财务分析报告
≈≈国恩股份002768≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.8204│ 1.3000│ 0.4100│ 2.6900│
│基本每股收益 │ 1.7960│ 1.2800│ 0.4043│ 2.6700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.8204│ 1.3000│ 0.4100│ 2.6900│
│每股净资产(元) │ 12.9303│ 12.4083│ 11.8269│ 11.4200│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5640│ 0.8383│ 0.2461│ 0.5528│
│每股现金流量(元) │ 1.4273│ 0.7007│ -0.2249│ 0.0318│
│每股资本公积金(元) │ 3.4891│ 3.4892│ 3.4892│ 3.4892│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 7.9412│ 7.4191│ 6.8377│ 6.4308│
│净资产收益率(%) │ 14.0789│ 10.4630│ 3.4404│ 23.5931│
│加权净资产收益率(%) │ 14.9300│ 10.8000│ 3.5000│ 26.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.8899│ 10.2765│ 3.3927│ 23.4178│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.6100│ --│ 26.5400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 901644.92│ 650257.04│ 567987.08│ 546146.74│
│归属母公司股东权益 │ 350735.08│ 336574.76│ 320804.66│ 309767.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 663895.37│ 414955.80│ 151731.82│ 718129.50│
│营业成本(万元) │ 562323.01│ 345631.04│ 128200.26│ 577888.75│
│投资收益(万元) │ -22.49│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 49165.80│ 34963.72│ 10830.58│ 74234.14│
│营业利润(万元) │ 56367.14│ 40291.24│ 12716.23│ 85406.23│
│利润总额(万元) │ 55588.86│ 39823.40│ 12444.48│ 85038.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 49379.62│ 35215.91│ 11037.06│ 73083.92│
│经营现金流量净额(万元)│ 42422.35│ 22738.55│ 6676.52│ 14995.81│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.4481│ 1.9700│ 0.3800│ 1.4600│
│基本每股收益 │ 2.4202│ 1.9700│ 0.3837│ 1.4400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.4481│ 1.9700│ 0.3800│ 1.4600│
│每股净资产(元) │ 11.1780│ 10.6557│ 9.1633│ 8.7877│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4095│ 1.2837│ -0.3203│ 0.2775│
│每股现金流量(元) │ 1.0456│ 1.4325│ -0.2404│ -0.7182│
│每股资本公积金(元) │ 3.4935│ 3.4512│ 3.4512│ 3.4512│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4540│ 0.4540│ 0.4540│ 0.4540│
│每股未分配利润(元) │ 6.2305│ 5.7504│ 4.2580│ 3.8824│
│净资产收益率(%) │ 21.9008│ 18.4694│ 4.0995│ 16.6142│
│加权净资产收益率(%) │ 24.5600│ 20.1700│ 4.1900│ 18.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 21.6510│ 18.5000│ 4.1395│ 16.4253│
│加权净资产收益率 │ --│ 20.2100│ --│ 17.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 535396.51│ 530320.07│ 495649.57│ 486155.92│
│归属母公司股东权益 │ 303204.41│ 289036.70│ 248555.50│ 238365.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 531197.64│ 353658.61│ 115426.26│ 506935.37│
│营业成本(万元) │ 417098.41│ 265867.89│ 94144.83│ 417993.06│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 67403.32│ 54207.55│ 10307.29│ 40199.24│
│营业利润(万元) │ 78043.79│ 63374.84│ 11972.97│ 45736.72│
│利润总额(万元) │ 78223.83│ 62937.71│ 11649.71│ 45594.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 66404.05│ 53383.34│ 10189.64│ 39602.64│
│经营现金流量净额(万元)│ 38231.98│ 34819.06│ -8688.26│ 7527.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.8204│ 2.6900│ 1.4600│ 1.1600│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.7960│ 2.6700│ 1.4400│ 1.1200│
│每股净资产(元) │ 12.9303│ 11.4200│ 8.7877│ 7.4595│
│每股资本公积金(元) │ 3.4891│ 3.4892│ 3.4512│ 3.4512│
│每股未分配利润(元) │ 7.9412│ 6.4308│ 3.8824│ 2.6857│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5640│ 0.5528│ 0.2775│ 0.0392│
│每股现金流量(元) │ 1.4273│ 0.0318│ -0.7182│ 2.1273│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.4216│ 4.3248│ 3.7609│ 4.4707│
│应收账款周转率 │ 5.2176│ 7.5350│ 7.8063│ 9.9009│
│总资产周转率 │ 0.9171│ 1.3913│ 1.1902│ 1.2752│
│营业收入增长率(%) │ 24.9809│ 41.6610│ 36.1169│ 81.9437│
│营业利润增长率(%) │ -27.7750│ 86.7345│ 29.1814│ 47.1886│
│利润总额增长率(%) │ -28.9362│ 86.5113│ 26.4885│ 50.2632│
│归属母公司净利润增长率│ -25.6376│ 84.5430│ 28.3878│ 51.9031│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 68.4069│ 12.3398│ 32.9429│ 67.4348│
│净资产增长率(%) │ 15.6761│ 29.9547│ 17.8049│ 100.5396│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.4057│ 8.4259│ 7.1380│ 10.3372│
│总资产收益率(%) │ 6.8426│ 5.9232│ 2.0365│ 14.3822│
│净资产收益率(%) │ 14.0789│ 10.4630│ 3.4404│ 23.5931│
│营业利润率(%) │ 8.4904│ 9.7098│ 8.3807│ 11.8929│
│销售毛利率(%) │ 15.2995│ 16.7065│ 15.5087│ 19.5286│
│销售净利率(%) │ 7.4057│ 8.4259│ 7.1380│ 10.3372│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.4216│ 2.5912│ 0.8676│ 4.3248│
│固定资产周转率 │ 4.1721│ 3.4767│ 1.2703│ 7.0166│
│流动资产周转率 │ 1.3784│ 0.9716│ 0.3754│ 1.9007│
│总资产周转率 │ 0.9171│ 0.6937│ 0.2724│ 1.3913│
│股东权益周转率 │ 1.6187│ 1.2802│ 0.5132│ 2.5188│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7001│ 1.6590│ 2.1243│ 2.1176│
│速动比率(%) │ 1.1187│ 0.9619│ 1.0225│ 1.1673│
│产权比率 │ 0.7832│ 0.8981│ 0.7348│ 0.7254│
│应收账款周转率 │ 5.2176│ 3.6163│ 1.5728│ 7.5350│
│利息保障倍数 │ 16.6208│ 18.6353│ 17.1681│ 31.8194│
│资产负债率 │ 0.4392│ 0.4648│ 0.4150│ 0.4114│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 24.9809│ 17.3323│ 31.4535│ 41.6610│
│营业利润增长率(%) │ -27.7750│ -36.4239│ 6.2078│ 86.7345│
│总资产增长率(%) │ 68.4069│ 22.6160│ 14.5945│ 12.3398│
│固定资产增长率(%) │ --│ 31.5665│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 60.7217│ 15.8953│ 28.2507│ 29.2109│
│净利润增长率(%) │ -27.0573│ -35.5003│ 5.0768│ 84.6656│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.8995│ 51.7603│ 56.4810│ 56.7187│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.4801│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.0624│ 70.6563│ 72.8242│ 72.2715│
│无形资产比率(%) │ 5.6631│ 1.3873│ 1.6020│ 1.6794│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 901644.92│ 650257.04│ 567987.08│ 546146.74│
│流动资产 │ 568599.21│ 459447.62│ 413631.82│ 394708.35│
│非流动资产 │ 333045.72│ 190809.41│ 154355.26│ 151438.39│
│固定资产 │ 199720.90│ 120168.45│ 120355.04│ 118535.40│
│货币资金 │ 117199.47│ 99829.48│ 68871.43│ 75284.74│
│存货 │ 194446.19│ 132525.40│ 161278.80│ 134242.86│
│应收账款 │ 151700.08│ 126710.81│ 90165.58│ 102782.57│
│其他应收款 │ --│ 4295.53│ --│ 317.39│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 51060.76│ 9021.17│ 9099.02│ 9171.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 110789.30│ 112306.77│ 64700.00│ 67200.00│
│预收账款 │ --│ --│ 15.08│ 34.13│
│应付账款 │ 48745.10│ 32941.35│ 38954.92│ 37885.86│
│流动负债 │ 334451.45│ 276936.16│ 194717.53│ 186396.19│
│长期借款 │ 41020.00│ 14940.00│ 29970.00│ 29970.00│
│总负债 │ 395998.08│ 302260.98│ 235715.41│ 224705.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 94642.02│ 94645.40│ 94645.40│ 94645.40│
│未分配利润 │ 215405.57│ 201241.86│ 185471.76│ 174434.70│
│归属于母公司所│ 350735.08│ 336574.76│ 320804.66│ 309767.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 505646.85│ 347996.06│ 332271.67│ 321441.09│
│商誉 │ 34275.21│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 535396.51│ 530320.07│ 495649.57│ 486155.92│
│流动资产 │ 398876.06│ 394601.80│ 369774.14│ 360943.36│
│非流动资产 │ 136520.46│ 135718.27│ 125875.43│ 125212.56│
│固定资产 │ 90484.06│ 91336.64│ 84622.46│ 86158.90│
│货币资金 │ 88784.58│ 96519.81│ 53402.59│ 62925.83│
│存货 │ 142248.54│ 137025.14│ 133741.45│ 133001.61│
│应收账款 │ 77038.20│ 100756.24│ 88681.47│ 87828.88│
│其他应收款 │ --│ 1297.63│ --│ 1264.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9245.97│ 9320.72│ 9264.00│ 9331.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 67000.00│ 65700.00│ 72200.00│ 58300.00│
│预收账款 │ --│ --│ 2202.64│ 869.80│
│应付账款 │ 36882.68│ 27879.62│ 40754.74│ 30368.40│
│流动负债 │ 185279.91│ 194718.33│ 232338.65│ 233378.00│
│长期借款 │ 29980.00│ 29980.00│ --│ --│
│总负债 │ 220786.25│ 230052.58│ 236569.83│ 237383.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 94762.07│ 93615.07│ 93615.07│ 93615.07│
│未分配利润 │ 169001.32│ 155980.61│ 115499.41│ 105309.77│
│归属于母公司所│ 303204.41│ 289036.70│ 248555.50│ 238365.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 314610.27│ 300267.50│ 259079.74│ 248772.45│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 663895.37│ 414955.80│ 151731.82│ 718129.50│
│营业收入 │ 663895.37│ 414955.80│ 151731.82│ 718129.50│
│营业总成本 │ 608982.32│ 368492.95│ 139414.18│ 623593.32│
│营业成本 │ 562323.01│ 345631.04│ 128200.26│ 577888.75│
│财务费用 │ 3550.63│ 2389.80│ 769.69│ 2946.05│
│管理费用 │ 7617.36│ 4414.68│ 2050.34│ 8380.24│
│营业利润 │ 56367.14│ 40291.24│ 12716.23│ 85406.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -22.49│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -778.28│ -467.84│ -271.75│ -367.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 55588.86│ 39823.40│ 12444.48│ 85038.32│
│所得税费用 │ 6423.06│ 4859.69│ 1613.90│ 10804.18│
│归属母公司净利│ 49379.62│ 35215.91│ 11037.06│ 73083.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 49165.80│ 34963.72│ 10830.58│ 74234.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 531197.64│ 353658.61│ 115426.26│ 506935.37│
│营业收入 │ 531197.64│ 353658.61│ 115426.26│ 506935.37│
│营业总成本 │ 453985.31│ 287182.79│ 103696.37│ 461851.93│
│营业成本 │ 417098.41│ 265867.89│ 94144.83│ 417993.06│
│财务费用 │ 2612.53│ 1773.81│ 858.87│ 4394.56│
│管理费用 │ 6093.51│ 3907.71│ 2153.06│ 8102.72│
│营业利润 │ 78043.79│ 63374.84│ 11972.97│ 45736.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 180.04│ -437.12│ -323.26│ -142.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 78223.83│ 62937.71│ 11649.71│ 45594.21│
│所得税费用 │ 10820.51│ 8730.17│ 1342.42│ 5394.97│
│归属母公司净利│ 66404.05│ 53383.34│ 10189.64│ 39602.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 67403.32│ 54207.55│ 10307.29│ 40199.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 577025.37│ 420564.49│ 170663.23│ 735883.72│
│经营现金流出小计│ 534603.03│ 397825.94│ 163986.72│ 720887.91│
│经营现金流量净额│ 42422.35│ 22738.55│ 6676.52│ 14995.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22009.46│ 303.77│ 1064.77│ 21812.43│
│投资现金流出小计│ 85279.89│ 46426.42│ 4028.89│ 64081.61│
│投资现金流量净额│ -63270.44│ -46122.65│ -2964.12│ -42269.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 144286.77│ 81686.77│ 15000.00│ 116800.00│
│筹资现金流出小计│ 84696.36│ 39258.82│ 24827.28│ 88546.13│
│筹资现金流量净额│ 59590.41│ 42427.95│ -9827.28│ 28253.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -26.97│ -36.68│ 14.48│ -118.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 38715.35│ 19007.17│ -6100.41│ 862.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 579375.85│ 377020.66│ 141120.08│ 434042.35│
│经营现金流出小计│ 541143.87│ 342201.60│ 149808.34│ 426514.94│
│经营现金流量净额│ 38231.98│ 34819.06│ -8688.26│ 7527.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17736.64│ 17700.74│ 2728.61│ 5128.15│
│投资现金流出小计│ 50505.17│ 36491.48│ 7221.25│ 30407.28│
│投资现金流量净额│ -32768.53│ -18790.74│ -4492.65│ -25279.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 102900.00│ 64900.00│ 24900.00│ 153560.89│
│筹资现金流出小计│ 79983.25│ 42071.84│ 18240.16│ 155309.11│
│筹资现金流量净额│ 22916.75│ 22828.16│ 6659.84│ -1748.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -18.50│ -0.91│ 0.28│ 18.37│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 28361.70│ 38855.57│ -6520.79│ -19481.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 117199.47│ 75284.74│ 62925.83│ 19.64│
│短期借款 │ 110789.30│ 67200.00│ 58300.00│ 15.27│
│应收账款 │ 151700.08│ 102782.57│ 87828.88│ 17.03│
│其他应收款 │ --│ --│ 1264.76│ --│
│应付账款 │ 48745.10│ 37885.86│ 30368.40│ 24.75│
│在建工程 │ --│ --│ 12311.92│ --│
│存货的减少 │ --│ -4923.61│ -46489.95│ 89.41│
│流动负债合计 │ 334451.45│ 186396.19│ 233378.00│ -20.13│
│长期借款 │ 41020.00│ 29970.00│ --│ --│
│负债合计 │ 395998.08│ 224705.65│ 237383.47│ -5.34│
│营业利润 │ 56367.14│ 85406.23│ 45736.72│ 86.73│
│利润总额 │ 55588.86│ 85038.32│ 45594.21│ 86.51│
│归属于母公司所有│ 49379.62│ 73083.92│ 39602.64│ 84.54│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 215405.57│ 174434.70│ 105309.77│ 65.64│
│营业外收支净额 │ -778.28│ -367.91│ -142.52│ -158.15│
│购买商品、接受劳│ 493274.59│ 654507.18│ 378190.53│ 73.06│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 577025.37│ 735883.72│ 434042.35│ 69.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 534603.03│ 720887.91│ 426514.94│ 69.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 42422.35│ 14995.81│ 7527.40│ 99.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22009.46│ 21812.43│ 5128.15│ 325.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 85279.89│ 64081.61│ 30407.28│ 110.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -63270.44│ -42269.19│ -25279.13│ -67.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11633.92│ 38489.51│ 26664.86│ 44.35│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 144286.77│ 116800.00│ 153560.89│ -23.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 84696.36│ 88546.13│ 155309.11│ -42.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 59590.41│ 28253.87│ -1748.22│ 1716.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12286.36│ 6636.13│ 6814.87│ -2.62│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 38715.35│ 862.24│ -19481.58│ 104.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -54133.30│ 98647.23│ -154.88│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -54133.30│ 98647.23│ -154.88│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 186931.86│ 26.0304│ 6679.86│ 9.1400│
│第三季度│ 177539.03│ 24.7224│ 13020.71│ 17.8161│
│第二季度│ 238232.36│ 33.1740│ 43193.70│ 59.1015│
│第一季度│ 115426.26│ 16.0732│ 10189.64│ 13.9424│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 201282.42│ 39.7057│ 14509.85│ 36.6386│
│第三季度│ 102735.35│ 20.2660│ 8317.99│ 21.0036│
│第二季度│ 112905.87│ 22.2722│ 8825.32│ 22.2847│
│第一季度│ 90011.73│ 17.7561│ 7949.49│ 20.0731│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.8204│ 1.3000│ 0.4100│ 2.6900│
│基本每股收益 │ 1.7960│ 1.2800│ 0.4043│ 2.6700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.8204│ 1.3000│ 0.4100│ 2.6900│
│每股净资产(元) │ 12.9303│ 12.4083│ 11.8269│ 11.4200│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5640│ 0.8383│ 0.2461│ 0.5528│
│每股现金流量(元) │ 1.4273│ 0.7007│ -0.2249│ 0.0318│
│每股资本公积金(元) │ 3.4891│ 3.4892│ 3.4892│ 3.4892│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 7.9412│ 7.4191│ 6.8377│ 6.4308│
│净资产收益率(%) │ 14.0789│ 10.4630│ 3.4404│ 23.5931│
│加权净资产收益率(%) │ 14.9300│ 10.8000│ 3.5000│ 26.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.8899│ 10.2765│ 3.3927│ 23.4178│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.6100│ --│ 26.5400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 901644.92│ 650257.04│ 567987.08│ 546146.74│
│归属母公司股东权益 │ 350735.08│ 336574.76│ 320804.66│ 309767.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 663895.37│ 414955.80│ 151731.82│ 718129.50│
│营业成本(万元) │ 562323.01│ 345631.04│ 128200.26│ 577888.75│
│投资收益(万元) │ -22.49│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 49165.80│ 34963.72│ 10830.58│ 74234.14│
│营业利润(万元) │ 56367.14│ 40291.24│ 12716.23│ 85406.23│
│利润总额(万元) │ 55588.86│ 39823.40│ 12444.48│ 85038.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 49379.62│ 35215.91│ 11037.06│ 73083.92│
│经营现金流量净额(万元)│ 42422.35│ 22738.55│ 6676.52│ 14995.81│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.4481│ 1.9700│ 0.3800│ 1.4600│
│基本每股收益 │ 2.4202│ 1.9700│ 0.3837│ 1.4400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.4481│ 1.9700│ 0.3800│ 1.4600│
│每股净资产(元) │ 11.1780│ 10.6557│ 9.1633│ 8.7877│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4095│ 1.2837│ -0.3203│ 0.2775│
│每股现金流量(元) │ 1.0456│ 1.4325│ -0.2404│ -0.7182│
│每股资本公积金(元) │ 3.4935│ 3.4512│ 3.4512│ 3.4512│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4540│ 0.4540│ 0.4540│ 0.4540│
│每股未分配利润(元) │ 6.2305│ 5.7504│ 4.2580│ 3.8824│
│净资产收益率(%) │ 21.9008│ 18.4694│ 4.0995│ 16.6142│
│加权净资产收益率(%) │ 24.5600│ 20.1700│ 4.1900│ 18.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 21.6510│ 18.5000│ 4.1395│ 16.4253│
│加权净资产收益率 │ --│ 20.2100│ --│ 17.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 535396.51│ 530320.07│ 495649.57│ 486155.92│
│归属母公司股东权益 │ 303204.41│ 289036.70│ 248555.50│ 238365.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 531197.64│ 353658.61│ 115426.26│ 506935.37│
│营业成本(万元) │ 417098.41│ 265867.89│ 94144.83│ 417993.06│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 67403.32│ 54207.55│ 10307.29│ 40199.24│
│营业利润(万元) │ 78043.79│ 63374.84│ 11972.97│ 45736.72│
│利润总额(万元) │ 78223.83│ 62937.71│ 11649.71│ 45594.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 66404.05│ 53383.34│ 10189.64│ 39602.64│
│经营现金流量净额(万元)│ 38231.98│ 34819.06│ -8688.26│ 7527.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.8204│ 2.6900│ 1.4600│ 1.1600│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.7960│ 2.6700│ 1.4400│ 1.1200│
│每股净资产(元) │ 12.9303│ 11.4200│ 8.7877│ 7.4595│
│每股资本公积金(元) │ 3.4891│ 3.4892│ 3.4512│ 3.4512│
│每股未分配利润(元) │ 7.9412│ 6.4308│ 3.8824│ 2.6857│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5640│ 0.5528│ 0.2775│ 0.0392│
│每股现金流量(元) │ 1.4273│ 0.0318│ -0.7182│ 2.1273│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.4216│ 4.3248│ 3.7609│ 4.4707│
│应收账款周转率 │ 5.2176│ 7.5350│ 7.8063│ 9.9009│
│总资产周转率 │ 0.9171│ 1.3913│ 1.1902│ 1.2752│
│营业收入增长率(%) │ 24.9809│ 41.6610│ 36.1169│ 81.9437│
│营业利润增长率(%) │ -27.7750│ 86.7345│ 29.1814│ 47.1886│
│利润总额增长率(%) │ -28.9362│ 86.5113│ 26.4885│ 50.2632│
│归属母公司净利润增长率│ -25.6376│ 84.5430│ 28.3878│ 51.9031│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 68.4069│ 12.3398│ 32.9429│ 67.4348│
│净资产增长率(%) │ 15.6761│ 29.9547│ 17.8049│ 100.5396│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.4057│ 8.4259│ 7.1380│ 10.3372│
│总资产收益率(%) │ 6.8426│ 5.9232│ 2.0365│ 14.3822│
│净资产收益率(%) │ 14.0789│ 10.4630│ 3.4404│ 23.5931│
│营业利润率(%) │ 8.4904│ 9.7098│ 8.3807│ 11.8929│
│销售毛利率(%) │ 15.2995│ 16.7065│ 15.5087│ 19.5286│
│销售净利率(%) │ 7.4057│ 8.4259│ 7.1380│ 10.3372│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.4216│ 2.5912│ 0.8676│ 4.3248│
│固定资产周转率 │ 4.1721│ 3.4767│ 1.2703│ 7.0166│
│流动资产周转率 │ 1.3784│ 0.9716│ 0.3754│ 1.9007│
│总资产周转率 │ 0.9171│ 0.6937│ 0.2724│ 1.3913│
│股东权益周转率 │ 1.6187│ 1.2802│ 0.5132│ 2.5188│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7001│ 1.6590│ 2.1243│ 2.1176│
│速动比率(%) │ 1.1187│ 0.9619│ 1.0225│ 1.1673│
│产权比率 │ 0.7832│ 0.8981│ 0.7348│ 0.7254│
│应收账款周转率 │ 5.2176│ 3.6163│ 1.5728│ 7.5350│
│利息保障倍数 │ 16.6208│ 18.6353│ 17.1681│ 31.8194│
│资产负债率 │ 0.4392│ 0.4648│ 0.4150│ 0.4114│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 24.9809│ 17.3323│ 31.4535│ 41.6610│
│营业利润增长率(%) │ -27.7750│ -36.4239│ 6.2078│ 86.7345│
│总资产增长率(%) │ 68.4069│ 22.6160│ 14.5945│ 12.3398│
│固定资产增长率(%) │ --│ 31.5665│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 60.7217│ 15.8953│ 28.2507│ 29.2109│
│净利润增长率(%) │ -27.0573│ -35.5003│ 5.0768│ 84.6656│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.8995│ 51.7603│ 56.4810│ 56.7187│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.4801│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.0624│ 70.6563│ 72.8242│ 72.2715│
│无形资产比率(%) │ 5.6631│ 1.3873│ 1.6020│ 1.6794│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 901644.92│ 650257.04│ 567987.08│ 546146.74│
│流动资产 │ 568599.21│ 459447.62│ 413631.82│ 394708.35│
│非流动资产 │ 333045.72│ 190809.41│ 154355.26│ 151438.39│
│固定资产 │ 199720.90│ 120168.45│ 120355.04│ 118535.40│
│货币资金 │ 117199.47│ 99829.48│ 68871.43│ 75284.74│
│存货 │ 194446.19│ 132525.40│ 161278.80│ 134242.86│
│应收账款 │ 151700.08│ 126710.81│ 90165.58│ 102782.57│
│其他应收款 │ --│ 4295.53│ --│ 317.39│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 51060.76│ 9021.17│ 9099.02│ 9171.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 110789.30│ 112306.77│ 64700.00│ 67200.00│
│预收账款 │ --│ --│ 15.08│ 34.13│
│应付账款 │ 48745.10│ 32941.35│ 38954.92│ 37885.86│
│流动负债 │ 334451.45│ 276936.16│ 194717.53│ 186396.19│
│长期借款 │ 41020.00│ 14940.00│ 29970.00│ 29970.00│
│总负债 │ 395998.08│ 302260.98│ 235715.41│ 224705.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 94642.02│ 94645.40│ 94645.40│ 94645.40│
│未分配利润 │ 215405.57│ 201241.86│ 185471.76│ 174434.70│
│归属于母公司所│ 350735.08│ 336574.76│ 320804.66│ 309767.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 505646.85│ 347996.06│ 332271.67│ 321441.09│
│商誉 │ 34275.21│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 535396.51│ 530320.07│ 495649.57│ 486155.92│
│流动资产 │ 398876.06│ 394601.80│ 369774.14│ 360943.36│
│非流动资产 │ 136520.46│ 135718.27│ 125875.43│ 125212.56│
│固定资产 │ 90484.06│ 91336.64│ 84622.46│ 86158.90│
│货币资金 │ 88784.58│ 96519.81│ 53402.59│ 62925.83│
│存货 │ 142248.54│ 137025.14│ 133741.45│ 133001.61│
│应收账款 │ 77038.20│ 100756.24│ 88681.47│ 87828.88│
│其他应收款 │ --│ 1297.63│ --│ 1264.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9245.97│ 9320.72│ 9264.00│ 9331.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 67000.00│ 65700.00│ 72200.00│ 58300.00│
│预收账款 │ --│ --│ 2202.64│ 869.80│
│应付账款 │ 36882.68│ 27879.62│ 40754.74│ 30368.40│
│流动负债 │ 185279.91│ 194718.33│ 232338.65│ 233378.00│
│长期借款 │ 29980.00│ 29980.00│ --│ --│
│总负债 │ 220786.25│ 230052.58│ 236569.83│ 237383.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 94762.07│ 93615.07│ 93615.07│ 93615.07│
│未分配利润 │ 169001.32│ 155980.61│ 115499.41│ 105309.77│
│归属于母公司所│ 303204.41│ 289036.70│ 248555.50│ 238365.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 314610.27│ 300267.50│ 259079.74│ 248772.45│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 663895.37│ 414955.80│ 151731.82│ 718129.50│
│营业收入 │ 663895.37│ 414955.80│ 151731.82│ 718129.50│
│营业总成本 │ 608982.32│ 368492.95│ 139414.18│ 623593.32│
│营业成本 │ 562323.01│ 345631.04│ 128200.26│ 577888.75│
│财务费用 │ 3550.63│ 2389.80│ 769.69│ 2946.05│
│管理费用 │ 7617.36│ 4414.68│ 2050.34│ 8380.24│
│营业利润 │ 56367.14│ 40291.24│ 12716.23│ 85406.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -22.49│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -778.28│ -467.84│ -271.75│ -367.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 55588.86│ 39823.40│ 12444.48│ 85038.32│
│所得税费用 │ 6423.06│ 4859.69│ 1613.90│ 10804.18│
│归属母公司净利│ 49379.62│ 35215.91│ 11037.06│ 73083.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 49165.80│ 34963.72│ 10830.58│ 74234.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 531197.64│ 353658.61│ 115426.26│ 506935.37│
│营业收入 │ 531197.64│ 353658.61│ 115426.26│ 506935.37│
│营业总成本 │ 453985.31│ 287182.79│ 103696.37│ 461851.93│
│营业成本 │ 417098.41│ 265867.89│ 94144.83│ 417993.06│
│财务费用 │ 2612.53│ 1773.81│ 858.87│ 4394.56│
│管理费用 │ 6093.51│ 3907.71│ 2153.06│ 8102.72│
│营业利润 │ 78043.79│ 63374.84│ 11972.97│ 45736.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 180.04│ -437.12│ -323.26│ -142.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 78223.83│ 62937.71│ 11649.71│ 45594.21│
│所得税费用 │ 10820.51│ 8730.17│ 1342.42│ 5394.97│
│归属母公司净利│ 66404.05│ 53383.34│ 10189.64│ 39602.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 67403.32│ 54207.55│ 10307.29│ 40199.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 577025.37│ 420564.49│ 170663.23│ 735883.72│
│经营现金流出小计│ 534603.03│ 397825.94│ 163986.72│ 720887.91│
│经营现金流量净额│ 42422.35│ 22738.55│ 6676.52│ 14995.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22009.46│ 303.77│ 1064.77│ 21812.43│
│投资现金流出小计│ 85279.89│ 46426.42│ 4028.89│ 64081.61│
│投资现金流量净额│ -63270.44│ -46122.65│ -2964.12│ -42269.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 144286.77│ 81686.77│ 15000.00│ 116800.00│
│筹资现金流出小计│ 84696.36│ 39258.82│ 24827.28│ 88546.13│
│筹资现金流量净额│ 59590.41│ 42427.95│ -9827.28│ 28253.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -26.97│ -36.68│ 14.48│ -118.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 38715.35│ 19007.17│ -6100.41│ 862.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 579375.85│ 377020.66│ 141120.08│ 434042.35│
│经营现金流出小计│ 541143.87│ 342201.60│ 149808.34│ 426514.94│
│经营现金流量净额│ 38231.98│ 34819.06│ -8688.26│ 7527.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17736.64│ 17700.74│ 2728.61│ 5128.15│
│投资现金流出小计│ 50505.17│ 36491.48│ 7221.25│ 30407.28│
│投资现金流量净额│ -32768.53│ -18790.74│ -4492.65│ -25279.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 102900.00│ 64900.00│ 24900.00│ 153560.89│
│筹资现金流出小计│ 79983.25│ 42071.84│ 18240.16│ 155309.11│
│筹资现金流量净额│ 22916.75│ 22828.16│ 6659.84│ -1748.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -18.50│ -0.91│ 0.28│ 18.37│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 28361.70│ 38855.57│ -6520.79│ -19481.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 117199.47│ 75284.74│ 62925.83│ 19.64│
│短期借款 │ 110789.30│ 67200.00│ 58300.00│ 15.27│
│应收账款 │ 151700.08│ 102782.57│ 87828.88│ 17.03│
│其他应收款 │ --│ --│ 1264.76│ --│
│应付账款 │ 48745.10│ 37885.86│ 30368.40│ 24.75│
│在建工程 │ --│ --│ 12311.92│ --│
│存货的减少 │ --│ -4923.61│ -46489.95│ 89.41│
│流动负债合计 │ 334451.45│ 186396.19│ 233378.00│ -20.13│
│长期借款 │ 41020.00│ 29970.00│ --│ --│
│负债合计 │ 395998.08│ 224705.65│ 237383.47│ -5.34│
│营业利润 │ 56367.14│ 85406.23│ 45736.72│ 86.73│
│利润总额 │ 55588.86│ 85038.32│ 45594.21│ 86.51│
│归属于母公司所有│ 49379.62│ 73083.92│ 39602.64│ 84.54│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 215405.57│ 174434.70│ 105309.77│ 65.64│
│营业外收支净额 │ -778.28│ -367.91│ -142.52│ -158.15│
│购买商品、接受劳│ 493274.59│ 654507.18│ 378190.53│ 73.06│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 577025.37│ 735883.72│ 434042.35│ 69.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 534603.03│ 720887.91│ 426514.94│ 69.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 42422.35│ 14995.81│ 7527.40│ 99.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22009.46│ 21812.43│ 5128.15│ 325.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 85279.89│ 64081.61│ 30407.28│ 110.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -63270.44│ -42269.19│ -25279.13│ -67.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11633.92│ 38489.51│ 26664.86│ 44.35│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 144286.77│ 116800.00│ 153560.89│ -23.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 84696.36│ 88546.13│ 155309.11│ -42.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 59590.41│ 28253.87│ -1748.22│ 1716.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12286.36│ 6636.13│ 6814.87│ -2.62│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 38715.35│ 862.24│ -19481.58│ 104.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -54133.30│ 98647.23│ -154.88│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -54133.30│ 98647.23│ -154.88│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 186931.86│ 26.0304│ 6679.86│ 9.1400│
│第三季度│ 177539.03│ 24.7224│ 13020.71│ 17.8161│
│第二季度│ 238232.36│ 33.1740│ 43193.70│ 59.1015│
│第一季度│ 115426.26│ 16.0732│ 10189.64│ 13.9424│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 201282.42│ 39.7057│ 14509.85│ 36.6386│
│第三季度│ 102735.35│ 20.2660│ 8317.99│ 21.0036│
│第二季度│ 112905.87│ 22.2722│ 8825.32│ 22.2847│
│第一季度│ 90011.73│ 17.7561│ 7949.49│ 20.0731│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘