华东数控华东数控财务分析报告
≈≈华东数控002248≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0200│ 0.0200│ -0.2700│
│基本每股收益 │ 0.0147│ 0.0100│ 0.0069│ -0.1600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0200│ 0.0200│ -0.2700│
│每股净资产(元) │ 0.1901│ 0.1814│ 0.1747│ 0.1575│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0728│ 0.0638│ 0.0360│ 0.0777│
│每股现金流量(元) │ -0.0570│ -0.0191│ -0.0848│ -0.1648│
│每股资本公积金(元) │ 2.3885│ 2.3885│ 2.3885│ 2.3885│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1846│ 0.1846│ 0.1846│ 0.1846│
│每股未分配利润(元) │ -3.4297│ -3.4375│ -3.4433│ -3.4596│
│净资产收益率(%) │ 15.6996│ 12.1873│ 9.2865│ -174.4610│
│加权净资产收益率(%) │ 17.3100│ 13.1200│ 9.8000│ -94.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.7070│ 5.5356│ 3.1975│ -103.9121│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.9600│ --│ -56.2300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 49669.32│ 48741.16│ 50441.83│ 51903.00│
│归属母公司股东权益 │ 5845.38│ 5577.31│ 5372.80│ 4841.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 23337.71│ 15836.98│ 7085.73│ 21001.39│
│营业成本(万元) │ 18882.61│ 12972.89│ 5779.46│ 17932.41│
│投资收益(万元) │ 4.13│ 2.84│ -9.43│ -5604.70│
│净利润(万元) │ 771.25│ 589.77│ 468.15│ -10048.58│
│营业利润(万元) │ 743.82│ 588.73│ 466.28│ -10402.40│
│利润总额(万元) │ 771.25│ 589.77│ 468.15│ -10048.58│
│归属母公司净利润(万元)│ 917.70│ 679.72│ 498.95│ -8446.96│
│经营现金流量净额(万元)│ 2238.27│ 1962.32│ 1106.09│ 2390.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2400│ -0.1100│ -0.0300│ 0.0900│
│基本每股收益 │ -0.1033│ -0.1600│ -0.0297│ -0.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2400│ -0.1100│ -0.0300│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 0.1839│ 0.1462│ 0.3984│ 0.4283│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0030│ 0.0426│ -0.0153│ 0.0728│
│每股现金流量(元) │ -0.1929│ -0.2044│ -0.1493│ 0.2155│
│每股资本公积金(元) │ 2.3885│ 2.2121│ 2.3885│ 2.3885│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1841│ 0.1841│ 0.1841│ 0.1841│
│每股未分配利润(元) │ -3.4310│ -3.2969│ -3.2207│ -3.1897│
│净资产收益率(%) │ -131.2014│ -73.2810│ -7.7672│ 20.2241│
│加权净资产收益率(%) │ -78.4200│ -28.6000│ -7.4900│ 22.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -56.4549│ -106.3448│ -7.6940│ -59.9404│
│加权净资产收益率 │ --│ -41.5000│ --│ -121.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 44039.36│ 50645.10│ 57851.39│ 60310.38│
│归属母公司股东权益 │ 5654.96│ 4496.56│ 12249.11│ 13170.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 15620.30│ 10184.03│ 3429.29│ 16137.83│
│营业成本(万元) │ 12573.20│ 8677.22│ 3054.44│ 15049.84│
│投资收益(万元) │ -5762.14│ -32.42│ -16.13│ -16.16│
│净利润(万元) │ -9025.15│ -3826.72│ -1128.77│ 1330.39│
│营业利润(万元) │ -8960.30│ -3783.94│ -1119.09│ 1597.87│
│利润总额(万元) │ -9025.15│ -3826.72│ -1128.77│ 1329.96│
│归属母公司净利润(万元)│ -7419.39│ -3295.12│ -951.41│ 2663.59│
│经营现金流量净额(万元)│ -92.09│ 1308.71│ -470.98│ 2239.47│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│无保留带强│无保留带强│
│ │ │ 意见│调事项段意│调事项段意│
│ │ │ │ 见│ 见│
│每股收益(元) │ 0.0300│ -0.2700│ 0.0900│ -1.8700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0147│ -0.1600│ -0.2600│ -1.6005│
│每股净资产(元) │ 0.1901│ 0.1575│ 0.4283│ 0.3389│
│每股资本公积金(元) │ 2.3885│ 2.3885│ 2.3885│ 2.3885│
│每股未分配利润(元) │ -3.4297│ -3.4596│ -3.1897│ -3.2763│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0728│ 0.0777│ 0.0728│ -0.2005│
│每股现金流量(元) │ -0.0570│ -0.1648│ 0.2155│ -0.1231│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.7966│ 0.7404│ 0.6005│ 0.3310│
│应收账款周转率 │ 20.2706│ 10.6573│ 5.4130│ 1.6186│
│总资产周转率 │ 0.4595│ 0.3743│ 0.2347│ 0.0718│
│营业收入增长率(%) │ 49.4063│ 30.1376│ 94.2348│ -25.0907│
│营业利润增长率(%) │ 108.3013│ -751.0174│ 102.6856│ -722.5870│
│利润总额增长率(%) │ 108.5456│ -855.5573│ 102.2045│-5796.4386│
│归属母公司净利润增长率│ 112.3690│ -417.1267│ 104.6324│-1648.2970│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.7839│ -13.9402│ -21.8740│ -49.9848│
│净资产增长率(%) │ 3.3673│ -63.2377│ 26.3874│ -84.6879│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.3048│ 3.7240│ 6.6070│ -47.8472│
│总资产收益率(%) │ 1.6461│ 1.1868│ 0.8646│ -17.9098│
│净资产收益率(%) │ 15.6996│ 12.1873│ 9.2865│ -174.4610│
│营业利润率(%) │ 3.1872│ 3.7175│ 6.5805│ -49.5319│
│销售毛利率(%) │ 19.0897│ 18.0848│ 18.4352│ 14.6132│
│销售净利率(%) │ 3.3048│ 3.7240│ 6.6070│ -47.8472│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.7966│ 0.5648│ 0.2422│ 0.7404│
│固定资产周转率 │ 2.8244│ 1.9225│ 0.8583│ 2.1112│
│流动资产周转率 │ 0.5752│ 0.3948│ 0.1731│ 0.5113│
│总资产周转率 │ 0.4595│ 0.3147│ 0.1385│ 0.3743│
│股东权益周转率 │ 4.0053│ 3.0462│ 1.0955│ 3.1033│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0602│ 1.0558│ 1.0475│ 0.9583│
│速动比率(%) │ 0.4385│ 0.3930│ 0.3954│ 0.3632│
│产权比率 │ 7.4836│ 7.7274│ 8.3651│ 9.6877│
│应收账款周转率 │ 20.2706│ 14.2138│ 5.1169│ 10.6573│
│利息保障倍数 │ 2.6429│ 2.9041│ 3.7418│ -12.4891│
│资产负债率 │ 0.8821│ 0.8842│ 0.8910│ 0.9037│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 49.4063│ 55.5079│ 106.6235│ 30.1376│
│营业利润增长率(%) │ 108.3013│ 115.5587│ 141.6658│ -751.0174│
│总资产增长率(%) │ 12.7839│ -3.7594│ -12.8079│ -13.9402│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.9671│ 18.6862│ -26.0920│ -41.4627│
│净利润增长率(%) │ 108.5456│ 115.4120│ 141.4746│ -855.3089│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 11.7686│ 11.4427│ 10.6515│ 9.3285│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.1042│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 79.3361│ 78.9564│ 79.5241│ 80.4320│
│无形资产比率(%) │ 0.1537│ 0.1607│ 0.1592│ 0.1586│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 49669.32│ 48741.16│ 50441.83│ 51903.00│
│流动资产 │ 39405.71│ 38484.24│ 40113.41│ 41746.65│
│非流动资产 │ 10263.61│ 10256.92│ 10328.42│ 10156.36│
│固定资产 │ 8387.74│ 8336.77│ 8372.76│ 8138.22│
│货币资金 │ 1754.61│ 3669.18│ 2017.66│ 4785.99│
│存货 │ 23108.95│ 21639.45│ 23418.07│ 24297.32│
│应收账款 │ 930.20│ 855.99│ 1397.12│ 1372.41│
│其他应收款 │ --│ 135.74│ --│ 486.06│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 76.33│ 78.32│ 80.31│ 82.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 15000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 3148.54│ 3175.04│ 2879.87│ 2849.71│
│流动负债 │ 37166.56│ 36449.97│ 38296.00│ 43562.34│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 43814.60│ 43098.01│ 44944.04│ 46905.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 73444.40│ 73444.40│ 73444.40│ 73444.40│
│未分配利润 │ -105462.43│ -105700.41│ -105881.19│ -106380.13│
│归属于母公司所│ 5845.38│ 5577.31│ 5372.80│ 4841.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5854.72│ 5643.15│ 5497.79│ 4997.53│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 44039.36│ 50645.10│ 57851.39│ 60310.38│
│流动资产 │ 34891.36│ 34304.18│ 34828.85│ 40401.76│
│非流动资产 │ 9148.00│ 16340.92│ 23022.55│ 19908.63│
│固定资产 │ 3003.71│ 8717.72│ 11582.66│ 11757.16│
│货币资金 │ 3819.70│ 2420.84│ 4010.95│ 9237.29│
│存货 │ 25744.02│ 23009.56│ 24463.17│ 24141.90│
│应收账款 │ 1341.41│ 1578.31│ 2306.39│ 2568.80│
│其他应收款 │ --│ 3572.97│ --│ 869.25│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 81.51│ 769.21│ 4288.31│ 782.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 15000.00│ 15000.00│ 15000.00│ 15000.00│
│预收账款 │ 5678.23│ 4779.19│ 5209.50│ 4642.32│
│应付账款 │ 3492.92│ 4284.41│ 4746.94│ 4481.87│
│流动负债 │ 34746.52│ 42396.22│ 46918.51│ 48278.83│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 38240.72│ 45890.42│ 50412.70│ 51773.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 73444.40│ 68021.63│ 73444.40│ 73444.40│
│未分配利润 │ -105501.60│ -101377.33│ -99033.62│ -98082.21│
│归属于母公司所│ 5654.96│ 4496.56│ 12249.11│ 13170.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5798.64│ 4754.68│ 7438.69│ 8537.35│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 23337.71│ 15836.98│ 7085.73│ 21001.39│
│营业收入 │ 23337.71│ 15836.98│ 7085.73│ 21001.39│
│营业总成本 │ 22776.58│ 15434.18│ 6936.83│ 23587.86│
│营业成本 │ 18882.61│ 12972.89│ 5779.46│ 17932.41│
│财务费用 │ 459.80│ 338.47│ 170.75│ 791.88│
│管理费用 │ 1194.05│ 758.25│ 374.07│ 1999.24│
│营业利润 │ 743.82│ 588.73│ 466.28│ -10402.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4.13│ 2.84│ -9.43│ -5604.70│
│营业外收支净额│ 27.43│ 1.04│ --│ 353.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 771.25│ 589.77│ 468.15│ -10048.58│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ --│
│归属母公司净利│ 917.70│ 679.72│ 498.95│ -8446.96│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 771.25│ 589.77│ 468.15│ -10048.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 15620.30│ 10184.03│ 3429.29│ 16137.83│
│营业收入 │ 15620.30│ 10184.03│ 3429.29│ 16137.83│
│营业总成本 │ 19164.36│ 11789.60│ 4532.25│ 21077.28│
│营业成本 │ 12573.20│ 8677.22│ 3054.44│ 15049.84│
│财务费用 │ 750.45│ 520.31│ 248.41│ 1179.99│
│管理费用 │ 1613.25│ 1258.58│ 563.56│ 2697.14│
│营业利润 │ -8960.30│ -3783.94│ -1119.09│ 1597.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -5762.14│ -32.42│ -16.13│ -16.16│
│营业外收支净额│ -64.85│ -42.77│ -9.67│ -267.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -9025.15│ -3826.72│ -1128.77│ 1329.96│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ -0.44│
│归属母公司净利│ -7419.39│ -3295.12│ -951.41│ 2663.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -9025.15│ -3826.72│ -1128.77│ 1330.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 11006.70│ 7751.85│ 3598.04│ 11777.68│
│经营现金流出小计│ 8768.44│ 5789.54│ 2491.95│ 9387.43│
│经营现金流量净额│ 2238.27│ 1962.32│ 1106.09│ 2390.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7728.50│ 6427.22│ 3814.98│ 8319.10│
│投资现金流出小计│ 5728.18│ 3127.00│ 1827.00│ 7929.01│
│投资现金流量净额│ 2000.32│ 3300.22│ 1987.98│ 390.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5500.00│ 5500.00│ 5500.00│ 16007.50│
│筹资现金流出小计│ 11500.76│ 11353.56│ 11206.36│ 23867.21│
│筹资现金流量净额│ -6000.76│ -5853.56│ -5706.36│ -7859.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 8.62│ 4.00│ 5.10│ 11.15│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1753.55│ -587.02│ -2607.19│ -5068.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 7457.76│ 5508.10│ 1513.88│ 13420.54│
│经营现金流出小计│ 7549.86│ 4199.39│ 1984.85│ 11181.07│
│经营现金流量净额│ -92.09│ 1308.71│ -470.98│ 2239.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3755.24│ 200.00│ --│ 22969.73│
│投资现金流出小计│ 3291.55│ 2964.46│ 2964.46│ 833.94│
│投资现金流量净额│ 463.69│ -2764.46│ -2964.46│ 22135.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5007.50│ 5007.50│ 5007.50│ 15000.00│
│筹资现金流出小计│ 11317.81│ 9850.01│ 6174.62│ 32763.02│
│筹资现金流量净额│ -6310.31│ -4842.51│ -1167.12│ -17763.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 7.53│ 12.60│ 11.23│ 15.10│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5931.18│ -6285.66│ -4591.32│ 6627.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 1754.61│ 4785.99│ 9237.29│ -48.19│
│短期借款 │ 12000.00│ 15000.00│ 15000.00│ --│
│应收账款 │ 930.20│ 1372.41│ 2568.80│ -46.57│
│其他应收款 │ --│ --│ 869.25│ --│
│应付账款 │ 3148.54│ 2849.71│ 4481.87│ -36.42│
│在建工程 │ --│ --│ 6367.01│ --│
│存货的减少 │ --│ -2108.94│ 1571.50│ -234.20│
│流动负债合计 │ 37166.56│ 43562.34│ 48278.83│ -9.77│
│负债合计 │ 43814.60│ 46905.47│ 51773.03│ -9.40│
│营业利润 │ 743.82│ -10402.40│ 1597.87│ -751.02│
│利润总额 │ 771.25│ -10048.58│ 1329.96│ -855.56│
│归属于母公司所有│ 917.70│ -8446.96│ 2663.59│ -417.13│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-105462.43│-106380.13│ -98082.21│ -8.46│
│营业外收支净额 │ 27.43│ 353.81│ -267.91│ 232.06│
│购买商品、接受劳│ 3734.37│ 3259.78│ 2956.00│ 10.28│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11006.70│ 11777.68│ 13420.54│ -12.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 8768.44│ 9387.43│ 11181.07│ -16.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2238.27│ 2390.25│ 2239.47│ 6.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7728.50│ 8319.10│ 22969.73│ -63.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5728.18│ 7929.01│ 833.94│ 850.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2000.32│ 390.09│ 22135.79│ -98.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 28.18│ 3427.96│ 133.94│ 2459.33│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5500.00│ 16007.50│ 15000.00│ 6.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11500.76│ 23867.21│ 32763.02│ -27.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6000.76│ -7859.71│ -17763.02│ 55.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 500.76│ 842.31│ 1589.96│ -47.02│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1753.55│ -5068.22│ 6627.34│ -176.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2392.99│ 1052.82│ -327.29│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2392.99│ 1052.82│ -327.29│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重%│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5381.09│ 25.6225│ -1027.58│ 12.1651│
│第三季度│ 5436.27│ 25.8853│ -4124.26│ 48.8254│
│第二季度│ 6754.74│ 32.1633│ -2343.71│ 27.7462│
│第一季度│ 3429.29│ 16.3289│ -951.41│ 11.2633│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重%│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5047.33│ 31.2764│ 1755.08│ 65.8915│
│第三季度│ 3258.76│ 20.1933│ 3871.43│ 145.3461│
│第二季度│ 5311.41│ 32.9128│ -1405.66│ -52.7732│
│第一季度│ 2520.33│ 15.6176│ -1557.25│ -58.4644│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0200│ 0.0200│ -0.2700│
│基本每股收益 │ 0.0147│ 0.0100│ 0.0069│ -0.1600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0200│ 0.0200│ -0.2700│
│每股净资产(元) │ 0.1901│ 0.1814│ 0.1747│ 0.1575│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0728│ 0.0638│ 0.0360│ 0.0777│
│每股现金流量(元) │ -0.0570│ -0.0191│ -0.0848│ -0.1648│
│每股资本公积金(元) │ 2.3885│ 2.3885│ 2.3885│ 2.3885│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1846│ 0.1846│ 0.1846│ 0.1846│
│每股未分配利润(元) │ -3.4297│ -3.4375│ -3.4433│ -3.4596│
│净资产收益率(%) │ 15.6996│ 12.1873│ 9.2865│ -174.4610│
│加权净资产收益率(%) │ 17.3100│ 13.1200│ 9.8000│ -94.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.7070│ 5.5356│ 3.1975│ -103.9121│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.9600│ --│ -56.2300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 49669.32│ 48741.16│ 50441.83│ 51903.00│
│归属母公司股东权益 │ 5845.38│ 5577.31│ 5372.80│ 4841.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 23337.71│ 15836.98│ 7085.73│ 21001.39│
│营业成本(万元) │ 18882.61│ 12972.89│ 5779.46│ 17932.41│
│投资收益(万元) │ 4.13│ 2.84│ -9.43│ -5604.70│
│净利润(万元) │ 771.25│ 589.77│ 468.15│ -10048.58│
│营业利润(万元) │ 743.82│ 588.73│ 466.28│ -10402.40│
│利润总额(万元) │ 771.25│ 589.77│ 468.15│ -10048.58│
│归属母公司净利润(万元)│ 917.70│ 679.72│ 498.95│ -8446.96│
│经营现金流量净额(万元)│ 2238.27│ 1962.32│ 1106.09│ 2390.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2400│ -0.1100│ -0.0300│ 0.0900│
│基本每股收益 │ -0.1033│ -0.1600│ -0.0297│ -0.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2400│ -0.1100│ -0.0300│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 0.1839│ 0.1462│ 0.3984│ 0.4283│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0030│ 0.0426│ -0.0153│ 0.0728│
│每股现金流量(元) │ -0.1929│ -0.2044│ -0.1493│ 0.2155│
│每股资本公积金(元) │ 2.3885│ 2.2121│ 2.3885│ 2.3885│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1841│ 0.1841│ 0.1841│ 0.1841│
│每股未分配利润(元) │ -3.4310│ -3.2969│ -3.2207│ -3.1897│
│净资产收益率(%) │ -131.2014│ -73.2810│ -7.7672│ 20.2241│
│加权净资产收益率(%) │ -78.4200│ -28.6000│ -7.4900│ 22.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -56.4549│ -106.3448│ -7.6940│ -59.9404│
│加权净资产收益率 │ --│ -41.5000│ --│ -121.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 44039.36│ 50645.10│ 57851.39│ 60310.38│
│归属母公司股东权益 │ 5654.96│ 4496.56│ 12249.11│ 13170.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 15620.30│ 10184.03│ 3429.29│ 16137.83│
│营业成本(万元) │ 12573.20│ 8677.22│ 3054.44│ 15049.84│
│投资收益(万元) │ -5762.14│ -32.42│ -16.13│ -16.16│
│净利润(万元) │ -9025.15│ -3826.72│ -1128.77│ 1330.39│
│营业利润(万元) │ -8960.30│ -3783.94│ -1119.09│ 1597.87│
│利润总额(万元) │ -9025.15│ -3826.72│ -1128.77│ 1329.96│
│归属母公司净利润(万元)│ -7419.39│ -3295.12│ -951.41│ 2663.59│
│经营现金流量净额(万元)│ -92.09│ 1308.71│ -470.98│ 2239.47│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│无保留带强│无保留带强│
│ │ │ 意见│调事项段意│调事项段意│
│ │ │ │ 见│ 见│
│每股收益(元) │ 0.0300│ -0.2700│ 0.0900│ -1.8700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0147│ -0.1600│ -0.2600│ -1.6005│
│每股净资产(元) │ 0.1901│ 0.1575│ 0.4283│ 0.3389│
│每股资本公积金(元) │ 2.3885│ 2.3885│ 2.3885│ 2.3885│
│每股未分配利润(元) │ -3.4297│ -3.4596│ -3.1897│ -3.2763│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0728│ 0.0777│ 0.0728│ -0.2005│
│每股现金流量(元) │ -0.0570│ -0.1648│ 0.2155│ -0.1231│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.7966│ 0.7404│ 0.6005│ 0.3310│
│应收账款周转率 │ 20.2706│ 10.6573│ 5.4130│ 1.6186│
│总资产周转率 │ 0.4595│ 0.3743│ 0.2347│ 0.0718│
│营业收入增长率(%) │ 49.4063│ 30.1376│ 94.2348│ -25.0907│
│营业利润增长率(%) │ 108.3013│ -751.0174│ 102.6856│ -722.5870│
│利润总额增长率(%) │ 108.5456│ -855.5573│ 102.2045│-5796.4386│
│归属母公司净利润增长率│ 112.3690│ -417.1267│ 104.6324│-1648.2970│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.7839│ -13.9402│ -21.8740│ -49.9848│
│净资产增长率(%) │ 3.3673│ -63.2377│ 26.3874│ -84.6879│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.3048│ 3.7240│ 6.6070│ -47.8472│
│总资产收益率(%) │ 1.6461│ 1.1868│ 0.8646│ -17.9098│
│净资产收益率(%) │ 15.6996│ 12.1873│ 9.2865│ -174.4610│
│营业利润率(%) │ 3.1872│ 3.7175│ 6.5805│ -49.5319│
│销售毛利率(%) │ 19.0897│ 18.0848│ 18.4352│ 14.6132│
│销售净利率(%) │ 3.3048│ 3.7240│ 6.6070│ -47.8472│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.7966│ 0.5648│ 0.2422│ 0.7404│
│固定资产周转率 │ 2.8244│ 1.9225│ 0.8583│ 2.1112│
│流动资产周转率 │ 0.5752│ 0.3948│ 0.1731│ 0.5113│
│总资产周转率 │ 0.4595│ 0.3147│ 0.1385│ 0.3743│
│股东权益周转率 │ 4.0053│ 3.0462│ 1.0955│ 3.1033│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0602│ 1.0558│ 1.0475│ 0.9583│
│速动比率(%) │ 0.4385│ 0.3930│ 0.3954│ 0.3632│
│产权比率 │ 7.4836│ 7.7274│ 8.3651│ 9.6877│
│应收账款周转率 │ 20.2706│ 14.2138│ 5.1169│ 10.6573│
│利息保障倍数 │ 2.6429│ 2.9041│ 3.7418│ -12.4891│
│资产负债率 │ 0.8821│ 0.8842│ 0.8910│ 0.9037│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 49.4063│ 55.5079│ 106.6235│ 30.1376│
│营业利润增长率(%) │ 108.3013│ 115.5587│ 141.6658│ -751.0174│
│总资产增长率(%) │ 12.7839│ -3.7594│ -12.8079│ -13.9402│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.9671│ 18.6862│ -26.0920│ -41.4627│
│净利润增长率(%) │ 108.5456│ 115.4120│ 141.4746│ -855.3089│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 11.7686│ 11.4427│ 10.6515│ 9.3285│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.1042│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 79.3361│ 78.9564│ 79.5241│ 80.4320│
│无形资产比率(%) │ 0.1537│ 0.1607│ 0.1592│ 0.1586│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 49669.32│ 48741.16│ 50441.83│ 51903.00│
│流动资产 │ 39405.71│ 38484.24│ 40113.41│ 41746.65│
│非流动资产 │ 10263.61│ 10256.92│ 10328.42│ 10156.36│
│固定资产 │ 8387.74│ 8336.77│ 8372.76│ 8138.22│
│货币资金 │ 1754.61│ 3669.18│ 2017.66│ 4785.99│
│存货 │ 23108.95│ 21639.45│ 23418.07│ 24297.32│
│应收账款 │ 930.20│ 855.99│ 1397.12│ 1372.41│
│其他应收款 │ --│ 135.74│ --│ 486.06│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 76.33│ 78.32│ 80.31│ 82.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 15000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 3148.54│ 3175.04│ 2879.87│ 2849.71│
│流动负债 │ 37166.56│ 36449.97│ 38296.00│ 43562.34│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 43814.60│ 43098.01│ 44944.04│ 46905.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 73444.40│ 73444.40│ 73444.40│ 73444.40│
│未分配利润 │ -105462.43│ -105700.41│ -105881.19│ -106380.13│
│归属于母公司所│ 5845.38│ 5577.31│ 5372.80│ 4841.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5854.72│ 5643.15│ 5497.79│ 4997.53│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 44039.36│ 50645.10│ 57851.39│ 60310.38│
│流动资产 │ 34891.36│ 34304.18│ 34828.85│ 40401.76│
│非流动资产 │ 9148.00│ 16340.92│ 23022.55│ 19908.63│
│固定资产 │ 3003.71│ 8717.72│ 11582.66│ 11757.16│
│货币资金 │ 3819.70│ 2420.84│ 4010.95│ 9237.29│
│存货 │ 25744.02│ 23009.56│ 24463.17│ 24141.90│
│应收账款 │ 1341.41│ 1578.31│ 2306.39│ 2568.80│
│其他应收款 │ --│ 3572.97│ --│ 869.25│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 81.51│ 769.21│ 4288.31│ 782.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 15000.00│ 15000.00│ 15000.00│ 15000.00│
│预收账款 │ 5678.23│ 4779.19│ 5209.50│ 4642.32│
│应付账款 │ 3492.92│ 4284.41│ 4746.94│ 4481.87│
│流动负债 │ 34746.52│ 42396.22│ 46918.51│ 48278.83│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 38240.72│ 45890.42│ 50412.70│ 51773.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 73444.40│ 68021.63│ 73444.40│ 73444.40│
│未分配利润 │ -105501.60│ -101377.33│ -99033.62│ -98082.21│
│归属于母公司所│ 5654.96│ 4496.56│ 12249.11│ 13170.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5798.64│ 4754.68│ 7438.69│ 8537.35│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 23337.71│ 15836.98│ 7085.73│ 21001.39│
│营业收入 │ 23337.71│ 15836.98│ 7085.73│ 21001.39│
│营业总成本 │ 22776.58│ 15434.18│ 6936.83│ 23587.86│
│营业成本 │ 18882.61│ 12972.89│ 5779.46│ 17932.41│
│财务费用 │ 459.80│ 338.47│ 170.75│ 791.88│
│管理费用 │ 1194.05│ 758.25│ 374.07│ 1999.24│
│营业利润 │ 743.82│ 588.73│ 466.28│ -10402.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4.13│ 2.84│ -9.43│ -5604.70│
│营业外收支净额│ 27.43│ 1.04│ --│ 353.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 771.25│ 589.77│ 468.15│ -10048.58│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ --│
│归属母公司净利│ 917.70│ 679.72│ 498.95│ -8446.96│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 771.25│ 589.77│ 468.15│ -10048.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 15620.30│ 10184.03│ 3429.29│ 16137.83│
│营业收入 │ 15620.30│ 10184.03│ 3429.29│ 16137.83│
│营业总成本 │ 19164.36│ 11789.60│ 4532.25│ 21077.28│
│营业成本 │ 12573.20│ 8677.22│ 3054.44│ 15049.84│
│财务费用 │ 750.45│ 520.31│ 248.41│ 1179.99│
│管理费用 │ 1613.25│ 1258.58│ 563.56│ 2697.14│
│营业利润 │ -8960.30│ -3783.94│ -1119.09│ 1597.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -5762.14│ -32.42│ -16.13│ -16.16│
│营业外收支净额│ -64.85│ -42.77│ -9.67│ -267.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -9025.15│ -3826.72│ -1128.77│ 1329.96│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ -0.44│
│归属母公司净利│ -7419.39│ -3295.12│ -951.41│ 2663.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -9025.15│ -3826.72│ -1128.77│ 1330.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 11006.70│ 7751.85│ 3598.04│ 11777.68│
│经营现金流出小计│ 8768.44│ 5789.54│ 2491.95│ 9387.43│
│经营现金流量净额│ 2238.27│ 1962.32│ 1106.09│ 2390.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7728.50│ 6427.22│ 3814.98│ 8319.10│
│投资现金流出小计│ 5728.18│ 3127.00│ 1827.00│ 7929.01│
│投资现金流量净额│ 2000.32│ 3300.22│ 1987.98│ 390.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5500.00│ 5500.00│ 5500.00│ 16007.50│
│筹资现金流出小计│ 11500.76│ 11353.56│ 11206.36│ 23867.21│
│筹资现金流量净额│ -6000.76│ -5853.56│ -5706.36│ -7859.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 8.62│ 4.00│ 5.10│ 11.15│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1753.55│ -587.02│ -2607.19│ -5068.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 7457.76│ 5508.10│ 1513.88│ 13420.54│
│经营现金流出小计│ 7549.86│ 4199.39│ 1984.85│ 11181.07│
│经营现金流量净额│ -92.09│ 1308.71│ -470.98│ 2239.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3755.24│ 200.00│ --│ 22969.73│
│投资现金流出小计│ 3291.55│ 2964.46│ 2964.46│ 833.94│
│投资现金流量净额│ 463.69│ -2764.46│ -2964.46│ 22135.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5007.50│ 5007.50│ 5007.50│ 15000.00│
│筹资现金流出小计│ 11317.81│ 9850.01│ 6174.62│ 32763.02│
│筹资现金流量净额│ -6310.31│ -4842.51│ -1167.12│ -17763.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 7.53│ 12.60│ 11.23│ 15.10│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5931.18│ -6285.66│ -4591.32│ 6627.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 1754.61│ 4785.99│ 9237.29│ -48.19│
│短期借款 │ 12000.00│ 15000.00│ 15000.00│ --│
│应收账款 │ 930.20│ 1372.41│ 2568.80│ -46.57│
│其他应收款 │ --│ --│ 869.25│ --│
│应付账款 │ 3148.54│ 2849.71│ 4481.87│ -36.42│
│在建工程 │ --│ --│ 6367.01│ --│
│存货的减少 │ --│ -2108.94│ 1571.50│ -234.20│
│流动负债合计 │ 37166.56│ 43562.34│ 48278.83│ -9.77│
│负债合计 │ 43814.60│ 46905.47│ 51773.03│ -9.40│
│营业利润 │ 743.82│ -10402.40│ 1597.87│ -751.02│
│利润总额 │ 771.25│ -10048.58│ 1329.96│ -855.56│
│归属于母公司所有│ 917.70│ -8446.96│ 2663.59│ -417.13│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-105462.43│-106380.13│ -98082.21│ -8.46│
│营业外收支净额 │ 27.43│ 353.81│ -267.91│ 232.06│
│购买商品、接受劳│ 3734.37│ 3259.78│ 2956.00│ 10.28│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11006.70│ 11777.68│ 13420.54│ -12.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 8768.44│ 9387.43│ 11181.07│ -16.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2238.27│ 2390.25│ 2239.47│ 6.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7728.50│ 8319.10│ 22969.73│ -63.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5728.18│ 7929.01│ 833.94│ 850.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2000.32│ 390.09│ 22135.79│ -98.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 28.18│ 3427.96│ 133.94│ 2459.33│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5500.00│ 16007.50│ 15000.00│ 6.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11500.76│ 23867.21│ 32763.02│ -27.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6000.76│ -7859.71│ -17763.02│ 55.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 500.76│ 842.31│ 1589.96│ -47.02│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1753.55│ -5068.22│ 6627.34│ -176.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2392.99│ 1052.82│ -327.29│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2392.99│ 1052.82│ -327.29│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重%│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5381.09│ 25.6225│ -1027.58│ 12.1651│
│第三季度│ 5436.27│ 25.8853│ -4124.26│ 48.8254│
│第二季度│ 6754.74│ 32.1633│ -2343.71│ 27.7462│
│第一季度│ 3429.29│ 16.3289│ -951.41│ 11.2633│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重%│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5047.33│ 31.2764│ 1755.08│ 65.8915│
│第三季度│ 3258.76│ 20.1933│ 3871.43│ 145.3461│
│第二季度│ 5311.41│ 32.9128│ -1405.66│ -52.7732│
│第一季度│ 2520.33│ 15.6176│ -1557.25│ -58.4644│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘