英飞拓 英飞拓 财务分析报告
≈≈英飞拓002528≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2026│ -0.0973│ -0.0557│ 0.0730│
│基本每股收益 │ -0.2028│ -0.0982│ -0.0553│ 0.0491│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2026│ -0.0973│ -0.0557│ 0.0730│
│每股净资产(元) │ 2.9557│ 3.0592│ 3.1208│ 3.1672│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0895│ 0.1076│ 0.1009│ -0.4767│
│每股现金流量(元) │ 0.0573│ 0.0127│ 0.1637│ -0.1765│
│每股资本公积金(元) │ 1.9178│ 1.9178│ 1.9228│ 1.9217│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0347│ 0.0347│ 0.0347│ 0.0347│
│每股未分配利润(元) │ -0.0463│ 0.0590│ 0.1005│ 0.1563│
│净资产收益率(%) │ -6.8540│ -3.1801│ -1.7855│ 2.3048│
│加权净资产收益率(%) │ -6.6200│ -3.1200│ -1.7700│ 2.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.8598│ -3.2094│ -1.7719│ 1.5517│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.1500│ --│ 1.5600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 771547.55│ 763694.09│ 778666.17│ 774021.21│
│归属母公司股东权益 │ 354293.47│ 366701.31│ 374080.05│ 379646.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 216515.43│ 153980.54│ 76941.04│ 523723.21│
│营业成本(万元) │ 170767.16│ 121037.96│ 62661.58│ 412625.86│
│投资收益(万元) │ 119.97│ 97.95│ 61.72│ 281.80│
│净利润(万元) │ -24595.23│ -11790.46│ -6754.36│ 8182.63│
│营业利润(万元) │ -25367.38│ -11227.61│ -6592.36│ 8548.25│
│利润总额(万元) │ -24993.16│ -10884.34│ -6447.58│ 10762.87│
│归属母公司净利润(万元)│ -24283.18│ -11661.47│ -6679.09│ 8750.00│
│经营现金流量净额(万元)│ 10728.76│ 12892.08│ 12099.88│ -57140.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0513│ -0.0650│ -0.0436│ 0.0626│
│基本每股收益 │ -0.0634│ -0.0728│ -0.0450│ 0.0398│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0513│ -0.0650│ -0.0436│ 0.0626│
│每股净资产(元) │ 3.0736│ 3.0933│ 3.1247│ 3.1496│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3951│ -0.2290│ -0.1033│ -0.6927│
│每股现金流量(元) │ -0.1486│ -0.1905│ -0.2200│ 0.1497│
│每股资本公积金(元) │ 1.9212│ 1.9199│ 1.9242│ 1.9216│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0347│ 0.0347│ 0.0347│ 0.0347│
│每股未分配利润(元) │ 0.0319│ 0.0182│ 0.0397│ 0.0833│
│净资产收益率(%) │ -1.6695│ -2.1029│ -1.3954│ 1.9890│
│加权净资产收益率(%) │ -1.6500│ -2.0800│ -1.3900│ 2.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.0639│ -2.3527│ -1.4392│ 1.2644│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.3300│ --│ 1.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 707225.33│ 662240.88│ 625546.27│ 653620.97│
│归属母公司股东权益 │ 368423.55│ 370782.03│ 374547.99│ 377539.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 295410.95│ 168221.95│ 71677.16│ 475114.65│
│营业成本(万元) │ 239776.19│ 136335.02│ 56647.70│ 374557.15│
│投资收益(万元) │ 227.95│ 159.42│ 82.69│ 2198.72│
│净利润(万元) │ -6283.67│ -7879.81│ -5285.26│ 7314.39│
│营业利润(万元) │ -7358.40│ -8584.42│ -5419.70│ 7610.67│
│利润总额(万元) │ -6374.86│ -8451.10│ -5203.28│ 7808.86│
│归属母公司净利润(万元)│ -6150.98│ -7797.01│ -5226.29│ 7509.40│
│经营现金流量净额(万元)│ -47365.64│ -27447.87│ -12382.26│ -83036.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2026│ 0.0730│ 0.0626│ 0.1237│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2028│ 0.0491│ 0.0398│ 0.0805│
│每股净资产(元) │ 2.9557│ 3.1672│ 3.1496│ 3.0516│
│每股资本公积金(元) │ 1.9178│ 1.9217│ 1.9216│ 1.9202│
│每股未分配利润(元) │ -0.0463│ 0.1563│ 0.0833│ 0.0045│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0895│ -0.4767│ -0.6927│ -0.2469│
│每股现金流量(元) │ 0.0573│ -0.1765│ 0.1497│ 0.1569│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.1440│ 6.5656│ 6.7368│ 7.1620│
│应收账款周转率 │ 1.0820│ 2.6125│ 3.0420│ 3.7417│
│总资产周转率 │ 0.2802│ 0.7337│ 0.7924│ 0.8654│
│营业收入增长率(%) │ -26.7070│ 10.2309│ 11.2465│ 46.9860│
│营业利润增长率(%) │ -244.7403│ 12.3193│ -29.2454│ 65.0774│
│利润总额增长率(%) │ -292.0579│ 37.8288│ -47.8926│ 18.2895│
│归属母公司净利润增长率│ -294.7855│ 16.5207│ -45.8984│ 9.0764│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.0950│ 18.4205│ 19.8194│ 23.5673│
│净资产增长率(%) │ -3.8353│ 0.5580│ 3.2139│ 25.2916│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -11.3596│ -7.6571│ -8.7786│ 1.5624│
│总资产收益率(%) │ -3.3264│ -1.6537│ -0.9620│ 1.1463│
│净资产收益率(%) │ -6.8540│ -3.1801│ -1.7855│ 2.3048│
│营业利润率(%) │ -11.7162│ -7.2916│ -8.5681│ 1.6322│
│销售毛利率(%) │ 21.1293│ 21.3940│ 18.5590│ 21.2130│
│销售净利率(%) │ -11.3596│ -7.6571│ -8.7786│ 1.5624│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.1440│ 1.6552│ 0.9126│ 6.5656│
│固定资产周转率 │ 18.0227│ 12.5453│ 6.2071│ 42.3013│
│流动资产周转率 │ 0.4872│ 0.3504│ 0.1726│ 1.2515│
│总资产周转率 │ 0.2802│ 0.2003│ 0.0991│ 0.7337│
│股东权益周转率 │ 0.5983│ 0.4169│ 0.2052│ 1.3808│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2457│ 1.2211│ 1.3357│ 1.3714│
│速动比率(%) │ 0.9801│ 0.8114│ 0.9304│ 0.9523│
│产权比率 │ 1.1764│ 1.0817│ 1.0806│ 1.0377│
│应收账款周转率 │ 1.0820│ 0.7401│ 0.3712│ 2.6125│
│利息保障倍数 │ -4.8760│ -4.7072│ -3.5381│ 4.4990│
│资产负债率 │ 0.5405│ 0.5194│ 0.5191│ 0.5090│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -26.7070│ -8.4658│ 7.3439│ 10.2309│
│营业利润增长率(%) │ -244.7403│ -30.7906│ -21.6371│ 12.3193│
│总资产增长率(%) │ 9.0950│ 15.3197│ 24.4778│ 18.4205│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.9012│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -3.9944│ -1.2349│ -0.2746│ 0.4044│
│净利润增长率(%) │ -291.4148│ -49.6286│ -27.7961│ 11.8703│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 45.9198│ 48.0168│ 48.0411│ 49.0486│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.5528│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.2608│ 56.5663│ 57.0951│ 57.7426│
│无形资产比率(%) │ 2.0054│ 2.1057│ 2.7512│ 2.8472│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 771547.55│ 763694.09│ 778666.17│ 774021.21│
│流动资产 │ 441794.55│ 431993.16│ 444580.11│ 446939.96│
│非流动资产 │ 329753.00│ 331700.93│ 334086.06│ 327081.25│
│固定资产 │ 11337.31│ 11858.33│ 12101.57│ 12689.62│
│货币资金 │ 74762.28│ 66661.04│ 84802.91│ 56132.62│
│存货 │ 94198.51│ 81156.63│ 72220.45│ 65097.95│
│应收账款 │ 177209.12│ 193103.07│ 191515.54│ 222987.35│
│其他应收款 │ --│ 26890.20│ --│ 24505.61│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15472.56│ 16081.39│ 21422.53│ 22038.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 73560.36│ 100422.33│ 116592.82│ 101099.12│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 123438.35│ 130039.12│ 121250.20│ 137763.50│
│流动负债 │ 354658.29│ 353767.85│ 332834.42│ 325896.30│
│长期借款 │ 35377.00│ 13397.00│ 40198.00│ 40198.00│
│总负债 │ 417042.47│ 396648.13│ 404228.50│ 393977.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 229878.33│ 229878.33│ 230486.86│ 230345.55│
│未分配利润 │ -5553.22│ 7068.49│ 12050.87│ 18729.96│
│归属于母公司所│ 354293.47│ 366701.31│ 374080.05│ 379646.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 354505.08│ 367045.96│ 374437.68│ 380043.36│
│商誉 │ 102609.17│ 102490.37│ 103012.53│ 102794.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 707225.33│ 662240.88│ 625546.27│ 653620.97│
│流动资产 │ 440627.68│ 398888.19│ 360896.24│ 390031.52│
│非流动资产 │ 266597.65│ 263352.69│ 264650.03│ 263589.45│
│固定资产 │ 12148.07│ 12469.48│ 12225.09│ 12071.92│
│货币资金 │ 59648.07│ 54610.12│ 50744.55│ 77415.64│
│存货 │ 75805.43│ 68678.88│ 62628.63│ 60594.97│
│应收账款 │ 214024.06│ 189015.09│ 172254.26│ 177948.34│
│其他应收款 │ --│ 23998.57│ --│ 17797.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19772.72│ 19917.26│ 20437.55│ 20847.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 103644.61│ 81867.15│ 80596.61│ 88861.22│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 19635.55│
│应付账款 │ 101685.35│ 100758.21│ 80266.57│ 92520.99│
│流动负债 │ 272090.14│ 233480.10│ 209442.90│ 233004.20│
│长期借款 │ 50040.00│ 38100.00│ 20210.00│ 20340.00│
│总负债 │ 337970.59│ 290605.44│ 250077.59│ 275108.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 230290.41│ 230135.15│ 230653.81│ 230333.18│
│未分配利润 │ 3828.98│ 2182.94│ 4753.67│ 9979.96│
│归属于母公司所│ 368423.55│ 370782.03│ 374547.99│ 377539.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 369254.74│ 371635.44│ 375468.68│ 378512.82│
│商誉 │ 104133.88│ 105398.91│ 105425.21│ 104913.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 216515.43│ 153980.54│ 76941.04│ 523723.21│
│营业收入 │ 216515.43│ 153980.54│ 76941.04│ 523723.21│
│营业总成本 │ 243468.13│ 168011.52│ 85709.58│ 504394.34│
│营业成本 │ 170767.16│ 121037.96│ 62661.58│ 412625.86│
│财务费用 │ 4520.66│ 2681.25│ 1420.76│ 3335.89│
│管理费用 │ 21103.92│ 14379.59│ 7391.30│ 28265.32│
│营业利润 │ -25367.38│ -11227.61│ -6592.36│ 8548.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 119.97│ 97.95│ 61.72│ 281.80│
│营业外收支净额│ 374.22│ 343.27│ 144.78│ 2214.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -24993.16│ -10884.34│ -6447.58│ 10762.87│
│所得税费用 │ -397.93│ 906.12│ 306.77│ 2580.24│
│归属母公司净利│ -24283.18│ -11661.47│ -6679.09│ 8750.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -24595.23│ -11790.46│ -6754.36│ 8182.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 295410.95│ 168221.95│ 71677.16│ 475114.65│
│营业收入 │ 295410.95│ 168221.95│ 71677.16│ 475114.65│
│营业总成本 │ 304108.48│ 176634.86│ 77387.75│ 473631.63│
│营业成本 │ 239776.19│ 136335.02│ 56647.70│ 374557.15│
│财务费用 │ 2831.49│ 1908.56│ 2255.85│ 2579.58│
│管理费用 │ 20218.67│ 13271.42│ 6387.98│ 29870.24│
│营业利润 │ -7358.40│ -8584.42│ -5419.70│ 7610.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 227.95│ 159.42│ 82.69│ 2198.72│
│营业外收支净额│ 983.54│ 133.31│ 216.42│ 198.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -6374.86│ -8451.10│ -5203.28│ 7808.86│
│所得税费用 │ -91.19│ -571.29│ 81.98│ 494.47│
│归属母公司净利│ -6150.98│ -7797.01│ -5226.29│ 7509.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -6283.67│ -7879.81│ -5285.26│ 7314.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 319533.58│ 229773.85│ 139452.96│ 448862.65│
│经营现金流出小计│ 308804.82│ 216881.77│ 127353.07│ 506002.82│
│经营现金流量净额│ 10728.76│ 12892.08│ 12099.88│ -57140.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4129.14│ 4102.55│ 77.63│ 13470.75│
│投资现金流出小计│ 1953.67│ 1555.89│ 954.13│ 17920.55│
│投资现金流量净额│ 2175.47│ 2546.66│ -876.49│ -4449.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 115891.84│ 56615.07│ 33308.72│ 162411.98│
│筹资现金流出小计│ 121603.40│ 69945.27│ 25018.75│ 119672.37│
│筹资现金流量净额│ -5711.56│ -13330.21│ 8289.97│ 42739.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -329.92│ -589.42│ 105.93│ -2306.29│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6862.76│ 1519.11│ 19619.30│ -21156.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 290535.57│ 173019.75│ 88899.10│ 411485.29│
│经营现金流出小计│ 337901.21│ 200467.62│ 101281.36│ 494522.22│
│经营现金流量净额│ -47365.64│ -27447.87│ -12382.26│ -83036.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7184.47│ 5817.15│ 2185.04│ 407676.75│
│投资现金流出小计│ 8472.46│ 7652.51│ 3574.56│ 358105.60│
│投资现金流量净额│ -1287.99│ -1835.36│ -1389.52│ 49571.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 120881.84│ 71898.01│ 20760.36│ 136464.72│
│筹资现金流出小计│ 89169.88│ 66170.74│ 34074.41│ 85585.76│
│筹资现金流量净额│ 31711.96│ 5727.26│ -13314.05│ 50878.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -864.92│ 718.47│ 715.82│ 529.79│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17806.58│ -22837.49│ -26370.01│ 17942.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 74762.28│ 56132.62│ 77415.64│ -27.49│
│短期借款 │ 73560.36│ 101099.12│ 88861.22│ 13.77│
│应收账款 │ 177209.12│ 222987.35│ 177948.34│ 25.31│
│其他应收款 │ --│ --│ 17797.45│ --│
│应付账款 │ 123438.35│ 137763.50│ 92520.99│ 48.90│
│在建工程 │ --│ --│ 4206.19│ --│
│存货的减少 │ --│ -4502.98│ -2309.53│ -94.97│
│流动负债合计 │ 354658.29│ 325896.30│ 233004.20│ 39.87│
│长期借款 │ 35377.00│ 40198.00│ 20340.00│ 97.63│
│负债合计 │ 417042.47│ 393977.85│ 275108.15│ 43.21│
│营业利润 │ -25367.38│ 8548.25│ 7610.67│ 12.32│
│利润总额 │ -24993.16│ 10762.87│ 7808.86│ 37.83│
│归属于母公司所有│ -24283.18│ 8750.00│ 7509.40│ 16.52│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -5553.22│ 18729.96│ 9979.96│ 87.68│
│营业外收支净额 │ 374.22│ 2214.61│ 198.20│ 1017.36│
│购买商品、接受劳│ 216834.89│ 403815.85│ 389021.38│ 3.80│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 319533.58│ 448862.65│ 411485.29│ 9.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 308804.82│ 506002.82│ 494522.22│ 2.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 10728.76│ -57140.17│ -83036.93│ 31.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4129.14│ 13470.75│ 407676.75│ -96.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1953.67│ 17920.55│ 358105.60│ -95.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2175.47│ -4449.80│ 49571.14│ -108.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1953.67│ 8813.01│ 3176.45│ 177.45│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 115891.84│ 162411.98│ 136464.72│ 19.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 121603.40│ 119672.37│ 85585.76│ 39.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5711.56│ 42739.60│ 50878.95│ -16.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5939.83│ 6931.29│ 5040.64│ 37.51│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6862.76│ -21156.65│ 17942.96│ -217.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 62347.01│ 29460.92│ 111.63│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 62347.01│ 29460.92│ 111.63│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 228312.26│ 43.5941│ 14900.98│ 170.2969│
│第三季度│ 127189.00│ 24.2855│ 1646.03│ 18.8118│
│第二季度│ 96544.79│ 18.4343│ -2570.73│ -29.3797│
│第一季度│ 71677.16│ 13.6861│ -5226.29│ -59.7290│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 177417.97│ 37.3421│ 5418.91│ 72.1618│
│第三季度│ 105956.10│ 22.3012│ 2481.87│ 33.0502│
│第二季度│ 88309.67│ 18.5870│ -1235.94│ -16.4586│
│第一季度│ 103430.90│ 21.7697│ 844.56│ 11.2467│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2026│ -0.0973│ -0.0557│ 0.0730│
│基本每股收益 │ -0.2028│ -0.0982│ -0.0553│ 0.0491│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2026│ -0.0973│ -0.0557│ 0.0730│
│每股净资产(元) │ 2.9557│ 3.0592│ 3.1208│ 3.1672│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0895│ 0.1076│ 0.1009│ -0.4767│
│每股现金流量(元) │ 0.0573│ 0.0127│ 0.1637│ -0.1765│
│每股资本公积金(元) │ 1.9178│ 1.9178│ 1.9228│ 1.9217│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0347│ 0.0347│ 0.0347│ 0.0347│
│每股未分配利润(元) │ -0.0463│ 0.0590│ 0.1005│ 0.1563│
│净资产收益率(%) │ -6.8540│ -3.1801│ -1.7855│ 2.3048│
│加权净资产收益率(%) │ -6.6200│ -3.1200│ -1.7700│ 2.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.8598│ -3.2094│ -1.7719│ 1.5517│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.1500│ --│ 1.5600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 771547.55│ 763694.09│ 778666.17│ 774021.21│
│归属母公司股东权益 │ 354293.47│ 366701.31│ 374080.05│ 379646.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 216515.43│ 153980.54│ 76941.04│ 523723.21│
│营业成本(万元) │ 170767.16│ 121037.96│ 62661.58│ 412625.86│
│投资收益(万元) │ 119.97│ 97.95│ 61.72│ 281.80│
│净利润(万元) │ -24595.23│ -11790.46│ -6754.36│ 8182.63│
│营业利润(万元) │ -25367.38│ -11227.61│ -6592.36│ 8548.25│
│利润总额(万元) │ -24993.16│ -10884.34│ -6447.58│ 10762.87│
│归属母公司净利润(万元)│ -24283.18│ -11661.47│ -6679.09│ 8750.00│
│经营现金流量净额(万元)│ 10728.76│ 12892.08│ 12099.88│ -57140.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0513│ -0.0650│ -0.0436│ 0.0626│
│基本每股收益 │ -0.0634│ -0.0728│ -0.0450│ 0.0398│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0513│ -0.0650│ -0.0436│ 0.0626│
│每股净资产(元) │ 3.0736│ 3.0933│ 3.1247│ 3.1496│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3951│ -0.2290│ -0.1033│ -0.6927│
│每股现金流量(元) │ -0.1486│ -0.1905│ -0.2200│ 0.1497│
│每股资本公积金(元) │ 1.9212│ 1.9199│ 1.9242│ 1.9216│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0347│ 0.0347│ 0.0347│ 0.0347│
│每股未分配利润(元) │ 0.0319│ 0.0182│ 0.0397│ 0.0833│
│净资产收益率(%) │ -1.6695│ -2.1029│ -1.3954│ 1.9890│
│加权净资产收益率(%) │ -1.6500│ -2.0800│ -1.3900│ 2.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.0639│ -2.3527│ -1.4392│ 1.2644│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.3300│ --│ 1.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 707225.33│ 662240.88│ 625546.27│ 653620.97│
│归属母公司股东权益 │ 368423.55│ 370782.03│ 374547.99│ 377539.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 295410.95│ 168221.95│ 71677.16│ 475114.65│
│营业成本(万元) │ 239776.19│ 136335.02│ 56647.70│ 374557.15│
│投资收益(万元) │ 227.95│ 159.42│ 82.69│ 2198.72│
│净利润(万元) │ -6283.67│ -7879.81│ -5285.26│ 7314.39│
│营业利润(万元) │ -7358.40│ -8584.42│ -5419.70│ 7610.67│
│利润总额(万元) │ -6374.86│ -8451.10│ -5203.28│ 7808.86│
│归属母公司净利润(万元)│ -6150.98│ -7797.01│ -5226.29│ 7509.40│
│经营现金流量净额(万元)│ -47365.64│ -27447.87│ -12382.26│ -83036.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2026│ 0.0730│ 0.0626│ 0.1237│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2028│ 0.0491│ 0.0398│ 0.0805│
│每股净资产(元) │ 2.9557│ 3.1672│ 3.1496│ 3.0516│
│每股资本公积金(元) │ 1.9178│ 1.9217│ 1.9216│ 1.9202│
│每股未分配利润(元) │ -0.0463│ 0.1563│ 0.0833│ 0.0045│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0895│ -0.4767│ -0.6927│ -0.2469│
│每股现金流量(元) │ 0.0573│ -0.1765│ 0.1497│ 0.1569│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.1440│ 6.5656│ 6.7368│ 7.1620│
│应收账款周转率 │ 1.0820│ 2.6125│ 3.0420│ 3.7417│
│总资产周转率 │ 0.2802│ 0.7337│ 0.7924│ 0.8654│
│营业收入增长率(%) │ -26.7070│ 10.2309│ 11.2465│ 46.9860│
│营业利润增长率(%) │ -244.7403│ 12.3193│ -29.2454│ 65.0774│
│利润总额增长率(%) │ -292.0579│ 37.8288│ -47.8926│ 18.2895│
│归属母公司净利润增长率│ -294.7855│ 16.5207│ -45.8984│ 9.0764│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.0950│ 18.4205│ 19.8194│ 23.5673│
│净资产增长率(%) │ -3.8353│ 0.5580│ 3.2139│ 25.2916│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -11.3596│ -7.6571│ -8.7786│ 1.5624│
│总资产收益率(%) │ -3.3264│ -1.6537│ -0.9620│ 1.1463│
│净资产收益率(%) │ -6.8540│ -3.1801│ -1.7855│ 2.3048│
│营业利润率(%) │ -11.7162│ -7.2916│ -8.5681│ 1.6322│
│销售毛利率(%) │ 21.1293│ 21.3940│ 18.5590│ 21.2130│
│销售净利率(%) │ -11.3596│ -7.6571│ -8.7786│ 1.5624│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.1440│ 1.6552│ 0.9126│ 6.5656│
│固定资产周转率 │ 18.0227│ 12.5453│ 6.2071│ 42.3013│
│流动资产周转率 │ 0.4872│ 0.3504│ 0.1726│ 1.2515│
│总资产周转率 │ 0.2802│ 0.2003│ 0.0991│ 0.7337│
│股东权益周转率 │ 0.5983│ 0.4169│ 0.2052│ 1.3808│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2457│ 1.2211│ 1.3357│ 1.3714│
│速动比率(%) │ 0.9801│ 0.8114│ 0.9304│ 0.9523│
│产权比率 │ 1.1764│ 1.0817│ 1.0806│ 1.0377│
│应收账款周转率 │ 1.0820│ 0.7401│ 0.3712│ 2.6125│
│利息保障倍数 │ -4.8760│ -4.7072│ -3.5381│ 4.4990│
│资产负债率 │ 0.5405│ 0.5194│ 0.5191│ 0.5090│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -26.7070│ -8.4658│ 7.3439│ 10.2309│
│营业利润增长率(%) │ -244.7403│ -30.7906│ -21.6371│ 12.3193│
│总资产增长率(%) │ 9.0950│ 15.3197│ 24.4778│ 18.4205│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.9012│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -3.9944│ -1.2349│ -0.2746│ 0.4044│
│净利润增长率(%) │ -291.4148│ -49.6286│ -27.7961│ 11.8703│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 45.9198│ 48.0168│ 48.0411│ 49.0486│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.5528│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.2608│ 56.5663│ 57.0951│ 57.7426│
│无形资产比率(%) │ 2.0054│ 2.1057│ 2.7512│ 2.8472│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 771547.55│ 763694.09│ 778666.17│ 774021.21│
│流动资产 │ 441794.55│ 431993.16│ 444580.11│ 446939.96│
│非流动资产 │ 329753.00│ 331700.93│ 334086.06│ 327081.25│
│固定资产 │ 11337.31│ 11858.33│ 12101.57│ 12689.62│
│货币资金 │ 74762.28│ 66661.04│ 84802.91│ 56132.62│
│存货 │ 94198.51│ 81156.63│ 72220.45│ 65097.95│
│应收账款 │ 177209.12│ 193103.07│ 191515.54│ 222987.35│
│其他应收款 │ --│ 26890.20│ --│ 24505.61│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15472.56│ 16081.39│ 21422.53│ 22038.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 73560.36│ 100422.33│ 116592.82│ 101099.12│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 123438.35│ 130039.12│ 121250.20│ 137763.50│
│流动负债 │ 354658.29│ 353767.85│ 332834.42│ 325896.30│
│长期借款 │ 35377.00│ 13397.00│ 40198.00│ 40198.00│
│总负债 │ 417042.47│ 396648.13│ 404228.50│ 393977.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 229878.33│ 229878.33│ 230486.86│ 230345.55│
│未分配利润 │ -5553.22│ 7068.49│ 12050.87│ 18729.96│
│归属于母公司所│ 354293.47│ 366701.31│ 374080.05│ 379646.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 354505.08│ 367045.96│ 374437.68│ 380043.36│
│商誉 │ 102609.17│ 102490.37│ 103012.53│ 102794.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 707225.33│ 662240.88│ 625546.27│ 653620.97│
│流动资产 │ 440627.68│ 398888.19│ 360896.24│ 390031.52│
│非流动资产 │ 266597.65│ 263352.69│ 264650.03│ 263589.45│
│固定资产 │ 12148.07│ 12469.48│ 12225.09│ 12071.92│
│货币资金 │ 59648.07│ 54610.12│ 50744.55│ 77415.64│
│存货 │ 75805.43│ 68678.88│ 62628.63│ 60594.97│
│应收账款 │ 214024.06│ 189015.09│ 172254.26│ 177948.34│
│其他应收款 │ --│ 23998.57│ --│ 17797.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19772.72│ 19917.26│ 20437.55│ 20847.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 103644.61│ 81867.15│ 80596.61│ 88861.22│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 19635.55│
│应付账款 │ 101685.35│ 100758.21│ 80266.57│ 92520.99│
│流动负债 │ 272090.14│ 233480.10│ 209442.90│ 233004.20│
│长期借款 │ 50040.00│ 38100.00│ 20210.00│ 20340.00│
│总负债 │ 337970.59│ 290605.44│ 250077.59│ 275108.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 230290.41│ 230135.15│ 230653.81│ 230333.18│
│未分配利润 │ 3828.98│ 2182.94│ 4753.67│ 9979.96│
│归属于母公司所│ 368423.55│ 370782.03│ 374547.99│ 377539.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 369254.74│ 371635.44│ 375468.68│ 378512.82│
│商誉 │ 104133.88│ 105398.91│ 105425.21│ 104913.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 216515.43│ 153980.54│ 76941.04│ 523723.21│
│营业收入 │ 216515.43│ 153980.54│ 76941.04│ 523723.21│
│营业总成本 │ 243468.13│ 168011.52│ 85709.58│ 504394.34│
│营业成本 │ 170767.16│ 121037.96│ 62661.58│ 412625.86│
│财务费用 │ 4520.66│ 2681.25│ 1420.76│ 3335.89│
│管理费用 │ 21103.92│ 14379.59│ 7391.30│ 28265.32│
│营业利润 │ -25367.38│ -11227.61│ -6592.36│ 8548.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 119.97│ 97.95│ 61.72│ 281.80│
│营业外收支净额│ 374.22│ 343.27│ 144.78│ 2214.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -24993.16│ -10884.34│ -6447.58│ 10762.87│
│所得税费用 │ -397.93│ 906.12│ 306.77│ 2580.24│
│归属母公司净利│ -24283.18│ -11661.47│ -6679.09│ 8750.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -24595.23│ -11790.46│ -6754.36│ 8182.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 295410.95│ 168221.95│ 71677.16│ 475114.65│
│营业收入 │ 295410.95│ 168221.95│ 71677.16│ 475114.65│
│营业总成本 │ 304108.48│ 176634.86│ 77387.75│ 473631.63│
│营业成本 │ 239776.19│ 136335.02│ 56647.70│ 374557.15│
│财务费用 │ 2831.49│ 1908.56│ 2255.85│ 2579.58│
│管理费用 │ 20218.67│ 13271.42│ 6387.98│ 29870.24│
│营业利润 │ -7358.40│ -8584.42│ -5419.70│ 7610.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 227.95│ 159.42│ 82.69│ 2198.72│
│营业外收支净额│ 983.54│ 133.31│ 216.42│ 198.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -6374.86│ -8451.10│ -5203.28│ 7808.86│
│所得税费用 │ -91.19│ -571.29│ 81.98│ 494.47│
│归属母公司净利│ -6150.98│ -7797.01│ -5226.29│ 7509.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -6283.67│ -7879.81│ -5285.26│ 7314.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 319533.58│ 229773.85│ 139452.96│ 448862.65│
│经营现金流出小计│ 308804.82│ 216881.77│ 127353.07│ 506002.82│
│经营现金流量净额│ 10728.76│ 12892.08│ 12099.88│ -57140.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4129.14│ 4102.55│ 77.63│ 13470.75│
│投资现金流出小计│ 1953.67│ 1555.89│ 954.13│ 17920.55│
│投资现金流量净额│ 2175.47│ 2546.66│ -876.49│ -4449.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 115891.84│ 56615.07│ 33308.72│ 162411.98│
│筹资现金流出小计│ 121603.40│ 69945.27│ 25018.75│ 119672.37│
│筹资现金流量净额│ -5711.56│ -13330.21│ 8289.97│ 42739.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -329.92│ -589.42│ 105.93│ -2306.29│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6862.76│ 1519.11│ 19619.30│ -21156.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 290535.57│ 173019.75│ 88899.10│ 411485.29│
│经营现金流出小计│ 337901.21│ 200467.62│ 101281.36│ 494522.22│
│经营现金流量净额│ -47365.64│ -27447.87│ -12382.26│ -83036.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7184.47│ 5817.15│ 2185.04│ 407676.75│
│投资现金流出小计│ 8472.46│ 7652.51│ 3574.56│ 358105.60│
│投资现金流量净额│ -1287.99│ -1835.36│ -1389.52│ 49571.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 120881.84│ 71898.01│ 20760.36│ 136464.72│
│筹资现金流出小计│ 89169.88│ 66170.74│ 34074.41│ 85585.76│
│筹资现金流量净额│ 31711.96│ 5727.26│ -13314.05│ 50878.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -864.92│ 718.47│ 715.82│ 529.79│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17806.58│ -22837.49│ -26370.01│ 17942.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 74762.28│ 56132.62│ 77415.64│ -27.49│
│短期借款 │ 73560.36│ 101099.12│ 88861.22│ 13.77│
│应收账款 │ 177209.12│ 222987.35│ 177948.34│ 25.31│
│其他应收款 │ --│ --│ 17797.45│ --│
│应付账款 │ 123438.35│ 137763.50│ 92520.99│ 48.90│
│在建工程 │ --│ --│ 4206.19│ --│
│存货的减少 │ --│ -4502.98│ -2309.53│ -94.97│
│流动负债合计 │ 354658.29│ 325896.30│ 233004.20│ 39.87│
│长期借款 │ 35377.00│ 40198.00│ 20340.00│ 97.63│
│负债合计 │ 417042.47│ 393977.85│ 275108.15│ 43.21│
│营业利润 │ -25367.38│ 8548.25│ 7610.67│ 12.32│
│利润总额 │ -24993.16│ 10762.87│ 7808.86│ 37.83│
│归属于母公司所有│ -24283.18│ 8750.00│ 7509.40│ 16.52│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -5553.22│ 18729.96│ 9979.96│ 87.68│
│营业外收支净额 │ 374.22│ 2214.61│ 198.20│ 1017.36│
│购买商品、接受劳│ 216834.89│ 403815.85│ 389021.38│ 3.80│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 319533.58│ 448862.65│ 411485.29│ 9.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 308804.82│ 506002.82│ 494522.22│ 2.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 10728.76│ -57140.17│ -83036.93│ 31.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4129.14│ 13470.75│ 407676.75│ -96.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1953.67│ 17920.55│ 358105.60│ -95.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2175.47│ -4449.80│ 49571.14│ -108.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1953.67│ 8813.01│ 3176.45│ 177.45│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 115891.84│ 162411.98│ 136464.72│ 19.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 121603.40│ 119672.37│ 85585.76│ 39.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5711.56│ 42739.60│ 50878.95│ -16.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5939.83│ 6931.29│ 5040.64│ 37.51│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6862.76│ -21156.65│ 17942.96│ -217.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 62347.01│ 29460.92│ 111.63│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 62347.01│ 29460.92│ 111.63│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 228312.26│ 43.5941│ 14900.98│ 170.2969│
│第三季度│ 127189.00│ 24.2855│ 1646.03│ 18.8118│
│第二季度│ 96544.79│ 18.4343│ -2570.73│ -29.3797│
│第一季度│ 71677.16│ 13.6861│ -5226.29│ -59.7290│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 177417.97│ 37.3421│ 5418.91│ 72.1618│
│第三季度│ 105956.10│ 22.3012│ 2481.87│ 33.0502│
│第二季度│ 88309.67│ 18.5870│ -1235.94│ -16.4586│
│第一季度│ 103430.90│ 21.7697│ 844.56│ 11.2467│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘