鲁丰股份鲁丰股份财务分析报告
≈≈宏创控股002379≈≈(更新:22.02.27)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0811│ -0.0358│ -0.0438│ -0.0390│
│基本每股收益 │ -0.0988│ -0.0370│ -0.0487│ -0.0411│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0811│ -0.0358│ -0.0438│ -0.0390│
│每股净资产(元) │ 1.4490│ 1.4979│ 1.4888│ 1.4933│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0563│ -0.1039│ -0.0838│ 0.0329│
│每股现金流量(元) │ 0.1088│ 0.0921│ 0.1157│ 0.1389│
│每股资本公积金(元) │ 0.6136│ 0.6136│ 0.6136│ 0.6136│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0258│ 0.0251│ 0.0251│ 0.0251│
│每股未分配利润(元) │ -0.1883│ -0.1423│ -0.1502│ -0.1454│
│净资产收益率(%) │ -5.5984│ -2.3895│ -2.9389│ -2.6093│
│加权净资产收益率(%) │ -5.4400│ -2.3600│ -2.9000│ -2.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.8194│ -2.4696│ -3.2699│ -2.7499│
│加权净资产收益率 │ -6.6200│ --│ -3.2200│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 293022.60│ 277821.93│ 253444.22│ 248319.07│
│归属母公司股东权益 │ 134236.77│ 138766.66│ 137926.20│ 138343.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 319052.41│ 233553.39│ 146893.72│ 68520.96│
│营业成本(万元) │ 310680.64│ 223921.25│ 142570.18│ 68668.14│
│投资收益(万元) │ -1733.18│ -1563.65│ 53.52│ 0.37│
│净利润(万元) │ -7515.09│ -3315.77│ -4053.54│ -3609.81│
│营业利润(万元) │ -6756.08│ -2196.93│ -3548.05│ -4018.89│
│利润总额(万元) │ -7359.24│ -2714.48│ -3476.07│ -3792.42│
│归属母公司净利润(万元)│ -7515.09│ -3315.77│ -4053.54│ -3609.81│
│经营现金流量净额(万元)│ -5219.48│ -9622.71│ -7766.24│ 3052.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1781│ -0.1068│ -0.0833│ -0.0661│
│基本每股收益 │ -0.1836│ -0.1098│ -0.0856│ -0.0666│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1781│ -0.1068│ -0.0833│ -0.0661│
│每股净资产(元) │ 1.5323│ 1.6036│ 1.6271│ 1.6443│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0637│ 0.0611│ 0.0419│ 0.0377│
│每股现金流量(元) │ -0.0116│ 0.0210│ 0.0069│ 0.0360│
│每股资本公积金(元) │ 0.6136│ 0.6136│ 0.6136│ 0.6136│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0251│ 0.0249│ 0.0249│ 0.0251│
│每股未分配利润(元) │ -0.1065│ -0.0350│ -0.0114│ -0.1065│
│净资产收益率(%) │ -11.6234│ -6.6622│ -5.1208│ -4.0213│
│加权净资产收益率(%) │ -10.9800│ -6.4500│ -4.9900│ -3.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -11.9790│ -6.8465│ -5.2597│ -4.0514│
│加权净资产收益率 │ -11.3200│ --│ -5.1300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 229291.81│ 231585.61│ 234186.26│ 244071.31│
│归属母公司股东权益 │ 141951.52│ 148554.11│ 150732.43│ 152325.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 236705.42│ 174062.65│ 109627.56│ 52578.65│
│营业成本(万元) │ 236588.87│ 170738.08│ 107747.88│ 51481.91│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -16499.61│ -9897.02│ -7718.70│ -6125.52│
│营业利润(万元) │ -17177.92│ -10956.70│ -8679.99│ -6451.28│
│利润总额(万元) │ -17067.71│ -10765.99│ -8647.97│ -6405.48│
│归属母公司净利润(万元)│ -16499.61│ -9897.02│ -7718.70│ -6125.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 5899.19│ 5661.55│ 3883.80│ 3494.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0811│ -0.1781│ 0.3504│ 0.0093│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0988│ -0.1836│ -0.0583│ 0.0055│
│每股净资产(元) │ 1.4490│ 1.5323│ 1.7104│ 1.3555│
│每股资本公积金(元) │ 0.6136│ 0.6136│ 0.6136│ 0.6136│
│每股未分配利润(元) │ -0.1883│ -0.1065│ 0.0719│ -0.2706│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0563│ 0.0637│ -0.1214│ 0.0219│
│每股现金流量(元) │ 0.1088│ -0.0116│ 0.0449│ -0.2574│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 4.8005│ 7.2202│ 12.5969│
│应收账款周转率 │ --│ 12.2054│ 13.7947│ 6.0775│
│总资产周转率 │ --│ 0.9949│ 1.4832│ 1.1005│
│营业收入增长率(%) │ 34.7888│ -17.7613│ 89.6509│ 4.9204│
│营业利润增长率(%) │ 60.6700│ -148.0279│ 6782.9961│ -86.8295│
│利润总额增长率(%) │ 56.8821│ -147.3599│ 4066.0171│ -78.0618│
│归属母公司净利润增长率│ 54.4529│ -150.8331│ 3652.1779│ -78.0618│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 27.7946│ -7.0064│ 74.1791│ 5.4337│
│净资产增长率(%) │ -5.4348│ -10.4131│ 26.1786│ 0.6936│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -2.3554│ -1.4197│ -2.7595│ -5.2682│
│总资产收益率(%) │ -2.8776│ -1.3018│ -1.6625│ -1.4662│
│净资产收益率(%) │ -5.5984│ -2.3895│ -2.9389│ -2.6093│
│营业利润率(%) │ -2.1175│ -0.9407│ -2.4154│ -5.8652│
│销售毛利率(%) │ --│ 4.1242│ 2.9433│ -0.2148│
│销售净利率(%) │ --│ -1.4197│ -2.7595│ -5.2682│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 4.1894│ 3.0489│ 1.5556│
│固定资产周转率 │ --│ 2.5443│ 1.5803│ 0.7292│
│流动资产周转率 │ --│ 1.7717│ 1.2411│ 0.5969│
│总资产周转率 │ --│ 0.9211│ 0.6086│ 0.2869│
│股东权益周转率 │ 2.3104│ 1.6257│ 1.0178│ 0.4715│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.1662│ 1.1732│ 1.1800│
│速动比率(%) │ --│ 0.7213│ 0.6710│ 0.6967│
│产权比率 │ --│ 1.0021│ 0.8375│ 0.7949│
│应收账款周转率 │ 20.8444│ 12.3926│ 8.2059│ 3.5538│
│利息保障倍数 │ --│ -1.2986│ -3.5011│ -8.9960│
│资产负债率 │ 0.5419│ 0.5005│ 0.4558│ 0.4429│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 34.1778│ 33.9934│ 30.3209│
│营业利润增长率(%) │ --│ 79.9489│ 59.1238│ 37.7040│
│总资产增长率(%) │ --│ 19.9651│ 8.2234│ 1.7404│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -8.4688│ --│
│股东权益增长率(%) │ -5.4348│ -6.5885│ -8.4960│ -9.1789│
│净利润增长率(%) │ 54.4529│ 66.4973│ 47.4841│ 41.0693│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 45.8111│ 49.9481│ 54.4207│ 55.7121│
│固定资产比率(%) │ 29.4324│ --│ 35.8211│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 56.2823│ 51.0647│ 49.2579│
│无形资产比率(%) │ 8.4891│ 9.0122│ 3.4412│ 10.1954│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 293022.60│ 277821.93│ 253444.22│ 248319.07│
│流动资产 │ 173456.73│ 156364.65│ 129420.58│ 122316.84│
│非流动资产 │ 119565.87│ 121457.28│ 124023.64│ 126002.23│
│固定资产 │ 86243.72│ 88466.20│ 90786.62│ 92797.60│
│货币资金 │ 32308.85│ 24280.64│ 25735.24│ 28937.45│
│存货 │ 63364.51│ 59660.24│ 46284.44│ 41050.04│
│应收账款 │ 11752.95│ 18832.77│ 16942.08│ 19702.67│
│其他应收款 │ 4801.48│ --│ 5388.48│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24875.11│ 25038.00│ 8721.54│ 25317.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 25026.31│ 25023.92│ 25023.92│ 15026.31│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 35674.44│ 39976.21│ 27781.70│ 31696.91│
│流动负债 │ 154037.27│ 134076.35│ 110311.01│ 103661.04│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 158785.83│ 139055.27│ 115518.02│ 109975.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 56846.87│ 56846.87│ 56846.87│ 56846.87│
│未分配利润 │ -17441.04│ -13178.65│ -13916.42│ -13472.69│
│归属于母公司所│ 134236.77│ 138766.66│ 137926.20│ 138343.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 134236.77│ 138766.66│ 137926.20│ 138343.76│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 229291.81│ 231585.61│ 234186.26│ 244071.31│
│流动资产 │ 107285.39│ 106752.32│ 107099.87│ 107285.39│
│非流动资产 │ 122006.42│ 124833.30│ 127086.39│ 122006.42│
│固定资产 │ 95124.56│ 97239.57│ 99186.51│ 95124.56│
│货币资金 │ 11370.24│ 13402.60│ 12559.01│ 11370.24│
│存货 │ 47237.85│ 45282.23│ 48452.58│ 47237.85│
│应收账款 │ 18859.74│ 23054.85│ 19599.98│ 18859.74│
│其他应收款 │ 6479.39│ --│ 6066.89│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 25480.07│ 26212.04│ 26379.10│ 25480.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5007.98│ 8007.25│ 8007.28│ 5007.98│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 37301.41│ 32311.39│ 31422.53│ 37301.41│
│流动负债 │ 87340.29│ 83031.50│ 83453.82│ 87340.29│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 87340.29│ 83031.50│ 83453.82│ 87340.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 56846.87│ 56846.87│ 56846.87│ 56846.87│
│未分配利润 │ -9862.88│ -3238.46│ -1060.14│ -9862.88│
│归属于母公司所│ 141951.52│ 148554.11│ 150732.43│ 152325.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 141951.52│ 148554.11│ 150732.43│ 152325.61│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 319052.41│ 233553.39│ 146893.72│ 68520.96│
│营业收入 │ 319052.41│ 233553.39│ 146893.72│ 68520.96│
│营业总成本 │ 326736.66│ 234187.87│ 150099.45│ 71887.37│
│营业成本 │ 310680.64│ 223921.25│ 142570.18│ 68668.14│
│财务费用 │ 2019.03│ 1295.71│ 1061.75│ 379.39│
│管理费用 │ 3993.88│ 2884.29│ 1912.08│ 1136.21│
│营业利润 │ -6756.08│ -2196.93│ -3548.05│ -4018.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1733.18│ -1563.65│ 53.52│ 0.37│
│营业外收支净额│ -603.16│ -517.55│ 71.98│ 226.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -7359.24│ -2714.48│ -3476.07│ -3792.42│
│所得税费用 │ 155.85│ 601.29│ 577.47│ -182.61│
│归属母公司净利│ -7515.09│ -3315.77│ -4053.54│ -3609.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -7515.09│ -3315.77│ -4053.54│ -3609.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 236705.42│ 174062.65│ 109627.56│ 52578.65│
│营业收入 │ 236705.42│ 174062.65│ 109627.56│ 52578.65│
│营业总成本 │ 249045.91│ 185248.40│ 114465.37│ 59029.93│
│营业成本 │ 236588.87│ 170738.08│ 107747.88│ 51481.91│
│财务费用 │ 1712.85│ 692.01│ -114.56│ -298.01│
│管理费用 │ 3953.39│ 2857.16│ 1919.25│ 1899.67│
│营业利润 │ -17177.92│ -10956.70│ -8679.99│ -6451.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 110.22│ 190.71│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -17067.71│ -10765.99│ -8647.97│ -6405.48│
│所得税费用 │ -568.09│ -868.97│ -929.27│ -279.95│
│归属母公司净利│ -16499.61│ -9897.02│ -7718.70│ -6125.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -16499.61│ -9897.02│ -7718.70│ -6125.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │2021-03-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 272125.40│ 200280.87│ 128528.51│ 69528.07│
│经营现金流出小计│ 277344.89│ 209903.58│ 136294.75│ 66475.94│
│经营现金流量净额│ -5219.48│ -9622.71│ -7766.24│ 3052.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 0.47│
│投资现金流出小计│ 176.83│ 101.71│ 235.94│ 35.63│
│投资现金流量净额│ -176.83│ -101.71│ -235.94│ -35.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 29559.20│ 19694.45│ 19694.45│ 10000.00│
│筹资现金流出小计│ 11417.30│ 1309.14│ 779.30│ 164.42│
│筹资现金流量净额│ 18141.90│ 18385.31│ 18915.15│ 9835.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2667.00│ -124.57│ -197.10│ 19.51│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10078.59│ 8536.31│ 10715.86│ 12872.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │2020-03-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 197307.85│ 146049.10│ 91898.20│ 41288.60│
│经营现金流出小计│ 191408.66│ 140387.55│ 88014.40│ 37794.54│
│经营现金流量净额│ 5899.19│ 5661.55│ 3883.80│ 3494.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24.33│ --│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 7008.15│ 6336.74│ 6173.26│ 235.54│
│投资现金流量净额│ -6983.83│ -6336.74│ -6173.26│ -235.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12968.82│ 7968.82│ 7968.82│ 5000.00│
│筹资现金流出小计│ 13252.30│ 5192.13│ 5125.43│ 5058.73│
│筹资现金流量净额│ -283.49│ 2776.69│ 2843.39│ -58.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 289.69│ -156.25│ 85.61│ 134.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1078.43│ 1945.24│ 639.54│ 3333.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ 32308.85│ 11370.24│ 184.15│
│短期借款 │ 25026.31│ 5007.98│ 399.73│
│应收账款 │ 11752.95│ 18859.74│ -37.68│
│其他应收款 │ 4801.48│ --│ --│
│应付账款 │ 35674.44│ 37301.41│ -4.36│
│在建工程 │ 106.62│ --│ --│
│存货的减少 │ --│ -1131.47│ --│
│流动负债合计 │ 154037.27│ 87340.29│ 76.36│
│负债合计 │ 158785.83│ 87340.29│ 81.80│
│营业利润 │ -6756.08│ -17177.92│ 60.67│
│利润总额 │ -7359.24│ -17067.71│ 56.88│
│归属于母公司所有者的净利润 │ -7515.09│ -16499.61│ 54.45│
│未分配利润 │ -17441.04│ -9862.88│ -76.84│
│营业外收支净额 │ -603.16│ 110.22│ -647.23│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ 231525.16│ 166067.16│ 39.42│
│经营活动产生的现金流入小计 │ 272125.40│ 197307.85│ 37.92│
│经营活动产生的现金流出小计 │ 277344.89│ 191408.66│ 44.90│
│经营活动产生的现金流量净额 │ -5219.48│ 5899.19│ -188.48│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 24.33│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ 176.83│ 7008.15│ -97.48│
│投资活动产生的现金流量净额 │ -176.83│ -6983.83│ 97.47│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ 176.83│ 1458.15│ -87.87│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ 29559.20│ 12968.82│ 127.93│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ 11417.30│ 13252.30│ -13.85│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ 18141.90│ -283.49│ 6499.48│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ 818.50│ 252.30│ 224.42│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ 10078.59│ -1078.43│ 1034.56│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 16819.16│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 16819.16│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 85499.02│ 26.7978│ -4199.32│ 55.8785│
│第三季度│ 86659.66│ 27.1616│ 737.77│ -9.8172│
│第二季度│ 78372.76│ 24.5642│ -443.73│ 5.9045│
│第一季度│ 68520.96│ 21.4764│ -3609.81│ 48.0342│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 62642.77│ 26.4644│ -6602.59│ 40.0167│
│第三季度│ 64435.09│ 27.2216│ -2178.32│ 13.2023│
│第二季度│ 57048.91│ 24.1012│ -1593.18│ 9.6558│
│第一季度│ 52578.65│ 22.2127│ -6125.52│ 37.1252│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
=========================================================================
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0811│ -0.0358│ -0.0438│ -0.0390│
│基本每股收益 │ -0.0988│ -0.0370│ -0.0487│ -0.0411│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0811│ -0.0358│ -0.0438│ -0.0390│
│每股净资产(元) │ 1.4490│ 1.4979│ 1.4888│ 1.4933│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0563│ -0.1039│ -0.0838│ 0.0329│
│每股现金流量(元) │ 0.1088│ 0.0921│ 0.1157│ 0.1389│
│每股资本公积金(元) │ 0.6136│ 0.6136│ 0.6136│ 0.6136│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0258│ 0.0251│ 0.0251│ 0.0251│
│每股未分配利润(元) │ -0.1883│ -0.1423│ -0.1502│ -0.1454│
│净资产收益率(%) │ -5.5984│ -2.3895│ -2.9389│ -2.6093│
│加权净资产收益率(%) │ -5.4400│ -2.3600│ -2.9000│ -2.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.8194│ -2.4696│ -3.2699│ -2.7499│
│加权净资产收益率 │ -6.6200│ --│ -3.2200│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 293022.60│ 277821.93│ 253444.22│ 248319.07│
│归属母公司股东权益 │ 134236.77│ 138766.66│ 137926.20│ 138343.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 319052.41│ 233553.39│ 146893.72│ 68520.96│
│营业成本(万元) │ 310680.64│ 223921.25│ 142570.18│ 68668.14│
│投资收益(万元) │ -1733.18│ -1563.65│ 53.52│ 0.37│
│净利润(万元) │ -7515.09│ -3315.77│ -4053.54│ -3609.81│
│营业利润(万元) │ -6756.08│ -2196.93│ -3548.05│ -4018.89│
│利润总额(万元) │ -7359.24│ -2714.48│ -3476.07│ -3792.42│
│归属母公司净利润(万元)│ -7515.09│ -3315.77│ -4053.54│ -3609.81│
│经营现金流量净额(万元)│ -5219.48│ -9622.71│ -7766.24│ 3052.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1781│ -0.1068│ -0.0833│ -0.0661│
│基本每股收益 │ -0.1836│ -0.1098│ -0.0856│ -0.0666│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1781│ -0.1068│ -0.0833│ -0.0661│
│每股净资产(元) │ 1.5323│ 1.6036│ 1.6271│ 1.6443│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0637│ 0.0611│ 0.0419│ 0.0377│
│每股现金流量(元) │ -0.0116│ 0.0210│ 0.0069│ 0.0360│
│每股资本公积金(元) │ 0.6136│ 0.6136│ 0.6136│ 0.6136│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0251│ 0.0249│ 0.0249│ 0.0251│
│每股未分配利润(元) │ -0.1065│ -0.0350│ -0.0114│ -0.1065│
│净资产收益率(%) │ -11.6234│ -6.6622│ -5.1208│ -4.0213│
│加权净资产收益率(%) │ -10.9800│ -6.4500│ -4.9900│ -3.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -11.9790│ -6.8465│ -5.2597│ -4.0514│
│加权净资产收益率 │ -11.3200│ --│ -5.1300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 229291.81│ 231585.61│ 234186.26│ 244071.31│
│归属母公司股东权益 │ 141951.52│ 148554.11│ 150732.43│ 152325.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 236705.42│ 174062.65│ 109627.56│ 52578.65│
│营业成本(万元) │ 236588.87│ 170738.08│ 107747.88│ 51481.91│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -16499.61│ -9897.02│ -7718.70│ -6125.52│
│营业利润(万元) │ -17177.92│ -10956.70│ -8679.99│ -6451.28│
│利润总额(万元) │ -17067.71│ -10765.99│ -8647.97│ -6405.48│
│归属母公司净利润(万元)│ -16499.61│ -9897.02│ -7718.70│ -6125.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 5899.19│ 5661.55│ 3883.80│ 3494.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0811│ -0.1781│ 0.3504│ 0.0093│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0988│ -0.1836│ -0.0583│ 0.0055│
│每股净资产(元) │ 1.4490│ 1.5323│ 1.7104│ 1.3555│
│每股资本公积金(元) │ 0.6136│ 0.6136│ 0.6136│ 0.6136│
│每股未分配利润(元) │ -0.1883│ -0.1065│ 0.0719│ -0.2706│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0563│ 0.0637│ -0.1214│ 0.0219│
│每股现金流量(元) │ 0.1088│ -0.0116│ 0.0449│ -0.2574│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 4.8005│ 7.2202│ 12.5969│
│应收账款周转率 │ --│ 12.2054│ 13.7947│ 6.0775│
│总资产周转率 │ --│ 0.9949│ 1.4832│ 1.1005│
│营业收入增长率(%) │ 34.7888│ -17.7613│ 89.6509│ 4.9204│
│营业利润增长率(%) │ 60.6700│ -148.0279│ 6782.9961│ -86.8295│
│利润总额增长率(%) │ 56.8821│ -147.3599│ 4066.0171│ -78.0618│
│归属母公司净利润增长率│ 54.4529│ -150.8331│ 3652.1779│ -78.0618│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 27.7946│ -7.0064│ 74.1791│ 5.4337│
│净资产增长率(%) │ -5.4348│ -10.4131│ 26.1786│ 0.6936│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -2.3554│ -1.4197│ -2.7595│ -5.2682│
│总资产收益率(%) │ -2.8776│ -1.3018│ -1.6625│ -1.4662│
│净资产收益率(%) │ -5.5984│ -2.3895│ -2.9389│ -2.6093│
│营业利润率(%) │ -2.1175│ -0.9407│ -2.4154│ -5.8652│
│销售毛利率(%) │ --│ 4.1242│ 2.9433│ -0.2148│
│销售净利率(%) │ --│ -1.4197│ -2.7595│ -5.2682│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 4.1894│ 3.0489│ 1.5556│
│固定资产周转率 │ --│ 2.5443│ 1.5803│ 0.7292│
│流动资产周转率 │ --│ 1.7717│ 1.2411│ 0.5969│
│总资产周转率 │ --│ 0.9211│ 0.6086│ 0.2869│
│股东权益周转率 │ 2.3104│ 1.6257│ 1.0178│ 0.4715│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.1662│ 1.1732│ 1.1800│
│速动比率(%) │ --│ 0.7213│ 0.6710│ 0.6967│
│产权比率 │ --│ 1.0021│ 0.8375│ 0.7949│
│应收账款周转率 │ 20.8444│ 12.3926│ 8.2059│ 3.5538│
│利息保障倍数 │ --│ -1.2986│ -3.5011│ -8.9960│
│资产负债率 │ 0.5419│ 0.5005│ 0.4558│ 0.4429│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 34.1778│ 33.9934│ 30.3209│
│营业利润增长率(%) │ --│ 79.9489│ 59.1238│ 37.7040│
│总资产增长率(%) │ --│ 19.9651│ 8.2234│ 1.7404│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -8.4688│ --│
│股东权益增长率(%) │ -5.4348│ -6.5885│ -8.4960│ -9.1789│
│净利润增长率(%) │ 54.4529│ 66.4973│ 47.4841│ 41.0693│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 45.8111│ 49.9481│ 54.4207│ 55.7121│
│固定资产比率(%) │ 29.4324│ --│ 35.8211│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 56.2823│ 51.0647│ 49.2579│
│无形资产比率(%) │ 8.4891│ 9.0122│ 3.4412│ 10.1954│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 293022.60│ 277821.93│ 253444.22│ 248319.07│
│流动资产 │ 173456.73│ 156364.65│ 129420.58│ 122316.84│
│非流动资产 │ 119565.87│ 121457.28│ 124023.64│ 126002.23│
│固定资产 │ 86243.72│ 88466.20│ 90786.62│ 92797.60│
│货币资金 │ 32308.85│ 24280.64│ 25735.24│ 28937.45│
│存货 │ 63364.51│ 59660.24│ 46284.44│ 41050.04│
│应收账款 │ 11752.95│ 18832.77│ 16942.08│ 19702.67│
│其他应收款 │ 4801.48│ --│ 5388.48│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24875.11│ 25038.00│ 8721.54│ 25317.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 25026.31│ 25023.92│ 25023.92│ 15026.31│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 35674.44│ 39976.21│ 27781.70│ 31696.91│
│流动负债 │ 154037.27│ 134076.35│ 110311.01│ 103661.04│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 158785.83│ 139055.27│ 115518.02│ 109975.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 56846.87│ 56846.87│ 56846.87│ 56846.87│
│未分配利润 │ -17441.04│ -13178.65│ -13916.42│ -13472.69│
│归属于母公司所│ 134236.77│ 138766.66│ 137926.20│ 138343.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 134236.77│ 138766.66│ 137926.20│ 138343.76│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 229291.81│ 231585.61│ 234186.26│ 244071.31│
│流动资产 │ 107285.39│ 106752.32│ 107099.87│ 107285.39│
│非流动资产 │ 122006.42│ 124833.30│ 127086.39│ 122006.42│
│固定资产 │ 95124.56│ 97239.57│ 99186.51│ 95124.56│
│货币资金 │ 11370.24│ 13402.60│ 12559.01│ 11370.24│
│存货 │ 47237.85│ 45282.23│ 48452.58│ 47237.85│
│应收账款 │ 18859.74│ 23054.85│ 19599.98│ 18859.74│
│其他应收款 │ 6479.39│ --│ 6066.89│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 25480.07│ 26212.04│ 26379.10│ 25480.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5007.98│ 8007.25│ 8007.28│ 5007.98│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 37301.41│ 32311.39│ 31422.53│ 37301.41│
│流动负债 │ 87340.29│ 83031.50│ 83453.82│ 87340.29│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 87340.29│ 83031.50│ 83453.82│ 87340.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 56846.87│ 56846.87│ 56846.87│ 56846.87│
│未分配利润 │ -9862.88│ -3238.46│ -1060.14│ -9862.88│
│归属于母公司所│ 141951.52│ 148554.11│ 150732.43│ 152325.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 141951.52│ 148554.11│ 150732.43│ 152325.61│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 319052.41│ 233553.39│ 146893.72│ 68520.96│
│营业收入 │ 319052.41│ 233553.39│ 146893.72│ 68520.96│
│营业总成本 │ 326736.66│ 234187.87│ 150099.45│ 71887.37│
│营业成本 │ 310680.64│ 223921.25│ 142570.18│ 68668.14│
│财务费用 │ 2019.03│ 1295.71│ 1061.75│ 379.39│
│管理费用 │ 3993.88│ 2884.29│ 1912.08│ 1136.21│
│营业利润 │ -6756.08│ -2196.93│ -3548.05│ -4018.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1733.18│ -1563.65│ 53.52│ 0.37│
│营业外收支净额│ -603.16│ -517.55│ 71.98│ 226.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -7359.24│ -2714.48│ -3476.07│ -3792.42│
│所得税费用 │ 155.85│ 601.29│ 577.47│ -182.61│
│归属母公司净利│ -7515.09│ -3315.77│ -4053.54│ -3609.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -7515.09│ -3315.77│ -4053.54│ -3609.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 236705.42│ 174062.65│ 109627.56│ 52578.65│
│营业收入 │ 236705.42│ 174062.65│ 109627.56│ 52578.65│
│营业总成本 │ 249045.91│ 185248.40│ 114465.37│ 59029.93│
│营业成本 │ 236588.87│ 170738.08│ 107747.88│ 51481.91│
│财务费用 │ 1712.85│ 692.01│ -114.56│ -298.01│
│管理费用 │ 3953.39│ 2857.16│ 1919.25│ 1899.67│
│营业利润 │ -17177.92│ -10956.70│ -8679.99│ -6451.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 110.22│ 190.71│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -17067.71│ -10765.99│ -8647.97│ -6405.48│
│所得税费用 │ -568.09│ -868.97│ -929.27│ -279.95│
│归属母公司净利│ -16499.61│ -9897.02│ -7718.70│ -6125.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -16499.61│ -9897.02│ -7718.70│ -6125.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │2021-03-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 272125.40│ 200280.87│ 128528.51│ 69528.07│
│经营现金流出小计│ 277344.89│ 209903.58│ 136294.75│ 66475.94│
│经营现金流量净额│ -5219.48│ -9622.71│ -7766.24│ 3052.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 0.47│
│投资现金流出小计│ 176.83│ 101.71│ 235.94│ 35.63│
│投资现金流量净额│ -176.83│ -101.71│ -235.94│ -35.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 29559.20│ 19694.45│ 19694.45│ 10000.00│
│筹资现金流出小计│ 11417.30│ 1309.14│ 779.30│ 164.42│
│筹资现金流量净额│ 18141.90│ 18385.31│ 18915.15│ 9835.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2667.00│ -124.57│ -197.10│ 19.51│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10078.59│ 8536.31│ 10715.86│ 12872.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │2020-03-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 197307.85│ 146049.10│ 91898.20│ 41288.60│
│经营现金流出小计│ 191408.66│ 140387.55│ 88014.40│ 37794.54│
│经营现金流量净额│ 5899.19│ 5661.55│ 3883.80│ 3494.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24.33│ --│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 7008.15│ 6336.74│ 6173.26│ 235.54│
│投资现金流量净额│ -6983.83│ -6336.74│ -6173.26│ -235.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12968.82│ 7968.82│ 7968.82│ 5000.00│
│筹资现金流出小计│ 13252.30│ 5192.13│ 5125.43│ 5058.73│
│筹资现金流量净额│ -283.49│ 2776.69│ 2843.39│ -58.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 289.69│ -156.25│ 85.61│ 134.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1078.43│ 1945.24│ 639.54│ 3333.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ 32308.85│ 11370.24│ 184.15│
│短期借款 │ 25026.31│ 5007.98│ 399.73│
│应收账款 │ 11752.95│ 18859.74│ -37.68│
│其他应收款 │ 4801.48│ --│ --│
│应付账款 │ 35674.44│ 37301.41│ -4.36│
│在建工程 │ 106.62│ --│ --│
│存货的减少 │ --│ -1131.47│ --│
│流动负债合计 │ 154037.27│ 87340.29│ 76.36│
│负债合计 │ 158785.83│ 87340.29│ 81.80│
│营业利润 │ -6756.08│ -17177.92│ 60.67│
│利润总额 │ -7359.24│ -17067.71│ 56.88│
│归属于母公司所有者的净利润 │ -7515.09│ -16499.61│ 54.45│
│未分配利润 │ -17441.04│ -9862.88│ -76.84│
│营业外收支净额 │ -603.16│ 110.22│ -647.23│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ 231525.16│ 166067.16│ 39.42│
│经营活动产生的现金流入小计 │ 272125.40│ 197307.85│ 37.92│
│经营活动产生的现金流出小计 │ 277344.89│ 191408.66│ 44.90│
│经营活动产生的现金流量净额 │ -5219.48│ 5899.19│ -188.48│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 24.33│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ 176.83│ 7008.15│ -97.48│
│投资活动产生的现金流量净额 │ -176.83│ -6983.83│ 97.47│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ 176.83│ 1458.15│ -87.87│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ 29559.20│ 12968.82│ 127.93│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ 11417.30│ 13252.30│ -13.85│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ 18141.90│ -283.49│ 6499.48│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ 818.50│ 252.30│ 224.42│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ 10078.59│ -1078.43│ 1034.56│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 16819.16│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 16819.16│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 85499.02│ 26.7978│ -4199.32│ 55.8785│
│第三季度│ 86659.66│ 27.1616│ 737.77│ -9.8172│
│第二季度│ 78372.76│ 24.5642│ -443.73│ 5.9045│
│第一季度│ 68520.96│ 21.4764│ -3609.81│ 48.0342│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 62642.77│ 26.4644│ -6602.59│ 40.0167│
│第三季度│ 64435.09│ 27.2216│ -2178.32│ 13.2023│
│第二季度│ 57048.91│ 24.1012│ -1593.18│ 9.6558│
│第一季度│ 52578.65│ 22.2127│ -6125.52│ 37.1252│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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