.73│
│应收账款 │ 9265.73│ 12885.14│ 17147.26│ -24.86│
│应付账款 │ 4235.16│ 6529.18│ 5800.27│ 12.57│
│存货的减少 │ --│ 147.71│ 2135.35│ -93.08│
│流动负债合计 │ 18226.81│ 18295.13│ 24826.06│ -26.31│
│负债合计 │ 18561.00│ 18602.72│ 25290.77│ -26.44│
│营业利润 │ 2112.26│ 3757.99│ 2972.35│ 26.43│
│利润总额 │ 2101.15│ 3713.33│ 2948.88│ 25.92│
│归属于母公司所有│ 1004.44│ 2541.73│ 2092.90│ 21.45│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 24252.06│ 23785.22│ 21859.02│ 8.81│
│营业外收支净额 │ -11.11│ -44.66│ -23.47│ -90.29│
│购买商品、接受劳│ 16223.12│ 42412.91│ 22481.08│ 88.66│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 23633.35│ 58400.45│ 42508.24│ 37.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 20892.49│ 55119.89│ 37170.17│ 48.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2740.86│ 3280.55│ 5338.07│ -38.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12356.94│ 19037.65│ 32962.22│ -42.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14733.16│ 15233.83│ 42903.60│ -64.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2376.22│ 3803.82│ -9941.38│ 138.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1469.77│ 229.30│ 635.95│ -63.94│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4536.27│ 8164.00│ 15071.47│ -45.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5714.65│ 15943.11│ 8015.95│ 98.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1178.37│ -7779.11│ 7055.52│ -210.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 657.22│ 633.52│ 1346.53│ -52.95│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -852.78│ -1321.27│ 2882.42│ -145.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -6896.61│ 2126.89│ -424.26│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -6896.61│ 2126.89│ -424.26│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20946.35│ 43.0310│ 882.39│ 34.7163│
│第三季度│ 13365.58│ 27.4575│ 867.14│ 34.1161│
│第二季度│ 8612.77│ 17.6936│ 474.45│ 18.6665│
│第一季度│ 5752.64│ 11.8179│ 317.74│ 12.5011│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10531.14│ 33.2865│ 584.44│ 27.9252│
│第三季度│ 7101.91│ 22.4475│ 488.45│ 23.3384│
│第二季度│ 7169.76│ 22.6619│ 736.40│ 35.1855│
│第一季度│ 6835.11│ 21.6042│ 283.61│ 13.5510│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0374│ 0.0270│ 0.0131│ 0.0950│
│基本每股收益 │ 0.0281│ 0.0240│ 0.0117│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0374│ 0.0270│ 0.0131│ 0.0950│
│每股净资产(元) │ 2.1779│ 2.1671│ 2.1735│ 2.1602│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1020│ 0.0279│ 0.0003│ 0.1220│
│每股现金流量(元) │ -0.0317│ -0.0762│ -0.0441│ -0.0492│
│每股资本公积金(元) │ 0.2040│ 0.2040│ 0.2040│ 0.2040│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1339│ 0.1339│ 0.1339│ 0.1339│
│每股未分配利润(元) │ 0.9022│ 0.8916│ 0.8980│ 0.8849│
│净资产收益率(%) │ 1.7157│ 1.2320│ 0.6032│ 4.3773│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7200│ 1.2300│ 0.6000│ 4.3300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.2897│ 1.1041│ 0.5405│ 2.7972│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1000│ --│ 2.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 79916.49│ 78529.11│ 79109.85│ 78879.67│
│归属母公司股东权益 │ 58542.85│ 58252.99│ 58424.71│ 58065.79│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 21703.08│ 14798.57│ 7516.93│ 48677.35│
│营业成本(万元) │ 16079.90│ 10988.21│ 6029.32│ 39695.36│
│投资收益(万元) │ 92.66│ 45.61│ -3.17│ 668.17│
│净利润(万元) │ 1605.92│ 1096.80│ 425.80│ 3217.00│
│营业利润(万元) │ 2112.26│ 1437.28│ 545.36│ 3757.99│
│利润总额(万元) │ 2101.15│ 1420.17│ 544.58│ 3713.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 1004.44│ 717.70│ 352.40│ 2541.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 2740.86│ 751.01│ 8.95│ 3280.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0617│ 0.0290│ 0.0118│ 0.0780│
│基本每股收益 │ 0.0249│ 0.0110│ 0.0077│ 0.0670│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0617│ 0.0290│ 0.0118│ 0.0780│
│每股净资产(元) │ 2.1887│ 2.1580│ 2.1587│ 2.1479│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1431│ 0.1274│ 0.0605│ 0.1986│
│每股现金流量(元) │ -0.0858│ -0.0434│ 0.0814│ 0.1072│
│每股资本公积金(元) │ 0.2040│ 0.2040│ 0.2040│ 0.2040│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1310│ 0.1310│ 0.1310│ 0.1310│
│每股未分配利润(元) │ 0.8549│ 0.8227│ 0.8250│ 0.8132│
│净资产收益率(%) │ 2.8205│ 1.3657│ 0.5476│ 3.6249│
│加权净资产收益率(%) │ 2.8500│ 1.3600│ 0.5500│ 3.6500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.1391│ 0.5131│ 0.3567│ 3.1284│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5100│ --│ 3.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 79706.49│ 80174.14│ 82251.53│ 84563.01│
│归属母公司股东权益 │ 58831.39│ 58007.82│ 58027.07│ 57736.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 27730.99│ 14365.41│ 5752.64│ 31637.91│
│营业成本(万元) │ 21929.37│ 11072.17│ 4309.01│ 23863.51│
│投资收益(万元) │ 566.39│ 177.57│ 41.88│ -1106.90│
│净利润(万元) │ 1845.26│ 834.93│ 360.27│ 2350.38│
│营业利润(万元) │ 2388.32│ 1166.14│ 512.97│ 2972.35│
│利润总额(万元) │ 2379.13│ 1163.49│ 511.50│ 2948.88│
│归属母公司净利润(万元)│ 1659.33│ 792.20│ 317.74│ 2092.90│
│经营现金流量净额(万元)│ 3846.20│ 3425.41│ 1625.53│ 5338.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0374│ 0.0950│ 0.0780│ 0.1290│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0281│ 0.0600│ 0.0670│ 0.1710│
│每股净资产(元) │ 2.1779│ 2.1602│ 2.1479│ 2.9512│
│每股资本公积金(元) │ 0.2040│ 0.2040│ 0.2040│ 0.6856│
│每股未分配利润(元) │ 0.9022│ 0.8849│ 0.8132│ 1.0804│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1020│ 0.1220│ 0.1986│ -0.1824│
│每股现金流量(元) │ -0.0317│ -0.0492│ 0.1072│ -0.2096│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.7809│ 4.3306│ 2.4387│ 2.5425│
│应收账款周转率 │ 1.9596│ 3.2417│ 2.2033│ 3.3547│
│总资产周转率 │ 0.2733│ 0.5957│ 0.4128│ 0.4867│
│营业收入增长率(%) │ -21.7371│ 53.8577│ -0.7636│ 11.3332│
│营业利润增长率(%) │ -11.5590│ 26.4316│ -23.3176│ 12.0985│
│利润总额增长率(%) │ -11.6840│ 25.9232│ -23.8749│ 12.0898│
│归属母公司净利润增长率│ -39.4675│ 21.4453│ -39.6159│ 13.8378│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.2635│ -6.7208│ 23.0295│ 10.3454│
│净资产增长率(%) │ -0.4905│ 0.5706│ 1.8952│ 4.7449│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.3995│ 7.4115│ 5.6645│ 6.6088│
│总资产收益率(%) │ 2.0121│ 1.3822│ 0.5278│ 3.9366│
│净资产收益率(%) │ 1.7157│ 1.2320│ 0.6032│ 4.3773│
│营业利润率(%) │ 9.7325│ 9.7123│ 7.2551│ 7.7202│
│销售毛利率(%) │ 25.9096│ 25.7481│ 19.7902│ 18.4521│
│销售净利率(%) │ 7.3995│ 7.4115│ 5.6645│ 6.6088│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.7809│ 1.1550│ 0.6352│ 4.3306│
│固定资产周转率 │ 2.3538│ 1.5878│ 0.7951│ 4.8171│
│流动资产周转率 │ 0.4037│ 0.2784│ 0.1403│ 0.8937│
│总资产周转率 │ 0.2733│ 0.1880│ 0.0952│ 0.5957│
│股东权益周转率 │ 0.3561│ 0.2458│ 0.1249│ 0.8143│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.9725│ 3.0498│ 2.9814│ 2.9160│
│速动比率(%) │ 2.4990│ 1.9101│ 1.9239│ 2.0179│
│产权比率 │ 0.3025│ 0.3036│ 0.3147│ 0.3204│
│应收账款周转率 │ 1.9596│ 1.3315│ 0.6439│ 3.2417│
│利息保障倍数 │ 10.1689│ 19.4192│ --│ 35.5383│
│资产负债率 │ 0.2323│ 0.2252│ 0.2324│ 0.2358│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -21.7371│ 3.0153│ 30.6693│ 53.8577│
│营业利润增长率(%) │ -11.5590│ 23.2512│ 6.3141│ 26.4316│
│总资产增长率(%) │ 0.2635│ -2.0518│ -3.8196│ -6.7208│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.2122│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.3249│ 2.1092│ 1.8781│ 1.6951│
│净利润增长率(%) │ -12.9703│ 31.3646│ 18.1888│ 36.8717│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 73.2550│ 74.1801│ 73.8526│ 73.6131│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.5987│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 67.7946│ 67.4331│ 68.0391│ 67.6340│
│无形资产比率(%) │ 2.2729│ 2.3561│ 2.3830│ 2.4343│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 79916.49│ 78529.11│ 79109.85│ 78879.67│
│流动资产 │ 54179.07│ 52954.61│ 53825.66│ 53349.45│
│非流动资产 │ 25737.42│ 25574.50│ 25284.18│ 25530.22│
│固定资产 │ 8908.79│ 9108.39│ 9376.35│ 9531.73│
│货币资金 │ 17965.70│ 16537.55│ 17115.75│ 18301.32│
│存货 │ 8630.58│ 9600.16│ 9556.46│ 9427.62│
│应收账款 │ 9265.73│ 9343.22│ 10461.43│ 12885.14│
│其他应收款 │ --│ 181.74│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1816.43│ 1850.23│ 1885.19│ 1920.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8286.89│ 8253.87│ 8252.31│ 8193.00│
│预收账款 │ 2.65│ 41.68│ 21.11│ 1.83│
│应付账款 │ 4235.16│ 4730.93│ 6250.82│ 6529.18│
│流动负债 │ 18226.81│ 17363.03│ 18053.75│ 18295.13│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 18561.00│ 17685.86│ 18384.93│ 18602.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5482.60│ 5482.60│ 5482.60│ 5482.60│
│未分配利润 │ 24252.06│ 23965.32│ 24137.62│ 23785.22│
│归属于母公司所│ 58542.85│ 58252.99│ 58424.71│ 58065.79│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 61355.49│ 60843.25│ 60724.92│ 60276.95│
│商誉 │ 10578.10│ 10578.10│ 10578.10│ 10578.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 79706.49│ 80174.14│ 82251.53│ 84563.01│
│流动资产 │ 51962.19│ 51978.85│ 53654.81│ 55586.21│
│非流动资产 │ 27744.30│ 28195.29│ 28596.71│ 28976.80│
│固定资产 │ 9839.27│ 10144.35│ 10367.94│ 10678.60│
│货币资金 │ 17816.91│ 18456.73│ 21060.48│ 18872.59│
│存货 │ 10098.14│ 8731.52│ 8543.75│ 8904.72│
│应收账款 │ 13820.27│ 14010.29│ 13018.90│ 17147.26│
│其他应收款 │ --│ 219.30│ --│ 600.85│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1952.83│ 1987.33│ 2022.22│ 2000.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8174.00│ 11174.00│ 12000.00│ 12000.00│
│预收账款 │ 473.55│ 403.01│ 749.57│ 1539.87│
│应付账款 │ 8341.58│ 6758.94│ 4220.30│ 5800.27│
│流动负债 │ 18704.71│ 20139.85│ 22192.91│ 24826.06│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 19153.29│ 20587.71│ 22646.05│ 25290.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5482.60│ 5482.60│ 5482.60│ 5482.60│
│未分配利润 │ 22980.75│ 22113.61│ 22176.76│ 21859.02│
│归属于母公司所│ 58831.39│ 58007.82│ 58027.07│ 57736.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 60553.20│ 59586.43│ 59605.48│ 59272.24│
│商誉 │ 10578.10│ 10578.10│ 10578.10│ 10578.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 21703.08│ 14798.57│ 7516.93│ 48677.35│
│营业收入 │ 21703.08│ 14798.57│ 7516.93│ 48677.35│
│营业总成本 │ 19909.07│ 13379.69│ 7047.86│ 45056.68│
│营业成本 │ 16079.90│ 10988.21│ 6029.32│ 39695.36│
│财务费用 │ 216.96│ 224.32│ -113.92│ 747.84│
│管理费用 │ 1015.85│ 686.64│ 328.42│ 1517.06│
│营业利润 │ 2112.26│ 1437.28│ 545.36│ 3757.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 92.66│ 45.61│ -3.17│ 668.17│
│营业外收支净额│ -11.11│ -17.11│ -0.78│ -44.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2101.15│ 1420.17│ 544.58│ 3713.33│
│所得税费用 │ 495.22│ 323.37│ 118.78│ 496.33│
│归属母公司净利│ 1004.44│ 717.70│ 352.40│ 2541.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1605.92│ 1096.80│ 425.80│ 3217.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27730.99│ 14365.41│ 5752.64│ 31637.91│
│营业收入 │ 27730.99│ 14365.41│ 5752.64│ 31637.91│
│营业总成本 │ 26350.11│ 13432.41│ 5383.73│ 27686.75│
│营业成本 │ 21929.37│ 11072.17│ 4309.01│ 23863.51│
│财务费用 │ 235.43│ -209.72│ -225.84│ -472.91│
│管理费用 │ 1183.99│ 829.19│ 412.12│ 956.84│
│营业利润 │ 2388.32│ 1166.14│ 512.97│ 2972.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 566.39│ 177.57│ 41.88│ -1106.90│
│营业外收支净额│ -9.20│ --│ --│ -23.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2379.13│ 1163.49│ 511.50│ 2948.88│
│所得税费用 │ 533.87│ 328.57│ 151.23│ 598.51│
│归属母公司净利│ 1659.33│ 792.20│ 317.74│ 2092.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1845.26│ 834.93│ 360.27│ 2350.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 23633.35│ 17171.32│ 9034.48│ 58400.45│
│经营现金流出小计│ 20892.49│ 16420.32│ 9025.53│ 55119.89│
│经营现金流量净额│ 2740.86│ 751.01│ 8.95│ 3280.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12356.94│ 3885.19│ 565.76│ 19037.65│
│投资现金流出小计│ 14733.16│ 5655.68│ 1865.86│ 15233.83│
│投资现金流量净额│ -2376.22│ -1770.49│ -1300.09│ 3803.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4536.27│ 4520.44│ 0.37│ 8164.00│
│筹资现金流出小计│ 5714.65│ 5447.89│ 9.04│ 15943.11│
│筹资现金流量净额│ -1178.37│ -927.45│ -8.66│ -7779.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -39.05│ -100.55│ 114.23│ -626.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -852.78│ -2047.49│ -1185.58│ -1321.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 33315.56│ 18400.52│ 8070.76│ 42508.24│
│经营现金流出小计│ 29469.37│ 14975.11│ 6445.23│ 37170.17│
│经营现金流量净额│ 3846.20│ 3425.41│ 1625.53│ 5338.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13720.96│ 9103.47│ 5597.89│ 32962.22│
│投资现金流出小计│ 14307.44│ 11585.38│ 5171.48│ 42903.60│
│投资现金流量净额│ -586.47│ -2481.91│ 426.41│ -9941.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3195.32│ 3175.50│ 1.02│ 15071.47│
│筹资现金流出小计│ 8617.45│ 5534.94│ 101.58│ 8015.95│
│筹资现金流量净额│ -5422.13│ -2359.44│ -100.56│ 7055.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -142.64│ 250.08│ 236.51│ 430.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2305.05│ -1165.87│ 2187.89│ 2882.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 17965.70│ 18301.32│ 18872.59│ -3.03│
│短期借款 │ 8286.89│ 8193.00│ 12000.00│ -31.73│
│应收账款 │ 9265.73│ 12885.14│ 17147.26│ -24.86│
│应付账款 │ 4235.16│ 6529.18│ 5800.27│ 12.57│
│存货的减少 │ --│ 147.71│ 2135.35│ -93.08│
│流动负债合计 │ 18226.81│ 18295.13│ 24826.06│ -26.31│
│负债合计 │ 18561.00│ 18602.72│ 25290.77│ -26.44│
│营业利润 │ 2112.26│ 3757.99│ 2972.35│ 26.43│
│利润总额 │ 2101.15│ 3713.33│ 2948.88│ 25.92│
│归属于母公司所有│ 1004.44│ 2541.73│ 2092.90│ 21.45│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 24252.06│ 23785.22│ 21859.02│ 8.81│
│营业外收支净额 │ -11.11│ -44.66│ -23.47│ -90.29│
│购买商品、接受劳│ 16223.12│ 42412.91│ 22481.08│ 88.66│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 23633.35│ 58400.45│ 42508.24│ 37.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 20892.49│ 55119.89│ 37170.17│ 48.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2740.86│ 3280.55│ 5338.07│ -38.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12356.94│ 19037.65│ 32962.22│ -42.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14733.16│ 15233.83│ 42903.60│ -64.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2376.22│ 3803.82│ -9941.38│ 138.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1469.77│ 229.30│ 635.95│ -63.94│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4536.27│ 8164.00│ 15071.47│ -45.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5714.65│ 15943.11│ 8015.95│ 98.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1178.37│ -7779.11│ 7055.52│ -210.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 657.22│ 633.52│ 1346.53│ -52.95│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -852.78│ -1321.27│ 2882.42│ -145.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -6896.61│ 2126.89│ -424.26│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -6896.61│ 2126.89│ -424.26│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20946.35│ 43.0310│ 882.39│ 34.7163│
│第三季度│ 13365.58│ 27.4575│ 867.14│ 34.1161│
│第二季度│ 8612.77│ 17.6936│ 474.45│ 18.6665│
│第一季度│ 5752.64│ 11.8179│ 317.74│ 12.5011│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10531.14│ 33.2865│ 584.44│ 27.9252│
│第三季度│ 7101.91│ 22.4475│ 488.45│ 23.3384│
│第二季度│ 7169.76│ 22.6619│ 736.40│ 35.1855│
│第一季度│ 6835.11│ 21.6042│ 283.61│ 13.5510│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘