远程电缆远程电缆财务分析报告
≈≈ST远程002692≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0197│ 0.0121│ 0.0008│ -0.1864│
│基本每股收益 │ 0.0369│ 0.0305│ -0.0002│ 0.0231│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0197│ 0.0121│ 0.0008│ -0.1864│
│每股净资产(元) │ 1.3474│ 1.3398│ 1.3286│ 1.3277│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0996│ -0.0749│ -0.0912│ -0.0431│
│每股现金流量(元) │ -0.0967│ -0.0653│ -0.0945│ -0.0793│
│每股资本公积金(元) │ 0.2086│ 0.2086│ 0.2086│ 0.2086│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1134│ 0.1134│ 0.1134│ 0.1134│
│每股未分配利润(元) │ 0.0254│ 0.0178│ 0.0065│ 0.0057│
│净资产收益率(%) │ 1.4627│ 0.9040│ 0.0632│ -14.0374│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4700│ 0.9100│ 0.0600│ -13.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7366│ 2.2749│ -0.0136│ 1.7425│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2900│ --│ 1.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 254419.95│ 258506.35│ 259237.90│ 259071.13│
│归属母公司股东权益 │ 96764.83│ 96219.36│ 95409.81│ 95349.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 222012.68│ 136615.85│ 60649.16│ 264977.30│
│营业成本(万元) │ 190921.81│ 116208.19│ 51615.14│ 221478.08│
│投资收益(万元) │ 394.29│ 394.29│ --│ --│
│净利润(万元) │ 1415.06│ 869.78│ 60.31│ -13404.81│
│营业利润(万元) │ 1911.10│ 1318.87│ 116.47│ -13193.36│
│利润总额(万元) │ 1887.60│ 1363.45│ 202.17│ -13033.75│
│归属母公司净利润(万元)│ 1415.33│ 869.86│ 60.31│ -13384.61│
│经营现金流量净额(万元)│ -7155.27│ -5377.47│ -6550.83│ -3093.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0153│ 0.0131│ -0.0588│ 0.0118│
│基本每股收益 │ 0.0233│ 0.0168│ -0.0595│ 0.0342│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0153│ 0.0131│ -0.0588│ 0.0118│
│每股净资产(元) │ 1.5294│ 1.5272│ 1.4553│ 1.5141│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1559│ -0.1282│ 0.0925│ 0.0758│
│每股现金流量(元) │ -0.1779│ -0.1145│ 0.0690│ 0.0088│
│每股资本公积金(元) │ 0.2086│ 0.2086│ 0.2086│ 0.2086│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1134│ 0.1134│ 0.1134│ 0.1134│
│每股未分配利润(元) │ 0.2074│ 0.2052│ 0.1333│ 0.1921│
│净资产收益率(%) │ 1.0012│ 0.8606│ -4.0420│ 0.7800│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0100│ 0.8600│ -3.9600│ 0.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5218│ 1.1009│ -4.0894│ 2.2590│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1100│ --│ 2.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 263208.32│ 271557.54│ 265491.98│ 274331.95│
│归属母公司股东权益 │ 109833.76│ 109678.00│ 104509.84│ 108734.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 183099.58│ 111635.63│ 31565.89│ 279299.55│
│营业成本(万元) │ 149978.41│ 91174.01│ 25937.03│ 226434.72│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 171.55│
│净利润(万元) │ 1099.53│ 943.77│ -4224.35│ 847.81│
│营业利润(万元) │ 1370.80│ 1157.94│ -4916.99│ 1087.88│
│利润总额(万元) │ 1460.51│ 1199.70│ -4891.68│ 1076.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 1099.65│ 943.89│ -4224.26│ 848.18│
│经营现金流量净额(万元)│ -11195.61│ -9207.10│ 6645.87│ 5441.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│ 保留意见│
│ │ │ 意见│ 意见│ │
│每股收益(元) │ 0.0197│ -0.1864│ 0.0118│ -0.5722│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0369│ 0.0231│ 0.0342│ 0.0544│
│每股净资产(元) │ 1.3474│ 1.3277│ 1.5141│ 1.5641│
│每股资本公积金(元) │ 0.2086│ 0.2086│ 0.2086│ 0.2086│
│每股未分配利润(元) │ 0.0254│ 0.0057│ 0.1921│ 0.1803│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0996│ -0.0431│ 0.0758│ -0.0731│
│每股现金流量(元) │ -0.0967│ -0.0793│ 0.0088│ -0.3635│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.3616│ 4.5889│ 4.9395│ 5.7434│
│应收账款周转率 │ 1.9342│ 2.6813│ 2.4060│ 2.3019│
│总资产周转率 │ 0.8647│ 0.9935│ 0.9822│ 0.9909│
│营业收入增长率(%) │ 21.2524│ -5.1279│ -6.9003│ 16.6091│
│营业利润增长率(%) │ 39.4145│-1312.7586│ -16.3474│ -50.8571│
│利润总额增长率(%) │ 29.2423│-1310.6346│ 102.5498│ -608.7620│
│归属母公司净利润增长率│ 28.7072│-1678.0418│ 102.0640│ -648.8434│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -3.3389│ -5.5629│ -5.7980│ -6.4110│
│净资产增长率(%) │ -11.8988│ -12.3095│ 0.7862│ -27.9305│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.6374│ 0.6367│ 0.0994│ -5.0589│
│总资产收益率(%) │ 0.5467│ 0.3282│ 0.0230│ -5.0261│
│净资产收益率(%) │ 1.4627│ 0.9040│ 0.0632│ -14.0374│
│营业利润率(%) │ 0.8608│ 0.9654│ 0.1920│ -4.9791│
│销售毛利率(%) │ 14.0041│ 14.9380│ 14.8955│ 16.4162│
│销售净利率(%) │ 0.6374│ 0.6367│ 0.0994│ -5.0589│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.3616│ 2.4632│ 1.1027│ 4.5889│
│固定资产周转率 │ 6.2458│ 3.7838│ 1.6543│ 6.6723│
│流动资产周转率 │ 1.0807│ 0.6602│ 0.2934│ 1.2552│
│总资产周转率 │ 0.8647│ 0.5279│ 0.2340│ 0.9935│
│股东权益周转率 │ 2.1878│ 1.3509│ 0.6180│ 2.6440│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4968│ 4.0127│ 4.3097│ 4.6366│
│速动比率(%) │ 1.1920│ 3.0528│ 3.3029│ 3.5915│
│产权比率 │ 1.6800│ 1.7057│ 1.7363│ 1.7363│
│应收账款周转率 │ 1.9342│ 1.2261│ 0.5611│ 2.6813│
│利息保障倍数 │ 1.5693│ 1.6965│ 1.1752│ -1.7003│
│资产负债率 │ 0.6269│ 0.6349│ 0.6390│ 0.6390│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 21.2524│ 22.3766│ 92.1351│ -5.1279│
│营业利润增长率(%) │ 39.4145│ 13.8986│ 102.3687│-1312.7586│
│总资产增长率(%) │ -3.3389│ -4.8061│ -2.3557│ -5.5629│
│固定资产增长率(%) │ --│ -12.3318│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -12.1173│ -12.4959│ -8.8806│ -12.5370│
│净利润增长率(%) │ 28.6971│ -7.8399│ 101.4276│-1681.1071│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.0335│ 37.2213│ 36.8040│ 36.8044│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.5242│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 80.6210│ 80.5035│ 80.0923│ 79.4215│
│无形资产比率(%) │ 3.6044│ 3.5783│ 3.4735│ 3.6739│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 254419.95│ 258506.35│ 259237.90│ 259071.13│
│流动资产 │ 205115.97│ 208106.64│ 207629.65│ 205758.16│
│非流动资产 │ 49303.98│ 50399.71│ 51608.25│ 53312.98│
│固定资产 │ 33842.05│ 34961.00│ 36071.15│ 37249.79│
│货币资金 │ 25035.89│ 29934.53│ 34348.46│ 41297.98│
│存货 │ 41770.08│ 48576.93│ 47837.58│ 45776.72│
│应收账款 │ 126706.40│ 119977.84│ 113317.20│ 102864.13│
│其他应收款 │ --│ 3422.53│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9170.36│ 9250.14│ 9004.54│ 9518.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3500.00│ 5000.00│ 3000.00│ 3410.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 15725.30│ 22115.65│ 23297.30│ 13934.87│
│流动负债 │ 137034.76│ 51861.90│ 48176.88│ 44376.74│
│长期借款 │ --│ 89790.00│ 93720.00│ 97400.00│
│总负债 │ 159487.58│ 164119.26│ 165660.29│ 165553.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14979.42│ 14979.42│ 14979.42│ 14979.42│
│未分配利润 │ 1825.05│ 1279.58│ 470.02│ 409.72│
│归属于母公司所│ 96764.83│ 96219.36│ 95409.81│ 95349.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 94932.37│ 94387.08│ 93577.61│ 93517.30│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 263208.32│ 271557.54│ 265491.98│ 274331.95│
│流动资产 │ 208999.68│ 215985.68│ 208212.65│ 216442.72│
│非流动资产 │ 54208.63│ 55571.86│ 57279.34│ 57889.23│
│固定资产 │ 38840.18│ 39878.75│ 40864.28│ 42175.77│
│货币资金 │ 26457.07│ 30761.24│ 54030.61│ 55669.20│
│存货 │ 62288.25│ 61286.71│ 54259.26│ 50751.82│
│应收账款 │ 103904.99│ 106582.34│ 82652.01│ 94787.11│
│其他应收款 │ --│ 3814.44│ --│ 4353.61│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9386.27│ 9446.33│ 9499.17│ 9550.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3000.00│ 3000.00│ 6000.00│ 6000.00│
│预收账款 │ --│ --│ 4554.84│ 3309.81│
│应付账款 │ 13978.47│ 17257.83│ 8663.07│ 11733.26│
│流动负债 │ 50633.52│ 48524.91│ 36950.87│ 41557.67│
│长期借款 │ 95400.00│ 102400.00│ 107426.46│ 107426.46│
│总负债 │ 155186.67│ 163691.65│ 162794.22│ 167409.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14979.42│ 14979.42│ 14979.42│ 14979.42│
│未分配利润 │ 14893.98│ 14738.22│ 9570.06│ 13794.32│
│归属于母公司所│ 109833.76│ 109678.00│ 104509.84│ 108734.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 108021.64│ 107865.89│ 102697.76│ 106922.11│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 222012.68│ 136615.85│ 60649.16│ 264977.30│
│营业收入 │ 222012.68│ 136615.85│ 60649.16│ 264977.30│
│营业总成本 │ 220682.89│ 134418.76│ 59511.99│ 257950.79│
│营业成本 │ 190921.81│ 116208.19│ 51615.14│ 221478.08│
│财务费用 │ 3091.25│ 2069.64│ 1154.18│ 4876.11│
│管理费用 │ 4606.40│ 3154.97│ 1768.73│ 6721.55│
│营业利润 │ 1911.10│ 1318.87│ 116.47│ -13193.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 394.29│ 394.29│ --│ --│
│营业外收支净额│ -23.50│ 44.58│ 85.70│ 159.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1887.60│ 1363.45│ 202.17│ -13033.75│
│所得税费用 │ 472.54│ 493.67│ 141.86│ 371.06│
│归属母公司净利│ 1415.33│ 869.86│ 60.31│ -13384.61│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1415.06│ 869.78│ 60.31│ -13404.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 183099.58│ 111635.63│ 31565.89│ 279299.55│
│营业收入 │ 183099.58│ 111635.63│ 31565.89│ 279299.55│
│营业总成本 │ 181895.98│ 109114.13│ 36515.93│ 278632.64│
│营业成本 │ 149978.41│ 91174.01│ 25937.03│ 226434.72│
│财务费用 │ 3615.55│ 2274.77│ 1295.87│ 5828.41│
│管理费用 │ 5141.42│ 3479.62│ 1789.90│ 9221.95│
│营业利润 │ 1370.80│ 1157.94│ -4916.99│ 1087.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 171.55│
│营业外收支净额│ 89.71│ 41.76│ 25.31│ -11.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1460.51│ 1199.70│ -4891.68│ 1076.60│
│所得税费用 │ 360.98│ 255.92│ -667.33│ 228.79│
│归属母公司净利│ 1099.65│ 943.89│ -4224.26│ 848.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1099.53│ 943.77│ -4224.35│ 847.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 276231.28│ 160556.18│ 70737.00│ 258672.22│
│经营现金流出小计│ 283386.54│ 165933.66│ 77287.82│ 261765.70│
│经营现金流量净额│ -7155.27│ -5377.47│ -6550.83│ -3093.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 634.07│ 634.07│ --│ 1329.40│
│投资现金流出小计│ 125.30│ 78.36│ 7.90│ 909.56│
│投资现金流量净额│ 508.77│ 555.72│ -7.90│ 419.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 32789.60│ 15386.90│ 9643.15│ 130411.86│
│筹资现金流出小计│ 33088.39│ 15255.04│ 9867.96│ 133429.58│
│筹资现金流量净额│ -298.79│ 131.86│ -224.80│ -3017.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6945.28│ -4689.90│ -6783.53│ -5691.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 190949.62│ 109230.28│ 54548.61│ 321008.39│
│经营现金流出小计│ 202145.23│ 118437.38│ 47902.74│ 315566.94│
│经营现金流量净额│ -11195.61│ -9207.10│ 6645.87│ 5441.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 459.12│ 1.22│ --│ 45.07│
│投资现金流出小计│ 760.92│ 494.22│ 159.59│ 1024.37│
│投资现金流量净额│ -301.80│ -493.00│ -159.59│ -979.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 128001.79│ 128001.79│ 1.38│ 208232.80│
│筹资现金流出小计│ 129278.07│ 126523.83│ 1532.90│ 212061.44│
│筹资现金流量净额│ -1276.28│ 1477.96│ -1531.52│ -3828.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12773.70│ -8222.13│ 4954.76│ 633.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 25035.89│ 41297.98│ 55669.20│ -25.82│
│短期借款 │ 3500.00│ 3410.00│ 6000.00│ -43.17│
│应收账款 │ 126706.40│ 102864.13│ 94787.11│ 8.52│
│应付账款 │ 15725.30│ 13934.87│ 11733.26│ 18.76│
│在建工程 │ --│ --│ 73.63│ --│
│存货的减少 │ --│ 4586.26│ -10254.93│ 144.72│
│流动负债合计 │ 137034.76│ 44376.74│ 41557.67│ 6.78│
│长期借款 │ --│ 97400.00│ 107426.46│ -9.33│
│负债合计 │ 159487.58│ 165553.83│ 167409.84│ -1.11│
│营业利润 │ 1911.10│ -13193.36│ 1087.88│ -1312.76│
│利润总额 │ 1887.60│ -13033.75│ 1076.60│ -1310.64│
│归属于母公司所有│ 1415.33│ -13384.61│ 848.18│ -1678.04│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 1825.05│ 409.72│ 13794.32│ -97.03│
│营业外收支净额 │ -23.50│ 159.61│ -11.28│ 1514.98│
│购买商品、接受劳│ 213493.04│ 204902.82│ 242093.65│ -15.36│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 276231.28│ 258672.22│ 321008.39│ -19.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 283386.54│ 261765.70│ 315566.94│ -17.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -7155.27│ -3093.49│ 5441.45│ -156.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 634.07│ 1329.40│ 45.07│ 2849.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 125.30│ 909.56│ 1024.37│ -11.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 508.77│ 419.84│ -979.30│ 142.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 125.30│ 909.56│ 1024.37│ -11.21│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 32789.60│ 130411.86│ 208232.80│ -37.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 33088.39│ 133429.58│ 212061.44│ -37.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -298.79│ -3017.72│ -3828.64│ 21.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3251.14│ 5391.70│ 5377.42│ 0.27│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6945.28│ -5691.36│ 633.51│ -998.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2499.18│ -5857.14│ 142.67│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2499.18│ -5857.14│ 142.67│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 81877.72│ 30.8999│ -14484.26│ 108.2158│
│第三季度│ 71463.95│ 26.9698│ 155.76│ -1.1637│
│第二季度│ 80069.74│ 30.2176│ 5168.16│ -38.6127│
│第一季度│ 31565.89│ 11.9127│ -4224.26│ 31.5606│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 57767.23│ 20.6829│ 8042.05│ 948.1557│
│第三季度│ 93464.90│ 33.4640│ -11625.40│ -1370.6318│
│第二季度│ 77504.18│ 27.7495│ 2927.92│ 345.2004│
│第一季度│ 50563.24│ 18.1036│ 1503.61│ 177.2757│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0197│ 0.0121│ 0.0008│ -0.1864│
│基本每股收益 │ 0.0369│ 0.0305│ -0.0002│ 0.0231│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0197│ 0.0121│ 0.0008│ -0.1864│
│每股净资产(元) │ 1.3474│ 1.3398│ 1.3286│ 1.3277│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0996│ -0.0749│ -0.0912│ -0.0431│
│每股现金流量(元) │ -0.0967│ -0.0653│ -0.0945│ -0.0793│
│每股资本公积金(元) │ 0.2086│ 0.2086│ 0.2086│ 0.2086│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1134│ 0.1134│ 0.1134│ 0.1134│
│每股未分配利润(元) │ 0.0254│ 0.0178│ 0.0065│ 0.0057│
│净资产收益率(%) │ 1.4627│ 0.9040│ 0.0632│ -14.0374│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4700│ 0.9100│ 0.0600│ -13.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7366│ 2.2749│ -0.0136│ 1.7425│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2900│ --│ 1.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 254419.95│ 258506.35│ 259237.90│ 259071.13│
│归属母公司股东权益 │ 96764.83│ 96219.36│ 95409.81│ 95349.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 222012.68│ 136615.85│ 60649.16│ 264977.30│
│营业成本(万元) │ 190921.81│ 116208.19│ 51615.14│ 221478.08│
│投资收益(万元) │ 394.29│ 394.29│ --│ --│
│净利润(万元) │ 1415.06│ 869.78│ 60.31│ -13404.81│
│营业利润(万元) │ 1911.10│ 1318.87│ 116.47│ -13193.36│
│利润总额(万元) │ 1887.60│ 1363.45│ 202.17│ -13033.75│
│归属母公司净利润(万元)│ 1415.33│ 869.86│ 60.31│ -13384.61│
│经营现金流量净额(万元)│ -7155.27│ -5377.47│ -6550.83│ -3093.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0153│ 0.0131│ -0.0588│ 0.0118│
│基本每股收益 │ 0.0233│ 0.0168│ -0.0595│ 0.0342│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0153│ 0.0131│ -0.0588│ 0.0118│
│每股净资产(元) │ 1.5294│ 1.5272│ 1.4553│ 1.5141│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1559│ -0.1282│ 0.0925│ 0.0758│
│每股现金流量(元) │ -0.1779│ -0.1145│ 0.0690│ 0.0088│
│每股资本公积金(元) │ 0.2086│ 0.2086│ 0.2086│ 0.2086│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1134│ 0.1134│ 0.1134│ 0.1134│
│每股未分配利润(元) │ 0.2074│ 0.2052│ 0.1333│ 0.1921│
│净资产收益率(%) │ 1.0012│ 0.8606│ -4.0420│ 0.7800│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0100│ 0.8600│ -3.9600│ 0.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5218│ 1.1009│ -4.0894│ 2.2590│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1100│ --│ 2.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 263208.32│ 271557.54│ 265491.98│ 274331.95│
│归属母公司股东权益 │ 109833.76│ 109678.00│ 104509.84│ 108734.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 183099.58│ 111635.63│ 31565.89│ 279299.55│
│营业成本(万元) │ 149978.41│ 91174.01│ 25937.03│ 226434.72│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 171.55│
│净利润(万元) │ 1099.53│ 943.77│ -4224.35│ 847.81│
│营业利润(万元) │ 1370.80│ 1157.94│ -4916.99│ 1087.88│
│利润总额(万元) │ 1460.51│ 1199.70│ -4891.68│ 1076.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 1099.65│ 943.89│ -4224.26│ 848.18│
│经营现金流量净额(万元)│ -11195.61│ -9207.10│ 6645.87│ 5441.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│ 保留意见│
│ │ │ 意见│ 意见│ │
│每股收益(元) │ 0.0197│ -0.1864│ 0.0118│ -0.5722│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0369│ 0.0231│ 0.0342│ 0.0544│
│每股净资产(元) │ 1.3474│ 1.3277│ 1.5141│ 1.5641│
│每股资本公积金(元) │ 0.2086│ 0.2086│ 0.2086│ 0.2086│
│每股未分配利润(元) │ 0.0254│ 0.0057│ 0.1921│ 0.1803│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0996│ -0.0431│ 0.0758│ -0.0731│
│每股现金流量(元) │ -0.0967│ -0.0793│ 0.0088│ -0.3635│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.3616│ 4.5889│ 4.9395│ 5.7434│
│应收账款周转率 │ 1.9342│ 2.6813│ 2.4060│ 2.3019│
│总资产周转率 │ 0.8647│ 0.9935│ 0.9822│ 0.9909│
│营业收入增长率(%) │ 21.2524│ -5.1279│ -6.9003│ 16.6091│
│营业利润增长率(%) │ 39.4145│-1312.7586│ -16.3474│ -50.8571│
│利润总额增长率(%) │ 29.2423│-1310.6346│ 102.5498│ -608.7620│
│归属母公司净利润增长率│ 28.7072│-1678.0418│ 102.0640│ -648.8434│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -3.3389│ -5.5629│ -5.7980│ -6.4110│
│净资产增长率(%) │ -11.8988│ -12.3095│ 0.7862│ -27.9305│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.6374│ 0.6367│ 0.0994│ -5.0589│
│总资产收益率(%) │ 0.5467│ 0.3282│ 0.0230│ -5.0261│
│净资产收益率(%) │ 1.4627│ 0.9040│ 0.0632│ -14.0374│
│营业利润率(%) │ 0.8608│ 0.9654│ 0.1920│ -4.9791│
│销售毛利率(%) │ 14.0041│ 14.9380│ 14.8955│ 16.4162│
│销售净利率(%) │ 0.6374│ 0.6367│ 0.0994│ -5.0589│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.3616│ 2.4632│ 1.1027│ 4.5889│
│固定资产周转率 │ 6.2458│ 3.7838│ 1.6543│ 6.6723│
│流动资产周转率 │ 1.0807│ 0.6602│ 0.2934│ 1.2552│
│总资产周转率 │ 0.8647│ 0.5279│ 0.2340│ 0.9935│
│股东权益周转率 │ 2.1878│ 1.3509│ 0.6180│ 2.6440│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4968│ 4.0127│ 4.3097│ 4.6366│
│速动比率(%) │ 1.1920│ 3.0528│ 3.3029│ 3.5915│
│产权比率 │ 1.6800│ 1.7057│ 1.7363│ 1.7363│
│应收账款周转率 │ 1.9342│ 1.2261│ 0.5611│ 2.6813│
│利息保障倍数 │ 1.5693│ 1.6965│ 1.1752│ -1.7003│
│资产负债率 │ 0.6269│ 0.6349│ 0.6390│ 0.6390│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 21.2524│ 22.3766│ 92.1351│ -5.1279│
│营业利润增长率(%) │ 39.4145│ 13.8986│ 102.3687│-1312.7586│
│总资产增长率(%) │ -3.3389│ -4.8061│ -2.3557│ -5.5629│
│固定资产增长率(%) │ --│ -12.3318│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -12.1173│ -12.4959│ -8.8806│ -12.5370│
│净利润增长率(%) │ 28.6971│ -7.8399│ 101.4276│-1681.1071│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.0335│ 37.2213│ 36.8040│ 36.8044│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.5242│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 80.6210│ 80.5035│ 80.0923│ 79.4215│
│无形资产比率(%) │ 3.6044│ 3.5783│ 3.4735│ 3.6739│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 254419.95│ 258506.35│ 259237.90│ 259071.13│
│流动资产 │ 205115.97│ 208106.64│ 207629.65│ 205758.16│
│非流动资产 │ 49303.98│ 50399.71│ 51608.25│ 53312.98│
│固定资产 │ 33842.05│ 34961.00│ 36071.15│ 37249.79│
│货币资金 │ 25035.89│ 29934.53│ 34348.46│ 41297.98│
│存货 │ 41770.08│ 48576.93│ 47837.58│ 45776.72│
│应收账款 │ 126706.40│ 119977.84│ 113317.20│ 102864.13│
│其他应收款 │ --│ 3422.53│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9170.36│ 9250.14│ 9004.54│ 9518.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3500.00│ 5000.00│ 3000.00│ 3410.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 15725.30│ 22115.65│ 23297.30│ 13934.87│
│流动负债 │ 137034.76│ 51861.90│ 48176.88│ 44376.74│
│长期借款 │ --│ 89790.00│ 93720.00│ 97400.00│
│总负债 │ 159487.58│ 164119.26│ 165660.29│ 165553.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14979.42│ 14979.42│ 14979.42│ 14979.42│
│未分配利润 │ 1825.05│ 1279.58│ 470.02│ 409.72│
│归属于母公司所│ 96764.83│ 96219.36│ 95409.81│ 95349.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 94932.37│ 94387.08│ 93577.61│ 93517.30│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 263208.32│ 271557.54│ 265491.98│ 274331.95│
│流动资产 │ 208999.68│ 215985.68│ 208212.65│ 216442.72│
│非流动资产 │ 54208.63│ 55571.86│ 57279.34│ 57889.23│
│固定资产 │ 38840.18│ 39878.75│ 40864.28│ 42175.77│
│货币资金 │ 26457.07│ 30761.24│ 54030.61│ 55669.20│
│存货 │ 62288.25│ 61286.71│ 54259.26│ 50751.82│
│应收账款 │ 103904.99│ 106582.34│ 82652.01│ 94787.11│
│其他应收款 │ --│ 3814.44│ --│ 4353.61│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9386.27│ 9446.33│ 9499.17│ 9550.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3000.00│ 3000.00│ 6000.00│ 6000.00│
│预收账款 │ --│ --│ 4554.84│ 3309.81│
│应付账款 │ 13978.47│ 17257.83│ 8663.07│ 11733.26│
│流动负债 │ 50633.52│ 48524.91│ 36950.87│ 41557.67│
│长期借款 │ 95400.00│ 102400.00│ 107426.46│ 107426.46│
│总负债 │ 155186.67│ 163691.65│ 162794.22│ 167409.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14979.42│ 14979.42│ 14979.42│ 14979.42│
│未分配利润 │ 14893.98│ 14738.22│ 9570.06│ 13794.32│
│归属于母公司所│ 109833.76│ 109678.00│ 104509.84│ 108734.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 108021.64│ 107865.89│ 102697.76│ 106922.11│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 222012.68│ 136615.85│ 60649.16│ 264977.30│
│营业收入 │ 222012.68│ 136615.85│ 60649.16│ 264977.30│
│营业总成本 │ 220682.89│ 134418.76│ 59511.99│ 257950.79│
│营业成本 │ 190921.81│ 116208.19│ 51615.14│ 221478.08│
│财务费用 │ 3091.25│ 2069.64│ 1154.18│ 4876.11│
│管理费用 │ 4606.40│ 3154.97│ 1768.73│ 6721.55│
│营业利润 │ 1911.10│ 1318.87│ 116.47│ -13193.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 394.29│ 394.29│ --│ --│
│营业外收支净额│ -23.50│ 44.58│ 85.70│ 159.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1887.60│ 1363.45│ 202.17│ -13033.75│
│所得税费用 │ 472.54│ 493.67│ 141.86│ 371.06│
│归属母公司净利│ 1415.33│ 869.86│ 60.31│ -13384.61│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1415.06│ 869.78│ 60.31│ -13404.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 183099.58│ 111635.63│ 31565.89│ 279299.55│
│营业收入 │ 183099.58│ 111635.63│ 31565.89│ 279299.55│
│营业总成本 │ 181895.98│ 109114.13│ 36515.93│ 278632.64│
│营业成本 │ 149978.41│ 91174.01│ 25937.03│ 226434.72│
│财务费用 │ 3615.55│ 2274.77│ 1295.87│ 5828.41│
│管理费用 │ 5141.42│ 3479.62│ 1789.90│ 9221.95│
│营业利润 │ 1370.80│ 1157.94│ -4916.99│ 1087.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 171.55│
│营业外收支净额│ 89.71│ 41.76│ 25.31│ -11.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1460.51│ 1199.70│ -4891.68│ 1076.60│
│所得税费用 │ 360.98│ 255.92│ -667.33│ 228.79│
│归属母公司净利│ 1099.65│ 943.89│ -4224.26│ 848.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1099.53│ 943.77│ -4224.35│ 847.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 276231.28│ 160556.18│ 70737.00│ 258672.22│
│经营现金流出小计│ 283386.54│ 165933.66│ 77287.82│ 261765.70│
│经营现金流量净额│ -7155.27│ -5377.47│ -6550.83│ -3093.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 634.07│ 634.07│ --│ 1329.40│
│投资现金流出小计│ 125.30│ 78.36│ 7.90│ 909.56│
│投资现金流量净额│ 508.77│ 555.72│ -7.90│ 419.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 32789.60│ 15386.90│ 9643.15│ 130411.86│
│筹资现金流出小计│ 33088.39│ 15255.04│ 9867.96│ 133429.58│
│筹资现金流量净额│ -298.79│ 131.86│ -224.80│ -3017.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6945.28│ -4689.90│ -6783.53│ -5691.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 190949.62│ 109230.28│ 54548.61│ 321008.39│
│经营现金流出小计│ 202145.23│ 118437.38│ 47902.74│ 315566.94│
│经营现金流量净额│ -11195.61│ -9207.10│ 6645.87│ 5441.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 459.12│ 1.22│ --│ 45.07│
│投资现金流出小计│ 760.92│ 494.22│ 159.59│ 1024.37│
│投资现金流量净额│ -301.80│ -493.00│ -159.59│ -979.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 128001.79│ 128001.79│ 1.38│ 208232.80│
│筹资现金流出小计│ 129278.07│ 126523.83│ 1532.90│ 212061.44│
│筹资现金流量净额│ -1276.28│ 1477.96│ -1531.52│ -3828.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12773.70│ -8222.13│ 4954.76│ 633.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 25035.89│ 41297.98│ 55669.20│ -25.82│
│短期借款 │ 3500.00│ 3410.00│ 6000.00│ -43.17│
│应收账款 │ 126706.40│ 102864.13│ 94787.11│ 8.52│
│应付账款 │ 15725.30│ 13934.87│ 11733.26│ 18.76│
│在建工程 │ --│ --│ 73.63│ --│
│存货的减少 │ --│ 4586.26│ -10254.93│ 144.72│
│流动负债合计 │ 137034.76│ 44376.74│ 41557.67│ 6.78│
│长期借款 │ --│ 97400.00│ 107426.46│ -9.33│
│负债合计 │ 159487.58│ 165553.83│ 167409.84│ -1.11│
│营业利润 │ 1911.10│ -13193.36│ 1087.88│ -1312.76│
│利润总额 │ 1887.60│ -13033.75│ 1076.60│ -1310.64│
│归属于母公司所有│ 1415.33│ -13384.61│ 848.18│ -1678.04│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 1825.05│ 409.72│ 13794.32│ -97.03│
│营业外收支净额 │ -23.50│ 159.61│ -11.28│ 1514.98│
│购买商品、接受劳│ 213493.04│ 204902.82│ 242093.65│ -15.36│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 276231.28│ 258672.22│ 321008.39│ -19.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 283386.54│ 261765.70│ 315566.94│ -17.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -7155.27│ -3093.49│ 5441.45│ -156.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 634.07│ 1329.40│ 45.07│ 2849.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 125.30│ 909.56│ 1024.37│ -11.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 508.77│ 419.84│ -979.30│ 142.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 125.30│ 909.56│ 1024.37│ -11.21│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 32789.60│ 130411.86│ 208232.80│ -37.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 33088.39│ 133429.58│ 212061.44│ -37.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -298.79│ -3017.72│ -3828.64│ 21.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3251.14│ 5391.70│ 5377.42│ 0.27│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6945.28│ -5691.36│ 633.51│ -998.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2499.18│ -5857.14│ 142.67│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2499.18│ -5857.14│ 142.67│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 81877.72│ 30.8999│ -14484.26│ 108.2158│
│第三季度│ 71463.95│ 26.9698│ 155.76│ -1.1637│
│第二季度│ 80069.74│ 30.2176│ 5168.16│ -38.6127│
│第一季度│ 31565.89│ 11.9127│ -4224.26│ 31.5606│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 57767.23│ 20.6829│ 8042.05│ 948.1557│
│第三季度│ 93464.90│ 33.4640│ -11625.40│ -1370.6318│
│第二季度│ 77504.18│ 27.7495│ 2927.92│ 345.2004│
│第一季度│ 50563.24│ 18.1036│ 1503.61│ 177.2757│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘