帝龙新材帝龙新材财务分析报告
≈≈聚力文化002247≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0600│ 0.0200│ 0.1900│
│基本每股收益 │ 0.0752│ 0.0600│ 0.0177│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0600│ 0.0200│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 0.7928│ 0.7732│ 0.7298│ 0.7138│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0272│ -0.0432│ -0.0865│ 0.2385│
│每股现金流量(元) │ -0.0648│ -0.1053│ -0.1185│ 0.0829│
│每股资本公积金(元) │ 3.5542│ 3.5542│ 3.5542│ 3.5542│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0674│ 0.0674│ 0.0674│ 0.0674│
│每股未分配利润(元) │ -3.8288│ -3.8484│ -3.8918│ -3.9078│
│净资产收益率(%) │ 9.9640│ 7.6756│ 2.1918│ 27.2952│
│加权净资产收益率(%) │ 10.4900│ 7.9800│ 2.2200│ 31.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.3622│ 7.2852│ 1.9389│ 3.2479│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.5800│ --│ 3.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 111960.43│ 110150.08│ 99136.58│ 101807.70│
│归属母公司股东权益 │ 67459.81│ 65787.76│ 62099.22│ 60738.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 87024.65│ 56330.84│ 23993.37│ 99735.91│
│营业成本(万元) │ 68436.10│ 43393.73│ 17991.35│ 74259.44│
│投资收益(万元) │ 215.05│ 126.43│ 60.95│ 49683.79│
│净利润(万元) │ 6721.67│ 5049.62│ 1361.08│ 16509.24│
│营业利润(万元) │ 8158.67│ 6065.89│ 1615.85│ 18833.78│
│利润总额(万元) │ 8204.89│ 6109.08│ 1651.89│ 17345.18│
│归属母公司净利润(万元)│ 6721.67│ 5049.62│ 1361.08│ 16578.62│
│经营现金流量净额(万元)│ -2314.94│ -3679.99│ -7358.99│ 20296.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1700│ -0.0300│ -1.8600│
│基本每股收益 │ 0.0296│ 0.0020│ -0.0216│ -1.8500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1700│ -0.0300│ -1.8600│
│每股净资产(元) │ 0.7134│ 0.6845│ 0.4908│ 0.5185│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0447│ -0.0014│ -0.1028│ 0.1899│
│每股现金流量(元) │ -0.0365│ -0.0190│ -0.0622│ -0.0482│
│每股资本公积金(元) │ 3.5542│ 3.5542│ 3.5542│ 3.5542│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0674│ 0.0674│ 0.0674│ 0.0674│
│每股未分配利润(元) │ -3.9082│ -3.9371│ -4.1296│ -4.1026│
│净资产收益率(%) │ 27.2464│ 24.1769│ -5.4974│ -358.8714│
│加权净资产收益率(%) │ 31.5700│ 27.5200│ -5.3400│ -128.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.2416│ 0.2847│ -3.9575│ -356.5269│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3200│ --│ -127.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 108994.67│ 100920.04│ 142427.12│ 171627.17│
│归属母公司股东权益 │ 60697.38│ 58240.19│ 41764.41│ 44119.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 70374.45│ 38628.27│ 13346.39│ 224598.65│
│营业成本(万元) │ 50543.83│ 28583.27│ 10287.06│ 209470.99│
│投资收益(万元) │ 49456.50│ 49405.55│ 458.49│ 438.43│
│净利润(万元) │ 16469.94│ 14012.76│ -2273.16│-158695.80│
│营业利润(万元) │ 18712.22│ 15614.05│ -1096.60│-151068.92│
│利润总额(万元) │ 17110.36│ 13997.02│ -2162.43│-155005.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 16537.86│ 14080.67│ -2295.94│-158332.24│
│经营现金流量净额(万元)│ 3806.41│ -119.83│ -8749.94│ 16156.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│ 保留意见│ 保留意见│
│每股收益(元) │ 0.0800│ 0.1900│ -1.8600│ -3.4100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0752│ 0.0200│ -1.8500│ -3.4400│
│每股净资产(元) │ 0.7928│ 0.7138│ 0.5185│ 2.3793│
│每股资本公积金(元) │ 3.5542│ 3.5542│ 3.5542│ 3.5542│
│每股未分配利润(元) │ -3.8288│ -3.9078│ -4.1026│ -2.2418│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0272│ 0.2385│ 0.1899│ -0.7029│
│每股现金流量(元) │ -0.0648│ 0.0829│ -0.0482│ -0.4945│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.7701│ 6.9075│ 19.0738│ 25.4818│
│应收账款周转率 │ 4.6878│ 5.3196│ 3.6953│ 3.1706│
│总资产周转率 │ 0.8142│ 0.7295│ 0.9862│ 0.7801│
│营业收入增长率(%) │ 23.6594│ -55.5937│ -35.6930│ 14.0342│
│营业利润增长率(%) │ -56.3992│ 112.4670│ 47.8462│ -570.9544│
│利润总额增长率(%) │ -52.0473│ 111.1900│ 46.5543│ -574.8205│
│归属母公司净利润增长率│ -59.3558│ 110.4708│ 45.3466│ -627.5741│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.7210│ -40.6809│ -45.1360│ -47.8912│
│净资产增长率(%) │ 11.1412│ 37.6673│ -78.2065│ -59.9392│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.7239│ 8.9642│ 5.6727│ 16.5530│
│总资产收益率(%) │ 6.0842│ 4.7848│ 1.1269│ 12.0754│
│净资产收益率(%) │ 9.9640│ 7.6756│ 2.1918│ 27.2952│
│营业利润率(%) │ 9.3751│ 10.7683│ 6.7346│ 18.8836│
│销售毛利率(%) │ 21.3601│ 22.9663│ 25.0153│ 25.5439│
│销售净利率(%) │ 7.7239│ 8.9642│ 5.6727│ 16.5530│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.7701│ 3.5432│ 1.5593│ 6.9075│
│固定资产周转率 │ 2.7100│ 1.7888│ 0.7504│ 3.0091│
│流动资产周转率 │ 1.3893│ 0.9146│ 0.4265│ 1.2381│
│总资产周转率 │ 0.8142│ 0.5315│ 0.2388│ 0.7295│
│股东权益周转率 │ 1.3581│ 0.9084│ 0.4637│ 1.9096│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5590│ 1.5329│ 1.6804│ 1.6782│
│速动比率(%) │ 1.2648│ 1.0113│ 1.0096│ 1.0622│
│产权比率 │ 0.6597│ 0.6743│ 0.5964│ 0.6762│
│应收账款周转率 │ 4.6878│ 3.2435│ 1.6607│ 5.3196│
│利息保障倍数 │ 129.7050│ 184.2542│ 1321.0767│ 19.6432│
│资产负债率 │ 0.3975│ 0.4027│ 0.3736│ 0.4034│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 23.6594│ 45.8280│ 79.7742│ -55.5937│
│营业利润增长率(%) │ -56.3992│ -61.1511│ 247.3516│ 115.5329│
│总资产增长率(%) │ 2.7210│ 9.1459│ -30.3949│ -40.6809│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.9313│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.1412│ 12.9594│ 50.0472│ 38.9292│
│净利润增长率(%) │ -59.1882│ -63.9641│ 159.8762│ 110.4031│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 60.2533│ 59.7256│ 62.6401│ 59.6597│
│固定资产比率(%) │ --│ 27.6053│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.7104│ 59.8111│ 55.7024│ 56.2871│
│无形资产比率(%) │ 7.0957│ 7.2649│ 8.2001│ 8.2850│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 111960.43│ 110150.08│ 99136.58│ 101807.70│
│流动资产 │ 67971.61│ 65881.96│ 55221.44│ 57304.56│
│非流动资产 │ 43988.81│ 44268.12│ 43915.13│ 44503.15│
│固定资产 │ 31651.08│ 30407.30│ 31374.25│ 32574.52│
│货币资金 │ 17326.62│ 13193.45│ 10289.37│ 20709.38│
│存货 │ 12829.61│ 13602.24│ 12185.05│ 10891.51│
│应收账款 │ 29283.82│ 26891.08│ 21050.59│ 7844.04│
│其他应收款 │ --│ 240.39│ --│ 233.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7944.36│ 8002.32│ 8129.33│ 8434.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 18738.14│ 20556.54│ 17023.10│ 15977.26│
│流动负债 │ 43598.95│ 42978.93│ 32861.73│ 34145.94│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 44500.61│ 44362.32│ 37037.36│ 41069.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 302417.45│ 302417.45│ 302417.45│ 302417.45│
│未分配利润 │ -325777.20│ -327449.25│ -331137.79│ -332498.87│
│归属于母公司所│ 67459.81│ 65787.76│ 62099.22│ 60738.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 67459.81│ 65787.76│ 62099.22│ 60738.14│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 108994.67│ 100920.04│ 142427.12│ 171627.17│
│流动资产 │ 64230.86│ 56150.39│ 74863.80│ 103807.53│
│非流动资产 │ 44763.81│ 44769.65│ 67563.32│ 67819.64│
│固定资产 │ 32848.51│ 33026.74│ 33204.91│ 33714.40│
│货币资金 │ 10208.55│ 11204.17│ 10979.32│ 18604.71│
│存货 │ 9816.41│ 10404.33│ 11237.66│ 10609.50│
│应收账款 │ 26054.73│ 20240.70│ 32881.22│ 29653.79│
│其他应收款 │ --│ 510.25│ --│ 627.73│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8503.71│ 9057.57│ 9159.15│ 9243.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 1001.09│ 19085.51│ 34852.94│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 3306.01│
│应付账款 │ 15568.98│ 12294.37│ 46652.89│ 51299.86│
│流动负债 │ 31577.48│ 24834.26│ 90101.48│ 117920.10│
│长期借款 │ --│ --│ 8375.07│ 8375.07│
│总负债 │ 48297.29│ 42679.85│ 101040.66│ 127908.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 302417.45│ 302417.45│ 302417.45│ 302417.45│
│未分配利润 │ -332539.63│ -334996.82│ -351373.43│ -349077.49│
│归属于母公司所│ 60697.38│ 58240.19│ 41764.41│ 44119.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 60697.38│ 58240.19│ 41386.46│ 43718.76│
│商誉 │ --│ --│ 14996.95│ 14996.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 87024.65│ 56330.84│ 23993.37│ 99735.91│
│营业收入 │ 87024.65│ 56330.84│ 23993.37│ 99735.91│
│营业总成本 │ 81517.90│ 51284.12│ 22300.63│ 96554.43│
│营业成本 │ 68436.10│ 43393.73│ 17991.35│ 74259.44│
│财务费用 │ 62.73│ 32.95│ 1.25│ 1044.89│
│管理费用 │ 5839.58│ 3886.01│ 2080.45│ 11643.74│
│营业利润 │ 8158.67│ 6065.89│ 1615.85│ 18833.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 215.05│ 126.43│ 60.95│ 49683.79│
│营业外收支净额│ 46.21│ 43.19│ 36.04│ -1488.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8204.89│ 6109.08│ 1651.89│ 17345.18│
│所得税费用 │ 1483.21│ 1059.46│ 290.81│ 835.94│
│归属母公司净利│ 6721.67│ 5049.62│ 1361.08│ 16578.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6721.67│ 5049.62│ 1361.08│ 16509.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 70374.45│ 38628.27│ 13346.39│ 224598.65│
│营业收入 │ 70374.45│ 38628.27│ 13346.39│ 224598.65│
│营业总成本 │ 103386.16│ 38522.89│ 15725.40│ 380332.04│
│营业成本 │ 50543.83│ 28583.27│ 10287.06│ 209470.99│
│财务费用 │ 867.66│ 833.79│ 541.29│ 3716.35│
│管理费用 │ 6595.86│ 4203.84│ 2117.91│ 15707.26│
│营业利润 │ 18712.22│ 15614.05│ -1096.60│ -151068.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 49456.50│ 49405.55│ 458.49│ 438.43│
│营业外收支净额│ -1601.86│ -1617.03│ -1065.83│ -3936.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17110.36│ 13997.02│ -2162.43│ -155005.90│
│所得税费用 │ 640.42│ -15.74│ 110.73│ 3689.89│
│归属母公司净利│ 16537.86│ 14080.67│ -2295.94│ -158332.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16469.94│ 14012.76│ -2273.16│ -158695.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 50087.47│ 29908.15│ 9849.97│ 84269.70│
│经营现金流出小计│ 52402.41│ 33588.14│ 17208.96│ 63973.08│
│经营现金流量净额│ -2314.94│ -3679.99│ -7358.99│ 20296.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 59621.30│ 30941.91│ 14731.50│ 81698.03│
│投资现金流出小计│ 56802.31│ 30721.19│ 14741.20│ 67956.79│
│投资现金流量净额│ 2818.99│ 220.72│ -9.70│ 13741.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 62.43│ 62.47│ 48.95│ --│
│筹资现金流出小计│ 5997.38│ 5515.66│ 2748.00│ 26903.18│
│筹资现金流量净额│ -5934.95│ -5453.19│ -2699.05│ -26903.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -83.11│ -51.24│ -17.37│ -80.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5514.01│ -8963.70│ -10085.11│ 7054.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 56518.88│ 35761.28│ 12660.30│ 228026.63│
│经营现金流出小计│ 52712.47│ 35881.11│ 21410.24│ 211870.53│
│经营现金流量净额│ 3806.41│ -119.83│ -8749.94│ 16156.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 65474.51│ 44039.99│ 34196.23│ 55177.31│
│投资现金流出小计│ 55424.23│ 29631.61│ 14799.81│ 64986.41│
│投资现金流量净额│ 10050.28│ 14408.38│ 19396.42│ -9809.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 46171.63│
│筹资现金流出小计│ 16932.76│ 15929.98│ 15957.56│ 56661.06│
│筹资现金流量净额│ -16932.76│ -15929.98│ -15957.56│ -10489.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -27.54│ 22.86│ 14.68│ 41.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3103.61│ -1618.57│ -5296.40│ -4101.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 17326.62│ 20709.38│ 18604.71│ 11.31│
│短期借款 │ --│ --│ 34852.94│ --│
│应收账款 │ 29283.82│ 7844.04│ 29653.79│ -73.55│
│其他应收款 │ --│ --│ 627.73│ --│
│应付账款 │ 18738.14│ 15977.26│ 51299.86│ -68.86│
│在建工程 │ --│ --│ 1175.48│ --│
│存货的减少 │ --│ -284.34│ 480.56│ -159.17│
│流动负债合计 │ 43598.95│ 34145.94│ 117920.10│ -71.04│
│长期借款 │ --│ --│ 8375.07│ --│
│负债合计 │ 44500.61│ 41069.56│ 127908.41│ -67.89│
│营业利润 │ 8158.67│ 18833.78│-151068.92│ 112.47│
│利润总额 │ 8204.89│ 17345.18│-155005.90│ 111.19│
│归属于母公司所有│ 6721.67│ 16578.62│-158332.24│ 110.47│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-325777.20│-332498.87│-349077.49│ 4.75│
│营业外收支净额 │ 46.21│ -1488.60│ -3936.99│ 62.19│
│购买商品、接受劳│ 31022.05│ 37584.75│ 152393.00│ -75.34│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 50087.47│ 84269.70│ 228026.63│ -63.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 52402.41│ 63973.08│ 211870.53│ -69.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2314.94│ 20296.62│ 16156.10│ 25.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 59621.30│ 81698.03│ 55177.31│ 48.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 56802.31│ 67956.79│ 64986.41│ 4.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2818.99│ 13741.24│ -9809.10│ 240.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1663.07│ 2012.47│ 2035.18│ -1.12│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 62.43│ --│ 46171.63│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5997.38│ 26903.18│ 56661.06│ -52.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5934.95│ -26903.18│ -10489.43│ -156.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ 348.89│ 2411.76│ -85.53│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5514.01│ 7054.33│ -4101.39│ 272.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -52517.01│ 14954.42│ -451.18│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -52517.01│ 14954.42│ -451.18│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 29361.45│ 29.4392│ 40.76│ 0.2459│
│第三季度│ 31746.19│ 31.8302│ 2457.18│ 14.8214│
│第二季度│ 25281.88│ 25.3488│ 16376.62│ 98.7815│
│第一季度│ 13346.39│ 13.3817│ -2295.94│ -13.8488│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -4292.61│ -1.9112│ -157603.01│ 99.5394│
│第三季度│ 46610.94│ 20.7530│ -5090.10│ 3.2148│
│第二季度│ 101931.84│ 45.3840│ 879.96│ -0.5558│
│第一季度│ 80348.47│ 35.7742│ 3480.91│ -2.1985│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0600│ 0.0200│ 0.1900│
│基本每股收益 │ 0.0752│ 0.0600│ 0.0177│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0600│ 0.0200│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 0.7928│ 0.7732│ 0.7298│ 0.7138│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0272│ -0.0432│ -0.0865│ 0.2385│
│每股现金流量(元) │ -0.0648│ -0.1053│ -0.1185│ 0.0829│
│每股资本公积金(元) │ 3.5542│ 3.5542│ 3.5542│ 3.5542│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0674│ 0.0674│ 0.0674│ 0.0674│
│每股未分配利润(元) │ -3.8288│ -3.8484│ -3.8918│ -3.9078│
│净资产收益率(%) │ 9.9640│ 7.6756│ 2.1918│ 27.2952│
│加权净资产收益率(%) │ 10.4900│ 7.9800│ 2.2200│ 31.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.3622│ 7.2852│ 1.9389│ 3.2479│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.5800│ --│ 3.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 111960.43│ 110150.08│ 99136.58│ 101807.70│
│归属母公司股东权益 │ 67459.81│ 65787.76│ 62099.22│ 60738.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 87024.65│ 56330.84│ 23993.37│ 99735.91│
│营业成本(万元) │ 68436.10│ 43393.73│ 17991.35│ 74259.44│
│投资收益(万元) │ 215.05│ 126.43│ 60.95│ 49683.79│
│净利润(万元) │ 6721.67│ 5049.62│ 1361.08│ 16509.24│
│营业利润(万元) │ 8158.67│ 6065.89│ 1615.85│ 18833.78│
│利润总额(万元) │ 8204.89│ 6109.08│ 1651.89│ 17345.18│
│归属母公司净利润(万元)│ 6721.67│ 5049.62│ 1361.08│ 16578.62│
│经营现金流量净额(万元)│ -2314.94│ -3679.99│ -7358.99│ 20296.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1700│ -0.0300│ -1.8600│
│基本每股收益 │ 0.0296│ 0.0020│ -0.0216│ -1.8500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1700│ -0.0300│ -1.8600│
│每股净资产(元) │ 0.7134│ 0.6845│ 0.4908│ 0.5185│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0447│ -0.0014│ -0.1028│ 0.1899│
│每股现金流量(元) │ -0.0365│ -0.0190│ -0.0622│ -0.0482│
│每股资本公积金(元) │ 3.5542│ 3.5542│ 3.5542│ 3.5542│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0674│ 0.0674│ 0.0674│ 0.0674│
│每股未分配利润(元) │ -3.9082│ -3.9371│ -4.1296│ -4.1026│
│净资产收益率(%) │ 27.2464│ 24.1769│ -5.4974│ -358.8714│
│加权净资产收益率(%) │ 31.5700│ 27.5200│ -5.3400│ -128.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.2416│ 0.2847│ -3.9575│ -356.5269│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3200│ --│ -127.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 108994.67│ 100920.04│ 142427.12│ 171627.17│
│归属母公司股东权益 │ 60697.38│ 58240.19│ 41764.41│ 44119.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 70374.45│ 38628.27│ 13346.39│ 224598.65│
│营业成本(万元) │ 50543.83│ 28583.27│ 10287.06│ 209470.99│
│投资收益(万元) │ 49456.50│ 49405.55│ 458.49│ 438.43│
│净利润(万元) │ 16469.94│ 14012.76│ -2273.16│-158695.80│
│营业利润(万元) │ 18712.22│ 15614.05│ -1096.60│-151068.92│
│利润总额(万元) │ 17110.36│ 13997.02│ -2162.43│-155005.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 16537.86│ 14080.67│ -2295.94│-158332.24│
│经营现金流量净额(万元)│ 3806.41│ -119.83│ -8749.94│ 16156.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│ 保留意见│ 保留意见│
│每股收益(元) │ 0.0800│ 0.1900│ -1.8600│ -3.4100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0752│ 0.0200│ -1.8500│ -3.4400│
│每股净资产(元) │ 0.7928│ 0.7138│ 0.5185│ 2.3793│
│每股资本公积金(元) │ 3.5542│ 3.5542│ 3.5542│ 3.5542│
│每股未分配利润(元) │ -3.8288│ -3.9078│ -4.1026│ -2.2418│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0272│ 0.2385│ 0.1899│ -0.7029│
│每股现金流量(元) │ -0.0648│ 0.0829│ -0.0482│ -0.4945│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.7701│ 6.9075│ 19.0738│ 25.4818│
│应收账款周转率 │ 4.6878│ 5.3196│ 3.6953│ 3.1706│
│总资产周转率 │ 0.8142│ 0.7295│ 0.9862│ 0.7801│
│营业收入增长率(%) │ 23.6594│ -55.5937│ -35.6930│ 14.0342│
│营业利润增长率(%) │ -56.3992│ 112.4670│ 47.8462│ -570.9544│
│利润总额增长率(%) │ -52.0473│ 111.1900│ 46.5543│ -574.8205│
│归属母公司净利润增长率│ -59.3558│ 110.4708│ 45.3466│ -627.5741│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.7210│ -40.6809│ -45.1360│ -47.8912│
│净资产增长率(%) │ 11.1412│ 37.6673│ -78.2065│ -59.9392│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.7239│ 8.9642│ 5.6727│ 16.5530│
│总资产收益率(%) │ 6.0842│ 4.7848│ 1.1269│ 12.0754│
│净资产收益率(%) │ 9.9640│ 7.6756│ 2.1918│ 27.2952│
│营业利润率(%) │ 9.3751│ 10.7683│ 6.7346│ 18.8836│
│销售毛利率(%) │ 21.3601│ 22.9663│ 25.0153│ 25.5439│
│销售净利率(%) │ 7.7239│ 8.9642│ 5.6727│ 16.5530│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.7701│ 3.5432│ 1.5593│ 6.9075│
│固定资产周转率 │ 2.7100│ 1.7888│ 0.7504│ 3.0091│
│流动资产周转率 │ 1.3893│ 0.9146│ 0.4265│ 1.2381│
│总资产周转率 │ 0.8142│ 0.5315│ 0.2388│ 0.7295│
│股东权益周转率 │ 1.3581│ 0.9084│ 0.4637│ 1.9096│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5590│ 1.5329│ 1.6804│ 1.6782│
│速动比率(%) │ 1.2648│ 1.0113│ 1.0096│ 1.0622│
│产权比率 │ 0.6597│ 0.6743│ 0.5964│ 0.6762│
│应收账款周转率 │ 4.6878│ 3.2435│ 1.6607│ 5.3196│
│利息保障倍数 │ 129.7050│ 184.2542│ 1321.0767│ 19.6432│
│资产负债率 │ 0.3975│ 0.4027│ 0.3736│ 0.4034│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 23.6594│ 45.8280│ 79.7742│ -55.5937│
│营业利润增长率(%) │ -56.3992│ -61.1511│ 247.3516│ 115.5329│
│总资产增长率(%) │ 2.7210│ 9.1459│ -30.3949│ -40.6809│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.9313│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.1412│ 12.9594│ 50.0472│ 38.9292│
│净利润增长率(%) │ -59.1882│ -63.9641│ 159.8762│ 110.4031│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 60.2533│ 59.7256│ 62.6401│ 59.6597│
│固定资产比率(%) │ --│ 27.6053│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.7104│ 59.8111│ 55.7024│ 56.2871│
│无形资产比率(%) │ 7.0957│ 7.2649│ 8.2001│ 8.2850│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 111960.43│ 110150.08│ 99136.58│ 101807.70│
│流动资产 │ 67971.61│ 65881.96│ 55221.44│ 57304.56│
│非流动资产 │ 43988.81│ 44268.12│ 43915.13│ 44503.15│
│固定资产 │ 31651.08│ 30407.30│ 31374.25│ 32574.52│
│货币资金 │ 17326.62│ 13193.45│ 10289.37│ 20709.38│
│存货 │ 12829.61│ 13602.24│ 12185.05│ 10891.51│
│应收账款 │ 29283.82│ 26891.08│ 21050.59│ 7844.04│
│其他应收款 │ --│ 240.39│ --│ 233.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7944.36│ 8002.32│ 8129.33│ 8434.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 18738.14│ 20556.54│ 17023.10│ 15977.26│
│流动负债 │ 43598.95│ 42978.93│ 32861.73│ 34145.94│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 44500.61│ 44362.32│ 37037.36│ 41069.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 302417.45│ 302417.45│ 302417.45│ 302417.45│
│未分配利润 │ -325777.20│ -327449.25│ -331137.79│ -332498.87│
│归属于母公司所│ 67459.81│ 65787.76│ 62099.22│ 60738.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 67459.81│ 65787.76│ 62099.22│ 60738.14│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 108994.67│ 100920.04│ 142427.12│ 171627.17│
│流动资产 │ 64230.86│ 56150.39│ 74863.80│ 103807.53│
│非流动资产 │ 44763.81│ 44769.65│ 67563.32│ 67819.64│
│固定资产 │ 32848.51│ 33026.74│ 33204.91│ 33714.40│
│货币资金 │ 10208.55│ 11204.17│ 10979.32│ 18604.71│
│存货 │ 9816.41│ 10404.33│ 11237.66│ 10609.50│
│应收账款 │ 26054.73│ 20240.70│ 32881.22│ 29653.79│
│其他应收款 │ --│ 510.25│ --│ 627.73│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8503.71│ 9057.57│ 9159.15│ 9243.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 1001.09│ 19085.51│ 34852.94│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 3306.01│
│应付账款 │ 15568.98│ 12294.37│ 46652.89│ 51299.86│
│流动负债 │ 31577.48│ 24834.26│ 90101.48│ 117920.10│
│长期借款 │ --│ --│ 8375.07│ 8375.07│
│总负债 │ 48297.29│ 42679.85│ 101040.66│ 127908.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 302417.45│ 302417.45│ 302417.45│ 302417.45│
│未分配利润 │ -332539.63│ -334996.82│ -351373.43│ -349077.49│
│归属于母公司所│ 60697.38│ 58240.19│ 41764.41│ 44119.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 60697.38│ 58240.19│ 41386.46│ 43718.76│
│商誉 │ --│ --│ 14996.95│ 14996.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 87024.65│ 56330.84│ 23993.37│ 99735.91│
│营业收入 │ 87024.65│ 56330.84│ 23993.37│ 99735.91│
│营业总成本 │ 81517.90│ 51284.12│ 22300.63│ 96554.43│
│营业成本 │ 68436.10│ 43393.73│ 17991.35│ 74259.44│
│财务费用 │ 62.73│ 32.95│ 1.25│ 1044.89│
│管理费用 │ 5839.58│ 3886.01│ 2080.45│ 11643.74│
│营业利润 │ 8158.67│ 6065.89│ 1615.85│ 18833.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 215.05│ 126.43│ 60.95│ 49683.79│
│营业外收支净额│ 46.21│ 43.19│ 36.04│ -1488.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8204.89│ 6109.08│ 1651.89│ 17345.18│
│所得税费用 │ 1483.21│ 1059.46│ 290.81│ 835.94│
│归属母公司净利│ 6721.67│ 5049.62│ 1361.08│ 16578.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6721.67│ 5049.62│ 1361.08│ 16509.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 70374.45│ 38628.27│ 13346.39│ 224598.65│
│营业收入 │ 70374.45│ 38628.27│ 13346.39│ 224598.65│
│营业总成本 │ 103386.16│ 38522.89│ 15725.40│ 380332.04│
│营业成本 │ 50543.83│ 28583.27│ 10287.06│ 209470.99│
│财务费用 │ 867.66│ 833.79│ 541.29│ 3716.35│
│管理费用 │ 6595.86│ 4203.84│ 2117.91│ 15707.26│
│营业利润 │ 18712.22│ 15614.05│ -1096.60│ -151068.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 49456.50│ 49405.55│ 458.49│ 438.43│
│营业外收支净额│ -1601.86│ -1617.03│ -1065.83│ -3936.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17110.36│ 13997.02│ -2162.43│ -155005.90│
│所得税费用 │ 640.42│ -15.74│ 110.73│ 3689.89│
│归属母公司净利│ 16537.86│ 14080.67│ -2295.94│ -158332.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16469.94│ 14012.76│ -2273.16│ -158695.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 50087.47│ 29908.15│ 9849.97│ 84269.70│
│经营现金流出小计│ 52402.41│ 33588.14│ 17208.96│ 63973.08│
│经营现金流量净额│ -2314.94│ -3679.99│ -7358.99│ 20296.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 59621.30│ 30941.91│ 14731.50│ 81698.03│
│投资现金流出小计│ 56802.31│ 30721.19│ 14741.20│ 67956.79│
│投资现金流量净额│ 2818.99│ 220.72│ -9.70│ 13741.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 62.43│ 62.47│ 48.95│ --│
│筹资现金流出小计│ 5997.38│ 5515.66│ 2748.00│ 26903.18│
│筹资现金流量净额│ -5934.95│ -5453.19│ -2699.05│ -26903.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -83.11│ -51.24│ -17.37│ -80.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5514.01│ -8963.70│ -10085.11│ 7054.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 56518.88│ 35761.28│ 12660.30│ 228026.63│
│经营现金流出小计│ 52712.47│ 35881.11│ 21410.24│ 211870.53│
│经营现金流量净额│ 3806.41│ -119.83│ -8749.94│ 16156.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 65474.51│ 44039.99│ 34196.23│ 55177.31│
│投资现金流出小计│ 55424.23│ 29631.61│ 14799.81│ 64986.41│
│投资现金流量净额│ 10050.28│ 14408.38│ 19396.42│ -9809.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 46171.63│
│筹资现金流出小计│ 16932.76│ 15929.98│ 15957.56│ 56661.06│
│筹资现金流量净额│ -16932.76│ -15929.98│ -15957.56│ -10489.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -27.54│ 22.86│ 14.68│ 41.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3103.61│ -1618.57│ -5296.40│ -4101.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 17326.62│ 20709.38│ 18604.71│ 11.31│
│短期借款 │ --│ --│ 34852.94│ --│
│应收账款 │ 29283.82│ 7844.04│ 29653.79│ -73.55│
│其他应收款 │ --│ --│ 627.73│ --│
│应付账款 │ 18738.14│ 15977.26│ 51299.86│ -68.86│
│在建工程 │ --│ --│ 1175.48│ --│
│存货的减少 │ --│ -284.34│ 480.56│ -159.17│
│流动负债合计 │ 43598.95│ 34145.94│ 117920.10│ -71.04│
│长期借款 │ --│ --│ 8375.07│ --│
│负债合计 │ 44500.61│ 41069.56│ 127908.41│ -67.89│
│营业利润 │ 8158.67│ 18833.78│-151068.92│ 112.47│
│利润总额 │ 8204.89│ 17345.18│-155005.90│ 111.19│
│归属于母公司所有│ 6721.67│ 16578.62│-158332.24│ 110.47│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-325777.20│-332498.87│-349077.49│ 4.75│
│营业外收支净额 │ 46.21│ -1488.60│ -3936.99│ 62.19│
│购买商品、接受劳│ 31022.05│ 37584.75│ 152393.00│ -75.34│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 50087.47│ 84269.70│ 228026.63│ -63.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 52402.41│ 63973.08│ 211870.53│ -69.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2314.94│ 20296.62│ 16156.10│ 25.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 59621.30│ 81698.03│ 55177.31│ 48.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 56802.31│ 67956.79│ 64986.41│ 4.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2818.99│ 13741.24│ -9809.10│ 240.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1663.07│ 2012.47│ 2035.18│ -1.12│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 62.43│ --│ 46171.63│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5997.38│ 26903.18│ 56661.06│ -52.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5934.95│ -26903.18│ -10489.43│ -156.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ 348.89│ 2411.76│ -85.53│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5514.01│ 7054.33│ -4101.39│ 272.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -52517.01│ 14954.42│ -451.18│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -52517.01│ 14954.42│ -451.18│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 29361.45│ 29.4392│ 40.76│ 0.2459│
│第三季度│ 31746.19│ 31.8302│ 2457.18│ 14.8214│
│第二季度│ 25281.88│ 25.3488│ 16376.62│ 98.7815│
│第一季度│ 13346.39│ 13.3817│ -2295.94│ -13.8488│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -4292.61│ -1.9112│ -157603.01│ 99.5394│
│第三季度│ 46610.94│ 20.7530│ -5090.10│ 3.2148│
│第二季度│ 101931.84│ 45.3840│ 879.96│ -0.5558│
│第一季度│ 80348.47│ 35.7742│ 3480.91│ -2.1985│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘