日上集团日上集团财务分析报告
≈≈日上集团002593≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1000│ 0.0400│ 0.1100│
│基本每股收益 │ 0.1302│ 0.0900│ 0.0366│ 0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1000│ 0.0400│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 2.8932│ 2.8371│ 2.8250│ 2.7870│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0635│ 0.2159│ -0.2440│ 0.3125│
│每股现金流量(元) │ 0.0014│ -0.0959│ -0.3517│ 0.2362│
│每股资本公积金(元) │ 1.1755│ 1.0533│ 1.0533│ 1.0533│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0412│ 0.0463│ 0.0454│ 0.0454│
│每股未分配利润(元) │ 0.7090│ 0.7777│ 0.7648│ 0.7281│
│净资产收益率(%) │ 4.2246│ 3.5296│ 1.2978│ 4.0177│
│加权净资产收益率(%) │ 4.9600│ 3.5300│ 1.3000│ 4.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9303│ 3.2475│ 1.1886│ 2.9433│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2500│ --│ 2.9000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 508926.91│ 476488.66│ 439504.11│ 429148.16│
│归属母公司股东权益 │ 233783.50│ 198914.46│ 198064.54│ 195397.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 281895.11│ 200588.97│ 83097.70│ 293494.88│
│营业成本(万元) │ 251767.08│ 180060.94│ 74547.01│ 263102.77│
│投资收益(万元) │ 166.57│ 120.27│ 59.92│ 55.36│
│净利润(万元) │ 9883.96│ 6989.47│ 2543.62│ 7668.51│
│营业利润(万元) │ 11860.30│ 8835.48│ 3314.40│ 8924.55│
│利润总额(万元) │ 11779.87│ 8798.32│ 3302.73│ 9062.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 9876.36│ 7020.83│ 2570.48│ 7850.58│
│经营现金流量净额(万元)│ -5133.63│ 15140.43│ -17106.23│ 21907.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0600│ 0.0200│ 0.1100│
│基本每股收益 │ 0.0829│ 0.0400│ 0.0105│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0600│ 0.0200│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 2.7759│ 2.7362│ 2.7507│ 2.7289│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0628│ -0.1167│ -0.1421│ 0.0581│
│每股现金流量(元) │ -0.0166│ -0.0580│ -0.0983│ -0.1221│
│每股资本公积金(元) │ 1.0533│ 1.0533│ 1.0531│ 1.0530│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0409│ 0.0410│ 0.0409│ 0.0409│
│每股未分配利润(元) │ 0.7187│ 0.6761│ 0.6913│ 0.6704│
│净资产收益率(%) │ 3.5318│ 2.0288│ 0.7611│ 4.3065│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5900│ 2.0100│ 0.7700│ 4.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.9276│ 1.5557│ 0.3990│ 3.8628│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5400│ --│ 3.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 421710.30│ 426697.93│ 406701.92│ 396048.26│
│归属母公司股东权益 │ 194623.81│ 191834.68│ 192854.08│ 191324.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 210893.25│ 130922.63│ 51014.56│ 263633.24│
│营业成本(万元) │ 183909.36│ 115165.73│ 44539.81│ 228016.86│
│投资收益(万元) │ 73.79│ 58.30│ 69.95│ -448.26│
│净利润(万元) │ 6792.13│ 3859.27│ 1490.35│ 8048.89│
│营业利润(万元) │ 8395.51│ 4971.84│ 2211.99│ 9604.34│
│利润总额(万元) │ 8369.43│ 4963.13│ 2202.87│ 9477.48│
│归属母公司净利润(万元)│ 6873.75│ 3891.97│ 1467.77│ 8239.40│
│经营现金流量净额(万元)│ -4399.81│ -8184.43│ -9963.61│ 4071.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1100│ 0.1100│ 0.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1302│ 0.0800│ 0.1000│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 2.8932│ 2.7870│ 2.7289│ 2.6808│
│每股资本公积金(元) │ 1.1755│ 1.0533│ 1.0530│ 1.0521│
│每股未分配利润(元) │ 0.7090│ 0.7281│ 0.6704│ 0.6103│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0635│ 0.3125│ 0.0581│ 0.1345│
│每股现金流量(元) │ 0.0014│ 0.2362│ -0.1221│ 0.1030│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4974│ 1.7075│ 1.5459│ 1.8170│
│应收账款周转率 │ 3.9820│ 4.9188│ 4.8912│ 5.7930│
│总资产周转率 │ 0.6010│ 0.7113│ 0.6675│ 0.7513│
│营业收入增长率(%) │ 33.6672│ 11.3270│ -9.1594│ 45.7527│
│营业利润增长率(%) │ 41.2695│ -7.0780│ 9.9793│ 14.1506│
│利润总额增长率(%) │ 40.7487│ -4.3770│ 8.6688│ 14.4422│
│归属母公司净利润增长率│ 43.6823│ -4.7190│ 0.9560│ 20.2890│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 20.6816│ 8.3575│ 0.5652│ 3.9869│
│净资产增长率(%) │ 20.1207│ 2.1289│ 1.7945│ 2.7409│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.5063│ 3.4845│ 3.0610│ 2.6128│
│总资产收益率(%) │ 2.1241│ 1.5477│ 0.6012│ 1.8586│
│净资产收益率(%) │ 4.2246│ 3.5296│ 1.2978│ 4.0177│
│营业利润率(%) │ 4.2073│ 4.4048│ 3.9886│ 3.0408│
│销售毛利率(%) │ 10.6877│ 10.2339│ 10.2899│ 10.3552│
│销售净利率(%) │ 3.5063│ 3.4845│ 3.0610│ 2.6128│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4974│ 1.1176│ 0.4610│ 1.7075│
│固定资产周转率 │ 3.0459│ 2.1673│ 0.8933│ 3.1127│
│流动资产周转率 │ 0.8213│ 0.6127│ 0.2666│ 1.0042│
│总资产周转率 │ 0.6010│ 0.4430│ 0.1913│ 0.7113│
│股东权益周转率 │ 1.3059│ 1.0180│ 0.4215│ 1.5046│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5004│ 1.3492│ 1.4236│ 1.4290│
│速动比率(%) │ 0.7819│ 0.6388│ 0.5595│ 0.6495│
│产权比率 │ 1.1620│ 1.3875│ 1.2110│ 1.1881│
│应收账款周转率 │ 3.9820│ 2.9084│ 1.2809│ 4.9188│
│利息保障倍数 │ 3.1974│ 5.2183│ 4.1571│ 2.7937│
│资产负债率 │ 0.5375│ 0.5792│ 0.5457│ 0.5409│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.6672│ 53.2118│ 62.8902│ 11.3270│
│营业利润增长率(%) │ 41.2695│ 77.7103│ 49.8377│ -7.0780│
│总资产增长率(%) │ 20.6816│ 11.6688│ 8.0654│ 8.3575│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.8375│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 19.8984│ 3.5637│ 2.5577│ 2.0149│
│净利润增长率(%) │ 45.5208│ 81.1084│ 70.6719│ -4.7258│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 45.9366│ 41.7459│ 45.0655│ 45.5315│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.2239│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 74.4775│ 72.8870│ 71.9066│ 71.6368│
│无形资产比率(%) │ 3.5047│ 2.9045│ 3.1715│ 3.2702│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 508926.91│ 476488.66│ 439504.11│ 429148.16│
│流动资产 │ 379035.94│ 347298.36│ 316032.48│ 307428.21│
│非流动资产 │ 129890.97│ 129190.30│ 123471.63│ 121719.95│
│固定资产 │ 91592.86│ 91599.66│ 92545.02│ 93504.18│
│货币资金 │ 74354.78│ 71959.98│ 49280.47│ 63543.18│
│存货 │ 181528.73│ 167476.06│ 168665.80│ 154752.45│
│应收账款 │ 77911.74│ 74265.93│ 66072.05│ 63673.58│
│其他应收款 │ --│ 1943.45│ --│ 1341.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17836.38│ 13839.80│ 13938.88│ 14034.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 95534.04│ 90324.06│ 83704.06│ 97239.64│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 16465.60│ 20243.57│ 17356.41│ 16730.21│
│流动负债 │ 252615.18│ 257407.31│ 221995.90│ 215133.17│
│长期借款 │ 20796.76│ 18461.76│ 17716.76│ 16836.76│
│总负债 │ 273528.64│ 275998.40│ 239859.27│ 232143.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 94985.32│ 73844.55│ 73844.55│ 73844.55│
│未分配利润 │ 57295.07│ 54524.15│ 53622.16│ 51050.12│
│归属于母公司所│ 233783.50│ 198914.46│ 198064.54│ 195397.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 235398.27│ 200490.26│ 199644.84│ 197004.62│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 421710.30│ 426697.93│ 406701.92│ 396048.26│
│流动资产 │ 302711.17│ 309205.88│ 288765.47│ 277078.17│
│非流动资产 │ 118999.13│ 117492.05│ 117936.44│ 118970.09│
│固定资产 │ 91665.31│ 92373.30│ 93966.14│ 95077.64│
│货币资金 │ 46557.66│ 44309.79│ 39540.16│ 44643.43│
│存货 │ 159972.97│ 166793.94│ 169113.03│ 153418.76│
│应收账款 │ 66896.64│ 66776.46│ 53534.71│ 55662.08│
│其他应收款 │ --│ 1809.79│ --│ 1828.08│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14173.41│ 14273.62│ 14342.47│ 14402.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 101000.00│ 104100.00│ 89930.00│ 93130.50│
│预收账款 │ 10582.87│ 7971.79│ 6859.24│ 6707.70│
│应付账款 │ 15911.82│ 22397.99│ 17404.92│ 19491.70│
│流动负债 │ 216102.14│ 226815.97│ 207297.36│ 198180.28│
│长期借款 │ 9146.76│ 6146.76│ 4579.47│ 4579.47│
│总负债 │ 225378.87│ 233106.71│ 212036.02│ 202934.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 73844.45│ 73844.45│ 73832.45│ 73828.46│
│未分配利润 │ 50389.65│ 47402.40│ 48467.80│ 47000.03│
│归属于母公司所│ 194623.81│ 191834.68│ 192854.08│ 191324.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 196331.43│ 193591.22│ 194665.90│ 193113.57│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 281895.11│ 200588.97│ 83097.70│ 293494.88│
│营业收入 │ 281895.11│ 200588.97│ 83097.70│ 293494.88│
│营业总成本 │ 271083.85│ 191252.45│ 79559.24│ 285944.96│
│营业成本 │ 251767.08│ 180060.94│ 74547.01│ 263102.77│
│财务费用 │ 4684.14│ 3037.56│ 1046.11│ 7643.53│
│管理费用 │ 4135.88│ 2780.48│ 1418.17│ 5081.98│
│营业利润 │ 11860.30│ 8835.48│ 3314.40│ 8924.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 166.57│ 120.27│ 59.92│ 55.36│
│营业外收支净额│ -80.43│ -37.16│ --│ 138.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11779.87│ 8798.32│ 3302.73│ 9062.65│
│所得税费用 │ 1895.90│ 1808.85│ 759.11│ 1394.14│
│归属母公司净利│ 9876.36│ 7020.83│ 2570.48│ 7850.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9883.96│ 6989.47│ 2543.62│ 7668.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 210893.25│ 130922.63│ 51014.56│ 263633.24│
│营业收入 │ 210893.25│ 130922.63│ 51014.56│ 263633.24│
│营业总成本 │ 203995.19│ 126344.19│ 49707.25│ 255125.61│
│营业成本 │ 183909.36│ 115165.73│ 44539.81│ 228016.86│
│财务费用 │ 4649.47│ 2471.76│ 1001.91│ 4736.85│
│管理费用 │ 3564.97│ 2356.86│ 1192.54│ 5539.77│
│营业利润 │ 8395.51│ 4971.84│ 2211.99│ 9604.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 73.79│ 58.30│ 69.95│ -448.26│
│营业外收支净额│ -26.08│ -8.71│ --│ -126.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8369.43│ 4963.13│ 2202.87│ 9477.48│
│所得税费用 │ 1577.30│ 1103.86│ 712.51│ 1428.60│
│归属母公司净利│ 6873.75│ 3891.97│ 1467.77│ 8239.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6792.13│ 3859.27│ 1490.35│ 8048.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 267012.76│ 186035.78│ 73444.15│ 317879.54│
│经营现金流出小计│ 272146.39│ 170895.35│ 90550.38│ 295972.15│
│经营现金流量净额│ -5133.63│ 15140.43│ -17106.23│ 21907.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9741.32│ 6505.97│ 1646.87│ 11599.88│
│投资现金流出小计│ 34854.19│ 19484.31│ 5933.56│ 25008.10│
│投资现金流量净额│ -25112.87│ -12978.34│ -4286.69│ -13408.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 122731.16│ 50742.49│ 10190.65│ 130113.33│
│筹资现金流出小计│ 92043.03│ 59088.03│ 13453.65│ 121073.50│
│筹资现金流量净额│ 30688.14│ -8345.53│ -3263.00│ 9039.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -326.50│ -537.01│ --│ -977.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 115.13│ -6720.45│ -24655.92│ 16562.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 216831.71│ 129394.67│ 56062.79│ 306023.59│
│经营现金流出小计│ 221231.52│ 137579.11│ 66026.40│ 301952.49│
│经营现金流量净额│ -4399.81│ -8184.43│ -9963.61│ 4071.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12359.40│ 8259.20│ 6482.46│ 21307.86│
│投资现金流出小计│ 16722.03│ 11091.92│ 8393.52│ 33335.83│
│投资现金流量净额│ -4362.64│ -2832.72│ -1911.07│ -12027.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 96800.00│ 60400.00│ 21700.00│ 112846.82│
│筹资现金流出小计│ 89185.11│ 53616.23│ 16715.45│ 113312.73│
│筹资现金流量净额│ 7614.89│ 6783.77│ 4984.55│ -465.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -18.62│ 164.94│ --│ -134.59│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1166.17│ -4068.44│ -6890.12│ -8557.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 74354.78│ 63543.18│ 44643.43│ 42.33│
│短期借款 │ 95534.04│ 97239.64│ 93130.50│ 4.41│
│应收账款 │ 77911.74│ 63673.58│ 55662.08│ 14.39│
│其他应收款 │ --│ --│ 1828.08│ --│
│应付账款 │ 16465.60│ 16730.21│ 19491.70│ -14.17│
│在建工程 │ --│ --│ 1522.99│ --│
│存货的减少 │ --│ -1629.43│ -12475.95│ 86.94│
│流动负债合计 │ 252615.18│ 215133.17│ 198180.28│ 8.55│
│长期借款 │ 20796.76│ 16836.76│ 4579.47│ 267.66│
│负债合计 │ 273528.64│ 232143.54│ 202934.69│ 14.39│
│营业利润 │ 11860.30│ 8924.55│ 9604.34│ -7.08│
│利润总额 │ 11779.87│ 9062.65│ 9477.48│ -4.38│
│归属于母公司所有│ 9876.36│ 7850.58│ 8239.40│ -4.72│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 57295.07│ 51050.12│ 47000.03│ 8.62│
│营业外收支净额 │ -80.43│ 138.11│ -126.86│ 208.87│
│购买商品、接受劳│ 214438.44│ 223571.02│ 236894.83│ -5.62│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 267012.76│ 317879.54│ 306023.59│ 3.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 272146.39│ 295972.15│ 301952.49│ -1.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -5133.63│ 21907.39│ 4071.10│ 438.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9741.32│ 11599.88│ 21307.86│ -45.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 34854.19│ 25008.10│ 33335.83│ -24.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -25112.87│ -13408.22│ -12027.98│ -11.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 15654.94│ 13639.89│ 11660.08│ 16.98│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 122731.16│ 130113.33│ 112846.82│ 15.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 92043.03│ 121073.50│ 113312.73│ 6.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30688.14│ 9039.82│ -465.91│ 2040.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6531.97│ 7719.71│ 8018.17│ -3.72│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 115.13│ 16562.00│ -8557.38│ 293.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 9659.41│ 1362.56│ 608.92│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 9659.41│ 1362.56│ 608.92│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 82601.64│ 28.1441│ 976.83│ 12.4428│
│第三季度│ 79970.62│ 27.2477│ 2981.78│ 37.9816│
│第二季度│ 79908.07│ 27.2264│ 2424.20│ 30.8792│
│第一季度│ 51014.56│ 17.3818│ 1467.77│ 18.6963│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 72889.37│ 27.6480│ 1889.48│ 22.9323│
│第三季度│ 63966.07│ 24.2633│ 2070.17│ 25.1253│
│第二季度│ 72363.58│ 27.4486│ 3309.74│ 40.1696│
│第一季度│ 54414.21│ 20.6401│ 970.01│ 11.7729│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1000│ 0.0400│ 0.1100│
│基本每股收益 │ 0.1302│ 0.0900│ 0.0366│ 0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1000│ 0.0400│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 2.8932│ 2.8371│ 2.8250│ 2.7870│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0635│ 0.2159│ -0.2440│ 0.3125│
│每股现金流量(元) │ 0.0014│ -0.0959│ -0.3517│ 0.2362│
│每股资本公积金(元) │ 1.1755│ 1.0533│ 1.0533│ 1.0533│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0412│ 0.0463│ 0.0454│ 0.0454│
│每股未分配利润(元) │ 0.7090│ 0.7777│ 0.7648│ 0.7281│
│净资产收益率(%) │ 4.2246│ 3.5296│ 1.2978│ 4.0177│
│加权净资产收益率(%) │ 4.9600│ 3.5300│ 1.3000│ 4.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9303│ 3.2475│ 1.1886│ 2.9433│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2500│ --│ 2.9000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 508926.91│ 476488.66│ 439504.11│ 429148.16│
│归属母公司股东权益 │ 233783.50│ 198914.46│ 198064.54│ 195397.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 281895.11│ 200588.97│ 83097.70│ 293494.88│
│营业成本(万元) │ 251767.08│ 180060.94│ 74547.01│ 263102.77│
│投资收益(万元) │ 166.57│ 120.27│ 59.92│ 55.36│
│净利润(万元) │ 9883.96│ 6989.47│ 2543.62│ 7668.51│
│营业利润(万元) │ 11860.30│ 8835.48│ 3314.40│ 8924.55│
│利润总额(万元) │ 11779.87│ 8798.32│ 3302.73│ 9062.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 9876.36│ 7020.83│ 2570.48│ 7850.58│
│经营现金流量净额(万元)│ -5133.63│ 15140.43│ -17106.23│ 21907.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0600│ 0.0200│ 0.1100│
│基本每股收益 │ 0.0829│ 0.0400│ 0.0105│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0600│ 0.0200│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 2.7759│ 2.7362│ 2.7507│ 2.7289│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0628│ -0.1167│ -0.1421│ 0.0581│
│每股现金流量(元) │ -0.0166│ -0.0580│ -0.0983│ -0.1221│
│每股资本公积金(元) │ 1.0533│ 1.0533│ 1.0531│ 1.0530│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0409│ 0.0410│ 0.0409│ 0.0409│
│每股未分配利润(元) │ 0.7187│ 0.6761│ 0.6913│ 0.6704│
│净资产收益率(%) │ 3.5318│ 2.0288│ 0.7611│ 4.3065│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5900│ 2.0100│ 0.7700│ 4.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.9276│ 1.5557│ 0.3990│ 3.8628│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5400│ --│ 3.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 421710.30│ 426697.93│ 406701.92│ 396048.26│
│归属母公司股东权益 │ 194623.81│ 191834.68│ 192854.08│ 191324.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 210893.25│ 130922.63│ 51014.56│ 263633.24│
│营业成本(万元) │ 183909.36│ 115165.73│ 44539.81│ 228016.86│
│投资收益(万元) │ 73.79│ 58.30│ 69.95│ -448.26│
│净利润(万元) │ 6792.13│ 3859.27│ 1490.35│ 8048.89│
│营业利润(万元) │ 8395.51│ 4971.84│ 2211.99│ 9604.34│
│利润总额(万元) │ 8369.43│ 4963.13│ 2202.87│ 9477.48│
│归属母公司净利润(万元)│ 6873.75│ 3891.97│ 1467.77│ 8239.40│
│经营现金流量净额(万元)│ -4399.81│ -8184.43│ -9963.61│ 4071.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1100│ 0.1100│ 0.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1302│ 0.0800│ 0.1000│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 2.8932│ 2.7870│ 2.7289│ 2.6808│
│每股资本公积金(元) │ 1.1755│ 1.0533│ 1.0530│ 1.0521│
│每股未分配利润(元) │ 0.7090│ 0.7281│ 0.6704│ 0.6103│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0635│ 0.3125│ 0.0581│ 0.1345│
│每股现金流量(元) │ 0.0014│ 0.2362│ -0.1221│ 0.1030│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4974│ 1.7075│ 1.5459│ 1.8170│
│应收账款周转率 │ 3.9820│ 4.9188│ 4.8912│ 5.7930│
│总资产周转率 │ 0.6010│ 0.7113│ 0.6675│ 0.7513│
│营业收入增长率(%) │ 33.6672│ 11.3270│ -9.1594│ 45.7527│
│营业利润增长率(%) │ 41.2695│ -7.0780│ 9.9793│ 14.1506│
│利润总额增长率(%) │ 40.7487│ -4.3770│ 8.6688│ 14.4422│
│归属母公司净利润增长率│ 43.6823│ -4.7190│ 0.9560│ 20.2890│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 20.6816│ 8.3575│ 0.5652│ 3.9869│
│净资产增长率(%) │ 20.1207│ 2.1289│ 1.7945│ 2.7409│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.5063│ 3.4845│ 3.0610│ 2.6128│
│总资产收益率(%) │ 2.1241│ 1.5477│ 0.6012│ 1.8586│
│净资产收益率(%) │ 4.2246│ 3.5296│ 1.2978│ 4.0177│
│营业利润率(%) │ 4.2073│ 4.4048│ 3.9886│ 3.0408│
│销售毛利率(%) │ 10.6877│ 10.2339│ 10.2899│ 10.3552│
│销售净利率(%) │ 3.5063│ 3.4845│ 3.0610│ 2.6128│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4974│ 1.1176│ 0.4610│ 1.7075│
│固定资产周转率 │ 3.0459│ 2.1673│ 0.8933│ 3.1127│
│流动资产周转率 │ 0.8213│ 0.6127│ 0.2666│ 1.0042│
│总资产周转率 │ 0.6010│ 0.4430│ 0.1913│ 0.7113│
│股东权益周转率 │ 1.3059│ 1.0180│ 0.4215│ 1.5046│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5004│ 1.3492│ 1.4236│ 1.4290│
│速动比率(%) │ 0.7819│ 0.6388│ 0.5595│ 0.6495│
│产权比率 │ 1.1620│ 1.3875│ 1.2110│ 1.1881│
│应收账款周转率 │ 3.9820│ 2.9084│ 1.2809│ 4.9188│
│利息保障倍数 │ 3.1974│ 5.2183│ 4.1571│ 2.7937│
│资产负债率 │ 0.5375│ 0.5792│ 0.5457│ 0.5409│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.6672│ 53.2118│ 62.8902│ 11.3270│
│营业利润增长率(%) │ 41.2695│ 77.7103│ 49.8377│ -7.0780│
│总资产增长率(%) │ 20.6816│ 11.6688│ 8.0654│ 8.3575│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.8375│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 19.8984│ 3.5637│ 2.5577│ 2.0149│
│净利润增长率(%) │ 45.5208│ 81.1084│ 70.6719│ -4.7258│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 45.9366│ 41.7459│ 45.0655│ 45.5315│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.2239│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 74.4775│ 72.8870│ 71.9066│ 71.6368│
│无形资产比率(%) │ 3.5047│ 2.9045│ 3.1715│ 3.2702│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 508926.91│ 476488.66│ 439504.11│ 429148.16│
│流动资产 │ 379035.94│ 347298.36│ 316032.48│ 307428.21│
│非流动资产 │ 129890.97│ 129190.30│ 123471.63│ 121719.95│
│固定资产 │ 91592.86│ 91599.66│ 92545.02│ 93504.18│
│货币资金 │ 74354.78│ 71959.98│ 49280.47│ 63543.18│
│存货 │ 181528.73│ 167476.06│ 168665.80│ 154752.45│
│应收账款 │ 77911.74│ 74265.93│ 66072.05│ 63673.58│
│其他应收款 │ --│ 1943.45│ --│ 1341.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17836.38│ 13839.80│ 13938.88│ 14034.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 95534.04│ 90324.06│ 83704.06│ 97239.64│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 16465.60│ 20243.57│ 17356.41│ 16730.21│
│流动负债 │ 252615.18│ 257407.31│ 221995.90│ 215133.17│
│长期借款 │ 20796.76│ 18461.76│ 17716.76│ 16836.76│
│总负债 │ 273528.64│ 275998.40│ 239859.27│ 232143.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 94985.32│ 73844.55│ 73844.55│ 73844.55│
│未分配利润 │ 57295.07│ 54524.15│ 53622.16│ 51050.12│
│归属于母公司所│ 233783.50│ 198914.46│ 198064.54│ 195397.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 235398.27│ 200490.26│ 199644.84│ 197004.62│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 421710.30│ 426697.93│ 406701.92│ 396048.26│
│流动资产 │ 302711.17│ 309205.88│ 288765.47│ 277078.17│
│非流动资产 │ 118999.13│ 117492.05│ 117936.44│ 118970.09│
│固定资产 │ 91665.31│ 92373.30│ 93966.14│ 95077.64│
│货币资金 │ 46557.66│ 44309.79│ 39540.16│ 44643.43│
│存货 │ 159972.97│ 166793.94│ 169113.03│ 153418.76│
│应收账款 │ 66896.64│ 66776.46│ 53534.71│ 55662.08│
│其他应收款 │ --│ 1809.79│ --│ 1828.08│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14173.41│ 14273.62│ 14342.47│ 14402.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 101000.00│ 104100.00│ 89930.00│ 93130.50│
│预收账款 │ 10582.87│ 7971.79│ 6859.24│ 6707.70│
│应付账款 │ 15911.82│ 22397.99│ 17404.92│ 19491.70│
│流动负债 │ 216102.14│ 226815.97│ 207297.36│ 198180.28│
│长期借款 │ 9146.76│ 6146.76│ 4579.47│ 4579.47│
│总负债 │ 225378.87│ 233106.71│ 212036.02│ 202934.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 73844.45│ 73844.45│ 73832.45│ 73828.46│
│未分配利润 │ 50389.65│ 47402.40│ 48467.80│ 47000.03│
│归属于母公司所│ 194623.81│ 191834.68│ 192854.08│ 191324.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 196331.43│ 193591.22│ 194665.90│ 193113.57│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 281895.11│ 200588.97│ 83097.70│ 293494.88│
│营业收入 │ 281895.11│ 200588.97│ 83097.70│ 293494.88│
│营业总成本 │ 271083.85│ 191252.45│ 79559.24│ 285944.96│
│营业成本 │ 251767.08│ 180060.94│ 74547.01│ 263102.77│
│财务费用 │ 4684.14│ 3037.56│ 1046.11│ 7643.53│
│管理费用 │ 4135.88│ 2780.48│ 1418.17│ 5081.98│
│营业利润 │ 11860.30│ 8835.48│ 3314.40│ 8924.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 166.57│ 120.27│ 59.92│ 55.36│
│营业外收支净额│ -80.43│ -37.16│ --│ 138.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11779.87│ 8798.32│ 3302.73│ 9062.65│
│所得税费用 │ 1895.90│ 1808.85│ 759.11│ 1394.14│
│归属母公司净利│ 9876.36│ 7020.83│ 2570.48│ 7850.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9883.96│ 6989.47│ 2543.62│ 7668.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 210893.25│ 130922.63│ 51014.56│ 263633.24│
│营业收入 │ 210893.25│ 130922.63│ 51014.56│ 263633.24│
│营业总成本 │ 203995.19│ 126344.19│ 49707.25│ 255125.61│
│营业成本 │ 183909.36│ 115165.73│ 44539.81│ 228016.86│
│财务费用 │ 4649.47│ 2471.76│ 1001.91│ 4736.85│
│管理费用 │ 3564.97│ 2356.86│ 1192.54│ 5539.77│
│营业利润 │ 8395.51│ 4971.84│ 2211.99│ 9604.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 73.79│ 58.30│ 69.95│ -448.26│
│营业外收支净额│ -26.08│ -8.71│ --│ -126.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8369.43│ 4963.13│ 2202.87│ 9477.48│
│所得税费用 │ 1577.30│ 1103.86│ 712.51│ 1428.60│
│归属母公司净利│ 6873.75│ 3891.97│ 1467.77│ 8239.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6792.13│ 3859.27│ 1490.35│ 8048.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 267012.76│ 186035.78│ 73444.15│ 317879.54│
│经营现金流出小计│ 272146.39│ 170895.35│ 90550.38│ 295972.15│
│经营现金流量净额│ -5133.63│ 15140.43│ -17106.23│ 21907.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9741.32│ 6505.97│ 1646.87│ 11599.88│
│投资现金流出小计│ 34854.19│ 19484.31│ 5933.56│ 25008.10│
│投资现金流量净额│ -25112.87│ -12978.34│ -4286.69│ -13408.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 122731.16│ 50742.49│ 10190.65│ 130113.33│
│筹资现金流出小计│ 92043.03│ 59088.03│ 13453.65│ 121073.50│
│筹资现金流量净额│ 30688.14│ -8345.53│ -3263.00│ 9039.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -326.50│ -537.01│ --│ -977.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 115.13│ -6720.45│ -24655.92│ 16562.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 216831.71│ 129394.67│ 56062.79│ 306023.59│
│经营现金流出小计│ 221231.52│ 137579.11│ 66026.40│ 301952.49│
│经营现金流量净额│ -4399.81│ -8184.43│ -9963.61│ 4071.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12359.40│ 8259.20│ 6482.46│ 21307.86│
│投资现金流出小计│ 16722.03│ 11091.92│ 8393.52│ 33335.83│
│投资现金流量净额│ -4362.64│ -2832.72│ -1911.07│ -12027.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 96800.00│ 60400.00│ 21700.00│ 112846.82│
│筹资现金流出小计│ 89185.11│ 53616.23│ 16715.45│ 113312.73│
│筹资现金流量净额│ 7614.89│ 6783.77│ 4984.55│ -465.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -18.62│ 164.94│ --│ -134.59│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1166.17│ -4068.44│ -6890.12│ -8557.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 74354.78│ 63543.18│ 44643.43│ 42.33│
│短期借款 │ 95534.04│ 97239.64│ 93130.50│ 4.41│
│应收账款 │ 77911.74│ 63673.58│ 55662.08│ 14.39│
│其他应收款 │ --│ --│ 1828.08│ --│
│应付账款 │ 16465.60│ 16730.21│ 19491.70│ -14.17│
│在建工程 │ --│ --│ 1522.99│ --│
│存货的减少 │ --│ -1629.43│ -12475.95│ 86.94│
│流动负债合计 │ 252615.18│ 215133.17│ 198180.28│ 8.55│
│长期借款 │ 20796.76│ 16836.76│ 4579.47│ 267.66│
│负债合计 │ 273528.64│ 232143.54│ 202934.69│ 14.39│
│营业利润 │ 11860.30│ 8924.55│ 9604.34│ -7.08│
│利润总额 │ 11779.87│ 9062.65│ 9477.48│ -4.38│
│归属于母公司所有│ 9876.36│ 7850.58│ 8239.40│ -4.72│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 57295.07│ 51050.12│ 47000.03│ 8.62│
│营业外收支净额 │ -80.43│ 138.11│ -126.86│ 208.87│
│购买商品、接受劳│ 214438.44│ 223571.02│ 236894.83│ -5.62│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 267012.76│ 317879.54│ 306023.59│ 3.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 272146.39│ 295972.15│ 301952.49│ -1.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -5133.63│ 21907.39│ 4071.10│ 438.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9741.32│ 11599.88│ 21307.86│ -45.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 34854.19│ 25008.10│ 33335.83│ -24.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -25112.87│ -13408.22│ -12027.98│ -11.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 15654.94│ 13639.89│ 11660.08│ 16.98│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 122731.16│ 130113.33│ 112846.82│ 15.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 92043.03│ 121073.50│ 113312.73│ 6.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30688.14│ 9039.82│ -465.91│ 2040.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6531.97│ 7719.71│ 8018.17│ -3.72│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 115.13│ 16562.00│ -8557.38│ 293.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 9659.41│ 1362.56│ 608.92│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 9659.41│ 1362.56│ 608.92│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 82601.64│ 28.1441│ 976.83│ 12.4428│
│第三季度│ 79970.62│ 27.2477│ 2981.78│ 37.9816│
│第二季度│ 79908.07│ 27.2264│ 2424.20│ 30.8792│
│第一季度│ 51014.56│ 17.3818│ 1467.77│ 18.6963│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 72889.37│ 27.6480│ 1889.48│ 22.9323│
│第三季度│ 63966.07│ 24.2633│ 2070.17│ 25.1253│
│第二季度│ 72363.58│ 27.4486│ 3309.74│ 40.1696│
│第一季度│ 54414.21│ 20.6401│ 970.01│ 11.7729│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘