泰尔重工泰尔重工财务分析报告
≈≈泰尔股份002347≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0413│ 0.0363│ 0.0114│ 0.0591│
│基本每股收益 │ 0.0265│ 0.0249│ 0.0073│ 0.0365│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0413│ 0.0363│ 0.0114│ 0.0591│
│每股净资产(元) │ 2.4911│ 2.5850│ 2.5538│ 2.5417│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1806│ 0.1237│ -0.0118│ 0.1462│
│每股现金流量(元) │ -0.0329│ 0.0919│ -0.0663│ -0.0890│
│每股资本公积金(元) │ 1.0968│ 1.0968│ 1.0968│ 1.0968│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0860│ 0.0860│ 0.0856│ 0.0856│
│每股未分配利润(元) │ 0.2947│ 0.3897│ 0.3621│ 0.3508│
│净资产收益率(%) │ 1.6578│ 1.4042│ 0.4458│ 2.3266│
│加权净资产收益率(%) │ 1.6200│ 1.4200│ 0.4500│ 2.3200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0650│ 0.9636│ 0.2846│ 1.4367│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9700│ --│ 1.4300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 229345.07│ 222569.66│ 206660.63│ 206174.67│
│归属母公司股东权益 │ 111355.30│ 115554.92│ 114158.04│ 113619.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 70531.44│ 42336.78│ 17380.49│ 81197.65│
│营业成本(万元) │ 55317.73│ 32518.35│ 13001.41│ 61580.12│
│投资收益(万元) │ 601.28│ -296.63│ -40.74│ 1149.76│
│净利润(万元) │ 2612.84│ 2012.29│ 630.21│ 3246.05│
│营业利润(万元) │ 3355.58│ 2515.74│ 937.29│ 3706.19│
│利润总额(万元) │ 3305.16│ 2465.66│ 890.52│ 3651.45│
│归属母公司净利润(万元)│ 1846.05│ 1622.57│ 508.90│ 2643.41│
│经营现金流量净额(万元)│ 8074.91│ 5529.66│ -526.70│ 6535.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0238│ -0.0108│ -0.0055│ 0.0563│
│基本每股收益 │ 0.0173│ -0.0144│ -0.0062│ 0.0497│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0238│ -0.0108│ -0.0055│ 0.0563│
│每股净资产(元) │ 2.5076│ 2.5093│ 2.5768│ 2.5821│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0461│ -0.1294│ -0.2564│ 0.2107│
│每股现金流量(元) │ -0.0984│ -0.1979│ -0.1647│ 0.0925│
│每股资本公积金(元) │ 1.0979│ 1.0979│ 1.0977│ 1.0977│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0849│ 0.0849│ 0.0849│ 0.0849│
│每股未分配利润(元) │ 0.3161│ 0.3187│ 0.3868│ 0.3923│
│净资产收益率(%) │ 0.9474│ -0.4319│ -0.2125│ 2.1827│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9200│ -0.4200│ -0.2100│ 2.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.6889│ -0.5728│ -0.2390│ 1.9268│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.5600│ --│ 1.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 214724.96│ 211460.31│ 207674.79│ 219015.02│
│归属母公司股东权益 │ 112093.39│ 112170.82│ 115190.00│ 115424.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 55079.35│ 30485.90│ 11971.90│ 81838.01│
│营业成本(万元) │ 39947.73│ 22030.14│ 8628.48│ 60433.13│
│投资收益(万元) │ -84.32│ -33.22│ -23.22│ -217.45│
│净利润(万元) │ 1504.28│ -546.11│ -472.20│ 2337.89│
│营业利润(万元) │ 2628.87│ 142.15│ -198.97│ 3214.57│
│利润总额(万元) │ 2515.14│ 0.98│ -349.24│ 3141.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 1061.95│ -484.45│ -244.75│ 2519.34│
│经营现金流量净额(万元)│ 2060.01│ -5782.39│ -11463.73│ 9419.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0413│ 0.0591│ 0.0563│ 0.0446│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0265│ 0.0365│ 0.0497│ 0.0040│
│每股净资产(元) │ 2.4911│ 2.5417│ 2.5821│ 2.5379│
│每股资本公积金(元) │ 1.0968│ 1.0968│ 1.0977│ 1.1073│
│每股未分配利润(元) │ 0.2947│ 0.3508│ 0.3923│ 0.3528│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1806│ 0.1462│ 0.2107│ 0.0019│
│每股现金流量(元) │ -0.0329│ -0.0890│ 0.0925│ 0.0656│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.0089│ 1.1986│ 1.0970│ 0.9446│
│应收账款周转率 │ 1.3350│ 1.5796│ 1.6649│ 1.5820│
│总资产周转率 │ 0.3239│ 0.3819│ 0.3708│ 0.3536│
│营业收入增长率(%) │ 28.0542│ -0.7825│ 9.6652│ 70.2768│
│营业利润增长率(%) │ 27.6434│ 15.2934│ 50.6888│ 122.7061│
│利润总额增长率(%) │ 31.4103│ 16.2313│ 2.3879│ 129.2606│
│归属母公司净利润增长率│ 73.8363│ 4.9246│ 25.5899│ 127.0229│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.8088│ -5.8628│ -1.5180│ 11.3967│
│净资产增长率(%) │ -0.6585│ -1.5645│ 1.2126│ 0.8640│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.7045│ 4.7531│ 3.6260│ 3.9977│
│总资产收益率(%) │ 1.1768│ 0.9273│ 0.3042│ 1.5269│
│净资产收益率(%) │ 1.6578│ 1.4042│ 0.4458│ 2.3266│
│营业利润率(%) │ 4.7576│ 5.9422│ 5.3927│ 4.5644│
│销售毛利率(%) │ 21.5701│ 23.1913│ 25.1954│ 24.1602│
│销售净利率(%) │ 3.7045│ 4.7531│ 3.6260│ 3.9977│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.0089│ 0.6170│ 0.2508│ 1.1986│
│固定资产周转率 │ 3.2196│ 1.8898│ 0.7640│ 3.4574│
│流动资产周转率 │ 0.4126│ 0.2524│ 0.1090│ 0.4939│
│总资产周转率 │ 0.3239│ 0.1975│ 0.0842│ 0.3819│
│股东权益周转率 │ 0.6133│ 0.3630│ 0.1483│ 0.6934│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6576│ 1.7699│ 1.8873│ 1.8692│
│速动比率(%) │ 1.1189│ 1.1602│ 1.2055│ 1.2394│
│产权比率 │ 0.9916│ 0.8967│ 0.7830│ 0.7885│
│应收账款周转率 │ 1.3350│ 0.8002│ 0.3343│ 1.5796│
│利息保障倍数 │ 37.4415│ 46.9520│ 13.9118│ 9.6861│
│资产负债率 │ 0.4979│ 0.4655│ 0.4325│ 0.4345│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 28.0542│ 38.8733│ 45.1774│ -0.7825│
│营业利润增长率(%) │ 27.6434│ 1669.7337│ 571.0601│ 15.2934│
│总资产增长率(%) │ 6.8088│ 5.2536│ -0.4883│ -5.8628│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.6775│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.2751│ 4.0582│ 0.0907│ -0.8637│
│净利润增长率(%) │ 73.6933│ 468.4784│ 233.4621│ 38.8454│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.5536│ 51.9185│ 55.2394│ 55.1082│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.7606│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 79.8609│ 79.3795│ 77.4689│ 76.9962│
│无形资产比率(%) │ 2.4011│ 2.5075│ 2.7182│ 2.7488│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 229345.07│ 222569.66│ 206660.63│ 206174.67│
│流动资产 │ 183156.95│ 176674.62│ 160097.72│ 158746.58│
│非流动资产 │ 46188.12│ 45895.03│ 46562.91│ 47428.10│
│固定资产 │ 20732.18│ 21724.14│ 22417.59│ 23082.18│
│货币资金 │ 26461.44│ 30557.97│ 23652.04│ 25699.29│
│存货 │ 59524.43│ 55271.82│ 53527.49│ 50136.35│
│应收账款 │ 53559.99│ 53704.38│ 51864.16│ 52106.96│
│其他应收款 │ --│ 1294.83│ --│ 912.19│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5506.78│ 5580.92│ 5617.50│ 5667.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 14808.83│ 17809.44│ 16231.83│ 18232.49│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 40471.79│ 32621.30│ 31873.83│ 35835.57│
│流动负债 │ 110496.62│ 99819.70│ 84828.81│ 84926.13│
│长期借款 │ 1151.18│ 1151.18│ 1809.42│ 1802.30│
│总负债 │ 114190.05│ 103614.04│ 89388.51│ 89585.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 49029.33│ 49029.33│ 49029.33│ 49029.33│
│未分配利润 │ 13172.11│ 17418.83│ 16188.50│ 15679.59│
│归属于母公司所│ 111355.30│ 115554.92│ 114158.04│ 113619.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 115155.01│ 118955.62│ 117272.12│ 116588.84│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 214724.96│ 211460.31│ 207674.79│ 219015.02│
│流动资产 │ 167882.96│ 164420.85│ 159736.71│ 170067.80│
│非流动资产 │ 46842.00│ 47039.47│ 47938.08│ 48947.21│
│固定资产 │ 22761.64│ 23530.72│ 22977.62│ 23888.71│
│货币资金 │ 26814.89│ 25236.95│ 24262.32│ 31321.35│
│存货 │ 52675.94│ 56578.30│ 55483.95│ 52619.93│
│应收账款 │ 51092.70│ 49095.30│ 48408.36│ 50701.38│
│其他应收款 │ --│ 980.98│ --│ 929.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5678.34│ 5754.58│ 5830.95│ 5908.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23348.16│ 24334.05│ 28213.98│ 23591.34│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 10413.14│
│应付账款 │ 32963.44│ 32920.12│ 31400.40│ 33412.49│
│流动负债 │ 95439.96│ 92626.66│ 86305.95│ 97239.92│
│长期借款 │ 1794.88│ 1783.60│ 1778.53│ 1773.33│
│总负债 │ 99885.87│ 97143.83│ 90508.90│ 101410.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 49078.72│ 49078.72│ 49069.45│ 49069.45│
│未分配利润 │ 14129.34│ 14245.03│ 17292.73│ 17537.47│
│归属于母公司所│ 112093.39│ 112170.82│ 115190.00│ 115424.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 114839.09│ 114316.48│ 117165.89│ 117604.59│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 70531.44│ 42336.78│ 17380.49│ 81197.65│
│营业收入 │ 70531.44│ 42336.78│ 17380.49│ 81197.65│
│营业总成本 │ 68576.38│ 40183.96│ 16741.02│ 78236.03│
│营业成本 │ 55317.73│ 32518.35│ 13001.41│ 61580.12│
│财务费用 │ 87.91│ 52.15│ 68.97│ 481.31│
│管理费用 │ 4480.18│ 2684.57│ 1263.35│ 5051.72│
│营业利润 │ 3355.58│ 2515.74│ 937.29│ 3706.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 601.28│ -296.63│ -40.74│ 1149.76│
│营业外收支净额│ -50.42│ -50.08│ -46.76│ -54.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3305.16│ 2465.66│ 890.52│ 3651.45│
│所得税费用 │ 692.32│ 453.37│ 260.31│ 405.40│
│归属母公司净利│ 1846.05│ 1622.57│ 508.90│ 2643.41│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2612.84│ 2012.29│ 630.21│ 3246.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 55079.35│ 30485.90│ 11971.90│ 81838.01│
│营业收入 │ 55079.35│ 30485.90│ 11971.90│ 81838.01│
│营业总成本 │ 52091.59│ 29812.71│ 12433.99│ 78697.39│
│营业成本 │ 39947.73│ 22030.14│ 8628.48│ 60433.13│
│财务费用 │ 404.10│ 278.53│ 195.98│ 719.07│
│管理费用 │ 3256.95│ 2174.39│ 1112.02│ 5257.06│
│营业利润 │ 2628.87│ 142.15│ -198.97│ 3214.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -84.32│ -33.22│ -23.22│ -217.45│
│营业外收支净额│ -113.72│ -141.17│ --│ -73.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2515.14│ 0.98│ -349.24│ 3141.54│
│所得税费用 │ 1010.86│ 547.09│ 122.96│ 803.65│
│归属母公司净利│ 1061.95│ -484.45│ -244.75│ 2519.34│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1504.28│ -546.11│ -472.20│ 2337.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 60493.38│ 38538.56│ 21899.40│ 95919.83│
│经营现金流出小计│ 52418.47│ 33008.90│ 22426.11│ 89383.95│
│经营现金流量净额│ 8074.91│ 5529.66│ -526.70│ 6535.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 656.04│ 589.46│ 2.42│ 3007.08│
│投资现金流出小计│ 1436.44│ 818.91│ 330.54│ 2745.45│
│投资现金流量净额│ -780.40│ -229.45│ -328.12│ 261.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 11800.00│ 9800.00│ 3000.00│ 22317.51│
│筹资现金流出小计│ 20492.59│ 10932.24│ 5093.51│ 33092.12│
│筹资现金流量净额│ -8692.59│ -1132.24│ -2093.51│ -10774.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -72.36│ -61.88│ -13.59│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1470.45│ 4106.09│ -2961.92│ -3977.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 59256.88│ 32708.05│ 13976.39│ 112598.52│
│经营现金流出小计│ 57196.87│ 38490.44│ 25440.12│ 103179.50│
│经营现金流量净额│ 2060.01│ -5782.39│ -11463.73│ 9419.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1376.62│ 1023.94│ 14.08│ 9192.61│
│投资现金流出小计│ 2267.01│ 1254.67│ 305.90│ 3316.72│
│投资现金流量净额│ -890.39│ -230.74│ -291.82│ 5875.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13207.51│ 11127.51│ 9980.16│ 28842.00│
│筹资现金流出小计│ 18777.61│ 13964.61│ 5586.14│ 40001.04│
│筹资现金流量净额│ -5570.10│ -2837.11│ 4394.02│ -11159.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2.01│ 5.72│ 0.80│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4398.48│ -8844.52│ -7360.74│ 4135.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 26461.44│ 25699.29│ 31321.35│ -17.95│
│短期借款 │ 14808.83│ 18232.49│ 23591.34│ -22.72│
│应收账款 │ 53559.99│ 52106.96│ 50701.38│ 2.77│
│其他应收款 │ --│ --│ 929.55│ --│
│应付账款 │ 40471.79│ 35835.57│ 33412.49│ 7.25│
│在建工程 │ --│ --│ 1936.11│ --│
│存货的减少 │ --│ 2483.58│ 4934.28│ -49.67│
│流动负债合计 │ 110496.62│ 84926.13│ 97239.92│ -12.66│
│长期借款 │ 1151.18│ 1802.30│ 1773.33│ 1.63│
│负债合计 │ 114190.05│ 89585.83│ 101410.43│ -11.66│
│营业利润 │ 3355.58│ 3706.19│ 3214.57│ 15.29│
│利润总额 │ 3305.16│ 3651.45│ 3141.54│ 16.23│
│归属于母公司所有│ 1846.05│ 2643.41│ 2519.34│ 4.92│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 13172.11│ 15679.59│ 17537.47│ -10.59│
│营业外收支净额 │ -50.42│ -54.73│ -73.03│ 25.06│
│购买商品、接受劳│ 26543.97│ 34850.50│ 38063.61│ -8.44│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 60493.38│ 95919.83│ 112598.52│ -14.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 52418.47│ 89383.95│ 103179.50│ -13.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 8074.91│ 6535.89│ 9419.02│ -30.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 656.04│ 3007.08│ 9192.61│ -67.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1436.44│ 2745.45│ 3316.72│ -17.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -780.40│ 261.63│ 5875.90│ -95.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1436.44│ 995.45│ 2676.72│ -62.81│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11800.00│ 22317.51│ 28842.00│ -22.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20492.59│ 33092.12│ 40001.04│ -17.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -8692.59│ -10774.62│ -11159.04│ 3.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4792.76│ 5134.12│ 954.48│ 437.90│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1470.45│ -3977.10│ 4135.88│ -196.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -7022.00│ 5129.17│ -236.90│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -7022.00│ 5129.17│ -236.90│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26118.30│ 32.1663│ 1581.46│ 59.8267│
│第三季度│ 24593.45│ 30.2884│ 1546.39│ 58.4999│
│第二季度│ 18514.00│ 22.8012│ -239.70│ -9.0679│
│第一季度│ 11971.90│ 14.7441│ -244.75│ -9.2587│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20040.96│ 24.4886│ 722.98│ 28.6972│
│第三季度│ 21298.40│ 26.0251│ 774.28│ 30.7333│
│第二季度│ 22437.18│ 27.4166│ 425.39│ 16.8850│
│第一季度│ 18061.47│ 22.0698│ 596.69│ 23.6845│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0413│ 0.0363│ 0.0114│ 0.0591│
│基本每股收益 │ 0.0265│ 0.0249│ 0.0073│ 0.0365│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0413│ 0.0363│ 0.0114│ 0.0591│
│每股净资产(元) │ 2.4911│ 2.5850│ 2.5538│ 2.5417│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1806│ 0.1237│ -0.0118│ 0.1462│
│每股现金流量(元) │ -0.0329│ 0.0919│ -0.0663│ -0.0890│
│每股资本公积金(元) │ 1.0968│ 1.0968│ 1.0968│ 1.0968│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0860│ 0.0860│ 0.0856│ 0.0856│
│每股未分配利润(元) │ 0.2947│ 0.3897│ 0.3621│ 0.3508│
│净资产收益率(%) │ 1.6578│ 1.4042│ 0.4458│ 2.3266│
│加权净资产收益率(%) │ 1.6200│ 1.4200│ 0.4500│ 2.3200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0650│ 0.9636│ 0.2846│ 1.4367│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9700│ --│ 1.4300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 229345.07│ 222569.66│ 206660.63│ 206174.67│
│归属母公司股东权益 │ 111355.30│ 115554.92│ 114158.04│ 113619.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 70531.44│ 42336.78│ 17380.49│ 81197.65│
│营业成本(万元) │ 55317.73│ 32518.35│ 13001.41│ 61580.12│
│投资收益(万元) │ 601.28│ -296.63│ -40.74│ 1149.76│
│净利润(万元) │ 2612.84│ 2012.29│ 630.21│ 3246.05│
│营业利润(万元) │ 3355.58│ 2515.74│ 937.29│ 3706.19│
│利润总额(万元) │ 3305.16│ 2465.66│ 890.52│ 3651.45│
│归属母公司净利润(万元)│ 1846.05│ 1622.57│ 508.90│ 2643.41│
│经营现金流量净额(万元)│ 8074.91│ 5529.66│ -526.70│ 6535.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0238│ -0.0108│ -0.0055│ 0.0563│
│基本每股收益 │ 0.0173│ -0.0144│ -0.0062│ 0.0497│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0238│ -0.0108│ -0.0055│ 0.0563│
│每股净资产(元) │ 2.5076│ 2.5093│ 2.5768│ 2.5821│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0461│ -0.1294│ -0.2564│ 0.2107│
│每股现金流量(元) │ -0.0984│ -0.1979│ -0.1647│ 0.0925│
│每股资本公积金(元) │ 1.0979│ 1.0979│ 1.0977│ 1.0977│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0849│ 0.0849│ 0.0849│ 0.0849│
│每股未分配利润(元) │ 0.3161│ 0.3187│ 0.3868│ 0.3923│
│净资产收益率(%) │ 0.9474│ -0.4319│ -0.2125│ 2.1827│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9200│ -0.4200│ -0.2100│ 2.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.6889│ -0.5728│ -0.2390│ 1.9268│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.5600│ --│ 1.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 214724.96│ 211460.31│ 207674.79│ 219015.02│
│归属母公司股东权益 │ 112093.39│ 112170.82│ 115190.00│ 115424.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 55079.35│ 30485.90│ 11971.90│ 81838.01│
│营业成本(万元) │ 39947.73│ 22030.14│ 8628.48│ 60433.13│
│投资收益(万元) │ -84.32│ -33.22│ -23.22│ -217.45│
│净利润(万元) │ 1504.28│ -546.11│ -472.20│ 2337.89│
│营业利润(万元) │ 2628.87│ 142.15│ -198.97│ 3214.57│
│利润总额(万元) │ 2515.14│ 0.98│ -349.24│ 3141.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 1061.95│ -484.45│ -244.75│ 2519.34│
│经营现金流量净额(万元)│ 2060.01│ -5782.39│ -11463.73│ 9419.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0413│ 0.0591│ 0.0563│ 0.0446│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0265│ 0.0365│ 0.0497│ 0.0040│
│每股净资产(元) │ 2.4911│ 2.5417│ 2.5821│ 2.5379│
│每股资本公积金(元) │ 1.0968│ 1.0968│ 1.0977│ 1.1073│
│每股未分配利润(元) │ 0.2947│ 0.3508│ 0.3923│ 0.3528│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1806│ 0.1462│ 0.2107│ 0.0019│
│每股现金流量(元) │ -0.0329│ -0.0890│ 0.0925│ 0.0656│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.0089│ 1.1986│ 1.0970│ 0.9446│
│应收账款周转率 │ 1.3350│ 1.5796│ 1.6649│ 1.5820│
│总资产周转率 │ 0.3239│ 0.3819│ 0.3708│ 0.3536│
│营业收入增长率(%) │ 28.0542│ -0.7825│ 9.6652│ 70.2768│
│营业利润增长率(%) │ 27.6434│ 15.2934│ 50.6888│ 122.7061│
│利润总额增长率(%) │ 31.4103│ 16.2313│ 2.3879│ 129.2606│
│归属母公司净利润增长率│ 73.8363│ 4.9246│ 25.5899│ 127.0229│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.8088│ -5.8628│ -1.5180│ 11.3967│
│净资产增长率(%) │ -0.6585│ -1.5645│ 1.2126│ 0.8640│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.7045│ 4.7531│ 3.6260│ 3.9977│
│总资产收益率(%) │ 1.1768│ 0.9273│ 0.3042│ 1.5269│
│净资产收益率(%) │ 1.6578│ 1.4042│ 0.4458│ 2.3266│
│营业利润率(%) │ 4.7576│ 5.9422│ 5.3927│ 4.5644│
│销售毛利率(%) │ 21.5701│ 23.1913│ 25.1954│ 24.1602│
│销售净利率(%) │ 3.7045│ 4.7531│ 3.6260│ 3.9977│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.0089│ 0.6170│ 0.2508│ 1.1986│
│固定资产周转率 │ 3.2196│ 1.8898│ 0.7640│ 3.4574│
│流动资产周转率 │ 0.4126│ 0.2524│ 0.1090│ 0.4939│
│总资产周转率 │ 0.3239│ 0.1975│ 0.0842│ 0.3819│
│股东权益周转率 │ 0.6133│ 0.3630│ 0.1483│ 0.6934│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6576│ 1.7699│ 1.8873│ 1.8692│
│速动比率(%) │ 1.1189│ 1.1602│ 1.2055│ 1.2394│
│产权比率 │ 0.9916│ 0.8967│ 0.7830│ 0.7885│
│应收账款周转率 │ 1.3350│ 0.8002│ 0.3343│ 1.5796│
│利息保障倍数 │ 37.4415│ 46.9520│ 13.9118│ 9.6861│
│资产负债率 │ 0.4979│ 0.4655│ 0.4325│ 0.4345│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 28.0542│ 38.8733│ 45.1774│ -0.7825│
│营业利润增长率(%) │ 27.6434│ 1669.7337│ 571.0601│ 15.2934│
│总资产增长率(%) │ 6.8088│ 5.2536│ -0.4883│ -5.8628│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.6775│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.2751│ 4.0582│ 0.0907│ -0.8637│
│净利润增长率(%) │ 73.6933│ 468.4784│ 233.4621│ 38.8454│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.5536│ 51.9185│ 55.2394│ 55.1082│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.7606│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 79.8609│ 79.3795│ 77.4689│ 76.9962│
│无形资产比率(%) │ 2.4011│ 2.5075│ 2.7182│ 2.7488│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 229345.07│ 222569.66│ 206660.63│ 206174.67│
│流动资产 │ 183156.95│ 176674.62│ 160097.72│ 158746.58│
│非流动资产 │ 46188.12│ 45895.03│ 46562.91│ 47428.10│
│固定资产 │ 20732.18│ 21724.14│ 22417.59│ 23082.18│
│货币资金 │ 26461.44│ 30557.97│ 23652.04│ 25699.29│
│存货 │ 59524.43│ 55271.82│ 53527.49│ 50136.35│
│应收账款 │ 53559.99│ 53704.38│ 51864.16│ 52106.96│
│其他应收款 │ --│ 1294.83│ --│ 912.19│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5506.78│ 5580.92│ 5617.50│ 5667.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 14808.83│ 17809.44│ 16231.83│ 18232.49│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 40471.79│ 32621.30│ 31873.83│ 35835.57│
│流动负债 │ 110496.62│ 99819.70│ 84828.81│ 84926.13│
│长期借款 │ 1151.18│ 1151.18│ 1809.42│ 1802.30│
│总负债 │ 114190.05│ 103614.04│ 89388.51│ 89585.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 49029.33│ 49029.33│ 49029.33│ 49029.33│
│未分配利润 │ 13172.11│ 17418.83│ 16188.50│ 15679.59│
│归属于母公司所│ 111355.30│ 115554.92│ 114158.04│ 113619.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 115155.01│ 118955.62│ 117272.12│ 116588.84│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 214724.96│ 211460.31│ 207674.79│ 219015.02│
│流动资产 │ 167882.96│ 164420.85│ 159736.71│ 170067.80│
│非流动资产 │ 46842.00│ 47039.47│ 47938.08│ 48947.21│
│固定资产 │ 22761.64│ 23530.72│ 22977.62│ 23888.71│
│货币资金 │ 26814.89│ 25236.95│ 24262.32│ 31321.35│
│存货 │ 52675.94│ 56578.30│ 55483.95│ 52619.93│
│应收账款 │ 51092.70│ 49095.30│ 48408.36│ 50701.38│
│其他应收款 │ --│ 980.98│ --│ 929.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5678.34│ 5754.58│ 5830.95│ 5908.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23348.16│ 24334.05│ 28213.98│ 23591.34│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 10413.14│
│应付账款 │ 32963.44│ 32920.12│ 31400.40│ 33412.49│
│流动负债 │ 95439.96│ 92626.66│ 86305.95│ 97239.92│
│长期借款 │ 1794.88│ 1783.60│ 1778.53│ 1773.33│
│总负债 │ 99885.87│ 97143.83│ 90508.90│ 101410.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 49078.72│ 49078.72│ 49069.45│ 49069.45│
│未分配利润 │ 14129.34│ 14245.03│ 17292.73│ 17537.47│
│归属于母公司所│ 112093.39│ 112170.82│ 115190.00│ 115424.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 114839.09│ 114316.48│ 117165.89│ 117604.59│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 70531.44│ 42336.78│ 17380.49│ 81197.65│
│营业收入 │ 70531.44│ 42336.78│ 17380.49│ 81197.65│
│营业总成本 │ 68576.38│ 40183.96│ 16741.02│ 78236.03│
│营业成本 │ 55317.73│ 32518.35│ 13001.41│ 61580.12│
│财务费用 │ 87.91│ 52.15│ 68.97│ 481.31│
│管理费用 │ 4480.18│ 2684.57│ 1263.35│ 5051.72│
│营业利润 │ 3355.58│ 2515.74│ 937.29│ 3706.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 601.28│ -296.63│ -40.74│ 1149.76│
│营业外收支净额│ -50.42│ -50.08│ -46.76│ -54.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3305.16│ 2465.66│ 890.52│ 3651.45│
│所得税费用 │ 692.32│ 453.37│ 260.31│ 405.40│
│归属母公司净利│ 1846.05│ 1622.57│ 508.90│ 2643.41│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2612.84│ 2012.29│ 630.21│ 3246.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 55079.35│ 30485.90│ 11971.90│ 81838.01│
│营业收入 │ 55079.35│ 30485.90│ 11971.90│ 81838.01│
│营业总成本 │ 52091.59│ 29812.71│ 12433.99│ 78697.39│
│营业成本 │ 39947.73│ 22030.14│ 8628.48│ 60433.13│
│财务费用 │ 404.10│ 278.53│ 195.98│ 719.07│
│管理费用 │ 3256.95│ 2174.39│ 1112.02│ 5257.06│
│营业利润 │ 2628.87│ 142.15│ -198.97│ 3214.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -84.32│ -33.22│ -23.22│ -217.45│
│营业外收支净额│ -113.72│ -141.17│ --│ -73.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2515.14│ 0.98│ -349.24│ 3141.54│
│所得税费用 │ 1010.86│ 547.09│ 122.96│ 803.65│
│归属母公司净利│ 1061.95│ -484.45│ -244.75│ 2519.34│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1504.28│ -546.11│ -472.20│ 2337.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 60493.38│ 38538.56│ 21899.40│ 95919.83│
│经营现金流出小计│ 52418.47│ 33008.90│ 22426.11│ 89383.95│
│经营现金流量净额│ 8074.91│ 5529.66│ -526.70│ 6535.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 656.04│ 589.46│ 2.42│ 3007.08│
│投资现金流出小计│ 1436.44│ 818.91│ 330.54│ 2745.45│
│投资现金流量净额│ -780.40│ -229.45│ -328.12│ 261.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 11800.00│ 9800.00│ 3000.00│ 22317.51│
│筹资现金流出小计│ 20492.59│ 10932.24│ 5093.51│ 33092.12│
│筹资现金流量净额│ -8692.59│ -1132.24│ -2093.51│ -10774.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -72.36│ -61.88│ -13.59│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1470.45│ 4106.09│ -2961.92│ -3977.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 59256.88│ 32708.05│ 13976.39│ 112598.52│
│经营现金流出小计│ 57196.87│ 38490.44│ 25440.12│ 103179.50│
│经营现金流量净额│ 2060.01│ -5782.39│ -11463.73│ 9419.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1376.62│ 1023.94│ 14.08│ 9192.61│
│投资现金流出小计│ 2267.01│ 1254.67│ 305.90│ 3316.72│
│投资现金流量净额│ -890.39│ -230.74│ -291.82│ 5875.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13207.51│ 11127.51│ 9980.16│ 28842.00│
│筹资现金流出小计│ 18777.61│ 13964.61│ 5586.14│ 40001.04│
│筹资现金流量净额│ -5570.10│ -2837.11│ 4394.02│ -11159.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2.01│ 5.72│ 0.80│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4398.48│ -8844.52│ -7360.74│ 4135.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 26461.44│ 25699.29│ 31321.35│ -17.95│
│短期借款 │ 14808.83│ 18232.49│ 23591.34│ -22.72│
│应收账款 │ 53559.99│ 52106.96│ 50701.38│ 2.77│
│其他应收款 │ --│ --│ 929.55│ --│
│应付账款 │ 40471.79│ 35835.57│ 33412.49│ 7.25│
│在建工程 │ --│ --│ 1936.11│ --│
│存货的减少 │ --│ 2483.58│ 4934.28│ -49.67│
│流动负债合计 │ 110496.62│ 84926.13│ 97239.92│ -12.66│
│长期借款 │ 1151.18│ 1802.30│ 1773.33│ 1.63│
│负债合计 │ 114190.05│ 89585.83│ 101410.43│ -11.66│
│营业利润 │ 3355.58│ 3706.19│ 3214.57│ 15.29│
│利润总额 │ 3305.16│ 3651.45│ 3141.54│ 16.23│
│归属于母公司所有│ 1846.05│ 2643.41│ 2519.34│ 4.92│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 13172.11│ 15679.59│ 17537.47│ -10.59│
│营业外收支净额 │ -50.42│ -54.73│ -73.03│ 25.06│
│购买商品、接受劳│ 26543.97│ 34850.50│ 38063.61│ -8.44│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 60493.38│ 95919.83│ 112598.52│ -14.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 52418.47│ 89383.95│ 103179.50│ -13.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 8074.91│ 6535.89│ 9419.02│ -30.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 656.04│ 3007.08│ 9192.61│ -67.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1436.44│ 2745.45│ 3316.72│ -17.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -780.40│ 261.63│ 5875.90│ -95.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1436.44│ 995.45│ 2676.72│ -62.81│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11800.00│ 22317.51│ 28842.00│ -22.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20492.59│ 33092.12│ 40001.04│ -17.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -8692.59│ -10774.62│ -11159.04│ 3.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4792.76│ 5134.12│ 954.48│ 437.90│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1470.45│ -3977.10│ 4135.88│ -196.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -7022.00│ 5129.17│ -236.90│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -7022.00│ 5129.17│ -236.90│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26118.30│ 32.1663│ 1581.46│ 59.8267│
│第三季度│ 24593.45│ 30.2884│ 1546.39│ 58.4999│
│第二季度│ 18514.00│ 22.8012│ -239.70│ -9.0679│
│第一季度│ 11971.90│ 14.7441│ -244.75│ -9.2587│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20040.96│ 24.4886│ 722.98│ 28.6972│
│第三季度│ 21298.40│ 26.0251│ 774.28│ 30.7333│
│第二季度│ 22437.18│ 27.4166│ 425.39│ 16.8850│
│第一季度│ 18061.47│ 22.0698│ 596.69│ 23.6845│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘