亚玛顿亚玛顿财务分析报告
≈≈亚玛顿002623≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1500│ 0.2900│ 0.8600│
│基本每股收益 │ 0.0687│ 0.0700│ 0.2585│ 0.4500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1500│ 0.2900│ 0.8600│
│每股净资产(元) │ 16.9543│ 16.8507│ 14.9672│ 14.6594│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5897│ 0.8888│ 0.1288│ 1.5094│
│每股现金流量(元) │ 0.4362│ 5.4128│ -0.3546│ 1.8255│
│每股资本公积金(元) │ 12.2173│ 12.2173│ 9.2823│ 9.2823│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3630│ 0.3630│ 0.4516│ 0.4516│
│每股未分配利润(元) │ 2.8984│ 2.8061│ 3.6411│ 3.3457│
│净资产收益率(%) │ 1.1993│ 0.6940│ 1.9241│ 5.8729│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7100│ 0.9800│ 1.9500│ 6.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.4121│ 0.3124│ 1.7149│ 3.0679│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4400│ --│ 3.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 490384.84│ 479584.52│ 407352.22│ 405384.20│
│归属母公司股东权益 │ 337495.83│ 335434.78│ 239474.98│ 234549.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 141346.93│ 87655.25│ 57664.21│ 180285.83│
│营业成本(万元) │ 131662.62│ 80240.65│ 49759.39│ 151513.83│
│投资收益(万元) │ 2036.98│ 1010.41│ 337.53│ 6157.51│
│净利润(万元) │ 4122.34│ 2477.24│ 4682.39│ 14038.06│
│营业利润(万元) │ 3800.97│ 2920.38│ 5213.86│ 16167.21│
│利润总额(万元) │ 4041.62│ 2792.43│ 5302.30│ 16886.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 4047.58│ 2327.99│ 4607.63│ 13774.82│
│经营现金流量净额(万元)│ 11738.06│ 17692.29│ 2061.51│ 24150.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4500│ 0.2500│ 0.0800│ -0.6100│
│基本每股收益 │ 0.3481│ 0.1900│ 0.0525│ -0.7100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4500│ 0.2500│ 0.0800│ -0.6100│
│每股净资产(元) │ 13.5666│ 13.3700│ 13.2070│ 13.1079│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3973│ -0.1375│ 0.1495│ 1.1841│
│每股现金流量(元) │ 0.1344│ 0.7632│ 1.0446│ -1.5286│
│每股资本公积金(元) │ 9.2823│ 9.2823│ 9.2823│ 9.2823│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4022│ 0.4022│ 0.4022│ 0.4022│
│每股未分配利润(元) │ 2.9834│ 2.7871│ 2.6176│ 2.5341│
│净资产收益率(%) │ 3.3117│ 1.8922│ 0.6318│ -4.6276│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3700│ 1.9100│ 0.6300│ -4.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.5614│ 1.4550│ 0.4147│ -5.4099│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4700│ --│ -5.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 394486.23│ 387298.16│ 381308.26│ 370960.77│
│归属母公司股东权益 │ 217065.13│ 213920.69│ 211312.06│ 209726.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 115419.90│ 74203.04│ 29318.55│ 118436.78│
│营业成本(万元) │ 95184.50│ 59859.94│ 25222.83│ 101878.93│
│投资收益(万元) │ 908.80│ 722.01│ 249.07│ 558.90│
│净利润(万元) │ 7423.85│ 4201.13│ 1397.08│ -9389.60│
│营业利润(万元) │ 8583.37│ 4835.51│ 1435.33│ -11127.25│
│利润总额(万元) │ 8534.51│ 4821.51│ 1585.38│ -11178.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 7188.46│ 4047.83│ 1335.14│ -9705.37│
│经营现金流量净额(万元)│ 6357.52│ -2200.42│ 2391.85│ 18945.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2000│ 0.8600│ -0.6100│ 0.5000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0687│ 0.4500│ -0.7100│ -0.5500│
│每股净资产(元) │ 16.9543│ 14.6594│ 13.1079│ 13.8526│
│每股资本公积金(元) │ 12.2173│ 9.2823│ 9.2823│ 9.2823│
│每股未分配利润(元) │ 2.8984│ 3.3457│ 2.5341│ 3.1407│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5897│ 1.5094│ 1.1841│ 0.0235│
│每股现金流量(元) │ 0.4362│ 1.8255│ -1.5286│ -0.8902│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.6381│ 11.7749│ 7.8493│ 8.4760│
│应收账款周转率 │ 3.1141│ 3.3923│ 1.9999│ 3.0965│
│总资产周转率 │ 0.3156│ 0.4644│ 0.2984│ 0.3413│
│营业收入增长率(%) │ 22.4632│ 52.2212│ -22.6081│ -5.0905│
│营业利润增长率(%) │ -55.7170│ 245.2938│ -241.7699│ 496.3909│
│利润总额增长率(%) │ -52.6438│ 251.0683│ -240.2116│ 518.0870│
│归属母公司净利润增长率│ -43.6933│ 241.9299│ -222.4932│ 444.6126│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 24.3097│ 9.2795│ -12.2888│ -10.7376│
│净资产增长率(%) │ 55.4814│ 11.8361│ -5.3761│ 3.9737│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.9165│ 2.8261│ 8.1201│ 7.7866│
│总资产收益率(%) │ 0.9317│ 0.5715│ 1.1874│ 3.6164│
│净资产收益率(%) │ 1.1993│ 0.6940│ 1.9241│ 5.8729│
│营业利润率(%) │ 2.6891│ 3.3317│ 9.0418│ 8.9675│
│销售毛利率(%) │ 6.8515│ 8.4588│ 13.7084│ 15.9591│
│销售净利率(%) │ 2.9165│ 2.8261│ 8.1201│ 7.7866│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.6381│ 5.7397│ 3.2169│ 11.7749│
│固定资产周转率 │ 1.1069│ 0.7704│ 0.5148│ 1.1469│
│流动资产周转率 │ 0.5356│ 0.3360│ 0.2557│ 0.9618│
│总资产周转率 │ 0.3156│ 0.1981│ 0.1419│ 0.4644│
│股东权益周转率 │ 0.5075│ 0.3177│ 0.2545│ 0.8077│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2964│ 2.3564│ 1.5397│ 1.5022│
│速动比率(%) │ 2.1629│ 2.1782│ 1.3707│ 1.3472│
│产权比率 │ 0.4475│ 0.4257│ 0.6957│ 0.7232│
│应收账款周转率 │ 3.1141│ 2.3046│ 1.1961│ 3.3923│
│利息保障倍数 │ 8.2835│ 4.2346│ 16.3262│ 4.4598│
│资产负债率 │ 0.3092│ 0.2977│ 0.4090│ 0.4184│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 22.4632│ 18.1289│ 96.6816│ 52.2212│
│营业利润增长率(%) │ -55.7170│ -39.6055│ 263.2523│ 245.2938│
│总资产增长率(%) │ 24.3097│ 23.8282│ 6.8302│ 9.2795│
│固定资产增长率(%) │ --│ -40.0020│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 55.2298│ 56.6347│ 13.3953│ 11.9082│
│净利润增长率(%) │ -44.4716│ -41.0340│ 235.1561│ 249.5064│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 68.8226│ 69.9428│ 58.7882│ 57.8587│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.2323│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 61.4212│ 61.5504│ 55.0829│ 55.8985│
│无形资产比率(%) │ 2.8049│ 2.8907│ 3.4210│ 3.4638│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 490384.84│ 479584.52│ 407352.22│ 405384.20│
│流动资产 │ 301200.36│ 295186.37│ 224381.25│ 226603.81│
│非流动资产 │ 189184.48│ 184398.15│ 182970.96│ 178780.39│
│固定资产 │ 129665.38│ 101826.94│ 98308.74│ 125732.67│
│货币资金 │ 75444.60│ 175658.51│ 72077.48│ 83646.72│
│存货 │ 17512.22│ 14988.15│ 17964.16│ 12971.79│
│应收账款 │ 43640.13│ 28932.43│ 49279.78│ 47138.60│
│其他应收款 │ --│ 4432.10│ --│ 27240.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13754.57│ 13863.49│ 13935.57│ 14041.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 45633.27│ 48783.91│ 51728.30│ 62933.09│
│预收账款 │ --│ 14.28│ 8.28│ 8.28│
│应付账款 │ 36754.04│ 27245.89│ 35997.79│ 34335.01│
│流动负债 │ 131161.12│ 125271.77│ 145734.76│ 150850.07│
│长期借款 │ 13199.74│ --│ --│ --│
│总负债 │ 151608.60│ 142796.06│ 166596.82│ 169629.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 243201.32│ 243201.32│ 148517.33│ 148517.33│
│未分配利润 │ 57696.80│ 55859.04│ 58257.04│ 53531.05│
│归属于母公司所│ 337495.83│ 335434.78│ 239474.98│ 234549.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 338776.24│ 336788.47│ 240755.40│ 235754.27│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 394486.23│ 387298.16│ 381308.26│ 370960.77│
│流动资产 │ 192863.36│ 182776.50│ 175143.65│ 148270.45│
│非流动资产 │ 201622.87│ 204521.66│ 206164.61│ 222690.32│
│固定资产 │ 166479.22│ 169717.16│ 172272.46│ 188664.82│
│货币资金 │ 46456.85│ 47036.47│ 39209.58│ 25435.31│
│存货 │ 11759.37│ 12474.21│ 14317.49│ 12763.24│
│应收账款 │ 66701.15│ 77891.01│ 58192.34│ 59152.53│
│其他应收款 │ --│ 8775.07│ --│ 8773.10│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14126.25│ 14229.75│ 14334.28│ 14441.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 67013.69│ 69246.00│ 71815.35│ 40867.22│
│预收账款 │ 8.46│ 4.02│ 3.95│ 886.89│
│应付账款 │ 32642.77│ 33481.41│ 32282.59│ 31912.54│
│流动负债 │ 142892.21│ 138218.93│ 131548.50│ 115804.98│
│长期借款 │ 12700.00│ 12500.00│ 14200.00│ 14200.00│
│总负债 │ 176244.50│ 172282.97│ 168993.07│ 160293.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 148517.33│ 148517.33│ 148517.33│ 148517.33│
│未分配利润 │ 47734.74│ 44594.11│ 41881.42│ 40546.28│
│归属于母公司所│ 217065.13│ 213920.69│ 211312.06│ 209726.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 218241.73│ 215015.19│ 212315.19│ 210667.65│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 141346.93│ 87655.25│ 57664.21│ 180285.83│
│营业收入 │ 141346.93│ 87655.25│ 57664.21│ 180285.83│
│营业总成本 │ 140584.35│ 87808.80│ 53189.87│ 171524.63│
│营业成本 │ 131662.62│ 80240.65│ 49759.39│ 151513.83│
│财务费用 │ 539.00│ 1019.71│ 345.96│ 6621.82│
│管理费用 │ 4268.38│ 2802.85│ 1214.21│ 6260.51│
│营业利润 │ 3800.97│ 2920.38│ 5213.86│ 16167.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2036.98│ 1010.41│ 337.53│ 6157.51│
│营业外收支净额│ 240.65│ -127.96│ 88.44│ 719.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4041.62│ 2792.43│ 5302.30│ 16886.72│
│所得税费用 │ -80.73│ 315.19│ 619.91│ 2848.66│
│归属母公司净利│ 4047.58│ 2327.99│ 4607.63│ 13774.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4122.34│ 2477.24│ 4682.39│ 14038.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 115419.90│ 74203.04│ 29318.55│ 118436.78│
│营业收入 │ 115419.90│ 74203.04│ 29318.55│ 118436.78│
│营业总成本 │ 109054.44│ 67451.50│ 28498.91│ 131231.35│
│营业成本 │ 95184.50│ 59859.94│ 25222.83│ 101878.93│
│财务费用 │ 4517.47│ 2546.44│ 1098.78│ 6319.34│
│管理费用 │ 4075.45│ 2399.98│ 1125.75│ 6034.41│
│营业利润 │ 8583.37│ 4835.51│ 1435.33│ -11127.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 908.80│ 722.01│ 249.07│ 558.90│
│营业外收支净额│ -48.86│ -14.00│ 150.05│ -50.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8534.51│ 4821.51│ 1585.38│ -11178.20│
│所得税费用 │ 1110.66│ 620.37│ 188.30│ -1788.60│
│归属母公司净利│ 7188.46│ 4047.83│ 1335.14│ -9705.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7423.85│ 4201.13│ 1397.08│ -9389.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 110287.60│ 80341.09│ 32174.40│ 133861.95│
│经营现金流出小计│ 98549.54│ 62648.81│ 30112.89│ 109711.28│
│经营现金流量净额│ 11738.06│ 17692.29│ 2061.51│ 24150.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 119657.77│ 123883.69│ 33955.70│ 92369.76│
│投资现金流出小计│ 197428.92│ 113282.82│ 23569.17│ 83825.80│
│投资现金流量净额│ -77771.15│ 10600.87│ 10386.53│ 8543.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 164004.02│ 132458.32│ 30723.90│ 98118.49│
│筹资现金流出小计│ 89294.36│ 53040.68│ 48912.38│ 101538.67│
│筹资现金流量净额│ 74709.65│ 79417.64│ -18188.49│ -3420.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 7.08│ 38.23│ 66.65│ -66.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8683.64│ 107749.03│ -5673.79│ 29207.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 93714.83│ 46637.82│ 18794.56│ 75295.41│
│经营现金流出小计│ 87357.31│ 48838.24│ 16402.71│ 56349.70│
│经营现金流量净额│ 6357.52│ -2200.42│ 2391.85│ 18945.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 52233.46│ 44301.50│ 18609.62│ 56199.83│
│投资现金流出小计│ 60579.23│ 40621.93│ 18979.62│ 63268.13│
│投资现金流量净额│ -8345.76│ 3679.57│ -370.00│ -7068.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 87901.30│ 65019.87│ 58253.12│ 57463.14│
│筹资现金流出小计│ 83585.30│ 54416.20│ 43590.90│ 94058.78│
│筹资现金流量净额│ 4316.00│ 10603.68│ 14662.22│ -36595.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -178.04│ 128.52│ 28.93│ 260.49│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2149.72│ 12211.35│ 16713.00│ -24457.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 75444.60│ 83646.72│ 25435.31│ 228.86│
│短期借款 │ 45633.27│ 62933.09│ 40867.22│ 53.99│
│应收账款 │ 43640.13│ 47138.60│ 59152.53│ -20.31│
│其他应收款 │ --│ --│ 8773.10│ --│
│应付账款 │ 36754.04│ 34335.01│ 31912.54│ 7.59│
│在建工程 │ --│ --│ 2464.24│ --│
│存货的减少 │ --│ -1406.83│ -664.42│ -111.74│
│流动负债合计 │ 131161.12│ 150850.07│ 115804.98│ 30.26│
│长期借款 │ 13199.74│ --│ 14200.00│ --│
│负债合计 │ 151608.60│ 169629.94│ 160293.12│ 5.82│
│营业利润 │ 3800.97│ 16167.21│ -11127.25│ 245.29│
│利润总额 │ 4041.62│ 16886.72│ -11178.20│ 251.07│
│归属于母公司所有│ 4047.58│ 13774.82│ -9705.37│ 241.93│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 57696.80│ 53531.05│ 40546.28│ 32.02│
│营业外收支净额 │ 240.65│ 719.51│ -50.95│ 1512.19│
│购买商品、接受劳│ 80984.63│ 87817.06│ 34606.35│ 153.76│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 110287.60│ 133861.95│ 75295.41│ 77.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 98549.54│ 109711.28│ 56349.70│ 94.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11738.06│ 24150.67│ 18945.71│ 27.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 119657.77│ 92369.76│ 56199.83│ 64.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 197428.92│ 83825.80│ 63268.13│ 32.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -77771.15│ 8543.97│ -7068.30│ 220.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5490.43│ 8053.67│ 5642.23│ 42.74│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 164004.02│ 98118.49│ 57463.14│ 70.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 89294.36│ 101538.67│ 94058.78│ 7.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 74709.65│ -3420.18│ -36595.63│ 90.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1594.75│ 3960.52│ 4586.29│ -13.64│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8683.64│ 29207.64│ -24457.73│ 219.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 29144.74│ 5860.61│ 397.30│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 29144.74│ 5860.61│ 397.30│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 64865.93│ 35.9795│ 6586.36│ 47.8145│
│第三季度│ 41216.86│ 22.8620│ 3140.63│ 22.7998│
│第二季度│ 44884.49│ 24.8963│ 2712.69│ 19.6931│
│第一季度│ 29318.55│ 16.2623│ 1335.14│ 9.6926│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 36819.20│ 31.0876│ -9878.72│ 101.7861│
│第三季度│ 29893.49│ 25.2400│ 952.78│ -9.8171│
│第二季度│ 32720.48│ 27.6270│ 1340.77│ -13.8147│
│第一季度│ 19003.61│ 16.0454│ -2120.20│ 21.8457│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1500│ 0.2900│ 0.8600│
│基本每股收益 │ 0.0687│ 0.0700│ 0.2585│ 0.4500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1500│ 0.2900│ 0.8600│
│每股净资产(元) │ 16.9543│ 16.8507│ 14.9672│ 14.6594│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5897│ 0.8888│ 0.1288│ 1.5094│
│每股现金流量(元) │ 0.4362│ 5.4128│ -0.3546│ 1.8255│
│每股资本公积金(元) │ 12.2173│ 12.2173│ 9.2823│ 9.2823│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3630│ 0.3630│ 0.4516│ 0.4516│
│每股未分配利润(元) │ 2.8984│ 2.8061│ 3.6411│ 3.3457│
│净资产收益率(%) │ 1.1993│ 0.6940│ 1.9241│ 5.8729│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7100│ 0.9800│ 1.9500│ 6.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.4121│ 0.3124│ 1.7149│ 3.0679│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4400│ --│ 3.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 490384.84│ 479584.52│ 407352.22│ 405384.20│
│归属母公司股东权益 │ 337495.83│ 335434.78│ 239474.98│ 234549.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 141346.93│ 87655.25│ 57664.21│ 180285.83│
│营业成本(万元) │ 131662.62│ 80240.65│ 49759.39│ 151513.83│
│投资收益(万元) │ 2036.98│ 1010.41│ 337.53│ 6157.51│
│净利润(万元) │ 4122.34│ 2477.24│ 4682.39│ 14038.06│
│营业利润(万元) │ 3800.97│ 2920.38│ 5213.86│ 16167.21│
│利润总额(万元) │ 4041.62│ 2792.43│ 5302.30│ 16886.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 4047.58│ 2327.99│ 4607.63│ 13774.82│
│经营现金流量净额(万元)│ 11738.06│ 17692.29│ 2061.51│ 24150.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4500│ 0.2500│ 0.0800│ -0.6100│
│基本每股收益 │ 0.3481│ 0.1900│ 0.0525│ -0.7100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4500│ 0.2500│ 0.0800│ -0.6100│
│每股净资产(元) │ 13.5666│ 13.3700│ 13.2070│ 13.1079│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3973│ -0.1375│ 0.1495│ 1.1841│
│每股现金流量(元) │ 0.1344│ 0.7632│ 1.0446│ -1.5286│
│每股资本公积金(元) │ 9.2823│ 9.2823│ 9.2823│ 9.2823│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4022│ 0.4022│ 0.4022│ 0.4022│
│每股未分配利润(元) │ 2.9834│ 2.7871│ 2.6176│ 2.5341│
│净资产收益率(%) │ 3.3117│ 1.8922│ 0.6318│ -4.6276│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3700│ 1.9100│ 0.6300│ -4.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.5614│ 1.4550│ 0.4147│ -5.4099│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4700│ --│ -5.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 394486.23│ 387298.16│ 381308.26│ 370960.77│
│归属母公司股东权益 │ 217065.13│ 213920.69│ 211312.06│ 209726.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 115419.90│ 74203.04│ 29318.55│ 118436.78│
│营业成本(万元) │ 95184.50│ 59859.94│ 25222.83│ 101878.93│
│投资收益(万元) │ 908.80│ 722.01│ 249.07│ 558.90│
│净利润(万元) │ 7423.85│ 4201.13│ 1397.08│ -9389.60│
│营业利润(万元) │ 8583.37│ 4835.51│ 1435.33│ -11127.25│
│利润总额(万元) │ 8534.51│ 4821.51│ 1585.38│ -11178.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 7188.46│ 4047.83│ 1335.14│ -9705.37│
│经营现金流量净额(万元)│ 6357.52│ -2200.42│ 2391.85│ 18945.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2000│ 0.8600│ -0.6100│ 0.5000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0687│ 0.4500│ -0.7100│ -0.5500│
│每股净资产(元) │ 16.9543│ 14.6594│ 13.1079│ 13.8526│
│每股资本公积金(元) │ 12.2173│ 9.2823│ 9.2823│ 9.2823│
│每股未分配利润(元) │ 2.8984│ 3.3457│ 2.5341│ 3.1407│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5897│ 1.5094│ 1.1841│ 0.0235│
│每股现金流量(元) │ 0.4362│ 1.8255│ -1.5286│ -0.8902│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.6381│ 11.7749│ 7.8493│ 8.4760│
│应收账款周转率 │ 3.1141│ 3.3923│ 1.9999│ 3.0965│
│总资产周转率 │ 0.3156│ 0.4644│ 0.2984│ 0.3413│
│营业收入增长率(%) │ 22.4632│ 52.2212│ -22.6081│ -5.0905│
│营业利润增长率(%) │ -55.7170│ 245.2938│ -241.7699│ 496.3909│
│利润总额增长率(%) │ -52.6438│ 251.0683│ -240.2116│ 518.0870│
│归属母公司净利润增长率│ -43.6933│ 241.9299│ -222.4932│ 444.6126│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 24.3097│ 9.2795│ -12.2888│ -10.7376│
│净资产增长率(%) │ 55.4814│ 11.8361│ -5.3761│ 3.9737│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.9165│ 2.8261│ 8.1201│ 7.7866│
│总资产收益率(%) │ 0.9317│ 0.5715│ 1.1874│ 3.6164│
│净资产收益率(%) │ 1.1993│ 0.6940│ 1.9241│ 5.8729│
│营业利润率(%) │ 2.6891│ 3.3317│ 9.0418│ 8.9675│
│销售毛利率(%) │ 6.8515│ 8.4588│ 13.7084│ 15.9591│
│销售净利率(%) │ 2.9165│ 2.8261│ 8.1201│ 7.7866│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.6381│ 5.7397│ 3.2169│ 11.7749│
│固定资产周转率 │ 1.1069│ 0.7704│ 0.5148│ 1.1469│
│流动资产周转率 │ 0.5356│ 0.3360│ 0.2557│ 0.9618│
│总资产周转率 │ 0.3156│ 0.1981│ 0.1419│ 0.4644│
│股东权益周转率 │ 0.5075│ 0.3177│ 0.2545│ 0.8077│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2964│ 2.3564│ 1.5397│ 1.5022│
│速动比率(%) │ 2.1629│ 2.1782│ 1.3707│ 1.3472│
│产权比率 │ 0.4475│ 0.4257│ 0.6957│ 0.7232│
│应收账款周转率 │ 3.1141│ 2.3046│ 1.1961│ 3.3923│
│利息保障倍数 │ 8.2835│ 4.2346│ 16.3262│ 4.4598│
│资产负债率 │ 0.3092│ 0.2977│ 0.4090│ 0.4184│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 22.4632│ 18.1289│ 96.6816│ 52.2212│
│营业利润增长率(%) │ -55.7170│ -39.6055│ 263.2523│ 245.2938│
│总资产增长率(%) │ 24.3097│ 23.8282│ 6.8302│ 9.2795│
│固定资产增长率(%) │ --│ -40.0020│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 55.2298│ 56.6347│ 13.3953│ 11.9082│
│净利润增长率(%) │ -44.4716│ -41.0340│ 235.1561│ 249.5064│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 68.8226│ 69.9428│ 58.7882│ 57.8587│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.2323│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 61.4212│ 61.5504│ 55.0829│ 55.8985│
│无形资产比率(%) │ 2.8049│ 2.8907│ 3.4210│ 3.4638│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 490384.84│ 479584.52│ 407352.22│ 405384.20│
│流动资产 │ 301200.36│ 295186.37│ 224381.25│ 226603.81│
│非流动资产 │ 189184.48│ 184398.15│ 182970.96│ 178780.39│
│固定资产 │ 129665.38│ 101826.94│ 98308.74│ 125732.67│
│货币资金 │ 75444.60│ 175658.51│ 72077.48│ 83646.72│
│存货 │ 17512.22│ 14988.15│ 17964.16│ 12971.79│
│应收账款 │ 43640.13│ 28932.43│ 49279.78│ 47138.60│
│其他应收款 │ --│ 4432.10│ --│ 27240.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13754.57│ 13863.49│ 13935.57│ 14041.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 45633.27│ 48783.91│ 51728.30│ 62933.09│
│预收账款 │ --│ 14.28│ 8.28│ 8.28│
│应付账款 │ 36754.04│ 27245.89│ 35997.79│ 34335.01│
│流动负债 │ 131161.12│ 125271.77│ 145734.76│ 150850.07│
│长期借款 │ 13199.74│ --│ --│ --│
│总负债 │ 151608.60│ 142796.06│ 166596.82│ 169629.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 243201.32│ 243201.32│ 148517.33│ 148517.33│
│未分配利润 │ 57696.80│ 55859.04│ 58257.04│ 53531.05│
│归属于母公司所│ 337495.83│ 335434.78│ 239474.98│ 234549.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 338776.24│ 336788.47│ 240755.40│ 235754.27│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 394486.23│ 387298.16│ 381308.26│ 370960.77│
│流动资产 │ 192863.36│ 182776.50│ 175143.65│ 148270.45│
│非流动资产 │ 201622.87│ 204521.66│ 206164.61│ 222690.32│
│固定资产 │ 166479.22│ 169717.16│ 172272.46│ 188664.82│
│货币资金 │ 46456.85│ 47036.47│ 39209.58│ 25435.31│
│存货 │ 11759.37│ 12474.21│ 14317.49│ 12763.24│
│应收账款 │ 66701.15│ 77891.01│ 58192.34│ 59152.53│
│其他应收款 │ --│ 8775.07│ --│ 8773.10│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14126.25│ 14229.75│ 14334.28│ 14441.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 67013.69│ 69246.00│ 71815.35│ 40867.22│
│预收账款 │ 8.46│ 4.02│ 3.95│ 886.89│
│应付账款 │ 32642.77│ 33481.41│ 32282.59│ 31912.54│
│流动负债 │ 142892.21│ 138218.93│ 131548.50│ 115804.98│
│长期借款 │ 12700.00│ 12500.00│ 14200.00│ 14200.00│
│总负债 │ 176244.50│ 172282.97│ 168993.07│ 160293.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 148517.33│ 148517.33│ 148517.33│ 148517.33│
│未分配利润 │ 47734.74│ 44594.11│ 41881.42│ 40546.28│
│归属于母公司所│ 217065.13│ 213920.69│ 211312.06│ 209726.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 218241.73│ 215015.19│ 212315.19│ 210667.65│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 141346.93│ 87655.25│ 57664.21│ 180285.83│
│营业收入 │ 141346.93│ 87655.25│ 57664.21│ 180285.83│
│营业总成本 │ 140584.35│ 87808.80│ 53189.87│ 171524.63│
│营业成本 │ 131662.62│ 80240.65│ 49759.39│ 151513.83│
│财务费用 │ 539.00│ 1019.71│ 345.96│ 6621.82│
│管理费用 │ 4268.38│ 2802.85│ 1214.21│ 6260.51│
│营业利润 │ 3800.97│ 2920.38│ 5213.86│ 16167.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2036.98│ 1010.41│ 337.53│ 6157.51│
│营业外收支净额│ 240.65│ -127.96│ 88.44│ 719.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4041.62│ 2792.43│ 5302.30│ 16886.72│
│所得税费用 │ -80.73│ 315.19│ 619.91│ 2848.66│
│归属母公司净利│ 4047.58│ 2327.99│ 4607.63│ 13774.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4122.34│ 2477.24│ 4682.39│ 14038.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 115419.90│ 74203.04│ 29318.55│ 118436.78│
│营业收入 │ 115419.90│ 74203.04│ 29318.55│ 118436.78│
│营业总成本 │ 109054.44│ 67451.50│ 28498.91│ 131231.35│
│营业成本 │ 95184.50│ 59859.94│ 25222.83│ 101878.93│
│财务费用 │ 4517.47│ 2546.44│ 1098.78│ 6319.34│
│管理费用 │ 4075.45│ 2399.98│ 1125.75│ 6034.41│
│营业利润 │ 8583.37│ 4835.51│ 1435.33│ -11127.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 908.80│ 722.01│ 249.07│ 558.90│
│营业外收支净额│ -48.86│ -14.00│ 150.05│ -50.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8534.51│ 4821.51│ 1585.38│ -11178.20│
│所得税费用 │ 1110.66│ 620.37│ 188.30│ -1788.60│
│归属母公司净利│ 7188.46│ 4047.83│ 1335.14│ -9705.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7423.85│ 4201.13│ 1397.08│ -9389.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 110287.60│ 80341.09│ 32174.40│ 133861.95│
│经营现金流出小计│ 98549.54│ 62648.81│ 30112.89│ 109711.28│
│经营现金流量净额│ 11738.06│ 17692.29│ 2061.51│ 24150.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 119657.77│ 123883.69│ 33955.70│ 92369.76│
│投资现金流出小计│ 197428.92│ 113282.82│ 23569.17│ 83825.80│
│投资现金流量净额│ -77771.15│ 10600.87│ 10386.53│ 8543.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 164004.02│ 132458.32│ 30723.90│ 98118.49│
│筹资现金流出小计│ 89294.36│ 53040.68│ 48912.38│ 101538.67│
│筹资现金流量净额│ 74709.65│ 79417.64│ -18188.49│ -3420.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 7.08│ 38.23│ 66.65│ -66.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8683.64│ 107749.03│ -5673.79│ 29207.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 93714.83│ 46637.82│ 18794.56│ 75295.41│
│经营现金流出小计│ 87357.31│ 48838.24│ 16402.71│ 56349.70│
│经营现金流量净额│ 6357.52│ -2200.42│ 2391.85│ 18945.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 52233.46│ 44301.50│ 18609.62│ 56199.83│
│投资现金流出小计│ 60579.23│ 40621.93│ 18979.62│ 63268.13│
│投资现金流量净额│ -8345.76│ 3679.57│ -370.00│ -7068.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 87901.30│ 65019.87│ 58253.12│ 57463.14│
│筹资现金流出小计│ 83585.30│ 54416.20│ 43590.90│ 94058.78│
│筹资现金流量净额│ 4316.00│ 10603.68│ 14662.22│ -36595.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -178.04│ 128.52│ 28.93│ 260.49│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2149.72│ 12211.35│ 16713.00│ -24457.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 75444.60│ 83646.72│ 25435.31│ 228.86│
│短期借款 │ 45633.27│ 62933.09│ 40867.22│ 53.99│
│应收账款 │ 43640.13│ 47138.60│ 59152.53│ -20.31│
│其他应收款 │ --│ --│ 8773.10│ --│
│应付账款 │ 36754.04│ 34335.01│ 31912.54│ 7.59│
│在建工程 │ --│ --│ 2464.24│ --│
│存货的减少 │ --│ -1406.83│ -664.42│ -111.74│
│流动负债合计 │ 131161.12│ 150850.07│ 115804.98│ 30.26│
│长期借款 │ 13199.74│ --│ 14200.00│ --│
│负债合计 │ 151608.60│ 169629.94│ 160293.12│ 5.82│
│营业利润 │ 3800.97│ 16167.21│ -11127.25│ 245.29│
│利润总额 │ 4041.62│ 16886.72│ -11178.20│ 251.07│
│归属于母公司所有│ 4047.58│ 13774.82│ -9705.37│ 241.93│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 57696.80│ 53531.05│ 40546.28│ 32.02│
│营业外收支净额 │ 240.65│ 719.51│ -50.95│ 1512.19│
│购买商品、接受劳│ 80984.63│ 87817.06│ 34606.35│ 153.76│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 110287.60│ 133861.95│ 75295.41│ 77.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 98549.54│ 109711.28│ 56349.70│ 94.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11738.06│ 24150.67│ 18945.71│ 27.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 119657.77│ 92369.76│ 56199.83│ 64.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 197428.92│ 83825.80│ 63268.13│ 32.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -77771.15│ 8543.97│ -7068.30│ 220.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5490.43│ 8053.67│ 5642.23│ 42.74│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 164004.02│ 98118.49│ 57463.14│ 70.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 89294.36│ 101538.67│ 94058.78│ 7.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 74709.65│ -3420.18│ -36595.63│ 90.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1594.75│ 3960.52│ 4586.29│ -13.64│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8683.64│ 29207.64│ -24457.73│ 219.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 29144.74│ 5860.61│ 397.30│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 29144.74│ 5860.61│ 397.30│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 64865.93│ 35.9795│ 6586.36│ 47.8145│
│第三季度│ 41216.86│ 22.8620│ 3140.63│ 22.7998│
│第二季度│ 44884.49│ 24.8963│ 2712.69│ 19.6931│
│第一季度│ 29318.55│ 16.2623│ 1335.14│ 9.6926│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 36819.20│ 31.0876│ -9878.72│ 101.7861│
│第三季度│ 29893.49│ 25.2400│ 952.78│ -9.8171│
│第二季度│ 32720.48│ 27.6270│ 1340.77│ -13.8147│
│第一季度│ 19003.61│ 16.0454│ -2120.20│ 21.8457│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘