露笑科技露笑科技财务分析报告
≈≈露笑科技002617≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.1000│ 0.0600│ 0.0900│
│基本每股收益 │ 0.0222│ 0.0300│ -0.0061│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1000│ 0.1000│ 0.0600│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 2.3495│ 2.3468│ 2.3028│ 1.9761│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1518│ -0.1436│ -0.0823│ 0.2049│
│每股现金流量(元) │ 0.0553│ 0.0321│ 0.2828│ -0.0323│
│每股资本公积金(元) │ 1.5012│ 1.5012│ 1.5012│ 1.2479│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0259│ 0.0259│ 0.0259│ 0.0275│
│每股未分配利润(元) │ -0.1516│ -0.1544│ -0.1983│ -0.2704│
│净资产收益率(%) │ 4.3883│ 4.2748│ 2.4479│ 4.3479│
│加权净资产收益率(%) │ 4.6800│ 4.5600│ 2.5900│ 4.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.9761│ 1.1238│ -0.2503│ 0.9206│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2000│ --│ 0.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 868024.11│ 865527.65│ 890367.80│ 832559.11│
│归属母公司股东权益 │ 376789.80│ 376342.87│ 369294.81│ 298524.77│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 267625.28│ 185495.71│ 87588.10│ 284836.88│
│营业成本(万元) │ 226213.43│ 157265.43│ 74650.14│ 230118.07│
│投资收益(万元) │ 11993.99│ 12036.66│ 9150.08│ 8128.79│
│净利润(万元) │ 16566.34│ 16126.71│ 9053.32│ 12774.86│
│营业利润(万元) │ 17132.16│ 16322.24│ 9593.71│ 11177.19│
│利润总额(万元) │ 17265.08│ 16276.19│ 9585.57│ 13628.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 16534.85│ 16087.93│ 9039.86│ 12979.63│
│经营现金流量净额(万元)│ -24342.25│ -23025.57│ -13193.42│ 30955.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.1000│ 0.0500│ 0.0200│
│基本每股收益 │ 0.0694│ 0.0500│ 0.0125│ -0.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1300│ 0.1000│ 0.0500│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 2.0565│ 2.0293│ 1.9537│ 1.9003│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0952│ 0.0965│ -0.0095│ 0.1557│
│每股现金流量(元) │ 0.0147│ -0.0931│ -0.0900│ 0.0319│
│每股资本公积金(元) │ 1.4682│ 1.4673│ 1.2479│ 1.2671│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0275│ 0.0275│ 0.0275│ 0.0275│
│每股未分配利润(元) │ -0.4012│ -0.4275│ -0.2704│ -0.3563│
│净资产收益率(%) │ 6.1473│ 4.9371│ 2.7333│ 1.2599│
│加权净资产收益率(%) │ 6.3500│ 5.1700│ 2.7700│ 1.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3606│ 2.4464│ 0.6822│ -5.5879│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5600│ --│ -6.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 810836.27│ 777805.06│ 778413.97│ 817089.70│
│归属母公司股东权益 │ 310669.86│ 306562.07│ 295146.75│ 287079.44│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 191253.26│ 114455.11│ 49214.25│ 245213.33│
│营业成本(万元) │ 148551.10│ 86836.10│ 38088.71│ 190225.41│
│投资收益(万元) │ 17796.96│ 17062.86│ -172.01│ 7713.10│
│净利润(万元) │ 19058.43│ 15066.13│ 8037.28│ 3461.30│
│营业利润(万元) │ 15025.46│ 11673.91│ 209.27│ 2761.99│
│利润总额(万元) │ 17113.41│ 13918.11│ 6423.52│ -373.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 19097.79│ 15135.26│ 8067.30│ 3616.99│
│经营现金流量净额(万元)│ 14388.39│ 14578.25│ -1441.61│ 23523.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0900│ 0.0200│ -0.6700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0222│ 0.0200│ -0.1200│ -1.0100│
│每股净资产(元) │ 2.3495│ 1.9761│ 1.9003│ 1.4291│
│每股资本公积金(元) │ 1.5012│ 1.2479│ 1.2671│ 1.9570│
│每股未分配利润(元) │ -0.1516│ -0.2704│ -0.3563│ -0.5144│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1518│ 0.2049│ 0.1557│ -0.2110│
│每股现金流量(元) │ 0.0553│ -0.0323│ 0.0319│ -0.2508│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.3036│ 6.4328│ 5.1493│ 5.5567│
│应收账款周转率 │ 1.6239│ 1.8716│ 1.5937│ 1.9664│
│总资产周转率 │ 0.3147│ 0.3453│ 0.3666│ 0.5246│
│营业收入增长率(%) │ 39.9324│ 16.1588│ -14.2489│ -11.8724│
│营业利润增长率(%) │ 14.0209│ 304.6785│ 102.9664│ -327.7561│
│利润总额增长率(%) │ 0.8863│ 3744.9347│ 99.6069│ -331.4274│
│归属母公司净利润增长率│ -13.4201│ 258.8518│ 103.6510│ -421.2440│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.0529│ 1.8932│ -5.8139│ 37.5716│
│净资产增长率(%) │ 21.2830│ 3.9868│ 5.0106│ 6.6969│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.1901│ 8.6938│ 10.3362│ 4.4850│
│总资产收益率(%) │ 1.9735│ 1.9627│ 1.0850│ 1.5488│
│净资产收益率(%) │ 4.3883│ 4.2748│ 2.4479│ 4.3479│
│营业利润率(%) │ 6.4015│ 8.7993│ 10.9532│ 3.9241│
│销售毛利率(%) │ 15.4738│ 15.2188│ 14.7714│ 19.2106│
│销售净利率(%) │ 6.1901│ 8.6938│ 10.3362│ 4.4850│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.3036│ 4.4081│ 2.2471│ 6.4328│
│固定资产周转率 │ 1.0166│ 0.6685│ 0.2988│ 0.7961│
│流动资产周转率 │ 0.7034│ 0.4932│ 0.2236│ 0.7905│
│总资产周转率 │ 0.3147│ 0.2185│ 0.1017│ 0.3453│
│股东权益周转率 │ 0.7779│ 0.5425│ 0.2632│ 0.9711│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6754│ 1.4883│ 1.4094│ 1.1285│
│速动比率(%) │ 1.5256│ 1.1702│ 1.1380│ 0.8565│
│产权比率 │ 1.3019│ 1.2990│ 1.4102│ 1.7880│
│应收账款周转率 │ 1.6239│ 1.1102│ 0.5535│ 1.8716│
│利息保障倍数 │ 2.0020│ 3.1414│ 2.8373│ 1.9152│
│资产负债率 │ 0.5656│ 0.5648│ 0.5849│ 0.6411│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 39.9324│ 62.0685│ 77.9731│ 16.1588│
│营业利润增长率(%) │ 14.0209│ 39.8182│ 4484.4555│ 304.6785│
│总资产增长率(%) │ 7.0529│ 11.2782│ 14.3823│ 1.8932│
│固定资产增长率(%) │ --│ -44.2209│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 21.2673│ 22.5855│ 24.9081│ 3.8047│
│净利润增长率(%) │ -13.0760│ 7.0395│ 12.6416│ 269.0765│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.4078│ 43.4813│ 41.4767│ 35.8563│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.5622│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 45.8902│ 45.0040│ 47.2448│ 43.5552│
│无形资产比率(%) │ 1.3305│ 1.3444│ 1.3161│ 1.5629│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 868024.11│ 865527.65│ 890367.80│ 832559.11│
│流动资产 │ 398337.78│ 389522.38│ 420652.28│ 362622.63│
│非流动资产 │ 469686.33│ 476005.27│ 469715.52│ 469936.48│
│固定资产 │ 175485.60│ 203937.49│ 235194.00│ 351035.14│
│货币资金 │ 62060.32│ 56951.40│ 79029.92│ 36157.81│
│存货 │ 35612.96│ 35193.32│ 30279.76│ 36160.32│
│应收账款 │ 174273.08│ 178818.89│ 161175.06│ 155334.85│
│其他应收款 │ --│ 36100.36│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11549.34│ 11636.37│ 11717.91│ 13012.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 126934.34│ 127764.19│ 148377.99│ 147628.59│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 37235.23│ 45499.22│ 49319.90│ 63472.78│
│流动负债 │ 237758.10│ 261720.08│ 298453.05│ 321341.84│
│长期借款 │ 106314.62│ 113861.12│ 129831.12│ 122537.62│
│总负债 │ 490934.85│ 488878.03│ 520791.57│ 533766.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 240736.81│ 240736.81│ 240736.81│ 188514.86│
│未分配利润 │ -24308.65│ -24755.58│ -31803.64│ -40843.51│
│归属于母公司所│ 376789.80│ 376342.87│ 369294.81│ 298524.77│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 377089.26│ 376649.62│ 369576.23│ 298792.74│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 810836.27│ 777805.06│ 778413.97│ 817089.70│
│流动资产 │ 344698.98│ 312360.50│ 362622.63│ 358054.15│
│非流动资产 │ 466137.30│ 465444.55│ 469936.48│ 459035.55│
│固定资产 │ 366326.58│ 367017.23│ 351035.14│ 364557.18│
│货币资金 │ 44541.83│ 36691.16│ 36157.81│ 48505.25│
│存货 │ 36873.54│ 32342.44│ 36160.32│ 35384.95│
│应收账款 │ 150989.55│ 132763.22│ 155334.85│ 149043.70│
│其他应收款 │ --│ 22148.16│ --│ 22286.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12568.65│ 12566.50│ 13012.16│ 8869.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 143028.16│ 140054.19│ 147628.59│ 137134.36│
│预收账款 │ --│ 5064.74│ 5215.42│ 5713.25│
│应付账款 │ 70987.78│ 67380.93│ 63472.78│ 92561.84│
│流动负债 │ 298305.03│ 288853.50│ 321341.84│ 330156.98│
│长期借款 │ 106429.58│ 80504.12│ 122537.62│ 91565.62│
│总负债 │ 499879.30│ 470550.38│ 533766.37│ 529248.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 221801.17│ 221655.91│ 188514.86│ 191419.94│
│未分配利润 │ -60613.96│ -64576.48│ -40843.51│ -53823.14│
│归属于母公司所│ 310669.86│ 306562.07│ 295146.75│ 287079.44│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 310956.98│ 307254.68│ 295878.47│ 287841.19│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 267625.28│ 185495.71│ 87588.10│ 284836.88│
│营业收入 │ 267625.28│ 185495.71│ 87588.10│ 284836.88│
│营业总成本 │ 262570.39│ 182006.10│ 87606.14│ 278796.71│
│营业成本 │ 226213.43│ 157265.43│ 74650.14│ 230118.07│
│财务费用 │ 17189.45│ 11624.69│ 5217.17│ 24279.20│
│管理费用 │ 11945.71│ 8287.41│ 5415.47│ 17219.68│
│营业利润 │ 17132.16│ 16322.24│ 9593.71│ 11177.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11993.99│ 12036.66│ 9150.08│ 8128.79│
│营业外收支净额│ 132.92│ -46.05│ -8.14│ 2451.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17265.08│ 16276.19│ 9585.57│ 13628.24│
│所得税费用 │ 698.74│ 149.48│ 532.25│ 853.38│
│归属母公司净利│ 16534.85│ 16087.93│ 9039.86│ 12979.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16566.34│ 16126.71│ 9053.32│ 12774.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 191253.26│ 114455.11│ 49214.25│ 245213.33│
│营业收入 │ 191253.26│ 114455.11│ 49214.25│ 245213.33│
│营业总成本 │ 183213.50│ 108151.09│ 48752.26│ 257357.48│
│营业成本 │ 148551.10│ 86836.10│ 38088.71│ 190225.41│
│财务费用 │ 16566.70│ 10163.65│ 5115.62│ 23131.89│
│管理费用 │ 12558.08│ 8210.61│ 3923.78│ 17240.38│
│营业利润 │ 15025.46│ 11673.91│ 209.27│ 2761.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17796.96│ 17062.86│ -172.01│ 7713.10│
│营业外收支净额│ 2087.95│ 2244.20│ 6214.25│ -3135.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17113.41│ 13918.11│ 6423.52│ -373.90│
│所得税费用 │ -1945.02│ -1148.02│ -1613.76│ -3835.20│
│归属母公司净利│ 19097.79│ 15135.26│ 8067.30│ 3616.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19058.43│ 15066.13│ 8037.28│ 3461.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 252688.84│ 175758.22│ 68158.08│ 289825.21│
│经营现金流出小计│ 277031.08│ 198783.80│ 81351.50│ 258869.69│
│经营现金流量净额│ -24342.25│ -23025.57│ -13193.42│ 30955.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 28460.85│ 14822.11│ 10673.90│ 24488.24│
│投资现金流出小计│ 50555.52│ 45934.25│ 19148.17│ 81222.59│
│投资现金流量净额│ -22094.68│ -31112.14│ -8474.27│ -56734.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 252896.54│ 186362.69│ 114159.65│ 205922.70│
│筹资现金流出小计│ 197638.06│ 127141.18│ 47243.03│ 183358.23│
│筹资现金流量净额│ 55258.48│ 59221.51│ 66916.62│ 22564.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 53.80│ 60.86│ 106.23│ -1668.84│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8875.36│ 5144.66│ 45355.16│ -4883.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 208541.80│ 114667.58│ 48675.66│ 242116.60│
│经营现金流出小计│ 194153.42│ 100089.33│ 50117.27│ 218592.77│
│经营现金流量净额│ 14388.39│ 14578.25│ -1441.61│ 23523.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9124.34│ 8215.31│ 3616.30│ 8906.10│
│投资现金流出小计│ 16378.54│ 11299.30│ 5912.35│ 51021.37│
│投资现金流量净额│ -7254.21│ -3083.99│ -2296.05│ -42115.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 155112.61│ 76801.41│ 8176.00│ 336427.72│
│筹资现金流出小计│ 160003.87│ 102379.26│ 18037.96│ 313027.19│
│筹资现金流量净额│ -4891.27│ -25577.85│ -9861.96│ 23400.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -14.85│ 12.33│ 7.60│ 6.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2228.07│ -14071.26│ -13592.02│ 4815.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 62060.32│ 36157.81│ 48505.25│ -25.46│
│短期借款 │ 126934.34│ 147628.59│ 137134.36│ 7.65│
│应收账款 │ 174273.08│ 155334.85│ 149043.70│ 4.22│
│应付账款 │ 37235.23│ 63472.78│ 92561.84│ -31.43│
│存货的减少 │ --│ -7300.44│ 1450.64│ -603.26│
│流动负债合计 │ 237758.10│ 321341.84│ 330156.98│ -2.67│
│长期借款 │ 106314.62│ 122537.62│ 91565.62│ 33.82│
│负债合计 │ 490934.85│ 533766.37│ 529248.51│ 0.85│
│营业利润 │ 17132.16│ 11177.19│ 2761.99│ 304.68│
│利润总额 │ 17265.08│ 13628.24│ -373.90│ 3744.89│
│归属于母公司所有│ 16534.85│ 12979.63│ 3616.99│ 258.85│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -24308.65│ -40843.51│ -53823.14│ 24.12│
│营业外收支净额 │ 132.92│ 2451.05│ -3135.89│ 178.16│
│购买商品、接受劳│ 245028.80│ 221478.65│ 176333.74│ 25.60│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 252688.84│ 289825.21│ 242116.60│ 19.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 277031.08│ 258869.69│ 218592.77│ 18.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -24342.25│ 30955.52│ 23523.83│ 31.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 28460.85│ 24488.24│ 8906.10│ 174.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 50555.52│ 81222.59│ 51021.37│ 59.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -22094.68│ -56734.35│ -42115.27│ -34.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 43915.04│ 67994.41│ 48533.35│ 40.10│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 252896.54│ 205922.70│ 336427.72│ -38.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 197638.06│ 183358.23│ 313027.19│ -41.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 55258.48│ 22564.47│ 23400.53│ -3.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10610.01│ 15101.35│ 14178.01│ 6.51│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8875.36│ -4883.21│ 4815.31│ -201.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 34856.87│ -18454.60│ 288.88│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 34856.87│ -18454.60│ 288.88│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 93583.62│ 32.8552│ -6118.16│ -47.1366│
│第三季度│ 76798.14│ 26.9621│ 3962.53│ 30.5288│
│第二季度│ 65240.87│ 22.9046│ 7067.96│ 54.4543│
│第一季度│ 49214.25│ 17.2780│ 8067.30│ 62.1536│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 60544.13│ 24.6904│ -17806.03│ -492.2889│
│第三季度│ 58757.86│ 23.9619│ 6758.00│ 186.8404│
│第二季度│ 64718.20│ 26.3926│ 6610.71│ 182.7684│
│第一季度│ 61193.14│ 24.9551│ 8054.31│ 222.6800│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.1000│ 0.0600│ 0.0900│
│基本每股收益 │ 0.0222│ 0.0300│ -0.0061│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1000│ 0.1000│ 0.0600│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 2.3495│ 2.3468│ 2.3028│ 1.9761│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1518│ -0.1436│ -0.0823│ 0.2049│
│每股现金流量(元) │ 0.0553│ 0.0321│ 0.2828│ -0.0323│
│每股资本公积金(元) │ 1.5012│ 1.5012│ 1.5012│ 1.2479│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0259│ 0.0259│ 0.0259│ 0.0275│
│每股未分配利润(元) │ -0.1516│ -0.1544│ -0.1983│ -0.2704│
│净资产收益率(%) │ 4.3883│ 4.2748│ 2.4479│ 4.3479│
│加权净资产收益率(%) │ 4.6800│ 4.5600│ 2.5900│ 4.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.9761│ 1.1238│ -0.2503│ 0.9206│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2000│ --│ 0.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 868024.11│ 865527.65│ 890367.80│ 832559.11│
│归属母公司股东权益 │ 376789.80│ 376342.87│ 369294.81│ 298524.77│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 267625.28│ 185495.71│ 87588.10│ 284836.88│
│营业成本(万元) │ 226213.43│ 157265.43│ 74650.14│ 230118.07│
│投资收益(万元) │ 11993.99│ 12036.66│ 9150.08│ 8128.79│
│净利润(万元) │ 16566.34│ 16126.71│ 9053.32│ 12774.86│
│营业利润(万元) │ 17132.16│ 16322.24│ 9593.71│ 11177.19│
│利润总额(万元) │ 17265.08│ 16276.19│ 9585.57│ 13628.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 16534.85│ 16087.93│ 9039.86│ 12979.63│
│经营现金流量净额(万元)│ -24342.25│ -23025.57│ -13193.42│ 30955.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.1000│ 0.0500│ 0.0200│
│基本每股收益 │ 0.0694│ 0.0500│ 0.0125│ -0.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1300│ 0.1000│ 0.0500│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 2.0565│ 2.0293│ 1.9537│ 1.9003│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0952│ 0.0965│ -0.0095│ 0.1557│
│每股现金流量(元) │ 0.0147│ -0.0931│ -0.0900│ 0.0319│
│每股资本公积金(元) │ 1.4682│ 1.4673│ 1.2479│ 1.2671│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0275│ 0.0275│ 0.0275│ 0.0275│
│每股未分配利润(元) │ -0.4012│ -0.4275│ -0.2704│ -0.3563│
│净资产收益率(%) │ 6.1473│ 4.9371│ 2.7333│ 1.2599│
│加权净资产收益率(%) │ 6.3500│ 5.1700│ 2.7700│ 1.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3606│ 2.4464│ 0.6822│ -5.5879│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5600│ --│ -6.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 810836.27│ 777805.06│ 778413.97│ 817089.70│
│归属母公司股东权益 │ 310669.86│ 306562.07│ 295146.75│ 287079.44│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 191253.26│ 114455.11│ 49214.25│ 245213.33│
│营业成本(万元) │ 148551.10│ 86836.10│ 38088.71│ 190225.41│
│投资收益(万元) │ 17796.96│ 17062.86│ -172.01│ 7713.10│
│净利润(万元) │ 19058.43│ 15066.13│ 8037.28│ 3461.30│
│营业利润(万元) │ 15025.46│ 11673.91│ 209.27│ 2761.99│
│利润总额(万元) │ 17113.41│ 13918.11│ 6423.52│ -373.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 19097.79│ 15135.26│ 8067.30│ 3616.99│
│经营现金流量净额(万元)│ 14388.39│ 14578.25│ -1441.61│ 23523.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0900│ 0.0200│ -0.6700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0222│ 0.0200│ -0.1200│ -1.0100│
│每股净资产(元) │ 2.3495│ 1.9761│ 1.9003│ 1.4291│
│每股资本公积金(元) │ 1.5012│ 1.2479│ 1.2671│ 1.9570│
│每股未分配利润(元) │ -0.1516│ -0.2704│ -0.3563│ -0.5144│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1518│ 0.2049│ 0.1557│ -0.2110│
│每股现金流量(元) │ 0.0553│ -0.0323│ 0.0319│ -0.2508│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.3036│ 6.4328│ 5.1493│ 5.5567│
│应收账款周转率 │ 1.6239│ 1.8716│ 1.5937│ 1.9664│
│总资产周转率 │ 0.3147│ 0.3453│ 0.3666│ 0.5246│
│营业收入增长率(%) │ 39.9324│ 16.1588│ -14.2489│ -11.8724│
│营业利润增长率(%) │ 14.0209│ 304.6785│ 102.9664│ -327.7561│
│利润总额增长率(%) │ 0.8863│ 3744.9347│ 99.6069│ -331.4274│
│归属母公司净利润增长率│ -13.4201│ 258.8518│ 103.6510│ -421.2440│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.0529│ 1.8932│ -5.8139│ 37.5716│
│净资产增长率(%) │ 21.2830│ 3.9868│ 5.0106│ 6.6969│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.1901│ 8.6938│ 10.3362│ 4.4850│
│总资产收益率(%) │ 1.9735│ 1.9627│ 1.0850│ 1.5488│
│净资产收益率(%) │ 4.3883│ 4.2748│ 2.4479│ 4.3479│
│营业利润率(%) │ 6.4015│ 8.7993│ 10.9532│ 3.9241│
│销售毛利率(%) │ 15.4738│ 15.2188│ 14.7714│ 19.2106│
│销售净利率(%) │ 6.1901│ 8.6938│ 10.3362│ 4.4850│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.3036│ 4.4081│ 2.2471│ 6.4328│
│固定资产周转率 │ 1.0166│ 0.6685│ 0.2988│ 0.7961│
│流动资产周转率 │ 0.7034│ 0.4932│ 0.2236│ 0.7905│
│总资产周转率 │ 0.3147│ 0.2185│ 0.1017│ 0.3453│
│股东权益周转率 │ 0.7779│ 0.5425│ 0.2632│ 0.9711│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6754│ 1.4883│ 1.4094│ 1.1285│
│速动比率(%) │ 1.5256│ 1.1702│ 1.1380│ 0.8565│
│产权比率 │ 1.3019│ 1.2990│ 1.4102│ 1.7880│
│应收账款周转率 │ 1.6239│ 1.1102│ 0.5535│ 1.8716│
│利息保障倍数 │ 2.0020│ 3.1414│ 2.8373│ 1.9152│
│资产负债率 │ 0.5656│ 0.5648│ 0.5849│ 0.6411│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 39.9324│ 62.0685│ 77.9731│ 16.1588│
│营业利润增长率(%) │ 14.0209│ 39.8182│ 4484.4555│ 304.6785│
│总资产增长率(%) │ 7.0529│ 11.2782│ 14.3823│ 1.8932│
│固定资产增长率(%) │ --│ -44.2209│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 21.2673│ 22.5855│ 24.9081│ 3.8047│
│净利润增长率(%) │ -13.0760│ 7.0395│ 12.6416│ 269.0765│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.4078│ 43.4813│ 41.4767│ 35.8563│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.5622│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 45.8902│ 45.0040│ 47.2448│ 43.5552│
│无形资产比率(%) │ 1.3305│ 1.3444│ 1.3161│ 1.5629│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 868024.11│ 865527.65│ 890367.80│ 832559.11│
│流动资产 │ 398337.78│ 389522.38│ 420652.28│ 362622.63│
│非流动资产 │ 469686.33│ 476005.27│ 469715.52│ 469936.48│
│固定资产 │ 175485.60│ 203937.49│ 235194.00│ 351035.14│
│货币资金 │ 62060.32│ 56951.40│ 79029.92│ 36157.81│
│存货 │ 35612.96│ 35193.32│ 30279.76│ 36160.32│
│应收账款 │ 174273.08│ 178818.89│ 161175.06│ 155334.85│
│其他应收款 │ --│ 36100.36│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11549.34│ 11636.37│ 11717.91│ 13012.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 126934.34│ 127764.19│ 148377.99│ 147628.59│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 37235.23│ 45499.22│ 49319.90│ 63472.78│
│流动负债 │ 237758.10│ 261720.08│ 298453.05│ 321341.84│
│长期借款 │ 106314.62│ 113861.12│ 129831.12│ 122537.62│
│总负债 │ 490934.85│ 488878.03│ 520791.57│ 533766.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 240736.81│ 240736.81│ 240736.81│ 188514.86│
│未分配利润 │ -24308.65│ -24755.58│ -31803.64│ -40843.51│
│归属于母公司所│ 376789.80│ 376342.87│ 369294.81│ 298524.77│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 377089.26│ 376649.62│ 369576.23│ 298792.74│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 810836.27│ 777805.06│ 778413.97│ 817089.70│
│流动资产 │ 344698.98│ 312360.50│ 362622.63│ 358054.15│
│非流动资产 │ 466137.30│ 465444.55│ 469936.48│ 459035.55│
│固定资产 │ 366326.58│ 367017.23│ 351035.14│ 364557.18│
│货币资金 │ 44541.83│ 36691.16│ 36157.81│ 48505.25│
│存货 │ 36873.54│ 32342.44│ 36160.32│ 35384.95│
│应收账款 │ 150989.55│ 132763.22│ 155334.85│ 149043.70│
│其他应收款 │ --│ 22148.16│ --│ 22286.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12568.65│ 12566.50│ 13012.16│ 8869.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 143028.16│ 140054.19│ 147628.59│ 137134.36│
│预收账款 │ --│ 5064.74│ 5215.42│ 5713.25│
│应付账款 │ 70987.78│ 67380.93│ 63472.78│ 92561.84│
│流动负债 │ 298305.03│ 288853.50│ 321341.84│ 330156.98│
│长期借款 │ 106429.58│ 80504.12│ 122537.62│ 91565.62│
│总负债 │ 499879.30│ 470550.38│ 533766.37│ 529248.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 221801.17│ 221655.91│ 188514.86│ 191419.94│
│未分配利润 │ -60613.96│ -64576.48│ -40843.51│ -53823.14│
│归属于母公司所│ 310669.86│ 306562.07│ 295146.75│ 287079.44│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 310956.98│ 307254.68│ 295878.47│ 287841.19│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 267625.28│ 185495.71│ 87588.10│ 284836.88│
│营业收入 │ 267625.28│ 185495.71│ 87588.10│ 284836.88│
│营业总成本 │ 262570.39│ 182006.10│ 87606.14│ 278796.71│
│营业成本 │ 226213.43│ 157265.43│ 74650.14│ 230118.07│
│财务费用 │ 17189.45│ 11624.69│ 5217.17│ 24279.20│
│管理费用 │ 11945.71│ 8287.41│ 5415.47│ 17219.68│
│营业利润 │ 17132.16│ 16322.24│ 9593.71│ 11177.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11993.99│ 12036.66│ 9150.08│ 8128.79│
│营业外收支净额│ 132.92│ -46.05│ -8.14│ 2451.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17265.08│ 16276.19│ 9585.57│ 13628.24│
│所得税费用 │ 698.74│ 149.48│ 532.25│ 853.38│
│归属母公司净利│ 16534.85│ 16087.93│ 9039.86│ 12979.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16566.34│ 16126.71│ 9053.32│ 12774.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 191253.26│ 114455.11│ 49214.25│ 245213.33│
│营业收入 │ 191253.26│ 114455.11│ 49214.25│ 245213.33│
│营业总成本 │ 183213.50│ 108151.09│ 48752.26│ 257357.48│
│营业成本 │ 148551.10│ 86836.10│ 38088.71│ 190225.41│
│财务费用 │ 16566.70│ 10163.65│ 5115.62│ 23131.89│
│管理费用 │ 12558.08│ 8210.61│ 3923.78│ 17240.38│
│营业利润 │ 15025.46│ 11673.91│ 209.27│ 2761.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17796.96│ 17062.86│ -172.01│ 7713.10│
│营业外收支净额│ 2087.95│ 2244.20│ 6214.25│ -3135.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17113.41│ 13918.11│ 6423.52│ -373.90│
│所得税费用 │ -1945.02│ -1148.02│ -1613.76│ -3835.20│
│归属母公司净利│ 19097.79│ 15135.26│ 8067.30│ 3616.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19058.43│ 15066.13│ 8037.28│ 3461.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 252688.84│ 175758.22│ 68158.08│ 289825.21│
│经营现金流出小计│ 277031.08│ 198783.80│ 81351.50│ 258869.69│
│经营现金流量净额│ -24342.25│ -23025.57│ -13193.42│ 30955.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 28460.85│ 14822.11│ 10673.90│ 24488.24│
│投资现金流出小计│ 50555.52│ 45934.25│ 19148.17│ 81222.59│
│投资现金流量净额│ -22094.68│ -31112.14│ -8474.27│ -56734.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 252896.54│ 186362.69│ 114159.65│ 205922.70│
│筹资现金流出小计│ 197638.06│ 127141.18│ 47243.03│ 183358.23│
│筹资现金流量净额│ 55258.48│ 59221.51│ 66916.62│ 22564.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 53.80│ 60.86│ 106.23│ -1668.84│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8875.36│ 5144.66│ 45355.16│ -4883.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 208541.80│ 114667.58│ 48675.66│ 242116.60│
│经营现金流出小计│ 194153.42│ 100089.33│ 50117.27│ 218592.77│
│经营现金流量净额│ 14388.39│ 14578.25│ -1441.61│ 23523.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9124.34│ 8215.31│ 3616.30│ 8906.10│
│投资现金流出小计│ 16378.54│ 11299.30│ 5912.35│ 51021.37│
│投资现金流量净额│ -7254.21│ -3083.99│ -2296.05│ -42115.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 155112.61│ 76801.41│ 8176.00│ 336427.72│
│筹资现金流出小计│ 160003.87│ 102379.26│ 18037.96│ 313027.19│
│筹资现金流量净额│ -4891.27│ -25577.85│ -9861.96│ 23400.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -14.85│ 12.33│ 7.60│ 6.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2228.07│ -14071.26│ -13592.02│ 4815.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 62060.32│ 36157.81│ 48505.25│ -25.46│
│短期借款 │ 126934.34│ 147628.59│ 137134.36│ 7.65│
│应收账款 │ 174273.08│ 155334.85│ 149043.70│ 4.22│
│应付账款 │ 37235.23│ 63472.78│ 92561.84│ -31.43│
│存货的减少 │ --│ -7300.44│ 1450.64│ -603.26│
│流动负债合计 │ 237758.10│ 321341.84│ 330156.98│ -2.67│
│长期借款 │ 106314.62│ 122537.62│ 91565.62│ 33.82│
│负债合计 │ 490934.85│ 533766.37│ 529248.51│ 0.85│
│营业利润 │ 17132.16│ 11177.19│ 2761.99│ 304.68│
│利润总额 │ 17265.08│ 13628.24│ -373.90│ 3744.89│
│归属于母公司所有│ 16534.85│ 12979.63│ 3616.99│ 258.85│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -24308.65│ -40843.51│ -53823.14│ 24.12│
│营业外收支净额 │ 132.92│ 2451.05│ -3135.89│ 178.16│
│购买商品、接受劳│ 245028.80│ 221478.65│ 176333.74│ 25.60│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 252688.84│ 289825.21│ 242116.60│ 19.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 277031.08│ 258869.69│ 218592.77│ 18.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -24342.25│ 30955.52│ 23523.83│ 31.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 28460.85│ 24488.24│ 8906.10│ 174.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 50555.52│ 81222.59│ 51021.37│ 59.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -22094.68│ -56734.35│ -42115.27│ -34.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 43915.04│ 67994.41│ 48533.35│ 40.10│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 252896.54│ 205922.70│ 336427.72│ -38.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 197638.06│ 183358.23│ 313027.19│ -41.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 55258.48│ 22564.47│ 23400.53│ -3.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10610.01│ 15101.35│ 14178.01│ 6.51│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8875.36│ -4883.21│ 4815.31│ -201.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 34856.87│ -18454.60│ 288.88│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 34856.87│ -18454.60│ 288.88│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 93583.62│ 32.8552│ -6118.16│ -47.1366│
│第三季度│ 76798.14│ 26.9621│ 3962.53│ 30.5288│
│第二季度│ 65240.87│ 22.9046│ 7067.96│ 54.4543│
│第一季度│ 49214.25│ 17.2780│ 8067.30│ 62.1536│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 60544.13│ 24.6904│ -17806.03│ -492.2889│
│第三季度│ 58757.86│ 23.9619│ 6758.00│ 186.8404│
│第二季度│ 64718.20│ 26.3926│ 6610.71│ 182.7684│
│第一季度│ 61193.14│ 24.9551│ 8054.31│ 222.6800│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘