太阳电缆太阳电缆财务分析报告
≈≈太阳电缆002300≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1663│ 0.0839│ 0.0315│ 0.2892│
│基本每股收益 │ 0.1405│ 0.0637│ 0.0201│ 0.2384│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1663│ 0.0839│ 0.0315│ 0.2892│
│每股净资产(元) │ 2.4760│ 2.5221│ 2.4829│ 2.4391│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.1061│ -1.0750│ -0.5298│ 0.4824│
│每股现金流量(元) │ -0.0996│ -0.2654│ -0.3064│ 0.0413│
│每股资本公积金(元) │ 0.5296│ 0.5296│ 0.5296│ 0.5296│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3138│ 0.3138│ 0.3138│ 0.3138│
│每股未分配利润(元) │ 0.5625│ 0.6000│ 0.5476│ 0.5161│
│净资产收益率(%) │ 6.7185│ 3.3253│ 1.2671│ 11.8585│
│加权净资产收益率(%) │ 6.6000│ 3.3800│ 1.2800│ 12.3300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.6746│ 2.5268│ 0.8088│ 9.7727│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5700│ --│ 10.1600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 464542.72│ 442540.03│ 403273.60│ 400920.75│
│归属母公司股东权益 │ 162590.74│ 165618.47│ 163041.93│ 160168.02│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 811588.28│ 505101.00│ 206695.86│ 794146.01│
│营业成本(万元) │ 775790.29│ 483501.57│ 197039.69│ 740734.02│
│投资收益(万元) │ 488.45│ 364.13│ 288.45│ 941.97│
│净利润(万元) │ 12922.92│ 7201.63│ 3165.89│ 22123.95│
│营业利润(万元) │ 17221.30│ 9564.07│ 4259.08│ 29346.29│
│利润总额(万元) │ 17169.01│ 9548.27│ 4261.22│ 29238.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 10923.61│ 5507.28│ 2065.97│ 18993.58│
│经营现金流量净额(万元)│ -72633.11│ -70594.83│ -34790.79│ 31680.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2166│ 0.1170│ 0.0039│ 0.2955│
│基本每股收益 │ 0.1855│ 0.0958│ -0.0061│ 0.2755│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2166│ 0.1170│ 0.0039│ 0.2955│
│每股净资产(元) │ 2.3481│ 2.2466│ 2.4671│ 2.4800│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6022│ -0.7915│ -0.4331│ 0.9649│
│每股现金流量(元) │ -0.1065│ -0.3714│ -0.4546│ 0.3715│
│每股资本公积金(元) │ 0.5296│ 0.5826│ 0.5826│ 0.5826│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2894│ 0.3183│ 0.3183│ 0.3183│
│每股未分配利润(元) │ 0.4680│ 0.4053│ 0.5009│ 0.4966│
│净资产收益率(%) │ 9.2229│ 5.2085│ 0.1746│ 13.1085│
│加权净资产收益率(%) │ 9.1700│ 5.0600│ 0.1800│ 13.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.8984│ 4.2628│ -0.2474│ 11.1091│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.1400│ --│ 11.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 432516.38│ 415221.99│ 383114.84│ 394509.03│
│归属母公司股东权益 │ 154189.25│ 147528.19│ 147281.26│ 148027.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 558681.02│ 340533.06│ 123220.97│ 697486.51│
│营业成本(万元) │ 515742.02│ 315203.32│ 115847.03│ 637634.52│
│投资收益(万元) │ 755.40│ 274.86│ 3.81│ 425.27│
│净利润(万元) │ 16551.23│ 8772.85│ 196.76│ 20688.62│
│营业利润(万元) │ 22327.46│ 11796.31│ 361.37│ 27473.36│
│利润总额(万元) │ 22019.19│ 11702.69│ 272.21│ 27274.56│
│归属母公司净利润(万元)│ 14220.77│ 7684.01│ 257.22│ 19404.30│
│经营现金流量净额(万元)│ -39545.86│ -47252.54│ -25853.63│ 57604.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1663│ 0.2892│ 0.2955│ 0.1890│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1405│ 0.2384│ 0.2755│ 0.1541│
│每股净资产(元) │ 2.4760│ 2.4391│ 2.4800│ 2.4638│
│每股资本公积金(元) │ 0.5296│ 0.5296│ 0.5826│ 0.6409│
│每股未分配利润(元) │ 0.5625│ 0.5161│ 0.4966│ 0.4424│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.1061│ 0.4824│ 0.9649│ -0.2431│
│每股现金流量(元) │ -0.0996│ 0.0413│ 0.3715│ -0.0159│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 10.8182│ 13.6932│ 11.5922│ 10.1317│
│应收账款周转率 │ 6.1851│ 6.8982│ 6.3439│ 5.2571│
│总资产周转率 │ 1.8755│ 1.9968│ 1.7974│ 1.4469│
│营业收入增长率(%) │ 45.2686│ 13.8583│ 36.6385│ 24.6656│
│营业利润增长率(%) │ -22.8694│ 6.8172│ 65.9703│ 12.0159│
│利润总额增长率(%) │ -22.0270│ 7.2017│ 68.3848│ 10.2359│
│归属母公司净利润增长率│ -23.1855│ -2.1166│ 71.9550│ 10.8051│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.4047│ 1.6252│ 3.3882│ 17.7678│
│净资产增长率(%) │ 5.4488│ 8.2012│ 10.7075│ 0.7016│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.5923│ 1.4258│ 1.5317│ 2.7859│
│总资产收益率(%) │ 2.8812│ 1.6792│ 0.8052│ 5.5628│
│净资产收益率(%) │ 6.7185│ 3.3253│ 1.2671│ 11.8585│
│营业利润率(%) │ 2.1219│ 1.8935│ 2.0606│ 3.6953│
│销售毛利率(%) │ 4.4109│ 4.2763│ 4.6717│ 6.7257│
│销售净利率(%) │ 1.5923│ 1.4258│ 1.5317│ 2.7859│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 10.8182│ 6.7614│ 3.2005│ 13.6932│
│固定资产周转率 │ 7.0814│ 4.3714│ 1.7674│ 6.6478│
│流动资产周转率 │ 2.9296│ 1.9022│ 0.8345│ 3.3093│
│总资产周转率 │ 1.8755│ 1.1977│ 0.5140│ 1.9968│
│股东权益周转率 │ 4.6894│ 2.9628│ 1.2362│ 4.8243│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6617│ 1.8819│ 1.6529│ 1.5116│
│速动比率(%) │ 1.1734│ 1.2579│ 1.1712│ 1.1835│
│产权比率 │ 1.5712│ 1.5647│ 1.3803│ 1.4277│
│应收账款周转率 │ 6.1851│ 3.9242│ 1.7103│ 6.8982│
│利息保障倍数 │ 4.6089│ 4.2567│ 4.4313│ 5.8543│
│资产负债率 │ 0.6111│ 0.5856│ 0.5581│ 0.5704│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 45.2686│ 48.3266│ 67.7441│ 13.8583│
│营业利润增长率(%) │ -22.8694│ -18.9232│ 1078.6040│ 6.8172│
│总资产增长率(%) │ 7.4047│ 6.5791│ 5.2618│ 1.6252│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.1609│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.1863│ 16.3902│ 14.1196│ 9.7275│
│净利润增长率(%) │ -21.9217│ -17.9100│ 1508.9756│ 6.9378│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.0002│ 37.4245│ 40.4296│ 39.9500│
│固定资产比率(%) │ --│ 25.5563│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 66.1807│ 64.2710│ 61.6794│ 61.5163│
│无形资产比率(%) │ 4.3513│ 4.6015│ 4.2172│ 4.2750│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 464542.72│ 442540.03│ 403273.60│ 400920.75│
│流动资产 │ 307437.59│ 284424.74│ 248736.86│ 246631.65│
│非流动资产 │ 157105.13│ 158115.28│ 154536.74│ 154289.11│
│固定资产 │ 111217.88│ 113096.79│ 115894.31│ 117999.19│
│货币资金 │ 58248.24│ 41116.55│ 39499.55│ 61281.77│
│存货 │ 90344.77│ 89939.19│ 70051.57│ 53078.39│
│应收账款 │ 143094.19│ 138088.54│ 122365.78│ 119337.53│
│其他应收款 │ --│ 5038.34│ --│ 3034.72│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20213.43│ 20363.54│ 17006.96│ 17139.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 133392.23│ 99147.08│ 89599.47│ 82611.71│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 628.10│ 15534.75│ 13631.26│ 7092.73│
│流动负债 │ 185012.55│ 151140.01│ 150489.22│ 163154.01│
│长期借款 │ 87685.31│ 97494.83│ 63768.21│ 54058.14│
│总负债 │ 283872.16│ 259146.70│ 225051.23│ 228672.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 34779.30│ 34779.30│ 34779.30│ 34779.30│
│未分配利润 │ 36937.36│ 39401.02│ 35959.72│ 33893.75│
│归属于母公司所│ 162590.74│ 165618.47│ 163041.93│ 160168.02│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 180670.56│ 183393.32│ 178222.37│ 172248.53│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 432516.38│ 415221.99│ 383114.84│ 394509.03│
│流动资产 │ 277739.49│ 259185.86│ 224900.40│ 233321.63│
│非流动资产 │ 154776.88│ 156036.12│ 158214.43│ 161187.40│
│固定资产 │ 115540.99│ 116788.41│ 118826.46│ 120922.44│
│货币资金 │ 55327.36│ 38812.30│ 32136.91│ 57407.67│
│存货 │ 85509.68│ 86340.63│ 68887.30│ 55111.48│
│应收账款 │ 112061.27│ 110757.85│ 100236.85│ 110910.46│
│其他应收款 │ --│ 3545.01│ --│ 2271.74│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17003.29│ 17068.04│ 17169.70│ 17286.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 193500.00│ 192000.00│ 152700.00│ 149300.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 51506.74│
│应付账款 │ 8378.07│ 9913.55│ 8279.22│ 10007.52│
│流动负债 │ 240103.98│ 244549.49│ 213028.91│ 222937.08│
│长期借款 │ 14700.00│ --│ --│ --│
│总负债 │ 267046.36│ 257654.26│ 226943.33│ 237530.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 34779.30│ 34779.30│ 34779.30│ 34779.30│
│未分配利润 │ 30733.01│ 24196.25│ 29902.81│ 29645.58│
│归属于母公司所│ 154189.25│ 147528.19│ 147281.26│ 148027.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 165470.02│ 157567.72│ 156171.50│ 156978.44│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 811588.28│ 505101.00│ 206695.86│ 794146.01│
│营业收入 │ 811588.28│ 505101.00│ 206695.86│ 794146.01│
│营业总成本 │ 797280.56│ 496010.20│ 202857.92│ 767978.96│
│营业成本 │ 775790.29│ 483501.57│ 197039.69│ 740734.02│
│财务费用 │ 4756.67│ 2910.82│ 1241.87│ 6139.81│
│管理费用 │ 5993.76│ 3877.84│ 1917.77│ 7612.44│
│营业利润 │ 17221.30│ 9564.07│ 4259.08│ 29346.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 488.45│ 364.13│ 288.45│ 941.97│
│营业外收支净额│ -52.28│ -15.80│ 2.14│ -107.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17169.01│ 9548.27│ 4261.22│ 29238.78│
│所得税费用 │ 4246.09│ 2346.64│ 1095.32│ 7114.82│
│归属母公司净利│ 10923.61│ 5507.28│ 2065.97│ 18993.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12922.92│ 7201.63│ 3165.89│ 22123.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 558681.02│ 340533.06│ 123220.97│ 697486.51│
│营业收入 │ 558681.02│ 340533.06│ 123220.97│ 697486.51│
│营业总成本 │ 540011.99│ 329697.69│ 122972.27│ 674517.80│
│营业成本 │ 515742.02│ 315203.32│ 115847.03│ 637634.52│
│财务费用 │ 4520.96│ 2915.70│ 1382.06│ 7882.13│
│管理费用 │ 5505.03│ 3445.24│ 1606.06│ 8622.75│
│营业利润 │ 22327.46│ 11796.31│ 361.37│ 27473.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 755.40│ 274.86│ 3.81│ 425.27│
│营业外收支净额│ -308.27│ -93.62│ -89.16│ -198.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22019.19│ 11702.69│ 272.21│ 27274.56│
│所得税费用 │ 5467.96│ 2929.84│ 75.45│ 6585.93│
│归属母公司净利│ 14220.77│ 7684.01│ 257.22│ 19404.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16551.23│ 8772.85│ 196.76│ 20688.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 852397.58│ 516482.26│ 208051.97│ 893763.29│
│经营现金流出小计│ 925030.68│ 587077.10│ 242842.75│ 862082.74│
│经营现金流量净额│ -72633.11│ -70594.83│ -34790.79│ 31680.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5270.86│ 4783.12│ 4511.76│ 5675.32│
│投资现金流出小计│ 15510.04│ 13453.40│ 7308.44│ 10098.44│
│投资现金流量净额│ -10239.18│ -8670.28│ -2796.68│ -4423.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 244500.00│ 174200.00│ 55000.00│ 325610.00│
│筹资现金流出小计│ 168170.00│ 112361.37│ 37530.93│ 350152.13│
│筹资现金流量净额│ 76330.00│ 61838.63│ 17469.07│ -24542.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.23│ -0.26│ 0.10│ -1.48│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6542.52│ -17426.75│ -20118.30│ 2713.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 581850.86│ 343401.56│ 127065.08│ 777947.58│
│经营现金流出小计│ 621396.72│ 390654.11│ 152918.71│ 720343.02│
│经营现金流量净额│ -39545.86│ -47252.54│ -25853.63│ 57604.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 286.89│ 18.15│ 16.72│ 518.53│
│投资现金流出小计│ 8658.34│ 6868.59│ 803.32│ 6306.80│
│投资现金流量净额│ -8371.46│ -6850.44│ -786.60│ -5788.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 266510.00│ 165632.82│ 51672.68│ 375968.65│
│筹资现金流出小计│ 225585.47│ 133703.47│ 52174.01│ 405607.07│
│筹资现金流量净额│ 40924.53│ 31929.36│ -501.34│ -29638.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.23│ 0.24│ 0.49│ 0.54│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6993.02│ -22173.38│ -27141.07│ 22178.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 58248.24│ 61281.77│ 57407.67│ 6.75│
│短期借款 │ 133392.23│ 82611.71│ 149300.00│ -44.67│
│应收账款 │ 143094.19│ 119337.53│ 110910.46│ 7.60│
│其他应收款 │ --│ --│ 2271.74│ --│
│应付账款 │ 628.10│ 7092.73│ 10007.52│ -29.13│
│在建工程 │ --│ --│ 6773.67│ --│
│存货的减少 │ --│ 1542.26│ -211.67│ 828.62│
│流动负债合计 │ 185012.55│ 163154.01│ 222937.08│ -26.82│
│长期借款 │ 87685.31│ 54058.14│ --│ --│
│负债合计 │ 283872.16│ 228672.22│ 237530.58│ -3.73│
│营业利润 │ 17221.30│ 29346.29│ 27473.36│ 6.82│
│利润总额 │ 17169.01│ 29238.78│ 27274.56│ 7.20│
│归属于母公司所有│ 10923.61│ 18993.58│ 19404.30│ -2.12│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 36937.36│ 33893.75│ 29645.58│ 14.33│
│营业外收支净额 │ -52.28│ -107.51│ -198.81│ 45.92│
│购买商品、接受劳│ 884839.49│ 812798.48│ 671799.51│ 20.99│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 852397.58│ 893763.29│ 777947.58│ 14.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 925030.68│ 862082.74│ 720343.02│ 19.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -72633.11│ 31680.55│ 57604.56│ -45.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5270.86│ 5675.32│ 518.53│ 994.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15510.04│ 10098.44│ 6306.80│ 60.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -10239.18│ -4423.12│ -5788.28│ 23.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10552.35│ 5089.62│ 6192.62│ -17.81│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 244500.00│ 325610.00│ 375968.65│ -13.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 168170.00│ 350152.13│ 405607.07│ -13.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 76330.00│ -24542.13│ -29638.43│ 17.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12961.07│ 13842.13│ 13927.31│ -0.61│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6542.52│ 2713.81│ 22178.40│ -87.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 865.64│ 14008.86│ -93.82│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 865.64│ 14008.86│ -93.82│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 235464.99│ 29.6501│ 4772.81│ 25.1286│
│第三季度│ 218147.97│ 27.4695│ 6536.76│ 34.4156│
│第二季度│ 217312.09│ 27.3642│ 7426.78│ 39.1015│
│第一季度│ 123220.97│ 15.5162│ 257.22│ 1.3543│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 214587.75│ 30.7659│ 6669.40│ 34.3707│
│第三季度│ 182271.77│ 26.1327│ 5374.73│ 27.6987│
│第二季度│ 172589.96│ 24.7446│ 4756.36│ 24.5119│
│第一季度│ 128037.02│ 18.3569│ 2603.80│ 13.4187│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1663│ 0.0839│ 0.0315│ 0.2892│
│基本每股收益 │ 0.1405│ 0.0637│ 0.0201│ 0.2384│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1663│ 0.0839│ 0.0315│ 0.2892│
│每股净资产(元) │ 2.4760│ 2.5221│ 2.4829│ 2.4391│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.1061│ -1.0750│ -0.5298│ 0.4824│
│每股现金流量(元) │ -0.0996│ -0.2654│ -0.3064│ 0.0413│
│每股资本公积金(元) │ 0.5296│ 0.5296│ 0.5296│ 0.5296│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3138│ 0.3138│ 0.3138│ 0.3138│
│每股未分配利润(元) │ 0.5625│ 0.6000│ 0.5476│ 0.5161│
│净资产收益率(%) │ 6.7185│ 3.3253│ 1.2671│ 11.8585│
│加权净资产收益率(%) │ 6.6000│ 3.3800│ 1.2800│ 12.3300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.6746│ 2.5268│ 0.8088│ 9.7727│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5700│ --│ 10.1600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 464542.72│ 442540.03│ 403273.60│ 400920.75│
│归属母公司股东权益 │ 162590.74│ 165618.47│ 163041.93│ 160168.02│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 811588.28│ 505101.00│ 206695.86│ 794146.01│
│营业成本(万元) │ 775790.29│ 483501.57│ 197039.69│ 740734.02│
│投资收益(万元) │ 488.45│ 364.13│ 288.45│ 941.97│
│净利润(万元) │ 12922.92│ 7201.63│ 3165.89│ 22123.95│
│营业利润(万元) │ 17221.30│ 9564.07│ 4259.08│ 29346.29│
│利润总额(万元) │ 17169.01│ 9548.27│ 4261.22│ 29238.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 10923.61│ 5507.28│ 2065.97│ 18993.58│
│经营现金流量净额(万元)│ -72633.11│ -70594.83│ -34790.79│ 31680.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2166│ 0.1170│ 0.0039│ 0.2955│
│基本每股收益 │ 0.1855│ 0.0958│ -0.0061│ 0.2755│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2166│ 0.1170│ 0.0039│ 0.2955│
│每股净资产(元) │ 2.3481│ 2.2466│ 2.4671│ 2.4800│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6022│ -0.7915│ -0.4331│ 0.9649│
│每股现金流量(元) │ -0.1065│ -0.3714│ -0.4546│ 0.3715│
│每股资本公积金(元) │ 0.5296│ 0.5826│ 0.5826│ 0.5826│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2894│ 0.3183│ 0.3183│ 0.3183│
│每股未分配利润(元) │ 0.4680│ 0.4053│ 0.5009│ 0.4966│
│净资产收益率(%) │ 9.2229│ 5.2085│ 0.1746│ 13.1085│
│加权净资产收益率(%) │ 9.1700│ 5.0600│ 0.1800│ 13.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.8984│ 4.2628│ -0.2474│ 11.1091│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.1400│ --│ 11.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 432516.38│ 415221.99│ 383114.84│ 394509.03│
│归属母公司股东权益 │ 154189.25│ 147528.19│ 147281.26│ 148027.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 558681.02│ 340533.06│ 123220.97│ 697486.51│
│营业成本(万元) │ 515742.02│ 315203.32│ 115847.03│ 637634.52│
│投资收益(万元) │ 755.40│ 274.86│ 3.81│ 425.27│
│净利润(万元) │ 16551.23│ 8772.85│ 196.76│ 20688.62│
│营业利润(万元) │ 22327.46│ 11796.31│ 361.37│ 27473.36│
│利润总额(万元) │ 22019.19│ 11702.69│ 272.21│ 27274.56│
│归属母公司净利润(万元)│ 14220.77│ 7684.01│ 257.22│ 19404.30│
│经营现金流量净额(万元)│ -39545.86│ -47252.54│ -25853.63│ 57604.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1663│ 0.2892│ 0.2955│ 0.1890│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1405│ 0.2384│ 0.2755│ 0.1541│
│每股净资产(元) │ 2.4760│ 2.4391│ 2.4800│ 2.4638│
│每股资本公积金(元) │ 0.5296│ 0.5296│ 0.5826│ 0.6409│
│每股未分配利润(元) │ 0.5625│ 0.5161│ 0.4966│ 0.4424│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.1061│ 0.4824│ 0.9649│ -0.2431│
│每股现金流量(元) │ -0.0996│ 0.0413│ 0.3715│ -0.0159│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 10.8182│ 13.6932│ 11.5922│ 10.1317│
│应收账款周转率 │ 6.1851│ 6.8982│ 6.3439│ 5.2571│
│总资产周转率 │ 1.8755│ 1.9968│ 1.7974│ 1.4469│
│营业收入增长率(%) │ 45.2686│ 13.8583│ 36.6385│ 24.6656│
│营业利润增长率(%) │ -22.8694│ 6.8172│ 65.9703│ 12.0159│
│利润总额增长率(%) │ -22.0270│ 7.2017│ 68.3848│ 10.2359│
│归属母公司净利润增长率│ -23.1855│ -2.1166│ 71.9550│ 10.8051│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.4047│ 1.6252│ 3.3882│ 17.7678│
│净资产增长率(%) │ 5.4488│ 8.2012│ 10.7075│ 0.7016│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.5923│ 1.4258│ 1.5317│ 2.7859│
│总资产收益率(%) │ 2.8812│ 1.6792│ 0.8052│ 5.5628│
│净资产收益率(%) │ 6.7185│ 3.3253│ 1.2671│ 11.8585│
│营业利润率(%) │ 2.1219│ 1.8935│ 2.0606│ 3.6953│
│销售毛利率(%) │ 4.4109│ 4.2763│ 4.6717│ 6.7257│
│销售净利率(%) │ 1.5923│ 1.4258│ 1.5317│ 2.7859│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 10.8182│ 6.7614│ 3.2005│ 13.6932│
│固定资产周转率 │ 7.0814│ 4.3714│ 1.7674│ 6.6478│
│流动资产周转率 │ 2.9296│ 1.9022│ 0.8345│ 3.3093│
│总资产周转率 │ 1.8755│ 1.1977│ 0.5140│ 1.9968│
│股东权益周转率 │ 4.6894│ 2.9628│ 1.2362│ 4.8243│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6617│ 1.8819│ 1.6529│ 1.5116│
│速动比率(%) │ 1.1734│ 1.2579│ 1.1712│ 1.1835│
│产权比率 │ 1.5712│ 1.5647│ 1.3803│ 1.4277│
│应收账款周转率 │ 6.1851│ 3.9242│ 1.7103│ 6.8982│
│利息保障倍数 │ 4.6089│ 4.2567│ 4.4313│ 5.8543│
│资产负债率 │ 0.6111│ 0.5856│ 0.5581│ 0.5704│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 45.2686│ 48.3266│ 67.7441│ 13.8583│
│营业利润增长率(%) │ -22.8694│ -18.9232│ 1078.6040│ 6.8172│
│总资产增长率(%) │ 7.4047│ 6.5791│ 5.2618│ 1.6252│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.1609│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.1863│ 16.3902│ 14.1196│ 9.7275│
│净利润增长率(%) │ -21.9217│ -17.9100│ 1508.9756│ 6.9378│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.0002│ 37.4245│ 40.4296│ 39.9500│
│固定资产比率(%) │ --│ 25.5563│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 66.1807│ 64.2710│ 61.6794│ 61.5163│
│无形资产比率(%) │ 4.3513│ 4.6015│ 4.2172│ 4.2750│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 464542.72│ 442540.03│ 403273.60│ 400920.75│
│流动资产 │ 307437.59│ 284424.74│ 248736.86│ 246631.65│
│非流动资产 │ 157105.13│ 158115.28│ 154536.74│ 154289.11│
│固定资产 │ 111217.88│ 113096.79│ 115894.31│ 117999.19│
│货币资金 │ 58248.24│ 41116.55│ 39499.55│ 61281.77│
│存货 │ 90344.77│ 89939.19│ 70051.57│ 53078.39│
│应收账款 │ 143094.19│ 138088.54│ 122365.78│ 119337.53│
│其他应收款 │ --│ 5038.34│ --│ 3034.72│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20213.43│ 20363.54│ 17006.96│ 17139.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 133392.23│ 99147.08│ 89599.47│ 82611.71│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 628.10│ 15534.75│ 13631.26│ 7092.73│
│流动负债 │ 185012.55│ 151140.01│ 150489.22│ 163154.01│
│长期借款 │ 87685.31│ 97494.83│ 63768.21│ 54058.14│
│总负债 │ 283872.16│ 259146.70│ 225051.23│ 228672.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 34779.30│ 34779.30│ 34779.30│ 34779.30│
│未分配利润 │ 36937.36│ 39401.02│ 35959.72│ 33893.75│
│归属于母公司所│ 162590.74│ 165618.47│ 163041.93│ 160168.02│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 180670.56│ 183393.32│ 178222.37│ 172248.53│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 432516.38│ 415221.99│ 383114.84│ 394509.03│
│流动资产 │ 277739.49│ 259185.86│ 224900.40│ 233321.63│
│非流动资产 │ 154776.88│ 156036.12│ 158214.43│ 161187.40│
│固定资产 │ 115540.99│ 116788.41│ 118826.46│ 120922.44│
│货币资金 │ 55327.36│ 38812.30│ 32136.91│ 57407.67│
│存货 │ 85509.68│ 86340.63│ 68887.30│ 55111.48│
│应收账款 │ 112061.27│ 110757.85│ 100236.85│ 110910.46│
│其他应收款 │ --│ 3545.01│ --│ 2271.74│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17003.29│ 17068.04│ 17169.70│ 17286.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 193500.00│ 192000.00│ 152700.00│ 149300.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 51506.74│
│应付账款 │ 8378.07│ 9913.55│ 8279.22│ 10007.52│
│流动负债 │ 240103.98│ 244549.49│ 213028.91│ 222937.08│
│长期借款 │ 14700.00│ --│ --│ --│
│总负债 │ 267046.36│ 257654.26│ 226943.33│ 237530.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 34779.30│ 34779.30│ 34779.30│ 34779.30│
│未分配利润 │ 30733.01│ 24196.25│ 29902.81│ 29645.58│
│归属于母公司所│ 154189.25│ 147528.19│ 147281.26│ 148027.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 165470.02│ 157567.72│ 156171.50│ 156978.44│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 811588.28│ 505101.00│ 206695.86│ 794146.01│
│营业收入 │ 811588.28│ 505101.00│ 206695.86│ 794146.01│
│营业总成本 │ 797280.56│ 496010.20│ 202857.92│ 767978.96│
│营业成本 │ 775790.29│ 483501.57│ 197039.69│ 740734.02│
│财务费用 │ 4756.67│ 2910.82│ 1241.87│ 6139.81│
│管理费用 │ 5993.76│ 3877.84│ 1917.77│ 7612.44│
│营业利润 │ 17221.30│ 9564.07│ 4259.08│ 29346.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 488.45│ 364.13│ 288.45│ 941.97│
│营业外收支净额│ -52.28│ -15.80│ 2.14│ -107.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17169.01│ 9548.27│ 4261.22│ 29238.78│
│所得税费用 │ 4246.09│ 2346.64│ 1095.32│ 7114.82│
│归属母公司净利│ 10923.61│ 5507.28│ 2065.97│ 18993.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12922.92│ 7201.63│ 3165.89│ 22123.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 558681.02│ 340533.06│ 123220.97│ 697486.51│
│营业收入 │ 558681.02│ 340533.06│ 123220.97│ 697486.51│
│营业总成本 │ 540011.99│ 329697.69│ 122972.27│ 674517.80│
│营业成本 │ 515742.02│ 315203.32│ 115847.03│ 637634.52│
│财务费用 │ 4520.96│ 2915.70│ 1382.06│ 7882.13│
│管理费用 │ 5505.03│ 3445.24│ 1606.06│ 8622.75│
│营业利润 │ 22327.46│ 11796.31│ 361.37│ 27473.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 755.40│ 274.86│ 3.81│ 425.27│
│营业外收支净额│ -308.27│ -93.62│ -89.16│ -198.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22019.19│ 11702.69│ 272.21│ 27274.56│
│所得税费用 │ 5467.96│ 2929.84│ 75.45│ 6585.93│
│归属母公司净利│ 14220.77│ 7684.01│ 257.22│ 19404.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16551.23│ 8772.85│ 196.76│ 20688.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 852397.58│ 516482.26│ 208051.97│ 893763.29│
│经营现金流出小计│ 925030.68│ 587077.10│ 242842.75│ 862082.74│
│经营现金流量净额│ -72633.11│ -70594.83│ -34790.79│ 31680.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5270.86│ 4783.12│ 4511.76│ 5675.32│
│投资现金流出小计│ 15510.04│ 13453.40│ 7308.44│ 10098.44│
│投资现金流量净额│ -10239.18│ -8670.28│ -2796.68│ -4423.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 244500.00│ 174200.00│ 55000.00│ 325610.00│
│筹资现金流出小计│ 168170.00│ 112361.37│ 37530.93│ 350152.13│
│筹资现金流量净额│ 76330.00│ 61838.63│ 17469.07│ -24542.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.23│ -0.26│ 0.10│ -1.48│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6542.52│ -17426.75│ -20118.30│ 2713.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 581850.86│ 343401.56│ 127065.08│ 777947.58│
│经营现金流出小计│ 621396.72│ 390654.11│ 152918.71│ 720343.02│
│经营现金流量净额│ -39545.86│ -47252.54│ -25853.63│ 57604.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 286.89│ 18.15│ 16.72│ 518.53│
│投资现金流出小计│ 8658.34│ 6868.59│ 803.32│ 6306.80│
│投资现金流量净额│ -8371.46│ -6850.44│ -786.60│ -5788.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 266510.00│ 165632.82│ 51672.68│ 375968.65│
│筹资现金流出小计│ 225585.47│ 133703.47│ 52174.01│ 405607.07│
│筹资现金流量净额│ 40924.53│ 31929.36│ -501.34│ -29638.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.23│ 0.24│ 0.49│ 0.54│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6993.02│ -22173.38│ -27141.07│ 22178.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 58248.24│ 61281.77│ 57407.67│ 6.75│
│短期借款 │ 133392.23│ 82611.71│ 149300.00│ -44.67│
│应收账款 │ 143094.19│ 119337.53│ 110910.46│ 7.60│
│其他应收款 │ --│ --│ 2271.74│ --│
│应付账款 │ 628.10│ 7092.73│ 10007.52│ -29.13│
│在建工程 │ --│ --│ 6773.67│ --│
│存货的减少 │ --│ 1542.26│ -211.67│ 828.62│
│流动负债合计 │ 185012.55│ 163154.01│ 222937.08│ -26.82│
│长期借款 │ 87685.31│ 54058.14│ --│ --│
│负债合计 │ 283872.16│ 228672.22│ 237530.58│ -3.73│
│营业利润 │ 17221.30│ 29346.29│ 27473.36│ 6.82│
│利润总额 │ 17169.01│ 29238.78│ 27274.56│ 7.20│
│归属于母公司所有│ 10923.61│ 18993.58│ 19404.30│ -2.12│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 36937.36│ 33893.75│ 29645.58│ 14.33│
│营业外收支净额 │ -52.28│ -107.51│ -198.81│ 45.92│
│购买商品、接受劳│ 884839.49│ 812798.48│ 671799.51│ 20.99│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 852397.58│ 893763.29│ 777947.58│ 14.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 925030.68│ 862082.74│ 720343.02│ 19.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -72633.11│ 31680.55│ 57604.56│ -45.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5270.86│ 5675.32│ 518.53│ 994.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15510.04│ 10098.44│ 6306.80│ 60.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -10239.18│ -4423.12│ -5788.28│ 23.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10552.35│ 5089.62│ 6192.62│ -17.81│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 244500.00│ 325610.00│ 375968.65│ -13.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 168170.00│ 350152.13│ 405607.07│ -13.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 76330.00│ -24542.13│ -29638.43│ 17.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12961.07│ 13842.13│ 13927.31│ -0.61│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6542.52│ 2713.81│ 22178.40│ -87.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 865.64│ 14008.86│ -93.82│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 865.64│ 14008.86│ -93.82│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 235464.99│ 29.6501│ 4772.81│ 25.1286│
│第三季度│ 218147.97│ 27.4695│ 6536.76│ 34.4156│
│第二季度│ 217312.09│ 27.3642│ 7426.78│ 39.1015│
│第一季度│ 123220.97│ 15.5162│ 257.22│ 1.3543│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 214587.75│ 30.7659│ 6669.40│ 34.3707│
│第三季度│ 182271.77│ 26.1327│ 5374.73│ 27.6987│
│第二季度│ 172589.96│ 24.7446│ 4756.36│ 24.5119│
│第一季度│ 128037.02│ 18.3569│ 2603.80│ 13.4187│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘