久其软件久其软件财务分析报告
≈≈久其软件002279≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1586│ -0.1179│ -0.0587│ 0.1007│
│基本每股收益 │ -0.1650│ -0.1211│ -0.0602│ -0.2903│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1586│ -0.1179│ -0.0587│ 0.1007│
│每股净资产(元) │ 1.1269│ 1.1586│ 1.2095│ 1.2638│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2944│ -0.3372│ -0.2773│ 0.2763│
│每股现金流量(元) │ -0.4156│ -0.4706│ -0.3467│ -0.1083│
│每股资本公积金(元) │ 0.4116│ 0.4036│ 0.4002│ 0.3922│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1020│ 0.1019│ 0.1019│ 0.1019│
│每股未分配利润(元) │ -0.2997│ -0.2601│ -0.2007│ -0.1381│
│净资产收益率(%) │ -11.8066│ -8.5802│ -4.1147│ 6.7993│
│加权净资产收益率(%) │ -11.2200│ -8.2600│ -4.0400│ 7.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -12.2800│ -8.8079│ -4.2227│ -19.6013│
│加权净资产收益率 │ --│ -8.4800│ --│ -20.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 246947.42│ 249814.39│ 248607.36│ 266702.30│
│归属母公司股东权益 │ 95519.91│ 97772.95│ 101483.12│ 105344.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 160499.19│ 88981.41│ 37912.67│ 282140.87│
│营业成本(万元) │ 122895.05│ 65939.78│ 26960.38│ 209178.49│
│投资收益(万元) │ 505.77│ -11.95│ 259.89│ 1220.94│
│净利润(万元) │ -12100.11│ -9456.90│ -4816.51│ 7443.70│
│营业利润(万元) │ -12280.21│ -9623.43│ -4852.93│ -17599.97│
│利润总额(万元) │ -12386.44│ -9591.84│ -4847.15│ 7292.40│
│归属母公司净利润(万元)│ -11277.64│ -8389.07│ -4175.76│ 7162.66│
│经营现金流量净额(万元)│ -20920.73│ -23983.36│ -19723.27│ 19654.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1808│ -0.1533│ -0.0994│ 0.0735│
│基本每股收益 │ -0.2026│ -0.1785│ -0.0992│ 0.0490│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1808│ -0.1533│ -0.0994│ 0.0735│
│每股净资产(元) │ 0.9922│ 1.0226│ 1.0742│ 1.4171│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2743│ -0.2401│ -0.2242│ 0.2362│
│每股现金流量(元) │ -0.3946│ -0.1991│ 0.0049│ -0.0817│
│每股资本公积金(元) │ 0.3882│ 0.3853│ 0.3834│ 0.3811│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1019│ 0.1019│ 0.1019│ 0.1019│
│每股未分配利润(元) │ -0.3910│ -0.3635│ -0.3100│ 0.0210│
│净资产收益率(%) │ -14.9514│ -12.3643│ -7.6982│ 4.4962│
│加权净资产收益率(%) │ -13.9200│ -11.6600│ -7.4000│ 4.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -16.7545│ -14.3953│ -7.6856│ 2.9981│
│加权净资产收益率 │ --│ -13.5700│ --│ 3.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 246835.16│ 259437.08│ 283342.43│ 303628.02│
│归属母公司股东权益 │ 86024.45│ 88187.24│ 91852.70│ 116241.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 188308.54│ 126460.17│ 49614.61│ 310165.02│
│营业成本(万元) │ 154982.12│ 108937.60│ 42663.19│ 209948.00│
│投资收益(万元) │ 887.68│ 859.15│ 469.98│ 1113.55│
│净利润(万元) │ -13869.58│ -11832.61│ -7617.67│ 5280.25│
│营业利润(万元) │ -14160.93│ -12163.10│ -7345.66│ 4932.73│
│利润总额(万元) │ -13847.03│ -11871.28│ -7578.28│ 5743.47│
│归属母公司净利润(万元)│ -12861.85│ -10903.76│ -7070.97│ 5226.49│
│经营现金流量净额(万元)│ -19508.95│ -17078.70│ -15946.73│ 16801.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│ 保留意见│
│ │ │ 意见│ 意见│ │
│每股收益(元) │ -0.1586│ 0.1007│ 0.0735│ -1.1838│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1650│ -0.2903│ 0.0490│ -1.2226│
│每股净资产(元) │ 1.1269│ 1.2638│ 1.4171│ 1.3768│
│每股资本公积金(元) │ 0.4116│ 0.3922│ 0.3811│ 0.3641│
│每股未分配利润(元) │ -0.2997│ -0.1381│ 0.0210│ -0.0483│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2944│ 0.2763│ 0.2362│ 0.6219│
│每股现金流量(元) │ -0.4156│ -0.1083│ -0.0817│ -0.1935│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 10.7093│ 31.0671│ 91.7419│ 38.6963│
│应收账款周转率 │ 3.7856│ 5.3719│ 5.3599│ 5.4091│
│总资产周转率 │ 0.6249│ 0.9894│ 0.9826│ 0.6814│
│营业收入增长率(%) │ -14.7680│ -9.0352│ 14.0214│ 36.5459│
│营业利润增长率(%) │ 13.2811│ -456.7995│ 106.1063│ -323.2289│
│利润总额增长率(%) │ 10.5480│ 26.9684│ 107.2159│ -310.1113│
│归属母公司净利润增长率│ 12.3171│ 37.0453│ 106.2112│ -374.1432│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.0455│ -12.1615│ -7.3474│ -30.3902│
│净资产增长率(%) │ 11.0381│ -9.3745│ 2.5213│ -56.6257│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -7.5390│ -10.6280│ -12.7042│ 2.6383│
│总资产收益率(%) │ -4.9010│ -3.7140│ -1.8109│ 2.6103│
│净资产收益率(%) │ -11.8066│ -8.5802│ -4.1147│ 6.7993│
│营业利润率(%) │ -7.6513│ -10.8151│ -12.8003│ -6.2380│
│销售毛利率(%) │ 23.4295│ 13.8562│ 28.8882│ 25.8603│
│销售净利率(%) │ -7.5390│ -9.3568│ -12.7042│ 2.6383│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 10.7093│ 5.9038│ 2.3473│ 31.0671│
│固定资产周转率 │ 8.1173│ 4.4564│ 1.8831│ 13.4229│
│流动资产周转率 │ 1.0958│ 0.6072│ 0.2606│ 1.6613│
│总资产周转率 │ 0.6249│ 0.3445│ 0.1471│ 0.9894│
│股东权益周转率 │ 1.6352│ 0.8827│ 0.3763│ 2.4340│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0317│ 2.0273│ 2.1570│ 1.9129│
│速动比率(%) │ 1.8577│ 1.7055│ 1.8531│ 1.6620│
│产权比率 │ 1.4497│ 1.4934│ 1.3860│ 1.4646│
│应收账款周转率 │ 3.7856│ 2.0863│ 0.9505│ 5.3719│
│利息保障倍数 │ -3.7277│ -4.8331│ -4.8985│ 2.9613│
│资产负债率 │ 0.5918│ 0.5845│ 0.5658│ 0.5785│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -14.7680│ -29.6368│ -23.5857│ -9.0352│
│营业利润增长率(%) │ 13.2811│ 20.8801│ 33.9347│ -456.7995│
│总资产增长率(%) │ 0.0455│ -3.7091│ -12.2590│ -12.1615│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.2125│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.5539│ 6.1211│ 15.4227│ -5.8603│
│净利润增长率(%) │ 12.7579│ 20.0777│ 36.7719│ 40.9726│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.6803│ 39.1382│ 40.8206│ 39.4989│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.8529│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 55.1490│ 54.5852│ 54.0039│ 58.7694│
│无形资产比率(%) │ 3.7720│ 3.9685│ 4.1676│ 4.0545│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 246947.42│ 249814.39│ 248607.36│ 266702.30│
│流动资产 │ 136188.95│ 136361.74│ 134257.60│ 156739.30│
│非流动资产 │ 110758.47│ 113452.65│ 114349.76│ 109962.99│
│固定资产 │ 19227.84│ 19617.67│ 19949.04│ 20316.93│
│货币资金 │ 35912.07│ 32073.72│ 40807.27│ 66285.45│
│存货 │ 11662.73│ 11049.64│ 11682.61│ 11288.45│
│应收账款 │ 43728.82│ 44235.97│ 38704.15│ 41066.29│
│其他应收款 │ --│ 5966.28│ --│ 5151.72│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9314.79│ 9914.00│ 10361.08│ 10813.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 32.85│ 153.82│ 176.10│ 227.56│
│应付账款 │ 10262.89│ 11594.03│ 7677.95│ 20034.49│
│流动负债 │ 67032.53│ 67262.70│ 62243.40│ 81938.99│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 146140.40│ 146012.55│ 140652.61│ 154284.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 29243.94│ 28709.11│ 28464.37│ 27893.37│
│未分配利润 │ -21293.63│ -18500.60│ -14274.77│ -9822.76│
│归属于母公司所│ 95519.91│ 97772.95│ 101483.12│ 105344.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 100807.02│ 103801.84│ 107954.75│ 112417.56│
│商誉 │ 48017.46│ 48017.46│ 48017.46│ 48017.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 246835.16│ 259437.08│ 283342.43│ 303628.02│
│流动资产 │ 126040.09│ 138926.47│ 163184.54│ 182930.87│
│非流动资产 │ 120795.06│ 120510.61│ 120157.89│ 120697.15│
│固定资产 │ 20613.70│ 20917.15│ 21285.03│ 21721.67│
│货币资金 │ 46626.35│ 60921.44│ 75580.39│ 74861.35│
│存货 │ 8011.03│ 6950.98│ 5075.93│ 2177.80│
│应收账款 │ 43488.77│ 47790.57│ 49616.72│ 63976.72│
│其他应收款 │ --│ 6563.73│ --│ 6803.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11268.70│ 11728.54│ 10415.65│ 10879.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 5000.00│ 5000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 5507.64│
│应付账款 │ 8843.27│ 18027.27│ 18555.31│ 34078.23│
│流动负债 │ 79882.25│ 80806.32│ 91657.76│ 86705.94│
│长期借款 │ --│ 10000.00│ 28000.00│ 28000.00│
│总负债 │ 151332.29│ 161622.61│ 189812.54│ 184212.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 27609.39│ 27407.39│ 27273.01│ 27105.00│
│未分配利润 │ -27811.74│ -25853.66│ -22052.02│ 1492.27│
│归属于母公司所│ 86024.45│ 88187.24│ 91852.70│ 116241.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 95502.87│ 97814.47│ 93529.89│ 119415.72│
│商誉 │ 57489.84│ 57489.84│ 57489.84│ 57489.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 160499.19│ 88981.41│ 37912.67│ 282140.87│
│营业收入 │ 160499.19│ 88981.41│ 37912.67│ 282140.87│
│营业总成本 │ 174703.78│ 99429.24│ 43926.44│ 287156.41│
│营业成本 │ 122895.05│ 65939.78│ 26960.38│ 209178.49│
│财务费用 │ 2630.32│ 1669.89│ 821.76│ 3700.50│
│管理费用 │ 23033.23│ 14232.90│ 6973.09│ 37764.99│
│营业利润 │ -12280.21│ -9623.43│ -4852.93│ -17599.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 505.77│ -11.95│ 259.89│ 1220.94│
│营业外收支净额│ -106.24│ 31.59│ 5.78│ 24892.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -12386.44│ -9591.84│ -4847.15│ 7292.40│
│所得税费用 │ -286.33│ -134.93│ -30.64│ -151.31│
│归属母公司净利│ -11277.64│ -8389.07│ -4175.76│ 7162.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -12100.11│ -9456.90│ -4816.51│ 7443.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 188308.54│ 126460.17│ 49614.61│ 310165.02│
│营业收入 │ 188308.54│ 126460.17│ 49614.61│ 310165.02│
│营业总成本 │ 205935.06│ 140896.80│ 58578.96│ 308326.08│
│营业成本 │ 154982.12│ 108937.60│ 42663.19│ 209948.00│
│财务费用 │ 3049.17│ 2165.20│ 1199.53│ 5304.92│
│管理费用 │ 20399.67│ 12990.63│ 6117.65│ 41320.63│
│营业利润 │ -14160.93│ -12163.10│ -7345.66│ 4932.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 887.68│ 859.15│ 469.98│ 1113.55│
│营业外收支净额│ 313.90│ 291.82│ -232.62│ 810.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -13847.03│ -11871.28│ -7578.28│ 5743.47│
│所得税费用 │ 22.55│ -38.67│ 39.38│ 463.23│
│归属母公司净利│ -12861.85│ -10903.76│ -7070.97│ 5226.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -13869.58│ -11832.61│ -7617.67│ 5280.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 168226.84│ 93018.46│ 43601.33│ 334885.38│
│经营现金流出小计│ 189147.57│ 117001.82│ 63324.61│ 315230.74│
│经营现金流量净额│ -20920.73│ -23983.36│ -19723.27│ 19654.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 47510.43│ 31917.11│ 25599.53│ 48674.88│
│投资现金流出小计│ 53312.91│ 38925.26│ 30509.08│ 47668.01│
│投资现金流量净额│ -5802.48│ -7008.15│ -4909.55│ 1006.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 196.00│ 130.00│ --│ 8574.70│
│筹资现金流出小计│ 2908.10│ 2513.23│ --│ 36420.10│
│筹资现金流量净额│ -2712.10│ -2383.23│ --│ -27845.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -93.74│ -98.34│ -25.47│ -520.50│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -29529.06│ -33473.09│ -24658.29│ -7704.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 228230.42│ 150269.35│ 72470.74│ 306683.78│
│经营现金流出小计│ 247739.37│ 167348.04│ 88417.47│ 289882.62│
│经营现金流量净额│ -19508.95│ -17078.70│ -15946.73│ 16801.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 51094.26│ 50890.07│ 69850.17│ 222531.63│
│投资现金流出小计│ 27378.30│ 26383.18│ 52232.04│ 228778.08│
│投资现金流量净额│ 23715.97│ 24506.89│ 17618.13│ -6246.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4349.70│ 4349.70│ --│ 32456.00│
│筹资现金流出小计│ 36522.71│ 26067.90│ 1497.42│ 49087.25│
│筹资现金流量净额│ -32173.01│ -21718.20│ -1497.42│ -16631.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -101.31│ 131.89│ 175.23│ 263.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28067.30│ -14158.11│ 349.21│ -5813.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 35912.07│ 66285.45│ 74861.35│ -11.46│
│短期借款 │ --│ --│ 5000.00│ --│
│应收账款 │ 43728.82│ 41066.29│ 63976.72│ -35.81│
│其他应收款 │ --│ --│ 6803.67│ --│
│应付账款 │ 10262.89│ 20034.49│ 34078.23│ -41.21│
│在建工程 │ --│ --│ 10048.84│ --│
│存货的减少 │ --│ -8155.61│ 221.33│ -3784.82│
│流动负债合计 │ 67032.53│ 81938.99│ 86705.94│ -5.50│
│长期借款 │ --│ --│ 28000.00│ --│
│负债合计 │ 146140.40│ 154284.74│ 184212.30│ -16.25│
│营业利润 │ -12280.21│ -17599.97│ 4932.73│ -456.80│
│利润总额 │ -12386.44│ 7292.40│ 5743.47│ 26.97│
│归属于母公司所有│ -11277.64│ 7162.66│ 5226.49│ 37.05│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -21293.63│ -9822.76│ 1492.27│ -758.24│
│营业外收支净额 │ -106.24│ 24892.37│ 810.74│ 2970.33│
│购买商品、接受劳│ 131687.64│ 234489.99│ 193540.54│ 21.16│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 168226.84│ 334885.38│ 306683.78│ 9.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 189147.57│ 315230.74│ 289882.62│ 8.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -20920.73│ 19654.63│ 16801.16│ 16.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 47510.43│ 48674.88│ 222531.63│ -78.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 53312.91│ 47668.01│ 228778.08│ -79.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5802.48│ 1006.87│ -6246.45│ 116.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1287.91│ 2878.01│ 5748.08│ -49.93│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 196.00│ 8574.70│ 32456.00│ -73.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2908.10│ 36420.10│ 49087.25│ -25.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2712.10│ -27845.40│ -16631.25│ -67.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1362.40│ 1709.85│ 2400.63│ -28.77│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -29529.06│ -7704.39│ -5813.51│ -32.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5550.22│ 22663.09│ -75.51│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5550.22│ 22663.09│ -75.51│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 93832.33│ 33.2573│ 20024.51│ 279.5681│
│第三季度│ 61848.37│ 21.9211│ -1958.08│ -27.3374│
│第二季度│ 76845.56│ 27.2366│ -3832.79│ -53.5107│
│第一季度│ 49614.61│ 17.5851│ -7070.97│ -98.7200│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 124621.49│ 40.1791│ 4563.82│ 87.3209│
│第三季度│ 75583.82│ 24.3689│ 8970.54│ 171.6360│
│第二季度│ 57683.88│ 18.5978│ -2385.71│ -45.6465│
│第一季度│ 52275.83│ 16.8542│ -5922.16│ -113.3104│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1586│ -0.1179│ -0.0587│ 0.1007│
│基本每股收益 │ -0.1650│ -0.1211│ -0.0602│ -0.2903│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1586│ -0.1179│ -0.0587│ 0.1007│
│每股净资产(元) │ 1.1269│ 1.1586│ 1.2095│ 1.2638│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2944│ -0.3372│ -0.2773│ 0.2763│
│每股现金流量(元) │ -0.4156│ -0.4706│ -0.3467│ -0.1083│
│每股资本公积金(元) │ 0.4116│ 0.4036│ 0.4002│ 0.3922│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1020│ 0.1019│ 0.1019│ 0.1019│
│每股未分配利润(元) │ -0.2997│ -0.2601│ -0.2007│ -0.1381│
│净资产收益率(%) │ -11.8066│ -8.5802│ -4.1147│ 6.7993│
│加权净资产收益率(%) │ -11.2200│ -8.2600│ -4.0400│ 7.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -12.2800│ -8.8079│ -4.2227│ -19.6013│
│加权净资产收益率 │ --│ -8.4800│ --│ -20.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 246947.42│ 249814.39│ 248607.36│ 266702.30│
│归属母公司股东权益 │ 95519.91│ 97772.95│ 101483.12│ 105344.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 160499.19│ 88981.41│ 37912.67│ 282140.87│
│营业成本(万元) │ 122895.05│ 65939.78│ 26960.38│ 209178.49│
│投资收益(万元) │ 505.77│ -11.95│ 259.89│ 1220.94│
│净利润(万元) │ -12100.11│ -9456.90│ -4816.51│ 7443.70│
│营业利润(万元) │ -12280.21│ -9623.43│ -4852.93│ -17599.97│
│利润总额(万元) │ -12386.44│ -9591.84│ -4847.15│ 7292.40│
│归属母公司净利润(万元)│ -11277.64│ -8389.07│ -4175.76│ 7162.66│
│经营现金流量净额(万元)│ -20920.73│ -23983.36│ -19723.27│ 19654.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1808│ -0.1533│ -0.0994│ 0.0735│
│基本每股收益 │ -0.2026│ -0.1785│ -0.0992│ 0.0490│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1808│ -0.1533│ -0.0994│ 0.0735│
│每股净资产(元) │ 0.9922│ 1.0226│ 1.0742│ 1.4171│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2743│ -0.2401│ -0.2242│ 0.2362│
│每股现金流量(元) │ -0.3946│ -0.1991│ 0.0049│ -0.0817│
│每股资本公积金(元) │ 0.3882│ 0.3853│ 0.3834│ 0.3811│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1019│ 0.1019│ 0.1019│ 0.1019│
│每股未分配利润(元) │ -0.3910│ -0.3635│ -0.3100│ 0.0210│
│净资产收益率(%) │ -14.9514│ -12.3643│ -7.6982│ 4.4962│
│加权净资产收益率(%) │ -13.9200│ -11.6600│ -7.4000│ 4.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -16.7545│ -14.3953│ -7.6856│ 2.9981│
│加权净资产收益率 │ --│ -13.5700│ --│ 3.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 246835.16│ 259437.08│ 283342.43│ 303628.02│
│归属母公司股东权益 │ 86024.45│ 88187.24│ 91852.70│ 116241.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 188308.54│ 126460.17│ 49614.61│ 310165.02│
│营业成本(万元) │ 154982.12│ 108937.60│ 42663.19│ 209948.00│
│投资收益(万元) │ 887.68│ 859.15│ 469.98│ 1113.55│
│净利润(万元) │ -13869.58│ -11832.61│ -7617.67│ 5280.25│
│营业利润(万元) │ -14160.93│ -12163.10│ -7345.66│ 4932.73│
│利润总额(万元) │ -13847.03│ -11871.28│ -7578.28│ 5743.47│
│归属母公司净利润(万元)│ -12861.85│ -10903.76│ -7070.97│ 5226.49│
│经营现金流量净额(万元)│ -19508.95│ -17078.70│ -15946.73│ 16801.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│ 保留意见│
│ │ │ 意见│ 意见│ │
│每股收益(元) │ -0.1586│ 0.1007│ 0.0735│ -1.1838│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1650│ -0.2903│ 0.0490│ -1.2226│
│每股净资产(元) │ 1.1269│ 1.2638│ 1.4171│ 1.3768│
│每股资本公积金(元) │ 0.4116│ 0.3922│ 0.3811│ 0.3641│
│每股未分配利润(元) │ -0.2997│ -0.1381│ 0.0210│ -0.0483│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2944│ 0.2763│ 0.2362│ 0.6219│
│每股现金流量(元) │ -0.4156│ -0.1083│ -0.0817│ -0.1935│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 10.7093│ 31.0671│ 91.7419│ 38.6963│
│应收账款周转率 │ 3.7856│ 5.3719│ 5.3599│ 5.4091│
│总资产周转率 │ 0.6249│ 0.9894│ 0.9826│ 0.6814│
│营业收入增长率(%) │ -14.7680│ -9.0352│ 14.0214│ 36.5459│
│营业利润增长率(%) │ 13.2811│ -456.7995│ 106.1063│ -323.2289│
│利润总额增长率(%) │ 10.5480│ 26.9684│ 107.2159│ -310.1113│
│归属母公司净利润增长率│ 12.3171│ 37.0453│ 106.2112│ -374.1432│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.0455│ -12.1615│ -7.3474│ -30.3902│
│净资产增长率(%) │ 11.0381│ -9.3745│ 2.5213│ -56.6257│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -7.5390│ -10.6280│ -12.7042│ 2.6383│
│总资产收益率(%) │ -4.9010│ -3.7140│ -1.8109│ 2.6103│
│净资产收益率(%) │ -11.8066│ -8.5802│ -4.1147│ 6.7993│
│营业利润率(%) │ -7.6513│ -10.8151│ -12.8003│ -6.2380│
│销售毛利率(%) │ 23.4295│ 13.8562│ 28.8882│ 25.8603│
│销售净利率(%) │ -7.5390│ -9.3568│ -12.7042│ 2.6383│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 10.7093│ 5.9038│ 2.3473│ 31.0671│
│固定资产周转率 │ 8.1173│ 4.4564│ 1.8831│ 13.4229│
│流动资产周转率 │ 1.0958│ 0.6072│ 0.2606│ 1.6613│
│总资产周转率 │ 0.6249│ 0.3445│ 0.1471│ 0.9894│
│股东权益周转率 │ 1.6352│ 0.8827│ 0.3763│ 2.4340│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0317│ 2.0273│ 2.1570│ 1.9129│
│速动比率(%) │ 1.8577│ 1.7055│ 1.8531│ 1.6620│
│产权比率 │ 1.4497│ 1.4934│ 1.3860│ 1.4646│
│应收账款周转率 │ 3.7856│ 2.0863│ 0.9505│ 5.3719│
│利息保障倍数 │ -3.7277│ -4.8331│ -4.8985│ 2.9613│
│资产负债率 │ 0.5918│ 0.5845│ 0.5658│ 0.5785│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -14.7680│ -29.6368│ -23.5857│ -9.0352│
│营业利润增长率(%) │ 13.2811│ 20.8801│ 33.9347│ -456.7995│
│总资产增长率(%) │ 0.0455│ -3.7091│ -12.2590│ -12.1615│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.2125│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.5539│ 6.1211│ 15.4227│ -5.8603│
│净利润增长率(%) │ 12.7579│ 20.0777│ 36.7719│ 40.9726│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.6803│ 39.1382│ 40.8206│ 39.4989│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.8529│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 55.1490│ 54.5852│ 54.0039│ 58.7694│
│无形资产比率(%) │ 3.7720│ 3.9685│ 4.1676│ 4.0545│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 246947.42│ 249814.39│ 248607.36│ 266702.30│
│流动资产 │ 136188.95│ 136361.74│ 134257.60│ 156739.30│
│非流动资产 │ 110758.47│ 113452.65│ 114349.76│ 109962.99│
│固定资产 │ 19227.84│ 19617.67│ 19949.04│ 20316.93│
│货币资金 │ 35912.07│ 32073.72│ 40807.27│ 66285.45│
│存货 │ 11662.73│ 11049.64│ 11682.61│ 11288.45│
│应收账款 │ 43728.82│ 44235.97│ 38704.15│ 41066.29│
│其他应收款 │ --│ 5966.28│ --│ 5151.72│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9314.79│ 9914.00│ 10361.08│ 10813.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 32.85│ 153.82│ 176.10│ 227.56│
│应付账款 │ 10262.89│ 11594.03│ 7677.95│ 20034.49│
│流动负债 │ 67032.53│ 67262.70│ 62243.40│ 81938.99│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 146140.40│ 146012.55│ 140652.61│ 154284.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 29243.94│ 28709.11│ 28464.37│ 27893.37│
│未分配利润 │ -21293.63│ -18500.60│ -14274.77│ -9822.76│
│归属于母公司所│ 95519.91│ 97772.95│ 101483.12│ 105344.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 100807.02│ 103801.84│ 107954.75│ 112417.56│
│商誉 │ 48017.46│ 48017.46│ 48017.46│ 48017.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 246835.16│ 259437.08│ 283342.43│ 303628.02│
│流动资产 │ 126040.09│ 138926.47│ 163184.54│ 182930.87│
│非流动资产 │ 120795.06│ 120510.61│ 120157.89│ 120697.15│
│固定资产 │ 20613.70│ 20917.15│ 21285.03│ 21721.67│
│货币资金 │ 46626.35│ 60921.44│ 75580.39│ 74861.35│
│存货 │ 8011.03│ 6950.98│ 5075.93│ 2177.80│
│应收账款 │ 43488.77│ 47790.57│ 49616.72│ 63976.72│
│其他应收款 │ --│ 6563.73│ --│ 6803.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11268.70│ 11728.54│ 10415.65│ 10879.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 5000.00│ 5000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 5507.64│
│应付账款 │ 8843.27│ 18027.27│ 18555.31│ 34078.23│
│流动负债 │ 79882.25│ 80806.32│ 91657.76│ 86705.94│
│长期借款 │ --│ 10000.00│ 28000.00│ 28000.00│
│总负债 │ 151332.29│ 161622.61│ 189812.54│ 184212.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 27609.39│ 27407.39│ 27273.01│ 27105.00│
│未分配利润 │ -27811.74│ -25853.66│ -22052.02│ 1492.27│
│归属于母公司所│ 86024.45│ 88187.24│ 91852.70│ 116241.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 95502.87│ 97814.47│ 93529.89│ 119415.72│
│商誉 │ 57489.84│ 57489.84│ 57489.84│ 57489.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 160499.19│ 88981.41│ 37912.67│ 282140.87│
│营业收入 │ 160499.19│ 88981.41│ 37912.67│ 282140.87│
│营业总成本 │ 174703.78│ 99429.24│ 43926.44│ 287156.41│
│营业成本 │ 122895.05│ 65939.78│ 26960.38│ 209178.49│
│财务费用 │ 2630.32│ 1669.89│ 821.76│ 3700.50│
│管理费用 │ 23033.23│ 14232.90│ 6973.09│ 37764.99│
│营业利润 │ -12280.21│ -9623.43│ -4852.93│ -17599.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 505.77│ -11.95│ 259.89│ 1220.94│
│营业外收支净额│ -106.24│ 31.59│ 5.78│ 24892.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -12386.44│ -9591.84│ -4847.15│ 7292.40│
│所得税费用 │ -286.33│ -134.93│ -30.64│ -151.31│
│归属母公司净利│ -11277.64│ -8389.07│ -4175.76│ 7162.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -12100.11│ -9456.90│ -4816.51│ 7443.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 188308.54│ 126460.17│ 49614.61│ 310165.02│
│营业收入 │ 188308.54│ 126460.17│ 49614.61│ 310165.02│
│营业总成本 │ 205935.06│ 140896.80│ 58578.96│ 308326.08│
│营业成本 │ 154982.12│ 108937.60│ 42663.19│ 209948.00│
│财务费用 │ 3049.17│ 2165.20│ 1199.53│ 5304.92│
│管理费用 │ 20399.67│ 12990.63│ 6117.65│ 41320.63│
│营业利润 │ -14160.93│ -12163.10│ -7345.66│ 4932.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 887.68│ 859.15│ 469.98│ 1113.55│
│营业外收支净额│ 313.90│ 291.82│ -232.62│ 810.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -13847.03│ -11871.28│ -7578.28│ 5743.47│
│所得税费用 │ 22.55│ -38.67│ 39.38│ 463.23│
│归属母公司净利│ -12861.85│ -10903.76│ -7070.97│ 5226.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -13869.58│ -11832.61│ -7617.67│ 5280.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 168226.84│ 93018.46│ 43601.33│ 334885.38│
│经营现金流出小计│ 189147.57│ 117001.82│ 63324.61│ 315230.74│
│经营现金流量净额│ -20920.73│ -23983.36│ -19723.27│ 19654.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 47510.43│ 31917.11│ 25599.53│ 48674.88│
│投资现金流出小计│ 53312.91│ 38925.26│ 30509.08│ 47668.01│
│投资现金流量净额│ -5802.48│ -7008.15│ -4909.55│ 1006.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 196.00│ 130.00│ --│ 8574.70│
│筹资现金流出小计│ 2908.10│ 2513.23│ --│ 36420.10│
│筹资现金流量净额│ -2712.10│ -2383.23│ --│ -27845.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -93.74│ -98.34│ -25.47│ -520.50│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -29529.06│ -33473.09│ -24658.29│ -7704.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 228230.42│ 150269.35│ 72470.74│ 306683.78│
│经营现金流出小计│ 247739.37│ 167348.04│ 88417.47│ 289882.62│
│经营现金流量净额│ -19508.95│ -17078.70│ -15946.73│ 16801.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 51094.26│ 50890.07│ 69850.17│ 222531.63│
│投资现金流出小计│ 27378.30│ 26383.18│ 52232.04│ 228778.08│
│投资现金流量净额│ 23715.97│ 24506.89│ 17618.13│ -6246.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4349.70│ 4349.70│ --│ 32456.00│
│筹资现金流出小计│ 36522.71│ 26067.90│ 1497.42│ 49087.25│
│筹资现金流量净额│ -32173.01│ -21718.20│ -1497.42│ -16631.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -101.31│ 131.89│ 175.23│ 263.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28067.30│ -14158.11│ 349.21│ -5813.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 35912.07│ 66285.45│ 74861.35│ -11.46│
│短期借款 │ --│ --│ 5000.00│ --│
│应收账款 │ 43728.82│ 41066.29│ 63976.72│ -35.81│
│其他应收款 │ --│ --│ 6803.67│ --│
│应付账款 │ 10262.89│ 20034.49│ 34078.23│ -41.21│
│在建工程 │ --│ --│ 10048.84│ --│
│存货的减少 │ --│ -8155.61│ 221.33│ -3784.82│
│流动负债合计 │ 67032.53│ 81938.99│ 86705.94│ -5.50│
│长期借款 │ --│ --│ 28000.00│ --│
│负债合计 │ 146140.40│ 154284.74│ 184212.30│ -16.25│
│营业利润 │ -12280.21│ -17599.97│ 4932.73│ -456.80│
│利润总额 │ -12386.44│ 7292.40│ 5743.47│ 26.97│
│归属于母公司所有│ -11277.64│ 7162.66│ 5226.49│ 37.05│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -21293.63│ -9822.76│ 1492.27│ -758.24│
│营业外收支净额 │ -106.24│ 24892.37│ 810.74│ 2970.33│
│购买商品、接受劳│ 131687.64│ 234489.99│ 193540.54│ 21.16│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 168226.84│ 334885.38│ 306683.78│ 9.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 189147.57│ 315230.74│ 289882.62│ 8.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -20920.73│ 19654.63│ 16801.16│ 16.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 47510.43│ 48674.88│ 222531.63│ -78.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 53312.91│ 47668.01│ 228778.08│ -79.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5802.48│ 1006.87│ -6246.45│ 116.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1287.91│ 2878.01│ 5748.08│ -49.93│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 196.00│ 8574.70│ 32456.00│ -73.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2908.10│ 36420.10│ 49087.25│ -25.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2712.10│ -27845.40│ -16631.25│ -67.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1362.40│ 1709.85│ 2400.63│ -28.77│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -29529.06│ -7704.39│ -5813.51│ -32.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5550.22│ 22663.09│ -75.51│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5550.22│ 22663.09│ -75.51│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 93832.33│ 33.2573│ 20024.51│ 279.5681│
│第三季度│ 61848.37│ 21.9211│ -1958.08│ -27.3374│
│第二季度│ 76845.56│ 27.2366│ -3832.79│ -53.5107│
│第一季度│ 49614.61│ 17.5851│ -7070.97│ -98.7200│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 124621.49│ 40.1791│ 4563.82│ 87.3209│
│第三季度│ 75583.82│ 24.3689│ 8970.54│ 171.6360│
│第二季度│ 57683.88│ 18.5978│ -2385.71│ -45.6465│
│第一季度│ 52275.83│ 16.8542│ -5922.16│ -113.3104│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘