财务分析报告
≈≈银宝山新002786≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.5700│ -0.3500│ -0.1700│ -0.8500│
│基本每股收益 │ -0.5786│ -0.3600│ -0.1351│ -1.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.5700│ -0.3500│ -0.1700│ -0.8500│
│每股净资产(元) │ 1.6548│ 1.8775│ 2.0075│ 1.4939│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5220│ -0.5938│ -0.3269│ -0.1106│
│每股现金流量(元) │ 0.0834│ 0.7165│ 1.5031│ -0.1726│
│每股资本公积金(元) │ 1.1818│ 1.1818│ 1.5363│ 0.4595│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1218│ 0.1218│ 0.1583│ 0.1583│
│每股未分配利润(元) │ -0.6491│ -0.4260│ -0.3828│ -0.1208│
│净资产收益率(%) │ -31.9767│ -16.2998│ -8.6931│ -57.1009│
│加权净资产收益率(%) │ -61.7100│ -31.5800│ -16.8600│ -44.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -32.4611│ -16.8493│ -6.9083│ -69.7646│
│加权净资产收益率 │ --│ -32.6400│ --│ -54.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 448066.61│ 484530.58│ 495932.83│ 427970.01│
│归属母公司股东权益 │ 82015.85│ 93052.69│ 99493.60│ 56952.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 184035.47│ 120077.26│ 59563.58│ 324215.63│
│营业成本(万元) │ 169132.54│ 107142.78│ 53369.05│ 286952.08│
│投资收益(万元) │ -123.69│ -141.98│ -111.86│ 2218.90│
│净利润(万元) │ -26702.35│ -15426.70│ -8748.36│ -33358.97│
│营业利润(万元) │ -29475.95│ -16822.37│ -9827.32│ -34418.44│
│利润总额(万元) │ -29737.28│ -16936.60│ -9826.38│ -34811.59│
│归属母公司净利润(万元)│ -26225.99│ -15167.41│ -8649.08│ -32520.19│
│经营现金流量净额(万元)│ -25869.14│ -29431.05│ -12463.01│ -4215.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ 0.0100│ -0.2200│ -0.6900│
│基本每股收益 │ -0.2199│ -0.0800│ -0.1888│ -0.8500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0700│ 0.0100│ -0.2200│ -0.6900│
│每股净资产(元) │ 2.2619│ 2.3419│ 2.1204│ 2.3347│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1748│ 0.2789│ 0.1232│ 0.3274│
│每股现金流量(元) │ 0.2173│ 0.0711│ -0.1190│ 0.0659│
│每股资本公积金(元) │ 0.4554│ 0.4554│ 0.4595│ 0.4554│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1583│ 0.1583│ 0.1583│ 0.1583│
│每股未分配利润(元) │ 0.6563│ 0.7348│ -0.1208│ 0.7244│
│净资产收益率(%) │ -3.0094│ 0.4459│ -10.2391│ -29.5197│
│加权净资产收益率(%) │ -2.9600│ 0.4500│ -9.7500│ -25.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -9.4538│ -3.4715│ -8.7861│ -36.2564│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.4700│ --│ -31.4600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 457687.64│ 466054.44│ 411765.55│ 421759.89│
│归属母公司股东权益 │ 86232.76│ 89281.12│ 80839.79│ 89007.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 265032.55│ 183448.59│ 61661.68│ 277918.39│
│营业成本(万元) │ 228205.82│ 156279.41│ 56211.56│ 245089.12│
│投资收益(万元) │ 2253.82│ 2275.92│ -0.59│ 4.99│
│净利润(万元) │ -2996.23│ 18.18│ -8648.62│ -27027.96│
│营业利润(万元) │ -3306.40│ 173.89│ -10158.81│ -31293.72│
│利润总额(万元) │ -3413.64│ 59.01│ -10138.69│ -31887.17│
│归属母公司净利润(万元)│ -2595.05│ 398.11│ -8277.30│ -26274.75│
│经营现金流量净额(万元)│ 6663.90│ 10632.97│ 4696.12│ 12482.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.5700│ -0.8500│ -0.6900│ 0.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.5786│ -1.0400│ -0.8500│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 1.6548│ 1.4939│ 2.3347│ 2.9864│
│每股资本公积金(元) │ 1.1818│ 0.4595│ 0.4554│ 0.4554│
│每股未分配利润(元) │ -0.6491│ -0.1208│ 0.7244│ 1.3810│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5220│ -0.1106│ 0.3274│ 0.1794│
│每股现金流量(元) │ 0.0834│ -0.1726│ 0.0659│ -0.2019│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.2440│ 2.1145│ 1.8334│ 2.1395│
│应收账款周转率 │ 3.0422│ 5.5614│ 4.2288│ 3.7120│
│总资产周转率 │ 0.4202│ 0.7631│ 0.6698│ 0.7589│
│营业收入增长率(%) │ -30.5612│ 16.6586│ -7.6689│ 3.6245│
│营业利润增长率(%) │ -791.4816│ -9.9851│ -775.4108│ -37.2403│
│利润总额增长率(%) │ -771.1307│ -9.1712│ -825.1926│ -39.4111│
│归属母公司净利润增长率│ -910.6142│ -23.7698│ -730.6504│ -35.4555│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.1021│ 1.4724│ 3.3623│ 5.9122│
│净资产增长率(%) │ -4.8901│ -36.0141│ -21.8220│ 3.0961│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -14.5093│ -12.8473│ -14.6874│ -10.2891│
│总资产收益率(%) │ -5.8962│ -3.2457│ -1.9276│ -7.8517│
│净资产收益率(%) │ -31.9767│ -16.2998│ -8.6931│ -57.1009│
│营业利润率(%) │ -16.0165│ -14.0096│ -16.4989│ -10.6159│
│销售毛利率(%) │ 8.0979│ 10.7718│ 10.3999│ 11.4934│
│销售净利率(%) │ -14.5093│ -12.8473│ -14.6874│ -10.2891│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.2440│ 0.7775│ 0.4034│ 2.1145│
│固定资产周转率 │ 2.1805│ 1.3958│ 0.6850│ 3.4605│
│流动资产周转率 │ 0.6804│ 0.4120│ 0.1978│ 1.1821│
│总资产周转率 │ 0.4202│ 0.2632│ 0.1289│ 0.7631│
│股东权益周转率 │ 2.1200│ 1.2725│ 0.6320│ 4.2003│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8609│ 0.9052│ 0.9630│ 0.8144│
│速动比率(%) │ 0.3997│ 0.4547│ 0.5421│ 0.4023│
│产权比率 │ 4.3627│ 4.1881│ 3.9487│ 6.4544│
│应收账款周转率 │ 3.0422│ 1.9109│ 0.9476│ 5.5614│
│利息保障倍数 │ -3.1783│ -2.8521│ -3.1407│ -4.0732│
│资产负债率 │ 0.8135│ 0.8043│ 0.7922│ 0.8589│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -30.5612│ -34.5445│ -3.4026│ 16.6586│
│营业利润增长率(%) │ -791.4816│-9774.3472│ 3.2631│ -9.9851│
│总资产增长率(%) │ -2.1021│ 3.9644│ 20.4406│ 1.4724│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -7.2283│ 0.9714│ 20.6220│ -35.7676│
│净利润增长率(%) │ -791.1968│-84949.6690│ -1.1532│ -23.4240│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 18.3044│ 19.2047│ 20.0619│ 13.3075│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 59.7512│ 63.8978│ 66.3722│ 63.8480│
│无形资产比率(%) │ 3.5657│ 2.9328│ 2.8356│ 3.3319│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 448066.61│ 484530.58│ 495932.83│ 427970.01│
│流动资产 │ 267725.36│ 309604.56│ 329161.71│ 273250.37│
│非流动资产 │ 180341.25│ 174926.01│ 166771.12│ 154719.64│
│固定资产 │ 80507.49│ 83759.98│ 85617.87│ 88294.16│
│货币资金 │ 43963.36│ 67074.49│ 90667.93│ 41583.42│
│存货 │ 143436.33│ 147137.62│ 136098.02│ 128475.43│
│应收账款 │ 56999.10│ 61689.12│ 61722.12│ 63990.11│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15976.49│ 14210.44│ 14062.57│ 14259.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 105797.59│ 128231.05│ 121182.65│ 102019.69│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 88543.45│ 85824.74│ 86467.98│ 83496.70│
│流动负债 │ 310985.37│ 342027.26│ 341815.03│ 335517.48│
│长期借款 │ 27297.00│ 19196.00│ 16237.00│ 7535.00│
│总负债 │ 364513.90│ 389711.60│ 392869.38│ 367591.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 58570.64│ 58570.64│ 58570.64│ 17516.07│
│未分配利润 │ -32171.29│ -21112.71│ -14594.38│ -4606.56│
│归属于母公司所│ 82015.85│ 93052.69│ 99493.60│ 56952.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 83552.71│ 94818.98│ 103063.45│ 60378.10│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 457687.64│ 466054.44│ 411765.55│ 421759.89│
│流动资产 │ 307231.19│ 319332.84│ 273250.37│ 275279.75│
│非流动资产 │ 150456.45│ 146721.60│ 154719.64│ 146480.14│
│固定资产 │ 89995.90│ 92388.57│ 88294.16│ 99086.24│
│货币资金 │ 54291.32│ 52828.85│ 41583.42│ 41038.85│
│存货 │ 136755.05│ 151838.23│ 128475.43│ 142935.64│
│应收账款 │ 77192.47│ 77193.69│ 63990.11│ 52605.26│
│其他应收款 │ --│ 8056.58│ --│ 4869.86│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14495.10│ 14698.20│ 14259.37│ 14668.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 132574.73│ 106183.80│ 102019.69│ 101036.96│
│预收账款 │ --│ --│ 27363.97│ 23988.05│
│应付账款 │ 116958.91│ 128556.69│ 83496.70│ 102697.99│
│流动负债 │ 349502.22│ 347076.85│ 335517.48│ 294859.52│
│长期借款 │ --│ 5500.00│ 7535.00│ 6826.65│
│总负债 │ 367624.96│ 372147.65│ 367591.92│ 327760.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 17360.39│ 17360.39│ 17516.07│ 17360.39│
│未分配利润 │ 25021.70│ 28014.86│ -4606.56│ 27616.75│
│归属于母公司所│ 86232.76│ 89281.12│ 80839.79│ 89007.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 90062.68│ 93906.79│ 85443.32│ 93999.49│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 184035.47│ 120077.26│ 59563.58│ 324215.63│
│营业收入 │ 184035.47│ 120077.26│ 59563.58│ 324215.63│
│营业总成本 │ 214044.23│ 136152.93│ 66739.94│ 352512.80│
│营业成本 │ 169132.54│ 107142.78│ 53369.05│ 286952.08│
│财务费用 │ 7277.09│ 4999.73│ 2373.13│ 8819.57│
│管理费用 │ 14794.22│ 10404.80│ 4815.92│ 21558.33│
│营业利润 │ -29475.95│ -16822.37│ -9827.32│ -34418.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -123.69│ -141.98│ -111.86│ 2218.90│
│营业外收支净额│ -261.33│ -114.23│ 0.94│ -393.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -29737.28│ -16936.60│ -9826.38│ -34811.59│
│所得税费用 │ -3034.93│ -1509.90│ -1078.02│ -1452.62│
│归属母公司净利│ -26225.99│ -15167.41│ -8649.08│ -32520.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -26702.35│ -15426.70│ -8748.36│ -33358.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 265032.55│ 183448.59│ 61661.68│ 277918.39│
│营业收入 │ 265032.55│ 183448.59│ 61661.68│ 277918.39│
│营业总成本 │ 274902.19│ 186371.41│ 70557.12│ 317450.20│
│营业成本 │ 228205.82│ 156279.41│ 56211.56│ 245089.12│
│财务费用 │ 6451.81│ 3911.98│ 1987.57│ 7965.95│
│管理费用 │ 14433.94│ 9417.39│ 4182.00│ 23804.66│
│营业利润 │ -3306.40│ 173.89│ -10158.81│ -31293.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2253.82│ 2275.92│ -0.59│ 4.99│
│营业外收支净额│ -107.24│ -114.87│ 20.12│ -593.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3413.64│ 59.01│ -10138.69│ -31887.17│
│所得税费用 │ -417.41│ 40.83│ -1490.06│ -4859.22│
│归属母公司净利│ -2595.05│ 398.11│ -8277.30│ -26274.75│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2996.23│ 18.18│ -8648.62│ -27027.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 188788.13│ 124950.98│ 61312.95│ 317603.73│
│经营现金流出小计│ 214657.26│ 154382.03│ 73775.97│ 321819.47│
│经营现金流量净额│ -25869.14│ -29431.05│ -12463.01│ -4215.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3038.50│ 714.59│ 80.71│ 6671.15│
│投资现金流出小计│ 28097.54│ 18690.60│ 7262.69│ 30514.77│
│投资现金流量净额│ -25059.05│ -17976.01│ -7181.98│ -23843.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 199158.84│ 142560.68│ 114616.98│ 226506.42│
│筹资现金流出小计│ 143630.79│ 59280.03│ 37479.31│ 204894.60│
│筹资现金流量净额│ 55528.05│ 83280.65│ 77137.66│ 21611.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -463.99│ -364.35│ -187.90│ -133.89│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4135.87│ 35509.24│ 57304.77│ -6581.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 252095.87│ 171588.43│ 74323.23│ 333988.75│
│经营现金流出小计│ 245431.97│ 160955.46│ 69627.12│ 321505.78│
│经营现金流量净额│ 6663.90│ 10632.97│ 4696.12│ 12482.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6658.75│ 2596.74│ 15.87│ 140.33│
│投资现金流出小计│ 20111.79│ 14590.02│ 5793.11│ 16077.77│
│投资现金流量净额│ -13453.04│ -11993.28│ -5777.24│ -15937.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 141805.21│ 92029.73│ 40642.94│ 236420.23│
│筹资现金流出小计│ 126670.80│ 88074.73│ 44105.14│ 230620.83│
│筹资现金流量净额│ 15134.40│ 3955.00│ -3462.20│ 5799.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -59.86│ 115.32│ 6.22│ 168.71│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8285.41│ 2710.01│ -4537.10│ 2513.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 43963.36│ 41583.42│ 41038.85│ 1.33│
│短期借款 │ 105797.59│ 102019.69│ 101036.96│ 0.97│
│应收账款 │ 56999.10│ 63990.11│ 52605.26│ 21.64│
│应付账款 │ 88543.45│ 83496.70│ 102697.99│ -18.70│
│存货的减少 │ --│ 3233.74│ -26755.83│ 112.09│
│流动负债合计 │ 310985.37│ 335517.48│ 294859.52│ 13.79│
│长期借款 │ 27297.00│ 7535.00│ 6826.65│ 10.38│
│负债合计 │ 364513.90│ 367591.92│ 327760.40│ 12.15│
│营业利润 │ -29475.95│ -34418.44│ -31293.72│ -9.99│
│利润总额 │ -29737.28│ -34811.59│ -31887.17│ -9.17│
│归属于母公司所有│ -26225.99│ -32520.19│ -26274.75│ -23.77│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -32171.29│ -4606.56│ 27616.75│ -116.68│
│营业外收支净额 │ -261.33│ -393.16│ -593.46│ 33.75│
│购买商品、接受劳│ 138868.76│ 215355.85│ 201110.24│ 7.08│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 188788.13│ 317603.73│ 333988.75│ -4.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 214657.26│ 321819.47│ 321505.78│ 0.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -25869.14│ -4215.74│ 12482.97│ -133.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3038.50│ 6671.15│ 140.33│ 4653.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 28097.54│ 30514.77│ 16077.77│ 89.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -25059.05│ -23843.63│ -15937.44│ -49.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 27497.54│ 27645.52│ 13963.40│ 97.99│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 199158.84│ 226506.42│ 236420.23│ -4.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 143630.79│ 204894.60│ 230620.83│ -11.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 55528.05│ 21611.82│ 5799.41│ 272.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4229.93│ 4079.87│ 5988.95│ -31.88│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4135.87│ -6581.43│ 2513.65│ -361.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 12544.51│ 19912.72│ -37.00│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 12544.51│ 19912.72│ -37.00│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 59183.08│ 18.2542│ -29925.14│ 92.0202│
│第三季度│ 81583.96│ 25.1635│ -2993.16│ 9.2040│
│第二季度│ 121786.90│ 37.5636│ 8675.41│ -26.6770│
│第一季度│ 61661.68│ 19.0187│ -8277.30│ 25.4528│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 71248.40│ 25.6364│ -11346.36│ 43.1835│
│第三季度│ 63829.54│ 22.9670│ -7892.23│ 30.0373│
│第二季度│ 80150.66│ 28.8396│ -2731.82│ 10.3971│
│第一季度│ 62689.79│ 22.5569│ -4304.34│ 16.3820│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.5700│ -0.3500│ -0.1700│ -0.8500│
│基本每股收益 │ -0.5786│ -0.3600│ -0.1351│ -1.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.5700│ -0.3500│ -0.1700│ -0.8500│
│每股净资产(元) │ 1.6548│ 1.8775│ 2.0075│ 1.4939│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5220│ -0.5938│ -0.3269│ -0.1106│
│每股现金流量(元) │ 0.0834│ 0.7165│ 1.5031│ -0.1726│
│每股资本公积金(元) │ 1.1818│ 1.1818│ 1.5363│ 0.4595│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1218│ 0.1218│ 0.1583│ 0.1583│
│每股未分配利润(元) │ -0.6491│ -0.4260│ -0.3828│ -0.1208│
│净资产收益率(%) │ -31.9767│ -16.2998│ -8.6931│ -57.1009│
│加权净资产收益率(%) │ -61.7100│ -31.5800│ -16.8600│ -44.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -32.4611│ -16.8493│ -6.9083│ -69.7646│
│加权净资产收益率 │ --│ -32.6400│ --│ -54.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 448066.61│ 484530.58│ 495932.83│ 427970.01│
│归属母公司股东权益 │ 82015.85│ 93052.69│ 99493.60│ 56952.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 184035.47│ 120077.26│ 59563.58│ 324215.63│
│营业成本(万元) │ 169132.54│ 107142.78│ 53369.05│ 286952.08│
│投资收益(万元) │ -123.69│ -141.98│ -111.86│ 2218.90│
│净利润(万元) │ -26702.35│ -15426.70│ -8748.36│ -33358.97│
│营业利润(万元) │ -29475.95│ -16822.37│ -9827.32│ -34418.44│
│利润总额(万元) │ -29737.28│ -16936.60│ -9826.38│ -34811.59│
│归属母公司净利润(万元)│ -26225.99│ -15167.41│ -8649.08│ -32520.19│
│经营现金流量净额(万元)│ -25869.14│ -29431.05│ -12463.01│ -4215.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ 0.0100│ -0.2200│ -0.6900│
│基本每股收益 │ -0.2199│ -0.0800│ -0.1888│ -0.8500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0700│ 0.0100│ -0.2200│ -0.6900│
│每股净资产(元) │ 2.2619│ 2.3419│ 2.1204│ 2.3347│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1748│ 0.2789│ 0.1232│ 0.3274│
│每股现金流量(元) │ 0.2173│ 0.0711│ -0.1190│ 0.0659│
│每股资本公积金(元) │ 0.4554│ 0.4554│ 0.4595│ 0.4554│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1583│ 0.1583│ 0.1583│ 0.1583│
│每股未分配利润(元) │ 0.6563│ 0.7348│ -0.1208│ 0.7244│
│净资产收益率(%) │ -3.0094│ 0.4459│ -10.2391│ -29.5197│
│加权净资产收益率(%) │ -2.9600│ 0.4500│ -9.7500│ -25.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -9.4538│ -3.4715│ -8.7861│ -36.2564│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.4700│ --│ -31.4600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 457687.64│ 466054.44│ 411765.55│ 421759.89│
│归属母公司股东权益 │ 86232.76│ 89281.12│ 80839.79│ 89007.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 265032.55│ 183448.59│ 61661.68│ 277918.39│
│营业成本(万元) │ 228205.82│ 156279.41│ 56211.56│ 245089.12│
│投资收益(万元) │ 2253.82│ 2275.92│ -0.59│ 4.99│
│净利润(万元) │ -2996.23│ 18.18│ -8648.62│ -27027.96│
│营业利润(万元) │ -3306.40│ 173.89│ -10158.81│ -31293.72│
│利润总额(万元) │ -3413.64│ 59.01│ -10138.69│ -31887.17│
│归属母公司净利润(万元)│ -2595.05│ 398.11│ -8277.30│ -26274.75│
│经营现金流量净额(万元)│ 6663.90│ 10632.97│ 4696.12│ 12482.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.5700│ -0.8500│ -0.6900│ 0.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.5786│ -1.0400│ -0.8500│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 1.6548│ 1.4939│ 2.3347│ 2.9864│
│每股资本公积金(元) │ 1.1818│ 0.4595│ 0.4554│ 0.4554│
│每股未分配利润(元) │ -0.6491│ -0.1208│ 0.7244│ 1.3810│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5220│ -0.1106│ 0.3274│ 0.1794│
│每股现金流量(元) │ 0.0834│ -0.1726│ 0.0659│ -0.2019│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.2440│ 2.1145│ 1.8334│ 2.1395│
│应收账款周转率 │ 3.0422│ 5.5614│ 4.2288│ 3.7120│
│总资产周转率 │ 0.4202│ 0.7631│ 0.6698│ 0.7589│
│营业收入增长率(%) │ -30.5612│ 16.6586│ -7.6689│ 3.6245│
│营业利润增长率(%) │ -791.4816│ -9.9851│ -775.4108│ -37.2403│
│利润总额增长率(%) │ -771.1307│ -9.1712│ -825.1926│ -39.4111│
│归属母公司净利润增长率│ -910.6142│ -23.7698│ -730.6504│ -35.4555│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.1021│ 1.4724│ 3.3623│ 5.9122│
│净资产增长率(%) │ -4.8901│ -36.0141│ -21.8220│ 3.0961│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -14.5093│ -12.8473│ -14.6874│ -10.2891│
│总资产收益率(%) │ -5.8962│ -3.2457│ -1.9276│ -7.8517│
│净资产收益率(%) │ -31.9767│ -16.2998│ -8.6931│ -57.1009│
│营业利润率(%) │ -16.0165│ -14.0096│ -16.4989│ -10.6159│
│销售毛利率(%) │ 8.0979│ 10.7718│ 10.3999│ 11.4934│
│销售净利率(%) │ -14.5093│ -12.8473│ -14.6874│ -10.2891│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.2440│ 0.7775│ 0.4034│ 2.1145│
│固定资产周转率 │ 2.1805│ 1.3958│ 0.6850│ 3.4605│
│流动资产周转率 │ 0.6804│ 0.4120│ 0.1978│ 1.1821│
│总资产周转率 │ 0.4202│ 0.2632│ 0.1289│ 0.7631│
│股东权益周转率 │ 2.1200│ 1.2725│ 0.6320│ 4.2003│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8609│ 0.9052│ 0.9630│ 0.8144│
│速动比率(%) │ 0.3997│ 0.4547│ 0.5421│ 0.4023│
│产权比率 │ 4.3627│ 4.1881│ 3.9487│ 6.4544│
│应收账款周转率 │ 3.0422│ 1.9109│ 0.9476│ 5.5614│
│利息保障倍数 │ -3.1783│ -2.8521│ -3.1407│ -4.0732│
│资产负债率 │ 0.8135│ 0.8043│ 0.7922│ 0.8589│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -30.5612│ -34.5445│ -3.4026│ 16.6586│
│营业利润增长率(%) │ -791.4816│-9774.3472│ 3.2631│ -9.9851│
│总资产增长率(%) │ -2.1021│ 3.9644│ 20.4406│ 1.4724│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -7.2283│ 0.9714│ 20.6220│ -35.7676│
│净利润增长率(%) │ -791.1968│-84949.6690│ -1.1532│ -23.4240│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 18.3044│ 19.2047│ 20.0619│ 13.3075│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 59.7512│ 63.8978│ 66.3722│ 63.8480│
│无形资产比率(%) │ 3.5657│ 2.9328│ 2.8356│ 3.3319│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 448066.61│ 484530.58│ 495932.83│ 427970.01│
│流动资产 │ 267725.36│ 309604.56│ 329161.71│ 273250.37│
│非流动资产 │ 180341.25│ 174926.01│ 166771.12│ 154719.64│
│固定资产 │ 80507.49│ 83759.98│ 85617.87│ 88294.16│
│货币资金 │ 43963.36│ 67074.49│ 90667.93│ 41583.42│
│存货 │ 143436.33│ 147137.62│ 136098.02│ 128475.43│
│应收账款 │ 56999.10│ 61689.12│ 61722.12│ 63990.11│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15976.49│ 14210.44│ 14062.57│ 14259.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 105797.59│ 128231.05│ 121182.65│ 102019.69│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 88543.45│ 85824.74│ 86467.98│ 83496.70│
│流动负债 │ 310985.37│ 342027.26│ 341815.03│ 335517.48│
│长期借款 │ 27297.00│ 19196.00│ 16237.00│ 7535.00│
│总负债 │ 364513.90│ 389711.60│ 392869.38│ 367591.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 58570.64│ 58570.64│ 58570.64│ 17516.07│
│未分配利润 │ -32171.29│ -21112.71│ -14594.38│ -4606.56│
│归属于母公司所│ 82015.85│ 93052.69│ 99493.60│ 56952.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 83552.71│ 94818.98│ 103063.45│ 60378.10│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 457687.64│ 466054.44│ 411765.55│ 421759.89│
│流动资产 │ 307231.19│ 319332.84│ 273250.37│ 275279.75│
│非流动资产 │ 150456.45│ 146721.60│ 154719.64│ 146480.14│
│固定资产 │ 89995.90│ 92388.57│ 88294.16│ 99086.24│
│货币资金 │ 54291.32│ 52828.85│ 41583.42│ 41038.85│
│存货 │ 136755.05│ 151838.23│ 128475.43│ 142935.64│
│应收账款 │ 77192.47│ 77193.69│ 63990.11│ 52605.26│
│其他应收款 │ --│ 8056.58│ --│ 4869.86│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14495.10│ 14698.20│ 14259.37│ 14668.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 132574.73│ 106183.80│ 102019.69│ 101036.96│
│预收账款 │ --│ --│ 27363.97│ 23988.05│
│应付账款 │ 116958.91│ 128556.69│ 83496.70│ 102697.99│
│流动负债 │ 349502.22│ 347076.85│ 335517.48│ 294859.52│
│长期借款 │ --│ 5500.00│ 7535.00│ 6826.65│
│总负债 │ 367624.96│ 372147.65│ 367591.92│ 327760.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 17360.39│ 17360.39│ 17516.07│ 17360.39│
│未分配利润 │ 25021.70│ 28014.86│ -4606.56│ 27616.75│
│归属于母公司所│ 86232.76│ 89281.12│ 80839.79│ 89007.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 90062.68│ 93906.79│ 85443.32│ 93999.49│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 184035.47│ 120077.26│ 59563.58│ 324215.63│
│营业收入 │ 184035.47│ 120077.26│ 59563.58│ 324215.63│
│营业总成本 │ 214044.23│ 136152.93│ 66739.94│ 352512.80│
│营业成本 │ 169132.54│ 107142.78│ 53369.05│ 286952.08│
│财务费用 │ 7277.09│ 4999.73│ 2373.13│ 8819.57│
│管理费用 │ 14794.22│ 10404.80│ 4815.92│ 21558.33│
│营业利润 │ -29475.95│ -16822.37│ -9827.32│ -34418.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -123.69│ -141.98│ -111.86│ 2218.90│
│营业外收支净额│ -261.33│ -114.23│ 0.94│ -393.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -29737.28│ -16936.60│ -9826.38│ -34811.59│
│所得税费用 │ -3034.93│ -1509.90│ -1078.02│ -1452.62│
│归属母公司净利│ -26225.99│ -15167.41│ -8649.08│ -32520.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -26702.35│ -15426.70│ -8748.36│ -33358.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 265032.55│ 183448.59│ 61661.68│ 277918.39│
│营业收入 │ 265032.55│ 183448.59│ 61661.68│ 277918.39│
│营业总成本 │ 274902.19│ 186371.41│ 70557.12│ 317450.20│
│营业成本 │ 228205.82│ 156279.41│ 56211.56│ 245089.12│
│财务费用 │ 6451.81│ 3911.98│ 1987.57│ 7965.95│
│管理费用 │ 14433.94│ 9417.39│ 4182.00│ 23804.66│
│营业利润 │ -3306.40│ 173.89│ -10158.81│ -31293.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2253.82│ 2275.92│ -0.59│ 4.99│
│营业外收支净额│ -107.24│ -114.87│ 20.12│ -593.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3413.64│ 59.01│ -10138.69│ -31887.17│
│所得税费用 │ -417.41│ 40.83│ -1490.06│ -4859.22│
│归属母公司净利│ -2595.05│ 398.11│ -8277.30│ -26274.75│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2996.23│ 18.18│ -8648.62│ -27027.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 188788.13│ 124950.98│ 61312.95│ 317603.73│
│经营现金流出小计│ 214657.26│ 154382.03│ 73775.97│ 321819.47│
│经营现金流量净额│ -25869.14│ -29431.05│ -12463.01│ -4215.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3038.50│ 714.59│ 80.71│ 6671.15│
│投资现金流出小计│ 28097.54│ 18690.60│ 7262.69│ 30514.77│
│投资现金流量净额│ -25059.05│ -17976.01│ -7181.98│ -23843.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 199158.84│ 142560.68│ 114616.98│ 226506.42│
│筹资现金流出小计│ 143630.79│ 59280.03│ 37479.31│ 204894.60│
│筹资现金流量净额│ 55528.05│ 83280.65│ 77137.66│ 21611.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -463.99│ -364.35│ -187.90│ -133.89│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4135.87│ 35509.24│ 57304.77│ -6581.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 252095.87│ 171588.43│ 74323.23│ 333988.75│
│经营现金流出小计│ 245431.97│ 160955.46│ 69627.12│ 321505.78│
│经营现金流量净额│ 6663.90│ 10632.97│ 4696.12│ 12482.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6658.75│ 2596.74│ 15.87│ 140.33│
│投资现金流出小计│ 20111.79│ 14590.02│ 5793.11│ 16077.77│
│投资现金流量净额│ -13453.04│ -11993.28│ -5777.24│ -15937.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 141805.21│ 92029.73│ 40642.94│ 236420.23│
│筹资现金流出小计│ 126670.80│ 88074.73│ 44105.14│ 230620.83│
│筹资现金流量净额│ 15134.40│ 3955.00│ -3462.20│ 5799.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -59.86│ 115.32│ 6.22│ 168.71│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8285.41│ 2710.01│ -4537.10│ 2513.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 43963.36│ 41583.42│ 41038.85│ 1.33│
│短期借款 │ 105797.59│ 102019.69│ 101036.96│ 0.97│
│应收账款 │ 56999.10│ 63990.11│ 52605.26│ 21.64│
│应付账款 │ 88543.45│ 83496.70│ 102697.99│ -18.70│
│存货的减少 │ --│ 3233.74│ -26755.83│ 112.09│
│流动负债合计 │ 310985.37│ 335517.48│ 294859.52│ 13.79│
│长期借款 │ 27297.00│ 7535.00│ 6826.65│ 10.38│
│负债合计 │ 364513.90│ 367591.92│ 327760.40│ 12.15│
│营业利润 │ -29475.95│ -34418.44│ -31293.72│ -9.99│
│利润总额 │ -29737.28│ -34811.59│ -31887.17│ -9.17│
│归属于母公司所有│ -26225.99│ -32520.19│ -26274.75│ -23.77│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -32171.29│ -4606.56│ 27616.75│ -116.68│
│营业外收支净额 │ -261.33│ -393.16│ -593.46│ 33.75│
│购买商品、接受劳│ 138868.76│ 215355.85│ 201110.24│ 7.08│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 188788.13│ 317603.73│ 333988.75│ -4.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 214657.26│ 321819.47│ 321505.78│ 0.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -25869.14│ -4215.74│ 12482.97│ -133.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3038.50│ 6671.15│ 140.33│ 4653.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 28097.54│ 30514.77│ 16077.77│ 89.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -25059.05│ -23843.63│ -15937.44│ -49.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 27497.54│ 27645.52│ 13963.40│ 97.99│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 199158.84│ 226506.42│ 236420.23│ -4.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 143630.79│ 204894.60│ 230620.83│ -11.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 55528.05│ 21611.82│ 5799.41│ 272.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4229.93│ 4079.87│ 5988.95│ -31.88│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4135.87│ -6581.43│ 2513.65│ -361.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 12544.51│ 19912.72│ -37.00│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 12544.51│ 19912.72│ -37.00│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 59183.08│ 18.2542│ -29925.14│ 92.0202│
│第三季度│ 81583.96│ 25.1635│ -2993.16│ 9.2040│
│第二季度│ 121786.90│ 37.5636│ 8675.41│ -26.6770│
│第一季度│ 61661.68│ 19.0187│ -8277.30│ 25.4528│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 71248.40│ 25.6364│ -11346.36│ 43.1835│
│第三季度│ 63829.54│ 22.9670│ -7892.23│ 30.0373│
│第二季度│ 80150.66│ 28.8396│ -2731.82│ 10.3971│
│第一季度│ 62689.79│ 22.5569│ -4304.34│ 16.3820│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘