罗莱家纺罗莱家纺财务分析报告
≈≈罗莱生活002293≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5930│ 0.3408│ 0.2200│ 0.7065│
│基本每股收益 │ 0.5589│ 0.3210│ 0.2093│ 0.6709│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5928│ 0.3408│ 0.2200│ 0.7059│
│每股净资产(元) │ 5.1825│ 4.9765│ 5.4121│ 5.1811│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3702│ 0.1328│ 0.0184│ 1.0279│
│每股现金流量(元) │ -0.2018│ -0.4040│ -0.0758│ -0.1684│
│每股资本公积金(元) │ 0.9858│ 0.9688│ 0.9663│ 0.9646│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5772│ 0.5769│ 0.5769│ 0.5766│
│每股未分配利润(元) │ 2.6743│ 2.4172│ 2.8922│ 2.6481│
│净资产收益率(%) │ 11.4519│ 6.8574│ 4.0804│ 13.6417│
│加权净资产收益率(%) │ 10.8300│ 6.3800│ 4.1800│ 14.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.7939│ 6.4597│ 3.8815│ 12.9555│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.0100│ --│ 13.4000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 634769.80│ 599529.18│ 612952.70│ 583500.95│
│归属母公司股东权益 │ 428721.92│ 411886.15│ 447940.47│ 428825.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 399857.60│ 252609.90│ 131910.04│ 491064.40│
│营业成本(万元) │ 227115.93│ 141631.49│ 75914.40│ 279015.94│
│投资收益(万元) │ 679.15│ 368.25│ 141.74│ 222.82│
│净利润(万元) │ 49310.32│ 28340.01│ 18300.70│ 59296.72│
│营业利润(万元) │ 59364.57│ 34600.67│ 21452.81│ 69476.99│
│利润总额(万元) │ 60187.02│ 34841.08│ 22470.09│ 70474.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 49096.99│ 28244.71│ 18277.68│ 58498.97│
│经营现金流量净额(万元)│ 30626.94│ 10991.43│ 1519.80│ 85121.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4372│ 0.2000│ 0.0859│ 0.6599│
│基本每股收益 │ 0.4172│ 0.1904│ 0.0823│ 0.5643│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4358│ 0.2000│ 0.0858│ 0.6560│
│每股净资产(元) │ 4.9038│ 4.6804│ 5.0408│ 4.9408│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5620│ 0.2115│ 0.1020│ 0.9161│
│每股现金流量(元) │ -0.2336│ -0.4782│ -0.0432│ 1.0309│
│每股资本公积金(元) │ 0.9626│ 0.9608│ 0.9698│ 0.9654│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5053│ 0.5053│ 0.5038│ 0.5034│
│每股未分配利润(元) │ 2.4526│ 2.2172│ 2.5951│ 2.5022│
│净资产收益率(%) │ 8.9199│ 4.3158│ 1.7042│ 13.3064│
│加权净资产收益率(%) │ 8.4700│ 4.0000│ 1.7200│ 13.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.5119│ 4.1123│ 1.6329│ 11.3907│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8100│ --│ 11.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 551271.57│ 516622.08│ 546042.72│ 537050.16│
│归属母公司股东权益 │ 406098.95│ 387600.32│ 418696.66│ 410386.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 325709.74│ 190588.00│ 89314.03│ 486019.59│
│营业成本(万元) │ 181709.29│ 105870.71│ 50814.74│ 272863.14│
│投资收益(万元) │ 365.73│ 319.08│ 34.41│ 1812.61│
│净利润(万元) │ 36807.16│ 17280.66│ 7277.63│ 55907.15│
│营业利润(万元) │ 43741.62│ 20288.43│ 8597.79│ 60189.50│
│利润总额(万元) │ 45757.83│ 21193.97│ 8944.29│ 67820.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 36223.62│ 16728.15│ 7135.54│ 54607.55│
│经营现金流量净额(万元)│ 46544.02│ 17512.79│ 8470.30│ 76142.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5930│ 0.7065│ 0.6599│ 0.7237│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5589│ 0.6709│ 0.5643│ 0.5832│
│每股净资产(元) │ 5.1825│ 5.1811│ 4.9408│ 5.0170│
│每股资本公积金(元) │ 0.9858│ 0.9646│ 0.9654│ 1.1324│
│每股未分配利润(元) │ 2.6743│ 2.6481│ 2.5022│ 2.4794│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3702│ 1.0279│ 0.9161│ 0.1409│
│每股现金流量(元) │ -0.2018│ -0.1684│ 1.0309│ 0.7275│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.8383│ 2.3549│ 2.1118│ 2.2187│
│应收账款周转率 │ 7.4537│ 9.4900│ 9.8500│ 10.0506│
│总资产周转率 │ 0.6564│ 0.8765│ 0.9367│ 1.0031│
│营业收入增长率(%) │ 22.7650│ 1.0380│ 0.9846│ 3.2381│
│营业利润增长率(%) │ 35.7164│ 15.4304│ 1.2966│ 12.8763│
│利润总额增长率(%) │ 31.5338│ 3.9132│ 5.8713│ 17.7813│
│归属母公司净利润增长率│ 35.5386│ 7.1262│ 2.1610│ 24.9247│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.1465│ 8.6492│ 7.2535│ 9.1351│
│净资产增长率(%) │ 5.5708│ 4.4931│ 8.4291│ 25.9509│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.3320│ 11.2189│ 13.8736│ 12.0751│
│总资产收益率(%) │ 8.3151│ 5.0782│ 3.1580│ 10.5835│
│净资产收益率(%) │ 11.4519│ 6.8574│ 4.0804│ 13.6417│
│营业利润率(%) │ 14.8464│ 13.6973│ 16.2632│ 14.1482│
│销售毛利率(%) │ 43.2008│ 43.9327│ 42.4499│ 43.1814│
│销售净利率(%) │ 12.3320│ 11.2189│ 13.8736│ 12.0751│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.8383│ 1.1688│ 0.6573│ 2.3549│
│固定资产周转率 │ 4.6678│ 2.9298│ 1.5197│ 8.0466│
│流动资产周转率 │ 0.9867│ 0.6537│ 0.3341│ 1.2692│
│总资产周转率 │ 0.6564│ 0.4271│ 0.2205│ 0.8765│
│股东权益周转率 │ 0.9452│ 0.6231│ 0.3006│ 1.1554│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.5480│ 2.6534│ 3.2952│ 2.7704│
│速动比率(%) │ 1.7283│ 1.6264│ 2.1702│ 1.8446│
│产权比率 │ 0.4720│ 0.4493│ 0.3628│ 0.3549│
│应收账款周转率 │ 7.4537│ 5.1113│ 2.6080│ 9.4900│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3207│ 0.3087│ 0.2651│ 0.2608│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 22.7650│ 32.5424│ 47.6924│ 1.0380│
│营业利润增长率(%) │ 35.7164│ 70.5439│ 149.5155│ 15.4304│
│总资产增长率(%) │ 15.1465│ 16.0479│ 12.2536│ 8.6492│
│固定资产增长率(%) │ --│ 154.7707│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.9564│ 4.5895│ 5.4507│ 3.0087│
│净利润增长率(%) │ 33.9694│ 63.9984│ 151.4650│ 6.0629│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 67.5397│ 68.7016│ 73.0791│ 73.4918│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.2764│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 65.0290│ 62.5828│ 63.9346│ 68.1526│
│无形资产比率(%) │ 4.0526│ 4.3352│ 4.3503│ 4.6170│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 634769.80│ 599529.18│ 612952.70│ 583500.95│
│流动资产 │ 412784.68│ 375202.10│ 391888.57│ 397670.78│
│非流动资产 │ 221985.12│ 224327.09│ 221064.13│ 185830.17│
│固定资产 │ 84476.70│ 85591.18│ 86749.85│ 86849.33│
│货币资金 │ 152996.32│ 136256.92│ 163420.40│ 169695.22│
│存货 │ 132802.72│ 128061.77│ 116685.43│ 114295.78│
│应收账款 │ 54793.00│ 46345.72│ 48660.33│ 52497.54│
│其他应收款 │ --│ 3147.36│ --│ 2697.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 25724.94│ 25991.01│ 26665.55│ 26940.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20329.91│ 20327.56│ 4226.18│ 9216.41│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 57779.71│ 51671.97│ 43139.07│ 56536.70│
│流动负债 │ 162001.37│ 141404.67│ 118927.38│ 143540.52│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 203542.57│ 185055.76│ 162497.23│ 152183.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 81552.73│ 80180.37│ 79981.07│ 79877.71│
│未分配利润 │ 221227.69│ 200064.85│ 239373.51│ 219294.91│
│归属于母公司所│ 428721.92│ 411886.15│ 447940.47│ 428825.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 431227.22│ 414473.43│ 450455.47│ 431317.37│
│商誉 │ 12745.41│ 12698.15│ 12905.84│ 12819.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 551271.57│ 516622.08│ 546042.72│ 537050.16│
│流动资产 │ 362627.61│ 326471.92│ 364955.54│ 376145.87│
│非流动资产 │ 188643.96│ 190150.16│ 181087.18│ 160904.29│
│固定资产 │ 87228.48│ 33595.37│ 34415.05│ 35205.77│
│货币资金 │ 164284.14│ 144027.39│ 180038.68│ 183626.51│
│存货 │ 124332.91│ 125336.18│ 125443.68│ 122673.22│
│应收账款 │ 53851.73│ 41126.60│ 38507.91│ 50992.86│
│其他应收款 │ --│ 3878.11│ --│ 3904.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27796.84│ 28930.05│ 29112.80│ 29220.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7310.89│ 16581.57│ 16601.30│ 2382.99│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 12170.39│
│应付账款 │ 47800.64│ 35266.70│ 32968.39│ 44323.48│
│流动负债 │ 128634.60│ 111960.31│ 107611.77│ 109857.45│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 136456.15│ 120336.32│ 118871.03│ 118330.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 79717.51│ 79568.97│ 80552.15│ 80241.56│
│未分配利润 │ 203108.41│ 183612.94│ 215546.88│ 207976.52│
│归属于母公司所│ 406098.95│ 387600.32│ 418696.66│ 410386.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 414815.42│ 396285.76│ 427171.69│ 418719.40│
│商誉 │ 19227.59│ 19404.46│ 19414.92│ 19211.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 399857.60│ 252609.90│ 131910.04│ 491064.40│
│营业收入 │ 399857.60│ 252609.90│ 131910.04│ 491064.40│
│营业总成本 │ 338784.39│ 215454.15│ 110297.44│ 412862.26│
│营业成本 │ 227115.93│ 141631.49│ 75914.40│ 279015.94│
│财务费用 │ -1742.05│ -1455.00│ -191.63│ -6085.93│
│管理费用 │ 28327.19│ 17544.08│ 9062.04│ 31981.62│
│营业利润 │ 59364.57│ 34600.67│ 21452.81│ 69476.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 679.15│ 368.25│ 141.74│ 222.82│
│营业外收支净额│ 822.45│ 240.41│ 1017.28│ 997.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 60187.02│ 34841.08│ 22470.09│ 70474.20│
│所得税费用 │ 10876.70│ 6501.07│ 4169.38│ 11177.48│
│归属母公司净利│ 49096.99│ 28244.71│ 18277.68│ 58498.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 49310.32│ 28340.01│ 18300.70│ 59296.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 325709.74│ 190588.00│ 89314.03│ 486019.59│
│营业收入 │ 325709.74│ 190588.00│ 89314.03│ 486019.59│
│营业总成本 │ 277153.47│ 165979.87│ 80750.65│ 427680.39│
│营业成本 │ 181709.29│ 105870.71│ 50814.74│ 272863.14│
│财务费用 │ -5183.61│ -3463.10│ -1719.86│ -3906.68│
│管理费用 │ 25665.40│ 16248.15│ 7967.70│ 32433.87│
│营业利润 │ 43741.62│ 20288.43│ 8597.79│ 60189.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 365.73│ 319.08│ 34.41│ 1812.61│
│营业外收支净额│ 2016.21│ 905.54│ 346.50│ 7630.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 45757.83│ 21193.97│ 8944.29│ 67820.28│
│所得税费用 │ 8950.67│ 3913.31│ 1666.66│ 11913.14│
│归属母公司净利│ 36223.62│ 16728.15│ 7135.54│ 54607.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 36807.16│ 17280.66│ 7277.63│ 55907.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 449281.48│ 288907.05│ 148641.63│ 553176.79│
│经营现金流出小计│ 418654.55│ 277915.62│ 147121.83│ 468054.82│
│经营现金流量净额│ 30626.94│ 10991.43│ 1519.80│ 85121.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 210154.97│ 163535.34│ 89222.19│ 176142.29│
│投资现金流出小计│ 221848.10│ 166601.28│ 92061.21│ 237312.41│
│投资现金流量净额│ -11693.13│ -3065.94│ -2839.02│ -61170.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 42074.34│ 19225.60│ --│ 21179.49│
│筹资现金流出小计│ 77411.26│ 60264.32│ 5058.70│ 58216.16│
│筹资现金流量净额│ -35336.91│ -41038.72│ -5058.70│ -37036.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -291.21│ -320.48│ 107.69│ -862.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16694.31│ -33433.71│ -6270.24│ -13947.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 402162.18│ 244765.38│ 124357.48│ 545637.15│
│经营现金流出小计│ 355618.15│ 227252.59│ 115887.19│ 469494.77│
│经营现金流量净额│ 46544.02│ 17512.79│ 8470.30│ 76142.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 141590.35│ 86447.04│ 13641.75│ 189719.14│
│投资现金流出小计│ 168852.67│ 115217.40│ 39810.46│ 148928.52│
│投资现金流量净额│ -27262.31│ -28770.37│ -26168.71│ 40790.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16572.14│ 16572.14│ 14179.49│ 3515.57│
│筹资现金流出小计│ 54980.09│ 45105.05│ 300.23│ 33918.29│
│筹资现金流量净额│ -38407.95│ -28532.91│ 13879.25│ -30402.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -221.02│ 189.91│ 231.33│ -843.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19347.26│ -39600.58│ -3587.83│ 85686.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 152996.32│ 169695.22│ 183626.51│ -7.59│
│短期借款 │ 20329.91│ 9216.41│ 2382.99│ 286.76│
│应收账款 │ 54793.00│ 52497.54│ 50992.86│ 2.95│
│其他应收款 │ --│ --│ 3904.65│ --│
│应付账款 │ 57779.71│ 56536.70│ 44323.48│ 27.55│
│在建工程 │ --│ --│ 6046.51│ --│
│存货的减少 │ --│ -6786.45│ 6223.41│ -209.05│
│流动负债合计 │ 162001.37│ 143540.52│ 109857.45│ 30.66│
│负债合计 │ 203542.57│ 152183.58│ 118330.76│ 28.61│
│营业利润 │ 59364.57│ 69476.99│ 60189.50│ 15.43│
│利润总额 │ 60187.02│ 70474.20│ 67820.28│ 3.91│
│归属于母公司所有│ 49096.99│ 58498.97│ 54607.55│ 7.13│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 221227.69│ 219294.91│ 207976.52│ 5.44│
│营业外收支净额 │ 822.45│ 997.21│ 7630.78│ -86.93│
│购买商品、接受劳│ 268179.42│ 280751.61│ 274208.07│ 2.39│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 449281.48│ 553176.79│ 545637.15│ 1.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 418654.55│ 468054.82│ 469494.77│ -0.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 30626.94│ 85121.97│ 76142.38│ 11.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 210154.97│ 176142.29│ 189719.14│ -7.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 221848.10│ 237312.41│ 148928.52│ 59.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -11693.13│ -61170.11│ 40790.62│ -249.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6357.94│ 36230.68│ 33876.52│ 6.95│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 42074.34│ 21179.49│ 3515.57│ 502.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 77411.26│ 58216.16│ 33918.29│ 71.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -35336.91│ -37036.68│ -30402.73│ -21.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 49525.16│ 42331.23│ 30255.71│ 39.91│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16694.31│ -13947.33│ 85686.75│ -116.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 34919.79│ 8123.38│ 329.87│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 34919.79│ 8123.38│ 329.87│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 165354.66│ 33.6727│ 22275.35│ 38.0782│
│第三季度│ 135121.74│ 27.5161│ 19495.47│ 33.3262│
│第二季度│ 101273.97│ 20.6234│ 9592.62│ 16.3979│
│第一季度│ 89314.03│ 18.1878│ 7135.54│ 12.1977│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 146498.32│ 30.1425│ 18784.43│ 34.3990│
│第三季度│ 120784.32│ 24.8517│ 15083.66│ 27.6219│
│第二季度│ 104318.90│ 21.4639│ 6278.75│ 11.4980│
│第一季度│ 114418.05│ 23.5419│ 14460.71│ 26.4812│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5930│ 0.3408│ 0.2200│ 0.7065│
│基本每股收益 │ 0.5589│ 0.3210│ 0.2093│ 0.6709│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5928│ 0.3408│ 0.2200│ 0.7059│
│每股净资产(元) │ 5.1825│ 4.9765│ 5.4121│ 5.1811│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3702│ 0.1328│ 0.0184│ 1.0279│
│每股现金流量(元) │ -0.2018│ -0.4040│ -0.0758│ -0.1684│
│每股资本公积金(元) │ 0.9858│ 0.9688│ 0.9663│ 0.9646│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5772│ 0.5769│ 0.5769│ 0.5766│
│每股未分配利润(元) │ 2.6743│ 2.4172│ 2.8922│ 2.6481│
│净资产收益率(%) │ 11.4519│ 6.8574│ 4.0804│ 13.6417│
│加权净资产收益率(%) │ 10.8300│ 6.3800│ 4.1800│ 14.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.7939│ 6.4597│ 3.8815│ 12.9555│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.0100│ --│ 13.4000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 634769.80│ 599529.18│ 612952.70│ 583500.95│
│归属母公司股东权益 │ 428721.92│ 411886.15│ 447940.47│ 428825.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 399857.60│ 252609.90│ 131910.04│ 491064.40│
│营业成本(万元) │ 227115.93│ 141631.49│ 75914.40│ 279015.94│
│投资收益(万元) │ 679.15│ 368.25│ 141.74│ 222.82│
│净利润(万元) │ 49310.32│ 28340.01│ 18300.70│ 59296.72│
│营业利润(万元) │ 59364.57│ 34600.67│ 21452.81│ 69476.99│
│利润总额(万元) │ 60187.02│ 34841.08│ 22470.09│ 70474.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 49096.99│ 28244.71│ 18277.68│ 58498.97│
│经营现金流量净额(万元)│ 30626.94│ 10991.43│ 1519.80│ 85121.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4372│ 0.2000│ 0.0859│ 0.6599│
│基本每股收益 │ 0.4172│ 0.1904│ 0.0823│ 0.5643│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4358│ 0.2000│ 0.0858│ 0.6560│
│每股净资产(元) │ 4.9038│ 4.6804│ 5.0408│ 4.9408│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5620│ 0.2115│ 0.1020│ 0.9161│
│每股现金流量(元) │ -0.2336│ -0.4782│ -0.0432│ 1.0309│
│每股资本公积金(元) │ 0.9626│ 0.9608│ 0.9698│ 0.9654│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5053│ 0.5053│ 0.5038│ 0.5034│
│每股未分配利润(元) │ 2.4526│ 2.2172│ 2.5951│ 2.5022│
│净资产收益率(%) │ 8.9199│ 4.3158│ 1.7042│ 13.3064│
│加权净资产收益率(%) │ 8.4700│ 4.0000│ 1.7200│ 13.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.5119│ 4.1123│ 1.6329│ 11.3907│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8100│ --│ 11.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 551271.57│ 516622.08│ 546042.72│ 537050.16│
│归属母公司股东权益 │ 406098.95│ 387600.32│ 418696.66│ 410386.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 325709.74│ 190588.00│ 89314.03│ 486019.59│
│营业成本(万元) │ 181709.29│ 105870.71│ 50814.74│ 272863.14│
│投资收益(万元) │ 365.73│ 319.08│ 34.41│ 1812.61│
│净利润(万元) │ 36807.16│ 17280.66│ 7277.63│ 55907.15│
│营业利润(万元) │ 43741.62│ 20288.43│ 8597.79│ 60189.50│
│利润总额(万元) │ 45757.83│ 21193.97│ 8944.29│ 67820.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 36223.62│ 16728.15│ 7135.54│ 54607.55│
│经营现金流量净额(万元)│ 46544.02│ 17512.79│ 8470.30│ 76142.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5930│ 0.7065│ 0.6599│ 0.7237│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5589│ 0.6709│ 0.5643│ 0.5832│
│每股净资产(元) │ 5.1825│ 5.1811│ 4.9408│ 5.0170│
│每股资本公积金(元) │ 0.9858│ 0.9646│ 0.9654│ 1.1324│
│每股未分配利润(元) │ 2.6743│ 2.6481│ 2.5022│ 2.4794│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3702│ 1.0279│ 0.9161│ 0.1409│
│每股现金流量(元) │ -0.2018│ -0.1684│ 1.0309│ 0.7275│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.8383│ 2.3549│ 2.1118│ 2.2187│
│应收账款周转率 │ 7.4537│ 9.4900│ 9.8500│ 10.0506│
│总资产周转率 │ 0.6564│ 0.8765│ 0.9367│ 1.0031│
│营业收入增长率(%) │ 22.7650│ 1.0380│ 0.9846│ 3.2381│
│营业利润增长率(%) │ 35.7164│ 15.4304│ 1.2966│ 12.8763│
│利润总额增长率(%) │ 31.5338│ 3.9132│ 5.8713│ 17.7813│
│归属母公司净利润增长率│ 35.5386│ 7.1262│ 2.1610│ 24.9247│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.1465│ 8.6492│ 7.2535│ 9.1351│
│净资产增长率(%) │ 5.5708│ 4.4931│ 8.4291│ 25.9509│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.3320│ 11.2189│ 13.8736│ 12.0751│
│总资产收益率(%) │ 8.3151│ 5.0782│ 3.1580│ 10.5835│
│净资产收益率(%) │ 11.4519│ 6.8574│ 4.0804│ 13.6417│
│营业利润率(%) │ 14.8464│ 13.6973│ 16.2632│ 14.1482│
│销售毛利率(%) │ 43.2008│ 43.9327│ 42.4499│ 43.1814│
│销售净利率(%) │ 12.3320│ 11.2189│ 13.8736│ 12.0751│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.8383│ 1.1688│ 0.6573│ 2.3549│
│固定资产周转率 │ 4.6678│ 2.9298│ 1.5197│ 8.0466│
│流动资产周转率 │ 0.9867│ 0.6537│ 0.3341│ 1.2692│
│总资产周转率 │ 0.6564│ 0.4271│ 0.2205│ 0.8765│
│股东权益周转率 │ 0.9452│ 0.6231│ 0.3006│ 1.1554│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.5480│ 2.6534│ 3.2952│ 2.7704│
│速动比率(%) │ 1.7283│ 1.6264│ 2.1702│ 1.8446│
│产权比率 │ 0.4720│ 0.4493│ 0.3628│ 0.3549│
│应收账款周转率 │ 7.4537│ 5.1113│ 2.6080│ 9.4900│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3207│ 0.3087│ 0.2651│ 0.2608│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 22.7650│ 32.5424│ 47.6924│ 1.0380│
│营业利润增长率(%) │ 35.7164│ 70.5439│ 149.5155│ 15.4304│
│总资产增长率(%) │ 15.1465│ 16.0479│ 12.2536│ 8.6492│
│固定资产增长率(%) │ --│ 154.7707│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.9564│ 4.5895│ 5.4507│ 3.0087│
│净利润增长率(%) │ 33.9694│ 63.9984│ 151.4650│ 6.0629│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 67.5397│ 68.7016│ 73.0791│ 73.4918│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.2764│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 65.0290│ 62.5828│ 63.9346│ 68.1526│
│无形资产比率(%) │ 4.0526│ 4.3352│ 4.3503│ 4.6170│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 634769.80│ 599529.18│ 612952.70│ 583500.95│
│流动资产 │ 412784.68│ 375202.10│ 391888.57│ 397670.78│
│非流动资产 │ 221985.12│ 224327.09│ 221064.13│ 185830.17│
│固定资产 │ 84476.70│ 85591.18│ 86749.85│ 86849.33│
│货币资金 │ 152996.32│ 136256.92│ 163420.40│ 169695.22│
│存货 │ 132802.72│ 128061.77│ 116685.43│ 114295.78│
│应收账款 │ 54793.00│ 46345.72│ 48660.33│ 52497.54│
│其他应收款 │ --│ 3147.36│ --│ 2697.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 25724.94│ 25991.01│ 26665.55│ 26940.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20329.91│ 20327.56│ 4226.18│ 9216.41│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 57779.71│ 51671.97│ 43139.07│ 56536.70│
│流动负债 │ 162001.37│ 141404.67│ 118927.38│ 143540.52│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 203542.57│ 185055.76│ 162497.23│ 152183.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 81552.73│ 80180.37│ 79981.07│ 79877.71│
│未分配利润 │ 221227.69│ 200064.85│ 239373.51│ 219294.91│
│归属于母公司所│ 428721.92│ 411886.15│ 447940.47│ 428825.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 431227.22│ 414473.43│ 450455.47│ 431317.37│
│商誉 │ 12745.41│ 12698.15│ 12905.84│ 12819.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 551271.57│ 516622.08│ 546042.72│ 537050.16│
│流动资产 │ 362627.61│ 326471.92│ 364955.54│ 376145.87│
│非流动资产 │ 188643.96│ 190150.16│ 181087.18│ 160904.29│
│固定资产 │ 87228.48│ 33595.37│ 34415.05│ 35205.77│
│货币资金 │ 164284.14│ 144027.39│ 180038.68│ 183626.51│
│存货 │ 124332.91│ 125336.18│ 125443.68│ 122673.22│
│应收账款 │ 53851.73│ 41126.60│ 38507.91│ 50992.86│
│其他应收款 │ --│ 3878.11│ --│ 3904.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27796.84│ 28930.05│ 29112.80│ 29220.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7310.89│ 16581.57│ 16601.30│ 2382.99│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 12170.39│
│应付账款 │ 47800.64│ 35266.70│ 32968.39│ 44323.48│
│流动负债 │ 128634.60│ 111960.31│ 107611.77│ 109857.45│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 136456.15│ 120336.32│ 118871.03│ 118330.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 79717.51│ 79568.97│ 80552.15│ 80241.56│
│未分配利润 │ 203108.41│ 183612.94│ 215546.88│ 207976.52│
│归属于母公司所│ 406098.95│ 387600.32│ 418696.66│ 410386.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 414815.42│ 396285.76│ 427171.69│ 418719.40│
│商誉 │ 19227.59│ 19404.46│ 19414.92│ 19211.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 399857.60│ 252609.90│ 131910.04│ 491064.40│
│营业收入 │ 399857.60│ 252609.90│ 131910.04│ 491064.40│
│营业总成本 │ 338784.39│ 215454.15│ 110297.44│ 412862.26│
│营业成本 │ 227115.93│ 141631.49│ 75914.40│ 279015.94│
│财务费用 │ -1742.05│ -1455.00│ -191.63│ -6085.93│
│管理费用 │ 28327.19│ 17544.08│ 9062.04│ 31981.62│
│营业利润 │ 59364.57│ 34600.67│ 21452.81│ 69476.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 679.15│ 368.25│ 141.74│ 222.82│
│营业外收支净额│ 822.45│ 240.41│ 1017.28│ 997.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 60187.02│ 34841.08│ 22470.09│ 70474.20│
│所得税费用 │ 10876.70│ 6501.07│ 4169.38│ 11177.48│
│归属母公司净利│ 49096.99│ 28244.71│ 18277.68│ 58498.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 49310.32│ 28340.01│ 18300.70│ 59296.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 325709.74│ 190588.00│ 89314.03│ 486019.59│
│营业收入 │ 325709.74│ 190588.00│ 89314.03│ 486019.59│
│营业总成本 │ 277153.47│ 165979.87│ 80750.65│ 427680.39│
│营业成本 │ 181709.29│ 105870.71│ 50814.74│ 272863.14│
│财务费用 │ -5183.61│ -3463.10│ -1719.86│ -3906.68│
│管理费用 │ 25665.40│ 16248.15│ 7967.70│ 32433.87│
│营业利润 │ 43741.62│ 20288.43│ 8597.79│ 60189.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 365.73│ 319.08│ 34.41│ 1812.61│
│营业外收支净额│ 2016.21│ 905.54│ 346.50│ 7630.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 45757.83│ 21193.97│ 8944.29│ 67820.28│
│所得税费用 │ 8950.67│ 3913.31│ 1666.66│ 11913.14│
│归属母公司净利│ 36223.62│ 16728.15│ 7135.54│ 54607.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 36807.16│ 17280.66│ 7277.63│ 55907.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 449281.48│ 288907.05│ 148641.63│ 553176.79│
│经营现金流出小计│ 418654.55│ 277915.62│ 147121.83│ 468054.82│
│经营现金流量净额│ 30626.94│ 10991.43│ 1519.80│ 85121.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 210154.97│ 163535.34│ 89222.19│ 176142.29│
│投资现金流出小计│ 221848.10│ 166601.28│ 92061.21│ 237312.41│
│投资现金流量净额│ -11693.13│ -3065.94│ -2839.02│ -61170.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 42074.34│ 19225.60│ --│ 21179.49│
│筹资现金流出小计│ 77411.26│ 60264.32│ 5058.70│ 58216.16│
│筹资现金流量净额│ -35336.91│ -41038.72│ -5058.70│ -37036.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -291.21│ -320.48│ 107.69│ -862.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16694.31│ -33433.71│ -6270.24│ -13947.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 402162.18│ 244765.38│ 124357.48│ 545637.15│
│经营现金流出小计│ 355618.15│ 227252.59│ 115887.19│ 469494.77│
│经营现金流量净额│ 46544.02│ 17512.79│ 8470.30│ 76142.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 141590.35│ 86447.04│ 13641.75│ 189719.14│
│投资现金流出小计│ 168852.67│ 115217.40│ 39810.46│ 148928.52│
│投资现金流量净额│ -27262.31│ -28770.37│ -26168.71│ 40790.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16572.14│ 16572.14│ 14179.49│ 3515.57│
│筹资现金流出小计│ 54980.09│ 45105.05│ 300.23│ 33918.29│
│筹资现金流量净额│ -38407.95│ -28532.91│ 13879.25│ -30402.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -221.02│ 189.91│ 231.33│ -843.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19347.26│ -39600.58│ -3587.83│ 85686.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 152996.32│ 169695.22│ 183626.51│ -7.59│
│短期借款 │ 20329.91│ 9216.41│ 2382.99│ 286.76│
│应收账款 │ 54793.00│ 52497.54│ 50992.86│ 2.95│
│其他应收款 │ --│ --│ 3904.65│ --│
│应付账款 │ 57779.71│ 56536.70│ 44323.48│ 27.55│
│在建工程 │ --│ --│ 6046.51│ --│
│存货的减少 │ --│ -6786.45│ 6223.41│ -209.05│
│流动负债合计 │ 162001.37│ 143540.52│ 109857.45│ 30.66│
│负债合计 │ 203542.57│ 152183.58│ 118330.76│ 28.61│
│营业利润 │ 59364.57│ 69476.99│ 60189.50│ 15.43│
│利润总额 │ 60187.02│ 70474.20│ 67820.28│ 3.91│
│归属于母公司所有│ 49096.99│ 58498.97│ 54607.55│ 7.13│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 221227.69│ 219294.91│ 207976.52│ 5.44│
│营业外收支净额 │ 822.45│ 997.21│ 7630.78│ -86.93│
│购买商品、接受劳│ 268179.42│ 280751.61│ 274208.07│ 2.39│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 449281.48│ 553176.79│ 545637.15│ 1.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 418654.55│ 468054.82│ 469494.77│ -0.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 30626.94│ 85121.97│ 76142.38│ 11.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 210154.97│ 176142.29│ 189719.14│ -7.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 221848.10│ 237312.41│ 148928.52│ 59.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -11693.13│ -61170.11│ 40790.62│ -249.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6357.94│ 36230.68│ 33876.52│ 6.95│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 42074.34│ 21179.49│ 3515.57│ 502.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 77411.26│ 58216.16│ 33918.29│ 71.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -35336.91│ -37036.68│ -30402.73│ -21.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 49525.16│ 42331.23│ 30255.71│ 39.91│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16694.31│ -13947.33│ 85686.75│ -116.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 34919.79│ 8123.38│ 329.87│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 34919.79│ 8123.38│ 329.87│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 165354.66│ 33.6727│ 22275.35│ 38.0782│
│第三季度│ 135121.74│ 27.5161│ 19495.47│ 33.3262│
│第二季度│ 101273.97│ 20.6234│ 9592.62│ 16.3979│
│第一季度│ 89314.03│ 18.1878│ 7135.54│ 12.1977│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 146498.32│ 30.1425│ 18784.43│ 34.3990│
│第三季度│ 120784.32│ 24.8517│ 15083.66│ 27.6219│
│第二季度│ 104318.90│ 21.4639│ 6278.75│ 11.4980│
│第一季度│ 114418.05│ 23.5419│ 14460.71│ 26.4812│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘