新亚制程新亚制程财务分析报告
≈≈新亚制程002388≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0797│ 0.0618│ 0.0272│ 0.1392│
│基本每股收益 │ 0.0768│ 0.0600│ 0.0265│ 0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0797│ 0.0618│ 0.0272│ 0.1392│
│每股净资产(元) │ 2.7459│ 2.8228│ 2.4246│ 2.3974│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8380│ -0.8387│ -0.7300│ 0.4674│
│每股现金流量(元) │ 0.0936│ -0.0222│ -0.5654│ 0.6697│
│每股资本公积金(元) │ 1.3568│ 1.3518│ 0.9437│ 0.9437│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0580│ 0.0580│ 0.0588│ 0.0588│
│每股未分配利润(元) │ 0.3883│ 0.4703│ 0.4419│ 0.4147│
│净资产收益率(%) │ 2.8781│ 2.1611│ 1.1222│ 5.8043│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3000│ 2.5500│ 1.1300│ 5.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7740│ 2.0970│ 1.0940│ 5.3314│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4700│ --│ 5.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 263393.85│ 249917.94│ 269085.21│ 245795.53│
│归属母公司股东权益 │ 140169.61│ 144096.09│ 122142.70│ 120772.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 180791.72│ 115054.31│ 58369.26│ 203923.14│
│营业成本(万元) │ 163975.79│ 103896.58│ 53281.28│ 180431.91│
│投资收益(万元) │ 12.56│ 2.22│ -0.30│ 3.53│
│净利润(万元) │ 3166.16│ 2227.82│ 875.77│ 4033.63│
│营业利润(万元) │ 4261.01│ 2884.96│ 1584.37│ 6493.06│
│利润总额(万元) │ 4365.70│ 2980.58│ 1617.49│ 6509.25│
│归属母公司净利润(万元)│ 4034.28│ 3114.08│ 1370.70│ 7009.96│
│经营现金流量净额(万元)│ -42777.67│ -42810.97│ -36775.92│ 23548.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0705│ 0.0574│ 0.0188│ 0.1028│
│基本每股收益 │ 0.0650│ 0.0533│ 0.0177│ 0.0987│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0705│ 0.0574│ 0.0188│ 0.1028│
│每股净资产(元) │ 2.3287│ 2.4153│ 2.3767│ 2.3579│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6244│ -0.5054│ -0.2775│ 0.0895│
│每股现金流量(元) │ -0.5002│ -0.2013│ 0.0281│ -0.1141│
│每股资本公积金(元) │ 0.9437│ 0.9437│ 0.9437│ 0.9437│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0454│ 0.0454│ 0.0454│ 0.0454│
│每股未分配利润(元) │ 0.3594│ 0.4460│ 0.4073│ 0.3886│
│净资产收益率(%) │ 3.0279│ 2.3766│ 0.7898│ 4.3588│
│加权净资产收益率(%) │ 2.9500│ 2.4100│ 0.7900│ 4.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7918│ 2.2079│ 0.7434│ 4.2386│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2300│ --│ 4.3000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 274159.08│ 248464.50│ 251399.58│ 215832.83│
│归属母公司股东权益 │ 117314.18│ 121673.97│ 119727.86│ 118782.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 165489.80│ 95454.43│ 41910.11│ 151498.95│
│营业成本(万元) │ 149365.08│ 84970.90│ 37722.46│ 129284.70│
│投资收益(万元) │ 2.83│ 4.12│ -2.01│ -8.64│
│净利润(万元) │ 2354.12│ 2328.98│ 572.89│ 3929.78│
│营业利润(万元) │ 3098.90│ 2987.83│ 915.53│ 6455.66│
│利润总额(万元) │ 3121.63│ 2994.21│ 927.31│ 6456.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 3552.14│ 2891.69│ 945.58│ 5177.50│
│经营现金流量净额(万元)│ -31453.38│ -25458.17│ -13981.62│ 4507.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0797│ 0.1392│ 0.1028│ 0.0638│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0768│ 0.1300│ 0.0987│ 0.0413│
│每股净资产(元) │ 2.7459│ 2.3974│ 2.3579│ 2.2750│
│每股资本公积金(元) │ 1.3568│ 0.9437│ 0.9437│ 0.9437│
│每股未分配利润(元) │ 0.3883│ 0.4147│ 0.3886│ 0.2864│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8380│ 0.4674│ 0.0895│ -0.4450│
│每股现金流量(元) │ 0.0936│ 0.6697│ -0.1141│ -0.3286│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.1445│ 4.6169│ 4.4394│ 4.2037│
│应收账款周转率 │ 2.1797│ 3.0637│ 2.7211│ 3.0266│
│总资产周转率 │ 0.7101│ 0.8835│ 0.7335│ 0.4456│
│营业收入增长率(%) │ 9.2464│ 34.6037│ 80.8623│ 3.0811│
│营业利润增长率(%) │ 37.5008│ 0.5793│ 132.5620│ -36.7626│
│利润总额增长率(%) │ 39.8531│ 0.8211│ 147.0837│ -68.0879│
│归属母公司净利润增长率│ 13.5732│ 35.3929│ 60.9713│ -50.4879│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -3.9266│ 13.8824│ 9.4049│ 10.3998│
│净资产增长率(%) │ 19.4822│ 1.6751│ 3.6451│ -7.0176│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.7513│ 1.9363│ 1.5004│ 1.9780│
│总资产收益率(%) │ 1.1780│ 0.8940│ 0.3365│ 1.7476│
│净资产收益率(%) │ 2.8781│ 2.1611│ 1.1222│ 5.8043│
│营业利润率(%) │ 2.3569│ 2.5075│ 2.7144│ 3.1841│
│销售毛利率(%) │ 9.3013│ 9.6978│ 8.7169│ 11.5197│
│销售净利率(%) │ 1.7513│ 1.9363│ 1.5004│ 1.9780│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.1445│ 2.9506│ 1.2738│ 4.6169│
│固定资产周转率 │ 10.3079│ 6.5411│ 2.1371│ 7.1427│
│流动资产周转率 │ 0.8005│ 0.5255│ 0.2711│ 1.0829│
│总资产周转率 │ 0.7101│ 0.4642│ 0.2267│ 0.8835│
│股东权益周转率 │ 1.3424│ 0.8267│ 0.4471│ 1.5706│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0714│ 2.2902│ 1.6597│ 1.7673│
│速动比率(%) │ 1.7654│ 1.8957│ 1.2512│ 1.2790│
│产权比率 │ 0.8586│ 0.7235│ 1.1371│ 0.9644│
│应收账款周转率 │ 2.1797│ 1.4489│ 0.7501│ 3.0637│
│利息保障倍数 │ 5.8370│ 4.1897│ 6.6063│ 62.6028│
│资产负债率 │ 0.4620│ 0.4171│ 0.5161│ 0.4738│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.2464│ 20.5332│ 39.2725│ 34.6037│
│营业利润增长率(%) │ 37.5008│ -3.4429│ 73.0550│ 0.5793│
│总资产增长率(%) │ -3.9266│ 0.5850│ 7.0349│ 13.8824│
│固定资产增长率(%) │ --│ -73.3853│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.0196│ 9.7830│ -0.5547│ -0.7895│
│净利润增长率(%) │ 34.4941│ -4.3433│ 52.8693│ 2.6426│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 53.2167│ 57.6574│ 45.3918│ 49.1351│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.0302│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 94.0042│ 93.5574│ 84.1703│ 83.0310│
│无形资产比率(%) │ 0.2028│ 0.2227│ 1.9211│ 2.1292│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 263393.85│ 249917.94│ 269085.21│ 245795.53│
│流动资产 │ 247601.40│ 233816.68│ 226489.81│ 204086.53│
│非流动资产 │ 15792.45│ 16101.26│ 42595.40│ 41709.01│
│固定资产 │ 7472.49│ 7572.92│ 27018.71│ 27605.95│
│货币资金 │ 87521.18│ 93850.88│ 72542.83│ 85160.72│
│存货 │ 36576.69│ 27870.47│ 41102.15│ 42553.40│
│应收账款 │ 105341.03│ 98274.28│ 95089.27│ 60546.80│
│其他应收款 │ --│ 401.67│ --│ 441.24│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 534.26│ 556.52│ 5169.39│ 5233.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 72661.03│ 70893.90│ 97748.21│ 72124.27│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 33222.69│ 22376.03│ 23736.29│ 30919.33│
│流动负债 │ 119533.24│ 102095.12│ 136463.29│ 115479.78│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 121680.94│ 104253.01│ 138883.18│ 116469.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 69260.24│ 69004.10│ 47541.66│ 47541.66│
│未分配利润 │ 19822.65│ 24005.27│ 22261.89│ 20891.20│
│归属于母公司所│ 140169.61│ 144096.09│ 122142.70│ 120772.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 141712.90│ 145664.93│ 130202.03│ 129326.26│
│商誉 │ 565.76│ 565.76│ 565.76│ 565.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 274159.08│ 248464.50│ 251399.58│ 215832.83│
│流动资产 │ 232317.89│ 206660.02│ 208664.27│ 172550.48│
│非流动资产 │ 41841.19│ 41804.47│ 42735.31│ 43282.35│
│固定资产 │ 28111.79│ 28453.86│ 29174.89│ 29493.49│
│货币资金 │ 33528.38│ 41283.88│ 60154.82│ 50790.94│
│存货 │ 61988.16│ 41431.44│ 36017.81│ 35608.49│
│应收账款 │ 110405.31│ 95565.40│ 80913.14│ 72574.09│
│其他应收款 │ --│ 659.88│ --│ 973.34│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5116.50│ 5184.12│ 5252.78│ 5321.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 75333.56│ 70396.33│ 78267.05│ 53057.13│
│预收账款 │ --│ --│ 1843.66│ 1787.10│
│应付账款 │ 57030.31│ 32557.18│ 27287.66│ 17883.14│
│流动负债 │ 145499.34│ 114777.83│ 119508.31│ 84497.94│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 146512.33│ 115780.10│ 120471.27│ 85477.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 47541.66│ 47541.66│ 47541.66│ 47541.66│
│未分配利润 │ 18106.61│ 22466.39│ 20520.29│ 19574.71│
│归属于母公司所│ 117314.18│ 121673.97│ 119727.86│ 118782.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 127646.75│ 132684.40│ 130928.31│ 130355.42│
│商誉 │ 565.76│ 565.76│ 565.76│ 565.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 180791.72│ 115054.31│ 58369.26│ 203923.14│
│营业收入 │ 180791.72│ 115054.31│ 58369.26│ 203923.14│
│营业总成本 │ 176663.42│ 111251.18│ 56751.19│ 195872.50│
│营业成本 │ 163975.79│ 103896.58│ 53281.28│ 180431.91│
│财务费用 │ 902.56│ 748.87│ 288.52│ 101.69│
│管理费用 │ 4386.83│ 2783.29│ 1382.86│ 6602.24│
│营业利润 │ 4261.01│ 2884.96│ 1584.37│ 6493.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 12.56│ 2.22│ -0.30│ 3.53│
│营业外收支净额│ 104.69│ 95.61│ 33.13│ 16.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4365.70│ 2980.58│ 1617.49│ 6509.25│
│所得税费用 │ 1199.54│ 752.76│ 741.72│ 2475.62│
│归属母公司净利│ 4034.28│ 3114.08│ 1370.70│ 7009.96│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3166.16│ 2227.82│ 875.77│ 4033.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 165489.80│ 95454.43│ 41910.11│ 151498.95│
│营业收入 │ 165489.80│ 95454.43│ 41910.11│ 151498.95│
│营业总成本 │ 162699.20│ 91623.27│ 41058.63│ 145107.34│
│营业成本 │ 149365.08│ 84970.90│ 37722.46│ 129284.70│
│财务费用 │ -131.87│ 406.45│ 123.25│ -118.27│
│管理费用 │ 4170.60│ 2639.32│ 1185.84│ 7451.33│
│营业利润 │ 3098.90│ 2987.83│ 915.53│ 6455.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2.83│ 4.12│ -2.01│ -8.64│
│营业外收支净额│ 22.74│ 6.38│ 11.78│ 0.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3121.63│ 2994.21│ 927.31│ 6456.24│
│所得税费用 │ 767.51│ 665.23│ 354.42│ 2526.46│
│归属母公司净利│ 3552.14│ 2891.69│ 945.58│ 5177.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2354.12│ 2328.98│ 572.89│ 3929.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 239718.20│ 132091.87│ 59429.53│ 360811.77│
│经营现金流出小计│ 282495.87│ 174902.83│ 96205.45│ 337263.74│
│经营现金流量净额│ -42777.67│ -42810.97│ -36775.92│ 23548.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 26343.38│ 26339.68│ 0.39│ 46.32│
│投资现金流出小计│ 173.24│ 104.75│ 38.78│ 918.83│
│投资现金流量净额│ 26170.14│ 26234.92│ -38.39│ -872.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 107930.93│ 86198.12│ 51800.00│ 124510.71│
│筹资现金流出小计│ 86497.51│ 70723.28│ 43455.35│ 113824.23│
│筹资现金流量净额│ 24133.42│ 15474.84│ 8344.65│ 10686.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -50.32│ -34.13│ -11.89│ 373.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4775.56│ -1135.34│ -28481.55│ 33735.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 210682.67│ 144112.87│ 56911.31│ 250550.77│
│经营现金流出小计│ 242136.04│ 169571.04│ 70892.94│ 246042.85│
│经营现金流量净额│ -31453.38│ -25458.17│ -13981.62│ 4507.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1677.78│ 1339.04│ 2.60│ 28.49│
│投资现金流出小计│ 2244.99│ 2076.85│ 997.73│ 4256.80│
│投资现金流量净额│ -567.21│ -737.81│ -995.13│ -4228.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 93246.72│ 58260.70│ 37232.82│ 74511.96│
│筹资现金流出小计│ 86488.06│ 42217.91│ 20839.41│ 80437.24│
│筹资现金流量净额│ 6758.67│ 16042.79│ 16393.41│ -5925.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 64.40│ 11.17│ -2.78│ -100.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25197.52│ -10142.02│ 1413.88│ -5746.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 87521.18│ 85160.72│ 50790.94│ 67.67│
│短期借款 │ 72661.03│ 72124.27│ 53057.13│ 35.94│
│应收账款 │ 105341.03│ 60546.80│ 72574.09│ -16.57│
│其他应收款 │ --│ --│ 973.34│ --│
│应付账款 │ 33222.69│ 30919.33│ 17883.14│ 72.90│
│在建工程 │ --│ --│ 170.64│ --│
│存货的减少 │ --│ -7600.74│ -13003.51│ 41.55│
│流动负债合计 │ 119533.24│ 115479.78│ 84497.94│ 36.67│
│负债合计 │ 121680.94│ 116469.28│ 85477.41│ 36.26│
│营业利润 │ 4261.01│ 6493.06│ 6455.66│ 0.58│
│利润总额 │ 4365.70│ 6509.25│ 6456.24│ 0.82│
│归属于母公司所有│ 4034.28│ 7009.96│ 5177.50│ 35.39│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 19822.65│ 20891.20│ 19574.71│ 6.73│
│营业外收支净额 │ 104.69│ 16.19│ 0.57│ 2740.35│
│购买商品、接受劳│ 261344.86│ 238780.71│ 141257.39│ 69.04│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 239718.20│ 360811.77│ 250550.77│ 44.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 282495.87│ 337263.74│ 246042.85│ 37.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -42777.67│ 23548.03│ 4507.92│ 422.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 26343.38│ 46.32│ 28.49│ 62.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 173.24│ 918.83│ 4256.80│ -78.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 26170.14│ -872.51│ -4228.31│ 79.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 173.24│ 918.83│ 4256.80│ -78.42│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 107930.93│ 124510.71│ 74511.96│ 67.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 86497.51│ 113824.23│ 80437.24│ 41.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 24133.42│ 10686.48│ -5925.28│ 280.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7807.86│ 7716.07│ 3191.03│ 141.80│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4775.56│ 33735.04│ -5746.61│ 687.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 10735.09│ 11471.34│ -6.42│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 10735.09│ 11471.34│ -6.42│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 38433.34│ 18.8470│ 3457.82│ 49.3272│
│第三季度│ 70035.37│ 34.3440│ 660.46│ 9.4217│
│第二季度│ 53544.32│ 26.2571│ 1946.10│ 27.7620│
│第一季度│ 41910.11│ 20.5519│ 945.58│ 13.4891│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 53536.87│ 35.3381│ 1709.42│ 33.0163│
│第三季度│ 41573.57│ 27.4415│ 1023.85│ 19.7749│
│第二季度│ 32478.68│ 21.4382│ 1619.18│ 31.2734│
│第一季度│ 23909.84│ 15.7822│ 825.06│ 15.9354│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0797│ 0.0618│ 0.0272│ 0.1392│
│基本每股收益 │ 0.0768│ 0.0600│ 0.0265│ 0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0797│ 0.0618│ 0.0272│ 0.1392│
│每股净资产(元) │ 2.7459│ 2.8228│ 2.4246│ 2.3974│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8380│ -0.8387│ -0.7300│ 0.4674│
│每股现金流量(元) │ 0.0936│ -0.0222│ -0.5654│ 0.6697│
│每股资本公积金(元) │ 1.3568│ 1.3518│ 0.9437│ 0.9437│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0580│ 0.0580│ 0.0588│ 0.0588│
│每股未分配利润(元) │ 0.3883│ 0.4703│ 0.4419│ 0.4147│
│净资产收益率(%) │ 2.8781│ 2.1611│ 1.1222│ 5.8043│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3000│ 2.5500│ 1.1300│ 5.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7740│ 2.0970│ 1.0940│ 5.3314│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4700│ --│ 5.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 263393.85│ 249917.94│ 269085.21│ 245795.53│
│归属母公司股东权益 │ 140169.61│ 144096.09│ 122142.70│ 120772.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 180791.72│ 115054.31│ 58369.26│ 203923.14│
│营业成本(万元) │ 163975.79│ 103896.58│ 53281.28│ 180431.91│
│投资收益(万元) │ 12.56│ 2.22│ -0.30│ 3.53│
│净利润(万元) │ 3166.16│ 2227.82│ 875.77│ 4033.63│
│营业利润(万元) │ 4261.01│ 2884.96│ 1584.37│ 6493.06│
│利润总额(万元) │ 4365.70│ 2980.58│ 1617.49│ 6509.25│
│归属母公司净利润(万元)│ 4034.28│ 3114.08│ 1370.70│ 7009.96│
│经营现金流量净额(万元)│ -42777.67│ -42810.97│ -36775.92│ 23548.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0705│ 0.0574│ 0.0188│ 0.1028│
│基本每股收益 │ 0.0650│ 0.0533│ 0.0177│ 0.0987│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0705│ 0.0574│ 0.0188│ 0.1028│
│每股净资产(元) │ 2.3287│ 2.4153│ 2.3767│ 2.3579│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6244│ -0.5054│ -0.2775│ 0.0895│
│每股现金流量(元) │ -0.5002│ -0.2013│ 0.0281│ -0.1141│
│每股资本公积金(元) │ 0.9437│ 0.9437│ 0.9437│ 0.9437│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0454│ 0.0454│ 0.0454│ 0.0454│
│每股未分配利润(元) │ 0.3594│ 0.4460│ 0.4073│ 0.3886│
│净资产收益率(%) │ 3.0279│ 2.3766│ 0.7898│ 4.3588│
│加权净资产收益率(%) │ 2.9500│ 2.4100│ 0.7900│ 4.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7918│ 2.2079│ 0.7434│ 4.2386│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2300│ --│ 4.3000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 274159.08│ 248464.50│ 251399.58│ 215832.83│
│归属母公司股东权益 │ 117314.18│ 121673.97│ 119727.86│ 118782.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 165489.80│ 95454.43│ 41910.11│ 151498.95│
│营业成本(万元) │ 149365.08│ 84970.90│ 37722.46│ 129284.70│
│投资收益(万元) │ 2.83│ 4.12│ -2.01│ -8.64│
│净利润(万元) │ 2354.12│ 2328.98│ 572.89│ 3929.78│
│营业利润(万元) │ 3098.90│ 2987.83│ 915.53│ 6455.66│
│利润总额(万元) │ 3121.63│ 2994.21│ 927.31│ 6456.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 3552.14│ 2891.69│ 945.58│ 5177.50│
│经营现金流量净额(万元)│ -31453.38│ -25458.17│ -13981.62│ 4507.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0797│ 0.1392│ 0.1028│ 0.0638│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0768│ 0.1300│ 0.0987│ 0.0413│
│每股净资产(元) │ 2.7459│ 2.3974│ 2.3579│ 2.2750│
│每股资本公积金(元) │ 1.3568│ 0.9437│ 0.9437│ 0.9437│
│每股未分配利润(元) │ 0.3883│ 0.4147│ 0.3886│ 0.2864│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8380│ 0.4674│ 0.0895│ -0.4450│
│每股现金流量(元) │ 0.0936│ 0.6697│ -0.1141│ -0.3286│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.1445│ 4.6169│ 4.4394│ 4.2037│
│应收账款周转率 │ 2.1797│ 3.0637│ 2.7211│ 3.0266│
│总资产周转率 │ 0.7101│ 0.8835│ 0.7335│ 0.4456│
│营业收入增长率(%) │ 9.2464│ 34.6037│ 80.8623│ 3.0811│
│营业利润增长率(%) │ 37.5008│ 0.5793│ 132.5620│ -36.7626│
│利润总额增长率(%) │ 39.8531│ 0.8211│ 147.0837│ -68.0879│
│归属母公司净利润增长率│ 13.5732│ 35.3929│ 60.9713│ -50.4879│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -3.9266│ 13.8824│ 9.4049│ 10.3998│
│净资产增长率(%) │ 19.4822│ 1.6751│ 3.6451│ -7.0176│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.7513│ 1.9363│ 1.5004│ 1.9780│
│总资产收益率(%) │ 1.1780│ 0.8940│ 0.3365│ 1.7476│
│净资产收益率(%) │ 2.8781│ 2.1611│ 1.1222│ 5.8043│
│营业利润率(%) │ 2.3569│ 2.5075│ 2.7144│ 3.1841│
│销售毛利率(%) │ 9.3013│ 9.6978│ 8.7169│ 11.5197│
│销售净利率(%) │ 1.7513│ 1.9363│ 1.5004│ 1.9780│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.1445│ 2.9506│ 1.2738│ 4.6169│
│固定资产周转率 │ 10.3079│ 6.5411│ 2.1371│ 7.1427│
│流动资产周转率 │ 0.8005│ 0.5255│ 0.2711│ 1.0829│
│总资产周转率 │ 0.7101│ 0.4642│ 0.2267│ 0.8835│
│股东权益周转率 │ 1.3424│ 0.8267│ 0.4471│ 1.5706│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0714│ 2.2902│ 1.6597│ 1.7673│
│速动比率(%) │ 1.7654│ 1.8957│ 1.2512│ 1.2790│
│产权比率 │ 0.8586│ 0.7235│ 1.1371│ 0.9644│
│应收账款周转率 │ 2.1797│ 1.4489│ 0.7501│ 3.0637│
│利息保障倍数 │ 5.8370│ 4.1897│ 6.6063│ 62.6028│
│资产负债率 │ 0.4620│ 0.4171│ 0.5161│ 0.4738│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.2464│ 20.5332│ 39.2725│ 34.6037│
│营业利润增长率(%) │ 37.5008│ -3.4429│ 73.0550│ 0.5793│
│总资产增长率(%) │ -3.9266│ 0.5850│ 7.0349│ 13.8824│
│固定资产增长率(%) │ --│ -73.3853│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.0196│ 9.7830│ -0.5547│ -0.7895│
│净利润增长率(%) │ 34.4941│ -4.3433│ 52.8693│ 2.6426│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 53.2167│ 57.6574│ 45.3918│ 49.1351│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.0302│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 94.0042│ 93.5574│ 84.1703│ 83.0310│
│无形资产比率(%) │ 0.2028│ 0.2227│ 1.9211│ 2.1292│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 263393.85│ 249917.94│ 269085.21│ 245795.53│
│流动资产 │ 247601.40│ 233816.68│ 226489.81│ 204086.53│
│非流动资产 │ 15792.45│ 16101.26│ 42595.40│ 41709.01│
│固定资产 │ 7472.49│ 7572.92│ 27018.71│ 27605.95│
│货币资金 │ 87521.18│ 93850.88│ 72542.83│ 85160.72│
│存货 │ 36576.69│ 27870.47│ 41102.15│ 42553.40│
│应收账款 │ 105341.03│ 98274.28│ 95089.27│ 60546.80│
│其他应收款 │ --│ 401.67│ --│ 441.24│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 534.26│ 556.52│ 5169.39│ 5233.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 72661.03│ 70893.90│ 97748.21│ 72124.27│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 33222.69│ 22376.03│ 23736.29│ 30919.33│
│流动负债 │ 119533.24│ 102095.12│ 136463.29│ 115479.78│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 121680.94│ 104253.01│ 138883.18│ 116469.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 69260.24│ 69004.10│ 47541.66│ 47541.66│
│未分配利润 │ 19822.65│ 24005.27│ 22261.89│ 20891.20│
│归属于母公司所│ 140169.61│ 144096.09│ 122142.70│ 120772.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 141712.90│ 145664.93│ 130202.03│ 129326.26│
│商誉 │ 565.76│ 565.76│ 565.76│ 565.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 274159.08│ 248464.50│ 251399.58│ 215832.83│
│流动资产 │ 232317.89│ 206660.02│ 208664.27│ 172550.48│
│非流动资产 │ 41841.19│ 41804.47│ 42735.31│ 43282.35│
│固定资产 │ 28111.79│ 28453.86│ 29174.89│ 29493.49│
│货币资金 │ 33528.38│ 41283.88│ 60154.82│ 50790.94│
│存货 │ 61988.16│ 41431.44│ 36017.81│ 35608.49│
│应收账款 │ 110405.31│ 95565.40│ 80913.14│ 72574.09│
│其他应收款 │ --│ 659.88│ --│ 973.34│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5116.50│ 5184.12│ 5252.78│ 5321.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 75333.56│ 70396.33│ 78267.05│ 53057.13│
│预收账款 │ --│ --│ 1843.66│ 1787.10│
│应付账款 │ 57030.31│ 32557.18│ 27287.66│ 17883.14│
│流动负债 │ 145499.34│ 114777.83│ 119508.31│ 84497.94│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 146512.33│ 115780.10│ 120471.27│ 85477.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 47541.66│ 47541.66│ 47541.66│ 47541.66│
│未分配利润 │ 18106.61│ 22466.39│ 20520.29│ 19574.71│
│归属于母公司所│ 117314.18│ 121673.97│ 119727.86│ 118782.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 127646.75│ 132684.40│ 130928.31│ 130355.42│
│商誉 │ 565.76│ 565.76│ 565.76│ 565.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 180791.72│ 115054.31│ 58369.26│ 203923.14│
│营业收入 │ 180791.72│ 115054.31│ 58369.26│ 203923.14│
│营业总成本 │ 176663.42│ 111251.18│ 56751.19│ 195872.50│
│营业成本 │ 163975.79│ 103896.58│ 53281.28│ 180431.91│
│财务费用 │ 902.56│ 748.87│ 288.52│ 101.69│
│管理费用 │ 4386.83│ 2783.29│ 1382.86│ 6602.24│
│营业利润 │ 4261.01│ 2884.96│ 1584.37│ 6493.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 12.56│ 2.22│ -0.30│ 3.53│
│营业外收支净额│ 104.69│ 95.61│ 33.13│ 16.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4365.70│ 2980.58│ 1617.49│ 6509.25│
│所得税费用 │ 1199.54│ 752.76│ 741.72│ 2475.62│
│归属母公司净利│ 4034.28│ 3114.08│ 1370.70│ 7009.96│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3166.16│ 2227.82│ 875.77│ 4033.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 165489.80│ 95454.43│ 41910.11│ 151498.95│
│营业收入 │ 165489.80│ 95454.43│ 41910.11│ 151498.95│
│营业总成本 │ 162699.20│ 91623.27│ 41058.63│ 145107.34│
│营业成本 │ 149365.08│ 84970.90│ 37722.46│ 129284.70│
│财务费用 │ -131.87│ 406.45│ 123.25│ -118.27│
│管理费用 │ 4170.60│ 2639.32│ 1185.84│ 7451.33│
│营业利润 │ 3098.90│ 2987.83│ 915.53│ 6455.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2.83│ 4.12│ -2.01│ -8.64│
│营业外收支净额│ 22.74│ 6.38│ 11.78│ 0.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3121.63│ 2994.21│ 927.31│ 6456.24│
│所得税费用 │ 767.51│ 665.23│ 354.42│ 2526.46│
│归属母公司净利│ 3552.14│ 2891.69│ 945.58│ 5177.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2354.12│ 2328.98│ 572.89│ 3929.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 239718.20│ 132091.87│ 59429.53│ 360811.77│
│经营现金流出小计│ 282495.87│ 174902.83│ 96205.45│ 337263.74│
│经营现金流量净额│ -42777.67│ -42810.97│ -36775.92│ 23548.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 26343.38│ 26339.68│ 0.39│ 46.32│
│投资现金流出小计│ 173.24│ 104.75│ 38.78│ 918.83│
│投资现金流量净额│ 26170.14│ 26234.92│ -38.39│ -872.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 107930.93│ 86198.12│ 51800.00│ 124510.71│
│筹资现金流出小计│ 86497.51│ 70723.28│ 43455.35│ 113824.23│
│筹资现金流量净额│ 24133.42│ 15474.84│ 8344.65│ 10686.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -50.32│ -34.13│ -11.89│ 373.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4775.56│ -1135.34│ -28481.55│ 33735.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 210682.67│ 144112.87│ 56911.31│ 250550.77│
│经营现金流出小计│ 242136.04│ 169571.04│ 70892.94│ 246042.85│
│经营现金流量净额│ -31453.38│ -25458.17│ -13981.62│ 4507.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1677.78│ 1339.04│ 2.60│ 28.49│
│投资现金流出小计│ 2244.99│ 2076.85│ 997.73│ 4256.80│
│投资现金流量净额│ -567.21│ -737.81│ -995.13│ -4228.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 93246.72│ 58260.70│ 37232.82│ 74511.96│
│筹资现金流出小计│ 86488.06│ 42217.91│ 20839.41│ 80437.24│
│筹资现金流量净额│ 6758.67│ 16042.79│ 16393.41│ -5925.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 64.40│ 11.17│ -2.78│ -100.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25197.52│ -10142.02│ 1413.88│ -5746.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 87521.18│ 85160.72│ 50790.94│ 67.67│
│短期借款 │ 72661.03│ 72124.27│ 53057.13│ 35.94│
│应收账款 │ 105341.03│ 60546.80│ 72574.09│ -16.57│
│其他应收款 │ --│ --│ 973.34│ --│
│应付账款 │ 33222.69│ 30919.33│ 17883.14│ 72.90│
│在建工程 │ --│ --│ 170.64│ --│
│存货的减少 │ --│ -7600.74│ -13003.51│ 41.55│
│流动负债合计 │ 119533.24│ 115479.78│ 84497.94│ 36.67│
│负债合计 │ 121680.94│ 116469.28│ 85477.41│ 36.26│
│营业利润 │ 4261.01│ 6493.06│ 6455.66│ 0.58│
│利润总额 │ 4365.70│ 6509.25│ 6456.24│ 0.82│
│归属于母公司所有│ 4034.28│ 7009.96│ 5177.50│ 35.39│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 19822.65│ 20891.20│ 19574.71│ 6.73│
│营业外收支净额 │ 104.69│ 16.19│ 0.57│ 2740.35│
│购买商品、接受劳│ 261344.86│ 238780.71│ 141257.39│ 69.04│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 239718.20│ 360811.77│ 250550.77│ 44.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 282495.87│ 337263.74│ 246042.85│ 37.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -42777.67│ 23548.03│ 4507.92│ 422.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 26343.38│ 46.32│ 28.49│ 62.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 173.24│ 918.83│ 4256.80│ -78.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 26170.14│ -872.51│ -4228.31│ 79.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 173.24│ 918.83│ 4256.80│ -78.42│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 107930.93│ 124510.71│ 74511.96│ 67.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 86497.51│ 113824.23│ 80437.24│ 41.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 24133.42│ 10686.48│ -5925.28│ 280.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7807.86│ 7716.07│ 3191.03│ 141.80│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4775.56│ 33735.04│ -5746.61│ 687.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 10735.09│ 11471.34│ -6.42│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 10735.09│ 11471.34│ -6.42│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 38433.34│ 18.8470│ 3457.82│ 49.3272│
│第三季度│ 70035.37│ 34.3440│ 660.46│ 9.4217│
│第二季度│ 53544.32│ 26.2571│ 1946.10│ 27.7620│
│第一季度│ 41910.11│ 20.5519│ 945.58│ 13.4891│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 53536.87│ 35.3381│ 1709.42│ 33.0163│
│第三季度│ 41573.57│ 27.4415│ 1023.85│ 19.7749│
│第二季度│ 32478.68│ 21.4382│ 1619.18│ 31.2734│
│第一季度│ 23909.84│ 15.7822│ 825.06│ 15.9354│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘