顾地科技顾地科技财务分析报告
≈≈顾地科技002694≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1200│ -0.0900│ -0.0500│ -0.4500│
│基本每股收益 │ -0.1235│ -0.0900│ -0.0520│ -0.4600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1200│ -0.0900│ -0.0500│ -0.4500│
│每股净资产(元) │ 1.1223│ 1.2489│ 1.2897│ 1.3355│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0154│ -0.0318│ -0.0495│ 0.3431│
│每股现金流量(元) │ -0.0864│ -0.0995│ -0.0654│ 0.0020│
│每股资本公积金(元) │ 0.2469│ 0.2469│ 0.2469│ 0.2469│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1205│ 0.1205│ 0.1205│ 0.1205│
│每股未分配利润(元) │ -0.1710│ -0.1369│ -0.0991│ -0.0568│
│净资产收益率(%) │ -10.1768│ -6.9320│ -3.5458│ -33.7177│
│加权净资产收益率(%) │ -9.6800│ -6.7000│ -3.4800│ -28.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -10.4721│ -7.2202│ -3.6854│ -34.3963│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.9800│ --│ -29.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 241347.29│ 241970.97│ 250411.11│ 247063.72│
│归属母公司股东权益 │ 67024.85│ 69058.70│ 71317.09│ 73845.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 112351.36│ 70897.05│ 28303.66│ 142882.10│
│营业成本(万元) │ 100305.01│ 63149.30│ 24454.72│ 117485.43│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -7400.20│ -5152.71│ -2816.75│ -29778.16│
│营业利润(万元) │ -7386.13│ -5250.09│ -2888.06│ -28548.13│
│利润总额(万元) │ -7328.24│ -5176.16│ -2800.64│ -28932.06│
│归属母公司净利润(万元)│ -6820.97│ -4787.12│ -2528.74│ -24899.08│
│经营现金流量净额(万元)│ -920.43│ -1898.18│ -2958.57│ 20487.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ -0.0400│ -0.0600│ 0.0200│
│基本每股收益 │ -0.0732│ -0.0400│ -0.0609│ -0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0600│ -0.0400│ -0.0600│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 1.7262│ 1.7250│ 1.7008│ 1.7635│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0531│ -0.0083│ -0.0995│ 0.4025│
│每股现金流量(元) │ -0.0749│ -0.0167│ -0.0803│ 0.0370│
│每股资本公积金(元) │ 0.2469│ 0.3616│ 0.3616│ 0.3616│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1205│ 0.1205│ 0.1205│ 0.1205│
│每股未分配利润(元) │ 0.3050│ 0.3240│ 0.3194│ 0.3602│
│净资产收益率(%) │ -3.4509│ -2.2335│ -3.6870│ 1.0813│
│加权净资产收益率(%) │ -3.5100│ -2.2100│ -3.6200│ 1.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.2104│ -2.4016│ -3.7394│ -1.6790│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.3800│ --│ -1.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 284578.37│ 290922.69│ 281217.16│ 291577.23│
│归属母公司股东权益 │ 95450.99│ 96587.58│ 96312.32│ 98744.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 96420.71│ 58579.13│ 14443.29│ 164036.35│
│营业成本(万元) │ 76684.74│ 47081.20│ 12670.25│ 129192.37│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -3802.38│ -2386.77│ -4024.86│ -1210.60│
│营业利润(万元) │ -3541.36│ -2423.14│ -4053.44│ 1291.79│
│利润总额(万元) │ -2771.85│ -2344.06│ -4032.50│ 1296.96│
│归属母公司净利润(万元)│ -3293.92│ -2157.33│ -3511.30│ 1067.76│
│经营现金流量净额(万元)│ 3168.27│ -494.55│ -5944.98│ 24039.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│无保留带强│标准无保留│
│ │ │调事项段意│调事项段意│ 意见│
│ │ │ 见│ 见│ │
│每股收益(元) │ -0.1200│ -0.4500│ 0.0200│ -0.2000│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1235│ -0.4600│ -0.0300│ -0.2600│
│每股净资产(元) │ 1.1223│ 1.3355│ 1.7635│ 1.7445│
│每股资本公积金(元) │ 0.2469│ 0.2469│ 0.3616│ 0.3616│
│每股未分配利润(元) │ -0.1710│ -0.0568│ 0.3602│ 0.3423│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0154│ 0.3431│ 0.4025│ 0.2283│
│每股现金流量(元) │ -0.0864│ 0.0020│ 0.0370│ -0.4035│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.2795│ 3.7109│ 4.2527│ 4.7725│
│应收账款周转率 │ 5.2234│ 5.6750│ 4.4250│ 3.3808│
│总资产周转率 │ 0.4601│ 0.5305│ 0.5863│ 0.6062│
│营业收入增长率(%) │ 16.5220│ -12.8961│ -1.4428│ -19.2895│
│营业利润增长率(%) │ -108.5674│-2309.9688│ 108.4653│ -212.7548│
│利润总额增长率(%) │ -164.3809│-2330.7643│ 108.5277│ -208.6691│
│归属母公司净利润增长率│ -107.0778│-2431.9066│ 109.2248│ -201.7263│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -15.1913│ -15.2665│ 8.7983│ -4.6788│
│净资产增长率(%) │ -29.7809│ -25.2156│ 1.0931│ -11.0630│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -6.5867│ -7.2679│ -9.9519│ -20.8411│
│总资产收益率(%) │ -2.8142│ -1.9339│ -1.0597│ -11.0568│
│净资产收益率(%) │ -10.1768│ -6.9320│ -3.5458│ -33.7177│
│营业利润率(%) │ -6.5741│ -7.4052│ -10.2038│ -19.9802│
│销售毛利率(%) │ 10.7220│ 10.9282│ 13.5987│ 17.7746│
│销售净利率(%) │ -6.5867│ -7.2679│ -9.9519│ -20.8411│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.2795│ 1.9505│ 0.7581│ 3.7109│
│固定资产周转率 │ 1.3716│ 0.8514│ 0.3372│ 1.5751│
│流动资产周转率 │ 1.4922│ 0.9379│ 0.3585│ 1.6097│
│总资产周转率 │ 0.4601│ 0.2899│ 0.1138│ 0.5305│
│股东权益周转率 │ 1.2863│ 0.7950│ 0.3148│ 1.5373│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4499│ 0.4581│ 0.4815│ 0.4660│
│速动比率(%) │ 0.2668│ 0.2111│ 0.2250│ 0.2363│
│产权比率 │ 2.4159│ 2.4482│ 2.4563│ 2.2887│
│应收账款周转率 │ 5.2234│ 3.3395│ 1.3304│ 5.6750│
│利息保障倍数 │ -3.8119│ -4.4233│ -6.7035│ -11.0413│
│资产负债率 │ 0.7073│ 0.6987│ 0.6995│ 0.6841│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 16.5220│ 21.0278│ 95.9641│ -12.8961│
│营业利润增长率(%) │ -108.5674│ -116.6652│ 28.7506│-2309.9688│
│总资产增长率(%) │ -15.1913│ -16.8264│ -17.4361│ -15.2665│
│固定资产增长率(%) │ --│ -11.4771│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -32.0830│ -30.8634│ -28.0478│ -27.6152│
│净利润增长率(%) │ -94.6204│ -115.8867│ 30.0163│-2359.7761│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 27.7711│ 28.5401│ 28.4800│ 29.8894│
│固定资产比率(%) │ --│ 33.7089│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 30.8202│ 30.9877│ 32.6341│ 30.8413│
│无形资产比率(%) │ 7.8523│ 7.9395│ 7.8047│ 8.0553│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 241347.29│ 241970.97│ 250411.11│ 247063.72│
│流动资产 │ 74383.68│ 74981.17│ 81719.52│ 76197.78│
│非流动资产 │ 166963.61│ 166989.81│ 168691.59│ 170865.94│
│固定资产 │ 78851.58│ 81565.85│ 82914.83│ 84973.56│
│货币资金 │ 4101.24│ 3420.77│ 4962.60│ 8766.38│
│存货 │ 30277.99│ 33859.99│ 33626.76│ 30892.24│
│应收账款 │ 22160.59│ 21602.20│ 21690.72│ 20858.06│
│其他应收款 │ --│ 7902.47│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18951.24│ 19211.18│ 19543.86│ 19901.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20828.04│ 21696.00│ 22226.00│ 22606.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 72179.96│ 67936.80│ 67371.18│ 65242.99│
│流动负债 │ 165322.62│ 163661.90│ 169703.79│ 163501.35│
│长期借款 │ 400.00│ 400.00│ 400.00│ 400.00│
│总负债 │ 170693.20│ 169069.40│ 175173.57│ 169009.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14745.00│ 14745.00│ 14745.00│ 14745.00│
│未分配利润 │ -10211.77│ -8177.92│ -5919.53│ -3390.79│
│归属于母公司所│ 67024.85│ 69058.70│ 71317.09│ 73845.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 70654.09│ 72901.58│ 75237.54│ 78054.29│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 284578.37│ 290922.69│ 281217.16│ 291577.23│
│流动资产 │ 100473.22│ 104192.86│ 124397.48│ 101329.41│
│非流动资产 │ 184105.15│ 186729.83│ 156819.68│ 190247.82│
│固定资产 │ 90332.59│ 92140.99│ 96920.12│ 96456.24│
│货币资金 │ 3781.81│ 10457.90│ 7969.33│ 13424.14│
│存货 │ 33056.35│ 33313.81│ 35557.01│ 32427.53│
│应收账款 │ 29609.17│ 33526.48│ 35984.62│ 29496.69│
│其他应收款 │ --│ 16622.88│ --│ 16481.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23667.71│ 24025.49│ 24054.97│ 24739.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 22803.48│ 31733.48│ 32275.81│ 34076.38│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 7519.56│
│应付账款 │ 72913.10│ 67938.34│ 43330.70│ 68430.06│
│流动负债 │ 175098.99│ 180478.85│ 171755.80│ 178674.47│
│长期借款 │ 400.00│ --│ --│ --│
│总负债 │ 180548.30│ 185477.01│ 176651.13│ 183744.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14745.00│ 21595.87│ 21595.87│ 21595.87│
│未分配利润 │ 18214.37│ 19350.96│ 19075.70│ 21508.29│
│归属于母公司所│ 95450.99│ 96587.58│ 96312.32│ 98744.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 104030.07│ 105445.68│ 104566.03│ 107832.45│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 112351.36│ 70897.05│ 28303.66│ 142882.10│
│营业收入 │ 112351.36│ 70897.05│ 28303.66│ 142882.10│
│营业总成本 │ 119947.37│ 76365.76│ 31004.66│ 146543.14│
│营业成本 │ 100305.01│ 63149.30│ 24454.72│ 117485.43│
│财务费用 │ 1533.89│ 989.75│ 363.56│ 2510.47│
│管理费用 │ 8177.99│ 5327.45│ 2977.95│ 12922.76│
│营业利润 │ -7386.13│ -5250.09│ -2888.06│ -28548.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 57.88│ 73.93│ 87.41│ -383.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -7328.24│ -5176.16│ -2800.64│ -28932.06│
│所得税费用 │ 71.96│ -23.45│ 16.11│ 846.10│
│归属母公司净利│ -6820.97│ -4787.12│ -2528.74│ -24899.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -7400.20│ -5152.71│ -2816.75│ -29778.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 96420.71│ 58579.13│ 14443.29│ 164036.35│
│营业收入 │ 96420.71│ 58579.13│ 14443.29│ 164036.35│
│营业总成本 │ 97400.03│ 60328.18│ 18535.03│ 165997.96│
│营业成本 │ 76684.74│ 47081.20│ 12670.25│ 129192.37│
│财务费用 │ 1987.57│ 1718.35│ 724.99│ 3175.20│
│管理费用 │ 8779.18│ 5413.23│ 2808.38│ 11414.99│
│营业利润 │ -3541.36│ -2423.14│ -4053.44│ 1291.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 769.51│ 79.08│ 20.95│ 5.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2771.85│ -2344.06│ -4032.50│ 1296.96│
│所得税费用 │ 1030.53│ 42.71│ -7.63│ 2507.56│
│归属母公司净利│ -3293.92│ -2157.33│ -3511.30│ 1067.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3802.38│ -2386.77│ -4024.86│ -1210.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 117195.11│ 74477.94│ 31792.18│ 160575.97│
│经营现金流出小计│ 118115.54│ 76376.12│ 34750.75│ 140088.51│
│经营现金流量净额│ -920.43│ -1898.18│ -2958.57│ 20487.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8.01│ 8.00│ 1.00│ 8.30│
│投资现金流出小计│ 1148.53│ 956.86│ 643.57│ 4434.08│
│投资现金流量净额│ -1140.52│ -948.86│ -642.57│ -4425.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13592.49│ 10774.25│ 3237.33│ 26396.00│
│筹资现金流出小计│ 16693.39│ 13870.06│ 3541.98│ 42337.32│
│筹资现金流量净额│ -3100.89│ -3095.81│ -304.66│ -15941.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5161.84│ -5942.85│ -3905.79│ 120.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 110001.21│ 63073.93│ 19275.32│ 187421.04│
│经营现金流出小计│ 106832.94│ 63568.47│ 25220.29│ 163381.67│
│经营现金流量净额│ 3168.27│ -494.55│ -5944.98│ 24039.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8.01│ --│ --│ 650.81│
│投资现金流出小计│ 846.21│ 432.81│ 138.28│ 3836.00│
│投资现金流量净额│ -838.20│ -432.81│ -138.28│ -3185.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 51574.45│ 24396.37│ 17891.50│ 53015.77│
│筹资现金流出小计│ 58379.68│ 24468.22│ 16605.85│ 71660.25│
│筹资现金流量净额│ -6805.23│ -71.85│ 1285.65│ -18644.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4475.16│ -999.21│ -4797.61│ 2209.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 4101.24│ 8766.38│ 13424.14│ -34.70│
│短期借款 │ 20828.04│ 22606.00│ 34076.38│ -33.66│
│应收账款 │ 22160.59│ 20858.06│ 29496.69│ -29.29│
│应付账款 │ 72179.96│ 65242.99│ 68430.06│ -4.66│
│存货的减少 │ --│ 1237.11│ -4303.31│ 128.75│
│流动负债合计 │ 165322.62│ 163501.35│ 178674.47│ -8.49│
│长期借款 │ 400.00│ 400.00│ --│ --│
│负债合计 │ 170693.20│ 169009.43│ 183744.78│ -8.02│
│营业利润 │ -7386.13│ -28548.13│ 1291.79│ -2309.97│
│利润总额 │ -7328.24│ -28932.06│ 1296.96│ -2330.76│
│归属于母公司所有│ -6820.97│ -24899.08│ 1067.76│ -2431.90│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -10211.77│ -3390.79│ 21508.29│ -115.77│
│营业外收支净额 │ 57.88│ -383.93│ 5.17│ -7526.11│
│购买商品、接受劳│ 92306.15│ 107863.91│ 128617.96│ -16.14│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 117195.11│ 160575.97│ 187421.04│ -14.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 118115.54│ 140088.51│ 163381.67│ -14.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -920.43│ 20487.45│ 24039.37│ -14.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8.01│ 8.30│ 650.81│ -98.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1148.53│ 4434.08│ 3836.00│ 15.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1140.52│ -4425.78│ -3185.19│ -38.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1148.53│ 4434.08│ 3836.00│ 15.59│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13592.49│ 26396.00│ 53015.77│ -50.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16693.39│ 42337.32│ 71660.25│ -40.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3100.89│ -15941.32│ -18644.48│ 14.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 932.41│ 2385.10│ 2569.42│ -7.17│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5161.84│ 120.35│ 2209.70│ -94.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5575.04│ -2882.80│ 293.39│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5575.04│ -2882.80│ 293.39│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 46461.39│ 32.5173│ -21605.17│ 86.7709│
│第三季度│ 37841.58│ 26.4845│ -1136.59│ 4.5648│
│第二季度│ 44135.84│ 30.8897│ 1353.98│ -5.4379│
│第一季度│ 14443.29│ 10.1085│ -3511.30│ 14.1021│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 49138.84│ 29.9561│ 641.38│ 60.0675│
│第三季度│ 45082.11│ 27.4830│ 2734.26│ 256.0755│
│第二季度│ 40389.46│ 24.6223│ 28.30│ 2.6503│
│第一季度│ 29425.94│ 17.9387│ -2336.18│ -218.7934│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1200│ -0.0900│ -0.0500│ -0.4500│
│基本每股收益 │ -0.1235│ -0.0900│ -0.0520│ -0.4600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1200│ -0.0900│ -0.0500│ -0.4500│
│每股净资产(元) │ 1.1223│ 1.2489│ 1.2897│ 1.3355│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0154│ -0.0318│ -0.0495│ 0.3431│
│每股现金流量(元) │ -0.0864│ -0.0995│ -0.0654│ 0.0020│
│每股资本公积金(元) │ 0.2469│ 0.2469│ 0.2469│ 0.2469│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1205│ 0.1205│ 0.1205│ 0.1205│
│每股未分配利润(元) │ -0.1710│ -0.1369│ -0.0991│ -0.0568│
│净资产收益率(%) │ -10.1768│ -6.9320│ -3.5458│ -33.7177│
│加权净资产收益率(%) │ -9.6800│ -6.7000│ -3.4800│ -28.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -10.4721│ -7.2202│ -3.6854│ -34.3963│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.9800│ --│ -29.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 241347.29│ 241970.97│ 250411.11│ 247063.72│
│归属母公司股东权益 │ 67024.85│ 69058.70│ 71317.09│ 73845.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 112351.36│ 70897.05│ 28303.66│ 142882.10│
│营业成本(万元) │ 100305.01│ 63149.30│ 24454.72│ 117485.43│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -7400.20│ -5152.71│ -2816.75│ -29778.16│
│营业利润(万元) │ -7386.13│ -5250.09│ -2888.06│ -28548.13│
│利润总额(万元) │ -7328.24│ -5176.16│ -2800.64│ -28932.06│
│归属母公司净利润(万元)│ -6820.97│ -4787.12│ -2528.74│ -24899.08│
│经营现金流量净额(万元)│ -920.43│ -1898.18│ -2958.57│ 20487.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ -0.0400│ -0.0600│ 0.0200│
│基本每股收益 │ -0.0732│ -0.0400│ -0.0609│ -0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0600│ -0.0400│ -0.0600│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 1.7262│ 1.7250│ 1.7008│ 1.7635│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0531│ -0.0083│ -0.0995│ 0.4025│
│每股现金流量(元) │ -0.0749│ -0.0167│ -0.0803│ 0.0370│
│每股资本公积金(元) │ 0.2469│ 0.3616│ 0.3616│ 0.3616│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1205│ 0.1205│ 0.1205│ 0.1205│
│每股未分配利润(元) │ 0.3050│ 0.3240│ 0.3194│ 0.3602│
│净资产收益率(%) │ -3.4509│ -2.2335│ -3.6870│ 1.0813│
│加权净资产收益率(%) │ -3.5100│ -2.2100│ -3.6200│ 1.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.2104│ -2.4016│ -3.7394│ -1.6790│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.3800│ --│ -1.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 284578.37│ 290922.69│ 281217.16│ 291577.23│
│归属母公司股东权益 │ 95450.99│ 96587.58│ 96312.32│ 98744.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 96420.71│ 58579.13│ 14443.29│ 164036.35│
│营业成本(万元) │ 76684.74│ 47081.20│ 12670.25│ 129192.37│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -3802.38│ -2386.77│ -4024.86│ -1210.60│
│营业利润(万元) │ -3541.36│ -2423.14│ -4053.44│ 1291.79│
│利润总额(万元) │ -2771.85│ -2344.06│ -4032.50│ 1296.96│
│归属母公司净利润(万元)│ -3293.92│ -2157.33│ -3511.30│ 1067.76│
│经营现金流量净额(万元)│ 3168.27│ -494.55│ -5944.98│ 24039.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│无保留带强│标准无保留│
│ │ │调事项段意│调事项段意│ 意见│
│ │ │ 见│ 见│ │
│每股收益(元) │ -0.1200│ -0.4500│ 0.0200│ -0.2000│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1235│ -0.4600│ -0.0300│ -0.2600│
│每股净资产(元) │ 1.1223│ 1.3355│ 1.7635│ 1.7445│
│每股资本公积金(元) │ 0.2469│ 0.2469│ 0.3616│ 0.3616│
│每股未分配利润(元) │ -0.1710│ -0.0568│ 0.3602│ 0.3423│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0154│ 0.3431│ 0.4025│ 0.2283│
│每股现金流量(元) │ -0.0864│ 0.0020│ 0.0370│ -0.4035│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.2795│ 3.7109│ 4.2527│ 4.7725│
│应收账款周转率 │ 5.2234│ 5.6750│ 4.4250│ 3.3808│
│总资产周转率 │ 0.4601│ 0.5305│ 0.5863│ 0.6062│
│营业收入增长率(%) │ 16.5220│ -12.8961│ -1.4428│ -19.2895│
│营业利润增长率(%) │ -108.5674│-2309.9688│ 108.4653│ -212.7548│
│利润总额增长率(%) │ -164.3809│-2330.7643│ 108.5277│ -208.6691│
│归属母公司净利润增长率│ -107.0778│-2431.9066│ 109.2248│ -201.7263│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -15.1913│ -15.2665│ 8.7983│ -4.6788│
│净资产增长率(%) │ -29.7809│ -25.2156│ 1.0931│ -11.0630│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -6.5867│ -7.2679│ -9.9519│ -20.8411│
│总资产收益率(%) │ -2.8142│ -1.9339│ -1.0597│ -11.0568│
│净资产收益率(%) │ -10.1768│ -6.9320│ -3.5458│ -33.7177│
│营业利润率(%) │ -6.5741│ -7.4052│ -10.2038│ -19.9802│
│销售毛利率(%) │ 10.7220│ 10.9282│ 13.5987│ 17.7746│
│销售净利率(%) │ -6.5867│ -7.2679│ -9.9519│ -20.8411│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.2795│ 1.9505│ 0.7581│ 3.7109│
│固定资产周转率 │ 1.3716│ 0.8514│ 0.3372│ 1.5751│
│流动资产周转率 │ 1.4922│ 0.9379│ 0.3585│ 1.6097│
│总资产周转率 │ 0.4601│ 0.2899│ 0.1138│ 0.5305│
│股东权益周转率 │ 1.2863│ 0.7950│ 0.3148│ 1.5373│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4499│ 0.4581│ 0.4815│ 0.4660│
│速动比率(%) │ 0.2668│ 0.2111│ 0.2250│ 0.2363│
│产权比率 │ 2.4159│ 2.4482│ 2.4563│ 2.2887│
│应收账款周转率 │ 5.2234│ 3.3395│ 1.3304│ 5.6750│
│利息保障倍数 │ -3.8119│ -4.4233│ -6.7035│ -11.0413│
│资产负债率 │ 0.7073│ 0.6987│ 0.6995│ 0.6841│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 16.5220│ 21.0278│ 95.9641│ -12.8961│
│营业利润增长率(%) │ -108.5674│ -116.6652│ 28.7506│-2309.9688│
│总资产增长率(%) │ -15.1913│ -16.8264│ -17.4361│ -15.2665│
│固定资产增长率(%) │ --│ -11.4771│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -32.0830│ -30.8634│ -28.0478│ -27.6152│
│净利润增长率(%) │ -94.6204│ -115.8867│ 30.0163│-2359.7761│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 27.7711│ 28.5401│ 28.4800│ 29.8894│
│固定资产比率(%) │ --│ 33.7089│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 30.8202│ 30.9877│ 32.6341│ 30.8413│
│无形资产比率(%) │ 7.8523│ 7.9395│ 7.8047│ 8.0553│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 241347.29│ 241970.97│ 250411.11│ 247063.72│
│流动资产 │ 74383.68│ 74981.17│ 81719.52│ 76197.78│
│非流动资产 │ 166963.61│ 166989.81│ 168691.59│ 170865.94│
│固定资产 │ 78851.58│ 81565.85│ 82914.83│ 84973.56│
│货币资金 │ 4101.24│ 3420.77│ 4962.60│ 8766.38│
│存货 │ 30277.99│ 33859.99│ 33626.76│ 30892.24│
│应收账款 │ 22160.59│ 21602.20│ 21690.72│ 20858.06│
│其他应收款 │ --│ 7902.47│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18951.24│ 19211.18│ 19543.86│ 19901.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20828.04│ 21696.00│ 22226.00│ 22606.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 72179.96│ 67936.80│ 67371.18│ 65242.99│
│流动负债 │ 165322.62│ 163661.90│ 169703.79│ 163501.35│
│长期借款 │ 400.00│ 400.00│ 400.00│ 400.00│
│总负债 │ 170693.20│ 169069.40│ 175173.57│ 169009.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14745.00│ 14745.00│ 14745.00│ 14745.00│
│未分配利润 │ -10211.77│ -8177.92│ -5919.53│ -3390.79│
│归属于母公司所│ 67024.85│ 69058.70│ 71317.09│ 73845.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 70654.09│ 72901.58│ 75237.54│ 78054.29│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 284578.37│ 290922.69│ 281217.16│ 291577.23│
│流动资产 │ 100473.22│ 104192.86│ 124397.48│ 101329.41│
│非流动资产 │ 184105.15│ 186729.83│ 156819.68│ 190247.82│
│固定资产 │ 90332.59│ 92140.99│ 96920.12│ 96456.24│
│货币资金 │ 3781.81│ 10457.90│ 7969.33│ 13424.14│
│存货 │ 33056.35│ 33313.81│ 35557.01│ 32427.53│
│应收账款 │ 29609.17│ 33526.48│ 35984.62│ 29496.69│
│其他应收款 │ --│ 16622.88│ --│ 16481.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23667.71│ 24025.49│ 24054.97│ 24739.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 22803.48│ 31733.48│ 32275.81│ 34076.38│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 7519.56│
│应付账款 │ 72913.10│ 67938.34│ 43330.70│ 68430.06│
│流动负债 │ 175098.99│ 180478.85│ 171755.80│ 178674.47│
│长期借款 │ 400.00│ --│ --│ --│
│总负债 │ 180548.30│ 185477.01│ 176651.13│ 183744.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14745.00│ 21595.87│ 21595.87│ 21595.87│
│未分配利润 │ 18214.37│ 19350.96│ 19075.70│ 21508.29│
│归属于母公司所│ 95450.99│ 96587.58│ 96312.32│ 98744.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 104030.07│ 105445.68│ 104566.03│ 107832.45│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 112351.36│ 70897.05│ 28303.66│ 142882.10│
│营业收入 │ 112351.36│ 70897.05│ 28303.66│ 142882.10│
│营业总成本 │ 119947.37│ 76365.76│ 31004.66│ 146543.14│
│营业成本 │ 100305.01│ 63149.30│ 24454.72│ 117485.43│
│财务费用 │ 1533.89│ 989.75│ 363.56│ 2510.47│
│管理费用 │ 8177.99│ 5327.45│ 2977.95│ 12922.76│
│营业利润 │ -7386.13│ -5250.09│ -2888.06│ -28548.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 57.88│ 73.93│ 87.41│ -383.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -7328.24│ -5176.16│ -2800.64│ -28932.06│
│所得税费用 │ 71.96│ -23.45│ 16.11│ 846.10│
│归属母公司净利│ -6820.97│ -4787.12│ -2528.74│ -24899.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -7400.20│ -5152.71│ -2816.75│ -29778.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 96420.71│ 58579.13│ 14443.29│ 164036.35│
│营业收入 │ 96420.71│ 58579.13│ 14443.29│ 164036.35│
│营业总成本 │ 97400.03│ 60328.18│ 18535.03│ 165997.96│
│营业成本 │ 76684.74│ 47081.20│ 12670.25│ 129192.37│
│财务费用 │ 1987.57│ 1718.35│ 724.99│ 3175.20│
│管理费用 │ 8779.18│ 5413.23│ 2808.38│ 11414.99│
│营业利润 │ -3541.36│ -2423.14│ -4053.44│ 1291.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 769.51│ 79.08│ 20.95│ 5.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2771.85│ -2344.06│ -4032.50│ 1296.96│
│所得税费用 │ 1030.53│ 42.71│ -7.63│ 2507.56│
│归属母公司净利│ -3293.92│ -2157.33│ -3511.30│ 1067.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3802.38│ -2386.77│ -4024.86│ -1210.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 117195.11│ 74477.94│ 31792.18│ 160575.97│
│经营现金流出小计│ 118115.54│ 76376.12│ 34750.75│ 140088.51│
│经营现金流量净额│ -920.43│ -1898.18│ -2958.57│ 20487.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8.01│ 8.00│ 1.00│ 8.30│
│投资现金流出小计│ 1148.53│ 956.86│ 643.57│ 4434.08│
│投资现金流量净额│ -1140.52│ -948.86│ -642.57│ -4425.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13592.49│ 10774.25│ 3237.33│ 26396.00│
│筹资现金流出小计│ 16693.39│ 13870.06│ 3541.98│ 42337.32│
│筹资现金流量净额│ -3100.89│ -3095.81│ -304.66│ -15941.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5161.84│ -5942.85│ -3905.79│ 120.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 110001.21│ 63073.93│ 19275.32│ 187421.04│
│经营现金流出小计│ 106832.94│ 63568.47│ 25220.29│ 163381.67│
│经营现金流量净额│ 3168.27│ -494.55│ -5944.98│ 24039.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8.01│ --│ --│ 650.81│
│投资现金流出小计│ 846.21│ 432.81│ 138.28│ 3836.00│
│投资现金流量净额│ -838.20│ -432.81│ -138.28│ -3185.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 51574.45│ 24396.37│ 17891.50│ 53015.77│
│筹资现金流出小计│ 58379.68│ 24468.22│ 16605.85│ 71660.25│
│筹资现金流量净额│ -6805.23│ -71.85│ 1285.65│ -18644.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4475.16│ -999.21│ -4797.61│ 2209.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 4101.24│ 8766.38│ 13424.14│ -34.70│
│短期借款 │ 20828.04│ 22606.00│ 34076.38│ -33.66│
│应收账款 │ 22160.59│ 20858.06│ 29496.69│ -29.29│
│应付账款 │ 72179.96│ 65242.99│ 68430.06│ -4.66│
│存货的减少 │ --│ 1237.11│ -4303.31│ 128.75│
│流动负债合计 │ 165322.62│ 163501.35│ 178674.47│ -8.49│
│长期借款 │ 400.00│ 400.00│ --│ --│
│负债合计 │ 170693.20│ 169009.43│ 183744.78│ -8.02│
│营业利润 │ -7386.13│ -28548.13│ 1291.79│ -2309.97│
│利润总额 │ -7328.24│ -28932.06│ 1296.96│ -2330.76│
│归属于母公司所有│ -6820.97│ -24899.08│ 1067.76│ -2431.90│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -10211.77│ -3390.79│ 21508.29│ -115.77│
│营业外收支净额 │ 57.88│ -383.93│ 5.17│ -7526.11│
│购买商品、接受劳│ 92306.15│ 107863.91│ 128617.96│ -16.14│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 117195.11│ 160575.97│ 187421.04│ -14.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 118115.54│ 140088.51│ 163381.67│ -14.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -920.43│ 20487.45│ 24039.37│ -14.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8.01│ 8.30│ 650.81│ -98.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1148.53│ 4434.08│ 3836.00│ 15.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1140.52│ -4425.78│ -3185.19│ -38.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1148.53│ 4434.08│ 3836.00│ 15.59│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13592.49│ 26396.00│ 53015.77│ -50.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16693.39│ 42337.32│ 71660.25│ -40.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3100.89│ -15941.32│ -18644.48│ 14.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 932.41│ 2385.10│ 2569.42│ -7.17│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5161.84│ 120.35│ 2209.70│ -94.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5575.04│ -2882.80│ 293.39│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5575.04│ -2882.80│ 293.39│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 46461.39│ 32.5173│ -21605.17│ 86.7709│
│第三季度│ 37841.58│ 26.4845│ -1136.59│ 4.5648│
│第二季度│ 44135.84│ 30.8897│ 1353.98│ -5.4379│
│第一季度│ 14443.29│ 10.1085│ -3511.30│ 14.1021│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 49138.84│ 29.9561│ 641.38│ 60.0675│
│第三季度│ 45082.11│ 27.4830│ 2734.26│ 256.0755│
│第二季度│ 40389.46│ 24.6223│ 28.30│ 2.6503│
│第一季度│ 29425.94│ 17.9387│ -2336.18│ -218.7934│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘