西仪股份西仪股份财务分析报告
≈≈西仪股份002265≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0253│ -0.0210│ -0.0048│ -0.1800│
│基本每股收益 │ -0.0446│ -0.0320│ -0.0108│ -0.2200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0253│ -0.0210│ -0.0048│ -0.1800│
│每股净资产(元) │ 2.7358│ 2.7455│ 2.7448│ 2.7470│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1110│ 0.0960│ -0.0434│ 0.2177│
│每股现金流量(元) │ -0.1878│ -0.1700│ -0.1702│ -0.0846│
│每股资本公积金(元) │ 1.8788│ 1.8788│ 1.8788│ 1.8788│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0804│ 0.0804│ 0.0804│ 0.0804│
│每股未分配利润(元) │ -0.2307│ -0.2267│ -0.2288│ -0.2240│
│净资产收益率(%) │ -0.9250│ -0.7755│ -0.1739│ -6.7157│
│加权净资产收益率(%) │ -0.9200│ -0.7800│ -0.1700│ -6.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.6311│ -1.1828│ -0.3925│ -8.0083│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.1800│ --│ -7.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 133095.29│ 134061.40│ 134673.23│ 134510.42│
│归属母公司股东权益 │ 87152.34│ 87460.93│ 87441.43│ 87509.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 58786.97│ 41265.58│ 22218.94│ 63908.28│
│营业成本(万元) │ 48928.00│ 34416.59│ 18829.21│ 57303.80│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 99.25│
│净利润(万元) │ -800.00│ -665.72│ -144.85│ -5998.68│
│营业利润(万元) │ -924.19│ -543.05│ -97.17│ -5791.42│
│利润总额(万元) │ -465.36│ -358.03│ 56.65│ -6071.48│
│归属母公司净利润(万元)│ -806.20│ -678.25│ -152.09│ -5876.86│
│经营现金流量净额(万元)│ 3535.03│ 3056.74│ -1383.74│ 6934.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1017│ -0.0810│ -0.0593│ 0.0200│
│基本每股收益 │ -0.1250│ -0.0910│ -0.0610│ -0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1017│ -0.0810│ -0.0593│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 2.8285│ 2.8640│ 2.8868│ 2.9456│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0009│ -0.1360│ -0.0794│ 0.4010│
│每股现金流量(元) │ -0.1364│ -0.2647│ -0.1460│ -0.0589│
│每股资本公积金(元) │ 1.8781│ 1.8781│ 1.8788│ 1.8781│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0804│ 0.0804│ 0.0804│ 0.0804│
│每股未分配利润(元) │ -0.1412│ -0.1207│ -0.2240│ -0.0395│
│净资产收益率(%) │ -3.5949│ -2.8337│ -2.0532│ 0.7511│
│加权净资产收益率(%) │ -3.5200│ -2.7900│ -2.0300│ 0.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.4203│ -3.1640│ -2.1125│ -3.5104│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.1200│ --│ -3.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 143711.69│ 138643.62│ 139312.75│ 145546.19│
│归属母公司股东权益 │ 90107.61│ 91238.67│ 91962.12│ 93837.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 44739.77│ 27318.45│ 9446.03│ 74679.33│
│营业成本(万元) │ 39837.24│ 24994.37│ 8667.58│ 63114.40│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 80.00│
│净利润(万元) │ -3281.35│ -2661.35│ -1919.16│ 707.85│
│营业利润(万元) │ -3967.14│ -2911.75│ -1894.99│ -1132.75│
│利润总额(万元) │ -3195.36│ -2634.90│ -1875.79│ 960.25│
│归属母公司净利润(万元)│ -3239.32│ -2585.46│ -1888.15│ 704.79│
│经营现金流量净额(万元)│ 27.22│ -4331.56│ -2530.41│ 12773.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0253│ -0.1800│ 0.0200│ -0.2100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0446│ -0.2200│ -0.1000│ -0.2600│
│每股净资产(元) │ 2.7358│ 2.7470│ 2.9456│ 2.8453│
│每股资本公积金(元) │ 1.8788│ 1.8788│ 1.8781│ 1.7963│
│每股未分配利润(元) │ -0.2307│ -0.2240│ -0.0395│ -0.0617│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1110│ 0.2177│ 0.4010│ 0.2902│
│每股现金流量(元) │ -0.1878│ -0.0846│ -0.0589│ -0.0023│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.8594│ 3.6674│ 3.4985│ 2.5516│
│应收账款周转率 │ 2.9319│ 2.9938│ 3.3059│ 3.8161│
│总资产周转率 │ 0.4394│ 0.4564│ 0.5242│ 0.5360│
│营业收入增长率(%) │ 31.3976│ -14.4231│ -2.6079│ -15.1911│
│营业利润增长率(%) │ 76.7040│ -411.2690│ 85.2569│ -647.3724│
│利润总额增长率(%) │ 85.4363│ -732.2806│ 113.8540│ -410.4525│
│归属母公司净利润增长率│ 75.1120│ -933.8447│ 110.3059│ -447.5103│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -7.3873│ -7.5823│ 4.4097│ -4.9742│
│净资产增长率(%) │ -3.2797│ -6.7439│ 3.5264│ -6.7715│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -1.3608│ -1.6133│ -0.6519│ -9.3864│
│总资产收益率(%) │ -0.5780│ -0.4882│ -0.1057│ -4.2839│
│净资产收益率(%) │ -0.9250│ -0.7755│ -0.1739│ -6.7157│
│营业利润率(%) │ -1.5721│ -1.3160│ -0.4373│ -9.0621│
│销售毛利率(%) │ 16.7707│ 16.5973│ 15.2560│ 10.3343│
│销售净利率(%) │ -1.3608│ -1.6133│ -0.6519│ -9.3864│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.8594│ 2.0329│ 1.1329│ 3.6674│
│固定资产周转率 │ 0.9699│ 0.6979│ 0.3713│ 1.0442│
│流动资产周转率 │ 1.0705│ 0.7549│ 0.3976│ 1.0706│
│总资产周转率 │ 0.4394│ 0.3073│ 0.1651│ 0.4564│
│股东权益周转率 │ 0.6630│ 0.4617│ 0.2476│ 0.7044│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3293│ 1.2903│ 1.2471│ 1.2219│
│速动比率(%) │ 0.9067│ 0.8401│ 0.8327│ 0.8109│
│产权比率 │ 0.5274│ 0.5329│ 0.5403│ 0.5373│
│应收账款周转率 │ 2.9319│ 1.9542│ 1.0539│ 2.9938│
│利息保障倍数 │ 0.0998│ -0.2462│ 1.3407│ -16.4874│
│资产负债率 │ 0.3453│ 0.3477│ 0.3508│ 0.3496│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 31.3976│ 51.0539│ 135.2199│ -14.4231│
│营业利润增长率(%) │ 76.7040│ 81.3498│ 94.8721│ -411.2690│
│总资产增长率(%) │ -7.3873│ -3.3050│ -3.3303│ -7.5823│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.9784│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -3.3854│ -4.2025│ -5.0304│ -6.8931│
│净利润增长率(%) │ 75.6198│ 74.9857│ 92.4523│ -947.4450│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 65.4812│ 65.2395│ 64.9286│ 65.0575│
│固定资产比率(%) │ --│ 42.8775│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 41.1571│ 40.4879│ 42.1189│ 40.9279│
│无形资产比率(%) │ 1.8742│ 1.8805│ 2.0552│ 2.2411│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 133095.29│ 134061.40│ 134673.23│ 134510.42│
│流动资产 │ 54778.18│ 54278.70│ 56722.95│ 55052.35│
│非流动资产 │ 78317.11│ 79782.70│ 77950.28│ 79458.07│
│固定资产 │ 60456.41│ 57482.15│ 58922.57│ 60768.66│
│货币资金 │ 6288.64│ 6855.43│ 6848.45│ 12271.16│
│存货 │ 17413.94│ 17050.45│ 16432.55│ 16809.15│
│应收账款 │ 22318.92│ 24449.49│ 24383.00│ 17782.60│
│其他应收款 │ --│ 464.80│ --│ 237.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2494.43│ 2521.03│ 2767.78│ 3014.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8800.00│ 8800.00│ 12800.00│ 15300.00│
│预收账款 │ --│ --│ 1163.79│ --│
│应付账款 │ 15353.21│ 16408.62│ 19085.61│ 17551.79│
│流动负债 │ 41209.65│ 42065.71│ 45483.91│ 45056.22│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 45957.30│ 46608.47│ 47245.10│ 47021.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 59850.89│ 59850.89│ 59850.89│ 59850.89│
│未分配利润 │ -7349.57│ -7221.62│ -7288.70│ -7136.61│
│归属于母公司所│ 87152.34│ 87460.93│ 87441.43│ 87509.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 87138.00│ 87452.93│ 87428.13│ 87488.52│
│商誉 │ 5079.33│ 5079.33│ 5079.33│ 5079.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 143711.69│ 138643.62│ 139312.75│ 145546.19│
│流动资产 │ 65594.51│ 59558.39│ 55052.35│ 64333.64│
│非流动资产 │ 78117.17│ 79085.23│ 79458.07│ 81212.56│
│固定资产 │ 56429.46│ 58050.10│ 60768.66│ 61634.22│
│货币资金 │ 11385.59│ 7298.67│ 12271.16│ 15731.46│
│存货 │ 17293.82│ 15866.92│ 16809.15│ 14441.05│
│应收账款 │ 22560.33│ 24696.85│ 17782.60│ 24911.08│
│其他应收款 │ --│ 1363.05│ --│ 744.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2729.99│ 2966.38│ 3014.54│ 3442.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 14300.00│ 10500.00│ 15300.00│ 8800.00│
│预收账款 │ 1828.71│ 968.40│ 1948.28│ 986.22│
│应付账款 │ 19288.32│ 15998.38│ 17551.79│ 18675.54│
│流动负债 │ 47029.73│ 38105.47│ 45056.22│ 41319.22│
│长期借款 │ 4500.00│ 6980.00│ 6260.00│ 8080.00│
│总负债 │ 53520.35│ 47354.28│ 47021.90│ 51580.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 59830.55│ 59830.55│ 59850.89│ 59830.55│
│未分配利润 │ -4499.07│ -3845.21│ -7136.61│ -1259.75│
│归属于母公司所│ 90107.61│ 91238.67│ 91962.12│ 93837.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 90191.34│ 91289.34│ 92059.08│ 93965.65│
│商誉 │ 5253.04│ 5253.04│ 5079.33│ 5253.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 58786.97│ 41265.58│ 22218.94│ 63908.28│
│营业收入 │ 58786.97│ 41265.58│ 22218.94│ 63908.28│
│营业总成本 │ 60026.68│ 42093.74│ 22400.51│ 70272.52│
│营业成本 │ 48928.00│ 34416.59│ 18829.21│ 57303.80│
│财务费用 │ 516.97│ 412.52│ 166.31│ 423.37│
│管理费用 │ 6999.05│ 4144.01│ 1907.35│ 7778.32│
│营业利润 │ -924.19│ -543.05│ -97.17│ -5791.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 99.25│
│营业外收支净额│ 458.82│ 185.02│ 153.83│ -280.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -465.36│ -358.03│ 56.65│ -6071.48│
│所得税费用 │ 334.64│ 307.69│ 201.51│ -72.80│
│归属母公司净利│ -806.20│ -678.25│ -152.09│ -5876.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -800.00│ -665.72│ -144.85│ -5998.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 44739.77│ 27318.45│ 9446.03│ 74679.33│
│营业收入 │ 44739.77│ 27318.45│ 9446.03│ 74679.33│
│营业总成本 │ 48813.75│ 30311.03│ 11386.01│ 78649.81│
│营业成本 │ 39837.24│ 24994.37│ 8667.58│ 63114.40│
│财务费用 │ 276.62│ 74.71│ 168.31│ 594.64│
│管理费用 │ 5388.31│ 3557.68│ 1653.13│ 8630.46│
│营业利润 │ -3967.14│ -2911.75│ -1894.99│ -1132.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 80.00│
│营业外收支净额│ 771.78│ 276.85│ 19.19│ 2093.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3195.36│ -2634.90│ -1875.79│ 960.25│
│所得税费用 │ 85.99│ 26.45│ 43.37│ 252.40│
│归属母公司净利│ -3239.32│ -2585.46│ -1888.15│ 704.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3281.35│ -2661.35│ -1919.16│ 707.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 47076.21│ 34428.81│ 13411.69│ 60164.12│
│经营现金流出小计│ 43541.19│ 31372.07│ 14795.42│ 53229.54│
│经营现金流量净额│ 3535.03│ 3056.74│ -1383.74│ 6934.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 397.44│ 123.16│ 121.59│ 512.79│
│投资现金流出小计│ 3266.33│ 1924.42│ 1393.11│ 7836.24│
│投资现金流量净额│ -2868.89│ -1801.27│ -1271.52│ -7323.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7493.04│ 2882.39│ 108.17│ 19636.55│
│筹资现金流出小计│ 14116.74│ 9530.64│ 2859.42│ 21882.13│
│筹资现金流量净额│ -6623.70│ -6648.25│ -2751.25│ -2245.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -24.95│ -22.95│ -16.20│ -60.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5982.52│ -5415.73│ -5422.71│ -2695.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 39837.84│ 21241.71│ 11579.74│ 64659.39│
│经营现金流出小计│ 39810.63│ 25573.26│ 14110.15│ 51885.44│
│经营现金流量净额│ 27.22│ -4331.56│ -2530.41│ 12773.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 512.44│ 358.02│ 0.05│ 970.40│
│投资现金流出小计│ 5715.23│ 4056.33│ 2147.12│ 18674.71│
│投资现金流量净额│ -5202.80│ -3698.31│ -2147.07│ -17704.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14694.95│ 8560.03│ 4995.14│ 23710.77│
│筹资现金流出小计│ 13838.04│ 8945.88│ 4949.48│ 20819.45│
│筹资现金流量净额│ 856.92│ -385.85│ 45.66│ 2891.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -27.21│ -17.09│ -20.11│ 162.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4345.87│ -8432.80│ -4651.92│ -1876.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 6288.64│ 12271.16│ 15731.46│ -22.00│
│短期借款 │ 8800.00│ 15300.00│ 8800.00│ 73.86│
│应收账款 │ 22318.92│ 17782.60│ 24911.08│ -28.62│
│其他应收款 │ --│ --│ 744.30│ --│
│应付账款 │ 15353.21│ 17551.79│ 18675.54│ -6.02│
│在建工程 │ --│ --│ 7481.17│ --│
│存货的减少 │ --│ -3085.60│ 8759.65│ -135.23│
│流动负债合计 │ 41209.65│ 45056.22│ 41319.22│ 9.04│
│长期借款 │ --│ --│ 8080.00│ --│
│负债合计 │ 45957.30│ 47021.90│ 51580.54│ -8.84│
│营业利润 │ -924.19│ -5791.42│ -1132.75│ -411.27│
│利润总额 │ -465.36│ -6071.48│ 960.25│ -732.28│
│归属于母公司所有│ -806.20│ -5876.86│ 704.79│ -933.85│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -7349.57│ -7136.61│ -1259.75│ -466.51│
│营业外收支净额 │ 458.82│ -280.06│ 2093.00│ -113.38│
│购买商品、接受劳│ 23897.61│ 27875.46│ 27388.80│ 1.78│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 47076.21│ 60164.12│ 64659.39│ -6.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 43541.19│ 53229.54│ 51885.44│ 2.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3535.03│ 6934.58│ 12773.95│ -45.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 397.44│ 512.79│ 970.40│ -47.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3266.33│ 7836.24│ 18674.71│ -58.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2868.89│ -7323.45│ -17704.31│ 58.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3266.33│ 7836.24│ 18674.71│ -58.04│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7493.04│ 19636.55│ 23710.77│ -17.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14116.74│ 21882.13│ 20819.45│ 5.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6623.70│ -2245.58│ 2891.32│ -177.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 263.72│ 671.93│ 840.18│ -20.03│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5982.52│ -2695.27│ -1876.44│ -43.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3129.57│ 2791.76│ -212.10│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3129.57│ 2791.76│ -212.10│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19168.51│ 29.9938│ -2637.54│ 44.8801│
│第三季度│ 17421.33│ 27.2599│ -653.85│ 11.1259│
│第二季度│ 17872.42│ 27.9657│ -697.31│ 11.8654│
│第一季度│ 9446.03│ 14.7806│ -1888.15│ 32.1286│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24423.51│ 32.7045│ 2953.25│ 419.0259│
│第三季度│ 14943.51│ 20.0102│ -1677.87│ -238.0670│
│第二季度│ 17841.90│ 23.8913│ -88.47│ -12.5532│
│第一季度│ 17470.41│ 23.3939│ -482.12│ -68.4057│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0253│ -0.0210│ -0.0048│ -0.1800│
│基本每股收益 │ -0.0446│ -0.0320│ -0.0108│ -0.2200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0253│ -0.0210│ -0.0048│ -0.1800│
│每股净资产(元) │ 2.7358│ 2.7455│ 2.7448│ 2.7470│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1110│ 0.0960│ -0.0434│ 0.2177│
│每股现金流量(元) │ -0.1878│ -0.1700│ -0.1702│ -0.0846│
│每股资本公积金(元) │ 1.8788│ 1.8788│ 1.8788│ 1.8788│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0804│ 0.0804│ 0.0804│ 0.0804│
│每股未分配利润(元) │ -0.2307│ -0.2267│ -0.2288│ -0.2240│
│净资产收益率(%) │ -0.9250│ -0.7755│ -0.1739│ -6.7157│
│加权净资产收益率(%) │ -0.9200│ -0.7800│ -0.1700│ -6.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.6311│ -1.1828│ -0.3925│ -8.0083│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.1800│ --│ -7.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 133095.29│ 134061.40│ 134673.23│ 134510.42│
│归属母公司股东权益 │ 87152.34│ 87460.93│ 87441.43│ 87509.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 58786.97│ 41265.58│ 22218.94│ 63908.28│
│营业成本(万元) │ 48928.00│ 34416.59│ 18829.21│ 57303.80│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 99.25│
│净利润(万元) │ -800.00│ -665.72│ -144.85│ -5998.68│
│营业利润(万元) │ -924.19│ -543.05│ -97.17│ -5791.42│
│利润总额(万元) │ -465.36│ -358.03│ 56.65│ -6071.48│
│归属母公司净利润(万元)│ -806.20│ -678.25│ -152.09│ -5876.86│
│经营现金流量净额(万元)│ 3535.03│ 3056.74│ -1383.74│ 6934.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1017│ -0.0810│ -0.0593│ 0.0200│
│基本每股收益 │ -0.1250│ -0.0910│ -0.0610│ -0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1017│ -0.0810│ -0.0593│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 2.8285│ 2.8640│ 2.8868│ 2.9456│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0009│ -0.1360│ -0.0794│ 0.4010│
│每股现金流量(元) │ -0.1364│ -0.2647│ -0.1460│ -0.0589│
│每股资本公积金(元) │ 1.8781│ 1.8781│ 1.8788│ 1.8781│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0804│ 0.0804│ 0.0804│ 0.0804│
│每股未分配利润(元) │ -0.1412│ -0.1207│ -0.2240│ -0.0395│
│净资产收益率(%) │ -3.5949│ -2.8337│ -2.0532│ 0.7511│
│加权净资产收益率(%) │ -3.5200│ -2.7900│ -2.0300│ 0.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.4203│ -3.1640│ -2.1125│ -3.5104│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.1200│ --│ -3.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 143711.69│ 138643.62│ 139312.75│ 145546.19│
│归属母公司股东权益 │ 90107.61│ 91238.67│ 91962.12│ 93837.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 44739.77│ 27318.45│ 9446.03│ 74679.33│
│营业成本(万元) │ 39837.24│ 24994.37│ 8667.58│ 63114.40│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 80.00│
│净利润(万元) │ -3281.35│ -2661.35│ -1919.16│ 707.85│
│营业利润(万元) │ -3967.14│ -2911.75│ -1894.99│ -1132.75│
│利润总额(万元) │ -3195.36│ -2634.90│ -1875.79│ 960.25│
│归属母公司净利润(万元)│ -3239.32│ -2585.46│ -1888.15│ 704.79│
│经营现金流量净额(万元)│ 27.22│ -4331.56│ -2530.41│ 12773.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0253│ -0.1800│ 0.0200│ -0.2100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0446│ -0.2200│ -0.1000│ -0.2600│
│每股净资产(元) │ 2.7358│ 2.7470│ 2.9456│ 2.8453│
│每股资本公积金(元) │ 1.8788│ 1.8788│ 1.8781│ 1.7963│
│每股未分配利润(元) │ -0.2307│ -0.2240│ -0.0395│ -0.0617│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1110│ 0.2177│ 0.4010│ 0.2902│
│每股现金流量(元) │ -0.1878│ -0.0846│ -0.0589│ -0.0023│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.8594│ 3.6674│ 3.4985│ 2.5516│
│应收账款周转率 │ 2.9319│ 2.9938│ 3.3059│ 3.8161│
│总资产周转率 │ 0.4394│ 0.4564│ 0.5242│ 0.5360│
│营业收入增长率(%) │ 31.3976│ -14.4231│ -2.6079│ -15.1911│
│营业利润增长率(%) │ 76.7040│ -411.2690│ 85.2569│ -647.3724│
│利润总额增长率(%) │ 85.4363│ -732.2806│ 113.8540│ -410.4525│
│归属母公司净利润增长率│ 75.1120│ -933.8447│ 110.3059│ -447.5103│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -7.3873│ -7.5823│ 4.4097│ -4.9742│
│净资产增长率(%) │ -3.2797│ -6.7439│ 3.5264│ -6.7715│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -1.3608│ -1.6133│ -0.6519│ -9.3864│
│总资产收益率(%) │ -0.5780│ -0.4882│ -0.1057│ -4.2839│
│净资产收益率(%) │ -0.9250│ -0.7755│ -0.1739│ -6.7157│
│营业利润率(%) │ -1.5721│ -1.3160│ -0.4373│ -9.0621│
│销售毛利率(%) │ 16.7707│ 16.5973│ 15.2560│ 10.3343│
│销售净利率(%) │ -1.3608│ -1.6133│ -0.6519│ -9.3864│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.8594│ 2.0329│ 1.1329│ 3.6674│
│固定资产周转率 │ 0.9699│ 0.6979│ 0.3713│ 1.0442│
│流动资产周转率 │ 1.0705│ 0.7549│ 0.3976│ 1.0706│
│总资产周转率 │ 0.4394│ 0.3073│ 0.1651│ 0.4564│
│股东权益周转率 │ 0.6630│ 0.4617│ 0.2476│ 0.7044│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3293│ 1.2903│ 1.2471│ 1.2219│
│速动比率(%) │ 0.9067│ 0.8401│ 0.8327│ 0.8109│
│产权比率 │ 0.5274│ 0.5329│ 0.5403│ 0.5373│
│应收账款周转率 │ 2.9319│ 1.9542│ 1.0539│ 2.9938│
│利息保障倍数 │ 0.0998│ -0.2462│ 1.3407│ -16.4874│
│资产负债率 │ 0.3453│ 0.3477│ 0.3508│ 0.3496│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 31.3976│ 51.0539│ 135.2199│ -14.4231│
│营业利润增长率(%) │ 76.7040│ 81.3498│ 94.8721│ -411.2690│
│总资产增长率(%) │ -7.3873│ -3.3050│ -3.3303│ -7.5823│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.9784│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -3.3854│ -4.2025│ -5.0304│ -6.8931│
│净利润增长率(%) │ 75.6198│ 74.9857│ 92.4523│ -947.4450│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 65.4812│ 65.2395│ 64.9286│ 65.0575│
│固定资产比率(%) │ --│ 42.8775│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 41.1571│ 40.4879│ 42.1189│ 40.9279│
│无形资产比率(%) │ 1.8742│ 1.8805│ 2.0552│ 2.2411│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 133095.29│ 134061.40│ 134673.23│ 134510.42│
│流动资产 │ 54778.18│ 54278.70│ 56722.95│ 55052.35│
│非流动资产 │ 78317.11│ 79782.70│ 77950.28│ 79458.07│
│固定资产 │ 60456.41│ 57482.15│ 58922.57│ 60768.66│
│货币资金 │ 6288.64│ 6855.43│ 6848.45│ 12271.16│
│存货 │ 17413.94│ 17050.45│ 16432.55│ 16809.15│
│应收账款 │ 22318.92│ 24449.49│ 24383.00│ 17782.60│
│其他应收款 │ --│ 464.80│ --│ 237.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2494.43│ 2521.03│ 2767.78│ 3014.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8800.00│ 8800.00│ 12800.00│ 15300.00│
│预收账款 │ --│ --│ 1163.79│ --│
│应付账款 │ 15353.21│ 16408.62│ 19085.61│ 17551.79│
│流动负债 │ 41209.65│ 42065.71│ 45483.91│ 45056.22│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 45957.30│ 46608.47│ 47245.10│ 47021.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 59850.89│ 59850.89│ 59850.89│ 59850.89│
│未分配利润 │ -7349.57│ -7221.62│ -7288.70│ -7136.61│
│归属于母公司所│ 87152.34│ 87460.93│ 87441.43│ 87509.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 87138.00│ 87452.93│ 87428.13│ 87488.52│
│商誉 │ 5079.33│ 5079.33│ 5079.33│ 5079.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 143711.69│ 138643.62│ 139312.75│ 145546.19│
│流动资产 │ 65594.51│ 59558.39│ 55052.35│ 64333.64│
│非流动资产 │ 78117.17│ 79085.23│ 79458.07│ 81212.56│
│固定资产 │ 56429.46│ 58050.10│ 60768.66│ 61634.22│
│货币资金 │ 11385.59│ 7298.67│ 12271.16│ 15731.46│
│存货 │ 17293.82│ 15866.92│ 16809.15│ 14441.05│
│应收账款 │ 22560.33│ 24696.85│ 17782.60│ 24911.08│
│其他应收款 │ --│ 1363.05│ --│ 744.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2729.99│ 2966.38│ 3014.54│ 3442.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 14300.00│ 10500.00│ 15300.00│ 8800.00│
│预收账款 │ 1828.71│ 968.40│ 1948.28│ 986.22│
│应付账款 │ 19288.32│ 15998.38│ 17551.79│ 18675.54│
│流动负债 │ 47029.73│ 38105.47│ 45056.22│ 41319.22│
│长期借款 │ 4500.00│ 6980.00│ 6260.00│ 8080.00│
│总负债 │ 53520.35│ 47354.28│ 47021.90│ 51580.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 59830.55│ 59830.55│ 59850.89│ 59830.55│
│未分配利润 │ -4499.07│ -3845.21│ -7136.61│ -1259.75│
│归属于母公司所│ 90107.61│ 91238.67│ 91962.12│ 93837.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 90191.34│ 91289.34│ 92059.08│ 93965.65│
│商誉 │ 5253.04│ 5253.04│ 5079.33│ 5253.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 58786.97│ 41265.58│ 22218.94│ 63908.28│
│营业收入 │ 58786.97│ 41265.58│ 22218.94│ 63908.28│
│营业总成本 │ 60026.68│ 42093.74│ 22400.51│ 70272.52│
│营业成本 │ 48928.00│ 34416.59│ 18829.21│ 57303.80│
│财务费用 │ 516.97│ 412.52│ 166.31│ 423.37│
│管理费用 │ 6999.05│ 4144.01│ 1907.35│ 7778.32│
│营业利润 │ -924.19│ -543.05│ -97.17│ -5791.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 99.25│
│营业外收支净额│ 458.82│ 185.02│ 153.83│ -280.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -465.36│ -358.03│ 56.65│ -6071.48│
│所得税费用 │ 334.64│ 307.69│ 201.51│ -72.80│
│归属母公司净利│ -806.20│ -678.25│ -152.09│ -5876.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -800.00│ -665.72│ -144.85│ -5998.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 44739.77│ 27318.45│ 9446.03│ 74679.33│
│营业收入 │ 44739.77│ 27318.45│ 9446.03│ 74679.33│
│营业总成本 │ 48813.75│ 30311.03│ 11386.01│ 78649.81│
│营业成本 │ 39837.24│ 24994.37│ 8667.58│ 63114.40│
│财务费用 │ 276.62│ 74.71│ 168.31│ 594.64│
│管理费用 │ 5388.31│ 3557.68│ 1653.13│ 8630.46│
│营业利润 │ -3967.14│ -2911.75│ -1894.99│ -1132.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 80.00│
│营业外收支净额│ 771.78│ 276.85│ 19.19│ 2093.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3195.36│ -2634.90│ -1875.79│ 960.25│
│所得税费用 │ 85.99│ 26.45│ 43.37│ 252.40│
│归属母公司净利│ -3239.32│ -2585.46│ -1888.15│ 704.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3281.35│ -2661.35│ -1919.16│ 707.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 47076.21│ 34428.81│ 13411.69│ 60164.12│
│经营现金流出小计│ 43541.19│ 31372.07│ 14795.42│ 53229.54│
│经营现金流量净额│ 3535.03│ 3056.74│ -1383.74│ 6934.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 397.44│ 123.16│ 121.59│ 512.79│
│投资现金流出小计│ 3266.33│ 1924.42│ 1393.11│ 7836.24│
│投资现金流量净额│ -2868.89│ -1801.27│ -1271.52│ -7323.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7493.04│ 2882.39│ 108.17│ 19636.55│
│筹资现金流出小计│ 14116.74│ 9530.64│ 2859.42│ 21882.13│
│筹资现金流量净额│ -6623.70│ -6648.25│ -2751.25│ -2245.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -24.95│ -22.95│ -16.20│ -60.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5982.52│ -5415.73│ -5422.71│ -2695.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 39837.84│ 21241.71│ 11579.74│ 64659.39│
│经营现金流出小计│ 39810.63│ 25573.26│ 14110.15│ 51885.44│
│经营现金流量净额│ 27.22│ -4331.56│ -2530.41│ 12773.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 512.44│ 358.02│ 0.05│ 970.40│
│投资现金流出小计│ 5715.23│ 4056.33│ 2147.12│ 18674.71│
│投资现金流量净额│ -5202.80│ -3698.31│ -2147.07│ -17704.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14694.95│ 8560.03│ 4995.14│ 23710.77│
│筹资现金流出小计│ 13838.04│ 8945.88│ 4949.48│ 20819.45│
│筹资现金流量净额│ 856.92│ -385.85│ 45.66│ 2891.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -27.21│ -17.09│ -20.11│ 162.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4345.87│ -8432.80│ -4651.92│ -1876.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 6288.64│ 12271.16│ 15731.46│ -22.00│
│短期借款 │ 8800.00│ 15300.00│ 8800.00│ 73.86│
│应收账款 │ 22318.92│ 17782.60│ 24911.08│ -28.62│
│其他应收款 │ --│ --│ 744.30│ --│
│应付账款 │ 15353.21│ 17551.79│ 18675.54│ -6.02│
│在建工程 │ --│ --│ 7481.17│ --│
│存货的减少 │ --│ -3085.60│ 8759.65│ -135.23│
│流动负债合计 │ 41209.65│ 45056.22│ 41319.22│ 9.04│
│长期借款 │ --│ --│ 8080.00│ --│
│负债合计 │ 45957.30│ 47021.90│ 51580.54│ -8.84│
│营业利润 │ -924.19│ -5791.42│ -1132.75│ -411.27│
│利润总额 │ -465.36│ -6071.48│ 960.25│ -732.28│
│归属于母公司所有│ -806.20│ -5876.86│ 704.79│ -933.85│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -7349.57│ -7136.61│ -1259.75│ -466.51│
│营业外收支净额 │ 458.82│ -280.06│ 2093.00│ -113.38│
│购买商品、接受劳│ 23897.61│ 27875.46│ 27388.80│ 1.78│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 47076.21│ 60164.12│ 64659.39│ -6.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 43541.19│ 53229.54│ 51885.44│ 2.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3535.03│ 6934.58│ 12773.95│ -45.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 397.44│ 512.79│ 970.40│ -47.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3266.33│ 7836.24│ 18674.71│ -58.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2868.89│ -7323.45│ -17704.31│ 58.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3266.33│ 7836.24│ 18674.71│ -58.04│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7493.04│ 19636.55│ 23710.77│ -17.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14116.74│ 21882.13│ 20819.45│ 5.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6623.70│ -2245.58│ 2891.32│ -177.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 263.72│ 671.93│ 840.18│ -20.03│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5982.52│ -2695.27│ -1876.44│ -43.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3129.57│ 2791.76│ -212.10│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3129.57│ 2791.76│ -212.10│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19168.51│ 29.9938│ -2637.54│ 44.8801│
│第三季度│ 17421.33│ 27.2599│ -653.85│ 11.1259│
│第二季度│ 17872.42│ 27.9657│ -697.31│ 11.8654│
│第一季度│ 9446.03│ 14.7806│ -1888.15│ 32.1286│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24423.51│ 32.7045│ 2953.25│ 419.0259│
│第三季度│ 14943.51│ 20.0102│ -1677.87│ -238.0670│
│第二季度│ 17841.90│ 23.8913│ -88.47│ -12.5532│
│第一季度│ 17470.41│ 23.3939│ -482.12│ -68.4057│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘