上海莱士上海莱士财务分析报告
≈≈上海莱士002252≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2070│ 0.1350│ 0.0630│ 0.2100│
│基本每股收益 │ 0.2101│ 0.1370│ 0.0683│ 0.2089│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2070│ 0.1350│ 0.0630│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 3.8959│ 3.8180│ 3.8024│ 3.7270│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1751│ 0.0848│ 0.0427│ 0.1734│
│每股现金流量(元) │ 0.0236│ -0.0114│ 0.0291│ 0.0737│
│每股资本公积金(元) │ 2.1598│ 2.1598│ 2.1597│ 2.1597│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0789│ 0.0789│ 0.0789│ 0.0789│
│每股未分配利润(元) │ 0.8029│ 0.7308│ 0.6839│ 0.6207│
│净资产收益率(%) │ 5.3164│ 3.5375│ 1.6622│ 5.2690│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4300│ 3.5700│ 1.6800│ 5.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.3966│ 3.5906│ 1.8010│ 5.2410│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.6300│ --│ 5.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2767413.87│2653551.93│2592161.63│2549379.86│
│归属母公司股东权益 │2626140.79│2573621.20│2563105.90│2512278.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 304652.28│ 175572.46│ 85420.56│ 276168.20│
│营业成本(万元) │ 140774.94│ 75159.14│ 35641.75│ 105012.31│
│投资收益(万元) │ 45581.68│ 33498.57│ 15818.41│ 55523.75│
│净利润(万元) │ 139279.58│ 90840.44│ 42465.56│ 131859.04│
│营业利润(万元) │ 158885.04│ 102709.01│ 47733.47│ 150180.76│
│利润总额(万元) │ 157402.62│ 102446.57│ 47574.09│ 147723.46│
│归属母公司净利润(万元)│ 139617.45│ 91042.95│ 42604.83│ 132371.11│
│经营现金流量净额(万元)│ 118027.31│ 57139.26│ 28789.87│ 116884.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1730│ 0.1130│ 0.0560│ 0.1200│
│基本每股收益 │ 0.1716│ 0.1150│ 0.0589│ 0.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1730│ 0.1130│ 0.0560│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 3.8308│ 3.7634│ 3.7160│ 2.3075│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1061│ 0.0812│ 0.0754│ 0.1754│
│每股现金流量(元) │ 0.0811│ 0.0734│ 0.0738│ 0.1147│
│每股资本公积金(元) │ 2.1597│ 2.1571│ 2.1568│ 0.6150│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0648│ 0.0648│ 0.0648│ 0.0878│
│每股未分配利润(元) │ 0.6009│ 0.5417│ 0.4945│ 0.6076│
│净资产收益率(%) │ 4.2428│ 2.7464│ 1.2402│ 5.2958│
│加权净资产收益率(%) │ 4.9100│ 3.3700│ 1.9400│ 5.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.2087│ 2.8001│ 1.3037│ 5.2109│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4400│ --│ 5.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2611204.97│2571788.26│2539701.16│1185305.11│
│归属母公司股东权益 │2582229.98│2536858.05│2504853.29│1147869.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 203806.54│ 130931.12│ 73187.88│ 258498.40│
│营业成本(万元) │ 75276.83│ 44689.01│ 24954.82│ 92663.30│
│投资收益(万元) │ 36584.21│ 20663.31│ 2880.39│ 1791.97│
│净利润(万元) │ 109238.78│ 69387.60│ 30906.17│ 60592.34│
│营业利润(万元) │ 125995.67│ 81530.06│ 37682.64│ 73594.05│
│利润总额(万元) │ 123575.63│ 79037.98│ 36549.60│ 73314.23│
│归属母公司净利润(万元)│ 109558.51│ 69671.88│ 31066.24│ 60789.37│
│经营现金流量净额(万元)│ 71522.56│ 54737.46│ 50822.36│ 87269.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2070│ 0.2100│ 0.1200│ -0.3100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2101│ 0.2089│ 0.1200│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 3.8959│ 3.7270│ 2.3075│ 2.1866│
│每股资本公积金(元) │ 2.1598│ 2.1597│ 0.6150│ 0.6183│
│每股未分配利润(元) │ 0.8029│ 0.6207│ 0.6076│ 0.4945│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1751│ 0.1734│ 0.1754│ 0.0528│
│每股现金流量(元) │ 0.0236│ 0.0737│ 0.1147│ -0.1049│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.5559│ 0.5152│ 0.5155│ 0.4232│
│应收账款周转率 │ 6.0831│ 5.0982│ 3.4056│ 2.0097│
│总资产周转率 │ 0.1146│ 0.1479│ 0.2225│ 0.1396│
│营业收入增长率(%) │ 49.4811│ 6.8356│ 43.2731│ -6.4071│
│营业利润增长率(%) │ 26.1036│ 104.0664│ 142.0175│ -273.8505│
│利润总额增长率(%) │ 27.3735│ 101.4936│ 141.7530│ -274.7545│
│归属母公司净利润增长率│ 27.4364│ 117.7537│ 140.0352│ -281.6637│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.9823│ 115.0822│ 4.0897│ -21.2244│
│净资产增长率(%) │ 1.7005│ 118.8644│ 5.5262│ -12.7123│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 45.7176│ 51.7396│ 49.7135│ 47.7459│
│总资产收益率(%) │ 5.1790│ 3.4769│ 1.6550│ 7.0613│
│净资产收益率(%) │ 5.3164│ 3.5375│ 1.6622│ 5.2690│
│营业利润率(%) │ 52.1529│ 58.4995│ 55.8805│ 54.3802│
│销售毛利率(%) │ 53.7916│ 57.1920│ 58.2750│ 61.9752│
│销售净利率(%) │ 45.7176│ 51.7396│ 49.7135│ 47.7459│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.5559│ 0.3167│ 0.1667│ 0.5152│
│固定资产周转率 │ 2.6637│ 1.5742│ 0.7591│ 2.5078│
│流动资产周转率 │ 0.5126│ 0.3212│ 0.1672│ 0.5788│
│总资产周转率 │ 0.1146│ 0.0675│ 0.0332│ 0.1479│
│股东权益周转率 │ 0.1170│ 0.0687│ 0.0337│ 0.1508│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.9761│ 7.7356│ 20.4929│ 15.1773│
│速动比率(%) │ 2.8762│ 4.2190│ 11.8031│ 8.4735│
│产权比率 │ 0.0536│ 0.0309│ 0.0111│ 0.0145│
│应收账款周转率 │ 6.0831│ 3.9809│ 2.1535│ 5.0982│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0509│ 0.0299│ 0.0110│ 0.0143│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 49.4811│ 34.0953│ 16.7141│ 6.8356│
│营业利润增长率(%) │ 26.1036│ 25.9769│ 26.6723│ 104.0664│
│总资产增长率(%) │ 5.9823│ 3.1793│ 2.0656│ 115.0822│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.6794│ 1.4317│ 2.3050│ 118.6915│
│净利润增长率(%) │ 27.5001│ 30.9174│ 37.4015│ 117.6167│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 94.8951│ 96.9878│ 98.8791│ 98.5447│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.1728│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 24.8426│ 22.3095│ 20.0884│ 19.6602│
│无形资产比率(%) │ 0.5986│ 0.6222│ 0.6380│ 0.6763│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2767413.87│ 2653551.93│ 2592161.63│ 2549379.86│
│流动资产 │ 687498.28│ 591993.77│ 520724.82│ 501212.92│
│非流动资产 │ 2079915.59│ 2061558.16│ 2071436.81│ 2048166.94│
│固定资产 │ 116407.01│ 110728.43│ 112711.43│ 112334.26│
│货币资金 │ 289947.10│ 232843.68│ 213757.22│ 195121.28│
│存货 │ 290122.03│ 258333.40│ 211343.07│ 216313.56│
│应收账款 │ 59824.31│ 47868.72│ 38991.87│ 40339.10│
│其他应收款 │ --│ 568.49│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16566.58│ 16509.91│ 16536.97│ 17241.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 774.07│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 112240.33│ 54520.52│ 7366.20│ 9711.25│
│流动负债 │ 138160.04│ 76528.61│ 25410.07│ 33023.79│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 140882.59│ 79404.88│ 28466.64│ 36373.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1455902.26│ 1455902.24│ 1455820.77│ 1455815.80│
│未分配利润 │ 541217.55│ 492643.05│ 460972.78│ 418367.96│
│归属于母公司所│ 2626140.79│ 2573621.20│ 2563105.90│ 2512278.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2626531.27│ 2574147.05│ 2563694.99│ 2513006.36│
│商誉 │ 526108.52│ 526108.52│ 526108.52│ 526108.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2611204.97│ 2571788.26│ 2539701.16│ 1185305.11│
│流动资产 │ 521406.51│ 501895.92│ 482420.53│ 453096.23│
│非流动资产 │ 2089798.46│ 2069892.33│ 2057280.64│ 732208.88│
│固定资产 │ 104582.79│ 104858.23│ 109404.64│ 107913.56│
│货币资金 │ 199693.46│ 193922.71│ 193733.92│ 143641.74│
│存货 │ 208636.23│ 204349.78│ 187447.57│ 191323.38│
│应收账款 │ 63025.23│ 57492.41│ 58527.09│ 68000.18│
│其他应收款 │ --│ 526.63│ --│ 589.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17894.05│ 18850.29│ 19325.66│ 18379.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 774.07│ 774.07│ 774.07│ --│
│预收账款 │ 1319.76│ 1560.38│ 1653.12│ 808.02│
│应付账款 │ 4470.81│ 4464.13│ 4765.18│ 5271.57│
│流动负债 │ 24002.31│ 29534.37│ 28924.02│ 30940.19│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 28054.29│ 33974.07│ 33767.52│ 36195.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1455788.57│ 1454022.40│ 1453849.84│ 305924.72│
│未分配利润 │ 405062.84│ 365176.22│ 333311.37│ 302245.12│
│归属于母公司所│ 2582229.98│ 2536858.05│ 2504853.29│ 1147869.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2583150.68│ 2537814.19│ 2505933.64│ 1149110.05│
│商誉 │ 539076.53│ 539076.53│ 539076.53│ 539076.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 304652.28│ 175572.46│ 85420.56│ 276168.20│
│营业收入 │ 304652.28│ 175572.46│ 85420.56│ 276168.20│
│营业总成本 │ 190053.00│ 105020.90│ 49998.94│ 169564.75│
│营业成本 │ 140774.94│ 75159.14│ 35641.75│ 105012.31│
│财务费用 │ -3628.71│ -2419.45│ -1475.63│ -3351.03│
│管理费用 │ 20890.73│ 13867.92│ 6700.91│ 32752.78│
│营业利润 │ 158885.04│ 102709.01│ 47733.47│ 150180.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 45581.68│ 33498.57│ 15818.41│ 55523.75│
│营业外收支净额│ -1482.42│ -262.44│ -159.38│ -2457.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 157402.62│ 102446.57│ 47574.09│ 147723.46│
│所得税费用 │ 18123.04│ 11606.13│ 5108.53│ 15864.43│
│归属母公司净利│ 139617.45│ 91042.95│ 42604.83│ 132371.11│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 139279.58│ 90840.44│ 42465.56│ 131859.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 203806.54│ 130931.12│ 73187.88│ 258498.40│
│营业收入 │ 203806.54│ 130931.12│ 73187.88│ 258498.40│
│营业总成本 │ 116855.24│ 70906.57│ 37437.76│ 186593.03│
│营业成本 │ 75276.83│ 44689.01│ 24954.82│ 92663.30│
│财务费用 │ -2831.81│ -2192.82│ -1056.21│ -2398.24│
│管理费用 │ 21390.66│ 14189.09│ 7387.48│ 39234.15│
│营业利润 │ 125995.67│ 81530.06│ 37682.64│ 73594.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 36584.21│ 20663.31│ 2880.39│ 1791.97│
│营业外收支净额│ -2420.04│ -2492.08│ -1133.04│ -279.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 123575.63│ 79037.98│ 36549.60│ 73314.23│
│所得税费用 │ 14336.85│ 9650.38│ 5643.43│ 12721.89│
│归属母公司净利│ 109558.51│ 69671.88│ 31066.24│ 60789.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 109238.78│ 69387.60│ 30906.17│ 60592.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 307467.28│ 174593.53│ 82964.46│ 316957.07│
│经营现金流出小计│ 189439.97│ 117454.26│ 54174.58│ 200072.36│
│经营现金流量净额│ 118027.31│ 57139.26│ 28789.87│ 116884.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24064.69│ 23619.24│ 1079.88│ 4541.09│
│投资现金流出小计│ 70845.92│ 33210.82│ 9609.69│ 65414.09│
│投资现金流量净额│ -46781.23│ -9591.58│ -8529.81│ -60873.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 95.05│ 65.84│ 35.99│ 893.50│
│筹资现金流出小计│ 55405.73│ 55202.04│ 777.04│ 6777.96│
│筹资现金流量净额│ -55310.68│ -55136.20│ -741.05│ -5884.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -27.96│ -116.07│ 126.93│ -476.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15907.44│ -7704.59│ 19645.95│ 49651.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 218650.66│ 150840.37│ 92525.60│ 276946.02│
│经营现金流出小计│ 147128.10│ 96102.91│ 41703.24│ 189676.57│
│经营现金流量净额│ 71522.56│ 54737.46│ 50822.36│ 87269.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4124.73│ 2700.16│ 2194.56│ 2522.43│
│投资现金流出小计│ 14894.07│ 8781.56│ 4072.18│ 17755.54│
│投资现金流量净额│ -10769.34│ -6081.40│ -1877.63│ -15233.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 867.11│ 840.81│ 792.33│ 117.45│
│筹资现金流出小计│ 6839.36│ 87.76│ 1.02│ 15161.10│
│筹资现金流量净额│ -5972.25│ 753.06│ 791.32│ -15043.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -101.66│ 35.02│ 43.82│ 65.39│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 54679.31│ 49444.13│ 49779.86│ 57058.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 289947.10│ 195121.28│ 143641.74│ 35.84│
│短期借款 │ --│ 774.07│ --│ --│
│应收账款 │ 59824.31│ 40339.10│ 68000.18│ -40.68│
│应付账款 │ 112240.33│ 9711.25│ 5271.57│ 84.22│
│存货的减少 │ --│ -25925.51│ -24086.44│ -7.64│
│流动负债合计 │ 138160.04│ 33023.79│ 30940.19│ 6.73│
│负债合计 │ 140882.59│ 36373.50│ 36195.07│ 0.49│
│营业利润 │ 158885.04│ 150180.76│ 73594.05│ 104.07│
│利润总额 │ 157402.62│ 147723.46│ 73314.23│ 101.49│
│归属于母公司所有│ 139617.45│ 132371.11│ 60789.37│ 117.75│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 541217.55│ 418367.96│ 302245.12│ 38.42│
│营业外收支净额 │ -1482.42│ -2457.30│ -279.82│ -778.17│
│购买商品、接受劳│ 88386.37│ 102641.39│ 92710.39│ 10.71│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 307467.28│ 316957.07│ 276946.02│ 14.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 189439.97│ 200072.36│ 189676.57│ 5.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 118027.31│ 116884.71│ 87269.45│ 33.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24064.69│ 4541.09│ 2522.43│ 80.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 70845.92│ 65414.09│ 17755.54│ 268.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -46781.23│ -60873.00│ -15233.10│ -299.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 12776.12│ 25176.21│ 15483.57│ 62.60│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 95.05│ 893.50│ 117.45│ 660.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 55405.73│ 6777.96│ 15161.10│ -55.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -55310.68│ -5884.46│ -15043.64│ 60.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 16854.94│ 6777.96│ 159.51│ 4149.24│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15907.44│ 49651.01│ 57058.09│ -12.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2496.32│ 733.28│ 240.43│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2496.32│ 733.28│ 240.43│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 72361.67│ 26.2020│ 22812.60│ 17.2338│
│第三季度│ 72875.41│ 26.3881│ 39886.62│ 30.1324│
│第二季度│ 57743.25│ 20.9087│ 38605.64│ 29.1647│
│第一季度│ 73187.88│ 26.5012│ 31066.24│ 23.4691│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 66920.74│ 25.8883│ 194.41│ 0.3198│
│第三季度│ 61865.27│ 23.9326│ 19296.34│ 31.7429│
│第二季度│ 71246.23│ 27.5616│ 19416.55│ 31.9407│
│第一季度│ 58466.17│ 22.6176│ 21882.07│ 35.9965│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2070│ 0.1350│ 0.0630│ 0.2100│
│基本每股收益 │ 0.2101│ 0.1370│ 0.0683│ 0.2089│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2070│ 0.1350│ 0.0630│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 3.8959│ 3.8180│ 3.8024│ 3.7270│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1751│ 0.0848│ 0.0427│ 0.1734│
│每股现金流量(元) │ 0.0236│ -0.0114│ 0.0291│ 0.0737│
│每股资本公积金(元) │ 2.1598│ 2.1598│ 2.1597│ 2.1597│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0789│ 0.0789│ 0.0789│ 0.0789│
│每股未分配利润(元) │ 0.8029│ 0.7308│ 0.6839│ 0.6207│
│净资产收益率(%) │ 5.3164│ 3.5375│ 1.6622│ 5.2690│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4300│ 3.5700│ 1.6800│ 5.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.3966│ 3.5906│ 1.8010│ 5.2410│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.6300│ --│ 5.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2767413.87│2653551.93│2592161.63│2549379.86│
│归属母公司股东权益 │2626140.79│2573621.20│2563105.90│2512278.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 304652.28│ 175572.46│ 85420.56│ 276168.20│
│营业成本(万元) │ 140774.94│ 75159.14│ 35641.75│ 105012.31│
│投资收益(万元) │ 45581.68│ 33498.57│ 15818.41│ 55523.75│
│净利润(万元) │ 139279.58│ 90840.44│ 42465.56│ 131859.04│
│营业利润(万元) │ 158885.04│ 102709.01│ 47733.47│ 150180.76│
│利润总额(万元) │ 157402.62│ 102446.57│ 47574.09│ 147723.46│
│归属母公司净利润(万元)│ 139617.45│ 91042.95│ 42604.83│ 132371.11│
│经营现金流量净额(万元)│ 118027.31│ 57139.26│ 28789.87│ 116884.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1730│ 0.1130│ 0.0560│ 0.1200│
│基本每股收益 │ 0.1716│ 0.1150│ 0.0589│ 0.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1730│ 0.1130│ 0.0560│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 3.8308│ 3.7634│ 3.7160│ 2.3075│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1061│ 0.0812│ 0.0754│ 0.1754│
│每股现金流量(元) │ 0.0811│ 0.0734│ 0.0738│ 0.1147│
│每股资本公积金(元) │ 2.1597│ 2.1571│ 2.1568│ 0.6150│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0648│ 0.0648│ 0.0648│ 0.0878│
│每股未分配利润(元) │ 0.6009│ 0.5417│ 0.4945│ 0.6076│
│净资产收益率(%) │ 4.2428│ 2.7464│ 1.2402│ 5.2958│
│加权净资产收益率(%) │ 4.9100│ 3.3700│ 1.9400│ 5.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.2087│ 2.8001│ 1.3037│ 5.2109│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4400│ --│ 5.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2611204.97│2571788.26│2539701.16│1185305.11│
│归属母公司股东权益 │2582229.98│2536858.05│2504853.29│1147869.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 203806.54│ 130931.12│ 73187.88│ 258498.40│
│营业成本(万元) │ 75276.83│ 44689.01│ 24954.82│ 92663.30│
│投资收益(万元) │ 36584.21│ 20663.31│ 2880.39│ 1791.97│
│净利润(万元) │ 109238.78│ 69387.60│ 30906.17│ 60592.34│
│营业利润(万元) │ 125995.67│ 81530.06│ 37682.64│ 73594.05│
│利润总额(万元) │ 123575.63│ 79037.98│ 36549.60│ 73314.23│
│归属母公司净利润(万元)│ 109558.51│ 69671.88│ 31066.24│ 60789.37│
│经营现金流量净额(万元)│ 71522.56│ 54737.46│ 50822.36│ 87269.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2070│ 0.2100│ 0.1200│ -0.3100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2101│ 0.2089│ 0.1200│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 3.8959│ 3.7270│ 2.3075│ 2.1866│
│每股资本公积金(元) │ 2.1598│ 2.1597│ 0.6150│ 0.6183│
│每股未分配利润(元) │ 0.8029│ 0.6207│ 0.6076│ 0.4945│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1751│ 0.1734│ 0.1754│ 0.0528│
│每股现金流量(元) │ 0.0236│ 0.0737│ 0.1147│ -0.1049│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.5559│ 0.5152│ 0.5155│ 0.4232│
│应收账款周转率 │ 6.0831│ 5.0982│ 3.4056│ 2.0097│
│总资产周转率 │ 0.1146│ 0.1479│ 0.2225│ 0.1396│
│营业收入增长率(%) │ 49.4811│ 6.8356│ 43.2731│ -6.4071│
│营业利润增长率(%) │ 26.1036│ 104.0664│ 142.0175│ -273.8505│
│利润总额增长率(%) │ 27.3735│ 101.4936│ 141.7530│ -274.7545│
│归属母公司净利润增长率│ 27.4364│ 117.7537│ 140.0352│ -281.6637│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.9823│ 115.0822│ 4.0897│ -21.2244│
│净资产增长率(%) │ 1.7005│ 118.8644│ 5.5262│ -12.7123│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 45.7176│ 51.7396│ 49.7135│ 47.7459│
│总资产收益率(%) │ 5.1790│ 3.4769│ 1.6550│ 7.0613│
│净资产收益率(%) │ 5.3164│ 3.5375│ 1.6622│ 5.2690│
│营业利润率(%) │ 52.1529│ 58.4995│ 55.8805│ 54.3802│
│销售毛利率(%) │ 53.7916│ 57.1920│ 58.2750│ 61.9752│
│销售净利率(%) │ 45.7176│ 51.7396│ 49.7135│ 47.7459│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.5559│ 0.3167│ 0.1667│ 0.5152│
│固定资产周转率 │ 2.6637│ 1.5742│ 0.7591│ 2.5078│
│流动资产周转率 │ 0.5126│ 0.3212│ 0.1672│ 0.5788│
│总资产周转率 │ 0.1146│ 0.0675│ 0.0332│ 0.1479│
│股东权益周转率 │ 0.1170│ 0.0687│ 0.0337│ 0.1508│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.9761│ 7.7356│ 20.4929│ 15.1773│
│速动比率(%) │ 2.8762│ 4.2190│ 11.8031│ 8.4735│
│产权比率 │ 0.0536│ 0.0309│ 0.0111│ 0.0145│
│应收账款周转率 │ 6.0831│ 3.9809│ 2.1535│ 5.0982│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0509│ 0.0299│ 0.0110│ 0.0143│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 49.4811│ 34.0953│ 16.7141│ 6.8356│
│营业利润增长率(%) │ 26.1036│ 25.9769│ 26.6723│ 104.0664│
│总资产增长率(%) │ 5.9823│ 3.1793│ 2.0656│ 115.0822│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.6794│ 1.4317│ 2.3050│ 118.6915│
│净利润增长率(%) │ 27.5001│ 30.9174│ 37.4015│ 117.6167│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 94.8951│ 96.9878│ 98.8791│ 98.5447│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.1728│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 24.8426│ 22.3095│ 20.0884│ 19.6602│
│无形资产比率(%) │ 0.5986│ 0.6222│ 0.6380│ 0.6763│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2767413.87│ 2653551.93│ 2592161.63│ 2549379.86│
│流动资产 │ 687498.28│ 591993.77│ 520724.82│ 501212.92│
│非流动资产 │ 2079915.59│ 2061558.16│ 2071436.81│ 2048166.94│
│固定资产 │ 116407.01│ 110728.43│ 112711.43│ 112334.26│
│货币资金 │ 289947.10│ 232843.68│ 213757.22│ 195121.28│
│存货 │ 290122.03│ 258333.40│ 211343.07│ 216313.56│
│应收账款 │ 59824.31│ 47868.72│ 38991.87│ 40339.10│
│其他应收款 │ --│ 568.49│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16566.58│ 16509.91│ 16536.97│ 17241.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 774.07│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 112240.33│ 54520.52│ 7366.20│ 9711.25│
│流动负债 │ 138160.04│ 76528.61│ 25410.07│ 33023.79│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 140882.59│ 79404.88│ 28466.64│ 36373.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1455902.26│ 1455902.24│ 1455820.77│ 1455815.80│
│未分配利润 │ 541217.55│ 492643.05│ 460972.78│ 418367.96│
│归属于母公司所│ 2626140.79│ 2573621.20│ 2563105.90│ 2512278.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2626531.27│ 2574147.05│ 2563694.99│ 2513006.36│
│商誉 │ 526108.52│ 526108.52│ 526108.52│ 526108.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2611204.97│ 2571788.26│ 2539701.16│ 1185305.11│
│流动资产 │ 521406.51│ 501895.92│ 482420.53│ 453096.23│
│非流动资产 │ 2089798.46│ 2069892.33│ 2057280.64│ 732208.88│
│固定资产 │ 104582.79│ 104858.23│ 109404.64│ 107913.56│
│货币资金 │ 199693.46│ 193922.71│ 193733.92│ 143641.74│
│存货 │ 208636.23│ 204349.78│ 187447.57│ 191323.38│
│应收账款 │ 63025.23│ 57492.41│ 58527.09│ 68000.18│
│其他应收款 │ --│ 526.63│ --│ 589.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17894.05│ 18850.29│ 19325.66│ 18379.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 774.07│ 774.07│ 774.07│ --│
│预收账款 │ 1319.76│ 1560.38│ 1653.12│ 808.02│
│应付账款 │ 4470.81│ 4464.13│ 4765.18│ 5271.57│
│流动负债 │ 24002.31│ 29534.37│ 28924.02│ 30940.19│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 28054.29│ 33974.07│ 33767.52│ 36195.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1455788.57│ 1454022.40│ 1453849.84│ 305924.72│
│未分配利润 │ 405062.84│ 365176.22│ 333311.37│ 302245.12│
│归属于母公司所│ 2582229.98│ 2536858.05│ 2504853.29│ 1147869.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2583150.68│ 2537814.19│ 2505933.64│ 1149110.05│
│商誉 │ 539076.53│ 539076.53│ 539076.53│ 539076.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 304652.28│ 175572.46│ 85420.56│ 276168.20│
│营业收入 │ 304652.28│ 175572.46│ 85420.56│ 276168.20│
│营业总成本 │ 190053.00│ 105020.90│ 49998.94│ 169564.75│
│营业成本 │ 140774.94│ 75159.14│ 35641.75│ 105012.31│
│财务费用 │ -3628.71│ -2419.45│ -1475.63│ -3351.03│
│管理费用 │ 20890.73│ 13867.92│ 6700.91│ 32752.78│
│营业利润 │ 158885.04│ 102709.01│ 47733.47│ 150180.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 45581.68│ 33498.57│ 15818.41│ 55523.75│
│营业外收支净额│ -1482.42│ -262.44│ -159.38│ -2457.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 157402.62│ 102446.57│ 47574.09│ 147723.46│
│所得税费用 │ 18123.04│ 11606.13│ 5108.53│ 15864.43│
│归属母公司净利│ 139617.45│ 91042.95│ 42604.83│ 132371.11│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 139279.58│ 90840.44│ 42465.56│ 131859.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 203806.54│ 130931.12│ 73187.88│ 258498.40│
│营业收入 │ 203806.54│ 130931.12│ 73187.88│ 258498.40│
│营业总成本 │ 116855.24│ 70906.57│ 37437.76│ 186593.03│
│营业成本 │ 75276.83│ 44689.01│ 24954.82│ 92663.30│
│财务费用 │ -2831.81│ -2192.82│ -1056.21│ -2398.24│
│管理费用 │ 21390.66│ 14189.09│ 7387.48│ 39234.15│
│营业利润 │ 125995.67│ 81530.06│ 37682.64│ 73594.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 36584.21│ 20663.31│ 2880.39│ 1791.97│
│营业外收支净额│ -2420.04│ -2492.08│ -1133.04│ -279.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 123575.63│ 79037.98│ 36549.60│ 73314.23│
│所得税费用 │ 14336.85│ 9650.38│ 5643.43│ 12721.89│
│归属母公司净利│ 109558.51│ 69671.88│ 31066.24│ 60789.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 109238.78│ 69387.60│ 30906.17│ 60592.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 307467.28│ 174593.53│ 82964.46│ 316957.07│
│经营现金流出小计│ 189439.97│ 117454.26│ 54174.58│ 200072.36│
│经营现金流量净额│ 118027.31│ 57139.26│ 28789.87│ 116884.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24064.69│ 23619.24│ 1079.88│ 4541.09│
│投资现金流出小计│ 70845.92│ 33210.82│ 9609.69│ 65414.09│
│投资现金流量净额│ -46781.23│ -9591.58│ -8529.81│ -60873.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 95.05│ 65.84│ 35.99│ 893.50│
│筹资现金流出小计│ 55405.73│ 55202.04│ 777.04│ 6777.96│
│筹资现金流量净额│ -55310.68│ -55136.20│ -741.05│ -5884.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -27.96│ -116.07│ 126.93│ -476.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15907.44│ -7704.59│ 19645.95│ 49651.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 218650.66│ 150840.37│ 92525.60│ 276946.02│
│经营现金流出小计│ 147128.10│ 96102.91│ 41703.24│ 189676.57│
│经营现金流量净额│ 71522.56│ 54737.46│ 50822.36│ 87269.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4124.73│ 2700.16│ 2194.56│ 2522.43│
│投资现金流出小计│ 14894.07│ 8781.56│ 4072.18│ 17755.54│
│投资现金流量净额│ -10769.34│ -6081.40│ -1877.63│ -15233.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 867.11│ 840.81│ 792.33│ 117.45│
│筹资现金流出小计│ 6839.36│ 87.76│ 1.02│ 15161.10│
│筹资现金流量净额│ -5972.25│ 753.06│ 791.32│ -15043.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -101.66│ 35.02│ 43.82│ 65.39│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 54679.31│ 49444.13│ 49779.86│ 57058.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 289947.10│ 195121.28│ 143641.74│ 35.84│
│短期借款 │ --│ 774.07│ --│ --│
│应收账款 │ 59824.31│ 40339.10│ 68000.18│ -40.68│
│应付账款 │ 112240.33│ 9711.25│ 5271.57│ 84.22│
│存货的减少 │ --│ -25925.51│ -24086.44│ -7.64│
│流动负债合计 │ 138160.04│ 33023.79│ 30940.19│ 6.73│
│负债合计 │ 140882.59│ 36373.50│ 36195.07│ 0.49│
│营业利润 │ 158885.04│ 150180.76│ 73594.05│ 104.07│
│利润总额 │ 157402.62│ 147723.46│ 73314.23│ 101.49│
│归属于母公司所有│ 139617.45│ 132371.11│ 60789.37│ 117.75│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 541217.55│ 418367.96│ 302245.12│ 38.42│
│营业外收支净额 │ -1482.42│ -2457.30│ -279.82│ -778.17│
│购买商品、接受劳│ 88386.37│ 102641.39│ 92710.39│ 10.71│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 307467.28│ 316957.07│ 276946.02│ 14.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 189439.97│ 200072.36│ 189676.57│ 5.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 118027.31│ 116884.71│ 87269.45│ 33.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24064.69│ 4541.09│ 2522.43│ 80.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 70845.92│ 65414.09│ 17755.54│ 268.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -46781.23│ -60873.00│ -15233.10│ -299.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 12776.12│ 25176.21│ 15483.57│ 62.60│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 95.05│ 893.50│ 117.45│ 660.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 55405.73│ 6777.96│ 15161.10│ -55.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -55310.68│ -5884.46│ -15043.64│ 60.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 16854.94│ 6777.96│ 159.51│ 4149.24│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15907.44│ 49651.01│ 57058.09│ -12.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2496.32│ 733.28│ 240.43│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2496.32│ 733.28│ 240.43│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 72361.67│ 26.2020│ 22812.60│ 17.2338│
│第三季度│ 72875.41│ 26.3881│ 39886.62│ 30.1324│
│第二季度│ 57743.25│ 20.9087│ 38605.64│ 29.1647│
│第一季度│ 73187.88│ 26.5012│ 31066.24│ 23.4691│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 66920.74│ 25.8883│ 194.41│ 0.3198│
│第三季度│ 61865.27│ 23.9326│ 19296.34│ 31.7429│
│第二季度│ 71246.23│ 27.5616│ 19416.55│ 31.9407│
│第一季度│ 58466.17│ 22.6176│ 21882.07│ 35.9965│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘