东山精密东山精密财务分析报告
≈≈东山精密002384≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7000│ 0.3500│ 0.1400│ 0.9300│
│基本每股收益 │ 0.6076│ 0.3100│ 0.1198│ 0.7900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7000│ 0.3500│ 0.1400│ 0.9300│
│每股净资产(元) │ 8.1370│ 7.9914│ 7.7833│ 7.6432│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6975│ 0.5582│ 0.0859│ 1.7149│
│每股现金流量(元) │ -0.1571│ -0.0168│ -0.2413│ 0.5417│
│每股资本公积金(元) │ 4.7588│ 4.7588│ 4.7588│ 4.7588│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0440│ 0.0440│ 0.0440│ 0.0440│
│每股未分配利润(元) │ 2.7053│ 2.4582│ 2.2479│ 2.1046│
│净资产收益率(%) │ 8.6109│ 4.4251│ 1.8416│ 11.7082│
│加权净资产收益率(%) │ 8.8200│ 4.5200│ 1.8600│ 14.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.4738│ 3.8836│ 1.5756│ 9.9566│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9700│ --│ 12.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3777660.11│3566091.08│3509218.78│3750306.87│
│归属母公司股东权益 │1391317.28│1366423.61│1330845.35│1306891.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2180717.80│1400517.23│ 750827.73│2809340.94│
│营业成本(万元) │1845986.68│1195401.48│ 642917.03│2352482.15│
│投资收益(万元) │ 284.64│ -73.15│ -319.49│ 1887.84│
│净利润(万元) │ 119678.81│ 60193.84│ 24345.26│ 153718.72│
│营业利润(万元) │ 132532.32│ 68736.76│ 26746.87│ 179832.95│
│利润总额(万元) │ 132565.78│ 68768.62│ 26729.81│ 178632.53│
│归属母公司净利润(万元)│ 119804.99│ 60465.21│ 24509.06│ 153013.22│
│经营现金流量净额(万元)│ 119259.76│ 95451.34│ 14683.04│ 293216.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5600│ 0.3200│ 0.1300│ 0.4400│
│基本每股收益 │ 0.4599│ 0.2700│ 0.0850│ 0.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5600│ 0.3200│ 0.1300│ 0.4400│
│每股净资产(元) │ 7.2912│ 5.5933│ 5.4517│ 5.3817│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9050│ 0.6852│ 0.3604│ 1.6504│
│每股现金流量(元) │ 0.2971│ 0.1991│ 0.1472│ 0.4364│
│每股资本公积金(元) │ 4.7474│ 3.3343│ 3.3343│ 3.3343│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0319│ 0.0339│ 0.0339│ 0.0339│
│每股未分配利润(元) │ 1.7808│ 1.6186│ 1.4797│ 1.3504│
│净资产收益率(%) │ 7.6663│ 5.6904│ 2.3723│ 8.1268│
│加权净资产收益率(%) │ 9.7900│ 5.7700│ 2.3900│ 8.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.2957│ 4.8420│ 1.5514│ 4.8435│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.9100│ --│ 4.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3524608.66│3251625.56│3186442.11│3167027.16│
│归属母公司股东权益 │1246693.89│ 898599.52│ 875862.32│ 864612.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1825287.90│1134028.90│ 513083.24│2355282.51│
│营业成本(万元) │1510804.65│ 949061.35│ 433011.67│1970849.72│
│投资收益(万元) │ 33.17│ 426.30│ -128.63│ 1223.88│
│净利润(万元) │ 96496.97│ 52277.74│ 20985.55│ 70565.19│
│营业利润(万元) │ 111096.52│ 62123.04│ 26064.60│ 76353.09│
│利润总额(万元) │ 109518.53│ 60699.51│ 24914.59│ 76204.74│
│归属母公司净利润(万元)│ 95575.53│ 51134.24│ 20777.97│ 70265.64│
│经营现金流量净额(万元)│ 154734.93│ 110083.50│ 57895.45│ 265146.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7000│ 0.9300│ 0.4400│ 0.5000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6076│ 0.7900│ 0.2600│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 8.1370│ 7.6432│ 5.3817│ 5.2377│
│每股资本公积金(元) │ 4.7588│ 4.7588│ 3.3343│ 3.3190│
│每股未分配利润(元) │ 2.7053│ 2.1046│ 1.3504│ 0.9738│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6975│ 1.7149│ 1.6504│ 0.8749│
│每股现金流量(元) │ -0.1571│ 0.5417│ 0.4364│ -0.1359│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.7375│ 4.4667│ 4.6120│ 4.5241│
│应收账款周转率 │ 3.0281│ 4.4537│ 4.0078│ 3.2260│
│总资产周转率 │ 0.5794│ 0.8123│ 0.7500│ 0.7446│
│营业收入增长率(%) │ 19.4725│ 19.2783│ 18.8011│ 28.8238│
│营业利润增长率(%) │ 19.2948│ 135.5280│ -14.0865│ 53.0034│
│利润总额增长率(%) │ 21.0442│ 134.4113│ -14.7328│ 54.0430│
│归属母公司净利润增长率│ 25.3511│ 117.7639│ -13.3659│ 54.1376│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.1796│ 18.4173│ 1.7170│ 40.7994│
│净资产增长率(%) │ 11.6006│ 51.1535│ 2.7493│ 8.2540│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.4880│ 4.2980│ 3.2425│ 5.4717│
│总资产收益率(%) │ 3.2779│ 1.7658│ 0.7272│ 4.4444│
│净资产收益率(%) │ 8.6109│ 4.4251│ 1.8416│ 11.7082│
│营业利润率(%) │ 6.0775│ 4.9080│ 3.5623│ 6.4013│
│销售毛利率(%) │ 15.3496│ 14.6457│ 14.3722│ 16.2621│
│销售净利率(%) │ 5.4880│ 4.2980│ 3.2425│ 5.4717│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.7375│ 1.9625│ 1.0887│ 4.4667│
│固定资产周转率 │ 2.0150│ 1.3282│ 0.7105│ 2.6067│
│流动资产周转率 │ 1.0092│ 0.6792│ 0.3664│ 1.4650│
│总资产周转率 │ 0.5794│ 0.3828│ 0.2069│ 0.8123│
│股东权益周转率 │ 1.6428│ 1.2240│ 0.6741│ 2.5688│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1383│ 1.1567│ 1.1298│ 1.1279│
│速动比率(%) │ 0.7382│ 0.7274│ 0.7329│ 0.7686│
│产权比率 │ 1.7041│ 1.6010│ 1.6288│ 1.8615│
│应收账款周转率 │ 3.0281│ 2.1182│ 1.0853│ 4.4537│
│利息保障倍数 │ 5.0502│ 4.8288│ 3.5810│ 5.7929│
│资产负债率 │ 0.6302│ 0.6134│ 0.6177│ 0.6487│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 19.4725│ 23.4993│ 46.3364│ 19.2783│
│营业利润增长率(%) │ 19.2948│ 10.6462│ 2.6176│ 135.5280│
│总资产增长率(%) │ 7.1796│ 9.6710│ 10.1297│ 18.4173│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.1819│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.0535│ 51.4814│ 51.3756│ 51.4816│
│净利润增长率(%) │ 24.0234│ 15.1424│ 16.0096│ 117.8393│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 36.8301│ 38.3171│ 37.9243│ 34.8476│
│固定资产比率(%) │ --│ 27.6591│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 56.5456│ 54.3539│ 54.5090│ 58.2824│
│无形资产比率(%) │ 0.8389│ 0.9366│ 0.9174│ 0.9479│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3777660.11│ 3566091.08│ 3509218.78│ 3750306.87│
│流动资产 │ 2136101.61│ 1938307.84│ 1912840.32│ 2185767.37│
│非流动资产 │ 1641558.51│ 1627783.24│ 1596378.45│ 1564539.50│
│固定资产 │ 1041985.91│ 986348.00│ 990871.39│ 1122510.20│
│货币资金 │ 372800.09│ 434277.16│ 414437.11│ 515401.05│
│存货 │ 750937.15│ 620513.51│ 583327.53│ 597712.39│
│应收账款 │ 731253.19│ 613314.95│ 674636.73│ 709049.86│
│其他应收款 │ --│ 61035.96│ --│ 56702.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 31691.43│ 33400.03│ 32193.16│ 35548.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 825495.17│ 768544.55│ 767576.29│ 857915.51│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 725535.19│ 571673.32│ 603849.76│ 744323.79│
│流动负债 │ 1876525.57│ 1675695.90│ 1693052.75│ 1937943.55│
│长期借款 │ 277832.80│ 294248.48│ 257447.24│ 276472.09│
│总负债 │ 2380659.60│ 2187593.73│ 2167732.13│ 2432810.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 813687.94│ 813687.94│ 813687.94│ 813687.94│
│未分配利润 │ 462564.36│ 420323.25│ 384367.10│ 359858.04│
│归属于母公司所│ 1391317.28│ 1366423.61│ 1330845.35│ 1306891.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1397000.51│ 1378497.35│ 1341486.65│ 1317496.79│
│商誉 │ 222059.09│ 222059.09│ 222059.09│ 222059.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3524608.66│ 3251625.56│ 3186442.11│ 3167027.16│
│流动资产 │ 1995506.41│ 1732031.39│ 1663059.73│ 1649561.70│
│非流动资产 │ 1529102.25│ 1519594.17│ 1523382.37│ 1517465.47│
│固定资产 │ 1049912.98│ 1051340.91│ 1030002.31│ 1033000.43│
│货币资金 │ 493358.70│ 470793.09│ 450047.78│ 407793.95│
│存货 │ 580694.27│ 482808.12│ 442369.78│ 455637.63│
│应收账款 │ 636371.64│ 570664.06│ 553608.55│ 552536.18│
│其他应收款 │ --│ 69403.69│ --│ 78308.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35375.80│ 36552.69│ 37435.90│ 37824.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 860038.64│ 916874.58│ 919356.46│ 883086.60│
│预收账款 │ 34.88│ --│ 3549.19│ 2498.76│
│应付账款 │ 660472.62│ 625770.77│ 546410.48│ 617149.20│
│流动负债 │ 1836446.15│ 1906069.82│ 1825475.36│ 1837991.95│
│长期借款 │ 228817.79│ 250831.82│ 286872.76│ 277230.62│
│总负债 │ 2266655.57│ 2341614.77│ 2300244.43│ 2297286.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 811749.78│ 535683.88│ 535683.88│ 535683.88│
│未分配利润 │ 304488.11│ 260046.81│ 237723.41│ 216945.44│
│归属于母公司所│ 1246693.89│ 898599.52│ 875862.32│ 864612.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1257953.09│ 910010.79│ 886197.67│ 869740.22│
│商誉 │ 222059.09│ 222059.09│ 222059.09│ 222059.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2180717.80│ 1400517.23│ 750827.73│ 2809340.94│
│营业收入 │ 2180717.80│ 1400517.23│ 750827.73│ 2809340.94│
│营业总成本 │ 2067166.69│ 1336237.39│ 720631.33│ 2632380.28│
│营业成本 │ 1845986.68│ 1195401.48│ 642917.03│ 2352482.15│
│财务费用 │ 31101.56│ 22394.53│ 10356.46│ 63011.06│
│管理费用 │ 59342.10│ 42184.25│ 29890.47│ 68647.90│
│营业利润 │ 132532.32│ 68736.76│ 26746.87│ 179832.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 284.64│ -73.15│ -319.49│ 1887.84│
│营业外收支净额│ 33.45│ 31.86│ -17.06│ -1200.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 132565.78│ 68768.62│ 26729.81│ 178632.53│
│所得税费用 │ 12886.96│ 8574.78│ 2384.55│ 24913.82│
│归属母公司净利│ 119804.99│ 60465.21│ 24509.06│ 153013.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 119678.81│ 60193.84│ 24345.26│ 153718.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1825287.90│ 1134028.90│ 513083.24│ 2355282.51│
│营业收入 │ 1825287.90│ 1134028.90│ 513083.24│ 2355282.51│
│营业总成本 │ 1735521.49│ 1073335.93│ 493796.66│ 2304971.45│
│营业成本 │ 1510804.65│ 949061.35│ 433011.67│ 1970849.72│
│财务费用 │ 51227.14│ 29240.13│ 14505.91│ 69548.31│
│管理费用 │ 54662.85│ 35258.86│ 21914.17│ 71493.72│
│营业利润 │ 111096.52│ 62123.04│ 26064.60│ 76353.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 33.17│ 426.30│ -128.63│ 1223.88│
│营业外收支净额│ -1577.99│ -1423.53│ -1150.00│ -148.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 109518.53│ 60699.51│ 24914.59│ 76204.74│
│所得税费用 │ 13021.56│ 8421.77│ 3929.04│ 5639.56│
│归属母公司净利│ 95575.53│ 51134.24│ 20777.97│ 70265.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 96496.97│ 52277.74│ 20985.55│ 70565.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2427627.45│ 1620005.67│ 903555.41│2890765.24│
│经营现金流出小计│ 2308367.69│ 1524554.33│ 888872.37│2597548.35│
│经营现金流量净额│ 119259.76│ 95451.34│ 14683.04│ 293216.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 268989.11│ 120620.90│ 115948.90│ 52996.02│
│投资现金流出小计│ 392183.03│ 138220.35│ 82788.39│ 362790.73│
│投资现金流量净额│ -123193.92│ -17599.45│ 33160.51│-309794.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1170042.01│ 730767.21│ 357508.35│2138828.70│
│筹资现金流出小计│ 1189906.50│ 806787.11│ 446326.42│2028463.95│
│筹资现金流量净额│ -19864.49│ -76019.90│ -88818.07│ 110364.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3065.43│ -4696.13│ -281.39│ -1159.50│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -26864.07│ -2864.14│ -41255.91│ 92627.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2361299.64│ 1442252.62│ 673459.87│2563744.10│
│经营现金流出小计│ 2206564.71│ 1332169.12│ 615564.42│2298597.94│
│经营现金流量净额│ 154734.93│ 110083.50│ 57895.45│ 265146.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 25137.63│ 17697.25│ 13789.63│ 109998.56│
│投资现金流出小计│ 215996.64│ 105634.43│ 59249.01│ 130556.93│
│投资现金流量净额│ -190859.01│ -87937.18│ -45459.38│ -20558.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1604541.69│ 753068.41│ 407160.18│1351197.80│
│筹资现金流出小计│ 1513443.68│ 745090.19│ 398063.49│1521371.70│
│筹资现金流量净额│ 91098.01│ 7978.22│ 9096.69│-170173.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4169.54│ 1856.39│ 2111.85│ -4304.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 50804.39│ 31980.93│ 23644.60│ 70109.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 372800.09│ 515401.05│ 407793.95│ 26.39│
│短期借款 │ 825495.17│ 857915.51│ 883086.60│ -2.85│
│应收账款 │ 731253.19│ 709049.86│ 552536.18│ 28.33│
│其他应收款 │ --│ --│ 78308.65│ --│
│应付账款 │ 725535.19│ 744323.79│ 617149.20│ 20.61│
│在建工程 │ --│ --│ 114172.53│ --│
│存货的减少 │ --│-150566.41│ -65498.95│ -129.88│
│流动负债合计 │1876525.57│1937943.55│1837991.95│ 5.44│
│长期借款 │ 277832.80│ 276472.09│ 277230.62│ -0.27│
│负债合计 │2380659.60│2432810.08│2297286.94│ 5.90│
│营业利润 │ 132532.32│ 179832.95│ 76353.09│ 135.53│
│利润总额 │ 132565.78│ 178632.53│ 76204.74│ 134.41│
│归属于母公司所有│ 119804.99│ 153013.22│ 70265.64│ 117.76│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 462564.36│ 359858.04│ 216945.44│ 65.87│
│营业外收支净额 │ 33.45│ -1200.42│ -148.35│ -709.18│
│购买商品、接受劳│1744478.76│2116754.25│1807268.91│ 17.12│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2427627.45│2890765.24│2563744.10│ 12.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2308367.69│2597548.35│2298597.94│ 13.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 119259.76│ 293216.89│ 265146.16│ 10.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 268989.11│ 52996.02│ 109998.56│ -51.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 392183.03│ 362790.73│ 130556.93│ 177.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-123193.92│-309794.71│ -20558.37│ -1406.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 155995.45│ 239071.86│ 109511.40│ 118.31│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1170042.01│2138828.70│1351197.80│ 58.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1189906.50│2028463.95│1521371.70│ 33.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -19864.49│ 110364.75│-170173.90│ 164.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 40354.17│ 57577.66│ 74843.55│ -23.07│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -26864.07│ 92627.42│ 70109.89│ 32.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 211019.56│ -52249.98│ 503.87│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 211019.56│ -52249.98│ 503.87│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 984053.05│ 35.0279│ 57437.69│ 37.5377│
│第三季度│ 691259.00│ 24.6057│ 44441.30│ 29.0441│
│第二季度│ 620945.66│ 22.1029│ 30356.26│ 19.8390│
│第一季度│ 513083.24│ 18.2635│ 20777.97│ 13.5792│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 718431.51│ 30.5030│ -18561.19│ -26.4157│
│第三季度│ 638970.74│ 27.1293│ 48591.72│ 69.1543│
│第二季度│ 548698.47│ 23.2965│ 20338.73│ 28.9455│
│第一季度│ 449181.79│ 19.0712│ 19896.38│ 28.3159│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7000│ 0.3500│ 0.1400│ 0.9300│
│基本每股收益 │ 0.6076│ 0.3100│ 0.1198│ 0.7900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7000│ 0.3500│ 0.1400│ 0.9300│
│每股净资产(元) │ 8.1370│ 7.9914│ 7.7833│ 7.6432│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6975│ 0.5582│ 0.0859│ 1.7149│
│每股现金流量(元) │ -0.1571│ -0.0168│ -0.2413│ 0.5417│
│每股资本公积金(元) │ 4.7588│ 4.7588│ 4.7588│ 4.7588│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0440│ 0.0440│ 0.0440│ 0.0440│
│每股未分配利润(元) │ 2.7053│ 2.4582│ 2.2479│ 2.1046│
│净资产收益率(%) │ 8.6109│ 4.4251│ 1.8416│ 11.7082│
│加权净资产收益率(%) │ 8.8200│ 4.5200│ 1.8600│ 14.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.4738│ 3.8836│ 1.5756│ 9.9566│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9700│ --│ 12.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3777660.11│3566091.08│3509218.78│3750306.87│
│归属母公司股东权益 │1391317.28│1366423.61│1330845.35│1306891.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2180717.80│1400517.23│ 750827.73│2809340.94│
│营业成本(万元) │1845986.68│1195401.48│ 642917.03│2352482.15│
│投资收益(万元) │ 284.64│ -73.15│ -319.49│ 1887.84│
│净利润(万元) │ 119678.81│ 60193.84│ 24345.26│ 153718.72│
│营业利润(万元) │ 132532.32│ 68736.76│ 26746.87│ 179832.95│
│利润总额(万元) │ 132565.78│ 68768.62│ 26729.81│ 178632.53│
│归属母公司净利润(万元)│ 119804.99│ 60465.21│ 24509.06│ 153013.22│
│经营现金流量净额(万元)│ 119259.76│ 95451.34│ 14683.04│ 293216.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5600│ 0.3200│ 0.1300│ 0.4400│
│基本每股收益 │ 0.4599│ 0.2700│ 0.0850│ 0.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5600│ 0.3200│ 0.1300│ 0.4400│
│每股净资产(元) │ 7.2912│ 5.5933│ 5.4517│ 5.3817│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9050│ 0.6852│ 0.3604│ 1.6504│
│每股现金流量(元) │ 0.2971│ 0.1991│ 0.1472│ 0.4364│
│每股资本公积金(元) │ 4.7474│ 3.3343│ 3.3343│ 3.3343│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0319│ 0.0339│ 0.0339│ 0.0339│
│每股未分配利润(元) │ 1.7808│ 1.6186│ 1.4797│ 1.3504│
│净资产收益率(%) │ 7.6663│ 5.6904│ 2.3723│ 8.1268│
│加权净资产收益率(%) │ 9.7900│ 5.7700│ 2.3900│ 8.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.2957│ 4.8420│ 1.5514│ 4.8435│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.9100│ --│ 4.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3524608.66│3251625.56│3186442.11│3167027.16│
│归属母公司股东权益 │1246693.89│ 898599.52│ 875862.32│ 864612.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1825287.90│1134028.90│ 513083.24│2355282.51│
│营业成本(万元) │1510804.65│ 949061.35│ 433011.67│1970849.72│
│投资收益(万元) │ 33.17│ 426.30│ -128.63│ 1223.88│
│净利润(万元) │ 96496.97│ 52277.74│ 20985.55│ 70565.19│
│营业利润(万元) │ 111096.52│ 62123.04│ 26064.60│ 76353.09│
│利润总额(万元) │ 109518.53│ 60699.51│ 24914.59│ 76204.74│
│归属母公司净利润(万元)│ 95575.53│ 51134.24│ 20777.97│ 70265.64│
│经营现金流量净额(万元)│ 154734.93│ 110083.50│ 57895.45│ 265146.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7000│ 0.9300│ 0.4400│ 0.5000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6076│ 0.7900│ 0.2600│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 8.1370│ 7.6432│ 5.3817│ 5.2377│
│每股资本公积金(元) │ 4.7588│ 4.7588│ 3.3343│ 3.3190│
│每股未分配利润(元) │ 2.7053│ 2.1046│ 1.3504│ 0.9738│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6975│ 1.7149│ 1.6504│ 0.8749│
│每股现金流量(元) │ -0.1571│ 0.5417│ 0.4364│ -0.1359│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.7375│ 4.4667│ 4.6120│ 4.5241│
│应收账款周转率 │ 3.0281│ 4.4537│ 4.0078│ 3.2260│
│总资产周转率 │ 0.5794│ 0.8123│ 0.7500│ 0.7446│
│营业收入增长率(%) │ 19.4725│ 19.2783│ 18.8011│ 28.8238│
│营业利润增长率(%) │ 19.2948│ 135.5280│ -14.0865│ 53.0034│
│利润总额增长率(%) │ 21.0442│ 134.4113│ -14.7328│ 54.0430│
│归属母公司净利润增长率│ 25.3511│ 117.7639│ -13.3659│ 54.1376│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.1796│ 18.4173│ 1.7170│ 40.7994│
│净资产增长率(%) │ 11.6006│ 51.1535│ 2.7493│ 8.2540│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.4880│ 4.2980│ 3.2425│ 5.4717│
│总资产收益率(%) │ 3.2779│ 1.7658│ 0.7272│ 4.4444│
│净资产收益率(%) │ 8.6109│ 4.4251│ 1.8416│ 11.7082│
│营业利润率(%) │ 6.0775│ 4.9080│ 3.5623│ 6.4013│
│销售毛利率(%) │ 15.3496│ 14.6457│ 14.3722│ 16.2621│
│销售净利率(%) │ 5.4880│ 4.2980│ 3.2425│ 5.4717│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.7375│ 1.9625│ 1.0887│ 4.4667│
│固定资产周转率 │ 2.0150│ 1.3282│ 0.7105│ 2.6067│
│流动资产周转率 │ 1.0092│ 0.6792│ 0.3664│ 1.4650│
│总资产周转率 │ 0.5794│ 0.3828│ 0.2069│ 0.8123│
│股东权益周转率 │ 1.6428│ 1.2240│ 0.6741│ 2.5688│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1383│ 1.1567│ 1.1298│ 1.1279│
│速动比率(%) │ 0.7382│ 0.7274│ 0.7329│ 0.7686│
│产权比率 │ 1.7041│ 1.6010│ 1.6288│ 1.8615│
│应收账款周转率 │ 3.0281│ 2.1182│ 1.0853│ 4.4537│
│利息保障倍数 │ 5.0502│ 4.8288│ 3.5810│ 5.7929│
│资产负债率 │ 0.6302│ 0.6134│ 0.6177│ 0.6487│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 19.4725│ 23.4993│ 46.3364│ 19.2783│
│营业利润增长率(%) │ 19.2948│ 10.6462│ 2.6176│ 135.5280│
│总资产增长率(%) │ 7.1796│ 9.6710│ 10.1297│ 18.4173│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.1819│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.0535│ 51.4814│ 51.3756│ 51.4816│
│净利润增长率(%) │ 24.0234│ 15.1424│ 16.0096│ 117.8393│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 36.8301│ 38.3171│ 37.9243│ 34.8476│
│固定资产比率(%) │ --│ 27.6591│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 56.5456│ 54.3539│ 54.5090│ 58.2824│
│无形资产比率(%) │ 0.8389│ 0.9366│ 0.9174│ 0.9479│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3777660.11│ 3566091.08│ 3509218.78│ 3750306.87│
│流动资产 │ 2136101.61│ 1938307.84│ 1912840.32│ 2185767.37│
│非流动资产 │ 1641558.51│ 1627783.24│ 1596378.45│ 1564539.50│
│固定资产 │ 1041985.91│ 986348.00│ 990871.39│ 1122510.20│
│货币资金 │ 372800.09│ 434277.16│ 414437.11│ 515401.05│
│存货 │ 750937.15│ 620513.51│ 583327.53│ 597712.39│
│应收账款 │ 731253.19│ 613314.95│ 674636.73│ 709049.86│
│其他应收款 │ --│ 61035.96│ --│ 56702.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 31691.43│ 33400.03│ 32193.16│ 35548.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 825495.17│ 768544.55│ 767576.29│ 857915.51│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 725535.19│ 571673.32│ 603849.76│ 744323.79│
│流动负债 │ 1876525.57│ 1675695.90│ 1693052.75│ 1937943.55│
│长期借款 │ 277832.80│ 294248.48│ 257447.24│ 276472.09│
│总负债 │ 2380659.60│ 2187593.73│ 2167732.13│ 2432810.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 813687.94│ 813687.94│ 813687.94│ 813687.94│
│未分配利润 │ 462564.36│ 420323.25│ 384367.10│ 359858.04│
│归属于母公司所│ 1391317.28│ 1366423.61│ 1330845.35│ 1306891.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1397000.51│ 1378497.35│ 1341486.65│ 1317496.79│
│商誉 │ 222059.09│ 222059.09│ 222059.09│ 222059.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3524608.66│ 3251625.56│ 3186442.11│ 3167027.16│
│流动资产 │ 1995506.41│ 1732031.39│ 1663059.73│ 1649561.70│
│非流动资产 │ 1529102.25│ 1519594.17│ 1523382.37│ 1517465.47│
│固定资产 │ 1049912.98│ 1051340.91│ 1030002.31│ 1033000.43│
│货币资金 │ 493358.70│ 470793.09│ 450047.78│ 407793.95│
│存货 │ 580694.27│ 482808.12│ 442369.78│ 455637.63│
│应收账款 │ 636371.64│ 570664.06│ 553608.55│ 552536.18│
│其他应收款 │ --│ 69403.69│ --│ 78308.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35375.80│ 36552.69│ 37435.90│ 37824.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 860038.64│ 916874.58│ 919356.46│ 883086.60│
│预收账款 │ 34.88│ --│ 3549.19│ 2498.76│
│应付账款 │ 660472.62│ 625770.77│ 546410.48│ 617149.20│
│流动负债 │ 1836446.15│ 1906069.82│ 1825475.36│ 1837991.95│
│长期借款 │ 228817.79│ 250831.82│ 286872.76│ 277230.62│
│总负债 │ 2266655.57│ 2341614.77│ 2300244.43│ 2297286.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 811749.78│ 535683.88│ 535683.88│ 535683.88│
│未分配利润 │ 304488.11│ 260046.81│ 237723.41│ 216945.44│
│归属于母公司所│ 1246693.89│ 898599.52│ 875862.32│ 864612.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1257953.09│ 910010.79│ 886197.67│ 869740.22│
│商誉 │ 222059.09│ 222059.09│ 222059.09│ 222059.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2180717.80│ 1400517.23│ 750827.73│ 2809340.94│
│营业收入 │ 2180717.80│ 1400517.23│ 750827.73│ 2809340.94│
│营业总成本 │ 2067166.69│ 1336237.39│ 720631.33│ 2632380.28│
│营业成本 │ 1845986.68│ 1195401.48│ 642917.03│ 2352482.15│
│财务费用 │ 31101.56│ 22394.53│ 10356.46│ 63011.06│
│管理费用 │ 59342.10│ 42184.25│ 29890.47│ 68647.90│
│营业利润 │ 132532.32│ 68736.76│ 26746.87│ 179832.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 284.64│ -73.15│ -319.49│ 1887.84│
│营业外收支净额│ 33.45│ 31.86│ -17.06│ -1200.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 132565.78│ 68768.62│ 26729.81│ 178632.53│
│所得税费用 │ 12886.96│ 8574.78│ 2384.55│ 24913.82│
│归属母公司净利│ 119804.99│ 60465.21│ 24509.06│ 153013.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 119678.81│ 60193.84│ 24345.26│ 153718.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1825287.90│ 1134028.90│ 513083.24│ 2355282.51│
│营业收入 │ 1825287.90│ 1134028.90│ 513083.24│ 2355282.51│
│营业总成本 │ 1735521.49│ 1073335.93│ 493796.66│ 2304971.45│
│营业成本 │ 1510804.65│ 949061.35│ 433011.67│ 1970849.72│
│财务费用 │ 51227.14│ 29240.13│ 14505.91│ 69548.31│
│管理费用 │ 54662.85│ 35258.86│ 21914.17│ 71493.72│
│营业利润 │ 111096.52│ 62123.04│ 26064.60│ 76353.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 33.17│ 426.30│ -128.63│ 1223.88│
│营业外收支净额│ -1577.99│ -1423.53│ -1150.00│ -148.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 109518.53│ 60699.51│ 24914.59│ 76204.74│
│所得税费用 │ 13021.56│ 8421.77│ 3929.04│ 5639.56│
│归属母公司净利│ 95575.53│ 51134.24│ 20777.97│ 70265.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 96496.97│ 52277.74│ 20985.55│ 70565.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2427627.45│ 1620005.67│ 903555.41│2890765.24│
│经营现金流出小计│ 2308367.69│ 1524554.33│ 888872.37│2597548.35│
│经营现金流量净额│ 119259.76│ 95451.34│ 14683.04│ 293216.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 268989.11│ 120620.90│ 115948.90│ 52996.02│
│投资现金流出小计│ 392183.03│ 138220.35│ 82788.39│ 362790.73│
│投资现金流量净额│ -123193.92│ -17599.45│ 33160.51│-309794.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1170042.01│ 730767.21│ 357508.35│2138828.70│
│筹资现金流出小计│ 1189906.50│ 806787.11│ 446326.42│2028463.95│
│筹资现金流量净额│ -19864.49│ -76019.90│ -88818.07│ 110364.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3065.43│ -4696.13│ -281.39│ -1159.50│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -26864.07│ -2864.14│ -41255.91│ 92627.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2361299.64│ 1442252.62│ 673459.87│2563744.10│
│经营现金流出小计│ 2206564.71│ 1332169.12│ 615564.42│2298597.94│
│经营现金流量净额│ 154734.93│ 110083.50│ 57895.45│ 265146.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 25137.63│ 17697.25│ 13789.63│ 109998.56│
│投资现金流出小计│ 215996.64│ 105634.43│ 59249.01│ 130556.93│
│投资现金流量净额│ -190859.01│ -87937.18│ -45459.38│ -20558.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1604541.69│ 753068.41│ 407160.18│1351197.80│
│筹资现金流出小计│ 1513443.68│ 745090.19│ 398063.49│1521371.70│
│筹资现金流量净额│ 91098.01│ 7978.22│ 9096.69│-170173.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4169.54│ 1856.39│ 2111.85│ -4304.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 50804.39│ 31980.93│ 23644.60│ 70109.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 372800.09│ 515401.05│ 407793.95│ 26.39│
│短期借款 │ 825495.17│ 857915.51│ 883086.60│ -2.85│
│应收账款 │ 731253.19│ 709049.86│ 552536.18│ 28.33│
│其他应收款 │ --│ --│ 78308.65│ --│
│应付账款 │ 725535.19│ 744323.79│ 617149.20│ 20.61│
│在建工程 │ --│ --│ 114172.53│ --│
│存货的减少 │ --│-150566.41│ -65498.95│ -129.88│
│流动负债合计 │1876525.57│1937943.55│1837991.95│ 5.44│
│长期借款 │ 277832.80│ 276472.09│ 277230.62│ -0.27│
│负债合计 │2380659.60│2432810.08│2297286.94│ 5.90│
│营业利润 │ 132532.32│ 179832.95│ 76353.09│ 135.53│
│利润总额 │ 132565.78│ 178632.53│ 76204.74│ 134.41│
│归属于母公司所有│ 119804.99│ 153013.22│ 70265.64│ 117.76│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 462564.36│ 359858.04│ 216945.44│ 65.87│
│营业外收支净额 │ 33.45│ -1200.42│ -148.35│ -709.18│
│购买商品、接受劳│1744478.76│2116754.25│1807268.91│ 17.12│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2427627.45│2890765.24│2563744.10│ 12.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2308367.69│2597548.35│2298597.94│ 13.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 119259.76│ 293216.89│ 265146.16│ 10.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 268989.11│ 52996.02│ 109998.56│ -51.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 392183.03│ 362790.73│ 130556.93│ 177.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-123193.92│-309794.71│ -20558.37│ -1406.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 155995.45│ 239071.86│ 109511.40│ 118.31│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1170042.01│2138828.70│1351197.80│ 58.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1189906.50│2028463.95│1521371.70│ 33.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -19864.49│ 110364.75│-170173.90│ 164.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 40354.17│ 57577.66│ 74843.55│ -23.07│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -26864.07│ 92627.42│ 70109.89│ 32.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 211019.56│ -52249.98│ 503.87│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 211019.56│ -52249.98│ 503.87│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 984053.05│ 35.0279│ 57437.69│ 37.5377│
│第三季度│ 691259.00│ 24.6057│ 44441.30│ 29.0441│
│第二季度│ 620945.66│ 22.1029│ 30356.26│ 19.8390│
│第一季度│ 513083.24│ 18.2635│ 20777.97│ 13.5792│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 718431.51│ 30.5030│ -18561.19│ -26.4157│
│第三季度│ 638970.74│ 27.1293│ 48591.72│ 69.1543│
│第二季度│ 548698.47│ 23.2965│ 20338.73│ 28.9455│
│第一季度│ 449181.79│ 19.0712│ 19896.38│ 28.3159│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘