彩虹精化彩虹精化财务分析报告
≈≈兆新股份002256≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1600│ -0.0400│ -0.0200│ 0.0300│
│基本每股收益 │ -0.0897│ -0.0300│ -0.0176│ -0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1600│ -0.0400│ -0.0200│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 0.7245│ 0.8498│ 0.8682│ 0.8881│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0133│ 0.0065│ -0.0005│ 0.0498│
│每股现金流量(元) │ 0.0139│ 0.0030│ 0.0065│ -0.0101│
│每股资本公积金(元) │ 0.0224│ 0.0224│ 0.0224│ 0.0224│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0220│ 0.0220│ 0.0220│ 0.0220│
│每股未分配利润(元) │ -0.3204│ -0.1951│ -0.1767│ -0.1568│
│净资产收益率(%) │ -22.5881│ -4.5097│ -2.2921│ 3.3284│
│加权净资产收益率(%) │ -20.3000│ -4.4100│ -2.2700│ 3.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -12.6593│ -4.0041│ -2.0159│ -11.4128│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.9200│ --│ -11.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 244355.40│ 291175.84│ 279442.18│ 277318.29│
│归属母公司股东权益 │ 136376.96│ 159967.85│ 163435.87│ 167181.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 26209.92│ 17934.10│ 8023.49│ 41447.72│
│营业成本(万元) │ 17595.41│ 12060.10│ 5663.83│ 27417.44│
│投资收益(万元) │ -14220.51│ -573.32│ -539.10│ -1004.85│
│净利润(万元) │ -30986.93│ -7326.44│ -3761.97│ 5426.97│
│营业利润(万元) │ -28648.88│ -6036.57│ -3179.03│ -15437.17│
│利润总额(万元) │ -30738.81│ -7111.86│ -3723.41│ 5658.04│
│归属母公司净利润(万元)│ -30804.94│ -7214.05│ -3746.04│ 5564.47│
│经营现金流量净额(万元)│ -2495.38│ 1220.08│ -102.37│ 9372.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ -0.0300│ -0.0200│ -0.1600│
│基本每股收益 │ -0.0408│ -0.0300│ -0.0217│ -0.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0400│ -0.0300│ -0.0200│ -0.1600│
│每股净资产(元) │ 0.8179│ 0.8311│ 0.8432│ 0.8756│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0479│ 0.0265│ 0.0131│ 0.0547│
│每股现金流量(元) │ 0.0069│ 0.0022│ 0.0006│ -0.0116│
│每股资本公积金(元) │ 0.0224│ 0.0224│ 0.0224│ 0.0224│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0220│ 0.0220│ 0.0220│ 0.0220│
│每股未分配利润(元) │ -0.2270│ -0.2138│ -0.2017│ -0.1863│
│净资产收益率(%) │ -4.9731│ -3.3088│ -1.8245│ -16.6951│
│加权净资产收益率(%) │ -4.8500│ -3.2500│ -1.8100│ -15.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.0775│ -3.3293│ -1.9833│ -17.2870│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.2800│ --│ -15.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 269635.88│ 271195.72│ 269722.19│ 271720.15│
│归属母公司股东权益 │ 153960.88│ 156441.07│ 158721.53│ 161617.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 29428.21│ 18106.67│ 7691.66│ 43128.29│
│营业成本(万元) │ 18236.26│ 10996.67│ 5164.70│ 26781.77│
│投资收益(万元) │ -1153.02│ -1130.75│ -472.80│ -1218.27│
│净利润(万元) │ -7712.41│ -5211.42│ -2913.25│ -30953.62│
│营业利润(万元) │ -6535.26│ -4280.55│ -2685.84│ -29960.73│
│利润总额(万元) │ -7038.98│ -4740.34│ -2677.60│ -30091.97│
│归属母公司净利润(万元)│ -7656.55│ -5176.37│ -2895.88│ -30730.48│
│经营现金流量净额(万元)│ 9020.01│ 4993.09│ 2461.64│ 10289.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ --│标准无保留│
│ │ │ 意见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1600│ 0.0300│ -0.1600│ -0.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0897│ -0.1000│ -0.1500│ -0.1100│
│每股净资产(元) │ 0.7245│ 0.8881│ 0.8756│ 1.0270│
│每股资本公积金(元) │ 0.0224│ 0.0224│ 0.0224│ 0.0154│
│每股未分配利润(元) │ -0.3204│ -0.1568│ -0.1863│ -0.0127│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0133│ 0.0498│ 0.0547│ 0.0990│
│每股现金流量(元) │ 0.0139│ -0.0101│ -0.0116│ -0.3397│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.8706│ 12.7982│ 9.2876│ 10.7064│
│应收账款周转率 │ 0.8163│ 0.9500│ 1.1308│ 1.7255│
│总资产周转率 │ 0.1005│ 0.1501│ 0.1474│ 0.1734│
│营业收入增长率(%) │ -10.9361│ -3.8967│ -28.5516│ -7.7188│
│营业利润增长率(%) │ -338.3740│ 48.4753│ -37.9025│ -247.2871│
│利润总额增长率(%) │ -336.6941│ 118.8025│ -35.9308│ -243.3391│
│归属母公司净利润增长率│ -302.3344│ 118.1073│ -48.0263│ -235.1709│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -9.3758│ 2.0603│ -11.9369│ -20.0388│
│净资产增长率(%) │ -11.4210│ 3.4430│ -15.6373│ -15.9020│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -118.2259│ -40.8520│ -46.8869│ 13.0935│
│总资产收益率(%) │ -12.0574│ -2.6056│ -1.3701│ 1.9769│
│净资产收益率(%) │ -22.5881│ -4.5097│ -2.2921│ 3.3284│
│营业利润率(%) │ -109.3055│ -33.6597│ -39.6215│ -37.2449│
│销售毛利率(%) │ 32.8674│ 32.7533│ 29.4093│ 33.8506│
│销售净利率(%) │ -118.2259│ -40.8520│ -46.8869│ 13.0935│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.8706│ 5.6006│ 3.1639│ 12.7982│
│固定资产周转率 │ 0.2985│ 0.1646│ 0.0732│ 0.3177│
│流动资产周转率 │ 0.3301│ 0.2594│ 0.1185│ 0.6767│
│总资产周转率 │ 0.1005│ 0.0631│ 0.0288│ 0.1501│
│股东权益周转率 │ 0.1769│ 0.1114│ 0.0491│ 0.2485│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0350│ 0.6173│ 0.6717│ 0.6841│
│速动比率(%) │ 1.0038│ 0.5523│ 0.6122│ 0.6256│
│产权比率 │ 0.7448│ 0.7998│ 0.6958│ 0.6450│
│应收账款周转率 │ 0.8163│ 0.3699│ 0.1698│ 0.9500│
│利息保障倍数 │ -1.9287│ -0.1014│ -0.1705│ 1.3863│
│资产负债率 │ 0.4269│ 0.4394│ 0.4069│ 0.3888│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -10.9361│ -0.9531│ 4.3142│ -3.8967│
│营业利润增长率(%) │ -338.3740│ -41.0230│ -18.3627│ 48.4753│
│总资产增长率(%) │ -9.3758│ 7.3674│ 3.6037│ 0.8679│
│固定资产增长率(%) │ --│ -26.9036│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -10.4248│ 2.7614│ 2.8410│ 3.3079│
│净利润增长率(%) │ -301.7800│ -40.5843│ -29.1332│ 117.5326│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 55.8109│ 54.9386│ 58.4865│ 60.2852│
│固定资产比率(%) │ --│ 33.2747│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 37.5989│ 24.5113│ 24.5106│ 24.1249│
│无形资产比率(%) │ 2.6046│ 2.2021│ 1.6278│ 1.6501│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 244355.40│ 291175.84│ 279442.18│ 277318.29│
│流动资产 │ 91874.86│ 71370.86│ 68492.87│ 66902.80│
│非流动资产 │ 152480.54│ 219804.97│ 210949.31│ 210415.49│
│固定资产 │ 54627.63│ 96887.79│ 98119.26│ 121007.20│
│货币资金 │ 5204.52│ 6285.49│ 6258.50│ 4862.50│
│存货 │ 2771.37│ 2606.92│ 1880.55│ 1699.77│
│应收账款 │ 17625.17│ 50379.40│ 47937.78│ 46594.68│
│其他应收款 │ --│ 2725.68│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6364.36│ 6411.89│ 4548.90│ 4576.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 489.11│ 658.77│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 7706.63│ 12192.75│ 8017.79│ 9000.69│
│流动负债 │ 88766.03│ 115618.46│ 101964.90│ 97802.56│
│长期借款 │ 3750.00│ 4375.00│ 4375.00│ 4375.00│
│总负债 │ 104306.41│ 127940.41│ 113716.80│ 107830.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 4210.36│ 4210.36│ 4210.36│ 4210.36│
│未分配利润 │ -60316.64│ -36725.75│ -33257.73│ -29511.70│
│归属于母公司所│ 136376.96│ 159967.85│ 163435.87│ 167181.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 140048.99│ 163235.43│ 165725.38│ 169487.35│
│商誉 │ 2185.02│ 2352.29│ 0.69│ 0.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 269635.88│ 271195.72│ 269722.19│ 271720.15│
│流动资产 │ 66415.35│ 65120.62│ 56653.27│ 55589.92│
│非流动资产 │ 203220.53│ 206075.10│ 213068.92│ 216130.22│
│固定资产 │ 134244.60│ 136346.78│ 137950.21│ 139925.65│
│货币资金 │ 6680.15│ 6295.19│ 4770.64│ 4793.44│
│存货 │ 2584.39│ 2398.81│ 2485.21│ 2584.80│
│应收账款 │ 46394.79│ 45400.47│ 42495.97│ 40661.37│
│其他应收款 │ --│ 2175.36│ --│ 1867.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5361.84│ 5439.37│ 5524.39│ 5609.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 1022.69│ 928.19│
│应付账款 │ 9429.65│ 10014.84│ 8887.80│ 10164.07│
│流动负债 │ 100156.56│ 97911.03│ 39138.03│ 34970.52│
│长期借款 │ 5000.00│ 5000.00│ 56442.80│ 56442.80│
│总负债 │ 113287.92│ 112346.76│ 108575.06│ 107659.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 4210.36│ 4210.36│ 4210.36│ 4210.36│
│未分配利润 │ -42732.72│ -40252.53│ -37972.07│ -35076.16│
│归属于母公司所│ 153960.88│ 156441.07│ 158721.53│ 161617.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 156347.96│ 158848.96│ 161147.13│ 164060.38│
│商誉 │ 0.69│ 0.69│ 0.69│ 0.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26209.92│ 17934.10│ 8023.49│ 41447.72│
│营业收入 │ 26209.92│ 17934.10│ 8023.49│ 41447.72│
│营业总成本 │ 40880.26│ 23324.02│ 10690.66│ 51343.22│
│营业成本 │ 17595.41│ 12060.10│ 5663.83│ 27417.44│
│财务费用 │ 11074.94│ 6510.23│ 3180.99│ 14867.31│
│管理费用 │ 10166.53│ 3388.67│ 1245.53│ 6113.95│
│营业利润 │ -28648.88│ -6036.57│ -3179.03│ -15437.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -14220.51│ -573.32│ -539.10│ -1004.85│
│营业外收支净额│ -2089.94│ -1075.29│ -544.38│ 21095.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -30738.81│ -7111.86│ -3723.41│ 5658.04│
│所得税费用 │ 248.12│ 214.58│ 38.56│ 231.07│
│归属母公司净利│ -30804.94│ -7214.05│ -3746.04│ 5564.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -30986.93│ -7326.44│ -3761.97│ 5426.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 29428.21│ 18106.67│ 7691.66│ 43128.29│
│营业收入 │ 29428.21│ 18106.67│ 7691.66│ 43128.29│
│营业总成本 │ 35969.88│ 22010.23│ 10308.88│ 70947.37│
│营业成本 │ 18236.26│ 10996.67│ 5164.70│ 26781.77│
│财务费用 │ 11462.64│ 7527.44│ 3481.91│ 14610.63│
│管理费用 │ 3171.16│ 1758.63│ 973.90│ 5077.09│
│营业利润 │ -6535.26│ -4280.55│ -2685.84│ -29960.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1153.02│ -1130.75│ -472.80│ -1218.27│
│营业外收支净额│ -503.72│ -459.78│ 8.24│ -131.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -7038.98│ -4740.34│ -2677.60│ -30091.97│
│所得税费用 │ 673.43│ 471.08│ 235.65│ 861.66│
│归属母公司净利│ -7656.55│ -5176.37│ -2895.88│ -30730.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -7712.41│ -5211.42│ -2913.25│ -30953.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 24250.68│ 14641.54│ 7156.08│ 38260.64│
│经营现金流出小计│ 26746.06│ 13421.46│ 7258.46│ 28888.44│
│经营现金流量净额│ -2495.38│ 1220.08│ -102.37│ 9372.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 19257.84│ 7128.20│ 7128.20│ 11669.90│
│投资现金流出小计│ 7910.17│ 5480.76│ 5014.88│ 5997.42│
│投资现金流量净额│ 11347.67│ 1647.44│ 2113.32│ 5672.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10750.00│ 5700.00│ 3200.00│ 1200.00│
│筹资现金流出小计│ 16988.42│ 7997.37│ 3978.59│ 18141.91│
│筹资现金流量净额│ -6238.42│ -2297.37│ -778.59│ -16941.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2613.87│ 570.16│ 1232.36│ -1897.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 28321.55│ 16608.37│ 7661.84│ 43049.83│
│经营现金流出小计│ 19301.54│ 11615.28│ 5200.20│ 32760.46│
│经营现金流量净额│ 9020.01│ 4993.09│ 2461.64│ 10289.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 39.02│ 39.02│ 28.74│ 5349.32│
│投资现金流出小计│ 2158.47│ 1102.40│ 995.84│ 4733.58│
│投资现金流量净额│ -2119.45│ -1063.39│ -967.10│ 615.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 91098.51│
│筹资现金流出小计│ 5593.70│ 3506.64│ 1382.22│ 104180.52│
│筹资现金流量净额│ -5593.70│ -3506.64│ -1382.22│ -13082.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1306.87│ 423.06│ 112.33│ -2176.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 5204.52│ 4862.50│ 4793.44│ 1.44│
│应收账款 │ 17625.17│ 46594.68│ 40661.37│ 14.59│
│应付账款 │ 7706.63│ 9000.69│ 10164.07│ -11.45│
│存货的减少 │ --│ 50.41│ 364.06│ -86.15│
│流动负债合计 │ 88766.03│ 97802.56│ 34970.52│ 179.67│
│长期借款 │ 3750.00│ 4375.00│ 56442.80│ -92.25│
│负债合计 │ 104306.41│ 107830.94│ 107659.77│ 0.16│
│营业利润 │ -28648.88│ -15437.17│ -29960.73│ 48.48│
│利润总额 │ -30738.81│ 5658.04│ -30091.97│ 118.80│
│归属于母公司所有│ -30804.94│ 5564.47│ -30730.48│ 118.11│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -60316.64│ -29511.70│ -35076.16│ 15.86│
│营业外收支净额 │ -2089.94│ 21095.21│ -131.23│ 16174.99│
│购买商品、接受劳│ 14655.68│ 14137.16│ 18710.43│ -24.44│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 24250.68│ 38260.64│ 43049.83│ -11.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 26746.06│ 28888.44│ 32760.46│ -11.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2495.38│ 9372.21│ 10289.37│ -8.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19257.84│ 11669.90│ 5349.32│ 118.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7910.17│ 5997.42│ 4733.58│ 26.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11347.67│ 5672.49│ 615.74│ 821.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6487.56│ 3399.09│ 4466.02│ -23.89│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10750.00│ 1200.00│ 91098.51│ -98.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16988.42│ 18141.91│ 104180.52│ -82.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6238.42│ -16941.91│ -13082.02│ -29.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4657.13│ 12263.35│ 16830.46│ -27.14│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2613.87│ -1897.21│ -2176.91│ 12.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7766.42│ -4909.04│ 258.21│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7766.42│ -4909.04│ 258.21│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12019.51│ 28.9992│ 13221.02│ 237.5972│
│第三季度│ 11321.54│ 27.3152│ -2480.18│ -44.5718│
│第二季度│ 10415.01│ 25.1281│ -2280.48│ -40.9830│
│第一季度│ 7691.66│ 18.5575│ -2895.88│ -52.0424│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10276.36│ 23.8274│ -27767.62│ 90.3586│
│第三季度│ 12181.17│ 28.2440│ -781.82│ 2.5441│
│第二季度│ 12182.08│ 28.2462│ 408.17│ -1.3282│
│第一季度│ 8488.68│ 19.6824│ -2589.21│ 8.4255│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1600│ -0.0400│ -0.0200│ 0.0300│
│基本每股收益 │ -0.0897│ -0.0300│ -0.0176│ -0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1600│ -0.0400│ -0.0200│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 0.7245│ 0.8498│ 0.8682│ 0.8881│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0133│ 0.0065│ -0.0005│ 0.0498│
│每股现金流量(元) │ 0.0139│ 0.0030│ 0.0065│ -0.0101│
│每股资本公积金(元) │ 0.0224│ 0.0224│ 0.0224│ 0.0224│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0220│ 0.0220│ 0.0220│ 0.0220│
│每股未分配利润(元) │ -0.3204│ -0.1951│ -0.1767│ -0.1568│
│净资产收益率(%) │ -22.5881│ -4.5097│ -2.2921│ 3.3284│
│加权净资产收益率(%) │ -20.3000│ -4.4100│ -2.2700│ 3.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -12.6593│ -4.0041│ -2.0159│ -11.4128│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.9200│ --│ -11.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 244355.40│ 291175.84│ 279442.18│ 277318.29│
│归属母公司股东权益 │ 136376.96│ 159967.85│ 163435.87│ 167181.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 26209.92│ 17934.10│ 8023.49│ 41447.72│
│营业成本(万元) │ 17595.41│ 12060.10│ 5663.83│ 27417.44│
│投资收益(万元) │ -14220.51│ -573.32│ -539.10│ -1004.85│
│净利润(万元) │ -30986.93│ -7326.44│ -3761.97│ 5426.97│
│营业利润(万元) │ -28648.88│ -6036.57│ -3179.03│ -15437.17│
│利润总额(万元) │ -30738.81│ -7111.86│ -3723.41│ 5658.04│
│归属母公司净利润(万元)│ -30804.94│ -7214.05│ -3746.04│ 5564.47│
│经营现金流量净额(万元)│ -2495.38│ 1220.08│ -102.37│ 9372.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ -0.0300│ -0.0200│ -0.1600│
│基本每股收益 │ -0.0408│ -0.0300│ -0.0217│ -0.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0400│ -0.0300│ -0.0200│ -0.1600│
│每股净资产(元) │ 0.8179│ 0.8311│ 0.8432│ 0.8756│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0479│ 0.0265│ 0.0131│ 0.0547│
│每股现金流量(元) │ 0.0069│ 0.0022│ 0.0006│ -0.0116│
│每股资本公积金(元) │ 0.0224│ 0.0224│ 0.0224│ 0.0224│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0220│ 0.0220│ 0.0220│ 0.0220│
│每股未分配利润(元) │ -0.2270│ -0.2138│ -0.2017│ -0.1863│
│净资产收益率(%) │ -4.9731│ -3.3088│ -1.8245│ -16.6951│
│加权净资产收益率(%) │ -4.8500│ -3.2500│ -1.8100│ -15.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.0775│ -3.3293│ -1.9833│ -17.2870│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.2800│ --│ -15.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 269635.88│ 271195.72│ 269722.19│ 271720.15│
│归属母公司股东权益 │ 153960.88│ 156441.07│ 158721.53│ 161617.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 29428.21│ 18106.67│ 7691.66│ 43128.29│
│营业成本(万元) │ 18236.26│ 10996.67│ 5164.70│ 26781.77│
│投资收益(万元) │ -1153.02│ -1130.75│ -472.80│ -1218.27│
│净利润(万元) │ -7712.41│ -5211.42│ -2913.25│ -30953.62│
│营业利润(万元) │ -6535.26│ -4280.55│ -2685.84│ -29960.73│
│利润总额(万元) │ -7038.98│ -4740.34│ -2677.60│ -30091.97│
│归属母公司净利润(万元)│ -7656.55│ -5176.37│ -2895.88│ -30730.48│
│经营现金流量净额(万元)│ 9020.01│ 4993.09│ 2461.64│ 10289.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ --│标准无保留│
│ │ │ 意见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1600│ 0.0300│ -0.1600│ -0.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0897│ -0.1000│ -0.1500│ -0.1100│
│每股净资产(元) │ 0.7245│ 0.8881│ 0.8756│ 1.0270│
│每股资本公积金(元) │ 0.0224│ 0.0224│ 0.0224│ 0.0154│
│每股未分配利润(元) │ -0.3204│ -0.1568│ -0.1863│ -0.0127│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0133│ 0.0498│ 0.0547│ 0.0990│
│每股现金流量(元) │ 0.0139│ -0.0101│ -0.0116│ -0.3397│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.8706│ 12.7982│ 9.2876│ 10.7064│
│应收账款周转率 │ 0.8163│ 0.9500│ 1.1308│ 1.7255│
│总资产周转率 │ 0.1005│ 0.1501│ 0.1474│ 0.1734│
│营业收入增长率(%) │ -10.9361│ -3.8967│ -28.5516│ -7.7188│
│营业利润增长率(%) │ -338.3740│ 48.4753│ -37.9025│ -247.2871│
│利润总额增长率(%) │ -336.6941│ 118.8025│ -35.9308│ -243.3391│
│归属母公司净利润增长率│ -302.3344│ 118.1073│ -48.0263│ -235.1709│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -9.3758│ 2.0603│ -11.9369│ -20.0388│
│净资产增长率(%) │ -11.4210│ 3.4430│ -15.6373│ -15.9020│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -118.2259│ -40.8520│ -46.8869│ 13.0935│
│总资产收益率(%) │ -12.0574│ -2.6056│ -1.3701│ 1.9769│
│净资产收益率(%) │ -22.5881│ -4.5097│ -2.2921│ 3.3284│
│营业利润率(%) │ -109.3055│ -33.6597│ -39.6215│ -37.2449│
│销售毛利率(%) │ 32.8674│ 32.7533│ 29.4093│ 33.8506│
│销售净利率(%) │ -118.2259│ -40.8520│ -46.8869│ 13.0935│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.8706│ 5.6006│ 3.1639│ 12.7982│
│固定资产周转率 │ 0.2985│ 0.1646│ 0.0732│ 0.3177│
│流动资产周转率 │ 0.3301│ 0.2594│ 0.1185│ 0.6767│
│总资产周转率 │ 0.1005│ 0.0631│ 0.0288│ 0.1501│
│股东权益周转率 │ 0.1769│ 0.1114│ 0.0491│ 0.2485│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0350│ 0.6173│ 0.6717│ 0.6841│
│速动比率(%) │ 1.0038│ 0.5523│ 0.6122│ 0.6256│
│产权比率 │ 0.7448│ 0.7998│ 0.6958│ 0.6450│
│应收账款周转率 │ 0.8163│ 0.3699│ 0.1698│ 0.9500│
│利息保障倍数 │ -1.9287│ -0.1014│ -0.1705│ 1.3863│
│资产负债率 │ 0.4269│ 0.4394│ 0.4069│ 0.3888│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -10.9361│ -0.9531│ 4.3142│ -3.8967│
│营业利润增长率(%) │ -338.3740│ -41.0230│ -18.3627│ 48.4753│
│总资产增长率(%) │ -9.3758│ 7.3674│ 3.6037│ 0.8679│
│固定资产增长率(%) │ --│ -26.9036│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -10.4248│ 2.7614│ 2.8410│ 3.3079│
│净利润增长率(%) │ -301.7800│ -40.5843│ -29.1332│ 117.5326│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 55.8109│ 54.9386│ 58.4865│ 60.2852│
│固定资产比率(%) │ --│ 33.2747│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 37.5989│ 24.5113│ 24.5106│ 24.1249│
│无形资产比率(%) │ 2.6046│ 2.2021│ 1.6278│ 1.6501│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 244355.40│ 291175.84│ 279442.18│ 277318.29│
│流动资产 │ 91874.86│ 71370.86│ 68492.87│ 66902.80│
│非流动资产 │ 152480.54│ 219804.97│ 210949.31│ 210415.49│
│固定资产 │ 54627.63│ 96887.79│ 98119.26│ 121007.20│
│货币资金 │ 5204.52│ 6285.49│ 6258.50│ 4862.50│
│存货 │ 2771.37│ 2606.92│ 1880.55│ 1699.77│
│应收账款 │ 17625.17│ 50379.40│ 47937.78│ 46594.68│
│其他应收款 │ --│ 2725.68│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6364.36│ 6411.89│ 4548.90│ 4576.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 489.11│ 658.77│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 7706.63│ 12192.75│ 8017.79│ 9000.69│
│流动负债 │ 88766.03│ 115618.46│ 101964.90│ 97802.56│
│长期借款 │ 3750.00│ 4375.00│ 4375.00│ 4375.00│
│总负债 │ 104306.41│ 127940.41│ 113716.80│ 107830.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 4210.36│ 4210.36│ 4210.36│ 4210.36│
│未分配利润 │ -60316.64│ -36725.75│ -33257.73│ -29511.70│
│归属于母公司所│ 136376.96│ 159967.85│ 163435.87│ 167181.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 140048.99│ 163235.43│ 165725.38│ 169487.35│
│商誉 │ 2185.02│ 2352.29│ 0.69│ 0.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 269635.88│ 271195.72│ 269722.19│ 271720.15│
│流动资产 │ 66415.35│ 65120.62│ 56653.27│ 55589.92│
│非流动资产 │ 203220.53│ 206075.10│ 213068.92│ 216130.22│
│固定资产 │ 134244.60│ 136346.78│ 137950.21│ 139925.65│
│货币资金 │ 6680.15│ 6295.19│ 4770.64│ 4793.44│
│存货 │ 2584.39│ 2398.81│ 2485.21│ 2584.80│
│应收账款 │ 46394.79│ 45400.47│ 42495.97│ 40661.37│
│其他应收款 │ --│ 2175.36│ --│ 1867.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5361.84│ 5439.37│ 5524.39│ 5609.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 1022.69│ 928.19│
│应付账款 │ 9429.65│ 10014.84│ 8887.80│ 10164.07│
│流动负债 │ 100156.56│ 97911.03│ 39138.03│ 34970.52│
│长期借款 │ 5000.00│ 5000.00│ 56442.80│ 56442.80│
│总负债 │ 113287.92│ 112346.76│ 108575.06│ 107659.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 4210.36│ 4210.36│ 4210.36│ 4210.36│
│未分配利润 │ -42732.72│ -40252.53│ -37972.07│ -35076.16│
│归属于母公司所│ 153960.88│ 156441.07│ 158721.53│ 161617.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 156347.96│ 158848.96│ 161147.13│ 164060.38│
│商誉 │ 0.69│ 0.69│ 0.69│ 0.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26209.92│ 17934.10│ 8023.49│ 41447.72│
│营业收入 │ 26209.92│ 17934.10│ 8023.49│ 41447.72│
│营业总成本 │ 40880.26│ 23324.02│ 10690.66│ 51343.22│
│营业成本 │ 17595.41│ 12060.10│ 5663.83│ 27417.44│
│财务费用 │ 11074.94│ 6510.23│ 3180.99│ 14867.31│
│管理费用 │ 10166.53│ 3388.67│ 1245.53│ 6113.95│
│营业利润 │ -28648.88│ -6036.57│ -3179.03│ -15437.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -14220.51│ -573.32│ -539.10│ -1004.85│
│营业外收支净额│ -2089.94│ -1075.29│ -544.38│ 21095.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -30738.81│ -7111.86│ -3723.41│ 5658.04│
│所得税费用 │ 248.12│ 214.58│ 38.56│ 231.07│
│归属母公司净利│ -30804.94│ -7214.05│ -3746.04│ 5564.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -30986.93│ -7326.44│ -3761.97│ 5426.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 29428.21│ 18106.67│ 7691.66│ 43128.29│
│营业收入 │ 29428.21│ 18106.67│ 7691.66│ 43128.29│
│营业总成本 │ 35969.88│ 22010.23│ 10308.88│ 70947.37│
│营业成本 │ 18236.26│ 10996.67│ 5164.70│ 26781.77│
│财务费用 │ 11462.64│ 7527.44│ 3481.91│ 14610.63│
│管理费用 │ 3171.16│ 1758.63│ 973.90│ 5077.09│
│营业利润 │ -6535.26│ -4280.55│ -2685.84│ -29960.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1153.02│ -1130.75│ -472.80│ -1218.27│
│营业外收支净额│ -503.72│ -459.78│ 8.24│ -131.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -7038.98│ -4740.34│ -2677.60│ -30091.97│
│所得税费用 │ 673.43│ 471.08│ 235.65│ 861.66│
│归属母公司净利│ -7656.55│ -5176.37│ -2895.88│ -30730.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -7712.41│ -5211.42│ -2913.25│ -30953.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 24250.68│ 14641.54│ 7156.08│ 38260.64│
│经营现金流出小计│ 26746.06│ 13421.46│ 7258.46│ 28888.44│
│经营现金流量净额│ -2495.38│ 1220.08│ -102.37│ 9372.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 19257.84│ 7128.20│ 7128.20│ 11669.90│
│投资现金流出小计│ 7910.17│ 5480.76│ 5014.88│ 5997.42│
│投资现金流量净额│ 11347.67│ 1647.44│ 2113.32│ 5672.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10750.00│ 5700.00│ 3200.00│ 1200.00│
│筹资现金流出小计│ 16988.42│ 7997.37│ 3978.59│ 18141.91│
│筹资现金流量净额│ -6238.42│ -2297.37│ -778.59│ -16941.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2613.87│ 570.16│ 1232.36│ -1897.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 28321.55│ 16608.37│ 7661.84│ 43049.83│
│经营现金流出小计│ 19301.54│ 11615.28│ 5200.20│ 32760.46│
│经营现金流量净额│ 9020.01│ 4993.09│ 2461.64│ 10289.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 39.02│ 39.02│ 28.74│ 5349.32│
│投资现金流出小计│ 2158.47│ 1102.40│ 995.84│ 4733.58│
│投资现金流量净额│ -2119.45│ -1063.39│ -967.10│ 615.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 91098.51│
│筹资现金流出小计│ 5593.70│ 3506.64│ 1382.22│ 104180.52│
│筹资现金流量净额│ -5593.70│ -3506.64│ -1382.22│ -13082.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1306.87│ 423.06│ 112.33│ -2176.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 5204.52│ 4862.50│ 4793.44│ 1.44│
│应收账款 │ 17625.17│ 46594.68│ 40661.37│ 14.59│
│应付账款 │ 7706.63│ 9000.69│ 10164.07│ -11.45│
│存货的减少 │ --│ 50.41│ 364.06│ -86.15│
│流动负债合计 │ 88766.03│ 97802.56│ 34970.52│ 179.67│
│长期借款 │ 3750.00│ 4375.00│ 56442.80│ -92.25│
│负债合计 │ 104306.41│ 107830.94│ 107659.77│ 0.16│
│营业利润 │ -28648.88│ -15437.17│ -29960.73│ 48.48│
│利润总额 │ -30738.81│ 5658.04│ -30091.97│ 118.80│
│归属于母公司所有│ -30804.94│ 5564.47│ -30730.48│ 118.11│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -60316.64│ -29511.70│ -35076.16│ 15.86│
│营业外收支净额 │ -2089.94│ 21095.21│ -131.23│ 16174.99│
│购买商品、接受劳│ 14655.68│ 14137.16│ 18710.43│ -24.44│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 24250.68│ 38260.64│ 43049.83│ -11.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 26746.06│ 28888.44│ 32760.46│ -11.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2495.38│ 9372.21│ 10289.37│ -8.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19257.84│ 11669.90│ 5349.32│ 118.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7910.17│ 5997.42│ 4733.58│ 26.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11347.67│ 5672.49│ 615.74│ 821.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6487.56│ 3399.09│ 4466.02│ -23.89│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10750.00│ 1200.00│ 91098.51│ -98.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16988.42│ 18141.91│ 104180.52│ -82.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6238.42│ -16941.91│ -13082.02│ -29.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4657.13│ 12263.35│ 16830.46│ -27.14│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2613.87│ -1897.21│ -2176.91│ 12.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7766.42│ -4909.04│ 258.21│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7766.42│ -4909.04│ 258.21│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12019.51│ 28.9992│ 13221.02│ 237.5972│
│第三季度│ 11321.54│ 27.3152│ -2480.18│ -44.5718│
│第二季度│ 10415.01│ 25.1281│ -2280.48│ -40.9830│
│第一季度│ 7691.66│ 18.5575│ -2895.88│ -52.0424│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10276.36│ 23.8274│ -27767.62│ 90.3586│
│第三季度│ 12181.17│ 28.2440│ -781.82│ 2.5441│
│第二季度│ 12182.08│ 28.2462│ 408.17│ -1.3282│
│第一季度│ 8488.68│ 19.6824│ -2589.21│ 8.4255│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘