圣莱达 圣莱达 财务分析报告
≈≈*ST圣莱002473≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2294│ -0.2239│ -0.0269│ -1.1400│
│基本每股收益 │ -0.0839│ -0.0783│ -0.0269│ -0.8900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2294│ -0.2239│ -0.0269│ -1.1400│
│每股净资产(元) │ 0.1230│ 0.1289│ -0.1119│ -0.0848│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2377│ -0.1004│ -0.0578│ -0.0978│
│每股现金流量(元) │ 0.1738│ 0.3111│ -0.0578│ -0.3692│
│每股资本公积金(元) │ 1.8322│ 1.8322│ 1.3947│ 1.3947│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0703│ 0.0703│ 0.0703│ 0.0703│
│每股未分配利润(元) │ -2.7795│ -2.7737│ -2.5769│ -2.5498│
│净资产收益率(%) │ -186.4931│ -173.7095│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ -248.8700│ -235.7200│ 27.4300│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -68.2086│ -60.7934│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ -82.4900│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 14871.64│ 14935.66│ 8582.17│ 9502.35│
│归属母公司股东权益 │ 1968.37│ 2061.96│ -1789.85│ -1356.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 4229.29│ 595.59│ --│ 528.26│
│营业成本(万元) │ 3737.70│ 508.55│ --│ 219.58│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -3675.40│ -3586.23│ -433.62│ -18286.89│
│营业利润(万元) │ -1117.47│ -1134.65│ -405.41│ -14608.11│
│利润总额(万元) │ -3592.28│ -3585.38│ -433.62│ -18286.85│
│归属母公司净利润(万元)│ -3670.88│ -3581.82│ -431.20│ -18268.62│
│经营现金流量净额(万元)│ -3802.64│ -1607.13│ -924.50│ -1565.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0793│ -0.0471│ -0.0405│ -0.8100│
│基本每股收益 │ -0.0798│ -0.0471│ -0.0405│ -0.5446│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0793│ -0.0471│ -0.0405│ -0.8100│
│每股净资产(元) │ 0.9756│ 1.0093│ 1.0799│ 1.0570│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1634│ -0.1660│ -0.2764│ -0.5599│
│每股现金流量(元) │ -0.3087│ -0.3118│ -0.2972│ -0.2443│
│每股资本公积金(元) │ 1.3947│ 1.3947│ 1.3947│ 1.3947│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0703│ 0.0703│ 0.0703│ 0.0703│
│每股未分配利润(元) │ -1.4895│ -1.4558│ -2.5498│ -1.4080│
│净资产收益率(%) │ -8.1291│ -4.6625│ -3.7485│ -76.2265│
│加权净资产收益率(%) │ -7.8000│ -6.5900│ -4.0000│ -55.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.1806│ -6.5024│ -3.7485│ -51.5184│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.7300│ --│ -37.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 22173.77│ 23460.55│ 22747.21│ 24056.79│
│归属母公司股东权益 │ 15609.10│ 16148.07│ 16432.38│ 16912.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 537.77│ 537.77│ 189.57│ 9481.64│
│营业成本(万元) │ 514.92│ 411.80│ 279.92│ 11786.40│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 435.85│
│净利润(万元) │ -1303.29│ -764.32│ -655.22│ -13251.27│
│营业利润(万元) │ -1311.84│ -765.52│ -560.86│ -9131.34│
│利润总额(万元) │ -1303.25│ -764.27│ -655.22│ -12596.66│
│归属母公司净利润(万元)│ -1268.88│ -752.91│ -647.71│ -12891.73│
│经营现金流量净额(万元)│ -2614.82│ -2656.33│ -4421.93│ -8958.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │ │ │ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2294│ -1.1400│ -0.8100│ 0.0755│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0839│ -0.8900│ -0.5446│ -0.2306│
│每股净资产(元) │ 0.1230│ -0.0848│ 1.0570│ 1.8628│
│每股资本公积金(元) │ 1.8322│ 1.3947│ 1.3947│ 1.3947│
│每股未分配利润(元) │ -2.7795│ -2.5498│ -1.4080│ -0.6023│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2377│ -0.0978│ -0.5599│ -0.5987│
│每股现金流量(元) │ 0.1738│ -0.3692│ -0.2443│ 0.6244│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.8666│ --│ 6.6979│ 3.5138│
│应收账款周转率 │ 2.6616│ 0.0791│ 2.0944│ 4.2469│
│总资产周转率 │ 0.3470│ 0.0116│ 0.3106│ 0.3897│
│营业收入增长率(%) │ 686.4539│ -94.4286│ -35.6629│ 25.5984│
│营业利润增长率(%) │ 14.8169│ -59.9779│ -368.2657│ 159.6847│
│利润总额增长率(%) │ -175.6406│ -45.1723│-1128.0511│ 121.5037│
│归属母公司净利润增长率│ -189.3019│ -41.7081│-1167.1181│ 121.2324│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -32.9314│ -60.5003│ -35.8580│ -1.6263│
│净资产增长率(%) │ -87.3896│ -108.0191│ -43.2548│ 5.1439│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -86.9035│ -602.1349│ --│-3461.7461│
│总资产收益率(%) │ -19.8427│ -18.6801│ -2.7682│ -108.9830│
│净资产收益率(%) │ -186.4931│ -173.7095│ --│ --│
│营业利润率(%) │ -26.4221│ -190.5107│ --│-2765.3462│
│销售毛利率(%) │ 11.6234│ 14.6137│ --│ -14.9339│
│销售净利率(%) │ -86.9035│ -602.1349│ --│-9571.9127│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.8666│ 0.5251│ --│ --│
│固定资产周转率 │ 30.0272│ 3.7751│ --│ 0.3203│
│流动资产周转率 │ 0.3688│ 0.0518│ --│ 0.0339│
│总资产周转率 │ 0.3470│ 0.0487│ --│ 0.0116│
│股东权益周转率 │ 0.4945│ 0.0671│ --│ 0.0699│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.2894│ 4.3452│ 2.6867│ 2.5676│
│速动比率(%) │ 4.1239│ 3.9805│ 1.9994│ 1.9837│
│产权比率 │ 7.5534│ 6.3548│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 2.6616│ 1.1392│ --│ 0.2187│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│-1815.4458│
│资产负债率 │ 0.8831│ 0.8773│ 1.2351│ 1.1664│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 686.4539│ 10.7508│ -100.0000│ -97.9851│
│营业利润增长率(%) │ 14.8169│ -48.2210│ 27.7156│ -59.9779│
│总资产增长率(%) │ -32.9314│ -36.3371│ -65.2161│ -59.6584│
│固定资产增长率(%) │ --│ -74.8554│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -88.6861│ -88.4986│ -112.4650│ -109.4670│
│净利润增长率(%) │ -182.0086│ -369.2055│ 33.8203│ -38.0011│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 13.2358│ 13.8056│ -20.8554│ -14.2725│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.4082│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 94.8841│ 94.8014│ 92.4685│ 92.8515│
│无形资产比率(%) │ 0.0139│ 0.0236│ 0.0584│ 0.0684│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 14871.64│ 14935.66│ 8582.17│ 9502.35│
│流动资产 │ 14110.81│ 14159.22│ 7935.81│ 8823.08│
│非流动资产 │ 760.82│ 776.44│ 646.37│ 679.28│
│固定资产 │ 176.49│ 210.33│ 97.73│ 105.21│
│货币资金 │ 8512.41│ 10057.92│ 4806.53│ 5731.00│
│存货 │ 544.33│ 968.57│ --│ --│
│应收账款 │ 2976.04│ 843.62│ 161.40│ 201.98│
│其他应收款 │ --│ 2068.26│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2.07│ 3.53│ 5.02│ 6.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 183.42│ 183.42│ 163.03│ 183.42│
│应付账款 │ 1643.31│ 1665.98│ 1327.10│ 1359.76│
│流动负债 │ 3289.69│ 3258.62│ 2953.72│ 3436.34│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 13132.95│ 13103.38│ 10599.72│ 11083.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 29315.43│ 29315.43│ 22315.43│ 22315.43│
│未分配利润 │ -44472.22│ -44378.63│ -41230.44│ -40796.82│
│归属于母公司所│ 1968.37│ 2061.96│ -1789.85│ -1356.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1738.69│ 1832.28│ -2017.55│ -1581.50│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 22173.77│ 23460.55│ 22747.21│ 24056.79│
│流动资产 │ 21073.00│ 22231.55│ 8823.08│ 22847.04│
│非流动资产 │ 1100.76│ 1229.00│ 679.28│ 1209.75│
│固定资产 │ 721.53│ 836.46│ 105.21│ 1087.59│
│货币资金 │ 6048.67│ 5999.21│ 5731.00│ 10988.16│
│存货 │ 25.04│ 25.04│ 145.85│ 189.19│
│应收账款 │ 3214.16│ 3616.15│ 201.98│ 4629.30│
│其他应收款 │ --│ 8879.19│ --│ 4976.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7.98│ 9.47│ 6.50│ 12.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 163.03│ 163.03│ 183.42│ 163.03│
│应付账款 │ 1340.57│ 1353.63│ 1359.76│ 1428.37│
│流动负债 │ 2347.60│ 3070.19│ 3436.34│ 2888.90│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 6806.09│ 7529.67│ 11083.85│ 7351.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 22315.43│ 22315.43│ 22315.43│ 22315.43│
│未分配利润 │ -23831.49│ -23292.52│ -40796.82│ -22528.20│
│归属于母公司所│ 15609.10│ 16148.07│ 16432.38│ 16912.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 15367.68│ 15930.87│ 16185.73│ 16705.39│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4229.29│ 595.59│ --│ 528.26│
│营业收入 │ 4229.29│ 595.59│ --│ 528.26│
│营业总成本 │ 5377.97│ 1490.03│ 406.92│ 2826.60│
│营业成本 │ 3737.70│ 508.55│ --│ 219.58│
│财务费用 │ -11.06│ -4.20│ -9.19│ 14.36│
│管理费用 │ 1374.90│ 982.19│ 416.04│ 2558.83│
│营业利润 │ -1117.47│ -1134.65│ -405.41│ -14608.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ --│ --│ -28.21│ -3678.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3592.28│ -3585.38│ -433.62│ -18286.85│
│所得税费用 │ 83.12│ 0.85│ --│ 0.04│
│归属母公司净利│ -3670.88│ -3581.82│ -431.20│ -18268.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3675.40│ -3586.23│ -433.62│ -18286.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 537.77│ 537.77│ 189.57│ 9481.64│
│营业收入 │ 537.77│ 537.77│ 189.57│ 9481.64│
│营业总成本 │ 1849.33│ 1307.41│ 751.93│ 19074.06│
│营业成本 │ 514.92│ 411.80│ 279.92│ 11786.40│
│财务费用 │ -7.97│ -6.95│ -7.46│ -89.86│
│管理费用 │ 1311.64│ 875.06│ 470.92│ 5403.16│
│营业利润 │ -1311.84│ -765.52│ -560.86│ -9131.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 435.85│
│营业外收支净额│ 8.59│ 1.24│ -94.37│ -3465.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1303.25│ -764.27│ -655.22│ -12596.66│
│所得税费用 │ 0.05│ 0.05│ --│ 654.61│
│归属母公司净利│ -1268.88│ -752.91│ -647.71│ -12891.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1303.29│ -764.32│ -655.22│ -13251.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2527.35│ 1021.77│ 209.17│ 1057.89│
│经营现金流出小计│ 6330.00│ 2628.90│ 1133.67│ 2623.06│
│经营现金流量净额│ -3802.64│ -1607.13│ -924.50│ -1565.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7283.00│ 7283.00│ --│ 8545.37│
│投资现金流出小计│ 166.36│ 166.36│ --│ 12891.41│
│投资现金流量净额│ 7116.64│ 7116.64│ --│ -4346.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 532.55│ 532.55│ --│ --│
│筹资现金流量净额│ -532.55│ -532.55│ --│ --│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.04│ -0.04│ 0.02│ 4.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2781.41│ 4976.92│ -924.48│ -5907.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 10217.99│ 9571.72│ 5087.44│ 8688.52│
│经营现金流出小计│ 12832.81│ 12228.06│ 9509.37│ 17646.94│
│经营现金流量净额│ -2614.82│ -2656.33│ -4421.93│ -8958.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8.05│ --│ --│ 60505.81│
│投资现金流出小计│ 2336.87│ 2336.87│ 336.87│ 55532.22│
│投资现金流量净额│ -2328.82│ -2336.87│ -336.87│ 4973.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流量净额│ --│ --│ --│ --│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 4.15│ 4.25│ 4.26│ 76.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4939.49│ -4988.95│ -4754.54│ -3908.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 8512.41│ 5731.00│ 10988.16│ -47.84│
│应收账款 │ 2976.04│ 201.98│ 4629.30│ -95.64│
│应付账款 │ 1643.31│ 1359.76│ 1428.37│ -4.80│
│存货的减少 │ --│ 169.41│ 4145.06│ -95.91│
│流动负债合计 │ 3289.69│ 3436.34│ 2888.90│ 18.95│
│负债合计 │ 13132.95│ 11083.85│ 7351.40│ 50.77│
│营业利润 │ -1117.47│ -14608.11│ -9131.34│ -59.98│
│利润总额 │ -3592.28│ -18286.85│ -12596.66│ -45.17│
│归属于母公司所有│ -3670.88│ -18268.62│ -12891.73│ -41.71│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -44472.22│ -40796.82│ -22528.20│ -81.09│
│营业外收支净额 │ --│ -3678.74│ -3465.32│ -6.16│
│购买商品、接受劳│ 4407.66│ 78.45│ 3814.85│ -97.94│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2527.35│ 1057.89│ 8688.52│ -87.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6330.00│ 2623.06│ 17646.94│ -85.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3802.64│ -1565.16│ -8958.41│ 82.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7283.00│ 8545.37│ 60505.81│ -85.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 166.36│ 12891.41│ 55532.22│ -76.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7116.64│ -4346.04│ 4973.59│ -187.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 166.36│ 32.63│ 232.22│ -85.95│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2781.41│ -5907.17│ -3908.51│ -51.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2950.20│ 8876.39│ -66.76│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2950.20│ 8876.39│ -66.76│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -346.72│ -181.4838│ -16999.74│ 93.0543│
│第三季度│ --│ -0.0017│ -515.97│ 2.8244│
│第二季度│ 348.20│ 182.2602│ -105.20│ 0.5758│
│第一季度│ 189.57│ 99.2252│ -647.71│ 3.5455│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1359.81│ 14.3415│ -8484.38│ 65.8126│
│第三季度│ 1738.36│ 18.3339│ -2688.04│ 20.8509│
│第二季度│ 4900.73│ 51.6865│ -1007.20│ 7.8128│
│第一季度│ 1482.75│ 15.6381│ -712.10│ 5.5237│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2294│ -0.2239│ -0.0269│ -1.1400│
│基本每股收益 │ -0.0839│ -0.0783│ -0.0269│ -0.8900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2294│ -0.2239│ -0.0269│ -1.1400│
│每股净资产(元) │ 0.1230│ 0.1289│ -0.1119│ -0.0848│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2377│ -0.1004│ -0.0578│ -0.0978│
│每股现金流量(元) │ 0.1738│ 0.3111│ -0.0578│ -0.3692│
│每股资本公积金(元) │ 1.8322│ 1.8322│ 1.3947│ 1.3947│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0703│ 0.0703│ 0.0703│ 0.0703│
│每股未分配利润(元) │ -2.7795│ -2.7737│ -2.5769│ -2.5498│
│净资产收益率(%) │ -186.4931│ -173.7095│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ -248.8700│ -235.7200│ 27.4300│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -68.2086│ -60.7934│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ -82.4900│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 14871.64│ 14935.66│ 8582.17│ 9502.35│
│归属母公司股东权益 │ 1968.37│ 2061.96│ -1789.85│ -1356.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 4229.29│ 595.59│ --│ 528.26│
│营业成本(万元) │ 3737.70│ 508.55│ --│ 219.58│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -3675.40│ -3586.23│ -433.62│ -18286.89│
│营业利润(万元) │ -1117.47│ -1134.65│ -405.41│ -14608.11│
│利润总额(万元) │ -3592.28│ -3585.38│ -433.62│ -18286.85│
│归属母公司净利润(万元)│ -3670.88│ -3581.82│ -431.20│ -18268.62│
│经营现金流量净额(万元)│ -3802.64│ -1607.13│ -924.50│ -1565.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0793│ -0.0471│ -0.0405│ -0.8100│
│基本每股收益 │ -0.0798│ -0.0471│ -0.0405│ -0.5446│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0793│ -0.0471│ -0.0405│ -0.8100│
│每股净资产(元) │ 0.9756│ 1.0093│ 1.0799│ 1.0570│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1634│ -0.1660│ -0.2764│ -0.5599│
│每股现金流量(元) │ -0.3087│ -0.3118│ -0.2972│ -0.2443│
│每股资本公积金(元) │ 1.3947│ 1.3947│ 1.3947│ 1.3947│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0703│ 0.0703│ 0.0703│ 0.0703│
│每股未分配利润(元) │ -1.4895│ -1.4558│ -2.5498│ -1.4080│
│净资产收益率(%) │ -8.1291│ -4.6625│ -3.7485│ -76.2265│
│加权净资产收益率(%) │ -7.8000│ -6.5900│ -4.0000│ -55.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.1806│ -6.5024│ -3.7485│ -51.5184│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.7300│ --│ -37.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 22173.77│ 23460.55│ 22747.21│ 24056.79│
│归属母公司股东权益 │ 15609.10│ 16148.07│ 16432.38│ 16912.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 537.77│ 537.77│ 189.57│ 9481.64│
│营业成本(万元) │ 514.92│ 411.80│ 279.92│ 11786.40│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 435.85│
│净利润(万元) │ -1303.29│ -764.32│ -655.22│ -13251.27│
│营业利润(万元) │ -1311.84│ -765.52│ -560.86│ -9131.34│
│利润总额(万元) │ -1303.25│ -764.27│ -655.22│ -12596.66│
│归属母公司净利润(万元)│ -1268.88│ -752.91│ -647.71│ -12891.73│
│经营现金流量净额(万元)│ -2614.82│ -2656.33│ -4421.93│ -8958.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │ │ │ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2294│ -1.1400│ -0.8100│ 0.0755│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0839│ -0.8900│ -0.5446│ -0.2306│
│每股净资产(元) │ 0.1230│ -0.0848│ 1.0570│ 1.8628│
│每股资本公积金(元) │ 1.8322│ 1.3947│ 1.3947│ 1.3947│
│每股未分配利润(元) │ -2.7795│ -2.5498│ -1.4080│ -0.6023│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2377│ -0.0978│ -0.5599│ -0.5987│
│每股现金流量(元) │ 0.1738│ -0.3692│ -0.2443│ 0.6244│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.8666│ --│ 6.6979│ 3.5138│
│应收账款周转率 │ 2.6616│ 0.0791│ 2.0944│ 4.2469│
│总资产周转率 │ 0.3470│ 0.0116│ 0.3106│ 0.3897│
│营业收入增长率(%) │ 686.4539│ -94.4286│ -35.6629│ 25.5984│
│营业利润增长率(%) │ 14.8169│ -59.9779│ -368.2657│ 159.6847│
│利润总额增长率(%) │ -175.6406│ -45.1723│-1128.0511│ 121.5037│
│归属母公司净利润增长率│ -189.3019│ -41.7081│-1167.1181│ 121.2324│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -32.9314│ -60.5003│ -35.8580│ -1.6263│
│净资产增长率(%) │ -87.3896│ -108.0191│ -43.2548│ 5.1439│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -86.9035│ -602.1349│ --│-3461.7461│
│总资产收益率(%) │ -19.8427│ -18.6801│ -2.7682│ -108.9830│
│净资产收益率(%) │ -186.4931│ -173.7095│ --│ --│
│营业利润率(%) │ -26.4221│ -190.5107│ --│-2765.3462│
│销售毛利率(%) │ 11.6234│ 14.6137│ --│ -14.9339│
│销售净利率(%) │ -86.9035│ -602.1349│ --│-9571.9127│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.8666│ 0.5251│ --│ --│
│固定资产周转率 │ 30.0272│ 3.7751│ --│ 0.3203│
│流动资产周转率 │ 0.3688│ 0.0518│ --│ 0.0339│
│总资产周转率 │ 0.3470│ 0.0487│ --│ 0.0116│
│股东权益周转率 │ 0.4945│ 0.0671│ --│ 0.0699│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.2894│ 4.3452│ 2.6867│ 2.5676│
│速动比率(%) │ 4.1239│ 3.9805│ 1.9994│ 1.9837│
│产权比率 │ 7.5534│ 6.3548│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 2.6616│ 1.1392│ --│ 0.2187│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│-1815.4458│
│资产负债率 │ 0.8831│ 0.8773│ 1.2351│ 1.1664│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 686.4539│ 10.7508│ -100.0000│ -97.9851│
│营业利润增长率(%) │ 14.8169│ -48.2210│ 27.7156│ -59.9779│
│总资产增长率(%) │ -32.9314│ -36.3371│ -65.2161│ -59.6584│
│固定资产增长率(%) │ --│ -74.8554│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -88.6861│ -88.4986│ -112.4650│ -109.4670│
│净利润增长率(%) │ -182.0086│ -369.2055│ 33.8203│ -38.0011│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 13.2358│ 13.8056│ -20.8554│ -14.2725│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.4082│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 94.8841│ 94.8014│ 92.4685│ 92.8515│
│无形资产比率(%) │ 0.0139│ 0.0236│ 0.0584│ 0.0684│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 14871.64│ 14935.66│ 8582.17│ 9502.35│
│流动资产 │ 14110.81│ 14159.22│ 7935.81│ 8823.08│
│非流动资产 │ 760.82│ 776.44│ 646.37│ 679.28│
│固定资产 │ 176.49│ 210.33│ 97.73│ 105.21│
│货币资金 │ 8512.41│ 10057.92│ 4806.53│ 5731.00│
│存货 │ 544.33│ 968.57│ --│ --│
│应收账款 │ 2976.04│ 843.62│ 161.40│ 201.98│
│其他应收款 │ --│ 2068.26│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2.07│ 3.53│ 5.02│ 6.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 183.42│ 183.42│ 163.03│ 183.42│
│应付账款 │ 1643.31│ 1665.98│ 1327.10│ 1359.76│
│流动负债 │ 3289.69│ 3258.62│ 2953.72│ 3436.34│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 13132.95│ 13103.38│ 10599.72│ 11083.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 29315.43│ 29315.43│ 22315.43│ 22315.43│
│未分配利润 │ -44472.22│ -44378.63│ -41230.44│ -40796.82│
│归属于母公司所│ 1968.37│ 2061.96│ -1789.85│ -1356.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1738.69│ 1832.28│ -2017.55│ -1581.50│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 22173.77│ 23460.55│ 22747.21│ 24056.79│
│流动资产 │ 21073.00│ 22231.55│ 8823.08│ 22847.04│
│非流动资产 │ 1100.76│ 1229.00│ 679.28│ 1209.75│
│固定资产 │ 721.53│ 836.46│ 105.21│ 1087.59│
│货币资金 │ 6048.67│ 5999.21│ 5731.00│ 10988.16│
│存货 │ 25.04│ 25.04│ 145.85│ 189.19│
│应收账款 │ 3214.16│ 3616.15│ 201.98│ 4629.30│
│其他应收款 │ --│ 8879.19│ --│ 4976.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7.98│ 9.47│ 6.50│ 12.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 163.03│ 163.03│ 183.42│ 163.03│
│应付账款 │ 1340.57│ 1353.63│ 1359.76│ 1428.37│
│流动负债 │ 2347.60│ 3070.19│ 3436.34│ 2888.90│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 6806.09│ 7529.67│ 11083.85│ 7351.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 22315.43│ 22315.43│ 22315.43│ 22315.43│
│未分配利润 │ -23831.49│ -23292.52│ -40796.82│ -22528.20│
│归属于母公司所│ 15609.10│ 16148.07│ 16432.38│ 16912.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 15367.68│ 15930.87│ 16185.73│ 16705.39│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4229.29│ 595.59│ --│ 528.26│
│营业收入 │ 4229.29│ 595.59│ --│ 528.26│
│营业总成本 │ 5377.97│ 1490.03│ 406.92│ 2826.60│
│营业成本 │ 3737.70│ 508.55│ --│ 219.58│
│财务费用 │ -11.06│ -4.20│ -9.19│ 14.36│
│管理费用 │ 1374.90│ 982.19│ 416.04│ 2558.83│
│营业利润 │ -1117.47│ -1134.65│ -405.41│ -14608.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ --│ --│ -28.21│ -3678.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3592.28│ -3585.38│ -433.62│ -18286.85│
│所得税费用 │ 83.12│ 0.85│ --│ 0.04│
│归属母公司净利│ -3670.88│ -3581.82│ -431.20│ -18268.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3675.40│ -3586.23│ -433.62│ -18286.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 537.77│ 537.77│ 189.57│ 9481.64│
│营业收入 │ 537.77│ 537.77│ 189.57│ 9481.64│
│营业总成本 │ 1849.33│ 1307.41│ 751.93│ 19074.06│
│营业成本 │ 514.92│ 411.80│ 279.92│ 11786.40│
│财务费用 │ -7.97│ -6.95│ -7.46│ -89.86│
│管理费用 │ 1311.64│ 875.06│ 470.92│ 5403.16│
│营业利润 │ -1311.84│ -765.52│ -560.86│ -9131.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 435.85│
│营业外收支净额│ 8.59│ 1.24│ -94.37│ -3465.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1303.25│ -764.27│ -655.22│ -12596.66│
│所得税费用 │ 0.05│ 0.05│ --│ 654.61│
│归属母公司净利│ -1268.88│ -752.91│ -647.71│ -12891.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1303.29│ -764.32│ -655.22│ -13251.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2527.35│ 1021.77│ 209.17│ 1057.89│
│经营现金流出小计│ 6330.00│ 2628.90│ 1133.67│ 2623.06│
│经营现金流量净额│ -3802.64│ -1607.13│ -924.50│ -1565.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7283.00│ 7283.00│ --│ 8545.37│
│投资现金流出小计│ 166.36│ 166.36│ --│ 12891.41│
│投资现金流量净额│ 7116.64│ 7116.64│ --│ -4346.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 532.55│ 532.55│ --│ --│
│筹资现金流量净额│ -532.55│ -532.55│ --│ --│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.04│ -0.04│ 0.02│ 4.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2781.41│ 4976.92│ -924.48│ -5907.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 10217.99│ 9571.72│ 5087.44│ 8688.52│
│经营现金流出小计│ 12832.81│ 12228.06│ 9509.37│ 17646.94│
│经营现金流量净额│ -2614.82│ -2656.33│ -4421.93│ -8958.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8.05│ --│ --│ 60505.81│
│投资现金流出小计│ 2336.87│ 2336.87│ 336.87│ 55532.22│
│投资现金流量净额│ -2328.82│ -2336.87│ -336.87│ 4973.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流量净额│ --│ --│ --│ --│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 4.15│ 4.25│ 4.26│ 76.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4939.49│ -4988.95│ -4754.54│ -3908.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 8512.41│ 5731.00│ 10988.16│ -47.84│
│应收账款 │ 2976.04│ 201.98│ 4629.30│ -95.64│
│应付账款 │ 1643.31│ 1359.76│ 1428.37│ -4.80│
│存货的减少 │ --│ 169.41│ 4145.06│ -95.91│
│流动负债合计 │ 3289.69│ 3436.34│ 2888.90│ 18.95│
│负债合计 │ 13132.95│ 11083.85│ 7351.40│ 50.77│
│营业利润 │ -1117.47│ -14608.11│ -9131.34│ -59.98│
│利润总额 │ -3592.28│ -18286.85│ -12596.66│ -45.17│
│归属于母公司所有│ -3670.88│ -18268.62│ -12891.73│ -41.71│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -44472.22│ -40796.82│ -22528.20│ -81.09│
│营业外收支净额 │ --│ -3678.74│ -3465.32│ -6.16│
│购买商品、接受劳│ 4407.66│ 78.45│ 3814.85│ -97.94│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2527.35│ 1057.89│ 8688.52│ -87.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6330.00│ 2623.06│ 17646.94│ -85.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3802.64│ -1565.16│ -8958.41│ 82.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7283.00│ 8545.37│ 60505.81│ -85.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 166.36│ 12891.41│ 55532.22│ -76.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7116.64│ -4346.04│ 4973.59│ -187.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 166.36│ 32.63│ 232.22│ -85.95│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2781.41│ -5907.17│ -3908.51│ -51.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2950.20│ 8876.39│ -66.76│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2950.20│ 8876.39│ -66.76│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -346.72│ -181.4838│ -16999.74│ 93.0543│
│第三季度│ --│ -0.0017│ -515.97│ 2.8244│
│第二季度│ 348.20│ 182.2602│ -105.20│ 0.5758│
│第一季度│ 189.57│ 99.2252│ -647.71│ 3.5455│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1359.81│ 14.3415│ -8484.38│ 65.8126│
│第三季度│ 1738.36│ 18.3339│ -2688.04│ 20.8509│
│第二季度│ 4900.73│ 51.6865│ -1007.20│ 7.8128│
│第一季度│ 1482.75│ 15.6381│ -712.10│ 5.5237│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘