司尔特司尔特财务分析报告
≈≈司尔特002538≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.3500│ 0.1300│ 0.4100│
│基本每股收益 │ 0.4456│ 0.3200│ 0.1162│ 0.3700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4600│ 0.3000│ 0.1100│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 5.8185│ 5.5800│ 5.5857│ 5.4596│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1104│ 1.3739│ -0.3523│ 1.6064│
│每股现金流量(元) │ 0.2180│ 0.9322│ -0.0583│ 0.3147│
│每股资本公积金(元) │ 2.4318│ 1.9176│ 1.9123│ 1.9123│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2659│ 0.3155│ 0.3161│ 0.3161│
│每股未分配利润(元) │ 2.1203│ 2.3279│ 2.3572│ 2.2312│
│净资产收益率(%) │ 7.7917│ 6.0586│ 2.1745│ 7.2402│
│加权净资产收益率(%) │ 9.0100│ 6.0100│ 2.1900│ 7.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.5473│ 5.4548│ 1.9440│ 6.4844│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.4100│ --│ 6.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 729903.81│ 795192.01│ 688809.27│ 609842.18│
│归属母公司股东权益 │ 496639.66│ 416469.47│ 416256.19│ 407204.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 330877.16│ 215108.18│ 76863.48│ 379165.72│
│营业成本(万元) │ 240064.56│ 157369.46│ 55864.05│ 300017.36│
│投资收益(万元) │ -3957.56│ -3583.73│ -162.20│ -468.90│
│净利润(万元) │ 38378.84│ 25375.47│ 9064.06│ 30072.28│
│营业利润(万元) │ 46490.90│ 30247.41│ 11077.11│ 36896.00│
│利润总额(万元) │ 46152.22│ 30415.37│ 11194.53│ 36345.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 38696.66│ 25232.17│ 9051.37│ 29482.47│
│经营现金流量净额(万元)│ 9425.22│ 98857.29│ -25302.51│ 115366.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1900│ 0.0850│ 0.3300│
│基本每股收益 │ 0.2606│ 0.1800│ 0.0792│ 0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1700│ 0.0810│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 5.3299│ 5.2360│ 5.2146│ 5.1299│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0503│ 0.9130│ 0.7716│ 0.3997│
│每股现金流量(元) │ 0.7232│ 0.8820│ 0.6886│ -0.5222│
│每股资本公积金(元) │ 1.9131│ 1.9126│ 1.9123│ 1.9130│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2819│ 0.2819│ 0.3161│ 0.2819│
│每股未分配利润(元) │ 2.1349│ 2.0414│ 2.2313│ 1.9349│
│净资产收益率(%) │ 5.0538│ 3.4238│ 1.5609│ 6.2090│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1400│ 3.4400│ 1.5700│ 6.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7040│ 3.2136│ 1.4537│ 3.6815│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2300│ --│ 3.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 593850.87│ 608947.81│ 573601.24│ 557703.46│
│归属母公司股东权益 │ 397888.10│ 391137.21│ 389597.13│ 383513.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 330786.36│ 195530.72│ 85808.52│ 301593.17│
│营业成本(万元) │ 272402.36│ 158534.10│ 69691.47│ 237699.94│
│投资收益(万元) │ -568.00│ -1001.59│ -586.21│ -3225.45│
│净利润(万元) │ 20291.05│ 13413.56│ 6100.18│ 25050.44│
│营业利润(万元) │ 24812.10│ 16143.74│ 7242.90│ 30379.05│
│利润总额(万元) │ 24561.37│ 16017.75│ 7143.15│ 29320.36│
│归属母公司净利润(万元)│ 20108.30│ 13391.64│ 6081.28│ 23812.32│
│经营现金流量净额(万元)│ 75427.71│ 65566.81│ 55409.79│ 28705.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4600│ 0.4100│ 0.3300│ 0.4200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4456│ 0.3700│ 0.2000│ 0.3900│
│每股净资产(元) │ 5.8185│ 5.4596│ 5.1299│ 4.8998│
│每股资本公积金(元) │ 2.4318│ 1.9123│ 1.9130│ 1.9144│
│每股未分配利润(元) │ 2.1203│ 2.2312│ 1.9349│ 1.7336│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1104│ 1.6064│ 0.3997│ 0.2909│
│每股现金流量(元) │ 0.2180│ 0.3147│ -0.5222│ 0.0515│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.5320│ 4.2451│ 2.6888│ 3.6896│
│应收账款周转率 │ 44.2750│ 45.2833│ 33.4357│ 42.2520│
│总资产周转率 │ 0.4939│ 0.6495│ 0.5763│ 0.6666│
│营业收入增长率(%) │ 0.0275│ 25.7209│ -3.5460│ 20.1361│
│营业利润增长率(%) │ 87.3719│ 21.4521│ -17.5020│ 46.7364│
│利润总额增长率(%) │ 87.9057│ 23.9590│ -20.3141│ 48.8950│
│归属母公司净利润增长率│ 92.4413│ 23.8118│ -20.6620│ 40.9349│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 22.9103│ 9.3488│ 14.0702│ 8.8476│
│净资产增长率(%) │ 24.8189│ 6.1774│ 8.9944│ 5.7620│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.5991│ 11.7966│ 11.7924│ 7.9312│
│总资产收益率(%) │ 5.7985│ 3.6144│ 1.4360│ 5.1514│
│净资产收益率(%) │ 7.7917│ 6.0586│ 2.1745│ 7.2402│
│营业利润率(%) │ 14.0508│ 14.0615│ 14.4114│ 9.7308│
│销售毛利率(%) │ 27.4460│ 26.8417│ 27.3204│ 20.8743│
│销售净利率(%) │ 11.5991│ 11.7966│ 11.7924│ 7.9312│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.5320│ 3.3920│ 1.0146│ 4.2451│
│固定资产周转率 │ 2.1189│ 1.3215│ 0.5258│ 2.4791│
│流动资产周转率 │ 0.9770│ 0.5875│ 0.2262│ 1.2449│
│总资产周转率 │ 0.4939│ 0.3062│ 0.1184│ 0.6495│
│股东权益周转率 │ 0.7331│ 0.5219│ 0.1869│ 0.9393│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6859│ 1.4695│ 2.0568│ 2.8432│
│速动比率(%) │ 1.2486│ 1.1649│ 1.2987│ 1.9308│
│产权比率 │ 0.4697│ 0.8884│ 0.6340│ 0.4765│
│应收账款周转率 │ 44.2750│ 17.1403│ 7.3815│ 45.2833│
│利息保障倍数 │ 19.5022│ 11.6562│ 13.4706│ 16.6481│
│资产负债率 │ 0.3196│ 0.4653│ 0.3831│ 0.3182│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.0275│ 10.0125│ -10.4244│ 25.7209│
│营业利润增长率(%) │ 87.3719│ 87.3631│ 52.9376│ 21.4521│
│总资产增长率(%) │ 22.9103│ 30.5846│ 20.0850│ 9.3488│
│固定资产增长率(%) │ --│ 17.3954│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 22.3005│ 6.5244│ 6.8608│ 6.2017│
│净利润增长率(%) │ 89.1417│ 89.1778│ 48.5867│ 20.0469│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 68.0418│ 52.3734│ 60.4313│ 66.7721│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.1990│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 46.4686│ 49.5610│ 49.5744│ 55.4554│
│无形资产比率(%) │ 17.0995│ 16.6100│ 5.6568│ 6.3000│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 729903.81│ 795192.01│ 688809.27│ 609842.18│
│流动资产 │ 339176.44│ 394105.31│ 341473.29│ 338190.13│
│非流动资产 │ 390727.36│ 401086.71│ 347335.97│ 271652.05│
│固定资产 │ 163278.97│ 176525.06│ 143320.01│ 149031.48│
│货币资金 │ 121926.04│ 179882.83│ 96602.64│ 111346.10│
│存货 │ 87994.24│ 44846.07│ 62182.17│ 47942.97│
│应收账款 │ 6451.19│ 16604.45│ 12330.74│ 8495.28│
│其他应收款 │ --│ 7097.83│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 124809.91│ 132081.59│ 38964.49│ 38420.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 80447.41│ 114560.95│ 58956.48│ 40037.15│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 19348.21│ 29824.30│ 25038.06│ 22240.73│
│流动负债 │ 201178.71│ 268182.77│ 166019.42│ 118947.82│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 233264.14│ 369978.96│ 263902.49│ 194037.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 207565.89│ 137977.70│ 137330.09│ 137329.92│
│未分配利润 │ 180976.25│ 167504.38│ 169284.91│ 160233.54│
│归属于母公司所│ 496639.66│ 416469.47│ 416256.19│ 407204.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 496639.66│ 425213.05│ 424906.77│ 415804.94│
│商誉 │ 33726.05│ 30260.93│ 2113.97│ 2113.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 593850.87│ 608947.81│ 573601.24│ 557703.46│
│流动资产 │ 320259.50│ 329496.27│ 338190.13│ 270941.86│
│非流动资产 │ 273591.37│ 279451.54│ 271652.05│ 286761.60│
│固定资产 │ 150343.94│ 150367.93│ 149031.48│ 156853.95│
│货币资金 │ 75845.60│ 87202.47│ 111346.10│ 23831.61│
│存货 │ 47906.88│ 68769.27│ 47942.97│ 93405.11│
│应收账款 │ 17700.09│ 12843.38│ 8495.28│ 8251.11│
│其他应收款 │ --│ 4043.62│ --│ 2725.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 38939.41│ 39296.10│ 38420.21│ 40195.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 30000.00│ 59704.00│ 40037.15│ 24450.00│
│预收账款 │ --│ --│ 20050.24│ 14172.25│
│应付账款 │ 20857.62│ 23342.45│ 22240.73│ 22993.08│
│流动负债 │ 113204.87│ 135945.92│ 118947.82│ 93165.68│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 187769.56│ 209778.22│ 194037.24│ 166179.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 137387.45│ 137353.12│ 137329.92│ 137375.53│
│未分配利润 │ 153316.23│ 146599.57│ 160233.54│ 138953.06│
│归属于母公司所│ 397888.10│ 391137.21│ 389597.13│ 383513.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 406081.31│ 399169.59│ 397626.49│ 391523.82│
│商誉 │ 3420.82│ 3420.82│ 2113.97│ 3420.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 330877.16│ 215108.18│ 76863.48│ 379165.72│
│营业收入 │ 330877.16│ 215108.18│ 76863.48│ 379165.72│
│营业总成本 │ 282512.48│ 181746.32│ 66993.76│ 342889.55│
│营业成本 │ 240064.56│ 157369.46│ 55864.05│ 300017.36│
│财务费用 │ 2464.55│ 3294.76│ 897.68│ 3132.98│
│管理费用 │ 15885.37│ 8992.06│ 3794.63│ 17143.73│
│营业利润 │ 46490.90│ 30247.41│ 11077.11│ 36896.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -3957.56│ -3583.73│ -162.20│ -468.90│
│营业外收支净额│ -338.68│ 167.96│ 117.41│ -550.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 46152.22│ 30415.37│ 11194.53│ 36345.24│
│所得税费用 │ 7773.38│ 5039.91│ 2130.47│ 6272.96│
│归属母公司净利│ 38696.66│ 25232.17│ 9051.37│ 29482.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 38378.84│ 25375.47│ 9064.06│ 30072.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 330786.36│ 195530.72│ 85808.52│ 301593.17│
│营业收入 │ 330786.36│ 195530.72│ 85808.52│ 301593.17│
│营业总成本 │ 307987.67│ 179537.67│ 79188.71│ 281078.77│
│营业成本 │ 272402.36│ 158534.10│ 69691.47│ 237699.94│
│财务费用 │ 2243.37│ 1127.96│ 873.41│ 3849.05│
│管理费用 │ 13378.72│ 8184.09│ 2966.76│ 14608.31│
│营业利润 │ 24812.10│ 16143.74│ 7242.90│ 30379.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -568.00│ -1001.59│ -586.21│ -3225.45│
│营业外收支净额│ -250.73│ -125.99│ -99.75│ -1058.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24561.37│ 16017.75│ 7143.15│ 29320.36│
│所得税费用 │ 4270.33│ 2604.19│ 1042.97│ 4269.92│
│归属母公司净利│ 20108.30│ 13391.64│ 6081.28│ 23812.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20291.05│ 13413.56│ 6100.18│ 25050.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 350537.66│ 222299.91│ 75981.25│ 389760.66│
│经营现金流出小计│ 341112.45│ 123442.62│ 101283.76│ 274394.64│
│经营现金流量净额│ 9425.22│ 98857.29│ -25302.51│ 115366.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 198239.14│ 113096.37│ 30612.51│ 420733.08│
│投资现金流出小计│ 210549.95│ 199819.89│ 28014.17│ 522832.33│
│投资现金流量净额│ -12310.81│ -86723.53│ 2598.34│-102099.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 107600.00│ 97600.00│ 34600.00│ 69704.00│
│筹资现金流出小计│ 86103.99│ 42229.20│ 16082.38│ 60197.64│
│筹资现金流量净额│ 21496.01│ 55370.80│ 18517.62│ 9506.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ -428.18│ --│ -175.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 18610.41│ 67076.38│ -4186.54│ 22597.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 314671.20│ 207844.60│ 90179.30│ 277732.15│
│经营现金流出小计│ 239243.49│ 142277.79│ 34769.51│ 249026.92│
│经营现金流量净额│ 75427.71│ 65566.81│ 55409.79│ 28705.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 194585.03│ 127123.86│ 66110.88│ 60709.20│
│投资现金流出小计│ 217925.07│ 159710.48│ 77162.51│ 155685.72│
│投资现金流量净额│ -23340.05│ -32586.61│ -11051.62│ -94976.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 54704.00│ 49704.00│ 19704.00│ 154153.06│
│筹资现金流出小计│ 54856.47│ 19341.78│ 14609.99│ 125383.93│
│筹资现金流量净额│ -152.47│ 30362.22│ 5094.01│ 28769.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 51935.19│ 63342.42│ 49452.18│ -37501.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 121926.04│ 111346.10│ 23831.61│ 367.22│
│短期借款 │ 80447.41│ 40037.15│ 24450.00│ 63.75│
│应收账款 │ 6451.19│ 8495.28│ 8251.11│ 2.96│
│应付账款 │ 19348.21│ 22240.73│ 22993.08│ -3.27│
│存货的减少 │ --│ 45462.13│ -9987.05│ 555.21│
│流动负债合计 │ 201178.71│ 118947.82│ 93165.68│ 27.67│
│负债合计 │ 233264.14│ 194037.24│ 166179.64│ 16.76│
│营业利润 │ 46490.90│ 36896.00│ 30379.05│ 21.45│
│利润总额 │ 46152.22│ 36345.24│ 29320.36│ 23.96│
│归属于母公司所有│ 38696.66│ 29482.47│ 23812.32│ 23.81│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 180976.25│ 160233.54│ 138953.06│ 15.31│
│营业外收支净额 │ -338.68│ -550.76│ -1058.69│ 47.98│
│购买商品、接受劳│ 285021.43│ 216225.38│ 193972.66│ 11.47│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 350537.66│ 389760.66│ 277732.15│ 40.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 341112.45│ 274394.64│ 249026.92│ 10.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9425.22│ 115366.03│ 28705.23│ 301.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 198239.14│ 420733.08│ 60709.20│ 593.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 210549.95│ 522832.33│ 155685.72│ 235.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -12310.81│-102099.25│ -94976.51│ -7.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 16725.96│ 11766.66│ 20685.72│ -43.12│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 107600.00│ 69704.00│ 154153.06│ -54.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 86103.99│ 60197.64│ 125383.93│ -51.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21496.01│ 9506.36│ 28769.13│ -66.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 16503.99│ 5982.91│ 8053.93│ -25.71│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 18610.41│ 22597.61│ -37501.94│ 160.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 15087.13│ -7099.49│ 312.51│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 15087.13│ -7099.49│ 312.51│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 48379.37│ 12.7594│ 9374.17│ 31.7957│
│第三季度│ 135255.63│ 35.6719│ 6716.65│ 22.7818│
│第二季度│ 109722.21│ 28.9378│ 7310.36│ 24.7956│
│第一季度│ 85808.52│ 22.6309│ 6081.28│ 20.6268│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 66127.64│ 21.9261│ 3766.58│ 15.8178│
│第三季度│ 94902.99│ 31.4672│ 9773.09│ 41.0422│
│第二季度│ 88757.81│ 29.4296│ 5967.11│ 25.0589│
│第一季度│ 51804.73│ 17.1770│ 4305.54│ 18.0812│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.3500│ 0.1300│ 0.4100│
│基本每股收益 │ 0.4456│ 0.3200│ 0.1162│ 0.3700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4600│ 0.3000│ 0.1100│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 5.8185│ 5.5800│ 5.5857│ 5.4596│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1104│ 1.3739│ -0.3523│ 1.6064│
│每股现金流量(元) │ 0.2180│ 0.9322│ -0.0583│ 0.3147│
│每股资本公积金(元) │ 2.4318│ 1.9176│ 1.9123│ 1.9123│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2659│ 0.3155│ 0.3161│ 0.3161│
│每股未分配利润(元) │ 2.1203│ 2.3279│ 2.3572│ 2.2312│
│净资产收益率(%) │ 7.7917│ 6.0586│ 2.1745│ 7.2402│
│加权净资产收益率(%) │ 9.0100│ 6.0100│ 2.1900│ 7.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.5473│ 5.4548│ 1.9440│ 6.4844│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.4100│ --│ 6.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 729903.81│ 795192.01│ 688809.27│ 609842.18│
│归属母公司股东权益 │ 496639.66│ 416469.47│ 416256.19│ 407204.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 330877.16│ 215108.18│ 76863.48│ 379165.72│
│营业成本(万元) │ 240064.56│ 157369.46│ 55864.05│ 300017.36│
│投资收益(万元) │ -3957.56│ -3583.73│ -162.20│ -468.90│
│净利润(万元) │ 38378.84│ 25375.47│ 9064.06│ 30072.28│
│营业利润(万元) │ 46490.90│ 30247.41│ 11077.11│ 36896.00│
│利润总额(万元) │ 46152.22│ 30415.37│ 11194.53│ 36345.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 38696.66│ 25232.17│ 9051.37│ 29482.47│
│经营现金流量净额(万元)│ 9425.22│ 98857.29│ -25302.51│ 115366.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1900│ 0.0850│ 0.3300│
│基本每股收益 │ 0.2606│ 0.1800│ 0.0792│ 0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1700│ 0.0810│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 5.3299│ 5.2360│ 5.2146│ 5.1299│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0503│ 0.9130│ 0.7716│ 0.3997│
│每股现金流量(元) │ 0.7232│ 0.8820│ 0.6886│ -0.5222│
│每股资本公积金(元) │ 1.9131│ 1.9126│ 1.9123│ 1.9130│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2819│ 0.2819│ 0.3161│ 0.2819│
│每股未分配利润(元) │ 2.1349│ 2.0414│ 2.2313│ 1.9349│
│净资产收益率(%) │ 5.0538│ 3.4238│ 1.5609│ 6.2090│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1400│ 3.4400│ 1.5700│ 6.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7040│ 3.2136│ 1.4537│ 3.6815│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2300│ --│ 3.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 593850.87│ 608947.81│ 573601.24│ 557703.46│
│归属母公司股东权益 │ 397888.10│ 391137.21│ 389597.13│ 383513.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 330786.36│ 195530.72│ 85808.52│ 301593.17│
│营业成本(万元) │ 272402.36│ 158534.10│ 69691.47│ 237699.94│
│投资收益(万元) │ -568.00│ -1001.59│ -586.21│ -3225.45│
│净利润(万元) │ 20291.05│ 13413.56│ 6100.18│ 25050.44│
│营业利润(万元) │ 24812.10│ 16143.74│ 7242.90│ 30379.05│
│利润总额(万元) │ 24561.37│ 16017.75│ 7143.15│ 29320.36│
│归属母公司净利润(万元)│ 20108.30│ 13391.64│ 6081.28│ 23812.32│
│经营现金流量净额(万元)│ 75427.71│ 65566.81│ 55409.79│ 28705.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4600│ 0.4100│ 0.3300│ 0.4200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4456│ 0.3700│ 0.2000│ 0.3900│
│每股净资产(元) │ 5.8185│ 5.4596│ 5.1299│ 4.8998│
│每股资本公积金(元) │ 2.4318│ 1.9123│ 1.9130│ 1.9144│
│每股未分配利润(元) │ 2.1203│ 2.2312│ 1.9349│ 1.7336│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1104│ 1.6064│ 0.3997│ 0.2909│
│每股现金流量(元) │ 0.2180│ 0.3147│ -0.5222│ 0.0515│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.5320│ 4.2451│ 2.6888│ 3.6896│
│应收账款周转率 │ 44.2750│ 45.2833│ 33.4357│ 42.2520│
│总资产周转率 │ 0.4939│ 0.6495│ 0.5763│ 0.6666│
│营业收入增长率(%) │ 0.0275│ 25.7209│ -3.5460│ 20.1361│
│营业利润增长率(%) │ 87.3719│ 21.4521│ -17.5020│ 46.7364│
│利润总额增长率(%) │ 87.9057│ 23.9590│ -20.3141│ 48.8950│
│归属母公司净利润增长率│ 92.4413│ 23.8118│ -20.6620│ 40.9349│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 22.9103│ 9.3488│ 14.0702│ 8.8476│
│净资产增长率(%) │ 24.8189│ 6.1774│ 8.9944│ 5.7620│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.5991│ 11.7966│ 11.7924│ 7.9312│
│总资产收益率(%) │ 5.7985│ 3.6144│ 1.4360│ 5.1514│
│净资产收益率(%) │ 7.7917│ 6.0586│ 2.1745│ 7.2402│
│营业利润率(%) │ 14.0508│ 14.0615│ 14.4114│ 9.7308│
│销售毛利率(%) │ 27.4460│ 26.8417│ 27.3204│ 20.8743│
│销售净利率(%) │ 11.5991│ 11.7966│ 11.7924│ 7.9312│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.5320│ 3.3920│ 1.0146│ 4.2451│
│固定资产周转率 │ 2.1189│ 1.3215│ 0.5258│ 2.4791│
│流动资产周转率 │ 0.9770│ 0.5875│ 0.2262│ 1.2449│
│总资产周转率 │ 0.4939│ 0.3062│ 0.1184│ 0.6495│
│股东权益周转率 │ 0.7331│ 0.5219│ 0.1869│ 0.9393│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6859│ 1.4695│ 2.0568│ 2.8432│
│速动比率(%) │ 1.2486│ 1.1649│ 1.2987│ 1.9308│
│产权比率 │ 0.4697│ 0.8884│ 0.6340│ 0.4765│
│应收账款周转率 │ 44.2750│ 17.1403│ 7.3815│ 45.2833│
│利息保障倍数 │ 19.5022│ 11.6562│ 13.4706│ 16.6481│
│资产负债率 │ 0.3196│ 0.4653│ 0.3831│ 0.3182│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.0275│ 10.0125│ -10.4244│ 25.7209│
│营业利润增长率(%) │ 87.3719│ 87.3631│ 52.9376│ 21.4521│
│总资产增长率(%) │ 22.9103│ 30.5846│ 20.0850│ 9.3488│
│固定资产增长率(%) │ --│ 17.3954│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 22.3005│ 6.5244│ 6.8608│ 6.2017│
│净利润增长率(%) │ 89.1417│ 89.1778│ 48.5867│ 20.0469│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 68.0418│ 52.3734│ 60.4313│ 66.7721│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.1990│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 46.4686│ 49.5610│ 49.5744│ 55.4554│
│无形资产比率(%) │ 17.0995│ 16.6100│ 5.6568│ 6.3000│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 729903.81│ 795192.01│ 688809.27│ 609842.18│
│流动资产 │ 339176.44│ 394105.31│ 341473.29│ 338190.13│
│非流动资产 │ 390727.36│ 401086.71│ 347335.97│ 271652.05│
│固定资产 │ 163278.97│ 176525.06│ 143320.01│ 149031.48│
│货币资金 │ 121926.04│ 179882.83│ 96602.64│ 111346.10│
│存货 │ 87994.24│ 44846.07│ 62182.17│ 47942.97│
│应收账款 │ 6451.19│ 16604.45│ 12330.74│ 8495.28│
│其他应收款 │ --│ 7097.83│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 124809.91│ 132081.59│ 38964.49│ 38420.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 80447.41│ 114560.95│ 58956.48│ 40037.15│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 19348.21│ 29824.30│ 25038.06│ 22240.73│
│流动负债 │ 201178.71│ 268182.77│ 166019.42│ 118947.82│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 233264.14│ 369978.96│ 263902.49│ 194037.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 207565.89│ 137977.70│ 137330.09│ 137329.92│
│未分配利润 │ 180976.25│ 167504.38│ 169284.91│ 160233.54│
│归属于母公司所│ 496639.66│ 416469.47│ 416256.19│ 407204.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 496639.66│ 425213.05│ 424906.77│ 415804.94│
│商誉 │ 33726.05│ 30260.93│ 2113.97│ 2113.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 593850.87│ 608947.81│ 573601.24│ 557703.46│
│流动资产 │ 320259.50│ 329496.27│ 338190.13│ 270941.86│
│非流动资产 │ 273591.37│ 279451.54│ 271652.05│ 286761.60│
│固定资产 │ 150343.94│ 150367.93│ 149031.48│ 156853.95│
│货币资金 │ 75845.60│ 87202.47│ 111346.10│ 23831.61│
│存货 │ 47906.88│ 68769.27│ 47942.97│ 93405.11│
│应收账款 │ 17700.09│ 12843.38│ 8495.28│ 8251.11│
│其他应收款 │ --│ 4043.62│ --│ 2725.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 38939.41│ 39296.10│ 38420.21│ 40195.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 30000.00│ 59704.00│ 40037.15│ 24450.00│
│预收账款 │ --│ --│ 20050.24│ 14172.25│
│应付账款 │ 20857.62│ 23342.45│ 22240.73│ 22993.08│
│流动负债 │ 113204.87│ 135945.92│ 118947.82│ 93165.68│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 187769.56│ 209778.22│ 194037.24│ 166179.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 137387.45│ 137353.12│ 137329.92│ 137375.53│
│未分配利润 │ 153316.23│ 146599.57│ 160233.54│ 138953.06│
│归属于母公司所│ 397888.10│ 391137.21│ 389597.13│ 383513.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 406081.31│ 399169.59│ 397626.49│ 391523.82│
│商誉 │ 3420.82│ 3420.82│ 2113.97│ 3420.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 330877.16│ 215108.18│ 76863.48│ 379165.72│
│营业收入 │ 330877.16│ 215108.18│ 76863.48│ 379165.72│
│营业总成本 │ 282512.48│ 181746.32│ 66993.76│ 342889.55│
│营业成本 │ 240064.56│ 157369.46│ 55864.05│ 300017.36│
│财务费用 │ 2464.55│ 3294.76│ 897.68│ 3132.98│
│管理费用 │ 15885.37│ 8992.06│ 3794.63│ 17143.73│
│营业利润 │ 46490.90│ 30247.41│ 11077.11│ 36896.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -3957.56│ -3583.73│ -162.20│ -468.90│
│营业外收支净额│ -338.68│ 167.96│ 117.41│ -550.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 46152.22│ 30415.37│ 11194.53│ 36345.24│
│所得税费用 │ 7773.38│ 5039.91│ 2130.47│ 6272.96│
│归属母公司净利│ 38696.66│ 25232.17│ 9051.37│ 29482.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 38378.84│ 25375.47│ 9064.06│ 30072.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 330786.36│ 195530.72│ 85808.52│ 301593.17│
│营业收入 │ 330786.36│ 195530.72│ 85808.52│ 301593.17│
│营业总成本 │ 307987.67│ 179537.67│ 79188.71│ 281078.77│
│营业成本 │ 272402.36│ 158534.10│ 69691.47│ 237699.94│
│财务费用 │ 2243.37│ 1127.96│ 873.41│ 3849.05│
│管理费用 │ 13378.72│ 8184.09│ 2966.76│ 14608.31│
│营业利润 │ 24812.10│ 16143.74│ 7242.90│ 30379.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -568.00│ -1001.59│ -586.21│ -3225.45│
│营业外收支净额│ -250.73│ -125.99│ -99.75│ -1058.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24561.37│ 16017.75│ 7143.15│ 29320.36│
│所得税费用 │ 4270.33│ 2604.19│ 1042.97│ 4269.92│
│归属母公司净利│ 20108.30│ 13391.64│ 6081.28│ 23812.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20291.05│ 13413.56│ 6100.18│ 25050.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 350537.66│ 222299.91│ 75981.25│ 389760.66│
│经营现金流出小计│ 341112.45│ 123442.62│ 101283.76│ 274394.64│
│经营现金流量净额│ 9425.22│ 98857.29│ -25302.51│ 115366.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 198239.14│ 113096.37│ 30612.51│ 420733.08│
│投资现金流出小计│ 210549.95│ 199819.89│ 28014.17│ 522832.33│
│投资现金流量净额│ -12310.81│ -86723.53│ 2598.34│-102099.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 107600.00│ 97600.00│ 34600.00│ 69704.00│
│筹资现金流出小计│ 86103.99│ 42229.20│ 16082.38│ 60197.64│
│筹资现金流量净额│ 21496.01│ 55370.80│ 18517.62│ 9506.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ -428.18│ --│ -175.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 18610.41│ 67076.38│ -4186.54│ 22597.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 314671.20│ 207844.60│ 90179.30│ 277732.15│
│经营现金流出小计│ 239243.49│ 142277.79│ 34769.51│ 249026.92│
│经营现金流量净额│ 75427.71│ 65566.81│ 55409.79│ 28705.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 194585.03│ 127123.86│ 66110.88│ 60709.20│
│投资现金流出小计│ 217925.07│ 159710.48│ 77162.51│ 155685.72│
│投资现金流量净额│ -23340.05│ -32586.61│ -11051.62│ -94976.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 54704.00│ 49704.00│ 19704.00│ 154153.06│
│筹资现金流出小计│ 54856.47│ 19341.78│ 14609.99│ 125383.93│
│筹资现金流量净额│ -152.47│ 30362.22│ 5094.01│ 28769.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 51935.19│ 63342.42│ 49452.18│ -37501.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 121926.04│ 111346.10│ 23831.61│ 367.22│
│短期借款 │ 80447.41│ 40037.15│ 24450.00│ 63.75│
│应收账款 │ 6451.19│ 8495.28│ 8251.11│ 2.96│
│应付账款 │ 19348.21│ 22240.73│ 22993.08│ -3.27│
│存货的减少 │ --│ 45462.13│ -9987.05│ 555.21│
│流动负债合计 │ 201178.71│ 118947.82│ 93165.68│ 27.67│
│负债合计 │ 233264.14│ 194037.24│ 166179.64│ 16.76│
│营业利润 │ 46490.90│ 36896.00│ 30379.05│ 21.45│
│利润总额 │ 46152.22│ 36345.24│ 29320.36│ 23.96│
│归属于母公司所有│ 38696.66│ 29482.47│ 23812.32│ 23.81│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 180976.25│ 160233.54│ 138953.06│ 15.31│
│营业外收支净额 │ -338.68│ -550.76│ -1058.69│ 47.98│
│购买商品、接受劳│ 285021.43│ 216225.38│ 193972.66│ 11.47│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 350537.66│ 389760.66│ 277732.15│ 40.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 341112.45│ 274394.64│ 249026.92│ 10.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9425.22│ 115366.03│ 28705.23│ 301.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 198239.14│ 420733.08│ 60709.20│ 593.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 210549.95│ 522832.33│ 155685.72│ 235.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -12310.81│-102099.25│ -94976.51│ -7.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 16725.96│ 11766.66│ 20685.72│ -43.12│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 107600.00│ 69704.00│ 154153.06│ -54.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 86103.99│ 60197.64│ 125383.93│ -51.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21496.01│ 9506.36│ 28769.13│ -66.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 16503.99│ 5982.91│ 8053.93│ -25.71│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 18610.41│ 22597.61│ -37501.94│ 160.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 15087.13│ -7099.49│ 312.51│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 15087.13│ -7099.49│ 312.51│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 48379.37│ 12.7594│ 9374.17│ 31.7957│
│第三季度│ 135255.63│ 35.6719│ 6716.65│ 22.7818│
│第二季度│ 109722.21│ 28.9378│ 7310.36│ 24.7956│
│第一季度│ 85808.52│ 22.6309│ 6081.28│ 20.6268│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 66127.64│ 21.9261│ 3766.58│ 15.8178│
│第三季度│ 94902.99│ 31.4672│ 9773.09│ 41.0422│
│第二季度│ 88757.81│ 29.4296│ 5967.11│ 25.0589│
│第一季度│ 51804.73│ 17.1770│ 4305.54│ 18.0812│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘