百圆裤业百圆裤业财务分析报告
≈≈*ST跨境002640≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 0.3600│ 0.0300│ -2.1700│
│基本每股收益 │ -0.0560│ -0.0200│ 0.0217│ -2.3500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3200│ 0.3600│ 0.0300│ -2.1700│
│每股净资产(元) │ 1.3145│ 1.3651│ 0.6567│ 0.7789│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2855│ -0.4510│ -0.0082│ -0.1103│
│每股现金流量(元) │ -0.2380│ -0.2728│ -0.0685│ -0.3393│
│每股资本公积金(元) │ 2.5882│ 2.5882│ 2.2362│ 2.3954│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0297│ 0.0297│ 0.0297│ 0.0297│
│每股未分配利润(元) │ -2.4071│ -2.3690│ -2.6952│ -2.7259│
│净资产收益率(%) │ 24.2531│ 26.3827│ 4.6665│ -278.0693│
│加权净资产收益率(%) │ 30.2200│ 33.5500│ 4.2700│ -116.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.2439│ -1.6319│ 3.3772│ -301.2266│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.0800│ --│ -126.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 577669.96│ 583485.84│ 615910.24│ 624227.43│
│归属母公司股东权益 │ 204800.16│ 212695.39│ 102318.45│ 121352.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 753248.75│ 559877.55│ 311130.25│1702109.41│
│营业成本(万元) │ 570104.87│ 398920.79│ 225372.08│1384550.23│
│投资收益(万元) │ 75711.20│ 75733.03│ 30.51│ 30498.51│
│净利润(万元) │ 49069.80│ 55623.34│ 4421.79│-337615.86│
│营业利润(万元) │ 61389.66│ 68991.72│ 6144.43│-282113.68│
│利润总额(万元) │ 63122.72│ 70844.42│ 7229.38│-280424.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 49670.43│ 56114.73│ 4774.72│-337442.94│
│经营现金流量净额(万元)│ -44479.82│ -70275.26│ -1281.92│ -17190.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1700│ 0.0800│ -1.7400│
│基本每股收益 │ 0.0516│ 0.1700│ 0.0746│ -1.7200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1700│ 0.0800│ -1.7400│
│每股净资产(元) │ 3.1539│ 3.1105│ 3.0420│ 2.9372│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3828│ 0.0707│ -0.4153│ 0.0225│
│每股现金流量(元) │ -0.3871│ 0.0217│ -0.0684│ 0.1160│
│每股资本公积金(元) │ 2.4513│ 2.4513│ 2.4671│ 2.4513│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0297│ 0.0297│ 0.0297│ 0.0297│
│每股未分配利润(元) │ -0.3190│ -0.3833│ -0.4732│ -0.5575│
│净资产收益率(%) │ 7.5622│ 5.5990│ 2.7701│ -59.1724│
│加权净资产收益率(%) │ 7.4100│ 5.7600│ 2.8200│ -45.5200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.6259│ 5.4502│ 2.5842│ -58.6996│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.6000│ --│ -45.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 972605.58│1001081.88│1056619.89│1051131.88│
│归属母公司股东权益 │ 491395.20│ 484632.43│ 473950.19│ 457628.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1297950.52│ 908743.65│ 449672.42│1787423.66│
│营业成本(万元) │ 833129.81│ 571441.45│ 300852.90│1186208.33│
│投资收益(万元) │ 33241.13│ 335.38│ 11.23│ -997.47│
│净利润(万元) │ 37022.69│ 27204.99│ 13110.77│-272359.74│
│营业利润(万元) │ 44120.17│ 33386.08│ 15992.79│-296840.40│
│利润总额(万元) │ 45838.27│ 34299.78│ 16982.61│-293889.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 37160.25│ 27134.70│ 13128.80│-270789.33│
│经营现金流量净额(万元)│ -59647.14│ 11019.74│ -64702.13│ 3499.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无法发表意│无保留带强│标准无保留│
│ │ │ 见│调事项段意│ 意见│
│ │ │ │ 见│ │
│每股收益(元) │ 0.3200│ -2.1700│ -1.7400│ 0.4100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0560│ -2.3500│ -1.7200│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 1.3145│ 0.7789│ 2.9372│ 4.6970│
│每股资本公积金(元) │ 2.5882│ 2.3954│ 2.4513│ 2.4350│
│每股未分配利润(元) │ -2.4071│ -2.7259│ -0.5575│ 1.2255│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2855│ -0.1103│ 0.0225│ 0.1172│
│每股现金流量(元) │ -0.2380│ -0.3393│ 0.1160│ -0.3699│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.8300│ 5.8758│ 2.9282│ 2.8604│
│应收账款周转率 │ 7.1288│ 16.6205│ 12.5460│ 18.3470│
│总资产周转率 │ 1.2534│ 2.0319│ 1.5674│ 2.0610│
│营业收入增长率(%) │ -41.9663│ -4.7730│ -16.9948│ 53.6170│
│营业利润增长率(%) │ 39.1419│ 4.9612│ -489.8928│ -19.7069│
│利润总额增长率(%) │ 37.7075│ 4.5817│ -465.2138│ -15.1496│
│归属母公司净利润增长率│ 33.6655│ -24.6146│ -534.8174│ -17.0744│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -40.6059│ -40.6138│ -14.5112│ 42.9557│
│净资产增长率(%) │ -58.3227│ -73.4824│ -37.4667│ 50.3838│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.5144│ 9.9349│ 1.4212│ -19.8351│
│总资产收益率(%) │ 6.3305│ 7.0206│ 0.5288│ -40.3037│
│净资产收益率(%) │ 24.2531│ 26.3827│ 4.6665│ -278.0693│
│营业利润率(%) │ 8.1500│ 12.3226│ 1.9749│ -16.5744│
│销售毛利率(%) │ 24.3139│ 28.7486│ 27.5634│ 18.6568│
│销售净利率(%) │ 6.5144│ 9.9349│ 1.4212│ -19.8351│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.8300│ 3.0860│ 1.4207│ 5.8758│
│固定资产周转率 │ 23.3676│ 17.2271│ 9.1227│ 47.3683│
│流动资产周转率 │ 2.0301│ 1.5021│ 0.8387│ 3.2333│
│总资产周转率 │ 1.2534│ 0.9272│ 0.5018│ 2.0319│
│股东权益周转率 │ 2.1703│ 1.6101│ 1.0859│ 5.8984│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0718│ 1.0889│ 0.7662│ 0.7964│
│速动比率(%) │ 0.8723│ 0.6789│ 0.3906│ 0.4060│
│产权比率 │ 1.8283│ 1.7458│ 5.0265│ 4.1477│
│应收账款周转率 │ 7.1288│ 6.0125│ 3.2842│ 16.6205│
│利息保障倍数 │ 4.5317│ 7.8004│ 2.2751│ -11.8121│
│资产负债率 │ 0.6464│ 0.6364│ 0.8350│ 0.8063│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -41.9663│ -38.3899│ -30.8096│ -4.7730│
│营业利润增长率(%) │ 39.1419│ 106.6481│ -61.5800│ 4.9612│
│总资产增长率(%) │ -40.6059│ -41.7145│ -41.7094│ -40.6138│
│固定资产增长率(%) │ --│ -13.4184│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -58.3066│ -56.1056│ -78.4483│ -73.5037│
│净利润增长率(%) │ 32.5398│ 104.4600│ -66.2736│ -23.9595│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.4528│ 36.4525│ 16.6126│ 19.4404│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.2691│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.6482│ 63.5980│ 59.6769│ 59.9778│
│无形资产比率(%) │ 2.7389│ 2.9433│ 2.9541│ 4.1386│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 577669.96│ 583485.84│ 615910.24│ 624227.43│
│流动资产 │ 367676.66│ 371085.54│ 367556.43│ 374397.89│
│非流动资产 │ 209993.31│ 212400.29│ 248353.81│ 249829.55│
│固定资产 │ 30214.64│ 30744.71│ 33955.44│ 34254.89│
│货币资金 │ 22517.30│ 19865.59│ 53240.46│ 65857.67│
│存货 │ 68447.35│ 90910.47│ 149650.89│ 167622.48│
│应收账款 │ 123017.53│ 97932.03│ 101162.90│ 88306.82│
│其他应收款 │ --│ 113566.22│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15821.91│ 17174.01│ 18194.76│ 25834.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 33252.06│ 48091.15│ 83290.75│ 68413.14│
│预收账款 │ 0.79│ 97.84│ 391.72│ 260.55│
│应付账款 │ 110724.56│ 111342.15│ 171233.45│ 180329.60│
│流动负债 │ 343033.97│ 340800.06│ 479707.07│ 470096.66│
│长期借款 │ 28500.00│ 28500.00│ 28541.08│ 28537.81│
│总负债 │ 373422.03│ 371332.97│ 514307.56│ 503337.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 403253.86│ 403253.86│ 348414.62│ 373219.23│
│未分配利润 │ -375034.40│ -369096.04│ -419930.11│ -424704.83│
│归属于母公司所│ 204800.16│ 212695.39│ 102318.45│ 121352.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 204247.93│ 212152.86│ 101602.67│ 120889.74│
│商誉 │ 141363.45│ 141363.45│ 166410.30│ 166410.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 972605.58│ 1001081.88│ 1056619.89│ 1051131.88│
│流动资产 │ 604132.11│ 632045.30│ 684777.93│ 678467.15│
│非流动资产 │ 368473.48│ 369036.58│ 371841.97│ 372664.73│
│固定资产 │ 33436.24│ 35509.52│ 36755.59│ 37612.14│
│货币资金 │ 55943.18│ 125599.17│ 113067.59│ 124467.43│
│存货 │ 286145.19│ 280418.93│ 260081.33│ 303648.61│
│应收账款 │ 126931.26│ 111724.55│ 152611.08│ 116514.12│
│其他应收款 │ --│ 44773.93│ --│ 69215.16│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27289.57│ 28803.12│ 30316.78│ 31453.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 78148.15│ 79276.73│ 145358.29│ 150081.12│
│预收账款 │ 4050.29│ 145.47│ 8818.30│ 13847.28│
│应付账款 │ 129100.02│ 126810.69│ 84590.61│ 156317.96│
│流动负债 │ 449233.08│ 481907.95│ 547698.35│ 560299.25│
│长期借款 │ 29885.20│ 30635.55│ 35485.04│ 32604.31│
│总负债 │ 482725.31│ 517756.51│ 585183.74│ 594881.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 381927.65│ 381927.65│ 384379.12│ 381923.89│
│未分配利润 │ -49701.64│ -59727.19│ -73733.09│ -86861.89│
│归属于母公司所│ 491395.20│ 484632.43│ 473950.19│ 457628.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 489880.27│ 483325.37│ 471436.16│ 456250.68│
│商誉 │ 235972.58│ 235972.58│ 235972.58│ 235972.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 753248.75│ 559877.55│ 311130.25│ 1702109.41│
│营业收入 │ 753248.75│ 559877.55│ 311130.25│ 1702109.41│
│营业总成本 │ 767966.22│ 556948.55│ 303810.06│ 1931855.49│
│营业成本 │ 570104.87│ 398920.79│ 225372.08│ 1384550.23│
│财务费用 │ 16401.20│ 13178.88│ 5669.46│ 43521.50│
│管理费用 │ 24483.43│ 16421.36│ 8211.97│ 48676.74│
│营业利润 │ 61389.66│ 68991.72│ 6144.43│ -282113.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 75711.20│ 75733.03│ 30.51│ 30498.51│
│营业外收支净额│ 1733.06│ 1852.71│ 1084.94│ 1688.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 63122.72│ 70844.42│ 7229.38│ -280424.91│
│所得税费用 │ 14052.91│ 15221.08│ 2807.59│ 57190.96│
│归属母公司净利│ 49670.43│ 56114.73│ 4774.72│ -337442.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 49069.80│ 55623.34│ 4421.79│ -337615.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1297950.52│ 908743.65│ 449672.42│ 1787423.66│
│营业收入 │ 1297950.52│ 908743.65│ 449672.42│ 1787423.66│
│营业总成本 │ 1286930.34│ 871853.58│ 433830.74│ 2079407.96│
│营业成本 │ 833129.81│ 571441.45│ 300852.90│ 1186208.33│
│财务费用 │ 22287.62│ 7828.64│ 2786.72│ 10351.03│
│管理费用 │ 32607.55│ 20248.93│ 10397.44│ 51492.90│
│营业利润 │ 44120.17│ 33386.08│ 15992.79│ -296840.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 33241.13│ 335.38│ 11.23│ -997.47│
│营业外收支净额│ 1718.09│ 913.70│ 989.83│ 2950.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 45838.27│ 34299.78│ 16982.61│ -293889.97│
│所得税费用 │ 8815.58│ 7094.79│ 3871.84│ -21530.23│
│归属母公司净利│ 37160.25│ 27134.70│ 13128.80│ -270789.33│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 37022.69│ 27204.99│ 13110.77│ -272359.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 577294.16│ 419887.22│ 245593.21│1485907.84│
│经营现金流出小计│ 621773.98│ 490162.48│ 246875.13│1503098.01│
│经营现金流量净额│ -44479.82│ -70275.26│ -1281.92│ -17190.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 223.19│ 20.46│ 704.73│ 56776.93│
│投资现金流出小计│ 5401.91│ 5466.51│ 6940.58│ 23506.04│
│投资现金流量净额│ -5178.72│ -5446.05│ -6235.85│ 33270.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 100972.87│ 101863.30│ 37551.75│ 429354.53│
│筹资现金流出小计│ 87670.76│ 67856.45│ 40185.07│ 493377.45│
│筹资现金流量净额│ 13302.11│ 34006.85│ -2633.32│ -64022.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -722.34│ -788.24│ -529.28│ -4925.12│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -37078.77│ -42502.70│ -10680.37│ -52867.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1130937.53│ 812141.53│ 368085.28│1619538.88│
│经营现金流出小计│ 1190584.67│ 801121.79│ 432787.41│1616039.77│
│经营现金流量净额│ -59647.14│ 11019.74│ -64702.13│ 3499.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 52420.51│ 15713.61│ 201.84│ 7839.73│
│投资现金流出小计│ 8205.51│ 7310.76│ 2431.61│ 27486.99│
│投资现金流量净额│ 44215.00│ 8402.85│ -2229.77│ -19647.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 335935.72│ 227045.88│ 173826.34│ 705843.53│
│筹资现金流出小计│ 381669.98│ 242930.37│ 116656.41│ 671539.67│
│筹资现金流量净额│ -45734.26│ -15884.49│ 57169.92│ 34303.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 848.49│ -158.23│ -897.00│ -86.30│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -60317.92│ 3379.87│ -10658.98│ 18069.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 22517.30│ 65857.67│ 124467.43│ -47.09│
│短期借款 │ 33252.06│ 68413.14│ 150081.12│ -54.42│
│应收账款 │ 123017.53│ 88306.82│ 116514.12│ -24.21│
│应付账款 │ 110724.56│ 180329.60│ 156317.96│ 15.36│
│存货的减少 │ --│ 133301.67│ -55979.13│ 338.13│
│流动负债合计 │ 343033.97│ 470096.66│ 560299.25│ -16.10│
│长期借款 │ 28500.00│ 28537.81│ 32604.31│ -12.47│
│负债合计 │ 373422.03│ 503337.69│ 594881.20│ -15.39│
│营业利润 │ 61389.66│-282113.68│-296840.40│ 4.96│
│利润总额 │ 63122.72│-280424.91│-293889.97│ 4.58│
│归属于母公司所有│ 49670.43│-337442.94│-270789.33│ -24.61│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-375034.40│-424704.83│ -86861.89│ -388.94│
│营业外收支净额 │ 1733.06│ 1688.77│ 2950.43│ -42.76│
│购买商品、接受劳│ 470730.35│1034622.39│1194111.55│ -13.36│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 577294.16│1485907.84│1619538.88│ -8.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 621773.98│1503098.01│1616039.77│ -6.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -44479.82│ -17190.16│ 3499.11│ -591.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 223.19│ 56776.93│ 7839.73│ 624.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5401.91│ 23506.04│ 27486.99│ -14.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5178.72│ 33270.89│ -19647.27│ 269.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 848.20│ 4091.91│ 9890.39│ -58.63│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 100972.87│ 429354.53│ 705843.53│ -39.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 87670.76│ 493377.45│ 671539.67│ -26.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13302.11│ -64022.92│ 34303.86│ -286.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6064.69│ 20329.62│ 21643.99│ -6.07│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -37078.77│ -52867.31│ 18069.40│ -392.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -8257.56│ 32102.87│ -125.72│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -8257.56│ 32102.87│ -125.72│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 404158.88│ 23.7446│ -374603.19│ 111.0123│
│第三季度│ 389206.87│ 22.8661│ 10025.55│ -2.9710│
│第二季度│ 459071.23│ 26.9707│ 14005.90│ -4.1506│
│第一季度│ 449672.42│ 26.4185│ 13128.80│ -3.8907│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 390135.69│ 21.8267│ -341100.73│ 125.9653│
│第三季度│ 500267.95│ 27.9882│ 24302.17│ -8.9746│
│第二季度│ 424740.65│ 23.7627│ 23725.65│ -8.7617│
│第一季度│ 472279.36│ 26.4224│ 22283.58│ -8.2291│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 0.3600│ 0.0300│ -2.1700│
│基本每股收益 │ -0.0560│ -0.0200│ 0.0217│ -2.3500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3200│ 0.3600│ 0.0300│ -2.1700│
│每股净资产(元) │ 1.3145│ 1.3651│ 0.6567│ 0.7789│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2855│ -0.4510│ -0.0082│ -0.1103│
│每股现金流量(元) │ -0.2380│ -0.2728│ -0.0685│ -0.3393│
│每股资本公积金(元) │ 2.5882│ 2.5882│ 2.2362│ 2.3954│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0297│ 0.0297│ 0.0297│ 0.0297│
│每股未分配利润(元) │ -2.4071│ -2.3690│ -2.6952│ -2.7259│
│净资产收益率(%) │ 24.2531│ 26.3827│ 4.6665│ -278.0693│
│加权净资产收益率(%) │ 30.2200│ 33.5500│ 4.2700│ -116.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.2439│ -1.6319│ 3.3772│ -301.2266│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.0800│ --│ -126.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 577669.96│ 583485.84│ 615910.24│ 624227.43│
│归属母公司股东权益 │ 204800.16│ 212695.39│ 102318.45│ 121352.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 753248.75│ 559877.55│ 311130.25│1702109.41│
│营业成本(万元) │ 570104.87│ 398920.79│ 225372.08│1384550.23│
│投资收益(万元) │ 75711.20│ 75733.03│ 30.51│ 30498.51│
│净利润(万元) │ 49069.80│ 55623.34│ 4421.79│-337615.86│
│营业利润(万元) │ 61389.66│ 68991.72│ 6144.43│-282113.68│
│利润总额(万元) │ 63122.72│ 70844.42│ 7229.38│-280424.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 49670.43│ 56114.73│ 4774.72│-337442.94│
│经营现金流量净额(万元)│ -44479.82│ -70275.26│ -1281.92│ -17190.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1700│ 0.0800│ -1.7400│
│基本每股收益 │ 0.0516│ 0.1700│ 0.0746│ -1.7200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1700│ 0.0800│ -1.7400│
│每股净资产(元) │ 3.1539│ 3.1105│ 3.0420│ 2.9372│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3828│ 0.0707│ -0.4153│ 0.0225│
│每股现金流量(元) │ -0.3871│ 0.0217│ -0.0684│ 0.1160│
│每股资本公积金(元) │ 2.4513│ 2.4513│ 2.4671│ 2.4513│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0297│ 0.0297│ 0.0297│ 0.0297│
│每股未分配利润(元) │ -0.3190│ -0.3833│ -0.4732│ -0.5575│
│净资产收益率(%) │ 7.5622│ 5.5990│ 2.7701│ -59.1724│
│加权净资产收益率(%) │ 7.4100│ 5.7600│ 2.8200│ -45.5200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.6259│ 5.4502│ 2.5842│ -58.6996│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.6000│ --│ -45.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 972605.58│1001081.88│1056619.89│1051131.88│
│归属母公司股东权益 │ 491395.20│ 484632.43│ 473950.19│ 457628.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1297950.52│ 908743.65│ 449672.42│1787423.66│
│营业成本(万元) │ 833129.81│ 571441.45│ 300852.90│1186208.33│
│投资收益(万元) │ 33241.13│ 335.38│ 11.23│ -997.47│
│净利润(万元) │ 37022.69│ 27204.99│ 13110.77│-272359.74│
│营业利润(万元) │ 44120.17│ 33386.08│ 15992.79│-296840.40│
│利润总额(万元) │ 45838.27│ 34299.78│ 16982.61│-293889.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 37160.25│ 27134.70│ 13128.80│-270789.33│
│经营现金流量净额(万元)│ -59647.14│ 11019.74│ -64702.13│ 3499.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无法发表意│无保留带强│标准无保留│
│ │ │ 见│调事项段意│ 意见│
│ │ │ │ 见│ │
│每股收益(元) │ 0.3200│ -2.1700│ -1.7400│ 0.4100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0560│ -2.3500│ -1.7200│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 1.3145│ 0.7789│ 2.9372│ 4.6970│
│每股资本公积金(元) │ 2.5882│ 2.3954│ 2.4513│ 2.4350│
│每股未分配利润(元) │ -2.4071│ -2.7259│ -0.5575│ 1.2255│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2855│ -0.1103│ 0.0225│ 0.1172│
│每股现金流量(元) │ -0.2380│ -0.3393│ 0.1160│ -0.3699│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.8300│ 5.8758│ 2.9282│ 2.8604│
│应收账款周转率 │ 7.1288│ 16.6205│ 12.5460│ 18.3470│
│总资产周转率 │ 1.2534│ 2.0319│ 1.5674│ 2.0610│
│营业收入增长率(%) │ -41.9663│ -4.7730│ -16.9948│ 53.6170│
│营业利润增长率(%) │ 39.1419│ 4.9612│ -489.8928│ -19.7069│
│利润总额增长率(%) │ 37.7075│ 4.5817│ -465.2138│ -15.1496│
│归属母公司净利润增长率│ 33.6655│ -24.6146│ -534.8174│ -17.0744│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -40.6059│ -40.6138│ -14.5112│ 42.9557│
│净资产增长率(%) │ -58.3227│ -73.4824│ -37.4667│ 50.3838│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.5144│ 9.9349│ 1.4212│ -19.8351│
│总资产收益率(%) │ 6.3305│ 7.0206│ 0.5288│ -40.3037│
│净资产收益率(%) │ 24.2531│ 26.3827│ 4.6665│ -278.0693│
│营业利润率(%) │ 8.1500│ 12.3226│ 1.9749│ -16.5744│
│销售毛利率(%) │ 24.3139│ 28.7486│ 27.5634│ 18.6568│
│销售净利率(%) │ 6.5144│ 9.9349│ 1.4212│ -19.8351│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.8300│ 3.0860│ 1.4207│ 5.8758│
│固定资产周转率 │ 23.3676│ 17.2271│ 9.1227│ 47.3683│
│流动资产周转率 │ 2.0301│ 1.5021│ 0.8387│ 3.2333│
│总资产周转率 │ 1.2534│ 0.9272│ 0.5018│ 2.0319│
│股东权益周转率 │ 2.1703│ 1.6101│ 1.0859│ 5.8984│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0718│ 1.0889│ 0.7662│ 0.7964│
│速动比率(%) │ 0.8723│ 0.6789│ 0.3906│ 0.4060│
│产权比率 │ 1.8283│ 1.7458│ 5.0265│ 4.1477│
│应收账款周转率 │ 7.1288│ 6.0125│ 3.2842│ 16.6205│
│利息保障倍数 │ 4.5317│ 7.8004│ 2.2751│ -11.8121│
│资产负债率 │ 0.6464│ 0.6364│ 0.8350│ 0.8063│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -41.9663│ -38.3899│ -30.8096│ -4.7730│
│营业利润增长率(%) │ 39.1419│ 106.6481│ -61.5800│ 4.9612│
│总资产增长率(%) │ -40.6059│ -41.7145│ -41.7094│ -40.6138│
│固定资产增长率(%) │ --│ -13.4184│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -58.3066│ -56.1056│ -78.4483│ -73.5037│
│净利润增长率(%) │ 32.5398│ 104.4600│ -66.2736│ -23.9595│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.4528│ 36.4525│ 16.6126│ 19.4404│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.2691│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.6482│ 63.5980│ 59.6769│ 59.9778│
│无形资产比率(%) │ 2.7389│ 2.9433│ 2.9541│ 4.1386│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 577669.96│ 583485.84│ 615910.24│ 624227.43│
│流动资产 │ 367676.66│ 371085.54│ 367556.43│ 374397.89│
│非流动资产 │ 209993.31│ 212400.29│ 248353.81│ 249829.55│
│固定资产 │ 30214.64│ 30744.71│ 33955.44│ 34254.89│
│货币资金 │ 22517.30│ 19865.59│ 53240.46│ 65857.67│
│存货 │ 68447.35│ 90910.47│ 149650.89│ 167622.48│
│应收账款 │ 123017.53│ 97932.03│ 101162.90│ 88306.82│
│其他应收款 │ --│ 113566.22│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15821.91│ 17174.01│ 18194.76│ 25834.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 33252.06│ 48091.15│ 83290.75│ 68413.14│
│预收账款 │ 0.79│ 97.84│ 391.72│ 260.55│
│应付账款 │ 110724.56│ 111342.15│ 171233.45│ 180329.60│
│流动负债 │ 343033.97│ 340800.06│ 479707.07│ 470096.66│
│长期借款 │ 28500.00│ 28500.00│ 28541.08│ 28537.81│
│总负债 │ 373422.03│ 371332.97│ 514307.56│ 503337.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 403253.86│ 403253.86│ 348414.62│ 373219.23│
│未分配利润 │ -375034.40│ -369096.04│ -419930.11│ -424704.83│
│归属于母公司所│ 204800.16│ 212695.39│ 102318.45│ 121352.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 204247.93│ 212152.86│ 101602.67│ 120889.74│
│商誉 │ 141363.45│ 141363.45│ 166410.30│ 166410.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 972605.58│ 1001081.88│ 1056619.89│ 1051131.88│
│流动资产 │ 604132.11│ 632045.30│ 684777.93│ 678467.15│
│非流动资产 │ 368473.48│ 369036.58│ 371841.97│ 372664.73│
│固定资产 │ 33436.24│ 35509.52│ 36755.59│ 37612.14│
│货币资金 │ 55943.18│ 125599.17│ 113067.59│ 124467.43│
│存货 │ 286145.19│ 280418.93│ 260081.33│ 303648.61│
│应收账款 │ 126931.26│ 111724.55│ 152611.08│ 116514.12│
│其他应收款 │ --│ 44773.93│ --│ 69215.16│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27289.57│ 28803.12│ 30316.78│ 31453.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 78148.15│ 79276.73│ 145358.29│ 150081.12│
│预收账款 │ 4050.29│ 145.47│ 8818.30│ 13847.28│
│应付账款 │ 129100.02│ 126810.69│ 84590.61│ 156317.96│
│流动负债 │ 449233.08│ 481907.95│ 547698.35│ 560299.25│
│长期借款 │ 29885.20│ 30635.55│ 35485.04│ 32604.31│
│总负债 │ 482725.31│ 517756.51│ 585183.74│ 594881.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 381927.65│ 381927.65│ 384379.12│ 381923.89│
│未分配利润 │ -49701.64│ -59727.19│ -73733.09│ -86861.89│
│归属于母公司所│ 491395.20│ 484632.43│ 473950.19│ 457628.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 489880.27│ 483325.37│ 471436.16│ 456250.68│
│商誉 │ 235972.58│ 235972.58│ 235972.58│ 235972.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 753248.75│ 559877.55│ 311130.25│ 1702109.41│
│营业收入 │ 753248.75│ 559877.55│ 311130.25│ 1702109.41│
│营业总成本 │ 767966.22│ 556948.55│ 303810.06│ 1931855.49│
│营业成本 │ 570104.87│ 398920.79│ 225372.08│ 1384550.23│
│财务费用 │ 16401.20│ 13178.88│ 5669.46│ 43521.50│
│管理费用 │ 24483.43│ 16421.36│ 8211.97│ 48676.74│
│营业利润 │ 61389.66│ 68991.72│ 6144.43│ -282113.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 75711.20│ 75733.03│ 30.51│ 30498.51│
│营业外收支净额│ 1733.06│ 1852.71│ 1084.94│ 1688.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 63122.72│ 70844.42│ 7229.38│ -280424.91│
│所得税费用 │ 14052.91│ 15221.08│ 2807.59│ 57190.96│
│归属母公司净利│ 49670.43│ 56114.73│ 4774.72│ -337442.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 49069.80│ 55623.34│ 4421.79│ -337615.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1297950.52│ 908743.65│ 449672.42│ 1787423.66│
│营业收入 │ 1297950.52│ 908743.65│ 449672.42│ 1787423.66│
│营业总成本 │ 1286930.34│ 871853.58│ 433830.74│ 2079407.96│
│营业成本 │ 833129.81│ 571441.45│ 300852.90│ 1186208.33│
│财务费用 │ 22287.62│ 7828.64│ 2786.72│ 10351.03│
│管理费用 │ 32607.55│ 20248.93│ 10397.44│ 51492.90│
│营业利润 │ 44120.17│ 33386.08│ 15992.79│ -296840.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 33241.13│ 335.38│ 11.23│ -997.47│
│营业外收支净额│ 1718.09│ 913.70│ 989.83│ 2950.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 45838.27│ 34299.78│ 16982.61│ -293889.97│
│所得税费用 │ 8815.58│ 7094.79│ 3871.84│ -21530.23│
│归属母公司净利│ 37160.25│ 27134.70│ 13128.80│ -270789.33│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 37022.69│ 27204.99│ 13110.77│ -272359.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 577294.16│ 419887.22│ 245593.21│1485907.84│
│经营现金流出小计│ 621773.98│ 490162.48│ 246875.13│1503098.01│
│经营现金流量净额│ -44479.82│ -70275.26│ -1281.92│ -17190.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 223.19│ 20.46│ 704.73│ 56776.93│
│投资现金流出小计│ 5401.91│ 5466.51│ 6940.58│ 23506.04│
│投资现金流量净额│ -5178.72│ -5446.05│ -6235.85│ 33270.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 100972.87│ 101863.30│ 37551.75│ 429354.53│
│筹资现金流出小计│ 87670.76│ 67856.45│ 40185.07│ 493377.45│
│筹资现金流量净额│ 13302.11│ 34006.85│ -2633.32│ -64022.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -722.34│ -788.24│ -529.28│ -4925.12│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -37078.77│ -42502.70│ -10680.37│ -52867.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1130937.53│ 812141.53│ 368085.28│1619538.88│
│经营现金流出小计│ 1190584.67│ 801121.79│ 432787.41│1616039.77│
│经营现金流量净额│ -59647.14│ 11019.74│ -64702.13│ 3499.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 52420.51│ 15713.61│ 201.84│ 7839.73│
│投资现金流出小计│ 8205.51│ 7310.76│ 2431.61│ 27486.99│
│投资现金流量净额│ 44215.00│ 8402.85│ -2229.77│ -19647.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 335935.72│ 227045.88│ 173826.34│ 705843.53│
│筹资现金流出小计│ 381669.98│ 242930.37│ 116656.41│ 671539.67│
│筹资现金流量净额│ -45734.26│ -15884.49│ 57169.92│ 34303.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 848.49│ -158.23│ -897.00│ -86.30│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -60317.92│ 3379.87│ -10658.98│ 18069.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 22517.30│ 65857.67│ 124467.43│ -47.09│
│短期借款 │ 33252.06│ 68413.14│ 150081.12│ -54.42│
│应收账款 │ 123017.53│ 88306.82│ 116514.12│ -24.21│
│应付账款 │ 110724.56│ 180329.60│ 156317.96│ 15.36│
│存货的减少 │ --│ 133301.67│ -55979.13│ 338.13│
│流动负债合计 │ 343033.97│ 470096.66│ 560299.25│ -16.10│
│长期借款 │ 28500.00│ 28537.81│ 32604.31│ -12.47│
│负债合计 │ 373422.03│ 503337.69│ 594881.20│ -15.39│
│营业利润 │ 61389.66│-282113.68│-296840.40│ 4.96│
│利润总额 │ 63122.72│-280424.91│-293889.97│ 4.58│
│归属于母公司所有│ 49670.43│-337442.94│-270789.33│ -24.61│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-375034.40│-424704.83│ -86861.89│ -388.94│
│营业外收支净额 │ 1733.06│ 1688.77│ 2950.43│ -42.76│
│购买商品、接受劳│ 470730.35│1034622.39│1194111.55│ -13.36│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 577294.16│1485907.84│1619538.88│ -8.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 621773.98│1503098.01│1616039.77│ -6.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -44479.82│ -17190.16│ 3499.11│ -591.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 223.19│ 56776.93│ 7839.73│ 624.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5401.91│ 23506.04│ 27486.99│ -14.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5178.72│ 33270.89│ -19647.27│ 269.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 848.20│ 4091.91│ 9890.39│ -58.63│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 100972.87│ 429354.53│ 705843.53│ -39.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 87670.76│ 493377.45│ 671539.67│ -26.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13302.11│ -64022.92│ 34303.86│ -286.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6064.69│ 20329.62│ 21643.99│ -6.07│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -37078.77│ -52867.31│ 18069.40│ -392.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -8257.56│ 32102.87│ -125.72│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -8257.56│ 32102.87│ -125.72│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 404158.88│ 23.7446│ -374603.19│ 111.0123│
│第三季度│ 389206.87│ 22.8661│ 10025.55│ -2.9710│
│第二季度│ 459071.23│ 26.9707│ 14005.90│ -4.1506│
│第一季度│ 449672.42│ 26.4185│ 13128.80│ -3.8907│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 390135.69│ 21.8267│ -341100.73│ 125.9653│
│第三季度│ 500267.95│ 27.9882│ 24302.17│ -8.9746│
│第二季度│ 424740.65│ 23.7627│ 23725.65│ -8.7617│
│第一季度│ 472279.36│ 26.4224│ 22283.58│ -8.2291│
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