禾盛新材禾盛新材财务分析报告
≈≈禾盛新材002290≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2700│ 0.1400│ 0.2300│
│基本每股收益 │ 0.3067│ 0.2500│ 0.1383│ 0.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2700│ 0.1400│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 2.1099│ 2.0877│ 1.9609│ 1.8177│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3644│ 0.2087│ -0.1171│ 0.3502│
│每股现金流量(元) │ 0.1085│ -0.1029│ -0.1808│ -0.0603│
│每股资本公积金(元) │ 4.6085│ 4.6379│ 4.6379│ 4.6379│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1768│ 0.1805│ 0.1805│ 0.1805│
│每股未分配利润(元) │ -3.5950│ -3.7307│ -3.8575│ -4.0008│
│净资产收益率(%) │ 15.3283│ 12.9345│ 7.3049│ 12.4849│
│加权净资产收益率(%) │ 16.6500│ 13.8300│ 7.5800│ 13.3200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.2444│ 12.0563│ 7.2144│ 12.5679│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.8900│ --│ 13.4000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 163564.76│ 160912.64│ 154988.30│ 144814.25│
│归属母公司股东权益 │ 52284.78│ 50671.44│ 47594.04│ 44117.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 164574.50│ 112622.15│ 51644.85│ 182230.73│
│营业成本(万元) │ 143654.84│ 96873.41│ 44269.40│ 157609.01│
│投资收益(万元) │ 244.09│ 122.68│ -11.47│ 37.42│
│净利润(万元) │ 8014.38│ 6554.10│ 3476.70│ 5508.01│
│营业利润(万元) │ 9572.54│ 7907.63│ 4220.04│ 7877.08│
│利润总额(万元) │ 9733.77│ 7984.72│ 4222.69│ 7385.94│
│归属母公司净利润(万元)│ 8014.38│ 6554.10│ 3476.70│ 5508.01│
│经营现金流量净额(万元)│ 9030.45│ 5065.28│ -2841.19│ 8500.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1100│ 0.0400│ -4.9400│
│基本每股收益 │ 0.1856│ 0.0900│ 0.0354│ -4.9800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1100│ 0.0400│ -4.9400│
│每股净资产(元) │ 1.8004│ 1.7046│ 1.6296│ 1.5907│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1821│ 0.4036│ 0.3537│ 0.2737│
│每股现金流量(元) │ -0.1436│ 0.0835│ 0.2951│ -0.3249│
│每股资本公积金(元) │ 4.6379│ 4.6379│ 4.6379│ 4.6379│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1805│ 0.1805│ 0.1805│ 0.1805│
│每股未分配利润(元) │ -4.0181│ -4.1139│ -4.1888│ -4.2277│
│净资产收益率(%) │ 11.6445│ 6.6772│ 2.3860│ -310.3245│
│加权净资产收益率(%) │ 12.3600│ 6.9100│ 2.4200│ -188.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.2923│ 5.4966│ 2.1092│ -313.0891│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.6900│ --│ -190.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 141110.91│ 138203.18│ 147520.33│ 152129.92│
│归属母公司股东权益 │ 43697.73│ 41371.80│ 39553.06│ 38609.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 123664.97│ 71687.88│ 32081.40│ 172605.07│
│营业成本(万元) │ 106824.00│ 62608.39│ 28262.44│ 149007.34│
│投资收益(万元) │ 37.42│ --│ --│ 651.24│
│净利润(万元) │ 5088.40│ 2762.47│ 943.73│-119814.18│
│营业利润(万元) │ 6254.14│ 3290.76│ 1350.36│-118818.81│
│利润总额(万元) │ 6528.87│ 3559.59│ 1344.06│-118677.63│
│归属母公司净利润(万元)│ 5088.40│ 2762.47│ 943.73│-119814.18│
│经营现金流量净额(万元)│ 4419.25│ 9795.73│ 8583.64│ 6643.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ 保留意见│无法发表意│
│ │ │ 意见│ │ 见│
│每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2300│ -4.9400│ 0.2600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3067│ 0.2300│ -4.9800│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 2.1099│ 1.8177│ 1.5907│ 5.1166│
│每股资本公积金(元) │ 4.6085│ 4.6379│ 4.6379│ 3.1959│
│每股未分配利润(元) │ -3.5950│ -4.0008│ -4.2277│ 0.7402│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3644│ 0.3502│ 0.2737│ -0.3460│
│每股现金流量(元) │ 0.1085│ -0.0603│ -0.3249│ -0.3863│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.4110│ 4.7700│ 4.6175│ 4.1911│
│应收账款周转率 │ 4.7629│ 5.4455│ 1.7589│ 1.1124│
│总资产周转率 │ 1.0674│ 1.2274│ 0.7041│ 0.5242│
│营业收入增长率(%) │ 33.0809│ 5.5767│ -0.4742│ 21.1433│
│营业利润增长率(%) │ 53.0591│ 106.6295│-1339.2731│ 407.6244│
│利润总额增长率(%) │ 49.0881│ 106.2235│-1325.7544│ 409.4176│
│归属母公司净利润增长率│ 57.5029│ 104.5971│-2006.7787│ 2549.9205│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.9122│ -4.8088│ -55.0127│ 4.5132│
│净资产增长率(%) │ 19.6510│ 14.2660│ -68.9103│ 2.7902│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.8698│ 5.8195│ 6.7319│ 3.0225│
│总资产收益率(%) │ 5.2609│ 4.3823│ 2.2986│ 3.7098│
│净资产收益率(%) │ 15.3283│ 12.9345│ 7.3049│ 12.4849│
│营业利润率(%) │ 5.8165│ 7.0214│ 8.1713│ 4.3226│
│销售毛利率(%) │ 12.7114│ 13.9837│ 14.2811│ 13.5113│
│销售净利率(%) │ 4.8698│ 5.8195│ 6.7319│ 3.0225│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.4110│ 2.4613│ 1.0972│ 4.7700│
│固定资产周转率 │ 11.0748│ 7.4751│ 3.3676│ 11.1669│
│流动资产周转率 │ 1.2944│ 0.8968│ 0.4210│ 1.5090│
│总资产周转率 │ 1.0674│ 0.7368│ 0.3445│ 1.2274│
│股东权益周转率 │ 3.4293│ 2.4472│ 1.1852│ 4.4056│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2569│ 2.2442│ 1.2071│ 1.1796│
│速动比率(%) │ 1.4701│ 1.4479│ 0.7345│ 0.7476│
│产权比率 │ 2.1283│ 2.1756│ 2.2565│ 2.2825│
│应收账款周转率 │ 4.7629│ 3.0833│ 1.4988│ 5.4455│
│利息保障倍数 │ 4.7857│ 5.1916│ 6.7949│ 2.6863│
│资产负债率 │ 0.6803│ 0.6851│ 0.6929│ 0.6954│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.0809│ 57.1007│ 60.9807│ 5.5767│
│营业利润增长率(%) │ 53.0591│ 140.2979│ 212.5111│ 106.6295│
│总资产增长率(%) │ 15.9122│ 16.4319│ 5.0623│ -4.8088│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.5147│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 19.6510│ 22.4782│ 20.3296│ 14.2660│
│净利润增长率(%) │ 57.5029│ 137.2547│ 268.3992│ 104.5971│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.9658│ 31.4900│ 30.7082│ 30.4648│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.2315│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 83.2318│ 82.6646│ 82.0546│ 81.5802│
│无形资产比率(%) │ 3.8916│ 3.9800│ 3.7107│ 3.9959│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 163564.76│ 160912.64│ 154988.30│ 144814.25│
│流动资产 │ 136137.82│ 133017.72│ 127174.99│ 118139.76│
│非流动资产 │ 27426.94│ 27894.92│ 27813.31│ 26674.49│
│固定资产 │ 14442.72│ 14854.64│ 15394.09│ 15277.81│
│货币资金 │ 30222.91│ 25470.57│ 25349.67│ 25352.76│
│存货 │ 47460.55│ 41947.32│ 43922.40│ 36770.08│
│应收账款 │ 33114.53│ 37059.41│ 32921.43│ 35992.79│
│其他应收款 │ --│ 628.65│ --│ 589.05│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6365.37│ 6404.30│ 5751.20│ 5786.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5907.35│ 5997.46│ 60085.69│ 60085.69│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 28186.46│ 31683.20│ 23444.94│ 20967.49│
│流动负债 │ 60321.65│ 59272.94│ 105355.15│ 100152.10│
│长期借款 │ 49081.67│ 49008.17│ --│ --│
│总负债 │ 111279.98│ 110241.20│ 107394.26│ 100696.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 114204.79│ 112567.63│ 112567.63│ 112567.63│
│未分配利润 │ -89089.19│ -90549.47│ -93626.86│ -97103.57│
│归属于母公司所│ 52284.78│ 50671.44│ 47594.04│ 44117.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 52284.78│ 50671.44│ 47594.04│ 44117.34│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 141110.91│ 138203.18│ 147520.33│ 152129.92│
│流动资产 │ 114208.08│ 110796.64│ 119362.80│ 123388.08│
│非流动资产 │ 26902.82│ 27406.54│ 28157.54│ 28741.84│
│固定资产 │ 15848.73│ 16416.64│ 17030.12│ 17359.80│
│货币资金 │ 20181.61│ 25298.95│ 31685.42│ 32189.83│
│存货 │ 33797.42│ 32268.71│ 34163.84│ 29313.10│
│应收账款 │ 28781.99│ 22405.08│ 21801.21│ 30936.34│
│其他应收款 │ --│ 780.60│ --│ 772.83│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5822.15│ 5857.63│ 5893.11│ 5928.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 60077.24│ 60099.61│ 65145.31│ 65145.31│
│预收账款 │ 827.54│ 799.79│ 1100.41│ 520.95│
│应付账款 │ 25522.95│ 25287.72│ 23188.48│ 23349.77│
│流动负债 │ 96757.79│ 96059.06│ 107081.10│ 112520.57│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 97413.18│ 96831.38│ 107967.27│ 113520.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 112567.63│ 112567.63│ 112567.63│ 112567.63│
│未分配利润 │ -97523.18│ -99849.11│ -101667.85│ -102611.58│
│归属于母公司所│ 43697.73│ 41371.80│ 39553.06│ 38609.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 43697.73│ 41371.80│ 39553.06│ 38609.33│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 164574.50│ 112622.15│ 51644.85│ 182230.73│
│营业收入 │ 164574.50│ 112622.15│ 51644.85│ 182230.73│
│营业总成本 │ 155506.20│ 104632.39│ 47430.32│ 174204.34│
│营业成本 │ 143654.84│ 96873.41│ 44269.40│ 157609.01│
│财务费用 │ 2646.68│ 2014.47│ 728.69│ 5024.97│
│管理费用 │ 2798.65│ 1577.19│ 711.98│ 4038.58│
│营业利润 │ 9572.54│ 7907.63│ 4220.04│ 7877.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 244.09│ 122.68│ -11.47│ 37.42│
│营业外收支净额│ 161.23│ 77.09│ 2.65│ -491.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9733.77│ 7984.72│ 4222.69│ 7385.94│
│所得税费用 │ 1719.39│ 1430.62│ 745.99│ 1877.93│
│归属母公司净利│ 8014.38│ 6554.10│ 3476.70│ 5508.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8014.38│ 6554.10│ 3476.70│ 5508.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 123664.97│ 71687.88│ 32081.40│ 172605.07│
│营业收入 │ 123664.97│ 71687.88│ 32081.40│ 172605.07│
│营业总成本 │ 117794.47│ 68986.00│ 30865.81│ 292546.03│
│营业成本 │ 106824.00│ 62608.39│ 28262.44│ 149007.34│
│财务费用 │ 3447.27│ 2192.70│ 1068.58│ 3075.89│
│管理费用 │ 2493.31│ 1549.60│ 533.92│ 5612.53│
│营业利润 │ 6254.14│ 3290.76│ 1350.36│ -118818.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 37.42│ --│ --│ 651.24│
│营业外收支净额│ 274.73│ 268.82│ -6.30│ 141.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6528.87│ 3559.59│ 1344.06│ -118677.63│
│所得税费用 │ 1440.47│ 797.11│ 400.33│ 1136.55│
│归属母公司净利│ 5088.40│ 2762.47│ 943.73│ -119814.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5088.40│ 2762.47│ 943.73│ -119814.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 101151.38│ 64528.78│ 27945.59│ 111499.87│
│经营现金流出小计│ 92120.93│ 59463.51│ 30786.79│ 102999.43│
│经营现金流量净额│ 9030.45│ 5065.28│ -2841.19│ 8500.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4.80│ 4.76│ 2.76│ 1547.52│
│投资现金流出小计│ 1041.24│ 937.20│ 885.05│ 1014.82│
│投资现金流量净额│ -1036.44│ -932.45│ -882.30│ 532.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 56894.10│ 53000.00│ 4000.00│ 5990.00│
│筹资现金流出小计│ 62420.89│ 59673.77│ 4784.63│ 15983.32│
│筹资现金流量净额│ -5526.79│ -6673.77│ -784.63│ -9993.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 220.88│ 44.55│ 119.73│ -503.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2688.10│ -2496.39│ -4388.39│ -1463.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 75082.45│ 56165.16│ 30284.57│ 142027.48│
│经营现金流出小计│ 70663.20│ 46369.44│ 21700.93│ 135383.55│
│经营现金流量净额│ 4419.25│ 9795.73│ 8583.64│ 6643.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2047.52│ --│ --│ 72760.09│
│投资现金流出小计│ 557.85│ 319.22│ 250.08│ 43468.60│
│投资现金流量净额│ 1489.67│ -319.22│ -250.08│ 29291.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5990.00│ 4000.00│ --│ 12990.00│
│筹资现金流出小计│ 15189.47│ 11587.11│ 1287.21│ 56955.92│
│筹资现金流量净额│ -9199.47│ -7587.11│ -1287.21│ -43965.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -195.33│ 138.12│ 116.89│ 145.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3485.88│ 2027.51│ 7163.24│ -7884.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 30222.91│ 25352.76│ 32189.83│ -21.24│
│短期借款 │ 5907.35│ 60085.69│ 65145.31│ -7.77│
│应收账款 │ 33114.53│ 35992.79│ 30936.34│ 16.34│
│其他应收款 │ --│ --│ 772.83│ --│
│应付账款 │ 28186.46│ 20967.49│ 23349.77│ -10.20│
│在建工程 │ --│ --│ 61.47│ --│
│存货的减少 │ --│ -7803.29│ 3943.17│ -297.89│
│流动负债合计 │ 60321.65│ 100152.10│ 112520.57│ -10.99│
│负债合计 │ 111279.98│ 100696.91│ 113520.59│ -11.30│
│营业利润 │ 9572.54│ 7877.08│-118818.81│ 106.63│
│利润总额 │ 9733.77│ 7385.94│-118677.63│ 106.22│
│归属于母公司所有│ 8014.38│ 5508.01│-119814.18│ 104.60│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -89089.19│ -97103.57│-102611.58│ 5.37│
│营业外收支净额 │ 161.23│ -491.13│ 141.17│ -447.90│
│购买商品、接受劳│ 78645.03│ 85270.35│ 104467.03│ -18.38│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 101151.38│ 111499.87│ 142027.48│ -21.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 92120.93│ 102999.43│ 135383.55│ -23.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9030.45│ 8500.44│ 6643.93│ 27.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4.80│ 1547.52│ 72760.09│ -97.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1041.24│ 1014.82│ 43468.60│ -97.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1036.44│ 532.70│ 29291.49│ -98.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1041.24│ 1014.82│ 968.60│ 4.77│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 56894.10│ 5990.00│ 12990.00│ -53.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 62420.89│ 15983.32│ 56955.92│ -71.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5526.79│ -9993.32│ -43965.92│ 77.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2430.89│ 4993.32│ 3742.77│ 33.41│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2688.10│ -1463.40│ -7884.70│ 81.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -7858.17│ -24554.14│ 68.00│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -7858.17│ -24554.14│ 68.00│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 58565.75│ 32.1382│ 419.61│ 7.6182│
│第三季度│ 51977.10│ 28.5227│ 2325.92│ 42.2280│
│第二季度│ 39606.48│ 21.7342│ 1818.74│ 33.0199│
│第一季度│ 32081.40│ 17.6048│ 943.73│ 17.1338│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 48052.33│ 27.8395│ -84344.07│ 70.3957│
│第三季度│ 42108.88│ 24.3961│ -25508.67│ 21.2902│
│第二季度│ 40862.48│ 23.6740│ -10418.12│ 8.6952│
│第一季度│ 41581.39│ 24.0905│ 456.68│ -0.3812│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2700│ 0.1400│ 0.2300│
│基本每股收益 │ 0.3067│ 0.2500│ 0.1383│ 0.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2700│ 0.1400│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 2.1099│ 2.0877│ 1.9609│ 1.8177│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3644│ 0.2087│ -0.1171│ 0.3502│
│每股现金流量(元) │ 0.1085│ -0.1029│ -0.1808│ -0.0603│
│每股资本公积金(元) │ 4.6085│ 4.6379│ 4.6379│ 4.6379│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1768│ 0.1805│ 0.1805│ 0.1805│
│每股未分配利润(元) │ -3.5950│ -3.7307│ -3.8575│ -4.0008│
│净资产收益率(%) │ 15.3283│ 12.9345│ 7.3049│ 12.4849│
│加权净资产收益率(%) │ 16.6500│ 13.8300│ 7.5800│ 13.3200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.2444│ 12.0563│ 7.2144│ 12.5679│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.8900│ --│ 13.4000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 163564.76│ 160912.64│ 154988.30│ 144814.25│
│归属母公司股东权益 │ 52284.78│ 50671.44│ 47594.04│ 44117.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 164574.50│ 112622.15│ 51644.85│ 182230.73│
│营业成本(万元) │ 143654.84│ 96873.41│ 44269.40│ 157609.01│
│投资收益(万元) │ 244.09│ 122.68│ -11.47│ 37.42│
│净利润(万元) │ 8014.38│ 6554.10│ 3476.70│ 5508.01│
│营业利润(万元) │ 9572.54│ 7907.63│ 4220.04│ 7877.08│
│利润总额(万元) │ 9733.77│ 7984.72│ 4222.69│ 7385.94│
│归属母公司净利润(万元)│ 8014.38│ 6554.10│ 3476.70│ 5508.01│
│经营现金流量净额(万元)│ 9030.45│ 5065.28│ -2841.19│ 8500.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1100│ 0.0400│ -4.9400│
│基本每股收益 │ 0.1856│ 0.0900│ 0.0354│ -4.9800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1100│ 0.0400│ -4.9400│
│每股净资产(元) │ 1.8004│ 1.7046│ 1.6296│ 1.5907│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1821│ 0.4036│ 0.3537│ 0.2737│
│每股现金流量(元) │ -0.1436│ 0.0835│ 0.2951│ -0.3249│
│每股资本公积金(元) │ 4.6379│ 4.6379│ 4.6379│ 4.6379│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1805│ 0.1805│ 0.1805│ 0.1805│
│每股未分配利润(元) │ -4.0181│ -4.1139│ -4.1888│ -4.2277│
│净资产收益率(%) │ 11.6445│ 6.6772│ 2.3860│ -310.3245│
│加权净资产收益率(%) │ 12.3600│ 6.9100│ 2.4200│ -188.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.2923│ 5.4966│ 2.1092│ -313.0891│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.6900│ --│ -190.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 141110.91│ 138203.18│ 147520.33│ 152129.92│
│归属母公司股东权益 │ 43697.73│ 41371.80│ 39553.06│ 38609.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 123664.97│ 71687.88│ 32081.40│ 172605.07│
│营业成本(万元) │ 106824.00│ 62608.39│ 28262.44│ 149007.34│
│投资收益(万元) │ 37.42│ --│ --│ 651.24│
│净利润(万元) │ 5088.40│ 2762.47│ 943.73│-119814.18│
│营业利润(万元) │ 6254.14│ 3290.76│ 1350.36│-118818.81│
│利润总额(万元) │ 6528.87│ 3559.59│ 1344.06│-118677.63│
│归属母公司净利润(万元)│ 5088.40│ 2762.47│ 943.73│-119814.18│
│经营现金流量净额(万元)│ 4419.25│ 9795.73│ 8583.64│ 6643.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ 保留意见│无法发表意│
│ │ │ 意见│ │ 见│
│每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2300│ -4.9400│ 0.2600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3067│ 0.2300│ -4.9800│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 2.1099│ 1.8177│ 1.5907│ 5.1166│
│每股资本公积金(元) │ 4.6085│ 4.6379│ 4.6379│ 3.1959│
│每股未分配利润(元) │ -3.5950│ -4.0008│ -4.2277│ 0.7402│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3644│ 0.3502│ 0.2737│ -0.3460│
│每股现金流量(元) │ 0.1085│ -0.0603│ -0.3249│ -0.3863│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.4110│ 4.7700│ 4.6175│ 4.1911│
│应收账款周转率 │ 4.7629│ 5.4455│ 1.7589│ 1.1124│
│总资产周转率 │ 1.0674│ 1.2274│ 0.7041│ 0.5242│
│营业收入增长率(%) │ 33.0809│ 5.5767│ -0.4742│ 21.1433│
│营业利润增长率(%) │ 53.0591│ 106.6295│-1339.2731│ 407.6244│
│利润总额增长率(%) │ 49.0881│ 106.2235│-1325.7544│ 409.4176│
│归属母公司净利润增长率│ 57.5029│ 104.5971│-2006.7787│ 2549.9205│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.9122│ -4.8088│ -55.0127│ 4.5132│
│净资产增长率(%) │ 19.6510│ 14.2660│ -68.9103│ 2.7902│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.8698│ 5.8195│ 6.7319│ 3.0225│
│总资产收益率(%) │ 5.2609│ 4.3823│ 2.2986│ 3.7098│
│净资产收益率(%) │ 15.3283│ 12.9345│ 7.3049│ 12.4849│
│营业利润率(%) │ 5.8165│ 7.0214│ 8.1713│ 4.3226│
│销售毛利率(%) │ 12.7114│ 13.9837│ 14.2811│ 13.5113│
│销售净利率(%) │ 4.8698│ 5.8195│ 6.7319│ 3.0225│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.4110│ 2.4613│ 1.0972│ 4.7700│
│固定资产周转率 │ 11.0748│ 7.4751│ 3.3676│ 11.1669│
│流动资产周转率 │ 1.2944│ 0.8968│ 0.4210│ 1.5090│
│总资产周转率 │ 1.0674│ 0.7368│ 0.3445│ 1.2274│
│股东权益周转率 │ 3.4293│ 2.4472│ 1.1852│ 4.4056│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2569│ 2.2442│ 1.2071│ 1.1796│
│速动比率(%) │ 1.4701│ 1.4479│ 0.7345│ 0.7476│
│产权比率 │ 2.1283│ 2.1756│ 2.2565│ 2.2825│
│应收账款周转率 │ 4.7629│ 3.0833│ 1.4988│ 5.4455│
│利息保障倍数 │ 4.7857│ 5.1916│ 6.7949│ 2.6863│
│资产负债率 │ 0.6803│ 0.6851│ 0.6929│ 0.6954│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.0809│ 57.1007│ 60.9807│ 5.5767│
│营业利润增长率(%) │ 53.0591│ 140.2979│ 212.5111│ 106.6295│
│总资产增长率(%) │ 15.9122│ 16.4319│ 5.0623│ -4.8088│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.5147│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 19.6510│ 22.4782│ 20.3296│ 14.2660│
│净利润增长率(%) │ 57.5029│ 137.2547│ 268.3992│ 104.5971│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.9658│ 31.4900│ 30.7082│ 30.4648│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.2315│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 83.2318│ 82.6646│ 82.0546│ 81.5802│
│无形资产比率(%) │ 3.8916│ 3.9800│ 3.7107│ 3.9959│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 163564.76│ 160912.64│ 154988.30│ 144814.25│
│流动资产 │ 136137.82│ 133017.72│ 127174.99│ 118139.76│
│非流动资产 │ 27426.94│ 27894.92│ 27813.31│ 26674.49│
│固定资产 │ 14442.72│ 14854.64│ 15394.09│ 15277.81│
│货币资金 │ 30222.91│ 25470.57│ 25349.67│ 25352.76│
│存货 │ 47460.55│ 41947.32│ 43922.40│ 36770.08│
│应收账款 │ 33114.53│ 37059.41│ 32921.43│ 35992.79│
│其他应收款 │ --│ 628.65│ --│ 589.05│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6365.37│ 6404.30│ 5751.20│ 5786.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5907.35│ 5997.46│ 60085.69│ 60085.69│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 28186.46│ 31683.20│ 23444.94│ 20967.49│
│流动负债 │ 60321.65│ 59272.94│ 105355.15│ 100152.10│
│长期借款 │ 49081.67│ 49008.17│ --│ --│
│总负债 │ 111279.98│ 110241.20│ 107394.26│ 100696.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 114204.79│ 112567.63│ 112567.63│ 112567.63│
│未分配利润 │ -89089.19│ -90549.47│ -93626.86│ -97103.57│
│归属于母公司所│ 52284.78│ 50671.44│ 47594.04│ 44117.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 52284.78│ 50671.44│ 47594.04│ 44117.34│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 141110.91│ 138203.18│ 147520.33│ 152129.92│
│流动资产 │ 114208.08│ 110796.64│ 119362.80│ 123388.08│
│非流动资产 │ 26902.82│ 27406.54│ 28157.54│ 28741.84│
│固定资产 │ 15848.73│ 16416.64│ 17030.12│ 17359.80│
│货币资金 │ 20181.61│ 25298.95│ 31685.42│ 32189.83│
│存货 │ 33797.42│ 32268.71│ 34163.84│ 29313.10│
│应收账款 │ 28781.99│ 22405.08│ 21801.21│ 30936.34│
│其他应收款 │ --│ 780.60│ --│ 772.83│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5822.15│ 5857.63│ 5893.11│ 5928.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 60077.24│ 60099.61│ 65145.31│ 65145.31│
│预收账款 │ 827.54│ 799.79│ 1100.41│ 520.95│
│应付账款 │ 25522.95│ 25287.72│ 23188.48│ 23349.77│
│流动负债 │ 96757.79│ 96059.06│ 107081.10│ 112520.57│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 97413.18│ 96831.38│ 107967.27│ 113520.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 112567.63│ 112567.63│ 112567.63│ 112567.63│
│未分配利润 │ -97523.18│ -99849.11│ -101667.85│ -102611.58│
│归属于母公司所│ 43697.73│ 41371.80│ 39553.06│ 38609.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 43697.73│ 41371.80│ 39553.06│ 38609.33│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 164574.50│ 112622.15│ 51644.85│ 182230.73│
│营业收入 │ 164574.50│ 112622.15│ 51644.85│ 182230.73│
│营业总成本 │ 155506.20│ 104632.39│ 47430.32│ 174204.34│
│营业成本 │ 143654.84│ 96873.41│ 44269.40│ 157609.01│
│财务费用 │ 2646.68│ 2014.47│ 728.69│ 5024.97│
│管理费用 │ 2798.65│ 1577.19│ 711.98│ 4038.58│
│营业利润 │ 9572.54│ 7907.63│ 4220.04│ 7877.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 244.09│ 122.68│ -11.47│ 37.42│
│营业外收支净额│ 161.23│ 77.09│ 2.65│ -491.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9733.77│ 7984.72│ 4222.69│ 7385.94│
│所得税费用 │ 1719.39│ 1430.62│ 745.99│ 1877.93│
│归属母公司净利│ 8014.38│ 6554.10│ 3476.70│ 5508.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8014.38│ 6554.10│ 3476.70│ 5508.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 123664.97│ 71687.88│ 32081.40│ 172605.07│
│营业收入 │ 123664.97│ 71687.88│ 32081.40│ 172605.07│
│营业总成本 │ 117794.47│ 68986.00│ 30865.81│ 292546.03│
│营业成本 │ 106824.00│ 62608.39│ 28262.44│ 149007.34│
│财务费用 │ 3447.27│ 2192.70│ 1068.58│ 3075.89│
│管理费用 │ 2493.31│ 1549.60│ 533.92│ 5612.53│
│营业利润 │ 6254.14│ 3290.76│ 1350.36│ -118818.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 37.42│ --│ --│ 651.24│
│营业外收支净额│ 274.73│ 268.82│ -6.30│ 141.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6528.87│ 3559.59│ 1344.06│ -118677.63│
│所得税费用 │ 1440.47│ 797.11│ 400.33│ 1136.55│
│归属母公司净利│ 5088.40│ 2762.47│ 943.73│ -119814.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5088.40│ 2762.47│ 943.73│ -119814.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 101151.38│ 64528.78│ 27945.59│ 111499.87│
│经营现金流出小计│ 92120.93│ 59463.51│ 30786.79│ 102999.43│
│经营现金流量净额│ 9030.45│ 5065.28│ -2841.19│ 8500.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4.80│ 4.76│ 2.76│ 1547.52│
│投资现金流出小计│ 1041.24│ 937.20│ 885.05│ 1014.82│
│投资现金流量净额│ -1036.44│ -932.45│ -882.30│ 532.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 56894.10│ 53000.00│ 4000.00│ 5990.00│
│筹资现金流出小计│ 62420.89│ 59673.77│ 4784.63│ 15983.32│
│筹资现金流量净额│ -5526.79│ -6673.77│ -784.63│ -9993.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 220.88│ 44.55│ 119.73│ -503.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2688.10│ -2496.39│ -4388.39│ -1463.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 75082.45│ 56165.16│ 30284.57│ 142027.48│
│经营现金流出小计│ 70663.20│ 46369.44│ 21700.93│ 135383.55│
│经营现金流量净额│ 4419.25│ 9795.73│ 8583.64│ 6643.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2047.52│ --│ --│ 72760.09│
│投资现金流出小计│ 557.85│ 319.22│ 250.08│ 43468.60│
│投资现金流量净额│ 1489.67│ -319.22│ -250.08│ 29291.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5990.00│ 4000.00│ --│ 12990.00│
│筹资现金流出小计│ 15189.47│ 11587.11│ 1287.21│ 56955.92│
│筹资现金流量净额│ -9199.47│ -7587.11│ -1287.21│ -43965.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -195.33│ 138.12│ 116.89│ 145.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3485.88│ 2027.51│ 7163.24│ -7884.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 30222.91│ 25352.76│ 32189.83│ -21.24│
│短期借款 │ 5907.35│ 60085.69│ 65145.31│ -7.77│
│应收账款 │ 33114.53│ 35992.79│ 30936.34│ 16.34│
│其他应收款 │ --│ --│ 772.83│ --│
│应付账款 │ 28186.46│ 20967.49│ 23349.77│ -10.20│
│在建工程 │ --│ --│ 61.47│ --│
│存货的减少 │ --│ -7803.29│ 3943.17│ -297.89│
│流动负债合计 │ 60321.65│ 100152.10│ 112520.57│ -10.99│
│负债合计 │ 111279.98│ 100696.91│ 113520.59│ -11.30│
│营业利润 │ 9572.54│ 7877.08│-118818.81│ 106.63│
│利润总额 │ 9733.77│ 7385.94│-118677.63│ 106.22│
│归属于母公司所有│ 8014.38│ 5508.01│-119814.18│ 104.60│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -89089.19│ -97103.57│-102611.58│ 5.37│
│营业外收支净额 │ 161.23│ -491.13│ 141.17│ -447.90│
│购买商品、接受劳│ 78645.03│ 85270.35│ 104467.03│ -18.38│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 101151.38│ 111499.87│ 142027.48│ -21.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 92120.93│ 102999.43│ 135383.55│ -23.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9030.45│ 8500.44│ 6643.93│ 27.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4.80│ 1547.52│ 72760.09│ -97.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1041.24│ 1014.82│ 43468.60│ -97.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1036.44│ 532.70│ 29291.49│ -98.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1041.24│ 1014.82│ 968.60│ 4.77│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 56894.10│ 5990.00│ 12990.00│ -53.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 62420.89│ 15983.32│ 56955.92│ -71.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5526.79│ -9993.32│ -43965.92│ 77.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2430.89│ 4993.32│ 3742.77│ 33.41│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2688.10│ -1463.40│ -7884.70│ 81.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -7858.17│ -24554.14│ 68.00│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -7858.17│ -24554.14│ 68.00│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 58565.75│ 32.1382│ 419.61│ 7.6182│
│第三季度│ 51977.10│ 28.5227│ 2325.92│ 42.2280│
│第二季度│ 39606.48│ 21.7342│ 1818.74│ 33.0199│
│第一季度│ 32081.40│ 17.6048│ 943.73│ 17.1338│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 48052.33│ 27.8395│ -84344.07│ 70.3957│
│第三季度│ 42108.88│ 24.3961│ -25508.67│ 21.2902│
│第二季度│ 40862.48│ 23.6740│ -10418.12│ 8.6952│
│第一季度│ 41581.39│ 24.0905│ 456.68│ -0.3812│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘