汉缆股份汉缆股份财务分析报告
≈≈汉缆股份002498≈≈(更新:22.02.25)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.2100│ 0.1500│ 0.0300│
│基本每股收益 │ --│ 0.2029│ 0.1400│ 0.0286│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.2100│ 0.1500│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 1.9100│ 1.8888│ 1.8138│ 1.7494│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.1079│ -0.0616│ 0.0490│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.1031│ -0.1154│ 0.0649│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.0572│ 0.0572│ 0.0572│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1268│ 0.1242│ 0.1230│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.6890│ 0.6017│ 0.5151│
│净资产收益率(%) │ --│ 11.1382│ 8.0470│ 1.9843│
│加权净资产收益率(%) │ 12.4400│ 11.7200│ 8.2500│ 2.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 10.7603│ 7.8251│ 1.8885│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 8.0200│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 909334.67│ 886186.13│ 815095.57│ 775352.95│
│归属母公司股东权益 │ 634849.69│ 628370.37│ 603415.83│ 581990.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 880447.69│ 615578.93│ 376610.87│ 115763.10│
│营业成本(万元) │ --│ 460573.35│ 276563.50│ 91555.02│
│投资收益(万元) │ --│ 2617.25│ 2074.99│ 971.32│
│净利润(万元) │ --│ 69540.76│ 48254.20│ 11390.66│
│营业利润(万元) │ 86215.77│ 81548.43│ 57968.02│ 13554.93│
│利润总额(万元) │ 86333.57│ 81592.82│ 58028.44│ 13577.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 74539.57│ 69989.25│ 48556.96│ 11548.52│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -35883.98│ -20488.26│ 16285.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1500│ 0.1100│ 0.0300│
│基本每股收益 │ 0.1700│ 0.1459│ 0.1000│ 0.0294│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1500│ 0.1100│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 1.6900│ 1.6522│ 1.6098│ 1.4949│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2890│ 0.0413│ 0.1283│ 0.0034│
│每股现金流量(元) │ -0.0137│ -0.1451│ 0.1067│ -0.0008│
│每股资本公积金(元) │ 0.0446│ 0.0446│ 0.0446│ 0.0446│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1227│ 0.1082│ 0.1082│ 0.1082│
│每股未分配利润(元) │ 0.4775│ 0.4634│ 0.4188│ 0.3749│
│净资产收益率(%) │ 10.3467│ 9.0863│ 6.5565│ 1.7115│
│加权净资产收益率(%) │ 10.9100│ 9.4400│ 6.7400│ 1.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.9272│ 8.8360│ 6.3844│ 1.6788│
│加权净资产收益率 │ 10.4700│ --│ 6.5600│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 751285.70│ 712707.02│ 725311.89│ 642902.64│
│归属母公司股东权益 │ 563756.29│ 549661.36│ 535538.19│ 497333.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 695176.87│ 492349.50│ 296318.15│ 95082.64│
│营业成本(万元) │ 540259.31│ 378335.49│ 227986.03│ 73347.99│
│投资收益(万元) │ 3236.57│ 2793.21│ 2384.88│ 1367.06│
│净利润(万元) │ 58304.50│ 49922.69│ 35091.70│ 8494.55│
│营业利润(万元) │ 67128.62│ 58837.81│ 40741.40│ 9657.89│
│利润总额(万元) │ 67367.48│ 59059.93│ 40861.92│ 9642.53│
│归属母公司净利润(万元)│ 58330.11│ 49944.09│ 35112.75│ 8511.69│
│经营现金流量净额(万元)│ 96131.62│ 13742.52│ 42686.67│ 1144.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1800│ 0.1300│ 0.0700│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.1700│ 0.1200│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 1.9100│ 1.6900│ 1.5142│ 1.4118│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.0446│ 0.0446│ 0.0446│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.4775│ 0.3493│ 0.2596│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.2890│ 0.1348│ 0.1602│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.0137│ -0.0302│ 0.1558│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 4.2557│ 4.3885│ 4.2849│
│应收账款周转率 │ --│ 3.0903│ 2.8971│ 2.6502│
│总资产周转率 │ --│ 1.0023│ 0.9505│ 0.8654│
│营业收入增长率(%) │ 26.6509│ 12.4953│ 10.9807│ 17.3487│
│营业利润增长率(%) │ 28.4337│ 34.1627│ 88.1132│ -7.1603│
│利润总额增长率(%) │ 28.1532│ 34.2643│ 88.4062│ -7.5022│
│归属母公司净利润增长率│ 27.7892│ 33.9428│ 96.7198│ -11.4994│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 21.0371│ 18.1434│ -4.2794│ 6.7265│
│净资产增长率(%) │ 12.6107│ 11.9103│ 7.2546│ 1.4374│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 11.2968│ 12.8127│ 9.8396│
│总资产收益率(%) │ --│ 8.6986│ 6.2651│ 1.6063│
│净资产收益率(%) │ --│ 11.1382│ 8.0470│ 1.9843│
│营业利润率(%) │ 9.7923│ 13.2474│ 15.3920│ 11.7092│
│销售毛利率(%) │ --│ 25.1805│ 26.5652│ 20.9117│
│销售净利率(%) │ --│ 11.2968│ 12.8127│ 9.8396│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 3.1561│ 2.0925│ 0.6514│
│固定资产周转率 │ --│ 14.8176│ 9.0324│ 2.7531│
│流动资产周转率 │ --│ 0.9935│ 0.6454│ 0.2041│
│总资产周转率 │ --│ 0.7519│ 0.4809│ 0.1517│
│股东权益周转率 │ --│ 1.0325│ 0.6530│ 0.2116│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 3.2852│ 3.7580│ 4.0358│
│速动比率(%) │ --│ 2.4678│ 2.7266│ 2.8282│
│产权比率 │ --│ 0.3823│ 0.3295│ 0.3099│
│应收账款周转率 │ --│ 2.2118│ 1.4801│ 0.5348│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.2766│ 0.2439│ 0.2326│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 25.0289│ 27.0968│ 21.7500│
│营业利润增长率(%) │ --│ 38.5987│ 42.2828│ 40.3509│
│总资产增长率(%) │ --│ 24.3409│ 12.3786│ 20.6019│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -2.2777│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 16.2989│ 14.7381│ 19.2592│
│净利润增长率(%) │ --│ 39.2969│ 37.5089│ 34.0937│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 69.8147│ 70.9073│ 74.0301│ 75.0613│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 4.9974│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 76.0935│ 73.8704│ 73.4088│
│无形资产比率(%) │ --│ 6.2216│ 6.8196│ 7.2542│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 909334.67│ 886186.13│ 815095.57│ 775352.95│
│流动资产 │ --│ 674330.40│ 602114.01│ 569177.18│
│非流动资产 │ --│ 211855.73│ 212981.56│ 206175.77│
│固定资产 │ --│ 40464.40│ 40768.18│ 41472.01│
│货币资金 │ --│ 53133.76│ 49033.72│ 107710.42│
│存货 │ --│ 167780.49│ 140259.04│ 157014.40│
│应收账款 │ --│ 327828.31│ 280082.78│ 204089.73│
│其他应收款 │ --│ --│ 22319.69│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 55135.08│ 55586.15│ 56245.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 3030.00│ 1402.29│ 1431.29│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 49285.76│ 46019.33│ 33448.27│
│流动负债 │ --│ 205260.23│ 160223.00│ 141031.66│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 245088.04│ 198806.29│ 180337.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 19035.04│ 19035.04│ 19035.04│
│未分配利润 │ --│ 229201.75│ 200158.23│ 171360.30│
│归属于母公司所│ 634849.69│ 628370.37│ 603415.83│ 581990.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 641098.09│ 616289.28│ 595015.64│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 751285.70│ 712707.02│ 725311.89│ 642902.64│
│流动资产 │ 564929.82│ 544016.05│ 558887.44│ 511584.69│
│非流动资产 │ 186355.88│ 168690.96│ 166424.45│ 131317.95│
│固定资产 │ 42623.12│ 41273.75│ 41683.50│ 38240.54│
│货币资金 │ 87800.44│ 43469.34│ 130405.03│ 118429.73│
│存货 │ 124083.84│ 157043.95│ 143394.32│ 151077.12│
│应收账款 │ 228802.44│ 240556.32│ 229579.10│ 188674.68│
│其他应收款 │ --│ --│ 8859.53│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 38421.71│ 32941.17│ 33163.50│ 32338.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 30.00│ 15030.00│ 633.32│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 55683.95│
│应付账款 │ 36457.46│ 31404.37│ 33455.43│ 26459.14│
│流动负债 │ 146265.54│ 123254.15│ 149417.21│ 133013.76│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 185752.40│ 161456.70│ 188185.02│ 143976.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14835.04│ 14835.04│ 14835.04│ 14835.04│
│未分配利润 │ 158862.54│ 154162.08│ 139330.74│ 124706.15│
│归属于母公司所│ 563756.29│ 549661.36│ 535538.19│ 497333.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 565533.30│ 551250.32│ 537126.87│ 498926.24│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 615578.93│ 376610.87│ 115763.10│
│营业收入 │ 880447.69│ 615578.93│ 376610.87│ 115763.10│
│营业总成本 │ --│ 526680.19│ 318486.10│ 106608.33│
│营业成本 │ --│ 460573.35│ 276563.50│ 91555.02│
│财务费用 │ --│ -436.89│ -520.60│ -329.16│
│管理费用 │ --│ 12323.25│ 7247.80│ 3852.43│
│营业利润 │ 86215.77│ 81548.43│ 57968.02│ 13554.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 2617.25│ 2074.99│ 971.32│
│营业外收支净额│ --│ 44.38│ 60.41│ 22.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 86333.57│ 81592.82│ 58028.44│ 13577.78│
│所得税费用 │ --│ 12052.05│ 9774.23│ 2187.12│
│归属母公司净利│ 74539.57│ 69989.25│ 48556.96│ 11548.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 69540.76│ 48254.20│ 11390.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 695176.87│ 492349.50│ 296318.15│ 95082.64│
│营业收入 │ 695176.87│ 492349.50│ 296318.15│ 95082.64│
│营业总成本 │ 630358.28│ 437765.66│ 258584.13│ 87003.41│
│营业成本 │ 540259.31│ 378335.49│ 227986.03│ 73347.99│
│财务费用 │ -1101.55│ -1272.53│ -395.95│ -27.99│
│管理费用 │ 16483.22│ 9640.01│ 5839.12│ 2460.15│
│营业利润 │ 67128.62│ 58837.81│ 40741.40│ 9657.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3236.57│ 2793.21│ 2384.88│ 1367.06│
│营业外收支净额│ 238.86│ 222.12│ 120.52│ -15.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 67367.48│ 59059.93│ 40861.92│ 9642.53│
│所得税费用 │ 9062.98│ 9137.24│ 5770.23│ 1147.99│
│归属母公司净利│ 58330.11│ 49944.09│ 35112.75│ 8511.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 58304.50│ 49922.69│ 35091.70│ 8494.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 606587.84│ 378669.98│ 180651.35│ 775176.78│
│经营现金流出小计│ 642471.83│ 399158.25│ 164366.24│ 679045.17│
│经营现金流量净额│ -35883.98│ -20488.26│ 16285.11│ 96131.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 28540.89│ 12763.26│ 15833.75│ 15634.60│
│投资现金流出小计│ 17880.49│ 19967.05│ 12008.25│ 107334.38│
│投资现金流量净额│ 10660.39│ -7203.79│ 3825.50│ -91699.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4461.29│ 1431.29│ 1431.29│ 19528.45│
│筹资现金流出小计│ 13522.30│ 12110.30│ --│ 28295.54│
│筹资现金流量净额│ -9061.01│ -10679.01│ 1431.29│ -8767.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -10.12│ -23.70│ 45.10│ -223.98│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -34294.72│ -38394.76│ 21586.99│ -4559.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 531873.47│ 335708.03│ 149837.71│ 721206.53│
│经营现金流出小计│ 518130.95│ 293021.36│ 148693.39│ 676352.15│
│经营现金流量净额│ 13742.52│ 42686.67│ 1144.32│ 44854.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2.57│ 2.57│ 0.12│ 47.70│
│投资现金流出小计│ 50218.04│ 10109.54│ 2094.58│ 8009.61│
│投资现金流量净额│ -50215.46│ -10106.97│ -2094.46│ -7961.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 15691.59│ 15661.59│ 633.32│ 14371.99│
│筹资现金流出小计│ 27815.43│ 12770.99│ --│ 61291.76│
│筹资现金流量净额│ -12123.84│ 2890.60│ 633.32│ -46919.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 334.51│ 35.47│ 46.15│ -34.90│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -48262.27│ 35505.77│ -270.67│ -10062.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 87800.44│ --│
│应收账款 │ --│ 228802.44│ --│
│应付账款 │ --│ 36457.46│ --│
│存货的减少 │ --│ 5450.40│ --│
│流动负债合计 │ --│ 146265.54│ --│
│负债合计 │ --│ 185752.40│ --│
│营业利润 │ 86215.77│ 67128.62│ 28.43│
│利润总额 │ 86333.57│ 67367.48│ 28.15│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 74539.57│ 58330.11│ 27.79│
│未分配利润 │ --│ 158862.54│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 238.86│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 588723.61│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 775176.78│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 679045.17│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 96131.62│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 15634.60│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 107334.38│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -91699.78│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 23604.38│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 19528.45│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 28295.54│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -8767.09│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 11993.41│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -4559.22│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 26948.81│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 26948.81│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 238968.06│ --│ 21432.29│ --│
│第二季度│ 260847.77│ --│ 37008.45│ --│
│第一季度│ 115763.10│ --│ 11548.52│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 202827.37│ 29.1764│ 8386.02│ 14.3768│
│第三季度│ 196031.35│ 28.1988│ 14831.34│ 25.4266│
│第二季度│ 201235.51│ 28.9474│ 26601.06│ 45.6043│
│第一季度│ 95082.64│ 13.6775│ 8511.69│ 14.5923│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.2100│ 0.1500│ 0.0300│
│基本每股收益 │ --│ 0.2029│ 0.1400│ 0.0286│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.2100│ 0.1500│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 1.9100│ 1.8888│ 1.8138│ 1.7494│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.1079│ -0.0616│ 0.0490│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.1031│ -0.1154│ 0.0649│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.0572│ 0.0572│ 0.0572│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1268│ 0.1242│ 0.1230│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.6890│ 0.6017│ 0.5151│
│净资产收益率(%) │ --│ 11.1382│ 8.0470│ 1.9843│
│加权净资产收益率(%) │ 12.4400│ 11.7200│ 8.2500│ 2.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 10.7603│ 7.8251│ 1.8885│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 8.0200│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 909334.67│ 886186.13│ 815095.57│ 775352.95│
│归属母公司股东权益 │ 634849.69│ 628370.37│ 603415.83│ 581990.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 880447.69│ 615578.93│ 376610.87│ 115763.10│
│营业成本(万元) │ --│ 460573.35│ 276563.50│ 91555.02│
│投资收益(万元) │ --│ 2617.25│ 2074.99│ 971.32│
│净利润(万元) │ --│ 69540.76│ 48254.20│ 11390.66│
│营业利润(万元) │ 86215.77│ 81548.43│ 57968.02│ 13554.93│
│利润总额(万元) │ 86333.57│ 81592.82│ 58028.44│ 13577.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 74539.57│ 69989.25│ 48556.96│ 11548.52│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -35883.98│ -20488.26│ 16285.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1500│ 0.1100│ 0.0300│
│基本每股收益 │ 0.1700│ 0.1459│ 0.1000│ 0.0294│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1500│ 0.1100│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 1.6900│ 1.6522│ 1.6098│ 1.4949│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2890│ 0.0413│ 0.1283│ 0.0034│
│每股现金流量(元) │ -0.0137│ -0.1451│ 0.1067│ -0.0008│
│每股资本公积金(元) │ 0.0446│ 0.0446│ 0.0446│ 0.0446│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1227│ 0.1082│ 0.1082│ 0.1082│
│每股未分配利润(元) │ 0.4775│ 0.4634│ 0.4188│ 0.3749│
│净资产收益率(%) │ 10.3467│ 9.0863│ 6.5565│ 1.7115│
│加权净资产收益率(%) │ 10.9100│ 9.4400│ 6.7400│ 1.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.9272│ 8.8360│ 6.3844│ 1.6788│
│加权净资产收益率 │ 10.4700│ --│ 6.5600│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 751285.70│ 712707.02│ 725311.89│ 642902.64│
│归属母公司股东权益 │ 563756.29│ 549661.36│ 535538.19│ 497333.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 695176.87│ 492349.50│ 296318.15│ 95082.64│
│营业成本(万元) │ 540259.31│ 378335.49│ 227986.03│ 73347.99│
│投资收益(万元) │ 3236.57│ 2793.21│ 2384.88│ 1367.06│
│净利润(万元) │ 58304.50│ 49922.69│ 35091.70│ 8494.55│
│营业利润(万元) │ 67128.62│ 58837.81│ 40741.40│ 9657.89│
│利润总额(万元) │ 67367.48│ 59059.93│ 40861.92│ 9642.53│
│归属母公司净利润(万元)│ 58330.11│ 49944.09│ 35112.75│ 8511.69│
│经营现金流量净额(万元)│ 96131.62│ 13742.52│ 42686.67│ 1144.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1800│ 0.1300│ 0.0700│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.1700│ 0.1200│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 1.9100│ 1.6900│ 1.5142│ 1.4118│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.0446│ 0.0446│ 0.0446│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.4775│ 0.3493│ 0.2596│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.2890│ 0.1348│ 0.1602│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.0137│ -0.0302│ 0.1558│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 4.2557│ 4.3885│ 4.2849│
│应收账款周转率 │ --│ 3.0903│ 2.8971│ 2.6502│
│总资产周转率 │ --│ 1.0023│ 0.9505│ 0.8654│
│营业收入增长率(%) │ 26.6509│ 12.4953│ 10.9807│ 17.3487│
│营业利润增长率(%) │ 28.4337│ 34.1627│ 88.1132│ -7.1603│
│利润总额增长率(%) │ 28.1532│ 34.2643│ 88.4062│ -7.5022│
│归属母公司净利润增长率│ 27.7892│ 33.9428│ 96.7198│ -11.4994│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 21.0371│ 18.1434│ -4.2794│ 6.7265│
│净资产增长率(%) │ 12.6107│ 11.9103│ 7.2546│ 1.4374│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 11.2968│ 12.8127│ 9.8396│
│总资产收益率(%) │ --│ 8.6986│ 6.2651│ 1.6063│
│净资产收益率(%) │ --│ 11.1382│ 8.0470│ 1.9843│
│营业利润率(%) │ 9.7923│ 13.2474│ 15.3920│ 11.7092│
│销售毛利率(%) │ --│ 25.1805│ 26.5652│ 20.9117│
│销售净利率(%) │ --│ 11.2968│ 12.8127│ 9.8396│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 3.1561│ 2.0925│ 0.6514│
│固定资产周转率 │ --│ 14.8176│ 9.0324│ 2.7531│
│流动资产周转率 │ --│ 0.9935│ 0.6454│ 0.2041│
│总资产周转率 │ --│ 0.7519│ 0.4809│ 0.1517│
│股东权益周转率 │ --│ 1.0325│ 0.6530│ 0.2116│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 3.2852│ 3.7580│ 4.0358│
│速动比率(%) │ --│ 2.4678│ 2.7266│ 2.8282│
│产权比率 │ --│ 0.3823│ 0.3295│ 0.3099│
│应收账款周转率 │ --│ 2.2118│ 1.4801│ 0.5348│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.2766│ 0.2439│ 0.2326│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 25.0289│ 27.0968│ 21.7500│
│营业利润增长率(%) │ --│ 38.5987│ 42.2828│ 40.3509│
│总资产增长率(%) │ --│ 24.3409│ 12.3786│ 20.6019│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -2.2777│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 16.2989│ 14.7381│ 19.2592│
│净利润增长率(%) │ --│ 39.2969│ 37.5089│ 34.0937│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 69.8147│ 70.9073│ 74.0301│ 75.0613│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 4.9974│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 76.0935│ 73.8704│ 73.4088│
│无形资产比率(%) │ --│ 6.2216│ 6.8196│ 7.2542│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 909334.67│ 886186.13│ 815095.57│ 775352.95│
│流动资产 │ --│ 674330.40│ 602114.01│ 569177.18│
│非流动资产 │ --│ 211855.73│ 212981.56│ 206175.77│
│固定资产 │ --│ 40464.40│ 40768.18│ 41472.01│
│货币资金 │ --│ 53133.76│ 49033.72│ 107710.42│
│存货 │ --│ 167780.49│ 140259.04│ 157014.40│
│应收账款 │ --│ 327828.31│ 280082.78│ 204089.73│
│其他应收款 │ --│ --│ 22319.69│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 55135.08│ 55586.15│ 56245.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 3030.00│ 1402.29│ 1431.29│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 49285.76│ 46019.33│ 33448.27│
│流动负债 │ --│ 205260.23│ 160223.00│ 141031.66│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 245088.04│ 198806.29│ 180337.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 19035.04│ 19035.04│ 19035.04│
│未分配利润 │ --│ 229201.75│ 200158.23│ 171360.30│
│归属于母公司所│ 634849.69│ 628370.37│ 603415.83│ 581990.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 641098.09│ 616289.28│ 595015.64│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 751285.70│ 712707.02│ 725311.89│ 642902.64│
│流动资产 │ 564929.82│ 544016.05│ 558887.44│ 511584.69│
│非流动资产 │ 186355.88│ 168690.96│ 166424.45│ 131317.95│
│固定资产 │ 42623.12│ 41273.75│ 41683.50│ 38240.54│
│货币资金 │ 87800.44│ 43469.34│ 130405.03│ 118429.73│
│存货 │ 124083.84│ 157043.95│ 143394.32│ 151077.12│
│应收账款 │ 228802.44│ 240556.32│ 229579.10│ 188674.68│
│其他应收款 │ --│ --│ 8859.53│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 38421.71│ 32941.17│ 33163.50│ 32338.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 30.00│ 15030.00│ 633.32│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 55683.95│
│应付账款 │ 36457.46│ 31404.37│ 33455.43│ 26459.14│
│流动负债 │ 146265.54│ 123254.15│ 149417.21│ 133013.76│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 185752.40│ 161456.70│ 188185.02│ 143976.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14835.04│ 14835.04│ 14835.04│ 14835.04│
│未分配利润 │ 158862.54│ 154162.08│ 139330.74│ 124706.15│
│归属于母公司所│ 563756.29│ 549661.36│ 535538.19│ 497333.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 565533.30│ 551250.32│ 537126.87│ 498926.24│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 615578.93│ 376610.87│ 115763.10│
│营业收入 │ 880447.69│ 615578.93│ 376610.87│ 115763.10│
│营业总成本 │ --│ 526680.19│ 318486.10│ 106608.33│
│营业成本 │ --│ 460573.35│ 276563.50│ 91555.02│
│财务费用 │ --│ -436.89│ -520.60│ -329.16│
│管理费用 │ --│ 12323.25│ 7247.80│ 3852.43│
│营业利润 │ 86215.77│ 81548.43│ 57968.02│ 13554.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 2617.25│ 2074.99│ 971.32│
│营业外收支净额│ --│ 44.38│ 60.41│ 22.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 86333.57│ 81592.82│ 58028.44│ 13577.78│
│所得税费用 │ --│ 12052.05│ 9774.23│ 2187.12│
│归属母公司净利│ 74539.57│ 69989.25│ 48556.96│ 11548.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 69540.76│ 48254.20│ 11390.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 695176.87│ 492349.50│ 296318.15│ 95082.64│
│营业收入 │ 695176.87│ 492349.50│ 296318.15│ 95082.64│
│营业总成本 │ 630358.28│ 437765.66│ 258584.13│ 87003.41│
│营业成本 │ 540259.31│ 378335.49│ 227986.03│ 73347.99│
│财务费用 │ -1101.55│ -1272.53│ -395.95│ -27.99│
│管理费用 │ 16483.22│ 9640.01│ 5839.12│ 2460.15│
│营业利润 │ 67128.62│ 58837.81│ 40741.40│ 9657.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3236.57│ 2793.21│ 2384.88│ 1367.06│
│营业外收支净额│ 238.86│ 222.12│ 120.52│ -15.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 67367.48│ 59059.93│ 40861.92│ 9642.53│
│所得税费用 │ 9062.98│ 9137.24│ 5770.23│ 1147.99│
│归属母公司净利│ 58330.11│ 49944.09│ 35112.75│ 8511.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 58304.50│ 49922.69│ 35091.70│ 8494.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 606587.84│ 378669.98│ 180651.35│ 775176.78│
│经营现金流出小计│ 642471.83│ 399158.25│ 164366.24│ 679045.17│
│经营现金流量净额│ -35883.98│ -20488.26│ 16285.11│ 96131.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 28540.89│ 12763.26│ 15833.75│ 15634.60│
│投资现金流出小计│ 17880.49│ 19967.05│ 12008.25│ 107334.38│
│投资现金流量净额│ 10660.39│ -7203.79│ 3825.50│ -91699.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4461.29│ 1431.29│ 1431.29│ 19528.45│
│筹资现金流出小计│ 13522.30│ 12110.30│ --│ 28295.54│
│筹资现金流量净额│ -9061.01│ -10679.01│ 1431.29│ -8767.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -10.12│ -23.70│ 45.10│ -223.98│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -34294.72│ -38394.76│ 21586.99│ -4559.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 531873.47│ 335708.03│ 149837.71│ 721206.53│
│经营现金流出小计│ 518130.95│ 293021.36│ 148693.39│ 676352.15│
│经营现金流量净额│ 13742.52│ 42686.67│ 1144.32│ 44854.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2.57│ 2.57│ 0.12│ 47.70│
│投资现金流出小计│ 50218.04│ 10109.54│ 2094.58│ 8009.61│
│投资现金流量净额│ -50215.46│ -10106.97│ -2094.46│ -7961.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 15691.59│ 15661.59│ 633.32│ 14371.99│
│筹资现金流出小计│ 27815.43│ 12770.99│ --│ 61291.76│
│筹资现金流量净额│ -12123.84│ 2890.60│ 633.32│ -46919.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 334.51│ 35.47│ 46.15│ -34.90│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -48262.27│ 35505.77│ -270.67│ -10062.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 87800.44│ --│
│应收账款 │ --│ 228802.44│ --│
│应付账款 │ --│ 36457.46│ --│
│存货的减少 │ --│ 5450.40│ --│
│流动负债合计 │ --│ 146265.54│ --│
│负债合计 │ --│ 185752.40│ --│
│营业利润 │ 86215.77│ 67128.62│ 28.43│
│利润总额 │ 86333.57│ 67367.48│ 28.15│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 74539.57│ 58330.11│ 27.79│
│未分配利润 │ --│ 158862.54│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 238.86│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 588723.61│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 775176.78│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 679045.17│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 96131.62│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 15634.60│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 107334.38│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -91699.78│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 23604.38│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 19528.45│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 28295.54│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -8767.09│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 11993.41│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -4559.22│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 26948.81│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 26948.81│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 238968.06│ --│ 21432.29│ --│
│第二季度│ 260847.77│ --│ 37008.45│ --│
│第一季度│ 115763.10│ --│ 11548.52│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 202827.37│ 29.1764│ 8386.02│ 14.3768│
│第三季度│ 196031.35│ 28.1988│ 14831.34│ 25.4266│
│第二季度│ 201235.51│ 28.9474│ 26601.06│ 45.6043│
│第一季度│ 95082.64│ 13.6775│ 8511.69│ 14.5923│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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