美邦服饰美邦服饰财务分析报告
≈≈美邦服饰002269≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0500│ -0.0200│ 0.0480│ -0.3400│
│基本每股收益 │ -0.1730│ -0.1338│ -0.0667│ -0.3400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0500│ -0.0200│ 0.0480│ -0.3400│
│每股净资产(元) │ 0.4226│ 0.4567│ 0.5203│ 0.4698│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0224│ 0.0003│ 0.0230│ 0.0974│
│每股现金流量(元) │ -0.0323│ 0.0133│ -0.0092│ -0.0446│
│每股资本公积金(元) │ 0.0668│ 0.0668│ 0.0668│ 0.0643│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2083│ 0.2083│ 0.2083│ 0.2083│
│每股未分配利润(元) │ -0.8526│ -0.8184│ -0.7546│ -0.8029│
│净资产收益率(%) │ -11.7476│ -3.3926│ 9.2916│ -72.8118│
│加权净资产收益率(%) │ -11.1100│ -3.3500│ 9.7900│ -53.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -40.6477│ -29.3024│ -12.9114│ -73.3640│
│加权净资产收益率 │ --│ -28.9100│ --│ -53.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 509575.32│ 551541.99│ 575956.90│ 529852.52│
│归属母公司股东权益 │ 106168.33│ 114740.21│ 130730.14│ 118025.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 193256.79│ 137687.77│ 79737.80│ 381903.85│
│营业成本(万元) │ 117190.93│ 81261.24│ 43806.73│ 249959.16│
│投资收益(万元) │ 30926.54│ 30092.15│ 29754.06│ 3048.51│
│净利润(万元) │ -12472.24│ -3892.69│ 12146.90│ -85936.70│
│营业利润(万元) │ -11895.33│ -3407.91│ 12172.07│ -80811.35│
│利润总额(万元) │ -12546.29│ -3782.62│ 12035.31│ -82139.66│
│归属母公司净利润(万元)│ -12472.24│ -3892.69│ 12146.90│ -85936.70│
│经营现金流量净额(万元)│ -5635.34│ 74.96│ 5782.08│ 24478.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2800│ -0.1900│ -0.0870│ -0.3300│
│基本每股收益 │ -0.2853│ -0.2000│ -0.0939│ -0.3300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2800│ -0.1900│ -0.0870│ -0.3300│
│每股净资产(元) │ 0.5308│ 0.6216│ 0.7248│ 0.8119│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0600│ -0.0581│ -0.0554│ 0.0464│
│每股现金流量(元) │ -0.0753│ -0.0601│ -0.0061│ -0.0360│
│每股资本公积金(元) │ 0.0643│ 0.0643│ 0.0643│ 0.0643│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2083│ 0.2083│ 0.2083│ 0.2083│
│每股未分配利润(元) │ -0.7418│ -0.6511│ -0.5481│ -0.4609│
│净资产收益率(%) │ -52.9161│ -30.5988│ -12.0381│ -40.4679│
│加权净资产收益率(%) │ -41.8300│ -27.0000│ -11.3600│ -40.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -53.9108│ -31.9151│ -12.9877│ -40.3364│
│加权净资产收益率 │ --│ -28.0000│ --│ -40.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 562753.26│ 571696.63│ 598784.54│ 637779.86│
│归属母公司股东权益 │ 133365.06│ 156172.32│ 182107.78│ 203982.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 268967.27│ 160219.42│ 92079.83│ 546329.20│
│营业成本(万元) │ 186667.13│ 102299.94│ 58781.56│ 337608.00│
│投资收益(万元) │ 2146.11│ 1926.30│ 848.22│ 4271.37│
│净利润(万元) │ -70571.58│ -47786.92│ -21922.31│ -82547.29│
│营业利润(万元) │ -70146.18│ -47902.32│ -22112.93│ -78585.48│
│利润总额(万元) │ -71251.93│ -48029.53│ -22100.12│ -81960.90│
│归属母公司净利润(万元)│ -70571.58│ -47786.92│ -21922.31│ -82547.29│
│经营现金流量净额(万元)│ -15072.58│ -14591.85│ -13918.86│ 11660.81│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0500│ -0.3400│ -0.3300│ 0.0200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1730│ -0.3400│ -0.3300│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 0.4226│ 0.4698│ 0.8119│ 1.1454│
│每股资本公积金(元) │ 0.0668│ 0.0643│ 0.0643│ 0.0643│
│每股未分配利润(元) │ -0.8526│ -0.8029│ -0.4609│ -0.1273│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0224│ 0.0974│ 0.0464│ 0.2475│
│每股现金流量(元) │ -0.0323│ -0.0446│ -0.0360│ -0.0055│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8306│ 1.3723│ 1.5341│ 1.7293│
│应收账款周转率 │ 2.3460│ 4.2192│ 5.0823│ 9.2713│
│总资产周转率 │ 0.3719│ 0.6542│ 0.8042│ 1.1107│
│营业收入增长率(%) │ -28.1486│ -30.0964│ -28.8390│ 18.6178│
│营业利润增长率(%) │ 83.0421│ -2.8324│-1534.3396│ 117.9309│
│利润总额增长率(%) │ 82.3916│ -0.2181│-1780.1860│ 116.3254│
│归属母公司净利润增长率│ 82.3268│ -4.1060│-2145.1950│ 113.2420│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -9.4496│ -16.9223│ -11.5295│ 8.9687│
│净资产增长率(%) │ -20.3927│ -42.1391│ -29.1162│ 1.4223│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -6.4537│ -2.8272│ 15.2335│ -22.5022│
│总资产收益率(%) │ -2.3262│ -0.6931│ 2.0680│ -14.7198│
│净资产收益率(%) │ -11.7476│ -3.3926│ 9.2916│ -72.8118│
│营业利润率(%) │ -6.1552│ -2.4751│ 15.2651│ -21.1601│
│销售毛利率(%) │ 39.3600│ 40.9815│ 45.0615│ 34.5492│
│销售净利率(%) │ -6.4537│ -2.8272│ 15.2335│ -22.5022│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8306│ 0.5904│ 0.2942│ 1.3723│
│固定资产周转率 │ 1.9629│ 1.3908│ 0.8027│ 3.5164│
│流动资产周转率 │ 0.6709│ 0.4673│ 0.2627│ 1.0751│
│总资产周转率 │ 0.3719│ 0.2546│ 0.1442│ 0.6542│
│股东权益周转率 │ 1.6136│ 1.0165│ 0.5098│ 2.3720│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7415│ 0.7679│ 0.8081│ 0.7590│
│速动比率(%) │ 0.3950│ 0.3537│ 0.3652│ 0.3125│
│产权比率 │ 3.7997│ 3.8069│ 3.4057│ 3.4893│
│应收账款周转率 │ 2.3460│ 1.6550│ 0.9300│ 4.2192│
│利息保障倍数 │ -0.7476│ 0.2763│ 4.9313│ -10.4508│
│资产负债率 │ 0.7917│ 0.7920│ 0.7730│ 0.7772│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -28.1486│ -14.0630│ -13.4036│ -30.0964│
│营业利润增长率(%) │ 83.0421│ 92.8857│ 155.0450│ -2.8324│
│总资产增长率(%) │ -9.4496│ -3.5254│ -3.8123│ -16.9223│
│固定资产增长率(%) │ --│ -15.1546│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -20.3927│ -26.5297│ -28.2128│ -42.1391│
│净利润增长率(%) │ 82.3268│ 91.8541│ 155.4088│ -4.1060│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 20.8347│ 20.8035│ 22.6979│ 22.2752│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.5624│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.7201│ 50.1678│ 51.1382│ 58.9960│
│无形资产比率(%) │ 0.4080│ 0.3834│ 0.5701│ 0.6052│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 509575.32│ 551541.99│ 575956.90│ 529852.52│
│流动资产 │ 263552.77│ 276696.34│ 294533.98│ 312592.05│
│非流动资产 │ 246022.54│ 274845.65│ 281422.92│ 217260.47│
│固定资产 │ 90263.89│ 91348.76│ 92035.63│ 106642.31│
│货币资金 │ 14867.85│ 26261.67│ 21703.80│ 18134.82│
│存货 │ 123163.54│ 116240.34│ 138755.16│ 159036.85│
│应收账款 │ 76992.50│ 78620.74│ 83705.99│ 87764.40│
│其他应收款 │ --│ 22558.83│ --│ 22788.75│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2078.93│ 2114.77│ 3283.66│ 3206.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 108319.68│ 109640.64│ 114750.35│ 134622.56│
│预收账款 │ 1950.50│ 3257.74│ 1904.18│ 1430.29│
│应付账款 │ 64907.22│ 74932.51│ 101777.31│ 116285.71│
│流动负债 │ 355416.09│ 360323.83│ 364494.08│ 411826.77│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 403406.99│ 436801.78│ 445226.76│ 411826.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 16788.90│ 16788.90│ 16788.90│ 16147.35│
│未分配利润 │ -214208.29│ -205628.74│ -189589.15│ -201736.05│
│归属于母公司所│ 106168.33│ 114740.21│ 130730.14│ 118025.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 106168.33│ 114740.21│ 130730.14│ 118025.76│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 562753.26│ 571696.63│ 598784.54│ 637779.86│
│流动资产 │ 334652.65│ 338777.50│ 362855.63│ 397855.26│
│非流动资产 │ 228100.61│ 232919.13│ 235928.91│ 239924.60│
│固定资产 │ 107451.52│ 107664.91│ 109824.21│ 110573.07│
│货币资金 │ 10102.50│ 25925.63│ 32479.71│ 37512.29│
│存货 │ 185074.29│ 165729.85│ 183138.99│ 205254.68│
│应收账款 │ 81829.66│ 93209.40│ 89985.72│ 93268.20│
│其他应收款 │ --│ 13067.53│ --│ 16679.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3134.65│ 3346.92│ 3402.22│ 3707.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 109605.51│ 121008.04│ 100700.00│ 117800.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 7540.59│
│应付账款 │ 133986.56│ 118376.05│ 120182.12│ 124870.96│
│流动负债 │ 429388.20│ 415524.31│ 416676.76│ 433797.85│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 429388.20│ 415524.31│ 416676.76│ 433797.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 16147.35│ 16147.35│ 16147.35│ 16147.35│
│未分配利润 │ -186370.94│ -163586.27│ -137721.66│ -115799.35│
│归属于母公司所│ 133365.06│ 156172.32│ 182107.78│ 203982.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 133365.06│ 156172.32│ 182107.78│ 203982.01│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 193256.79│ 137687.77│ 79737.80│ 381903.85│
│营业收入 │ 193256.79│ 137687.77│ 79737.80│ 381903.85│
│营业总成本 │ 239110.62│ 157749.45│ 85341.17│ 426172.66│
│营业成本 │ 117190.93│ 81261.24│ 43806.73│ 249959.16│
│财务费用 │ 7518.56│ 5476.82│ 3061.44│ 7740.04│
│管理费用 │ 10533.97│ 7053.55│ 2771.00│ 13324.26│
│营业利润 │ -11895.33│ -3407.91│ 12172.07│ -80811.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 30926.54│ 30092.15│ 29754.06│ 3048.51│
│营业外收支净额│ -650.96│ -374.71│ -136.76│ -1328.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -12546.29│ -3782.62│ 12035.31│ -82139.66│
│所得税费用 │ -74.06│ 110.08│ -111.58│ 3797.03│
│归属母公司净利│ -12472.24│ -3892.69│ 12146.90│ -85936.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -12472.24│ -3892.69│ 12146.90│ -85936.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 268967.27│ 160219.42│ 92079.83│ 546329.20│
│营业收入 │ 268967.27│ 160219.42│ 92079.83│ 546329.20│
│营业总成本 │ 343334.26│ 189019.79│ 116592.31│ 632382.67│
│营业成本 │ 186667.13│ 102299.94│ 58781.56│ 337608.00│
│财务费用 │ 5315.91│ 3722.47│ 1745.09│ 9006.77│
│管理费用 │ 9339.75│ 6260.88│ 3207.64│ 14751.71│
│营业利润 │ -70146.18│ -47902.32│ -22112.93│ -78585.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2146.11│ 1926.30│ 848.22│ 4271.37│
│营业外收支净额│ -1105.75│ -127.21│ 12.81│ -3375.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -71251.93│ -48029.53│ -22100.12│ -81960.90│
│所得税费用 │ -680.35│ -242.61│ -177.81│ 586.38│
│归属母公司净利│ -70571.58│ -47786.92│ -21922.31│ -82547.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -70571.58│ -47786.92│ -21922.31│ -82547.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 231078.96│ 166953.16│ 94164.85│ 468268.20│
│经营现金流出小计│ 236714.30│ 166878.20│ 88382.77│ 443789.79│
│经营现金流量净额│ -5635.34│ 74.96│ 5782.08│ 24478.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 45911.68│ 45843.85│ 40637.25│ 1840.75│
│投资现金流出小计│ 6078.89│ 3980.90│ 7475.26│ 6012.07│
│投资现金流量净额│ 39832.79│ 41862.95│ 33161.99│ -4171.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 99670.00│ 51510.00│ 9500.00│ 181559.52│
│筹资现金流出小计│ 141996.57│ 90119.19│ 50755.43│ 213050.28│
│筹资现金流量净额│ -42326.57│ -38609.19│ -41255.43│ -31490.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1.22│ 1.22│ --│ -31.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8127.90│ 3329.95│ -2311.37│ -11215.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 329061.73│ 217611.41│ 112876.06│ 701055.22│
│经营现金流出小计│ 344134.31│ 232203.25│ 126794.91│ 689394.41│
│经营现金流量净额│ -15072.58│ -14591.85│ -13918.86│ 11660.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 540.80│ 131.34│ 15.29│ 897.00│
│投资现金流出小计│ 5383.85│ 3290.00│ 879.35│ 13839.34│
│投资现金流量净额│ -4843.05│ -3158.66│ -864.06│ -12942.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 161410.53│ 149112.49│ 49000.00│ 255848.64│
│筹资现金流出小计│ 160424.97│ 146464.46│ 35753.98│ 263609.99│
│筹资现金流量净额│ 985.56│ 2648.03│ 13246.02│ -7761.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18930.07│ -15102.48│ -1536.90│ -9042.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 14867.85│ 18134.82│ 37512.29│ -51.66│
│短期借款 │ 108319.68│ 134622.56│ 117800.00│ 14.28│
│应收账款 │ 76992.50│ 87764.40│ 93268.20│ -5.90│
│其他应收款 │ --│ --│ 16679.79│ --│
│应付账款 │ 64907.22│ 116285.71│ 124870.96│ -6.88│
│在建工程 │ --│ --│ 343.49│ --│
│存货的减少 │ --│ 27337.12│ 7299.39│ 274.51│
│流动负债合计 │ 355416.09│ 411826.77│ 433797.85│ -5.06│
│负债合计 │ 403406.99│ 411826.77│ 433797.85│ -5.06│
│营业利润 │ -11895.33│ -80811.35│ -78585.48│ -2.83│
│利润总额 │ -12546.29│ -82139.66│ -81960.90│ -0.22│
│归属于母公司所有│ -12472.24│ -85936.70│ -82547.29│ -4.11│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-214208.29│-201736.05│-115799.35│ -74.21│
│营业外收支净额 │ -650.96│ -1328.31│ -3375.43│ 60.65│
│购买商品、接受劳│ 127834.05│ 279069.93│ 427385.18│ -34.70│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 231078.96│ 468268.20│ 701055.22│ -33.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 236714.30│ 443789.79│ 689394.41│ -35.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -5635.34│ 24478.41│ 11660.81│ 109.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 45911.68│ 1840.75│ 897.00│ 105.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6078.89│ 6012.07│ 13839.34│ -56.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 39832.79│ -4171.32│ -12942.34│ 67.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6078.89│ 6012.07│ 13839.34│ -56.56│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 99670.00│ 181559.52│ 255848.64│ -29.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 141996.57│ 213050.28│ 263609.99│ -19.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -42326.57│ -31490.76│ -7761.35│ -305.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3821.64│ 5091.01│ 8788.56│ -42.07│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8127.90│ -11215.19│ -9042.88│ -24.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 10328.08│ -12988.82│ 179.52│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 10328.08│ -12988.82│ 179.52│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 112936.57│ 29.5720│ -15365.11│ 17.8796│
│第三季度│ 108747.85│ 28.4752│ -22784.67│ 26.5133│
│第二季度│ 68139.59│ 17.8421│ -25864.61│ 30.0973│
│第一季度│ 92079.83│ 24.1107│ -21922.31│ 25.5098│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 142889.32│ 26.1544│ -58767.99│ 71.1931│
│第三季度│ 133545.39│ 24.4441│ -9990.28│ 12.1025│
│第二季度│ 97133.06│ 17.7792│ -17623.83│ 21.3500│
│第一季度│ 172761.42│ 31.6222│ 3834.80│ -4.6456│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0500│ -0.0200│ 0.0480│ -0.3400│
│基本每股收益 │ -0.1730│ -0.1338│ -0.0667│ -0.3400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0500│ -0.0200│ 0.0480│ -0.3400│
│每股净资产(元) │ 0.4226│ 0.4567│ 0.5203│ 0.4698│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0224│ 0.0003│ 0.0230│ 0.0974│
│每股现金流量(元) │ -0.0323│ 0.0133│ -0.0092│ -0.0446│
│每股资本公积金(元) │ 0.0668│ 0.0668│ 0.0668│ 0.0643│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2083│ 0.2083│ 0.2083│ 0.2083│
│每股未分配利润(元) │ -0.8526│ -0.8184│ -0.7546│ -0.8029│
│净资产收益率(%) │ -11.7476│ -3.3926│ 9.2916│ -72.8118│
│加权净资产收益率(%) │ -11.1100│ -3.3500│ 9.7900│ -53.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -40.6477│ -29.3024│ -12.9114│ -73.3640│
│加权净资产收益率 │ --│ -28.9100│ --│ -53.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 509575.32│ 551541.99│ 575956.90│ 529852.52│
│归属母公司股东权益 │ 106168.33│ 114740.21│ 130730.14│ 118025.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 193256.79│ 137687.77│ 79737.80│ 381903.85│
│营业成本(万元) │ 117190.93│ 81261.24│ 43806.73│ 249959.16│
│投资收益(万元) │ 30926.54│ 30092.15│ 29754.06│ 3048.51│
│净利润(万元) │ -12472.24│ -3892.69│ 12146.90│ -85936.70│
│营业利润(万元) │ -11895.33│ -3407.91│ 12172.07│ -80811.35│
│利润总额(万元) │ -12546.29│ -3782.62│ 12035.31│ -82139.66│
│归属母公司净利润(万元)│ -12472.24│ -3892.69│ 12146.90│ -85936.70│
│经营现金流量净额(万元)│ -5635.34│ 74.96│ 5782.08│ 24478.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2800│ -0.1900│ -0.0870│ -0.3300│
│基本每股收益 │ -0.2853│ -0.2000│ -0.0939│ -0.3300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2800│ -0.1900│ -0.0870│ -0.3300│
│每股净资产(元) │ 0.5308│ 0.6216│ 0.7248│ 0.8119│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0600│ -0.0581│ -0.0554│ 0.0464│
│每股现金流量(元) │ -0.0753│ -0.0601│ -0.0061│ -0.0360│
│每股资本公积金(元) │ 0.0643│ 0.0643│ 0.0643│ 0.0643│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2083│ 0.2083│ 0.2083│ 0.2083│
│每股未分配利润(元) │ -0.7418│ -0.6511│ -0.5481│ -0.4609│
│净资产收益率(%) │ -52.9161│ -30.5988│ -12.0381│ -40.4679│
│加权净资产收益率(%) │ -41.8300│ -27.0000│ -11.3600│ -40.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -53.9108│ -31.9151│ -12.9877│ -40.3364│
│加权净资产收益率 │ --│ -28.0000│ --│ -40.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 562753.26│ 571696.63│ 598784.54│ 637779.86│
│归属母公司股东权益 │ 133365.06│ 156172.32│ 182107.78│ 203982.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 268967.27│ 160219.42│ 92079.83│ 546329.20│
│营业成本(万元) │ 186667.13│ 102299.94│ 58781.56│ 337608.00│
│投资收益(万元) │ 2146.11│ 1926.30│ 848.22│ 4271.37│
│净利润(万元) │ -70571.58│ -47786.92│ -21922.31│ -82547.29│
│营业利润(万元) │ -70146.18│ -47902.32│ -22112.93│ -78585.48│
│利润总额(万元) │ -71251.93│ -48029.53│ -22100.12│ -81960.90│
│归属母公司净利润(万元)│ -70571.58│ -47786.92│ -21922.31│ -82547.29│
│经营现金流量净额(万元)│ -15072.58│ -14591.85│ -13918.86│ 11660.81│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0500│ -0.3400│ -0.3300│ 0.0200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1730│ -0.3400│ -0.3300│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 0.4226│ 0.4698│ 0.8119│ 1.1454│
│每股资本公积金(元) │ 0.0668│ 0.0643│ 0.0643│ 0.0643│
│每股未分配利润(元) │ -0.8526│ -0.8029│ -0.4609│ -0.1273│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0224│ 0.0974│ 0.0464│ 0.2475│
│每股现金流量(元) │ -0.0323│ -0.0446│ -0.0360│ -0.0055│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8306│ 1.3723│ 1.5341│ 1.7293│
│应收账款周转率 │ 2.3460│ 4.2192│ 5.0823│ 9.2713│
│总资产周转率 │ 0.3719│ 0.6542│ 0.8042│ 1.1107│
│营业收入增长率(%) │ -28.1486│ -30.0964│ -28.8390│ 18.6178│
│营业利润增长率(%) │ 83.0421│ -2.8324│-1534.3396│ 117.9309│
│利润总额增长率(%) │ 82.3916│ -0.2181│-1780.1860│ 116.3254│
│归属母公司净利润增长率│ 82.3268│ -4.1060│-2145.1950│ 113.2420│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -9.4496│ -16.9223│ -11.5295│ 8.9687│
│净资产增长率(%) │ -20.3927│ -42.1391│ -29.1162│ 1.4223│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -6.4537│ -2.8272│ 15.2335│ -22.5022│
│总资产收益率(%) │ -2.3262│ -0.6931│ 2.0680│ -14.7198│
│净资产收益率(%) │ -11.7476│ -3.3926│ 9.2916│ -72.8118│
│营业利润率(%) │ -6.1552│ -2.4751│ 15.2651│ -21.1601│
│销售毛利率(%) │ 39.3600│ 40.9815│ 45.0615│ 34.5492│
│销售净利率(%) │ -6.4537│ -2.8272│ 15.2335│ -22.5022│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8306│ 0.5904│ 0.2942│ 1.3723│
│固定资产周转率 │ 1.9629│ 1.3908│ 0.8027│ 3.5164│
│流动资产周转率 │ 0.6709│ 0.4673│ 0.2627│ 1.0751│
│总资产周转率 │ 0.3719│ 0.2546│ 0.1442│ 0.6542│
│股东权益周转率 │ 1.6136│ 1.0165│ 0.5098│ 2.3720│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7415│ 0.7679│ 0.8081│ 0.7590│
│速动比率(%) │ 0.3950│ 0.3537│ 0.3652│ 0.3125│
│产权比率 │ 3.7997│ 3.8069│ 3.4057│ 3.4893│
│应收账款周转率 │ 2.3460│ 1.6550│ 0.9300│ 4.2192│
│利息保障倍数 │ -0.7476│ 0.2763│ 4.9313│ -10.4508│
│资产负债率 │ 0.7917│ 0.7920│ 0.7730│ 0.7772│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -28.1486│ -14.0630│ -13.4036│ -30.0964│
│营业利润增长率(%) │ 83.0421│ 92.8857│ 155.0450│ -2.8324│
│总资产增长率(%) │ -9.4496│ -3.5254│ -3.8123│ -16.9223│
│固定资产增长率(%) │ --│ -15.1546│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -20.3927│ -26.5297│ -28.2128│ -42.1391│
│净利润增长率(%) │ 82.3268│ 91.8541│ 155.4088│ -4.1060│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 20.8347│ 20.8035│ 22.6979│ 22.2752│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.5624│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.7201│ 50.1678│ 51.1382│ 58.9960│
│无形资产比率(%) │ 0.4080│ 0.3834│ 0.5701│ 0.6052│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 509575.32│ 551541.99│ 575956.90│ 529852.52│
│流动资产 │ 263552.77│ 276696.34│ 294533.98│ 312592.05│
│非流动资产 │ 246022.54│ 274845.65│ 281422.92│ 217260.47│
│固定资产 │ 90263.89│ 91348.76│ 92035.63│ 106642.31│
│货币资金 │ 14867.85│ 26261.67│ 21703.80│ 18134.82│
│存货 │ 123163.54│ 116240.34│ 138755.16│ 159036.85│
│应收账款 │ 76992.50│ 78620.74│ 83705.99│ 87764.40│
│其他应收款 │ --│ 22558.83│ --│ 22788.75│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2078.93│ 2114.77│ 3283.66│ 3206.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 108319.68│ 109640.64│ 114750.35│ 134622.56│
│预收账款 │ 1950.50│ 3257.74│ 1904.18│ 1430.29│
│应付账款 │ 64907.22│ 74932.51│ 101777.31│ 116285.71│
│流动负债 │ 355416.09│ 360323.83│ 364494.08│ 411826.77│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 403406.99│ 436801.78│ 445226.76│ 411826.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 16788.90│ 16788.90│ 16788.90│ 16147.35│
│未分配利润 │ -214208.29│ -205628.74│ -189589.15│ -201736.05│
│归属于母公司所│ 106168.33│ 114740.21│ 130730.14│ 118025.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 106168.33│ 114740.21│ 130730.14│ 118025.76│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 562753.26│ 571696.63│ 598784.54│ 637779.86│
│流动资产 │ 334652.65│ 338777.50│ 362855.63│ 397855.26│
│非流动资产 │ 228100.61│ 232919.13│ 235928.91│ 239924.60│
│固定资产 │ 107451.52│ 107664.91│ 109824.21│ 110573.07│
│货币资金 │ 10102.50│ 25925.63│ 32479.71│ 37512.29│
│存货 │ 185074.29│ 165729.85│ 183138.99│ 205254.68│
│应收账款 │ 81829.66│ 93209.40│ 89985.72│ 93268.20│
│其他应收款 │ --│ 13067.53│ --│ 16679.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3134.65│ 3346.92│ 3402.22│ 3707.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 109605.51│ 121008.04│ 100700.00│ 117800.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 7540.59│
│应付账款 │ 133986.56│ 118376.05│ 120182.12│ 124870.96│
│流动负债 │ 429388.20│ 415524.31│ 416676.76│ 433797.85│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 429388.20│ 415524.31│ 416676.76│ 433797.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 16147.35│ 16147.35│ 16147.35│ 16147.35│
│未分配利润 │ -186370.94│ -163586.27│ -137721.66│ -115799.35│
│归属于母公司所│ 133365.06│ 156172.32│ 182107.78│ 203982.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 133365.06│ 156172.32│ 182107.78│ 203982.01│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 193256.79│ 137687.77│ 79737.80│ 381903.85│
│营业收入 │ 193256.79│ 137687.77│ 79737.80│ 381903.85│
│营业总成本 │ 239110.62│ 157749.45│ 85341.17│ 426172.66│
│营业成本 │ 117190.93│ 81261.24│ 43806.73│ 249959.16│
│财务费用 │ 7518.56│ 5476.82│ 3061.44│ 7740.04│
│管理费用 │ 10533.97│ 7053.55│ 2771.00│ 13324.26│
│营业利润 │ -11895.33│ -3407.91│ 12172.07│ -80811.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 30926.54│ 30092.15│ 29754.06│ 3048.51│
│营业外收支净额│ -650.96│ -374.71│ -136.76│ -1328.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -12546.29│ -3782.62│ 12035.31│ -82139.66│
│所得税费用 │ -74.06│ 110.08│ -111.58│ 3797.03│
│归属母公司净利│ -12472.24│ -3892.69│ 12146.90│ -85936.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -12472.24│ -3892.69│ 12146.90│ -85936.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 268967.27│ 160219.42│ 92079.83│ 546329.20│
│营业收入 │ 268967.27│ 160219.42│ 92079.83│ 546329.20│
│营业总成本 │ 343334.26│ 189019.79│ 116592.31│ 632382.67│
│营业成本 │ 186667.13│ 102299.94│ 58781.56│ 337608.00│
│财务费用 │ 5315.91│ 3722.47│ 1745.09│ 9006.77│
│管理费用 │ 9339.75│ 6260.88│ 3207.64│ 14751.71│
│营业利润 │ -70146.18│ -47902.32│ -22112.93│ -78585.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2146.11│ 1926.30│ 848.22│ 4271.37│
│营业外收支净额│ -1105.75│ -127.21│ 12.81│ -3375.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -71251.93│ -48029.53│ -22100.12│ -81960.90│
│所得税费用 │ -680.35│ -242.61│ -177.81│ 586.38│
│归属母公司净利│ -70571.58│ -47786.92│ -21922.31│ -82547.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -70571.58│ -47786.92│ -21922.31│ -82547.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 231078.96│ 166953.16│ 94164.85│ 468268.20│
│经营现金流出小计│ 236714.30│ 166878.20│ 88382.77│ 443789.79│
│经营现金流量净额│ -5635.34│ 74.96│ 5782.08│ 24478.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 45911.68│ 45843.85│ 40637.25│ 1840.75│
│投资现金流出小计│ 6078.89│ 3980.90│ 7475.26│ 6012.07│
│投资现金流量净额│ 39832.79│ 41862.95│ 33161.99│ -4171.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 99670.00│ 51510.00│ 9500.00│ 181559.52│
│筹资现金流出小计│ 141996.57│ 90119.19│ 50755.43│ 213050.28│
│筹资现金流量净额│ -42326.57│ -38609.19│ -41255.43│ -31490.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1.22│ 1.22│ --│ -31.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8127.90│ 3329.95│ -2311.37│ -11215.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 329061.73│ 217611.41│ 112876.06│ 701055.22│
│经营现金流出小计│ 344134.31│ 232203.25│ 126794.91│ 689394.41│
│经营现金流量净额│ -15072.58│ -14591.85│ -13918.86│ 11660.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 540.80│ 131.34│ 15.29│ 897.00│
│投资现金流出小计│ 5383.85│ 3290.00│ 879.35│ 13839.34│
│投资现金流量净额│ -4843.05│ -3158.66│ -864.06│ -12942.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 161410.53│ 149112.49│ 49000.00│ 255848.64│
│筹资现金流出小计│ 160424.97│ 146464.46│ 35753.98│ 263609.99│
│筹资现金流量净额│ 985.56│ 2648.03│ 13246.02│ -7761.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18930.07│ -15102.48│ -1536.90│ -9042.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 14867.85│ 18134.82│ 37512.29│ -51.66│
│短期借款 │ 108319.68│ 134622.56│ 117800.00│ 14.28│
│应收账款 │ 76992.50│ 87764.40│ 93268.20│ -5.90│
│其他应收款 │ --│ --│ 16679.79│ --│
│应付账款 │ 64907.22│ 116285.71│ 124870.96│ -6.88│
│在建工程 │ --│ --│ 343.49│ --│
│存货的减少 │ --│ 27337.12│ 7299.39│ 274.51│
│流动负债合计 │ 355416.09│ 411826.77│ 433797.85│ -5.06│
│负债合计 │ 403406.99│ 411826.77│ 433797.85│ -5.06│
│营业利润 │ -11895.33│ -80811.35│ -78585.48│ -2.83│
│利润总额 │ -12546.29│ -82139.66│ -81960.90│ -0.22│
│归属于母公司所有│ -12472.24│ -85936.70│ -82547.29│ -4.11│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-214208.29│-201736.05│-115799.35│ -74.21│
│营业外收支净额 │ -650.96│ -1328.31│ -3375.43│ 60.65│
│购买商品、接受劳│ 127834.05│ 279069.93│ 427385.18│ -34.70│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 231078.96│ 468268.20│ 701055.22│ -33.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 236714.30│ 443789.79│ 689394.41│ -35.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -5635.34│ 24478.41│ 11660.81│ 109.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 45911.68│ 1840.75│ 897.00│ 105.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6078.89│ 6012.07│ 13839.34│ -56.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 39832.79│ -4171.32│ -12942.34│ 67.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6078.89│ 6012.07│ 13839.34│ -56.56│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 99670.00│ 181559.52│ 255848.64│ -29.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 141996.57│ 213050.28│ 263609.99│ -19.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -42326.57│ -31490.76│ -7761.35│ -305.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3821.64│ 5091.01│ 8788.56│ -42.07│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8127.90│ -11215.19│ -9042.88│ -24.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 10328.08│ -12988.82│ 179.52│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 10328.08│ -12988.82│ 179.52│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 112936.57│ 29.5720│ -15365.11│ 17.8796│
│第三季度│ 108747.85│ 28.4752│ -22784.67│ 26.5133│
│第二季度│ 68139.59│ 17.8421│ -25864.61│ 30.0973│
│第一季度│ 92079.83│ 24.1107│ -21922.31│ 25.5098│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 142889.32│ 26.1544│ -58767.99│ 71.1931│
│第三季度│ 133545.39│ 24.4441│ -9990.28│ 12.1025│
│第二季度│ 97133.06│ 17.7792│ -17623.83│ 21.3500│
│第一季度│ 172761.42│ 31.6222│ 3834.80│ -4.6456│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘