财务分析报告
≈≈中坚科技002779≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1058│ 0.0300│ -0.0073│ -0.1800│
│基本每股收益 │ 0.0509│ -0.0100│ -0.0189│ -0.2200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1058│ 0.0300│ -0.0073│ -0.1800│
│每股净资产(元) │ 4.7851│ 4.7081│ 4.6720│ 4.6793│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4947│ -0.6691│ -0.1821│ 0.3021│
│每股现金流量(元) │ -0.0940│ -0.3228│ -0.2053│ 0.3188│
│每股资本公积金(元) │ 1.4801│ 1.4801│ 1.4801│ 1.4801│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2795│ 0.2795│ 0.2795│ 0.2795│
│每股未分配利润(元) │ 2.0255│ 1.9485│ 1.9124│ 1.9196│
│净资产收益率(%) │ 2.2117│ 0.6131│ -0.1553│ -3.9148│
│加权净资产收益率(%) │ 2.2400│ 0.6100│ -0.1600│ -3.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0643│ -0.2710│ -0.4027│ -4.6795│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.2700│ --│ -4.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 88009.99│ 86903.79│ 88331.20│ 88157.53│
│归属母公司股东权益 │ 63163.21│ 62147.25│ 61670.43│ 61766.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 37766.10│ 23803.44│ 10973.03│ 39487.94│
│营业成本(万元) │ 30971.00│ 19739.17│ 9283.99│ 32788.21│
│投资收益(万元) │ 534.37│ 472.10│ 73.45│ 660.89│
│净利润(万元) │ 1396.99│ 381.03│ -95.79│ -2418.02│
│营业利润(万元) │ 1420.68│ 448.94│ -95.90│ -3276.18│
│利润总额(万元) │ 1423.48│ 451.79│ -95.29│ -3361.14│
│归属母公司净利润(万元)│ 1396.99│ 381.03│ -95.79│ -2418.02│
│经营现金流量净额(万元)│ -6529.97│ -8832.11│ -2403.56│ 3987.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0412│ -0.0500│ -0.0374│ 0.0600│
│基本每股收益 │ -0.0795│ -0.0700│ -0.0561│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0412│ -0.0500│ -0.0374│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 4.8213│ 4.8161│ 4.8370│ 4.8744│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1392│ 0.1353│ 0.0599│ 0.1257│
│每股现金流量(元) │ 0.1741│ 0.2120│ 0.0024│ -0.2863│
│每股资本公积金(元) │ 1.4801│ 1.4801│ 1.4801│ 1.4801│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2795│ 0.2795│ 0.2795│ 0.2795│
│每股未分配利润(元) │ 2.0617│ 2.0565│ 2.0774│ 2.1148│
│净资产收益率(%) │ -0.8537│ -0.9629│ -0.7742│ 1.2087│
│加权净资产收益率(%) │ -0.8500│ -0.9600│ -0.7700│ 1.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.6466│ -1.5151│ -1.0854│ 0.1963│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.5000│ --│ 0.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 87420.26│ 85159.12│ 82328.28│ 85311.75│
│归属母公司股东权益 │ 63640.94│ 63572.11│ 63848.35│ 64342.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 28184.72│ 17683.43│ 6981.38│ 39517.98│
│营业成本(万元) │ 22960.03│ 14713.01│ 5998.42│ 32373.23│
│投资收益(万元) │ 433.65│ 251.93│ 165.24│ 575.37│
│净利润(万元) │ -543.30│ -612.13│ -494.29│ 777.70│
│营业利润(万元) │ -705.76│ -788.12│ -481.05│ 658.81│
│利润总额(万元) │ -712.05│ -788.12│ -481.05│ 657.46│
│归属母公司净利润(万元)│ -543.30│ -612.13│ -494.29│ 777.70│
│经营现金流量净额(万元)│ 1837.04│ 1786.26│ 790.10│ 1659.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1058│ -0.1800│ 0.0600│ 0.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0509│ -0.2200│ 0.0100│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 4.7851│ 4.6793│ 4.8744│ 4.8335│
│每股资本公积金(元) │ 1.4801│ 1.4801│ 1.4801│ 1.4801│
│每股未分配利润(元) │ 2.0255│ 1.9196│ 2.1148│ 2.0798│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4947│ 0.3021│ 0.1257│ 0.1523│
│每股现金流量(元) │ -0.0940│ 0.3188│ -0.2863│ -0.3095│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4503│ 1.8959│ 2.2713│ 2.5136│
│应收账款周转率 │ 3.7640│ 4.8529│ 4.4922│ 4.7270│
│总资产周转率 │ 0.4288│ 0.4553│ 0.4726│ 0.5015│
│营业收入增长率(%) │ 33.9949│ -0.0760│ -5.0110│ -5.6463│
│营业利润增长率(%) │ 301.2974│ -597.2875│ -38.2230│ -59.1606│
│利润总额增长率(%) │ 299.9117│ -611.2308│ -45.8263│ -54.0774│
│归属母公司净利润增长率│ 357.1283│ -410.9209│ -33.9518│ -50.3091│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.6746│ 3.3357│ 4.1508│ -2.4840│
│净资产增长率(%) │ -0.7507│ -4.0042│ 0.8465│ 1.1129│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.6991│ 1.6007│ -0.8730│ -6.1234│
│总资产收益率(%) │ 1.5926│ 0.4429│ -0.1123│ -2.7878│
│净资产收益率(%) │ 2.2117│ 0.6131│ -0.1553│ -3.9148│
│营业利润率(%) │ 3.7618│ 1.8860│ -0.8740│ -8.2967│
│销售毛利率(%) │ 17.9926│ 17.0743│ 15.3926│ 16.9665│
│销售净利率(%) │ 3.6991│ 1.6007│ -0.8730│ -6.1234│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4503│ 0.9445│ 0.4612│ 1.8959│
│固定资产周转率 │ 1.2730│ 0.7958│ 0.3639│ 1.2567│
│流动资产周转率 │ 0.7367│ 0.4721│ 0.2160│ 0.8092│
│总资产周转率 │ 0.4288│ 0.2719│ 0.1243│ 0.4553│
│股东权益周转率 │ 0.5957│ 0.3787│ 0.1748│ 0.6263│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.3023│ 2.2414│ 2.1154│ 2.1127│
│速动比率(%) │ 1.2473│ 1.1316│ 1.1676│ 1.2745│
│产权比率 │ 0.3934│ 0.3984│ 0.4323│ 0.4273│
│应收账款周转率 │ 3.7640│ 2.2428│ 1.1474│ 4.8529│
│利息保障倍数 │ 14.0860│ 11.3970│ -21.0344│ -9.2987│
│资产负债率 │ 0.2823│ 0.2849│ 0.3018│ 0.2994│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.9949│ 34.6087│ 57.1756│ -0.0760│
│营业利润增长率(%) │ 301.2974│ 156.9635│ 80.0645│ -597.2875│
│总资产增长率(%) │ 0.6746│ 2.0487│ 7.2914│ 3.3357│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.8784│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.7507│ -2.2413│ -3.4111│ -4.0042│
│净利润增长率(%) │ 357.1283│ 162.2465│ 80.6205│ -410.9209│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 71.7682│ 71.5127│ 69.8173│ 70.0635│
│固定资产比率(%) │ --│ 33.8077│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 59.0269│ 57.8391│ 57.7561│ 57.3684│
│无形资产比率(%) │ 5.8293│ 5.9743│ 5.9402│ 6.0201│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 88009.99│ 86903.79│ 88331.20│ 88157.53│
│流动资产 │ 51949.56│ 50264.34│ 51016.67│ 50574.53│
│非流动资产 │ 36060.43│ 36639.46│ 37314.54│ 37582.99│
│固定资产 │ 28891.76│ 29380.20│ 29873.17│ 30440.22│
│货币资金 │ 9393.77│ 6373.61│ 4275.17│ 6959.33│
│存货 │ 23805.94│ 22894.92│ 21358.62│ 18902.51│
│应收账款 │ 11717.62│ 12877.02│ 10776.63│ 8349.57│
│其他应收款 │ --│ 67.42│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5130.39│ 5191.86│ 5247.09│ 5307.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 2000.00│ 4000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 16100.00│ 16134.86│ 19217.34│ 17412.77│
│流动负债 │ 22564.27│ 22425.41│ 24116.98│ 23937.93│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 24846.78│ 24756.54│ 26660.77│ 26391.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 19537.87│ 19537.87│ 19537.87│ 19537.87│
│未分配利润 │ 26736.26│ 25720.30│ 25243.48│ 25339.27│
│归属于母公司所│ 63163.21│ 62147.25│ 61670.43│ 61766.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 63163.21│ 62147.25│ 61670.43│ 61766.22│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 87420.26│ 85159.12│ 82328.28│ 85311.75│
│流动资产 │ 50461.54│ 47914.75│ 44572.14│ 47023.42│
│非流动资产 │ 36958.73│ 37244.37│ 37756.14│ 38288.34│
│固定资产 │ 30764.80│ 31215.15│ 31756.41│ 32403.13│
│货币资金 │ 8147.47│ 8648.14│ 4571.55│ 8296.47│
│存货 │ 14880.57│ 15348.96│ 16299.58│ 15686.39│
│应收账款 │ 10528.43│ 8133.17│ 7799.39│ 7924.54│
│其他应收款 │ --│ 64.97│ --│ 144.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4797.62│ 4709.45│ 4748.07│ 4786.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4000.00│ 4000.00│ 2000.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 355.04│ 392.06│
│应付账款 │ 14541.39│ 12339.84│ 12967.23│ 14528.65│
│流动负债 │ 23607.14│ 21417.28│ 18306.50│ 20789.41│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 23779.32│ 21587.01│ 18479.93│ 20969.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 19537.87│ 19537.87│ 19537.87│ 19537.87│
│未分配利润 │ 27213.98│ 27145.16│ 27421.40│ 27915.69│
│归属于母公司所│ 63640.94│ 63572.11│ 63848.35│ 64342.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 63640.94│ 63572.11│ 63848.35│ 64342.64│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 37766.10│ 23803.44│ 10973.03│ 39487.94│
│营业收入 │ 37766.10│ 23803.44│ 10973.03│ 39487.94│
│营业总成本 │ 37160.78│ 23711.66│ 11058.54│ 43147.37│
│营业成本 │ 30971.00│ 19739.17│ 9283.99│ 32788.21│
│财务费用 │ 103.02│ 130.80│ 4.32│ 367.94│
│管理费用 │ 3158.40│ 2072.13│ 1057.89│ 4367.37│
│营业利润 │ 1420.68│ 448.94│ -95.90│ -3276.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 534.37│ 472.10│ 73.45│ 660.89│
│营业外收支净额│ 2.80│ 2.84│ 0.61│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1423.48│ 451.79│ -95.29│ -3361.14│
│所得税费用 │ 26.49│ 70.76│ 0.50│ -943.12│
│归属母公司净利│ 1396.99│ 381.03│ -95.79│ -2418.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1396.99│ 381.03│ -95.79│ -2418.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 28184.72│ 17683.43│ 6981.38│ 39517.98│
│营业收入 │ 28184.72│ 17683.43│ 6981.38│ 39517.98│
│营业总成本 │ 29490.17│ 18587.13│ 7695.12│ 39839.30│
│营业成本 │ 22960.03│ 14713.01│ 5998.42│ 32373.23│
│财务费用 │ 167.26│ -62.44│ -77.63│ -327.09│
│管理费用 │ 2853.67│ 1923.27│ 974.91│ 3507.64│
│营业利润 │ -705.76│ -788.12│ -481.05│ 658.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 433.65│ 251.93│ 165.24│ 575.37│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ -1.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -712.05│ -788.12│ -481.05│ 657.46│
│所得税费用 │ -168.75│ -175.99│ 13.24│ -120.24│
│归属母公司净利│ -543.30│ -612.13│ -494.29│ 777.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -543.30│ -612.13│ -494.29│ 777.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 38165.52│ 21023.30│ 9578.11│ 45276.25│
│经营现金流出小计│ 44695.50│ 29855.40│ 11981.68│ 41288.73│
│经营现金流量净额│ -6529.97│ -8832.11│ -2403.56│ 3987.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10372.77│ 9297.22│ 2077.86│ 4683.19│
│投资现金流出小计│ 1028.67│ 656.36│ 371.58│ 8031.88│
│投资现金流量净额│ 9344.10│ 8640.87│ 1706.28│ -3348.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2000.00│ 2000.00│ --│ 4000.00│
│筹资现金流出小计│ 6056.04│ 6056.04│ 2025.89│ 261.36│
│筹资现金流量净额│ -4056.04│ -4056.04│ -2025.89│ 3738.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.92│ -13.60│ 12.82│ -168.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1240.99│ -4260.88│ -2710.35│ 4208.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 31257.28│ 20972.99│ 9211.13│ 47935.31│
│经营现金流出小计│ 29420.23│ 19186.73│ 8421.03│ 46276.26│
│经营现金流量净额│ 1837.04│ 1786.26│ 790.10│ 1659.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4482.74│ 4289.98│ 2198.09│ 8697.28│
│投资现金流出小计│ 7698.22│ 7230.30│ 4947.47│ 14002.61│
│投资现金流量净额│ -3215.48│ -2940.32│ -2749.38│ -5305.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4000.00│ 4000.00│ 2000.00│ 1000.00│
│筹资现金流出小计│ 241.22│ 42.39│ 15.27│ 1249.96│
│筹资现金流量净额│ 3758.78│ 3957.61│ 1984.73│ -249.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -82.56│ -5.78│ 6.40│ 117.39│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2297.78│ 2797.77│ 31.85│ -3778.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 9393.77│ 6959.33│ 8296.47│ -16.12│
│短期借款 │ --│ 4000.00│ --│ --│
│应收账款 │ 11717.62│ 8349.57│ 7924.54│ 5.36│
│应付账款 │ 16100.00│ 17412.77│ 14528.65│ 19.85│
│存货的减少 │ --│ -3555.48│ -3074.92│ -15.63│
│流动负债合计 │ 22564.27│ 23937.93│ 20789.41│ 15.14│
│负债合计 │ 24846.78│ 26391.30│ 20969.11│ 25.86│
│营业利润 │ 1420.68│ -3276.18│ 658.81│ -597.29│
│利润总额 │ 1423.48│ -3361.14│ 657.46│ -611.23│
│归属于母公司所有│ 1396.99│ -2418.02│ 777.70│ -410.92│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 26736.26│ 25339.27│ 27915.69│ -9.23│
│营业外收支净额 │ 2.80│ --│ -1.35│ --│
│购买商品、接受劳│ 36333.14│ 31267.67│ 34315.69│ -8.88│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 38165.52│ 45276.25│ 47935.31│ -5.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 44695.50│ 41288.73│ 46276.26│ -10.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -6529.97│ 3987.51│ 1659.05│ 140.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10372.77│ 4683.19│ 8697.28│ -46.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1028.67│ 8031.88│ 14002.61│ -42.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9344.10│ -3348.69│ -5305.33│ 36.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1026.67│ 3031.88│ 6002.61│ -49.49│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2000.00│ 4000.00│ 1000.00│ 300.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6056.04│ 261.36│ 1249.96│ -79.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4056.04│ 3738.64│ -249.96│ 1595.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 56.04│ 261.36│ 249.96│ 4.56│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1240.99│ 4208.63│ -3778.85│ 211.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7008.08│ 819.12│ 755.56│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7008.08│ 819.12│ 755.56│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11303.22│ 28.6245│ -1874.72│ 77.5310│
│第三季度│ 10501.28│ 26.5937│ 68.83│ -2.8464│
│第二季度│ 10702.05│ 27.1021│ -117.84│ 4.8734│
│第一季度│ 6981.38│ 17.6798│ -494.29│ 20.4420│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9530.34│ 24.1165│ -360.71│ -46.3824│
│第三季度│ 8830.60│ 22.3458│ 338.64│ 43.5443│
│第二季度│ 12106.91│ 30.6365│ 707.38│ 90.9584│
│第一季度│ 9050.12│ 22.9013│ 92.39│ 11.8796│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1058│ 0.0300│ -0.0073│ -0.1800│
│基本每股收益 │ 0.0509│ -0.0100│ -0.0189│ -0.2200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1058│ 0.0300│ -0.0073│ -0.1800│
│每股净资产(元) │ 4.7851│ 4.7081│ 4.6720│ 4.6793│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4947│ -0.6691│ -0.1821│ 0.3021│
│每股现金流量(元) │ -0.0940│ -0.3228│ -0.2053│ 0.3188│
│每股资本公积金(元) │ 1.4801│ 1.4801│ 1.4801│ 1.4801│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2795│ 0.2795│ 0.2795│ 0.2795│
│每股未分配利润(元) │ 2.0255│ 1.9485│ 1.9124│ 1.9196│
│净资产收益率(%) │ 2.2117│ 0.6131│ -0.1553│ -3.9148│
│加权净资产收益率(%) │ 2.2400│ 0.6100│ -0.1600│ -3.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0643│ -0.2710│ -0.4027│ -4.6795│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.2700│ --│ -4.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 88009.99│ 86903.79│ 88331.20│ 88157.53│
│归属母公司股东权益 │ 63163.21│ 62147.25│ 61670.43│ 61766.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 37766.10│ 23803.44│ 10973.03│ 39487.94│
│营业成本(万元) │ 30971.00│ 19739.17│ 9283.99│ 32788.21│
│投资收益(万元) │ 534.37│ 472.10│ 73.45│ 660.89│
│净利润(万元) │ 1396.99│ 381.03│ -95.79│ -2418.02│
│营业利润(万元) │ 1420.68│ 448.94│ -95.90│ -3276.18│
│利润总额(万元) │ 1423.48│ 451.79│ -95.29│ -3361.14│
│归属母公司净利润(万元)│ 1396.99│ 381.03│ -95.79│ -2418.02│
│经营现金流量净额(万元)│ -6529.97│ -8832.11│ -2403.56│ 3987.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0412│ -0.0500│ -0.0374│ 0.0600│
│基本每股收益 │ -0.0795│ -0.0700│ -0.0561│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0412│ -0.0500│ -0.0374│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 4.8213│ 4.8161│ 4.8370│ 4.8744│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1392│ 0.1353│ 0.0599│ 0.1257│
│每股现金流量(元) │ 0.1741│ 0.2120│ 0.0024│ -0.2863│
│每股资本公积金(元) │ 1.4801│ 1.4801│ 1.4801│ 1.4801│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2795│ 0.2795│ 0.2795│ 0.2795│
│每股未分配利润(元) │ 2.0617│ 2.0565│ 2.0774│ 2.1148│
│净资产收益率(%) │ -0.8537│ -0.9629│ -0.7742│ 1.2087│
│加权净资产收益率(%) │ -0.8500│ -0.9600│ -0.7700│ 1.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.6466│ -1.5151│ -1.0854│ 0.1963│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.5000│ --│ 0.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 87420.26│ 85159.12│ 82328.28│ 85311.75│
│归属母公司股东权益 │ 63640.94│ 63572.11│ 63848.35│ 64342.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 28184.72│ 17683.43│ 6981.38│ 39517.98│
│营业成本(万元) │ 22960.03│ 14713.01│ 5998.42│ 32373.23│
│投资收益(万元) │ 433.65│ 251.93│ 165.24│ 575.37│
│净利润(万元) │ -543.30│ -612.13│ -494.29│ 777.70│
│营业利润(万元) │ -705.76│ -788.12│ -481.05│ 658.81│
│利润总额(万元) │ -712.05│ -788.12│ -481.05│ 657.46│
│归属母公司净利润(万元)│ -543.30│ -612.13│ -494.29│ 777.70│
│经营现金流量净额(万元)│ 1837.04│ 1786.26│ 790.10│ 1659.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1058│ -0.1800│ 0.0600│ 0.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0509│ -0.2200│ 0.0100│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 4.7851│ 4.6793│ 4.8744│ 4.8335│
│每股资本公积金(元) │ 1.4801│ 1.4801│ 1.4801│ 1.4801│
│每股未分配利润(元) │ 2.0255│ 1.9196│ 2.1148│ 2.0798│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4947│ 0.3021│ 0.1257│ 0.1523│
│每股现金流量(元) │ -0.0940│ 0.3188│ -0.2863│ -0.3095│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4503│ 1.8959│ 2.2713│ 2.5136│
│应收账款周转率 │ 3.7640│ 4.8529│ 4.4922│ 4.7270│
│总资产周转率 │ 0.4288│ 0.4553│ 0.4726│ 0.5015│
│营业收入增长率(%) │ 33.9949│ -0.0760│ -5.0110│ -5.6463│
│营业利润增长率(%) │ 301.2974│ -597.2875│ -38.2230│ -59.1606│
│利润总额增长率(%) │ 299.9117│ -611.2308│ -45.8263│ -54.0774│
│归属母公司净利润增长率│ 357.1283│ -410.9209│ -33.9518│ -50.3091│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.6746│ 3.3357│ 4.1508│ -2.4840│
│净资产增长率(%) │ -0.7507│ -4.0042│ 0.8465│ 1.1129│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.6991│ 1.6007│ -0.8730│ -6.1234│
│总资产收益率(%) │ 1.5926│ 0.4429│ -0.1123│ -2.7878│
│净资产收益率(%) │ 2.2117│ 0.6131│ -0.1553│ -3.9148│
│营业利润率(%) │ 3.7618│ 1.8860│ -0.8740│ -8.2967│
│销售毛利率(%) │ 17.9926│ 17.0743│ 15.3926│ 16.9665│
│销售净利率(%) │ 3.6991│ 1.6007│ -0.8730│ -6.1234│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4503│ 0.9445│ 0.4612│ 1.8959│
│固定资产周转率 │ 1.2730│ 0.7958│ 0.3639│ 1.2567│
│流动资产周转率 │ 0.7367│ 0.4721│ 0.2160│ 0.8092│
│总资产周转率 │ 0.4288│ 0.2719│ 0.1243│ 0.4553│
│股东权益周转率 │ 0.5957│ 0.3787│ 0.1748│ 0.6263│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.3023│ 2.2414│ 2.1154│ 2.1127│
│速动比率(%) │ 1.2473│ 1.1316│ 1.1676│ 1.2745│
│产权比率 │ 0.3934│ 0.3984│ 0.4323│ 0.4273│
│应收账款周转率 │ 3.7640│ 2.2428│ 1.1474│ 4.8529│
│利息保障倍数 │ 14.0860│ 11.3970│ -21.0344│ -9.2987│
│资产负债率 │ 0.2823│ 0.2849│ 0.3018│ 0.2994│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.9949│ 34.6087│ 57.1756│ -0.0760│
│营业利润增长率(%) │ 301.2974│ 156.9635│ 80.0645│ -597.2875│
│总资产增长率(%) │ 0.6746│ 2.0487│ 7.2914│ 3.3357│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.8784│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.7507│ -2.2413│ -3.4111│ -4.0042│
│净利润增长率(%) │ 357.1283│ 162.2465│ 80.6205│ -410.9209│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 71.7682│ 71.5127│ 69.8173│ 70.0635│
│固定资产比率(%) │ --│ 33.8077│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 59.0269│ 57.8391│ 57.7561│ 57.3684│
│无形资产比率(%) │ 5.8293│ 5.9743│ 5.9402│ 6.0201│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 88009.99│ 86903.79│ 88331.20│ 88157.53│
│流动资产 │ 51949.56│ 50264.34│ 51016.67│ 50574.53│
│非流动资产 │ 36060.43│ 36639.46│ 37314.54│ 37582.99│
│固定资产 │ 28891.76│ 29380.20│ 29873.17│ 30440.22│
│货币资金 │ 9393.77│ 6373.61│ 4275.17│ 6959.33│
│存货 │ 23805.94│ 22894.92│ 21358.62│ 18902.51│
│应收账款 │ 11717.62│ 12877.02│ 10776.63│ 8349.57│
│其他应收款 │ --│ 67.42│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5130.39│ 5191.86│ 5247.09│ 5307.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 2000.00│ 4000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 16100.00│ 16134.86│ 19217.34│ 17412.77│
│流动负债 │ 22564.27│ 22425.41│ 24116.98│ 23937.93│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 24846.78│ 24756.54│ 26660.77│ 26391.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 19537.87│ 19537.87│ 19537.87│ 19537.87│
│未分配利润 │ 26736.26│ 25720.30│ 25243.48│ 25339.27│
│归属于母公司所│ 63163.21│ 62147.25│ 61670.43│ 61766.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 63163.21│ 62147.25│ 61670.43│ 61766.22│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 87420.26│ 85159.12│ 82328.28│ 85311.75│
│流动资产 │ 50461.54│ 47914.75│ 44572.14│ 47023.42│
│非流动资产 │ 36958.73│ 37244.37│ 37756.14│ 38288.34│
│固定资产 │ 30764.80│ 31215.15│ 31756.41│ 32403.13│
│货币资金 │ 8147.47│ 8648.14│ 4571.55│ 8296.47│
│存货 │ 14880.57│ 15348.96│ 16299.58│ 15686.39│
│应收账款 │ 10528.43│ 8133.17│ 7799.39│ 7924.54│
│其他应收款 │ --│ 64.97│ --│ 144.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4797.62│ 4709.45│ 4748.07│ 4786.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4000.00│ 4000.00│ 2000.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 355.04│ 392.06│
│应付账款 │ 14541.39│ 12339.84│ 12967.23│ 14528.65│
│流动负债 │ 23607.14│ 21417.28│ 18306.50│ 20789.41│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 23779.32│ 21587.01│ 18479.93│ 20969.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 19537.87│ 19537.87│ 19537.87│ 19537.87│
│未分配利润 │ 27213.98│ 27145.16│ 27421.40│ 27915.69│
│归属于母公司所│ 63640.94│ 63572.11│ 63848.35│ 64342.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 63640.94│ 63572.11│ 63848.35│ 64342.64│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 37766.10│ 23803.44│ 10973.03│ 39487.94│
│营业收入 │ 37766.10│ 23803.44│ 10973.03│ 39487.94│
│营业总成本 │ 37160.78│ 23711.66│ 11058.54│ 43147.37│
│营业成本 │ 30971.00│ 19739.17│ 9283.99│ 32788.21│
│财务费用 │ 103.02│ 130.80│ 4.32│ 367.94│
│管理费用 │ 3158.40│ 2072.13│ 1057.89│ 4367.37│
│营业利润 │ 1420.68│ 448.94│ -95.90│ -3276.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 534.37│ 472.10│ 73.45│ 660.89│
│营业外收支净额│ 2.80│ 2.84│ 0.61│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1423.48│ 451.79│ -95.29│ -3361.14│
│所得税费用 │ 26.49│ 70.76│ 0.50│ -943.12│
│归属母公司净利│ 1396.99│ 381.03│ -95.79│ -2418.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1396.99│ 381.03│ -95.79│ -2418.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 28184.72│ 17683.43│ 6981.38│ 39517.98│
│营业收入 │ 28184.72│ 17683.43│ 6981.38│ 39517.98│
│营业总成本 │ 29490.17│ 18587.13│ 7695.12│ 39839.30│
│营业成本 │ 22960.03│ 14713.01│ 5998.42│ 32373.23│
│财务费用 │ 167.26│ -62.44│ -77.63│ -327.09│
│管理费用 │ 2853.67│ 1923.27│ 974.91│ 3507.64│
│营业利润 │ -705.76│ -788.12│ -481.05│ 658.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 433.65│ 251.93│ 165.24│ 575.37│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ -1.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -712.05│ -788.12│ -481.05│ 657.46│
│所得税费用 │ -168.75│ -175.99│ 13.24│ -120.24│
│归属母公司净利│ -543.30│ -612.13│ -494.29│ 777.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -543.30│ -612.13│ -494.29│ 777.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 38165.52│ 21023.30│ 9578.11│ 45276.25│
│经营现金流出小计│ 44695.50│ 29855.40│ 11981.68│ 41288.73│
│经营现金流量净额│ -6529.97│ -8832.11│ -2403.56│ 3987.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10372.77│ 9297.22│ 2077.86│ 4683.19│
│投资现金流出小计│ 1028.67│ 656.36│ 371.58│ 8031.88│
│投资现金流量净额│ 9344.10│ 8640.87│ 1706.28│ -3348.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2000.00│ 2000.00│ --│ 4000.00│
│筹资现金流出小计│ 6056.04│ 6056.04│ 2025.89│ 261.36│
│筹资现金流量净额│ -4056.04│ -4056.04│ -2025.89│ 3738.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.92│ -13.60│ 12.82│ -168.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1240.99│ -4260.88│ -2710.35│ 4208.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 31257.28│ 20972.99│ 9211.13│ 47935.31│
│经营现金流出小计│ 29420.23│ 19186.73│ 8421.03│ 46276.26│
│经营现金流量净额│ 1837.04│ 1786.26│ 790.10│ 1659.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4482.74│ 4289.98│ 2198.09│ 8697.28│
│投资现金流出小计│ 7698.22│ 7230.30│ 4947.47│ 14002.61│
│投资现金流量净额│ -3215.48│ -2940.32│ -2749.38│ -5305.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4000.00│ 4000.00│ 2000.00│ 1000.00│
│筹资现金流出小计│ 241.22│ 42.39│ 15.27│ 1249.96│
│筹资现金流量净额│ 3758.78│ 3957.61│ 1984.73│ -249.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -82.56│ -5.78│ 6.40│ 117.39│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2297.78│ 2797.77│ 31.85│ -3778.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 9393.77│ 6959.33│ 8296.47│ -16.12│
│短期借款 │ --│ 4000.00│ --│ --│
│应收账款 │ 11717.62│ 8349.57│ 7924.54│ 5.36│
│应付账款 │ 16100.00│ 17412.77│ 14528.65│ 19.85│
│存货的减少 │ --│ -3555.48│ -3074.92│ -15.63│
│流动负债合计 │ 22564.27│ 23937.93│ 20789.41│ 15.14│
│负债合计 │ 24846.78│ 26391.30│ 20969.11│ 25.86│
│营业利润 │ 1420.68│ -3276.18│ 658.81│ -597.29│
│利润总额 │ 1423.48│ -3361.14│ 657.46│ -611.23│
│归属于母公司所有│ 1396.99│ -2418.02│ 777.70│ -410.92│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 26736.26│ 25339.27│ 27915.69│ -9.23│
│营业外收支净额 │ 2.80│ --│ -1.35│ --│
│购买商品、接受劳│ 36333.14│ 31267.67│ 34315.69│ -8.88│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 38165.52│ 45276.25│ 47935.31│ -5.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 44695.50│ 41288.73│ 46276.26│ -10.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -6529.97│ 3987.51│ 1659.05│ 140.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10372.77│ 4683.19│ 8697.28│ -46.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1028.67│ 8031.88│ 14002.61│ -42.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9344.10│ -3348.69│ -5305.33│ 36.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1026.67│ 3031.88│ 6002.61│ -49.49│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2000.00│ 4000.00│ 1000.00│ 300.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6056.04│ 261.36│ 1249.96│ -79.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4056.04│ 3738.64│ -249.96│ 1595.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 56.04│ 261.36│ 249.96│ 4.56│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1240.99│ 4208.63│ -3778.85│ 211.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7008.08│ 819.12│ 755.56│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7008.08│ 819.12│ 755.56│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11303.22│ 28.6245│ -1874.72│ 77.5310│
│第三季度│ 10501.28│ 26.5937│ 68.83│ -2.8464│
│第二季度│ 10702.05│ 27.1021│ -117.84│ 4.8734│
│第一季度│ 6981.38│ 17.6798│ -494.29│ 20.4420│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9530.34│ 24.1165│ -360.71│ -46.3824│
│第三季度│ 8830.60│ 22.3458│ 338.64│ 43.5443│
│第二季度│ 12106.91│ 30.6365│ 707.38│ 90.9584│
│第一季度│ 9050.12│ 22.9013│ 92.39│ 11.8796│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘