光洋股份光洋股份财务分析报告
≈≈光洋股份002708≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0566│ 0.0656│ 0.0457│ 0.1074│
│基本每股收益 │ -0.0663│ -0.0214│ 0.0154│ 0.0107│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0566│ 0.0656│ 0.0457│ 0.1074│
│每股净资产(元) │ 3.1114│ 3.1124│ 3.1931│ 3.1400│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0074│ -0.0765│ -0.0693│ 0.2839│
│每股现金流量(元) │ -0.0416│ -0.0508│ 0.0427│ 0.1207│
│每股资本公积金(元) │ 1.6604│ 1.6508│ 1.6302│ 1.6013│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0821│ 0.0821│ 0.0821│ 0.0854│
│每股未分配利润(元) │ 0.4918│ 0.5003│ 0.4805│ 0.4532│
│净资产收益率(%) │ 1.7960│ 2.0672│ 1.3944│ 3.4205│
│加权净资产收益率(%) │ 1.8300│ 2.1100│ 1.4400│ 3.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.1028│ -0.6688│ 0.4705│ 0.3414│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.6800│ --│ 0.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 277784.05│ 274922.59│ 265908.37│ 265077.73│
│归属母公司股东权益 │ 151655.46│ 151702.78│ 155636.52│ 147222.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 119827.11│ 86854.09│ 44242.26│ 143425.63│
│营业成本(万元) │ 98882.28│ 71549.60│ 34703.36│ 116614.86│
│投资收益(万元) │ -5.07│ -3.74│ --│ -6.89│
│净利润(万元) │ 2723.79│ 3135.99│ 2170.25│ 5035.80│
│营业利润(万元) │ -2694.96│ -440.85│ 1796.04│ 2436.75│
│利润总额(万元) │ 3639.15│ 3922.80│ 3171.01│ 6582.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 2723.79│ 3135.99│ 2170.25│ 5035.80│
│经营现金流量净额(万元)│ -359.31│ -3729.96│ -3376.16│ 13310.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0827│ 0.0143│ 0.0040│ 0.0246│
│基本每股收益 │ 0.0693│ 0.0036│ -0.0021│ 0.0023│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0827│ 0.0143│ 0.0040│ 0.0246│
│每股净资产(元) │ 3.1163│ 3.0489│ 3.0386│ 3.0342│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2125│ 0.1007│ 0.0744│ 0.1735│
│每股现金流量(元) │ -0.0433│ 0.0988│ 0.1011│ -0.0787│
│每股资本公积金(元) │ 1.6013│ 1.6013│ 1.6013│ 1.6013│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0741│ 0.0741│ 0.0745│ 0.0741│
│每股未分配利润(元) │ 0.4398│ 0.3714│ 0.3606│ 0.3570│
│净资产收益率(%) │ 2.6546│ 0.4692│ 0.1314│ 0.8105│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6900│ 0.4700│ 0.1300│ 0.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.2242│ 0.1056│ -0.0695│ 0.0753│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1100│ --│ 0.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 236177.94│ 220701.74│ 215179.77│ 217004.38│
│归属母公司股东权益 │ 146112.76│ 142949.46│ 142465.79│ 142260.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 101632.27│ 63707.77│ 33008.69│ 130948.91│
│营业成本(万元) │ 81666.09│ 51957.65│ 27536.68│ 106139.98│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 54.26│
│净利润(万元) │ 3878.71│ 670.76│ 187.26│ 1152.98│
│营业利润(万元) │ 4902.11│ 963.76│ 288.09│ 1137.03│
│利润总额(万元) │ 4985.11│ 1043.39│ 383.24│ 1211.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 3878.71│ 670.76│ 187.26│ 1152.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 9965.64│ 4719.28│ 3487.02│ 8136.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.0566│ 0.1074│ 0.0246│ -0.1924│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0663│ 0.0107│ 0.0023│ -0.2139│
│每股净资产(元) │ 3.1114│ 3.1400│ 3.0342│ 3.0080│
│每股资本公积金(元) │ 1.6604│ 1.6013│ 1.6013│ 1.6013│
│每股未分配利润(元) │ 0.4918│ 0.4532│ 0.3570│ 0.3349│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0074│ 0.2839│ 0.1735│ 0.3817│
│每股现金流量(元) │ -0.0416│ 0.1207│ -0.0787│ 0.0104│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.5912│ 3.5537│ 3.5361│ 3.6287│
│应收账款周转率 │ 2.9415│ 3.6328│ 3.5952│ 3.5050│
│总资产周转率 │ 0.4415│ 0.5950│ 0.6024│ 0.5989│
│营业收入增长率(%) │ 17.9026│ 9.5279│ -3.3451│ -7.2442│
│营业利润增长率(%) │ -154.9755│ 114.3072│ 112.2562│ -686.1003│
│利润总额增长率(%) │ -26.9997│ 443.5126│ 113.3812│ -473.4017│
│归属母公司净利润增长率│ -29.7759│ 336.7646│ 112.7537│ -849.7993│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.6164│ 22.1532│ -0.3597│ -7.1899│
│净资产增长率(%) │ 3.7934│ 3.4881│ 0.8708│ -6.5260│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.2731│ 3.6106│ 4.9054│ 3.5111│
│总资产收益率(%) │ 1.0599│ 1.2655│ 0.9022│ 2.0892│
│净资产收益率(%) │ 1.7960│ 2.0672│ 1.3944│ 3.4205│
│营业利润率(%) │ -2.2490│ -0.5076│ 4.0596│ 1.6990│
│销售毛利率(%) │ 17.4792│ 17.6209│ 21.5606│ 18.6932│
│销售净利率(%) │ 2.2731│ 3.6106│ 4.9054│ 3.5111│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.5912│ 1.9476│ 0.9207│ 3.5537│
│固定资产周转率 │ 1.2337│ 0.8836│ 0.4302│ 1.4529│
│流动资产周转率 │ 0.8382│ 0.6031│ 0.3147│ 1.1535│
│总资产周转率 │ 0.4415│ 0.3217│ 0.1666│ 0.5950│
│股东权益周转率 │ 0.8048│ 0.5895│ 0.2968│ 0.9909│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2307│ 1.2798│ 1.3520│ 1.2315│
│速动比率(%) │ 0.8957│ 0.9464│ 0.9463│ 0.8965│
│产权比率 │ 0.8317│ 0.8122│ 0.7085│ 0.8005│
│应收账款周转率 │ 2.9415│ 1.9215│ 0.9913│ 3.6328│
│利息保障倍数 │ 4.1463│ 8.5256│ 9.0566│ 7.1141│
│资产负债率 │ 0.4541│ 0.4482│ 0.4147│ 0.4446│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.9026│ 36.3320│ 34.0322│ 9.5279│
│营业利润增长率(%) │ -154.9755│ -145.7433│ 523.4255│ 114.3072│
│总资产增长率(%) │ 17.6164│ 24.5675│ 23.5750│ 22.1532│
│固定资产增长率(%) │ --│ 5.5018│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.7934│ 6.1234│ 9.2448│ 3.4881│
│净利润增长率(%) │ -29.7759│ 367.5278│ 1058.9413│ 336.7646│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.5947│ 55.1802│ 58.5301│ 55.5394│
│固定资产比率(%) │ --│ 32.9457│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.9613│ 54.2777│ 53.5431│ 52.3598│
│无形资产比率(%) │ 4.7209│ 4.7564│ 4.9675│ 5.0444│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 277784.05│ 274922.59│ 265908.37│ 265077.73│
│流动资产 │ 147117.98│ 149221.74│ 142375.52│ 138794.08│
│非流动资产 │ 130666.07│ 125700.84│ 123532.85│ 126283.65│
│固定资产 │ 88235.80│ 90575.25│ 99671.35│ 106015.83│
│货币资金 │ 21748.22│ 19789.20│ 22766.20│ 21814.15│
│存货 │ 40042.98│ 37197.33│ 39103.96│ 36278.23│
│应收账款 │ 40400.71│ 49331.61│ 48185.26│ 41072.92│
│其他应收款 │ --│ 563.12│ --│ 572.94│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13114.02│ 13076.36│ 13208.87│ 13371.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 30210.00│ 23710.00│ 26664.10│ 25646.27│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 56328.93│ 58763.87│ 51023.30│ 59033.70│
│流动负债 │ 119539.30│ 116599.17│ 105310.53│ 112702.50│
│长期借款 │ 2000.00│ 2000.00│ --│ --│
│总负债 │ 126128.59│ 123219.81│ 110271.85│ 117855.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 80931.91│ 80461.59│ 79459.50│ 75077.45│
│未分配利润 │ 23971.22│ 24383.43│ 23417.69│ 21247.44│
│归属于母公司所│ 151655.46│ 151702.78│ 155636.52│ 147222.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 151655.46│ 151702.78│ 155636.52│ 147222.48│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 236177.94│ 220701.74│ 215179.77│ 217004.38│
│流动资产 │ 136830.98│ 119352.47│ 111378.66│ 109894.16│
│非流动资产 │ 99346.96│ 101349.27│ 103801.11│ 107110.22│
│固定资产 │ 83192.50│ 85851.84│ 88425.13│ 91418.41│
│货币资金 │ 23578.12│ 19122.05│ 18865.71│ 13559.76│
│存货 │ 35020.89│ 31734.77│ 24201.10│ 29351.39│
│应收账款 │ 42992.27│ 43109.33│ 33918.02│ 37889.05│
│其他应收款 │ --│ 580.93│ --│ 454.85│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11493.61│ 11252.03│ 11529.35│ 11701.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21210.00│ 20500.00│ 20000.00│ 20000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 221.94│
│应付账款 │ 48867.75│ 41609.81│ 35269.50│ 38463.17│
│流动负债 │ 84110.61│ 71498.15│ 66307.94│ 67544.66│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 90065.18│ 77752.28│ 72713.97│ 74744.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 75077.45│ 75077.45│ 75077.45│ 75077.45│
│未分配利润 │ 20619.35│ 17411.41│ 16909.18│ 16740.65│
│归属于母公司所│ 146112.76│ 142949.46│ 142465.79│ 142260.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 146112.76│ 142949.46│ 142465.79│ 142260.34│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 119827.11│ 86854.09│ 44242.26│ 143425.63│
│营业收入 │ 119827.11│ 86854.09│ 44242.26│ 143425.63│
│营业总成本 │ 123513.15│ 87012.75│ 42149.90│ 140287.86│
│营业成本 │ 98882.28│ 71549.60│ 34703.36│ 116614.86│
│财务费用 │ 1060.24│ 678.52│ 393.59│ 1514.26│
│管理费用 │ 13571.20│ 9243.99│ 4150.07│ 11750.57│
│营业利润 │ -2694.96│ -440.85│ 1796.04│ 2436.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -5.07│ -3.74│ --│ -6.89│
│营业外收支净额│ 6334.11│ 4363.65│ 1374.97│ 4145.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3639.15│ 3922.80│ 3171.01│ 6582.09│
│所得税费用 │ 915.36│ 786.80│ 1000.76│ 1546.29│
│归属母公司净利│ 2723.79│ 3135.99│ 2170.25│ 5035.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2723.79│ 3135.99│ 2170.25│ 5035.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 101632.27│ 63707.77│ 33008.69│ 130948.91│
│营业收入 │ 101632.27│ 63707.77│ 33008.69│ 130948.91│
│营业总成本 │ 100941.92│ 62903.17│ 32950.60│ 131021.87│
│营业成本 │ 81666.09│ 51957.65│ 27536.68│ 106139.98│
│财务费用 │ 917.22│ 531.63│ 303.30│ 1214.97│
│管理费用 │ 8326.90│ 5270.51│ 2478.75│ 11875.55│
│营业利润 │ 4902.11│ 963.76│ 288.09│ 1137.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 54.26│
│营业外收支净额│ 83.00│ 79.63│ 95.15│ 73.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4985.11│ 1043.39│ 383.24│ 1211.03│
│所得税费用 │ 1106.41│ 372.63│ 195.98│ 58.05│
│归属母公司净利│ 3878.71│ 670.76│ 187.26│ 1152.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3878.71│ 670.76│ 187.26│ 1152.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 65846.31│ 43430.73│ 19536.50│ 74933.22│
│经营现金流出小计│ 66205.61│ 47160.69│ 22912.65│ 61622.94│
│经营现金流量净额│ -359.31│ -3729.96│ -3376.16│ 13310.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4521.04│ 3003.75│ 1302.69│ 7092.28│
│投资现金流出小计│ 15060.34│ 6180.37│ 2201.98│ 12165.26│
│投资现金流量净额│ -10539.30│ -3176.62│ -899.29│ -5072.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 47961.47│ 32722.40│ 11348.43│ 32698.66│
│筹资现金流出小计│ 38973.08│ 28181.31│ 4903.50│ 34993.51│
│筹资现金流量净额│ 8988.40│ 4541.09│ 6444.93│ -2294.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -118.95│ -112.64│ -90.05│ -281.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2029.16│ -2478.12│ 2079.45│ 5660.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 65846.31│ 34213.85│ 19885.49│ 80275.82│
│经营现金流出小计│ 66205.61│ 29494.57│ 16398.47│ 72139.70│
│经营现金流量净额│ -359.31│ 4719.28│ 3487.02│ 8136.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4521.04│ 3059.85│ --│ 367.51│
│投资现金流出小计│ 15060.34│ 1370.14│ 20.16│ 4572.16│
│投资现金流量净额│ -10539.30│ 1689.71│ -20.16│ -4204.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 47961.47│ 17296.53│ 7675.78│ 28181.25│
│筹资现金流出小计│ 38973.08│ 19070.90│ 6387.02│ 35946.01│
│筹资现金流量净额│ 8988.40│ -1774.37│ 1288.76│ -7764.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -118.95│ -2.13│ -13.10│ 144.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2029.16│ 4632.49│ 4742.53│ -3689.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 21748.22│ 21814.15│ 13559.76│ 60.87│
│短期借款 │ 30210.00│ 25646.27│ 20000.00│ 28.23│
│应收账款 │ 40400.71│ 41072.92│ 37889.05│ 8.40│
│其他应收款 │ --│ --│ 454.85│ --│
│应付账款 │ 56328.93│ 59033.70│ 38463.17│ 53.48│
│在建工程 │ --│ --│ 1063.77│ --│
│存货的减少 │ --│ -7733.23│ 710.54│ -1188.36│
│流动负债合计 │ 119539.30│ 112702.50│ 67544.66│ 66.86│
│负债合计 │ 126128.59│ 117855.25│ 74744.04│ 57.68│
│营业利润 │ -2694.96│ 2436.75│ 1137.03│ 114.31│
│利润总额 │ 3639.15│ 6582.09│ 1211.03│ 443.51│
│归属于母公司所有│ 2723.79│ 5035.80│ 1152.98│ 336.76│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 23971.22│ 21247.44│ 16740.65│ 26.92│
│营业外收支净额 │ 6334.11│ 4145.35│ 73.99│ 5502.58│
│购买商品、接受劳│ 30395.75│ 24728.98│ 34650.41│ -28.63│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 65846.31│ 74933.22│ 80275.82│ -6.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 66205.61│ 61622.94│ 72139.70│ -14.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -359.31│ 13310.27│ 8136.13│ 63.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4521.04│ 7092.28│ 367.51│ 1829.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15060.34│ 12165.26│ 4572.16│ 166.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -10539.30│ -5072.98│ -4204.65│ -20.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 14994.07│ 1181.04│ 2172.16│ -45.63│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 47961.47│ 32698.66│ 28181.25│ 16.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 38973.08│ 34993.51│ 35946.01│ -2.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8988.40│ -2294.85│ -7764.76│ 70.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 784.02│ 838.49│ 1183.95│ -29.18│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2029.16│ 5660.57│ -3689.01│ 253.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 16609.82│ -19507.55│ 185.15│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 16609.82│ -19507.55│ 185.15│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 41793.36│ 29.1394│ 1157.10│ 22.9774│
│第三季度│ 37924.50│ 26.4419│ 3207.94│ 63.7027│
│第二季度│ 30699.08│ 21.4042│ 483.50│ 9.6012│
│第一季度│ 33008.69│ 23.0145│ 187.26│ 3.7186│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 38175.02│ 29.1526│ 729.21│ 63.2453│
│第三季度│ 28779.10│ 21.9774│ -24.75│ -2.1467│
│第二季度│ 30843.92│ 23.5542│ 1109.11│ 96.1948│
│第一季度│ 33150.86│ 25.3159│ -660.58│ -57.2934│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0566│ 0.0656│ 0.0457│ 0.1074│
│基本每股收益 │ -0.0663│ -0.0214│ 0.0154│ 0.0107│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0566│ 0.0656│ 0.0457│ 0.1074│
│每股净资产(元) │ 3.1114│ 3.1124│ 3.1931│ 3.1400│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0074│ -0.0765│ -0.0693│ 0.2839│
│每股现金流量(元) │ -0.0416│ -0.0508│ 0.0427│ 0.1207│
│每股资本公积金(元) │ 1.6604│ 1.6508│ 1.6302│ 1.6013│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0821│ 0.0821│ 0.0821│ 0.0854│
│每股未分配利润(元) │ 0.4918│ 0.5003│ 0.4805│ 0.4532│
│净资产收益率(%) │ 1.7960│ 2.0672│ 1.3944│ 3.4205│
│加权净资产收益率(%) │ 1.8300│ 2.1100│ 1.4400│ 3.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.1028│ -0.6688│ 0.4705│ 0.3414│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.6800│ --│ 0.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 277784.05│ 274922.59│ 265908.37│ 265077.73│
│归属母公司股东权益 │ 151655.46│ 151702.78│ 155636.52│ 147222.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 119827.11│ 86854.09│ 44242.26│ 143425.63│
│营业成本(万元) │ 98882.28│ 71549.60│ 34703.36│ 116614.86│
│投资收益(万元) │ -5.07│ -3.74│ --│ -6.89│
│净利润(万元) │ 2723.79│ 3135.99│ 2170.25│ 5035.80│
│营业利润(万元) │ -2694.96│ -440.85│ 1796.04│ 2436.75│
│利润总额(万元) │ 3639.15│ 3922.80│ 3171.01│ 6582.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 2723.79│ 3135.99│ 2170.25│ 5035.80│
│经营现金流量净额(万元)│ -359.31│ -3729.96│ -3376.16│ 13310.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0827│ 0.0143│ 0.0040│ 0.0246│
│基本每股收益 │ 0.0693│ 0.0036│ -0.0021│ 0.0023│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0827│ 0.0143│ 0.0040│ 0.0246│
│每股净资产(元) │ 3.1163│ 3.0489│ 3.0386│ 3.0342│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2125│ 0.1007│ 0.0744│ 0.1735│
│每股现金流量(元) │ -0.0433│ 0.0988│ 0.1011│ -0.0787│
│每股资本公积金(元) │ 1.6013│ 1.6013│ 1.6013│ 1.6013│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0741│ 0.0741│ 0.0745│ 0.0741│
│每股未分配利润(元) │ 0.4398│ 0.3714│ 0.3606│ 0.3570│
│净资产收益率(%) │ 2.6546│ 0.4692│ 0.1314│ 0.8105│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6900│ 0.4700│ 0.1300│ 0.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.2242│ 0.1056│ -0.0695│ 0.0753│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1100│ --│ 0.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 236177.94│ 220701.74│ 215179.77│ 217004.38│
│归属母公司股东权益 │ 146112.76│ 142949.46│ 142465.79│ 142260.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 101632.27│ 63707.77│ 33008.69│ 130948.91│
│营业成本(万元) │ 81666.09│ 51957.65│ 27536.68│ 106139.98│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 54.26│
│净利润(万元) │ 3878.71│ 670.76│ 187.26│ 1152.98│
│营业利润(万元) │ 4902.11│ 963.76│ 288.09│ 1137.03│
│利润总额(万元) │ 4985.11│ 1043.39│ 383.24│ 1211.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 3878.71│ 670.76│ 187.26│ 1152.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 9965.64│ 4719.28│ 3487.02│ 8136.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.0566│ 0.1074│ 0.0246│ -0.1924│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0663│ 0.0107│ 0.0023│ -0.2139│
│每股净资产(元) │ 3.1114│ 3.1400│ 3.0342│ 3.0080│
│每股资本公积金(元) │ 1.6604│ 1.6013│ 1.6013│ 1.6013│
│每股未分配利润(元) │ 0.4918│ 0.4532│ 0.3570│ 0.3349│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0074│ 0.2839│ 0.1735│ 0.3817│
│每股现金流量(元) │ -0.0416│ 0.1207│ -0.0787│ 0.0104│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.5912│ 3.5537│ 3.5361│ 3.6287│
│应收账款周转率 │ 2.9415│ 3.6328│ 3.5952│ 3.5050│
│总资产周转率 │ 0.4415│ 0.5950│ 0.6024│ 0.5989│
│营业收入增长率(%) │ 17.9026│ 9.5279│ -3.3451│ -7.2442│
│营业利润增长率(%) │ -154.9755│ 114.3072│ 112.2562│ -686.1003│
│利润总额增长率(%) │ -26.9997│ 443.5126│ 113.3812│ -473.4017│
│归属母公司净利润增长率│ -29.7759│ 336.7646│ 112.7537│ -849.7993│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.6164│ 22.1532│ -0.3597│ -7.1899│
│净资产增长率(%) │ 3.7934│ 3.4881│ 0.8708│ -6.5260│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.2731│ 3.6106│ 4.9054│ 3.5111│
│总资产收益率(%) │ 1.0599│ 1.2655│ 0.9022│ 2.0892│
│净资产收益率(%) │ 1.7960│ 2.0672│ 1.3944│ 3.4205│
│营业利润率(%) │ -2.2490│ -0.5076│ 4.0596│ 1.6990│
│销售毛利率(%) │ 17.4792│ 17.6209│ 21.5606│ 18.6932│
│销售净利率(%) │ 2.2731│ 3.6106│ 4.9054│ 3.5111│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.5912│ 1.9476│ 0.9207│ 3.5537│
│固定资产周转率 │ 1.2337│ 0.8836│ 0.4302│ 1.4529│
│流动资产周转率 │ 0.8382│ 0.6031│ 0.3147│ 1.1535│
│总资产周转率 │ 0.4415│ 0.3217│ 0.1666│ 0.5950│
│股东权益周转率 │ 0.8048│ 0.5895│ 0.2968│ 0.9909│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2307│ 1.2798│ 1.3520│ 1.2315│
│速动比率(%) │ 0.8957│ 0.9464│ 0.9463│ 0.8965│
│产权比率 │ 0.8317│ 0.8122│ 0.7085│ 0.8005│
│应收账款周转率 │ 2.9415│ 1.9215│ 0.9913│ 3.6328│
│利息保障倍数 │ 4.1463│ 8.5256│ 9.0566│ 7.1141│
│资产负债率 │ 0.4541│ 0.4482│ 0.4147│ 0.4446│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.9026│ 36.3320│ 34.0322│ 9.5279│
│营业利润增长率(%) │ -154.9755│ -145.7433│ 523.4255│ 114.3072│
│总资产增长率(%) │ 17.6164│ 24.5675│ 23.5750│ 22.1532│
│固定资产增长率(%) │ --│ 5.5018│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.7934│ 6.1234│ 9.2448│ 3.4881│
│净利润增长率(%) │ -29.7759│ 367.5278│ 1058.9413│ 336.7646│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.5947│ 55.1802│ 58.5301│ 55.5394│
│固定资产比率(%) │ --│ 32.9457│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.9613│ 54.2777│ 53.5431│ 52.3598│
│无形资产比率(%) │ 4.7209│ 4.7564│ 4.9675│ 5.0444│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 277784.05│ 274922.59│ 265908.37│ 265077.73│
│流动资产 │ 147117.98│ 149221.74│ 142375.52│ 138794.08│
│非流动资产 │ 130666.07│ 125700.84│ 123532.85│ 126283.65│
│固定资产 │ 88235.80│ 90575.25│ 99671.35│ 106015.83│
│货币资金 │ 21748.22│ 19789.20│ 22766.20│ 21814.15│
│存货 │ 40042.98│ 37197.33│ 39103.96│ 36278.23│
│应收账款 │ 40400.71│ 49331.61│ 48185.26│ 41072.92│
│其他应收款 │ --│ 563.12│ --│ 572.94│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13114.02│ 13076.36│ 13208.87│ 13371.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 30210.00│ 23710.00│ 26664.10│ 25646.27│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 56328.93│ 58763.87│ 51023.30│ 59033.70│
│流动负债 │ 119539.30│ 116599.17│ 105310.53│ 112702.50│
│长期借款 │ 2000.00│ 2000.00│ --│ --│
│总负债 │ 126128.59│ 123219.81│ 110271.85│ 117855.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 80931.91│ 80461.59│ 79459.50│ 75077.45│
│未分配利润 │ 23971.22│ 24383.43│ 23417.69│ 21247.44│
│归属于母公司所│ 151655.46│ 151702.78│ 155636.52│ 147222.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 151655.46│ 151702.78│ 155636.52│ 147222.48│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 236177.94│ 220701.74│ 215179.77│ 217004.38│
│流动资产 │ 136830.98│ 119352.47│ 111378.66│ 109894.16│
│非流动资产 │ 99346.96│ 101349.27│ 103801.11│ 107110.22│
│固定资产 │ 83192.50│ 85851.84│ 88425.13│ 91418.41│
│货币资金 │ 23578.12│ 19122.05│ 18865.71│ 13559.76│
│存货 │ 35020.89│ 31734.77│ 24201.10│ 29351.39│
│应收账款 │ 42992.27│ 43109.33│ 33918.02│ 37889.05│
│其他应收款 │ --│ 580.93│ --│ 454.85│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11493.61│ 11252.03│ 11529.35│ 11701.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21210.00│ 20500.00│ 20000.00│ 20000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 221.94│
│应付账款 │ 48867.75│ 41609.81│ 35269.50│ 38463.17│
│流动负债 │ 84110.61│ 71498.15│ 66307.94│ 67544.66│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 90065.18│ 77752.28│ 72713.97│ 74744.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 75077.45│ 75077.45│ 75077.45│ 75077.45│
│未分配利润 │ 20619.35│ 17411.41│ 16909.18│ 16740.65│
│归属于母公司所│ 146112.76│ 142949.46│ 142465.79│ 142260.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 146112.76│ 142949.46│ 142465.79│ 142260.34│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 119827.11│ 86854.09│ 44242.26│ 143425.63│
│营业收入 │ 119827.11│ 86854.09│ 44242.26│ 143425.63│
│营业总成本 │ 123513.15│ 87012.75│ 42149.90│ 140287.86│
│营业成本 │ 98882.28│ 71549.60│ 34703.36│ 116614.86│
│财务费用 │ 1060.24│ 678.52│ 393.59│ 1514.26│
│管理费用 │ 13571.20│ 9243.99│ 4150.07│ 11750.57│
│营业利润 │ -2694.96│ -440.85│ 1796.04│ 2436.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -5.07│ -3.74│ --│ -6.89│
│营业外收支净额│ 6334.11│ 4363.65│ 1374.97│ 4145.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3639.15│ 3922.80│ 3171.01│ 6582.09│
│所得税费用 │ 915.36│ 786.80│ 1000.76│ 1546.29│
│归属母公司净利│ 2723.79│ 3135.99│ 2170.25│ 5035.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2723.79│ 3135.99│ 2170.25│ 5035.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 101632.27│ 63707.77│ 33008.69│ 130948.91│
│营业收入 │ 101632.27│ 63707.77│ 33008.69│ 130948.91│
│营业总成本 │ 100941.92│ 62903.17│ 32950.60│ 131021.87│
│营业成本 │ 81666.09│ 51957.65│ 27536.68│ 106139.98│
│财务费用 │ 917.22│ 531.63│ 303.30│ 1214.97│
│管理费用 │ 8326.90│ 5270.51│ 2478.75│ 11875.55│
│营业利润 │ 4902.11│ 963.76│ 288.09│ 1137.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 54.26│
│营业外收支净额│ 83.00│ 79.63│ 95.15│ 73.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4985.11│ 1043.39│ 383.24│ 1211.03│
│所得税费用 │ 1106.41│ 372.63│ 195.98│ 58.05│
│归属母公司净利│ 3878.71│ 670.76│ 187.26│ 1152.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3878.71│ 670.76│ 187.26│ 1152.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 65846.31│ 43430.73│ 19536.50│ 74933.22│
│经营现金流出小计│ 66205.61│ 47160.69│ 22912.65│ 61622.94│
│经营现金流量净额│ -359.31│ -3729.96│ -3376.16│ 13310.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4521.04│ 3003.75│ 1302.69│ 7092.28│
│投资现金流出小计│ 15060.34│ 6180.37│ 2201.98│ 12165.26│
│投资现金流量净额│ -10539.30│ -3176.62│ -899.29│ -5072.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 47961.47│ 32722.40│ 11348.43│ 32698.66│
│筹资现金流出小计│ 38973.08│ 28181.31│ 4903.50│ 34993.51│
│筹资现金流量净额│ 8988.40│ 4541.09│ 6444.93│ -2294.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -118.95│ -112.64│ -90.05│ -281.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2029.16│ -2478.12│ 2079.45│ 5660.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 65846.31│ 34213.85│ 19885.49│ 80275.82│
│经营现金流出小计│ 66205.61│ 29494.57│ 16398.47│ 72139.70│
│经营现金流量净额│ -359.31│ 4719.28│ 3487.02│ 8136.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4521.04│ 3059.85│ --│ 367.51│
│投资现金流出小计│ 15060.34│ 1370.14│ 20.16│ 4572.16│
│投资现金流量净额│ -10539.30│ 1689.71│ -20.16│ -4204.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 47961.47│ 17296.53│ 7675.78│ 28181.25│
│筹资现金流出小计│ 38973.08│ 19070.90│ 6387.02│ 35946.01│
│筹资现金流量净额│ 8988.40│ -1774.37│ 1288.76│ -7764.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -118.95│ -2.13│ -13.10│ 144.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2029.16│ 4632.49│ 4742.53│ -3689.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 21748.22│ 21814.15│ 13559.76│ 60.87│
│短期借款 │ 30210.00│ 25646.27│ 20000.00│ 28.23│
│应收账款 │ 40400.71│ 41072.92│ 37889.05│ 8.40│
│其他应收款 │ --│ --│ 454.85│ --│
│应付账款 │ 56328.93│ 59033.70│ 38463.17│ 53.48│
│在建工程 │ --│ --│ 1063.77│ --│
│存货的减少 │ --│ -7733.23│ 710.54│ -1188.36│
│流动负债合计 │ 119539.30│ 112702.50│ 67544.66│ 66.86│
│负债合计 │ 126128.59│ 117855.25│ 74744.04│ 57.68│
│营业利润 │ -2694.96│ 2436.75│ 1137.03│ 114.31│
│利润总额 │ 3639.15│ 6582.09│ 1211.03│ 443.51│
│归属于母公司所有│ 2723.79│ 5035.80│ 1152.98│ 336.76│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 23971.22│ 21247.44│ 16740.65│ 26.92│
│营业外收支净额 │ 6334.11│ 4145.35│ 73.99│ 5502.58│
│购买商品、接受劳│ 30395.75│ 24728.98│ 34650.41│ -28.63│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 65846.31│ 74933.22│ 80275.82│ -6.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 66205.61│ 61622.94│ 72139.70│ -14.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -359.31│ 13310.27│ 8136.13│ 63.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4521.04│ 7092.28│ 367.51│ 1829.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15060.34│ 12165.26│ 4572.16│ 166.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -10539.30│ -5072.98│ -4204.65│ -20.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 14994.07│ 1181.04│ 2172.16│ -45.63│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 47961.47│ 32698.66│ 28181.25│ 16.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 38973.08│ 34993.51│ 35946.01│ -2.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8988.40│ -2294.85│ -7764.76│ 70.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 784.02│ 838.49│ 1183.95│ -29.18│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2029.16│ 5660.57│ -3689.01│ 253.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 16609.82│ -19507.55│ 185.15│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 16609.82│ -19507.55│ 185.15│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 41793.36│ 29.1394│ 1157.10│ 22.9774│
│第三季度│ 37924.50│ 26.4419│ 3207.94│ 63.7027│
│第二季度│ 30699.08│ 21.4042│ 483.50│ 9.6012│
│第一季度│ 33008.69│ 23.0145│ 187.26│ 3.7186│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 38175.02│ 29.1526│ 729.21│ 63.2453│
│第三季度│ 28779.10│ 21.9774│ -24.75│ -2.1467│
│第二季度│ 30843.92│ 23.5542│ 1109.11│ 96.1948│
│第一季度│ 33150.86│ 25.3159│ -660.58│ -57.2934│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘